中加纯债定开债券A(004911)_最新动态

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

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最新净值：1.0268 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.3068

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债定开债券A增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：王霈

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：85.47亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

中加纯债定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.05	0.38	0.70	1.54
债券型名次	2062	2736	2906	2098	2040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.85	9.83	17.07	34.57
债券型名次	1926	3116	2264	1597	1135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	中加安盈一年定开债券发起	0.08	-0.01	0.50	0.39	1.17
2061	中加博盈一年定开债券发起	0.08	-0.80	-0.09	-1.48	-1.82
2062	中加纯债定开债券A	0.08	-0.05	0.38	0.70	1.54
2063	中加纯债一年A	0.08	-0.14	0.25	-0.05	0.77
2064	中加丰尚纯债债券A	0.08	-0.10	0.35	-0.30	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	-0.05	0.43	0.43	1.49
2735	中加博裕纯债债券	0.06	-0.05	0.56	0.37	1.45
2736	中加纯债定开债券A	0.08	-0.05	0.38	0.70	1.54
2737	中加颐享纯债债券A	0.06	-0.05	0.39	-0.18	0.11
2738	中加颐享纯债债券C	0.06	-0.05	0.38	-0.21	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.05	-0.26	0.38	0.17	1.19
2905	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	-0.15	0.38	0.66	1.71
2906	中加纯债定开债券A	0.08	-0.05	0.38	0.70	1.54
2907	中加颐享纯债债券C	0.06	-0.05	0.38	-0.21	0.05
2908	中加颐瑾定开债券A	0.11	-0.04	0.38	-0.13	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	银华信用季季红债券A	0.08	-0.19	0.30	0.70	1.49
2097	招商招利一年理财债券	0.02	0.13	0.41	0.70	1.21
2098	中加纯债定开债券A	0.08	-0.05	0.38	0.70	1.54
2099	中邮定期开放债券A	0.09	0.00	0.52	0.70	1.68
2100	鑫元中短债A	0.03	0.05	0.36	0.70	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加纯债定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.03	0.48	0.72	1.54
2039	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.07	-0.20	0.51	0.58	1.54
2040	中加纯债定开债券A	0.08	-0.05	0.38	0.70	1.54
2041	中加优选中高等级债券C	0.08	-0.06	0.47	0.72	1.54
2042	工银纯债定开	0.07	-0.07	0.51	0.57	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.95	5.14	8.84	-	8.92
1925	兴全祥泰定期开放债券	1.95	7.70	13.12	22.07	43.95
1926	中加纯债定开债券A	1.95	5.85	9.83	17.07	34.57
1927	中邮定期开放债券A	1.95	7.16	12.99	21.74	84.08
1928	安信永宁一年定开债券发起式	1.94	8.88	15.87	-	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	永赢诚益债券C	1.29	5.85	9.79	19.10	28.75
3115	永赢元利债券A	1.01	5.85	8.73	14.93	15.40
3116	中加纯债定开债券A	1.95	5.85	9.83	17.07	34.57
3117	博时安祺6个月定开债A	1.19	5.84	9.21	16.75	26.38
3118	长城鼎利一年定开债券发起式	1.19	5.84	0.00	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	泰康信用精选债券C	0.94	5.42	9.83	16.33	20.89
2263	招商信用添利债券(LOF)A	1.32	5.64	9.83	19.02	138.71
2264	中加纯债定开债券A	1.95	5.85	9.83	17.07	34.57
2265	博时信用债纯债债券C	0.38	5.31	9.82	17.33	41.94
2266	东方红益丰纯债债券A	1.70	6.25	9.82	15.64	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	华夏债券C	1.75	8.20	10.98	17.07	174.21
1596	南方泰元A	0.93	6.05	9.21	17.07	22.60
1597	中加纯债定开债券A	1.95	5.85	9.83	17.07	34.57
1598	广发增强债券C	2.08	7.14	9.44	17.06	121.80
1599	鹏华丰颐债券	1.40	5.75	9.29	17.06	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中加纯债定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.77	6.19	9.10	15.00	34.60
1134	中融盈泽中短债A	1.46	4.52	9.27	15.40	34.58
1135	中加纯债定开债券A	1.95	5.85	9.83	17.07	34.57
1136	汇添富鑫瑞债券A	1.39	7.28	11.08	17.54	34.54
1137	前海联合添和纯债A	1.21	7.21	9.58	16.24	34.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	600.00	57118.03	6.68%
24金街07	250.00	25011.65	2.93%
25超长特别国债06	210.00	20608.60	2.41%
24首开MTN002	200.00	20612.19	2.41%
24国君G1	200.00	20281.10	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299999.22	35.10%
企业债	242196.70	28.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14
单位净值(元)	1.0274	1.0287	1.0303	1.0308	1.0305
累计净值(元)	1.3074	1.3060	1.3076	1.3081	1.3078

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