中加纯债定开债券A(004911)_最新动态

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0322 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3277

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券A增长自成立以来，共分红 40 次

基金经理：王霈

2026-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.90亿元

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

中加纯债定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
债券型名次	2837	2033	2640	1978	2668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	4.58	8.39	15.28	37.33
债券型名次	2871	2866	3021	1727	1167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	浙商惠裕纯债A	0.05	0.19	0.59	1.34	1.98
2836	浙商汇金聚盈中短债C	0.05	0.14	0.40	0.93	1.41
2837	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
2838	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.29	0.83	1.69	2.44
2839	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.27	0.79	1.57	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	中航瑞发3个月定开债A	0.10	0.23	1.13	2.28	2.66
2032	中加博裕纯债债券	0.04	0.23	0.63	1.36	2.16
2033	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
2034	中加纯债债券	0.03	0.23	0.48	1.17	1.86
2035	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.52	1.28	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15
2639	浙商中短债A	0.03	0.21	0.52	1.18	1.79
2640	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
2641	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.52	1.28	2.05
2642	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.16	0.52	1.51	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	天弘安盈一年持有A	0.07	-0.03	0.24	1.54	1.70
1977	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.09	0.29	0.71	1.54	2.23
1978	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
1979	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
1980	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.78	1.54	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	兴银汇智定开债	0.06	0.15	0.54	1.30	1.90
2667	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
2668	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
2669	中银富享定期开放债券	0.07	0.24	0.60	1.29	1.90
2670	中银聚享债券B	0.11	0.24	0.59	1.41	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	招商添泽纯债C	2.36	4.25	8.38	15.62	29.20
2870	浙商中短债A	2.36	4.88	8.94	12.67	15.63
2871	中加纯债定开债券A	2.36	4.58	8.39	15.28	37.33
2872	中金恒新90天持有债券发起	2.36	8.64	10.16	-	10.90
2873	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.36	3.15	6.31	12.94	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	新华利率债E	2.93	4.58	7.78	-	9.85
2865	招商添德3个月定开债A	2.80	4.58	8.21	15.05	29.09
2866	中加纯债定开债券A	2.36	4.58	8.39	15.28	37.33
2867	安信尊享纯债	2.57	4.57	8.21	13.98	37.72
2868	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	4.57	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.59	4.96	8.39	-	13.34
3020	添富鑫永定开债A	2.72	3.79	8.39	15.56	35.94
3021	中加纯债定开债券A	2.36	4.58	8.39	15.28	37.33
3022	中加纯债一年A	2.18	3.96	8.39	19.69	96.75
3023	博时富乾3个月定开债发起式	2.85	4.07	8.38	14.50	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	招商招乾3个月定开债发起式C	2.11	4.17	7.91	15.29	46.37
1726	鹏华永盛定期开放债券	2.72	7.01	10.59	15.28	48.11
1727	中加纯债定开债券A	2.36	4.58	8.39	15.28	37.33
1728	中欧盈和债券	2.03	3.89	7.24	15.28	26.30
1729	大摩双利增强债券A	3.56	6.43	10.70	15.27	90.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	融通通玺债券	4.61	6.05	9.72	15.40	37.35
1166	泰康瑞坤纯债债券	2.85	3.21	9.70	15.73	37.33
1167	中加纯债定开债券A	2.36	4.58	8.39	15.28	37.33
1168	融通通福债券C	-3.71	2.07	2.43	8.30	37.28
1169	博时臻选纯债债券A	2.49	4.36	8.61	15.77	37.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金街07	250.00	25448.21	2.96%
24首开MTN002	200.00	20357.08	2.37%
25中国银行绿色债02	200.00	20205.02	2.35%
22中行二级资本债02A	170.00	17678.56	2.06%
工鑫32A	166.00	17019.72	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	233188.77	27.14%
金融债券	165278.14	19.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0317	1.0312	1.0307	1.0302	1.0298
累计净值(元)	1.3272	1.3267	1.3262	1.3257	1.3253

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