我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 448683.62 99.96%
银行存款和结算备付金 168.98 0.04%
其他资产 0.75 0.00%
资产总值:448853.35万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15农发05 200.00 20660.76 4.85%
22进出15 180.00 18592.01 4.37%
20中信银行二级 180.00 18345.09 4.31%
24国开02 160.00 16457.00 3.87%
20浦发银行二级03 120.00 12252.12 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201645.95 47.37%
企业债 81509.56 19.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%