中加纯债定开债券A(004911)_最新动态

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3234

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券A增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：王霈

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.99亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

中加纯债定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
债券型名次	3206	2478	1278	2465	2590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.67	8.31	15.79	36.76
债券型名次	1885	3102	2959	1742	1172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.10	0.51	1.12	1.09
3205	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.10	0.56	1.35	1.35
3206	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
3207	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57
3208	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.80	1.60	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.11	0.90	1.78	1.62
2477	中加1-3年政金债指数	0.04	0.11	0.67	1.41	1.37
2478	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
2479	中加穗盈纯债债券	0.06	0.11	0.54	1.29	1.25
2480	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.34	0.66	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	英大通惠多利债券A	0.08	0.19	0.85	1.57	1.54
1277	永赢聚益债券C	0.06	0.14	0.85	2.09	2.15
1278	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
1279	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57
1280	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.13	0.33	0.76	1.47	1.44
2464	银河睿丰定开债券	0.07	0.06	0.60	1.47	1.45
2465	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
2466	博时富进一年期定开债发起式	0.05	0.06	0.56	1.46	1.49
2467	博时裕瑞纯债债券	0.06	0.10	0.62	1.46	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	永赢淳利债券	0.06	0.08	0.57	1.45	1.47
2589	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47
2590	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
2591	中金新辉1年	0.05	0.14	0.77	1.44	1.47
2592	中融恒泰纯债C	-0.28	-0.67	0.51	1.41	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	天弘永利债券A	2.05	8.18	9.10	17.63	150.28
1884	浙商兴永三个月定期开放债券	2.05	5.43	9.70	16.72	27.42
1885	中加纯债定开债券A	2.05	4.67	8.31	15.79	36.76
1886	长盛盛和纯债A	2.04	5.87	10.41	19.52	33.50
1887	东方红汇阳债券A	2.04	8.81	8.27	14.86	54.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	上银慧兴盈债券	1.34	4.67	8.09	15.20	16.57
3101	银华信用精选两年定期开放债券	2.17	4.67	10.90	19.71	21.87
3102	中加纯债定开债券A	2.05	4.67	8.31	15.79	36.76
3103	中融聚安定期开放债券	1.08	4.67	8.51	16.50	34.66
3104	中银证券汇兴定期开放债券	1.46	4.67	10.16	19.10	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	平安乐顺39个月定开债C	2.63	5.47	8.31	14.76	19.42
2958	天弘悦享定开债发起式	1.24	4.81	8.31	17.10	32.60
2959	中加纯债定开债券A	2.05	4.67	8.31	15.79	36.76
2960	博时裕丰3个月定开债发起式	0.74	4.28	8.30	15.15	39.95
2961	博时臻选纯债债券A	1.58	4.66	8.30	15.82	36.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	永赢荣益债券C	1.82	4.14	7.55	15.79	34.67
1741	招商招乾3个月定开债发起式C	1.50	4.54	7.85	15.79	45.85
1742	中加纯债定开债券A	2.05	4.67	8.31	15.79	36.76
1743	鑫元聚鑫收益增强C	7.86	7.34	15.70	15.79	22.34
1744	南方纯元A	1.50	5.66	9.06	15.78	36.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	大成景荣债券C	6.83	9.65	13.96	30.13	36.77
1171	万家鑫享纯债A	1.12	6.11	8.47	16.17	36.77
1172	中加纯债定开债券A	2.05	4.67	8.31	15.79	36.76
1173	中银证券安进债券A	1.68	4.59	8.18	15.10	36.74
1174	长信稳势纯债债券	2.37	5.42	9.28	17.59	36.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金街07	250.00	25223.52	2.93%
25中国银行绿色债02	200.00	20110.59	2.34%
24首开MTN002	200.00	20155.45	2.34%
22中行二级资本债02A	170.00	17588.07	2.05%
工鑫32A	166.00	16938.95	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	227737.30	26.48%
金融债券	165128.69	19.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0333	1.0331	1.0331	1.0330	1.0332
累计净值(元)	1.3233	1.3231	1.3231	1.3230	1.3232

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