中银丰禧定期开放债券(005322)_最新动态

中银丰禧定期开放债券005322CHINA SILVER FUNG JUBILEE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1221 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2662

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银丰禧定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱水媚

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.42亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰禧定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.24	0.47	0.83	1.48
债券型名次	3724	2947	3238	3411	3741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.32	5.75	-	28.27
债券型名次	3734	4651	4741	3546	1814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	中信建投景和中短债A	0.12	0.23	0.60	1.12	1.81
3723	中信建投双利3个月债A	0.12	-0.97	-1.84	0.12	4.72
3724	中银丰禧定期开放债券	0.12	0.24	0.47	0.83	1.48
3725	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
3726	鑫元承利定期开放	0.12	0.22	0.56	1.06	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	中融益海30天滚动持有短债C	0.09	0.24	0.54	1.04	1.76
2946	中融泓安3个月定开债券C	0.15	0.24	0.69	1.27	2.58
2947	中银丰禧定期开放债券	0.12	0.24	0.47	0.83	1.48
2948	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.45	0.97	1.78
2949	中银恒优12个月持有期债券C	0.31	0.24	0.20	0.51	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.47	0.87	1.55
3237	中欧中短债债券发起C	0.07	0.20	0.47	0.87	1.66
3238	中银丰禧定期开放债券	0.12	0.24	0.47	0.83	1.48
3239	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
3240	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.47	0.85	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.15	0.39	0.83	1.90
3410	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.53
3411	中银丰禧定期开放债券	0.12	0.24	0.47	0.83	1.48
3412	博时四月享120天持有期债券C	0.08	0.17	0.43	0.82	1.55
3413	财通多利债券C	-0.10	-0.03	0.37	0.82	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
3740	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
3741	中银丰禧定期开放债券	0.12	0.24	0.47	0.83	1.48
3742	安信永鑫增强债券C	-0.34	0.25	0.33	-0.43	1.47
3743	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.07	0.18	0.45	0.80	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	中欧润逸债券	1.68	5.06	9.14	-	22.93
3733	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	13.53	22.40
3734	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.32	5.75	-	28.27
3735	长安泓沣中短债债券A	1.67	4.33	7.31	16.52	31.36
3736	创金合信鑫日享短债债券A	1.67	3.52	6.53	13.16	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	交银稳鑫短债债券A	1.46	3.32	6.10	11.44	21.89
4650	天弘同利债券(LOF)C	1.58	3.32	6.85	13.21	37.27
4651	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.32	5.75	-	28.27
4652	工银瑞嘉一年定开债券C	1.23	3.31	7.01	-	9.42
4653	工银尊享短债债券C	1.59	3.31	5.91	10.61	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	新华鑫日享中短债B	1.62	3.35	5.75	10.80	17.20
4740	中加瑞利纯债债券C	2.51	4.83	5.75	11.02	20.24
4741	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.32	5.75	-	28.27
4742	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.08	2.35	5.74	12.79	14.23
4743	平安如意中短债E	1.43	3.33	5.74	11.15	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	长江乐丰纯债	3.51	7.03	13.59	-	44.20
3545	泰康安悦纯债3月定开债券	2.00	5.38	9.92	-	43.02
3546	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.32	5.75	-	28.27
3547	中加颐慧定开债券A	2.30	5.13	7.54	-	36.31
3548	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	华安安和债券A	3.37	5.90	10.38	19.37	28.28
1813	中融恒惠纯债A	2.18	4.12	8.01	16.00	28.28
1814	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.32	5.75	-	28.27
1815	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-2.74	13.25	13.29	1.69	28.23
1816	万家家瑞债券C	1.76	8.17	7.11	5.35	28.23

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD156	200.00	19816.66	6.74%
26建设银行CD282	200.00	19811.27	6.73%
25中信银行小微债	160.00	16258.71	5.53%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	160.00	16199.23	5.51%
22工行二级资本债04A	100.00	10431.70	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121628.64	41.34%
企业债	41410.76	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1219	1.1217	1.1213	1.1207	1.1208
累计净值(元)	1.2660	1.2658	1.2654	1.2648	1.2649

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