中加纯债定开债券A(004911)_最新动态

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.0307 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3262

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券A增长自成立以来，共分红 40 次

基金经理：王霈

2026-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.90亿元

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

中加纯债定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.53	1.53	1.75
债券型名次	992	2424	1189	1435	2572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.54	8.10	-	37.13
债券型名次	2338	3119	2986	3382	1159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	银河银信添利债券B	0.05	-0.10	-0.35	0.65	2.31
991	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
992	中加纯债定开债券A	0.05	0.20	0.53	1.53	1.75
993	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.23	0.53	1.34	2.26
994	中信建投景润3个月定开债券A	0.05	0.83	1.74	2.21	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	中航瑞旭3个月定开债A	-0.05	0.20	0.42	1.56	2.00
2423	中航瑞旭3个月定开债C	-0.05	0.20	0.40	1.51	1.93
2424	中加纯债定开债券A	0.05	0.20	0.53	1.53	1.75
2425	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05
2426	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.20	0.44	1.67	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	添富AAA级信用纯债A	-0.04	0.22	0.53	2.00	2.78
1188	浙商惠睿纯债	0.02	0.35	0.53	0.84	1.02
1189	中加纯债定开债券A	0.05	0.20	0.53	1.53	1.75
1190	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.42	0.53	1.53	1.93
1191	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.23	0.53	1.34	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.18	0.43	1.53	2.07
1434	银河沃丰债券	-0.04	0.21	0.45	1.53	1.96
1435	中加纯债定开债券A	0.05	0.20	0.53	1.53	1.75
1436	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.05	0.40	0.73	1.53	1.89
1437	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.42	0.53	1.53	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	永赢增益债券C	-0.06	0.21	0.37	1.43	1.75
2571	招商招通纯债A	-0.09	0.15	0.39	1.35	1.75
2572	中加纯债定开债券A	0.05	0.20	0.53	1.53	1.75
2573	中欧兴华债券	-0.01	0.32	0.48	1.14	1.75
2574	中融恒信纯债C	-0.01	0.26	0.37	1.41	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	招商添裕纯债C	2.32	4.22	7.79	15.86	25.71
2337	浙商兴盈6个月定开债券C	2.32	6.05	0.00	-	8.76
2338	中加纯债定开债券A	2.32	4.54	8.10	-	37.13
2339	中加颐鑫纯债债券A	2.32	4.65	9.74	16.39	28.29
2340	中欧兴盈一年定开债券发起	2.32	4.08	9.40	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.31	4.54	6.66	-	15.17
3118	永赢开泰中高等级中短债A	2.20	4.54	7.78	14.52	23.53
3119	中加纯债定开债券A	2.32	4.54	8.10	-	37.13
3120	中加瑞合纯债债券	2.45	4.54	8.35	15.30	18.61
3121	博时民泽纯债债券	2.18	4.53	8.23	16.63	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.48	8.10	-	18.50
2985	招商添盈纯债C	2.59	4.63	8.10	15.73	27.95
2986	中加纯债定开债券A	2.32	4.54	8.10	-	37.13
2987	中银丰荣定期开放债券	2.03	4.16	8.10	-	34.63
2988	鑫元惠丰纯债债券C	2.02	4.31	8.10	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	中银丰荣定期开放债券	2.03	4.16	8.10	-	34.63
3381	长信稳通三个月定开债券发起式	1.74	3.71	5.69	-	25.81
3382	中加纯债定开债券A	2.32	4.54	8.10	-	37.13
3383	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3384	中加聚鑫纯债一年A	2.01	5.32	10.66	-	45.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	长信利率债债券A	1.42	3.63	6.14	11.26	37.14
1158	财通资管积极收益债券C	1.36	10.70	7.23	9.59	37.13
1159	中加纯债定开债券A	2.32	4.54	8.10	-	37.13
1160	华夏恒利3个月定开债券	1.95	4.50	7.81	14.30	37.12
1161	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.40	4.62	8.29	-	37.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金街07	250.00	25448.21	2.96%
24首开MTN002	200.00	20357.08	2.37%
25中国银行绿色债02	200.00	20205.02	2.35%
22中行二级资本债02A	170.00	17678.56	2.06%
工鑫32A	166.00	17019.72	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	233188.77	27.14%
金融债券	165278.14	19.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0302	1.0298	1.0293	1.0343	1.0341
累计净值(元)	1.3257	1.3253	1.3248	1.3243	1.3241

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