资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 431534.94 99.62%
银行存款和结算备付金 1657.75 0.38%
其他资产 1.68 0.00%
资产总值:433194.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 180.00 18493.01 4.44%
21建设银行二级03 160.00 16830.76 4.04%
24国开02 160.00 16416.73 3.94%
25中信银行小微债 160.00 16180.31 3.88%
20国开19 110.00 11382.13 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196961.03 47.25%
企业债 49588.80 11.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%