我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8089.91 |
11862.85 |
6018.07 |
34322.53 |
8674.34 |
| 本期利润(万元) |
-498.47 |
18000.70 |
7656.42 |
33769.13 |
4772.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25183.34 |
0.00 |
29951.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
859451.18 |
869928.39 |
872057.52 |
868558.91 |
881256.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.59 |
0.00 |
27.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.56 |
199.34 |
95.17 |
146.00 |
147.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
1114707.09 |
1085991.19 |
1049654.08 |
1181108.21 |
1041676.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1044112.49 |
1085991.19 |
1049654.08 |
1181108.21 |
1041676.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
214.55 |
221.31 |
217.47 |
223.58 |
217.17 |
| 应付托管费(万元) |
71.52 |
73.77 |
72.49 |
74.53 |
72.39 |
| 资产总计(万元) |
1114856.80 |
1086199.62 |
1051763.13 |
1181711.13 |
1041826.42 |
| 负债合计(万元) |
244928.41 |
217640.71 |
168565.11 |
301114.80 |
159720.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
869928.39 |
868558.91 |
883198.02 |
880596.33 |
882105.89 |
| 未分配利润(万元) |
38367.57 |
36998.09 |
43981.79 |
41380.10 |
42889.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.70 |
97.25 |
33.77 |
21.64 |
5.97 |
| 投资收益(万元) |
14696.21 |
40643.46 |
22767.67 |
38935.91 |
17713.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6137.85 |
-553.40 |
2049.87 |
-12232.28 |
63.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20867.76 |
40187.31 |
24851.31 |
26725.27 |
17782.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1302.41 |
2631.82 |
1309.56 |
2647.89 |
1309.03 |
| 托管费(万元) |
434.14 |
877.27 |
436.52 |
882.63 |
436.34 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
2867.06 |
6418.19 |
3786.87 |
7131.00 |
3392.50 |
| 利润总额(万元) |
18000.70 |
33769.13 |
21064.44 |
19594.28 |
14390.10 |
| 净利润(万元) |
18000.70 |
33769.13 |
21064.44 |
19594.28 |
14390.10 |
