中加纯债定开债券A(004911)_财务情况

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	8989.53	4354.37	19457.88	4799.58	10990.38
本期利润(万元)	12365.62	4792.44	14374.33	1050.86	8135.95
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.44	0.00	1.69	0.00	0.96
期末可供分配利润(万元)	17579.27	0.00	16905.35	0.00	15256.65
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	859174.96	859917.39	855124.95	854677.32	855705.37
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.45	0.00	1.69	0.00	0.95
累计净值增长率(%)	36.72	0.00	34.76	0.00	33.78

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	29.07	104.35	301.43	75.92	33.56
交易性金融资产(万元)	908249.59	854983.74	1095593.55	988302.39	1114707.09
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	785620.23	748598.66	1020146.34	904891.12	1044112.49
应付管理人报酬(万元)	211.67	217.85	210.79	218.36	214.55
应付托管费(万元)	70.56	72.62	70.26	72.79	71.52
资产总计(万元)	908322.27	875498.64	1099896.33	992940.66	1114856.80
负债合计(万元)	49147.31	20373.69	244190.97	145371.24	244928.41
所有者权益合计(万元)	859174.96	855124.95	855705.37	847569.42	869928.39
未分配利润(万元)	27614.15	23564.14	24144.55	16008.60	38367.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	21.24	36.38	15.15	78.04	33.70
投资收益(万元)	10984.19	25915.91	14563.33	32153.22	14696.21
公允价值变动收益(万元)	3376.09	-5083.54	-2854.43	4695.95	6137.85
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	14381.53	20868.75	11724.05	36927.20	20867.76
管理人报酬(万元)	1276.83	2558.33	1264.12	2603.52	1302.41
托管费(万元)	425.61	852.78	421.37	867.84	434.14
其它费用(万元)	11.53	23.22	11.53	23.72	11.81
费用合计(万元)	2015.90	6494.42	3588.11	6359.92	2867.06
利润总额(万元)	12365.62	14374.33	8135.95	30567.28	18000.70
净利润(万元)	12365.62	14374.33	8135.95	30567.28	18000.70

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