中加纯债定开债券A(004911)_最新动态

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.0317 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.3217

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券A增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：王霈

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.99亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

中加纯债定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.28	1.00	1.45	1.31
债券型名次	5240	949	1157	2644	2596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.87	8.40	-	36.53
债券型名次	1922	2810	2877	3226	1171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	恒生前海恒润纯债C	-0.06	-0.21	-0.32	2.50	1.98
5239	融通收益增强债券A	-0.06	-1.24	-2.10	-0.03	-0.57
5240	中加纯债定开债券A	-0.06	0.28	1.00	1.45	1.31
5241	中加优选中高等级债券A	-0.06	0.20	0.95	1.71	1.52
5242	中加优选中高等级债券C	-0.06	0.18	0.89	1.61	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	招商招瑞纯债债券发起式D	0.01	0.28	1.29	2.41	2.14
948	中航瑞智纯债A	0.01	0.28	0.82	0.83	1.10
949	中加纯债定开债券A	-0.06	0.28	1.00	1.45	1.31
950	中加纯债一年C	-0.09	0.28	0.82	1.47	1.34
951	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.78	1.42	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.01	0.08	1.00	1.87	1.71
1156	招商招怡纯债A	0.03	0.25	1.00	1.84	1.63
1157	中加纯债定开债券A	-0.06	0.28	1.00	1.45	1.31
1158	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.23	1.00	1.97	1.80
1159	中银纯债债券C	0.05	0.12	1.00	2.26	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	银河泰利债券A	0.18	0.53	1.31	1.45	1.33
2643	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.15	0.61	1.45	1.17
2644	中加纯债定开债券A	-0.06	0.28	1.00	1.45	1.31
2645	中加纯债债券	0.02	0.12	0.71	1.45	1.31
2646	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.18	0.89	1.45	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	招商添润3个月定开债发起式C	0.02	0.18	0.79	1.44	1.31
2595	招商享诚增强债券C	0.12	-2.52	-2.45	2.15	1.31
2596	中加纯债定开债券A	-0.06	0.28	1.00	1.45	1.31
2597	中加纯债债券	0.02	0.12	0.71	1.45	1.31
2598	中欧纯债(LOF)C	0.01	0.14	0.92	1.31	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	招商安华债券C	2.17	7.21	8.27	16.32	26.42
1921	浙商兴永三个月定期开放债券	2.17	5.33	9.68	17.02	27.12
1922	中加纯债定开债券A	2.17	4.87	8.40	-	36.53
1923	安信永宁一年定开债券发起式	2.16	5.62	12.48	-	19.86
1924	长盛盛和纯债A	2.16	5.86	10.41	19.97	33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	招商添浩纯债A	1.26	4.87	7.72	16.33	14.89
2809	中加1-3年政金债指数	1.81	4.87	8.07	13.79	16.40
2810	中加纯债定开债券A	2.17	4.87	8.40	-	36.53
2811	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.78	4.87	9.02	-	15.68
2812	中银同享一年定期开放债券	1.67	4.87	8.98	16.54	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.25	4.20	8.40	12.22	20.48
2876	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.50	3.64	8.40	16.54	61.06
2877	中加纯债定开债券A	2.17	4.87	8.40	-	36.53
2878	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.65	17.36
2879	长信稳惠债券A	1.51	5.28	8.39	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	中银丰荣定期开放债券	1.46	4.34	8.29	-	33.85
3225	长信稳通三个月定开债券发起式	1.70	3.66	5.80	-	25.42
3226	中加纯债定开债券A	2.17	4.87	8.40	-	36.53
3227	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3228	中加聚鑫纯债一年A	1.75	5.92	11.46	-	44.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	博时慧选3个月定开债发起式	1.80	4.79	8.55	-	36.53
1170	金元顺安沣顺定开债发起式	0.50	3.80	7.98	16.26	36.53
1171	中加纯债定开债券A	2.17	4.87	8.40	-	36.53
1172	长信利率债债券A	0.46	4.19	6.10	12.52	36.52
1173	海富通瑞合纯债	3.14	6.30	10.04	15.28	36.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金街07	250.00	25223.52	2.93%
25中国银行绿色债02	200.00	20110.59	2.34%
24首开MTN002	200.00	20155.45	2.34%
22中行二级资本债02A	170.00	17588.07	2.05%
工鑫32A	166.00	16938.95	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	227737.30	26.48%
金融债券	165128.69	19.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-13
单位净值(元)	1.0323	1.0317	1.0307	1.0297	1.0294
累计净值(元)	1.3223	1.3217	1.3207	1.3197	1.3194

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