中加纯债定开债券A(004911)_最新动态

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

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最新净值：1.0356 0.0009(0.09%)

累计净值：1.3156

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券A增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：王霈

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：85.51亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

中加纯债定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	0.72	1.24	0.71
债券型名次	1893	1710	2755	2955	3699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.10	8.82	16.32	35.73
债券型名次	2011	2842	2864	1780	1183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.35	0.97	1.24	0.99
1892	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.41	0.98	1.13	0.98
1893	中加纯债定开债券A	0.09	0.41	0.72	1.24	0.71
1894	中加丰尚纯债债券A	0.09	0.33	0.85	1.31	0.95
1895	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.31	0.83	1.26	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.41	1.00	1.18	1.01
1709	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.41	0.98	1.13	0.98
1710	中加纯债定开债券A	0.09	0.41	0.72	1.24	0.71
1711	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
1712	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.27	0.72	1.32	0.84
2754	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.23	0.72	0.64	0.78
2755	中加纯债定开债券A	0.09	0.41	0.72	1.24	0.71
2756	中欧颐利债券C	0.11	-0.28	0.72	1.56	1.27
2757	中泰安睿债券A	0.08	0.40	0.72	1.09	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	永赢合益债券	0.08	0.33	0.82	1.24	0.90
2954	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.35	0.97	1.24	0.99
2955	中加纯债定开债券A	0.09	0.41	0.72	1.24	0.71
2956	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.29	0.70	1.24	0.82
2957	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.28	0.63	1.23	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.30	0.64	1.05	0.71
3698	中航瑞智纯债C	0.18	0.44	0.79	0.43	0.71
3699	中加纯债定开债券A	0.09	0.41	0.72	1.24	0.71
3700	中加颐享纯债债券C	0.05	0.30	0.82	1.04	0.71
3701	中欧中短债债券发起C	0.03	0.29	0.64	1.08	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.24	6.56	12.63	21.64	36.94
2010	招商添利6个月定开债发起式A	2.24	8.97	13.50	21.33	35.95
2011	中加纯债定开债券A	2.24	5.10	8.82	16.32	35.73
2012	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.24	4.80	9.13	-	14.87
2013	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.23	6.44	11.80	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	平安合韵	1.47	5.10	8.92	16.66	29.53
2841	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
2842	中加纯债定开债券A	2.24	5.10	8.82	16.32	35.73
2843	中加享润两年债券	2.33	5.10	7.87	14.02	18.61
2844	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.74	5.10	9.91	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	兴银朝阳	1.53	4.90	8.82	17.35	43.43
2863	永赢元利债券A	1.74	5.27	8.82	14.89	16.76
2864	中加纯债定开债券A	2.24	5.10	8.82	16.32	35.73
2865	中金安盈90天持有中短债A	2.12	5.22	8.82	-	10.56
2866	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.37	4.90	8.82	10.46	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	民生加银嘉盈债券	2.12	4.90	9.40	16.32	58.53
1779	银河庭芳3个月定开债券	1.45	5.41	9.42	16.32	30.59
1780	中加纯债定开债券A	2.24	5.10	8.82	16.32	35.73
1781	中融季季红定期开放债券A	1.45	4.21	8.84	16.32	32.70
1782	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.62	8.48	16.31	37.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	南方纯元A	1.08	5.31	9.36	16.18	35.76
1182	中银丰进定期开放债券	1.92	4.85	8.27	14.03	35.75
1183	中加纯债定开债券A	2.24	5.10	8.82	16.32	35.73
1184	万家鑫享纯债A	0.94	5.70	9.02	16.67	35.71
1185	银河景行3个月定开债券	2.26	5.81	10.67	18.33	35.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金街07	250.00	25187.60	2.95%
24首开MTN002	200.00	20725.29	2.42%
25华泰C2	200.00	20174.48	2.36%
25中国银行绿色债02	200.00	20043.02	2.34%
22中行二级资本债02A	170.00	17457.89	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	203506.17	23.80%
金融债券	189101.53	22.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25
单位净值(元)	1.0347	1.0339	1.0334	1.0332	1.0331
累计净值(元)	1.3147	1.3139	1.3134	1.3132	1.3131

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