中银丰禧定期开放债券(005322)_最新动态

中银丰禧定期开放债券005322CHINA SILVER FUNG JUBILEE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.1161 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2602

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银丰禧定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱水媚

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.92亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰禧定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.43	0.94	0.94
债券型名次	3236	2776	3737	3989	4164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.28	5.61	11.34	27.58
债券型名次	3395	4793	4817	3065	1832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.15	0.46	0.92	0.95
3235	中信建投稳泰债券	0.03	0.05	0.76	1.57	1.57
3236	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.10	0.43	0.94	0.94
3237	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.58	1.15	1.18
3238	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.55	1.09	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	中信建投景荣债券C	0.05	0.10	0.71	1.72	1.76
2775	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.10	0.46	1.07	1.07
2776	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.10	0.43	0.94	0.94
2777	中银富享定期开放债券	0.06	0.10	0.54	1.40	1.41
2778	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.43	1.13	1.17
3736	中泰青月中短债C	0.03	0.05	0.43	1.09	1.13
3737	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.10	0.43	0.94	0.94
3738	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	0.14	0.43	1.14	1.28
3739	中银证券安泽债券A	0.03	0.09	0.43	1.00	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3988	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.40	0.94	0.96
3989	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.10	0.43	0.94	0.94
3990	财通安瑞短债债券A	0.01	0.05	0.37	0.93	0.96
3991	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.04	0.35	0.93	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	银河睿嘉债券C	0.03	0.02	0.36	0.91	0.94
4163	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.34	0.94	0.94
4164	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.10	0.43	0.94	0.94
4165	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.20	-0.13	0.20	0.54	0.94
4166	宝盈安泰短债债券C	0.04	0.08	0.36	0.89	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.54	3.96	6.92	-	11.65
3394	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	14.77	22.47
3395	中银丰禧定期开放债券	1.54	3.28	5.61	11.34	27.58
3396	中银恒悦180天持有期债券C	1.54	5.49	9.04	-	13.21
3397	中银睿享定期开放债券	1.54	4.25	8.38	15.67	37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	华商鸿丰纯债债券	0.78	3.28	6.39	-	8.17
4792	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.04	3.28	6.49	13.34	15.67
4793	中银丰禧定期开放债券	1.54	3.28	5.61	11.34	27.58
4794	博时季季享三个月持有期债券A	1.23	3.27	6.09	12.10	20.29
4795	财通资管鸿达纯债债券E	1.31	3.27	6.21	12.01	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	平安季开鑫定开债C	1.76	3.51	5.61	20.42	29.17
4816	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.19	5.61	-	7.56
4817	中银丰禧定期开放债券	1.54	3.28	5.61	11.34	27.58
4818	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.23	5.60	-	8.62
4819	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.17	5.60	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	农银汇理金汇债券C	1.26	3.26	5.97	11.34	11.45
3064	天弘增益回报债券发起式A	-0.02	5.88	9.58	11.34	56.82
3065	中银丰禧定期开放债券	1.54	3.28	5.61	11.34	27.58
3066	国联安增鑫纯债A	1.60	3.44	5.84	11.33	19.98
3067	中银证券安泽债券A	1.56	3.50	5.79	11.33	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	长信利丰债券A	6.15	11.00	9.64	9.08	27.63
1831	中航瑞景3个月定开C	1.28	4.07	7.15	14.20	27.61
1832	中银丰禧定期开放债券	1.54	3.28	5.61	11.34	27.58
1833	国泰信利三个月定期开放债券	2.58	6.06	9.71	18.09	27.57
1834	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.46	4.56	9.25	16.72	27.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	180.00	18690.32	4.57%
21建设银行二级03	160.00	16422.13	4.01%
24国开02	160.00	16201.81	3.96%
25中信银行小微债	160.00	16105.09	3.94%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	110.00	11322.55	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191493.25	46.80%
企业债	45595.56	11.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1160	1.1160	1.1158	1.1157	1.1157
累计净值(元)	1.2601	1.2601	1.2599	1.2598	1.2598

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