资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 428899.09 99.72%
银行存款和结算备付金 1204.58 0.28%
其他资产 0.66 0.00%
资产总值:430104.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 180.00 18586.76 4.56%
24国开02 160.00 16496.70 4.05%
21建设银行二级03 160.00 16335.71 4.01%
25中信银行小微债 160.00 16288.65 4.00%
22国新控股MTN002(能源保供特别债) 110.00 11250.75 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206658.37 50.74%
企业债 46595.75 11.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%