中加纯债定开债券A(004911)_规模评级

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	85.93	85.93	85.93	85.93	85.93	85.93	85.93
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	831560.81	831560.81	831560.81	831560.82	831560.82	831560.82	831560.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平

173	南方中证同业存单AAA指数7天持有	86.90	794083.79	78015.97	667755.68	589739.71
174	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.88	753213.29	-1482.04	249252.15	250734.19
175	嘉实汇鑫中短债债券A	86.46	784904.95	-27283.00	277750.69	305033.70
176	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.22	800026.36	-	-	-
177	长城泰利债券A	86.19	853693.08	-0.00	0.00	0.00
178	长盛盛裕纯债D	86.08	834350.23	-4746.92	38128.01	42874.93
179	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.00	798699.55	-1299.89	398699.52	399999.42
180	中加纯债定开债券A	85.93	831560.81	-	-	-
181	招商添悦纯债A	85.88	807252.78	-404451.17	47527.88	451979.05
182	工银泰和39个月定开债券A	85.78	795298.22	-	-	-
183	中信保诚嘉润66个月定开纯债	85.42	799992.63	-	-	-
184	光大保德信尊合87个月债券	85.33	800031.39	-	-	-
185	国联安增富一年定开债券发起式	85.20	806261.04	-	-	-
186	汇添富双利债券A	85.20	372183.05	84118.21	160937.87	76819.66
187	永赢泰宁63个月定开债	85.01	793590.74	-11110.71	602385.94	613496.65

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平

115	景顺长城景颐双利债券C类	155.18	858774.53	403221.96	770449.42	367227.46
116	长城泰利债券A	86.19	853693.08	-0.00	0.00	0.00
117	兴业添利债券	88.35	850621.12	-58370.62	137575.05	195945.67
118	华夏亚债中国指数A	109.40	843535.91	-77031.09	122081.74	199112.83
119	兴业收益增强债券A	137.93	834952.35	124964.74	235017.11	110052.37
120	长盛盛裕纯债D	86.08	834350.23	-4746.92	38128.01	42874.93
121	兴全稳泰债券C	101.53	832025.58	301163.60	691544.45	390380.85
122	中加纯债定开债券A	85.93	831560.81	-	-	-
123	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
124	平安乐顺39个月定开债A	84.73	830008.26	-	-	-
125	永赢丰益债券	83.57	826220.03	-0.00	0.00	0.00
126	农银金盈债券	87.82	825650.65	208726.53	238398.47	29671.94
127	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	89.18	820989.26	9234.29	655385.89	646151.60
128	建信荣元一年定开债券发起式	89.26	819045.22	-	19.78	-
129	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.61	817584.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平

4408	泰康年年红纯债一年债券	9.61	91953.20	-	-	-
4409	中银丰荣定期开放债券	76.54	651000.29	-	-	100000.00
4410	长信稳通三个月定开债券发起式	21.39	195339.77	-	-	0.01
4411	华润元大润泽债券A	0.46	4001.09	-	-	8695.88
4412	华润元大润泽债券C	0.03	279.78	-	-	73.48
4413	中银信享定期开放债券	15.26	145914.41	-	-	0.00
4414	长安泓沣中短债债券C	0.05	408.78	-	-	33.34
4415	中加纯债定开债券A	85.93	831560.81	-	-	-
4416	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4417	兴全兴泰债券	100.99	984750.93	-	-	0.10
4418	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.67	291520.46	-	-	20.47
4419	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4420	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4421	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4422	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平

4530	泰康年年红纯债一年债券	9.61	91953.20	-	-	-
4531	中银丰荣定期开放债券	76.54	651000.29	-	-	100000.00
4532	长信稳通三个月定开债券发起式	21.39	195339.77	-	-	0.01
4533	华润元大润泽债券A	0.46	4001.09	-	-	8695.88
4534	华润元大润泽债券C	0.03	279.78	-	-	73.48
4535	中银信享定期开放债券	15.26	145914.41	-	-	0.00
4536	长安泓沣中短债债券C	0.05	408.78	-	-	33.34
4537	中加纯债定开债券A	85.93	831560.81	-	-	-
4538	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4539	兴全兴泰债券	100.99	984750.93	-	-	0.10
4540	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.67	291520.46	-	-	20.47
4541	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4542	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4543	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4544	平安合泰定开债	30.56	271100.75	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平

4794	平安合意定开债	10.32	96984.41	-	-	-
4795	华夏恒慧一年定开债券	3.76	34519.41	-	-	-
4796	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.76	7006.96	-	-	-
4797	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4798	招商招利一年理财债券	80.45	798318.13	-	-	-
4799	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4800	泰康年年红纯债一年债券	9.61	91953.20	-	-	-
4801	中加纯债定开债券A	85.93	831560.81	-	-	-
4802	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4803	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4804	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4805	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4806	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4807	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4808	国投瑞银和泰6个月债券	20.25	194141.36	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

221

37627185.9800

100.00%

0.00%

2025-06-30

228

36471965.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

36471965.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

36312699.4600

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

36312699.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	221	37627185.9800	831560.81	100.00
2025-06-30	228	36471965.6500	831560.82	100.00
2024-12-31	228	36471965.6500	831560.82	100.00
2024-06-30	229	36312699.4600	831560.82	100.00
2023-12-31	229	36312699.4600	831560.82	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。