中加纯债定开债券A(004911)_规模评级

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	831560.81	831560.81	831560.81	831560.82	831560.82	831560.82	831560.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平

180	平安乐顺39个月定开债A	86.30	830008.26	-	-	-
181	汇添富双利债券A	86.19	372183.05	84118.21	160937.87	76819.66
182	景顺长城景颐尊利债券A	86.17	761226.36	264978.83	360247.29	95268.46
183	上银聚德益一年定开债券	86.11	784124.58	-	-	-
184	安信聚利增强债券A	85.88	635588.16	253137.42	387096.33	133958.91
185	永赢泰宁63个月定开债	85.85	793590.74	-11110.71	602385.94	613496.65
186	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.82	798699.55	-1299.89	398699.52	399999.42
187	中加纯债定开债券A	85.71	831560.81	-	-	-
188	招商添悦纯债A	85.59	807252.78	-404451.17	47527.88	451979.05
189	鹏华锦润86个月定开债券	85.52	799900.14	-	-	-
190	工银泰和39个月定开债券A	85.49	795298.22	-	-	-
191	中信保诚嘉润66个月定开纯债	85.32	799992.63	-	-	-
192	国联安增富一年定开债券发起式	84.99	806261.04	-	-	-
193	光大保德信尊合87个月债券	84.87	800031.39	-	-	-
194	西部利得尊泰86个月定开债券	84.75	799914.67	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平

115	景顺长城景颐双利债券C类	155.78	858774.53	403221.96	770449.42	367227.46
116	长城泰利债券A	86.86	853693.08	-0.00	0.00	0.00
117	兴业添利债券	88.10	850621.12	-58370.62	137575.05	195945.67
118	华夏亚债中国指数A	108.93	843535.91	-77031.09	122081.74	199112.83
119	兴业收益增强债券A	139.10	834952.35	124964.74	235017.11	110052.37
120	长盛盛裕纯债D	86.50	834350.23	-4746.92	38128.01	42874.93
121	兴全稳泰债券C	101.27	832025.58	301163.60	691544.45	390380.85
122	中加纯债定开债券A	85.71	831560.81	-	-	-
123	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
124	平安乐顺39个月定开债A	86.30	830008.26	-	-	-
125	永赢丰益债券	83.97	826220.03	-0.00	0.00	0.00
126	农银金盈债券	88.01	825650.65	208726.53	238398.47	29671.94
127	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	89.06	820989.26	9234.29	655385.89	646151.60
128	建信荣元一年定开债券发起式	89.00	819045.22	-	19.78	-
129	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.42	817584.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平

4408	泰康年年红纯债一年债券	9.59	91953.20	-	-	-
4409	中银丰荣定期开放债券	76.38	651000.29	-	-	100000.00
4410	长信稳通三个月定开债券发起式	21.36	195339.77	-	-	0.01
4411	华润元大润泽债券A	0.46	4001.09	-	-	8695.88
4412	华润元大润泽债券C	0.03	279.78	-	-	73.48
4413	中银信享定期开放债券	15.23	145914.41	-	-	0.00
4414	长安泓沣中短债债券C	0.05	408.78	-	-	33.34
4415	中加纯债定开债券A	85.71	831560.81	-	-	-
4416	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4417	兴全兴泰债券	100.71	984750.93	-	-	0.10
4418	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.57	291520.46	-	-	20.47
4419	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4420	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4421	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4422	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平

4530	泰康年年红纯债一年债券	9.59	91953.20	-	-	-
4531	中银丰荣定期开放债券	76.38	651000.29	-	-	100000.00
4532	长信稳通三个月定开债券发起式	21.36	195339.77	-	-	0.01
4533	华润元大润泽债券A	0.46	4001.09	-	-	8695.88
4534	华润元大润泽债券C	0.03	279.78	-	-	73.48
4535	中银信享定期开放债券	15.23	145914.41	-	-	0.00
4536	长安泓沣中短债债券C	0.05	408.78	-	-	33.34
4537	中加纯债定开债券A	85.71	831560.81	-	-	-
4538	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4539	兴全兴泰债券	100.71	984750.93	-	-	0.10
4540	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.57	291520.46	-	-	20.47
4541	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4542	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4543	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4544	平安合泰定开债	30.44	271100.75	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平

4794	平安合意定开债	10.31	96984.41	-	-	-
4795	华夏恒慧一年定开债券	3.75	34519.41	-	-	-
4796	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
4797	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4798	招商招利一年理财债券	80.33	798318.13	-	-	-
4799	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4800	泰康年年红纯债一年债券	9.59	91953.20	-	-	-
4801	中加纯债定开债券A	85.71	831560.81	-	-	-
4802	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4803	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4804	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4805	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4806	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4807	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4808	国投瑞银和泰6个月债券	20.20	194141.36	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

221

37627185.9800

100.00%

0.00%

2025-06-30

228

36471965.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

36471965.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

36312699.4600

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

36312699.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	221	37627185.9800	831560.81	100.00
2025-06-30	228	36471965.6500	831560.82	100.00
2024-12-31	228	36471965.6500	831560.82	100.00
2024-06-30	229	36312699.4600	831560.82	100.00
2023-12-31	229	36312699.4600	831560.82	100.00

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