中加纯债定开债券A(004911)_最新动态

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.0307 0.0010(0.10%)

累计净值：1.3207

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券A增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：王霈

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.99亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

中加纯债定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
债券型名次	1602	1027	1309	3282	3030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.17	8.65	-	36.40
债券型名次	1955	2777	2928	3179	1178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.32	1.04	1.31	1.42
1601	中加博盈一年定开债券发起	0.10	0.27	0.80	0.81	1.16
1602	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
1603	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
1604	中加丰裕纯债债券A	0.10	0.38	0.97	1.41	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	永赢恒益债券	0.10	0.41	1.15	1.17	1.44
1026	招商添华纯债A	0.10	0.41	0.98	1.51	1.41
1027	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
1028	中加聚利纯债定开C	0.12	0.41	1.26	1.89	2.03
1029	中加瑞合纯债债券	0.12	0.41	1.13	1.62	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	招商招祥纯债D	0.07	0.33	1.07	1.62	1.51
1308	招商招兴3个月定开债券发起C	0.08	0.34	1.07	1.69	1.56
1309	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
1310	中金金元A	0.08	0.33	1.07	1.68	1.73
1311	中银乐享债券	0.05	0.23	1.07	1.49	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.28	0.83	1.23	1.13
3281	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.26	0.68	1.23	1.22
3282	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
3283	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
3284	中欧兴华债券	0.12	0.12	0.51	1.23	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	圆信永丰兴融A	0.06	0.24	0.82	1.36	1.21
3029	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	0.24	0.91	1.46	1.21
3030	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
3031	中金新辉1年	0.08	0.35	0.87	1.33	1.21
3032	中融恒鑫纯债A	0.04	0.26	0.81	1.37	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	易方达中债3-5年期国债	2.29	6.10	9.27	15.15	39.10
1954	银华华茂定期开放债券	2.29	5.92	10.17	-	34.54
1955	中加纯债定开债券A	2.29	5.17	8.65	-	36.40
1956	安信尊享添益债券A	2.28	6.71	7.55	10.59	28.36
1957	北信瑞丰稳定收益A	2.28	5.64	12.40	27.08	83.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	兴业稳康三年定开债券	2.27	5.17	8.02	-	26.88
2776	易方达信用债债券C	1.44	5.17	10.19	17.54	66.42
2777	中加纯债定开债券A	2.29	5.17	8.65	-	36.40
2778	鑫元合丰纯债A	1.86	5.17	10.16	18.08	36.01
2779	博时华盈纯债债券	1.79	5.16	8.29	13.84	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.38	4.82	8.65	15.45	22.56
2927	万家鑫怡债券A	1.52	5.89	8.65	-	10.17
2928	中加纯债定开债券A	2.29	5.17	8.65	-	36.40
2929	中银丰和定期开放债券	1.48	4.62	8.65	-	36.17
2930	中银富享定期开放债券	1.76	5.12	8.65	-	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	中银丰荣定期开放债券	1.52	4.62	8.71	-	33.81
3178	长信稳通三个月定开债券发起式	1.77	3.76	5.92	-	25.42
3179	中加纯债定开债券A	2.29	5.17	8.65	-	36.40
3180	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3181	中加聚鑫纯债一年A	1.99	6.36	11.76	-	44.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	长信稳势纯债债券	2.59	5.63	9.49	18.05	36.41
1177	宏利纯利债券A	2.05	5.39	8.43	16.31	36.41
1178	中加纯债定开债券A	2.29	5.17	8.65	-	36.40
1179	信诚景瑞C	0.99	6.25	9.45	14.60	36.37
1180	中银添利债券发起C	4.23	6.91	11.37	16.34	36.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金街07	250.00	25223.52	2.93%
25中国银行绿色债02	200.00	20110.59	2.34%
24首开MTN002	200.00	20155.45	2.34%
22中行二级资本债02A	170.00	17588.07	2.05%
工鑫32A	166.00	16938.95	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	227737.30	26.48%
金融债券	165128.69	19.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-13	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24
单位净值(元)	1.0297	1.0294	1.0388	1.0383	1.0378
累计净值(元)	1.3197	1.3194	1.3188	1.3183	1.3178

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