中银丰禧定期开放债券(005322)_最新动态

中银丰禧定期开放债券005322CHINA SILVER FUNG JUBILEE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1175 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2616

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银丰禧定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱水媚

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.48亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰禧定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.24	0.82	1.06
债券型名次	2983	4664	3866	3781	4308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.21	5.43	-	27.74
债券型名次	4309	4800	4866	3393	1856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	中信建投稳悦债券	0.00	0.23	0.50	1.51	2.02
2982	中银丰实定期开放债券	0.00	0.16	0.55	1.63	2.18
2983	中银丰禧定期开放债券	0.00	0.09	0.24	0.82	1.06
2984	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.12	0.33	1.39	1.97
2985	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	中信建投景信债券C	-0.03	0.09	0.18	0.67	0.76
4663	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4664	中银丰禧定期开放债券	0.00	0.09	0.24	0.82	1.06
4665	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.09	0.35	1.00	1.25
4666	中银稳汇短债债券C	0.01	0.09	0.24	0.84	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.24	0.60	0.80
3865	中融恒裕纯债C	-0.06	0.07	0.24	1.12	1.46
3866	中银丰禧定期开放债券	0.00	0.09	0.24	0.82	1.06
3867	中银稳汇短债债券C	0.01	0.09	0.24	0.84	1.11
3868	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.12	0.24	0.96	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.28	0.82	1.05
3780	中信建投景信债券A	-0.03	0.11	0.25	0.82	0.94
3781	中银丰禧定期开放债券	0.00	0.09	0.24	0.82	1.06
3782	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.32	0.82	1.10
3783	财通资管鸿利中短债债券C	0.00	0.09	0.22	0.81	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.11	0.26	0.80	1.06
4307	西部利得合赢债券A	0.00	0.08	0.17	0.82	1.06
4308	中银丰禧定期开放债券	0.00	0.09	0.24	0.82	1.06
4309	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.30	0.83	1.05
4310	财通资管鸿福短债债券A	0.02	0.12	0.28	0.80	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	中加纯债一年C	1.55	2.97	7.01	-	87.53
4308	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
4309	中银丰禧定期开放债券	1.55	3.21	5.43	-	27.74
4310	中银弘享债券	1.55	3.92	7.29	13.83	25.45
4311	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	中金金合	0.74	3.21	6.38	-	13.23
4799	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.21	5.38	-	8.14
4800	中银丰禧定期开放债券	1.55	3.21	5.43	-	27.74
4801	长信稳恒债券C	1.15	3.20	6.53	-	8.85
4802	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.51	3.20	6.13	11.82	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.13	5.43	-	8.76
4865	易方达安瑞短债债券C	1.19	2.79	5.43	10.35	19.44
4866	中银丰禧定期开放债券	1.55	3.21	5.43	-	27.74
4867	东方臻善纯债债券C	1.53	3.29	5.42	-	10.30
4868	交银施罗德裕惠纯债债券	0.50	2.13	5.42	10.29	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	中银证券汇嘉定期开放债券	1.87	4.20	8.33	-	35.65
3392	中银证券汇宇定期开放债券	1.91	4.01	7.97	-	35.14
3393	中银丰禧定期开放债券	1.55	3.21	5.43	-	27.74
3394	中加颐慧定开债券A	2.05	4.25	7.14	-	35.70
3395	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.67	5.18	9.60	17.29	27.76
1855	中航瑞景3个月定开A	2.13	4.04	7.32	14.02	27.74
1856	中银丰禧定期开放债券	1.55	3.21	5.43	-	27.74
1857	平安惠隆纯债A	1.91	3.72	6.63	12.51	27.69
1858	永赢众利债券	2.58	5.67	11.38	19.74	27.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	180.00	18276.87	4.51%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	160.00	16558.54	4.09%
21建设银行二级03	160.00	16489.02	4.07%
25中信银行小微债	160.00	16198.36	4.00%
22工行二级资本债04A	100.00	10388.21	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207673.64	51.29%
企业债	51500.37	12.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1176	1.1177	1.1177	1.1177	1.1175
累计净值(元)	1.2617	1.2618	1.2618	1.2618	1.2616

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