中加纯债定开债券A(004911)_最新动态

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0340 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3295

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券A增长自成立以来，共分红 40 次

基金经理：王霈

2026-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.90亿元

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

中加纯债定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07
债券型名次	3000	2830	2628	1973	2446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.40	8.47	15.49	37.57
债券型名次	2288	2207	2948	1703	1117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75
2999	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
3000	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07
3001	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16
3002	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.18	0.46	1.14	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05
2829	中加博盈一年定开债券发起	0.09	0.22	0.40	0.98	1.77
2830	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07
2831	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
2832	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	招商招享纯债A	0.09	0.21	0.57	0.51	1.15
2627	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
2628	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07
2629	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86
2630	中融益海30天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.57	1.09	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34
1972	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
1973	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07
1974	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.44	0.77	1.35	2.29
1975	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.71	1.34	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	英大通盈纯债债券E	0.12	0.28	0.60	1.19	2.07
2445	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.38	0.75	1.16	2.07
2446	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07
2447	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07
2448	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.11	0.34	0.70	1.25	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
2287	招商招恒纯债C	2.61	3.36	7.03	12.62	25.22
2288	中加纯债定开债券A	2.61	5.40	8.47	15.49	37.57
2289	中银证券汇享定期开放债券	2.61	4.72	7.89	13.22	32.54
2290	中邮尊佑一年定开债券	2.61	4.78	8.93	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	招商双债增强债券C	2.99	5.40	10.33	18.88	101.44
2206	招商招旺纯债A	3.23	5.40	7.00	12.05	36.27
2207	中加纯债定开债券A	2.61	5.40	8.47	15.49	37.57
2208	博时富添纯债债券C	3.32	5.39	9.50	-	14.25
2209	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.74	5.39	9.16	15.76	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	华富吉富30天滚动持有中短债C	3.02	5.41	8.47	-	12.59
2947	南方乐元中短利率债A	2.37	4.30	8.47	14.96	17.91
2948	中加纯债定开债券A	2.61	5.40	8.47	15.49	37.57
2949	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.50	16.59
2950	鑫元皓利一年定开债发起式	2.97	4.67	8.47	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	湘财久盈中短债A	1.90	4.56	7.52	15.49	18.19
1702	信诚至泰A	3.03	5.22	10.94	15.49	28.18
1703	中加纯债定开债券A	2.61	5.40	8.47	15.49	37.57
1704	广发景辉纯债	2.84	4.92	8.82	15.48	22.08
1705	嘉合磐昇纯债A	3.06	5.12	8.76	15.48	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	博时臻选纯债债券A	2.69	4.68	8.92	16.08	37.63
1116	华夏恒利3个月定开债券	2.25	4.53	8.39	14.63	37.62
1117	中加纯债定开债券A	2.61	5.40	8.47	15.49	37.57
1118	中欧纯债(LOF)E	3.66	7.36	12.59	20.23	37.54
1119	中融恒信纯债C	2.51	4.26	7.95	14.36	37.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金街07	250.00	25448.21	2.96%
24首开MTN002	200.00	20357.08	2.37%
25中国银行绿色债02	200.00	20205.02	2.35%
22中行二级资本债02A	170.00	17678.56	2.06%
工鑫32A	166.00	17019.72	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	233188.77	27.14%
金融债券	165278.14	19.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0339	1.0338	1.0336	1.0334	1.0333
累计净值(元)	1.3294	1.3293	1.3291	1.3289	1.3288

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