中加纯债定开债券A(004911)_规模评级

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	831560.81	831560.81	831560.81	831560.81	831560.82	831560.82	831560.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平

197	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.79	800026.36	-	-	-
198	长城泰利债券A	86.44	853693.08	-	0.00	-
199	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.22	798699.55	-	-	-
200	上银聚远盈42个月定开债券	86.22	798823.65	-	-	-
201	工银泰和39个月定开债券A	86.11	795298.22	-	-	-
202	天弘信利债券A	85.98	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
203	光大保德信尊合87个月债券	85.94	800031.39	-	-	-
204	中加纯债定开债券A	85.71	831560.81	-	0.00	-
205	永赢泰宁63个月定开债	85.64	797666.41	-	4075.67	-
206	国联安增富一年定开债券发起式	85.50	806261.04	-	-	-
207	上银聚永益一年定开债券	85.08	779974.02	-	-	-
208	华润元大润禧39个月定开债A	84.99	790130.09	-	-	-
209	中金鑫福87个月	84.98	799999.51	-	-	-
210	太平嘉和三个月定开债券发起式	84.85	731123.62	145496.43	161386.55	15890.12
211	平安乐顺39个月定开债A	84.84	830008.26	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	永赢开泰中高等级中短债A	100.58	852204.15	285392.83	613852.06	328459.23
136	永赢稳健增强债券C	101.68	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
137	景顺长城稳健增益债券A	100.49	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
138	西部利得汇享债券A	118.13	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18
139	易方达稳健收益债券A	118.32	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
140	南方广利回报债券A/B	186.40	835341.49	263585.38	609913.88	346328.50
141	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	114.58	834052.57	336410.89	553911.89	217500.99
142	中加纯债定开债券A	85.71	831560.81	-	0.00	-
143	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
144	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.61	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
145	平安乐顺39个月定开债A	84.84	830008.26	-	-	-
146	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.90	828067.50	1466.46	748447.48	746981.02
147	天弘信利债券A	85.98	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
148	永赢丰益债券	83.80	826220.01	-0.02	0.00	0.02
149	华商信用增强债券A	168.38	822565.83	145589.26	367326.47	221737.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平

4450	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4451	泰康年年红纯债一年债券	9.63	91953.20	-	-	-
4452	长信稳通三个月定开债券发起式	21.42	195339.77	-	-	-
4453	华润元大润泽债券A	0.46	4000.96	-	-	0.13
4454	华润元大润泽债券C	0.03	258.11	-	-	21.67
4455	中银信享定期开放债券	15.30	145914.41	-	-	0.00
4456	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4457	中加纯债定开债券A	85.71	831560.81	-	0.00	-
4458	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4459	兴全兴泰债券	101.27	984750.97	-	0.04	-
4460	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.83	291520.41	-	-	0.06
4461	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4462	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4463	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4464	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平

4471	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
4472	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.28	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4473	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4474	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4475	中航瑞夏一年定开债发起A	30.66	301000.25	-	0.00	-
4476	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
4477	中航瑞旭3个月定开债A	10.53	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4478	中加纯债定开债券A	85.71	831560.81	-	0.00	-
4479	中加丰享纯债债券	61.14	607158.72	-	0.00	-
4480	中加恒享三个月定开债券	23.85	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4481	中加瑞利纯债债券A	13.89	133073.45	-	0.00	-
4482	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4483	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4484	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
4485	中加颐合纯债债券A	15.04	143186.66	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加纯债定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平

4747	招商招利一年理财债券	80.60	798318.13	-	-	-
4748	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4749	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.04	937217.65	-	-	-
4750	添富鑫泽定开债A	5.38	50353.77	-	-	-
4751	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4752	泰康年年红纯债一年债券	9.63	91953.20	-	-	-
4753	长信稳通三个月定开债券发起式	21.42	195339.77	-	-	-
4754	中加纯债定开债券A	85.71	831560.81	-	0.00	-
4755	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4756	兴全兴泰债券	101.27	984750.97	-	0.04	-
4757	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4758	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4759	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4760	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4761	平安合泰定开债	30.64	271366.67	-	265.92	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

221

37627185.9800

100.00%

0.00%

2025-12-31

221

37627185.9800

100.00%

0.00%

2025-06-30

228

36471965.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

228

36471965.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

36312699.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	221	37627185.9800	831560.81	100.00
2025-12-31	221	37627185.9800	831560.81	100.00
2025-06-30	228	36471965.6500	831560.82	100.00
2024-12-31	228	36471965.6500	831560.82	100.00
2024-06-30	229	36312699.4600	831560.82	100.00

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