中加纯债定开债券A(004911)_最新动态

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.025 0.002(0.19%)

累计净值：1.297

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券A增长自成立以来，共分红 35 次

基金经理：王霈

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

中加纯债定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.39	0.38	1.63	0.56
债券型名次	1487	1622	2115	3053	2381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	6.32	9.44	14.30	33.27
债券型名次	3241	2983	2299	1777	1141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	中航瑞明纯债A	0.19	0.22	0.49	1.56	0.56
1486	中航瑞明纯债C	0.19	0.23	0.47	1.52	0.53
1487	中加纯债定开债券A	0.19	0.39	0.38	1.63	0.56
1488	中加恒享三个月定开债券	0.19	0.35	0.41	2.56	0.51
1489	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.19	0.35	0.78	2.59	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	中航瑞夏一年定开债发起C	0.14	0.39	-0.16	3.62	3.62
1621	中航瑞旭3个月定开债A	0.13	0.39	0.26	1.60	0.35
1622	中加纯债定开债券A	0.19	0.39	0.38	1.63	0.56
1623	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1624	中融聚商定期开放债券	0.18	0.39	0.23	2.50	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	招商添裕纯债A	0.17	0.28	0.38	1.51	0.48
2114	招商添裕纯债D	0.17	0.27	0.38	1.51	0.48
2115	中加纯债定开债券A	0.19	0.39	0.38	1.63	0.56
2116	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.17	0.38	0.75	0.44
2117	中金恒瑞债券A	0.11	0.17	0.38	1.17	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	招商招惠3个月定开债发起式A	0.11	0.26	0.29	1.63	0.54
3052	中航瑞景3个月定开C	0.12	0.34	0.12	1.63	0.27
3053	中加纯债定开债券A	0.19	0.39	0.38	1.63	0.56
3054	中欧中短债债券发起A	0.11	0.20	0.47	1.63	0.63
3055	中融恒润纯债C	0.13	0.23	0.12	1.63	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	中航瑞发3个月定开债C	0.12	0.30	0.17	2.41	0.56
2380	中航瑞明纯债A	0.19	0.22	0.49	1.56	0.56
2381	中加纯债定开债券A	0.19	0.39	0.38	1.63	0.56
2382	中金纯债A类	0.18	0.14	0.27	1.69	0.56
2383	中泰蓝月短债C	0.05	0.17	0.43	1.04	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	招商招盛纯债C	2.86	6.26	8.90	13.51	37.27
3240	中航瑞旭3个月定开债C	2.86	7.96	0.00	-	8.91
3241	中加纯债定开债券A	2.86	6.32	9.44	14.30	33.27
3242	中加瑞享纯债债券A	2.86	8.19	12.27	15.09	15.01
3243	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.86	6.62	9.26	16.73	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	6.32	10.04	-	10.49
2982	招商添安1年定开债	2.49	6.32	9.26	-	9.95
2983	中加纯债定开债券A	2.86	6.32	9.44	14.30	33.27
2984	鑫元汇利	2.64	6.32	9.16	14.34	37.01
2985	国富恒久信用债券A	4.34	6.31	10.44	13.56	68.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	南方1-3年国开债E	3.38	7.01	9.44	-	10.66
2298	招商招顺纯债A	2.57	6.36	9.44	14.84	33.98
2299	中加纯债定开债券A	2.86	6.32	9.44	14.30	33.27
2300	中银弘享债券	3.53	6.92	9.44	15.38	23.65
2301	鑫元得利	2.59	6.56	9.44	16.80	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	海富通融丰定开债券	5.12	8.31	10.71	14.30	33.66
1776	平安季添盈定开债A	2.80	7.05	10.10	14.30	22.52
1777	中加纯债定开债券A	2.86	6.32	9.44	14.30	33.27
1778	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.91	6.31	8.95	14.29	20.58
1779	汇添富6月红定期开放债券C	3.07	5.85	6.85	14.28	37.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	鹏扬淳合债券	3.83	9.12	12.05	17.20	33.28
1140	招商添利6个月定开债发起式A	6.60	10.81	13.96	19.55	33.28
1141	中加纯债定开债券A	2.86	6.32	9.44	14.30	33.27
1142	博时华盈纯债债券	3.49	6.72	8.38	12.67	33.26
1143	工银目标收益一年定开债券A	4.01	9.64	14.83	20.54	33.24

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中铁01	300.00	30646.09	3.62%
24国君G1	200.00	20448.60	2.41%
24首开MTN002	200.00	20273.45	2.39%
22中行二级资本债02A	170.00	17639.07	2.08%
22工商银行二级03	160.00	17011.24	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	423156.40	49.93%
企业债	265071.98	31.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03
单位净值(元)	1.023	1.022	1.023	1.022	1.021
累计净值(元)	1.295	1.294	1.294	1.294	1.293

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