中加纯债定开债券A(004911)_财务情况

中加纯债定开债券A004911CHINA PLUS PURE DEBT, REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	19457.88	4799.58	10990.38	5682.42	25871.33
本期利润(万元)	14374.33	1050.86	8135.95	-48.48	30567.28
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.69	0.00	0.96	0.00	3.52
期末可供分配利润(万元)	16905.35	0.00	15256.65	0.00	4266.27
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	855124.95	854677.32	855705.37	847520.94	847569.42
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.69	0.00	0.95	0.00	3.59
累计净值增长率(%)	34.76	0.00	33.78	0.00	32.52

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	104.35	301.43	75.92	33.56	199.34
交易性金融资产(万元)	854983.74	1095593.55	988302.39	1114707.09	1085991.19
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	748598.66	1020146.34	904891.12	1044112.49	1085991.19
应付管理人报酬(万元)	217.85	210.79	218.36	214.55	221.31
应付托管费(万元)	72.62	70.26	72.79	71.52	73.77
资产总计(万元)	875498.64	1099896.33	992940.66	1114856.80	1086199.62
负债合计(万元)	20373.69	244190.97	145371.24	244928.41	217640.71
所有者权益合计(万元)	855124.95	855705.37	847569.42	869928.39	868558.91
未分配利润(万元)	23564.14	24144.55	16008.60	38367.57	36998.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	36.38	15.15	78.04	33.70	97.25
投资收益(万元)	25915.91	14563.33	32153.22	14696.21	40643.46
公允价值变动收益(万元)	-5083.54	-2854.43	4695.95	6137.85	-553.40
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	20868.75	11724.05	36927.20	20867.76	40187.31
管理人报酬(万元)	2558.33	1264.12	2603.52	1302.41	2631.82
托管费(万元)	852.78	421.37	867.84	434.14	877.27
其它费用(万元)	23.22	11.53	23.72	11.81	23.72
费用合计(万元)	6494.42	3588.11	6359.92	2867.06	6418.19
利润总额(万元)	14374.33	8135.95	30567.28	18000.70	33769.13
净利润(万元)	14374.33	8135.95	30567.28	18000.70	33769.13

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