中加纯债定开债券A(004911)_最新动态

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0289 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3089

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券A增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：王霈

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：85.51亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

中加纯债定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06
债券型名次	3628	5105	3949	2535	5253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.11	9.49	16.71	34.85
债券型名次	2404	3372	2495	1706	1184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.25	0.10	0.10	0.24
3627	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.24	0.51	0.07
3628	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06
3629	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3630	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	易方达恒信定开债券发起式	-0.03	0.08	0.02	0.47	0.08
5104	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
5105	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06
5106	中银荣享债券	0.04	0.08	0.27	0.43	0.08
5107	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.08	0.30	0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.31	0.62	0.15
3948	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.15	0.31	0.40	0.13
3949	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06
3950	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
3951	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.14
2534	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30
2535	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06
2536	中加颐信纯债债券C	0.02	0.11	0.98	0.79	0.07
2537	中金金信债券	0.05	0.21	0.44	0.79	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	万家安弘C	0.01	0.09	0.32	0.52	0.06
5252	新华鑫日享中短债C	0.03	0.07	0.18	0.42	0.06
5253	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06
5254	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.00	-0.11	0.06	2.37	0.06
5255	安信永盛定开债券	0.02	0.05	0.22	0.53	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	银华永盛债券	1.73	5.87	10.09	17.20	18.42
2403	中海中短债债券	1.73	4.59	6.96	13.81	33.00
2404	中加纯债定开债券A	1.73	5.11	9.49	16.71	34.85
2405	中泰青月中短债A	1.73	4.45	7.89	14.70	20.32
2406	财通资管鸿利中短债债券A	1.72	5.04	8.96	16.83	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	兴业丰泰债券	1.59	5.11	10.11	20.04	33.94
3371	银河睿嘉债券C	2.91	5.11	7.71	13.35	16.52
3372	中加纯债定开债券A	1.73	5.11	9.49	16.71	34.85
3373	博时双月享60天滚动持有债券A	1.67	5.10	9.56	-	14.34
3374	创金合信双季享6个月持有期A	1.77	5.10	11.05	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	信诚稳泰C	0.78	6.04	9.49	19.45	26.34
2494	英大通惠多利债券A	2.97	6.78	9.49	-	14.04
2495	中加纯债定开债券A	1.73	5.11	9.49	16.71	34.85
2496	大成安诚债券C	0.91	6.00	9.48	17.72	19.36
2497	国泰盛合三个月定期开放债券	1.51	5.55	9.48	16.55	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	天弘恒享一年定开	1.58	4.93	8.47	16.71	16.02
1705	永赢鼎利债券C	1.49	6.02	9.67	16.71	17.83
1706	中加纯债定开债券A	1.73	5.11	9.49	16.71	34.85
1707	富国纯债C	1.07	5.30	10.28	16.70	61.60
1708	平安短债C	1.65	4.28	8.32	16.70	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	前海联合添和纯债A	0.40	5.85	9.40	16.02	34.86
1183	中银丰进定期开放债券	1.45	5.33	8.24	14.32	34.86
1184	中加纯债定开债券A	1.73	5.11	9.49	16.71	34.85
1185	建信睿怡纯债A	2.29	6.25	8.35	18.00	34.84
1186	中银互利半年定期开放债券	4.87	9.61	19.27	16.16	34.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金街07	250.00	25187.60	2.95%
24首开MTN002	200.00	20725.29	2.42%
25华泰C2	200.00	20174.48	2.36%
25中国银行绿色债02	200.00	20043.02	2.34%
22中行二级资本债02A	170.00	17457.89	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	203506.17	23.80%
金融债券	189101.53	22.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0288	1.0283	1.0282	1.0283	1.0281
累计净值(元)	1.3088	1.3083	1.3082	1.3083	1.3081

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