中加纯债定开债券A(004911)_规模评级

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	86.12	86.12	86.12	86.12	86.12	86.12	86.12
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	831560.81	831560.81	831560.82	831560.82	831560.82	831560.82	831560.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平

162	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.88	865002.19	-	0.00	-
163	天弘悦享定开债发起式	86.64	726369.52	177201.16	202354.22	25153.06
164	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.62	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
165	天弘鑫意39个月定开债	86.57	798724.54	-	0.02	-
166	长盛盛裕纯债D	86.56	839097.14	266822.16	328958.78	62136.62
167	长城泰利债券A	86.52	853693.09	-	-	0.01
168	上银聚合益一年定开债券发起式	86.47	791028.51	-	-	-
169	中加纯债定开债券A	86.12	831560.81	-0.00	0.00	0.00
170	平安乐顺39个月定开债A	86.09	830008.26	-	-	-
171	兴业裕恒债券	85.82	800018.62	286424.43	594806.10	308381.67
172	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.79	799999.44	-	-	-
173	上银聚德益一年定开债券	85.74	784124.58	0.00	0.00	0.00
174	兴银鑫日享短债A	85.42	780876.54	405111.84	1157185.65	752073.82
175	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.32	799021.26	-	-	-
176	工银泰和39个月定开债券A	85.22	795298.22	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平

107	易方达增强回报债券B	118.54	856495.25	316323.13	1007771.39	691448.25
108	长城泰利债券A	86.52	853693.09	-	-	0.01
109	招商产业债券A	156.63	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
110	中欧纯债(LOF)E	95.01	841422.09	56094.87	249491.21	193396.34
111	建信中债1-3年国开行债券指数A	87.84	839434.00	70226.18	212045.53	141819.35
112	长盛盛裕纯债D	86.56	839097.14	266822.16	328958.78	62136.62
113	景顺长城景盛双息收益债券C	102.42	836799.47	810868.67	1164293.85	353425.18
114	中加纯债定开债券A	86.12	831560.81	-0.00	0.00	0.00
115	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
116	平安乐顺39个月定开债A	86.09	830008.26	-	-	-
117	永赢众利债券	96.26	827461.65	-181980.76	994972.49	1176953.25
118	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.42	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
119	永赢丰益债券	83.65	826220.04	-	-	0.00
120	建信荣元一年定开债券发起式	88.62	819025.43	-	-	-
121	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.22	817584.72	17653.20	637581.42	619928.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平

2384	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2385	招商添德3个月定开债A	30.13	268409.90	-0.00	0.00	0.00
2386	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
2387	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	205048.30	205048.30
2388	招商招信3个月定开债发起式A	33.92	328733.56	-0.00	0.00	0.00
2389	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
2390	浙商惠泉3个月定开A	5.96	58502.62	-0.00	0.00	0.00
2391	中加纯债定开债券A	86.12	831560.81	-0.00	0.00	0.00
2392	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2393	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-0.00	0.00	0.00
2394	中融恒益纯债A	11.12	99062.02	0.00	0.00	0.00
2395	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-0.00	0.00	0.00
2396	中融聚安定期开放债券	19.29	160228.88	0.00	0.00	0.00
2397	中融聚锦一年定开债券	15.79	149627.62	0.00	0.00	0.00
2398	中融聚商定期开放债券	17.21	167843.23	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平

4666	招商招信3个月定开债发起式A	33.92	328733.56	-0.00	0.00	0.00
4667	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
4668	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
4669	浙商惠泉3个月定开A	5.96	58502.62	-0.00	0.00	0.00
4670	中航瑞晨87个月定开债A	82.66	799000.08	-	0.00	-
4671	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4672	中加博裕纯债债券	10.86	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4673	中加纯债定开债券A	86.12	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4674	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4675	中加瑞合纯债债券	31.07	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4676	中加瑞利纯债债券A	13.96	133073.45	-978.13	0.00	978.13
4677	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4678	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4679	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-	0.00	-
4680	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平

4778	招商招顺纯债A	12.10	90000.94	-	-	0.00
4779	招商招信3个月定开债发起式A	33.92	328733.56	-0.00	0.00	0.00
4780	招商资管智远增利债券D	0.02	157.01	-	-	0.00
4781	浙商丰顺纯债债券	9.50	88258.02	0.61	0.61	0.00
4782	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
4783	浙商惠泉3个月定开A	5.96	58502.62	-0.00	0.00	0.00
4784	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
4785	中加纯债定开债券A	86.12	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4786	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.20	183980.46	0.01	0.01	0.00
4787	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4788	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4789	中融恒惠纯债A	10.93	93153.23	-	-	0.00
4790	中融恒益纯债A	11.12	99062.02	0.00	0.00	0.00
4791	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00
4792	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

221

37627185.9800

100.00%

0.00%

2025-06-30

228

36471965.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

36471965.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

36312699.4600

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

36312699.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	221	37627185.9800	831560.81	100.00
2025-06-30	228	36471965.6500	831560.82	100.00
2024-12-31	228	36471965.6500	831560.82	100.00
2024-06-30	229	36312699.4600	831560.82	100.00
2023-12-31	229	36312699.4600	831560.82	100.00

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