中加纯债定开债券A(004911)_规模评级

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	86.02	86.02	86.02	86.02	86.02	86.02	86.02
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	831560.81	831560.81	831560.81	831560.81	831560.81	831560.82	831560.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平

201	光大保德信尊合87个月债券	86.72	800031.39	-	-	-
202	招商招和39个月定开债	86.71	862602.23	-7399.57	512600.13	519999.70
203	上银聚远盈42个月定开债券	86.64	798823.65	-	0.00	-
204	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.52	798699.55	-	-	-
205	工银泰和39个月定开债券A	86.35	795298.22	-	-	-
206	国联安增富一年定开债券发起式	86.24	806261.04	-	-	-
207	工银尊益中短债债券A	86.17	706871.86	-517418.36	191924.21	709342.57
208	中加纯债定开债券A	86.02	831560.81	-	0.00	-
209	永赢泰宁63个月定开债	85.74	798820.92	-	1154.51	-
210	汇添富双鑫添利债券A	85.52	699640.69	-74940.37	27913.46	102853.83
211	广发汇元纯债定期开放债券	85.42	818874.11	412726.18	412726.18	0.00
212	华润元大润禧39个月定开债A	85.42	790130.09	-	-	-
213	华安鑫浦定开债A	85.38	799994.57	-	-	-
214	宝盈聚福39个月定开债A	84.73	799218.57	-	0.01	-
215	鹏华锦润86个月定开债券	84.61	799900.14	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平

140	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	112.76	847192.10	-151362.99	74291.66	225654.64
141	景顺长城稳健增益债券A	99.08	846869.78	-2948.42	132555.43	135503.84
142	华夏鼎通债券A	93.42	846546.52	318746.35	365857.64	47111.29
143	中邮纯债裕利三个月定开债	89.28	842562.69	-	484999.50	-
144	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	112.05	841881.91	7829.33	131361.27	123531.94
145	太平嘉和三个月定开债券发起式	83.04	838144.70	107021.08	107075.25	54.16
146	西部利得汇享债券C	115.90	838003.95	102532.42	338217.01	235684.59
147	中加纯债定开债券A	86.02	831560.81	-	0.00	-
148	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
149	永赢丰益债券	83.96	826220.01	-	0.00	-
150	上银政策性金融债债券	88.08	824727.04	78929.22	182177.24	103248.03
151	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.57	822834.07	-5233.42	535740.84	540974.26
152	华夏鼎泓债券A	114.23	822264.43	370414.40	454498.33	84083.93
153	广发汇元纯债定期开放债券	85.42	818874.11	412726.18	412726.18	0.00
154	招商添悦纯债A	87.47	818238.94	-94471.59	80.87	94552.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平

4484	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4485	泰康年年红纯债一年债券	9.73	91953.20	-	-	-
4486	中银丰荣定期开放债券	0.12	1000.36	-	-	85236.82
4487	长信稳通三个月定开债券发起式	32.54	295458.09	-	100118.32	-
4488	华润元大润泽债券A	0.47	4000.96	-	-	0.00
4489	华润元大润泽债券C	0.03	252.60	-	-	5.51
4490	中银信享定期开放债券	10.29	97276.40	-	-	48638.01
4491	中加纯债定开债券A	86.02	831560.81	-	0.00	-
4492	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4493	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4494	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14.26	140604.78	-	-	100000.02
4495	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4496	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4497	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4498	中银证券安誉债券A	2.97	27161.13	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平

4520	招商添盛78个月定开债	80.43	799899.65	-	0.00	-
4521	招商添轩1年定开债	51.41	500004.94	-	0.00	-
4522	招商添逸1年定开债	20.19	200000.02	-	0.00	-
4523	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	0.00	-
4524	中航瑞晨87个月定开债A	83.29	799000.08	-	0.00	-
4525	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4526	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	-0.00	0.00	0.00
4527	中加纯债定开债券A	86.02	831560.81	-	0.00	-
4528	中加享利三年债券	91.37	907397.23	-	0.00	-
4529	中加颐慧定开债券A	70.14	609172.53	-	0.00	-
4530	中加颐智纯债债券	10.07	99049.35	-0.00	0.00	0.00
4531	中加优悦一年定开债券	60.85	600000.83	-	0.00	-
4532	中金新璟3个月	8.27	79540.49	-0.00	0.00	0.01
4533	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
4534	中融聚通定期开放债券	8.87	81750.47	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平

4754	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	-	-	-
4755	富国鼎利纯债三个月定开债	10.64	77792.08	-	-	-
4756	招商招利一年理财债券	80.85	798318.13	-	-	-
4757	添富鑫泽定开债A	13.87	128587.44	-	78233.68	-
4758	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4759	泰康年年红纯债一年债券	9.73	91953.20	-	-	-
4760	长信稳通三个月定开债券发起式	32.54	295458.09	-	100118.32	-
4761	中加纯债定开债券A	86.02	831560.81	-	0.00	-
4762	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4763	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4764	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4765	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4766	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4767	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4768	国投瑞银和泰6个月债券	19.90	194141.35	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

221

37627185.9800

100.00%

0.00%

2025-12-31

221

37627185.9800

100.00%

0.00%

2025-06-30

228

36471965.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

36471965.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

36312699.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	221	37627185.9800	831560.81	100.00
2025-12-31	221	37627185.9800	831560.81	100.00
2025-06-30	228	36471965.6500	831560.82	100.00
2024-12-31	228	36471965.6500	831560.82	100.00
2024-06-30	229	36312699.4600	831560.82	100.00

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