中银丰禧定期开放债券(005322)_最新动态

中银丰禧定期开放债券005322CHINA SILVER FUNG JUBILEE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1204 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2645

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银丰禧定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱水媚

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.48亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰禧定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.38	0.79	1.33
债券型名次	3014	3264	3555	3562	3793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.32	5.68	11.06	28.07
债券型名次	3916	4654	4763	3086	1818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3013	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3014	中银丰禧定期开放债券	0.06	0.17	0.38	0.79	1.33
3015	中银添利债券发起C	0.06	0.15	-0.08	0.04	0.33
3016	中银添利债券发起E	0.06	0.14	-0.10	0.01	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
3263	中信建投景和中短债C	0.07	0.17	0.46	0.92	1.36
3264	中银丰禧定期开放债券	0.06	0.17	0.38	0.79	1.33
3265	中银稳汇短债债券A	0.07	0.17	0.38	0.79	1.44
3266	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	永赢鼎利债券A	0.05	0.15	0.38	0.85	1.66
3554	招商鑫诚短债A	0.04	0.15	0.38	0.71	1.19
3555	中银丰禧定期开放债券	0.06	0.17	0.38	0.79	1.33
3556	中银稳汇短债债券A	0.07	0.17	0.38	0.79	1.44
3557	博时中债0-3年国开行ETF	0.04	0.13	0.37	0.77	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.79	1.40
3561	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37
3562	中银丰禧定期开放债券	0.06	0.17	0.38	0.79	1.33
3563	中银稳汇短债债券A	0.07	0.17	0.38	0.79	1.44
3564	中银稳汇短债债券E	0.06	0.19	0.39	0.79	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	永赢宏泰短债C	0.09	0.25	0.47	0.77	1.33
3792	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.20	0.44	0.81	1.33
3793	中银丰禧定期开放债券	0.06	0.17	0.38	0.79	1.33
3794	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.08	0.19	0.41	0.79	1.32
3795	长安泓沣中短债债券C	0.05	0.15	0.41	0.70	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.64	14.29	20.34
3915	中信建投景和中短债C	1.70	3.46	6.32	12.26	47.02
3916	中银丰禧定期开放债券	1.70	3.32	5.68	11.06	28.07
3917	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.69	3.57	6.25	12.77	14.62
3918	长安泓沣中短债债券E	1.69	3.91	6.98	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	平安合聚定开债	2.75	3.32	9.21	16.98	19.36
4653	浦银安盛普丰纯债债券C	2.46	3.32	5.71	10.62	14.49
4654	中银丰禧定期开放债券	1.70	3.32	5.68	11.06	28.07
4655	博时季季乐持有期债券C	1.48	3.31	5.78	10.91	16.11
4656	工银尊利中短债债券A	1.36	3.31	5.71	11.42	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.70	3.36	5.68	-	12.86
4762	泰信债券增强收益C	2.01	3.61	5.68	15.30	72.02
4763	中银丰禧定期开放债券	1.70	3.32	5.68	11.06	28.07
4764	东兴兴源债券A	0.63	3.90	5.67	-	3.84
4765	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.34	3.03	5.67	11.95	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.20	5.71	11.06	21.23
3085	永赢迅利中高等级短债E	1.59	3.48	5.93	11.06	14.80
3086	中银丰禧定期开放债券	1.70	3.32	5.68	11.06	28.07
3087	华安稳定收益债券A	-1.28	7.22	10.60	11.05	157.07
3088	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	11.04	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	大成中债3-5年国开债指数A	3.23	5.22	10.53	18.06	28.09
1817	鹏华锦润86个月定开债券	4.45	8.83	13.23	22.46	28.07
1818	中银丰禧定期开放债券	1.70	3.32	5.68	11.06	28.07
1819	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.28	28.05
1820	国泰民安增益纯债债券A	3.07	4.07	10.39	16.74	28.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	180.00	18276.87	4.51%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	160.00	16558.54	4.09%
21建设银行二级03	160.00	16489.02	4.07%
25中信银行小微债	160.00	16198.36	4.00%
22工行二级资本债04A	100.00	10388.21	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207673.64	51.29%
企业债	51500.37	12.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1204	1.1201	1.1201	1.1197	1.1196
累计净值(元)	1.2645	1.2642	1.2642	1.2638	1.2637

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