中银丰禧定期开放债券(005322)_最新动态

中银丰禧定期开放债券005322CHINA SILVER FUNG JUBILEE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1241 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2511

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银丰禧定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱水媚

2025-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.73亿元

2022-05-20 每10份派现金 0.5 元

中银丰禧定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.41	0.73	0.12
债券型名次	2351	4409	2833	2895	4807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.65	6.18	12.44	26.55
债券型名次	3277	4914	4563	2853	1798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17
2350	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
2351	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.12
2352	中银富享定期开放债券	0.03	0.27	0.46	0.69	0.25
2353	中银弘享债券	0.03	0.17	0.27	0.35	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	中信建投景泰债券A	0.01	0.15	0.35	-0.57	0.14
4408	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17
4409	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.12
4410	中银稳汇短债债券E	0.01	0.15	0.37	0.83	0.15
4411	中银证券安业债券A	0.03	0.15	0.33	0.92	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	中信保诚景丰A	0.03	0.21	0.41	0.86	0.21
2832	中信保诚稳利债券A	0.03	0.23	0.41	0.73	0.23
2833	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.12
2834	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.78	0.12
2835	中银证券安灏债券C	0.03	0.12	0.41	0.65	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.20	0.45	0.73	0.19
2894	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
2895	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.12
2896	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
2897	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.33	0.73	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.31	0.52	0.12
4806	中信建投景泰债券C	0.01	0.12	0.27	-0.71	0.12
4807	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.12
4808	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.78	0.12
4809	中银宁享债券	0.02	0.13	0.19	0.30	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	招商添裕纯债A	1.39	4.99	10.46	19.39	25.45
3276	中融恒鑫纯债C	1.39	6.04	10.39	16.61	21.76
3277	中银丰禧定期开放债券	1.39	3.65	6.18	12.44	26.55
3278	中银证券安沛债券A	1.39	5.08	10.75	15.69	16.41
3279	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.58	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	浙商汇金短债E	1.60	3.65	7.10	13.20	22.41
4913	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.52	3.65	6.13	12.42	13.16
4914	中银丰禧定期开放债券	1.39	3.65	6.18	12.44	26.55
4915	中银证券安泽债券C	1.29	3.65	6.15	12.90	18.96
4916	长信富全纯债一年定开债券C	0.73	3.64	7.35	10.53	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	中银证券安泽债券A	1.35	3.69	6.19	12.14	18.18
4562	英大安益中短债A	0.57	3.63	6.18	-	7.20
4563	中银丰禧定期开放债券	1.39	3.65	6.18	12.44	26.55
4564	海富通中证短融ETF	1.61	3.71	6.17	11.69	12.96
4565	华安全球美元收益债券C	2.72	3.45	6.17	4.74	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	财通资管鸿益中短债债券C	1.33	3.70	7.40	12.44	22.69
2852	创金合信恒利超短债债券C	1.29	3.56	6.55	12.44	22.58
2853	中银丰禧定期开放债券	1.39	3.65	6.18	12.44	26.55
2854	红塔红土长益定期开放债券A	3.30	8.34	10.34	12.43	40.71
2855	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.52	3.65	6.13	12.42	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	宏利泽利债券	1.49	4.24	10.64	16.78	26.56
1797	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.75	26.55
1798	中银丰禧定期开放债券	1.39	3.65	6.18	12.44	26.55
1799	长信利保债券C	5.81	15.69	18.27	24.18	26.53
1800	广发汇兴3个月定期开放债券	0.56	6.12	9.75	16.79	26.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	180.00	18586.76	4.56%
24国开02	160.00	16496.70	4.05%
21建设银行二级03	160.00	16335.71	4.01%
25中信银行小微债	160.00	16288.65	4.00%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	110.00	11250.75	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206658.37	50.74%
企业债	46595.75	11.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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06-26中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1238	1.1233	1.1229	1.1227	1.1224
累计净值(元)	1.2508	1.2503	1.2499	1.2497	1.2494

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