中银丰禧定期开放债券(005322)_最新动态

中银丰禧定期开放债券005322CHINA SILVER FUNG JUBILEE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.130 0.001(0.04%)

累计净值：1.231

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银丰禧定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑涛

2022-05-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：42.57亿元

2019-03-20 每10份派现金 0.3 元

中银丰禧定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.40	0.99	1.99
债券型名次	4002	2318	3554	3873	4689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.37	7.41	14.25	24.29
债券型名次	4496	4127	2844	1947	1609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	中信建投景润3个月定开债券C	0.04	0.15	0.38	1.21	2.75
4001	中信证券中短债C	0.04	0.16	0.35	0.94	2.22
4002	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.27	0.40	0.99	1.99
4003	中银富享定期开放债券	0.04	0.25	0.49	1.59	3.51
4004	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.45	1.16	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	中信建投景信债券A	0.05	0.27	0.61	1.59	2.30
2317	中信建投景晟债券C	0.08	0.27	0.50	1.14	2.67
2318	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.27	0.40	0.99	1.99
2319	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.08	0.27	0.73	2.10	3.86
2320	中银欣享利率债	0.06	0.27	0.68	1.78	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.40	0.93	1.91
3553	中泰安悦6个月定开债C	0.09	0.47	0.40	1.89	3.74
3554	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.27	0.40	0.99	1.99
3555	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.40	1.07	2.80
3556	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.19	0.40	1.06	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	中欧中短债债券发起C	0.03	0.25	0.33	0.99	2.59
3872	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.21	0.32	0.99	2.49
3873	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.27	0.40	0.99	1.99
3874	中银证券安誉债券A	0.04	0.26	0.27	0.99	2.69
3875	中银证券安誉债券C	0.05	0.25	0.27	0.99	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	易方达安源中短债债券C	0.05	0.19	0.24	0.69	1.99
4688	中加聚利纯债定开A	-0.01	-0.16	-0.51	0.49	1.99
4689	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.27	0.40	0.99	1.99
4690	长盛稳益6个月A	0.02	0.12	0.57	0.96	1.98
4691	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.18	0.56	1.36	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	易方达安源中短债债券C	2.44	5.27	7.38	14.10	15.59
4495	中加裕盈纯债债券	2.44	5.04	7.83	14.61	16.16
4496	中银丰禧定期开放债券	2.44	4.37	7.41	14.25	24.29
4497	博时四月享120天持有期债券C	2.43	6.76	0.00	-	7.95
4498	长信稳航30天持有中短债债券A	2.43	6.84	0.00	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	南方昭元债券C	2.64	4.37	7.94	-	11.88
4126	银河君怡债券	2.15	4.37	6.87	13.89	28.02
4127	中银丰禧定期开放债券	2.44	4.37	7.41	14.25	24.29
4128	华润元大稳健债券A	4.52	4.36	4.16	8.98	13.78
4129	民生加银睿通3个月定开发起式	2.39	4.36	7.61	14.86	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	广发安泽短债C	2.90	5.52	7.41	12.38	26.99
2843	平安高等级债A	2.62	4.89	7.41	15.72	17.03
2844	中银丰禧定期开放债券	2.44	4.37	7.41	14.25	24.29
2845	长城恒利纯债C	2.61	5.50	7.40	-	7.41
2846	银河聚星两年定开债券	2.21	4.60	7.40	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	鹏华丰润债券(LOF)	3.59	4.88	6.90	14.29	92.75
1946	永赢盈益债券C	4.25	7.09	10.45	14.29	18.67
1947	中银丰禧定期开放债券	2.44	4.37	7.41	14.25	24.29
1948	添富鑫泽定开债A	3.44	6.28	8.98	14.24	22.57
1949	银华安鑫短债债券A	2.53	5.14	8.30	14.24	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	浦银安盛盛通定开债券	2.39	4.67	7.61	14.36	24.29
1608	中加颐信纯债债券C	4.08	6.68	9.64	16.40	24.29
1609	中银丰禧定期开放债券	2.44	4.37	7.41	14.25	24.29
1610	富国颐利纯债债券	5.05	7.92	11.54	17.14	24.19
1611	华夏鼎航债券A	6.36	11.37	16.42	-	24.18

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15农发05	200.00	20660.76	4.85%
22进出15	180.00	18592.01	4.37%
20中信银行二级	180.00	18345.09	4.31%
24国开02	160.00	16457.00	3.87%
20浦发银行二级03	120.00	12252.12	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201645.95	47.37%
企业债	81509.56	19.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告

中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金基金名称中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称中银丰禧定期开放债券基金主代码 ...

查看全文[07-15]
标题：中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29
单位净值(元)	1.130	1.129	1.129	1.129	1.128
累计净值(元)	1.230	1.229	1.229	1.229	1.229

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。