中加纯债定开债券A(004911)_最新动态

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.030 0.001(0.06%)

累计净值：1.282

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券A增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：王霈

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.94亿元

2024-08-13 每10份派现金 0.1 元

中加纯债定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.03	1.25	2.64
债券型名次	2561	2497	4934	2934	3586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	6.72	9.70	17.85	31.31
债券型名次	3340	2255	1714	1204	1091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	中加1-5年国开债指数	0.06	0.32	0.85	1.74	3.59
2560	中加博裕纯债债券	0.06	0.08	0.06	0.83	2.66
2561	中加纯债定开债券A	0.06	0.26	0.03	1.25	2.64
2562	中加纯债两年债券C	0.06	0.33	0.34	0.87	2.15
2563	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.18	1.41	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	中航瑞明纯债C	0.02	0.26	0.30	1.23	3.38
2496	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.26	0.27	1.49	3.37
2497	中加纯债定开债券A	0.06	0.26	0.03	1.25	2.64
2498	中加丰享纯债债券	0.05	0.26	0.15	1.37	2.91
2499	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.26	0.51	1.73	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	银河铭忆3个月定开债券	0.15	0.72	0.03	1.29	3.47
4933	招商招怡纯债A	0.05	0.27	0.03	1.08	3.03
4934	中加纯债定开债券A	0.06	0.26	0.03	1.25	2.64
4935	中融聚业定期开放债券	0.06	0.20	0.03	1.37	5.24
4936	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.06	0.01	0.02	2.15	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	银华信用精选18个月定期开放债券	0.15	0.62	-0.12	1.25	3.05
2933	招商招怡纯债D	0.06	0.28	0.20	1.25	3.21
2934	中加纯债定开债券A	0.06	0.26	0.03	1.25	2.64
2935	中银互利半年定期开放债券	0.08	0.21	0.23	1.25	3.44
2936	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.24	0.42	1.25	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	西部利得合赢债券A	0.02	0.21	0.40	1.33	2.64
3585	招商添逸1年定开债	0.05	0.30	0.51	1.45	2.64
3586	中加纯债定开债券A	0.06	0.26	0.03	1.25	2.64
3587	博时信用优选债券C	0.03	0.19	0.55	1.10	2.63
3588	长城稳利纯债C	0.10	-0.04	-0.65	1.08	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	太平绿色纯债一年定开债券发起式	3.24	0.00	0.00	-	5.87
3339	银华顺璟6个月定期开放债券	3.24	0.00	0.00	-	5.30
3340	中加纯债定开债券A	3.24	6.72	9.70	17.85	31.31
3341	中欧中短债债券发起A	3.24	7.05	0.00	-	9.07
3342	中银恒嘉60天滚动持有短债C	3.24	6.61	0.00	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.70	6.72	0.00	-	6.98
2254	兴业绿色纯债一年定开债券A	4.84	6.72	10.85	-	15.87
2255	中加纯债定开债券A	3.24	6.72	9.70	17.85	31.31
2256	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.14	6.72	10.55	-	16.70
2257	鑫元中短债A	2.96	6.72	9.63	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	前海联合泰瑞纯债C	4.46	7.03	9.70	-	12.97
1713	易方达富财纯债债券	4.00	6.79	9.70	17.27	22.63
1714	中加纯债定开债券A	3.24	6.72	9.70	17.85	31.31
1715	中信保诚稳益债券A	3.28	6.49	9.70	16.12	28.26
1716	工银3-5年国开债指数E	3.95	5.85	9.69	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	前海联合泓元定开债券	4.82	6.48	8.47	17.85	30.91
1203	万家安弘A	3.50	5.92	8.06	17.85	32.74
1204	中加纯债定开债券A	3.24	6.72	9.70	17.85	31.31
1205	中融恒泰纯债A	3.15	5.89	9.40	17.85	32.95
1206	中加颐鑫纯债债券A	4.94	8.35	11.45	17.84	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	中加颐享纯债债券A	3.40	5.63	8.51	16.98	31.36
1090	博时裕通3个月定开债发起式A	4.03	7.34	10.76	19.48	31.35
1091	中加纯债定开债券A	3.24	6.72	9.70	17.85	31.31
1092	创金合信转债精选债券A	-5.08	-2.99	-7.07	11.65	31.30
1093	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	3.22	5.59	8.39	14.81	31.29

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	550.00	58149.20	6.77%
20中铁01	300.00	30382.66	3.54%
24首开MTN002	200.00	20578.66	2.39%
24国君G1	200.00	20115.10	2.34%
22华泰10	190.00	19676.66	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	355370.57	41.35%
企业债	286559.68	33.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-08
单位净值(元)	1.029	1.029	1.029	1.029	1.028
累计净值(元)	1.281	1.281	1.281	1.281	1.280

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