资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 456353.29 99.48%
银行存款和结算备付金 2377.55 0.52%
其他资产 2.17 0.00%
资产总值:458733.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 180.00 18276.87 4.51%
22国新控股MTN002(能源保供特别债) 160.00 16558.54 4.09%
21建设银行二级03 160.00 16489.02 4.07%
25中信银行小微债 160.00 16198.36 4.00%
22工行二级资本债04A 100.00 10388.21 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 207673.64 51.29%
企业债 51500.37 12.72%
国家债券 7046.87 1.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%