中加纯债定开债券A(004911)_规模评级

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	85.97	85.97	85.97	85.97	85.97	85.97	85.97
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	831560.81	831560.81	831560.81	831560.81	831560.82	831560.82	831560.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平

198	天弘信利债券A	86.55	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
199	上银聚远盈42个月定开债券	86.47	798823.65	-	-	-
200	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.42	798699.55	-	-	-
201	光大保德信尊合87个月债券	86.40	800031.39	-	-	-
202	富国裕利债券E	86.29	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
203	工银泰和39个月定开债券A	86.24	795298.22	-	-	-
204	国联安增富一年定开债券发起式	85.99	806261.04	-	-	-
205	中加纯债定开债券A	85.97	831560.81	-	0.00	-
206	兴业收益增强债券C	85.85	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
207	永赢泰宁63个月定开债	85.52	797666.41	-	4075.67	-
208	上银聚永益一年定开债券	85.46	779974.02	-	-	-
209	华润元大润禧39个月定开债A	85.26	790130.09	-	-	-
210	华安鑫浦定开债A	85.10	799994.57	-	0.00	-
211	平安乐顺39个月定开债A	84.96	830008.26	-	-	-
212	宝盈聚福39个月定开债A	84.57	799218.56	-	0.01	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	永赢开泰中高等级中短债A	100.88	852204.15	504068.96	995805.66	491736.71
136	永赢稳健增强债券C	100.02	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
137	景顺长城稳健增益债券A	99.38	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
138	西部利得汇享债券A	117.96	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18
139	易方达稳健收益债券A	118.08	837209.26	-57451.73	410406.21	467857.94
140	南方广利回报债券A/B	172.08	835341.49	514028.37	1035778.22	521749.85
141	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	112.83	834052.57	336410.89	553911.89	217500.99
142	中加纯债定开债券A	85.97	831560.81	-	0.00	-
143	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
144	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.76	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
145	平安乐顺39个月定开债A	84.96	830008.26	-	-	-
146	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	90.04	828067.50	1466.46	748447.48	746981.02
147	天弘信利债券A	86.55	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
148	永赢丰益债券	83.78	826220.01	-0.02	0.00	0.02
149	华商信用增强债券A	160.98	822565.83	285545.40	675571.31	390025.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平

4500	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4501	泰康年年红纯债一年债券	9.68	91953.20	-	-	-
4502	长信稳通三个月定开债券发起式	21.48	195339.77	-	-	-
4503	华润元大润泽债券A	0.47	4000.96	-	-	0.13
4504	华润元大润泽债券C	0.03	258.11	-	-	21.67
4505	中银信享定期开放债券	15.38	145914.41	-	-	0.00
4506	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4507	中加纯债定开债券A	85.97	831560.81	-	0.00	-
4508	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4509	兴全兴泰债券	100.66	984750.97	-	0.04	-
4510	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.30	291520.41	-	-	0.06
4511	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4512	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4513	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4514	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平

4547	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
4548	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.34	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4549	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4550	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4551	中航瑞夏一年定开债发起A	30.76	301000.25	-	0.00	-
4552	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
4553	中航瑞旭3个月定开债A	10.58	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4554	中加纯债定开债券A	85.97	831560.81	-	0.00	-
4555	中加丰享纯债债券	61.40	607158.72	-	0.00	-
4556	中加恒享三个月定开债券	23.94	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4557	中加瑞利纯债债券A	13.95	133073.45	-	0.00	-
4558	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4559	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4560	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
4561	中加颐合纯债债券A	15.10	143186.66	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平

4779	招商招利一年理财债券	80.74	798318.13	-	-	-
4780	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4781	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.30	937217.65	-	-	-
4782	添富鑫泽定开债A	5.41	50353.77	-	-	-
4783	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4784	泰康年年红纯债一年债券	9.68	91953.20	-	-	-
4785	长信稳通三个月定开债券发起式	21.48	195339.77	-	-	-
4786	中加纯债定开债券A	85.97	831560.81	-	0.00	-
4787	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4788	兴全兴泰债券	100.66	984750.97	-	0.04	-
4789	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4790	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4791	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4792	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4793	平安合泰定开债	30.99	271366.67	-	265.92	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

221

37627185.9800

100.00%

0.00%

2025-12-31

221

37627185.9800

100.00%

0.00%

2025-06-30

228

36471965.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

36471965.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

36312699.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	221	37627185.9800	831560.81	100.00
2025-12-31	221	37627185.9800	831560.81	100.00
2025-06-30	228	36471965.6500	831560.82	100.00
2024-12-31	228	36471965.6500	831560.82	100.00
2024-06-30	229	36312699.4600	831560.82	100.00

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