中加纯债定开债券A(004911)_最新动态

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0343 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3243

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券A增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：王霈

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.90亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

中加纯债定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
债券型名次	1357	3454	2149	1719	2681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.40	8.28	-	36.87
债券型名次	1848	2852	2874	3320	1159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	中航瑞明纯债A	0.02	0.15	0.61	1.50	1.83
1356	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.24	0.62	1.41	1.72
1357	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
1358	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
1359	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.31	0.82	1.67	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.56	1.11	1.43
3453	中加1-3年政金债指数	0.00	0.11	0.47	1.26	1.44
3454	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
3455	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76
3456	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.44	1.12	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.44	1.62
2148	中航瑞明纯债C	0.01	0.14	0.58	1.44	1.77
2149	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
2150	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84
2151	中融恒通纯债C	0.01	0.27	0.58	1.17	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.50	1.68
1718	中航瑞明纯债A	0.02	0.15	0.61	1.50	1.83
1719	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
1720	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.15	0.61	1.50	1.77
1721	中融聚通定期开放债券	0.04	0.22	0.74	1.50	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.31	1.56
2680	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56
2681	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
2682	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.13	0.46	1.30	1.56
2683	中金金誉债券	0.01	0.13	0.55	1.26	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	兴银稳建90天持有期中短债C	2.30	4.31	8.97	-	9.69
1847	中航瑞明纯债C	2.30	4.33	8.77	15.77	18.61
1848	中加纯债定开债券A	2.30	4.40	8.28	-	36.87
1849	中欧兴华债券	2.30	5.04	11.28	18.09	33.79
1850	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.30	4.76	9.13	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	兴银合丰债券C	1.38	4.40	8.62	-	10.28
2851	招商招琪纯债A	1.66	4.40	7.96	15.91	37.04
2852	中加纯债定开债券A	2.30	4.40	8.28	-	36.87
2853	中加颐睿纯债债券A	2.06	4.40	9.29	16.64	33.20
2854	中银证券安誉债券A	2.50	4.40	8.41	10.82	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	万家1-3年政策性金融债A	1.75	3.90	8.28	15.43	25.31
2873	招商招乾3个月定开债发起式A	1.82	4.36	8.28	15.95	48.92
2874	中加纯债定开债券A	2.30	4.40	8.28	-	36.87
2875	中欧双利债券A	0.48	6.51	8.28	6.88	43.18
2876	中银证券安业债券C	2.03	3.89	8.28	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	中银丰荣定期开放债券	1.91	3.95	8.54	-	34.57
3319	长信稳通三个月定开债券发起式	1.70	3.53	5.77	-	25.70
3320	中加纯债定开债券A	2.30	4.40	8.28	-	36.87
3321	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3322	中加聚鑫纯债一年A	1.71	5.65	11.16	-	45.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	华泰保兴安悦	0.30	10.87	22.74	28.67	36.89
1158	西部利得汇盈债券C	2.00	4.47	9.92	18.87	36.87
1159	中加纯债定开债券A	2.30	4.40	8.28	-	36.87
1160	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1161	中银证券安进债券A	1.85	4.00	8.03	14.46	36.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金街07	250.00	25448.21	2.96%
24首开MTN002	200.00	20357.08	2.37%
25中国银行绿色债02	200.00	20205.02	2.35%
22中行二级资本债02A	170.00	17678.56	2.06%
工鑫32A	166.00	17019.72	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	233188.77	27.14%
金融债券	165278.14	19.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-07	2026-07-06
单位净值(元)	1.0341	1.0338	1.0336	1.0334	1.0333
累计净值(元)	1.3241	1.3238	1.3236	1.3234	1.3233

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