中银丰禧定期开放债券(005322)_最新动态

中银丰禧定期开放债券005322CHINA SILVER FUNG JUBILEE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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最新净值：1.139 0.001(0.05%)

累计净值：1.239

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银丰禧定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱水媚

2022-05-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2019-03-20 每10份派现金 0.3 元

中银丰禧定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.32	0.90	0.28
债券型名次	4198	3618	2621	5022	3315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.31	6.52	-	25.21
债券型名次	4890	4454	3668	1079	1705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	中信建投稳丰63个月债	0.05	0.34	0.94	1.87	1.21
4197	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.32	0.36	1.19	0.38
4198	中银丰禧定期开放债券	0.05	0.27	0.32	0.90	0.28
4199	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.29	1.03	0.32
4200	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.05	0.21	0.26	0.95	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.27	0.59	3.10	0.45
3617	中泰青月中短债C	0.06	0.27	0.37	1.27	0.40
3618	中银丰禧定期开放债券	0.05	0.27	0.32	0.90	0.28
3619	中邮纯债优选一年定开债A	0.05	0.27	0.32	2.28	0.51
3620	鑫元悦利定期开放	0.05	0.27	0.27	1.11	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	中欧兴悦债券	0.04	0.28	0.32	1.08	0.25
2620	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.06	0.32	0.32	1.13	0.33
2621	中银丰禧定期开放债券	0.05	0.27	0.32	0.90	0.28
2622	中银惠利半年定期开放债券B	0.21	0.69	0.32	2.74	0.45
2623	中银稳汇短债债券E	0.07	0.30	0.32	1.03	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	同泰中短债E	0.09	0.38	-0.08	0.90	-0.26
5021	中信保诚景丰A	0.04	0.23	0.49	0.90	0.53
5022	中银丰禧定期开放债券	0.05	0.27	0.32	0.90	0.28
5023	百嘉百顺纯债债券C	-0.01	0.10	-0.41	0.89	-0.40
5024	广发招财短债E	0.04	0.20	0.43	0.89	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	中融睿祥纯债A	0.14	0.48	0.15	2.27	0.28
3314	中信建投稳祥A	0.16	0.66	0.14	2.39	0.28
3315	中银丰禧定期开放债券	0.05	0.27	0.32	0.90	0.28
3316	鑫元淳利定期开放	0.21	0.73	0.24	2.51	0.28
3317	鑫元合利定期开放	0.12	0.44	0.36	1.84	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.82	4.19	6.65	-	7.64
4889	易方达安源中短债债券C	1.82	4.90	7.00	-	16.65
4890	中银丰禧定期开放债券	1.82	4.31	6.52	-	25.21
4891	华安证券合赢添利债券	1.81	5.58	9.14	-	11.89
4892	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.81	4.16	5.98	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	汇安永利30天持有期短债A	1.80	4.31	7.22	-	7.83
4453	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.65	4.31	0.00	-	5.55
4454	中银丰禧定期开放债券	1.82	4.31	6.52	-	25.21
4455	大成全球美元债债券A人民币	6.06	4.30	3.40	-	7.59
4456	万家鑫盛纯债A	1.79	4.30	6.71	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	国泰润泰纯债债券A	2.03	4.53	6.53	-	27.94
3667	南方初元中短债C	1.87	4.22	6.52	-	16.58
3668	中银丰禧定期开放债券	1.82	4.31	6.52	-	25.21
3669	海富通中证短融ETF	1.87	4.35	6.51	-	11.68
3670	浦银普瑞C	2.11	4.56	6.51	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	宏利交利债券C	-1.02	1.76	-3.73	-	4.37
1078	中银证券汇宇定期开放债券	3.31	7.50	10.54	-	32.33
1079	中银丰禧定期开放债券	1.82	4.31	6.52	-	25.21
1080	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	4.90	9.20	12.72	-	34.64
1081	中加颐慧定开债券A	2.44	5.77	9.48	-	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	德邦锐裕利率债债券C	12.14	15.74	19.87	-	25.21
1704	汇添富鑫利定开债券C	1.78	4.60	6.85	-	25.21
1705	中银丰禧定期开放债券	1.82	4.31	6.52	-	25.21
1706	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	-	25.20
1707	平安中短债债券A	2.02	5.49	7.93	-	25.18

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	180.00	18827.12	4.45%
20中信银行二级	180.00	18563.56	4.38%
21建设银行二级03	160.00	16628.53	3.93%
24国开02	160.00	16264.21	3.84%
20浦发银行二级03	120.00	12400.12	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	220510.21	52.08%
企业债	46862.43	11.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-26中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.138	1.138	1.138	1.137	1.135
累计净值(元)	1.238	1.238	1.238	1.237	1.236

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