资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 336993.38 99.31%
银行存款和结算备付金 2346.34 0.69%
其他资产 1.44 0.00%
资产总值:339341.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD156 200.00 19816.66 6.74%
26建设银行CD282 200.00 19811.27 6.73%
25中信银行小微债 160.00 16258.71 5.53%
22国新控股MTN002(能源保供特别债) 160.00 16199.23 5.51%
22工行二级资本债04A 100.00 10431.70 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121628.64 41.34%
企业债 41410.76 14.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%