中银丰禧定期开放债券(005322)_最新动态

中银丰禧定期开放债券005322CHINA SILVER FUNG JUBILEE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1189 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2630

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银丰禧定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱水媚

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.48亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰禧定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.33	0.80	1.19
债券型名次	4453	3647	3750	4164	4184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.19	5.63	-	27.90
债券型名次	4302	4725	4837	3455	1857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.19	0.50	0.99	1.38
4452	中银丰庆定期开放债券	0.02	-0.35	-0.18	0.38	0.80
4453	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.13	0.33	0.80	1.19
4454	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.47	1.06	1.51
4455	中银弘享债券	0.02	0.11	0.40	0.91	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	中信建投3-5年政金债A	0.02	0.13	0.51	1.61	2.36
3646	中信建投3-5年政金债C	0.02	0.13	0.48	1.56	2.29
3647	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.13	0.33	0.80	1.19
3648	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.42	0.98	1.39
3649	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.41	0.95	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	0.90	1.31
3749	中融恒惠纯债C	0.08	0.18	0.33	0.94	1.28
3750	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.13	0.33	0.80	1.19
3751	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.12	0.32	0.78	1.13
3752	博时稳悦63个月定开债	0.01	0.11	0.32	0.90	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	招商鑫福中短债C	0.03	0.14	0.34	0.80	1.18
4163	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.35	0.80	1.16
4164	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.13	0.33	0.80	1.19
4165	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.16	0.44	0.79	1.02
4166	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.10	0.35	0.79	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.05	0.18	0.40	0.78	1.19
4183	中信建投景信债券A	0.06	0.22	0.47	0.92	1.19
4184	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.13	0.33	0.80	1.19
4185	博时双月享60天滚动持有债券C	0.00	0.12	0.36	0.87	1.18
4186	博时月月享30天持有期短债C	0.04	0.16	0.40	0.85	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	兴银稳益30天持有期债券C	1.63	4.74	7.72	-	11.50
4301	招商鑫悦中短债C	1.63	3.41	6.54	12.59	25.60
4302	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.19	5.63	-	27.90
4303	鑫元中短债C	1.63	3.31	6.61	13.10	18.91
4304	博时安祺6个月定开债C	1.62	2.58	6.96	-	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	融通通源短融债券A	1.54	3.19	5.43	10.22	35.51
4724	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.19	5.76	11.11	21.11
4725	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.19	5.63	-	27.90
4726	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.54	3.19	5.80	-	9.49
4727	长城永利债券C	1.64	3.18	7.66	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	嘉实短债债券C	1.40	2.92	5.63	-	10.18
4836	融通收益增强债券C	-0.88	17.06	5.63	4.64	37.82
4837	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.19	5.63	-	27.90
4838	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
4839	博远增强回报债券A	-5.69	1.75	5.62	-11.93	-1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	中银证券汇嘉定期开放债券	1.97	3.80	8.64	-	35.71
3454	中银证券汇宇定期开放债券	1.97	3.71	8.29	-	35.21
3455	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.19	5.63	-	27.90
3456	中加颐慧定开债券A	2.31	4.19	7.43	-	35.90
3457	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	易方达裕富债券C	4.01	16.36	16.42	16.42	27.92
1856	前海开源瑞和债券C	3.10	6.24	11.27	6.53	27.90
1857	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.19	5.63	-	27.90
1858	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.33	5.36	8.03	13.32	27.87
1859	永赢通益债券C	0.45	0.22	2.40	11.00	27.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	180.00	18276.87	4.51%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	160.00	16558.54	4.09%
21建设银行二级03	160.00	16489.02	4.07%
25中信银行小微债	160.00	16198.36	4.00%
22工行二级资本债04A	100.00	10388.21	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207673.64	51.29%
企业债	51500.37	12.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1188	1.1187	1.1186	1.1186	1.1185
累计净值(元)	1.2629	1.2628	1.2627	1.2627	1.2626

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