资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 433767.82 99.75%
银行存款和结算备付金 1081.20 0.25%
其他资产 1.03 0.00%
资产总值:434850.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 180.00 18690.32 4.57%
21建设银行二级03 160.00 16422.13 4.01%
24国开02 160.00 16201.81 3.96%
25中信银行小微债 160.00 16105.09 3.94%
22国新控股MTN002(能源保供特别债) 110.00 11322.55 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191493.25 46.80%
企业债 45595.56 11.14%
国家债券 3009.71 0.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%