中银丰禧定期开放债券(005322)_最新动态

中银丰禧定期开放债券005322CHINA SILVER FUNG JUBILEE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1298 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2568

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银丰禧定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱水媚

2025-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.92亿元

2022-05-20 每10份派现金 0.5 元

中银丰禧定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.51	0.92	0.63
债券型名次	4273	4504	3990	3951	4575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.44	5.96	-	27.20
债券型名次	3657	4877	4707	1080	1827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.23	0.60	1.11	0.76
4272	中银丰实定期开放债券	0.02	0.42	1.06	1.88	1.39
4273	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.19	0.51	0.92	0.63
4274	中银弘享债券	0.02	0.21	0.54	0.82	0.69
4275	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.24	0.62	1.25	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	0.65
4503	中信建投景信债券A	0.01	0.19	0.47	0.40	0.52
4504	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.19	0.51	0.92	0.63
4505	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.63	1.01	0.81
4506	鑫元汇利	0.01	0.19	0.54	0.92	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.02	0.67
3989	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3990	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.19	0.51	0.92	0.63
3991	中银宁享债券	0.02	0.16	0.51	0.70	0.63
3992	中银增利债券	0.10	0.72	0.51	2.24	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	中融恒通纯债A	0.04	0.27	0.66	0.92	0.79
3950	中融恒泽纯债A	-0.01	0.48	0.73	0.92	1.28
3951	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.19	0.51	0.92	0.63
3952	中银稳汇短债债券C	0.04	0.22	0.57	0.92	0.70
3953	鑫元汇利	0.01	0.19	0.54	0.92	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.16	0.48	0.77	0.63
4574	中信建投景泰债券A	0.05	0.15	0.49	0.84	0.63
4575	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.19	0.51	0.92	0.63
4576	中银宁享债券	0.02	0.16	0.51	0.70	0.63
4577	中银证券安灏债券C	0.01	0.17	0.52	0.93	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	中融恒鑫纯债C	1.59	5.48	10.06	-	22.62
3656	中信建投景和中短债A	1.59	4.28	8.36	-	53.13
3657	中银丰禧定期开放债券	1.59	3.44	5.96	-	27.20
3658	博时安盈债券A	1.58	3.63	7.03	-	52.17
3659	博时中债1-3政金债指数A	1.58	5.24	9.03	-	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.44	5.89	-	7.73
4876	中信建投景和中短债C	1.17	3.44	7.04	-	45.83
4877	中银丰禧定期开放债券	1.59	3.44	5.96	-	27.20
4878	长信纯债壹号A	1.56	3.43	6.65	-	78.37
4879	宏利永利债券	1.26	3.43	6.94	-	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	华安安敦债券C	1.57	3.47	5.96	-	10.69
4706	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.27	5.96	-	8.00
4707	中银丰禧定期开放债券	1.59	3.44	5.96	-	27.20
4708	财通资管双盈债券发起式C	6.35	6.15	5.95	-	9.64
4709	广发招财短债C	1.12	2.53	5.95	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	宏利交利债券C	2.63	1.59	4.44	-	7.11
1079	中银证券汇宇定期开放债券	1.54	4.91	9.16	-	34.37
1080	中银丰禧定期开放债券	1.59	3.44	5.96	-	27.20
1081	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.49	14.86	19.57	-	47.42
1082	中加颐慧定开债券A	1.92	4.41	7.80	-	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	平安合泰定开债	1.85	4.38	12.29	-	27.22
1826	前海开源瑞和债券C	3.82	7.10	10.86	-	27.21
1827	中银丰禧定期开放债券	1.59	3.44	5.96	-	27.20
1828	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.44	5.33	10.47	-	27.17
1829	汇添富中债7-10年国开债C	1.18	9.55	17.32	-	27.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	180.00	18690.32	4.57%
21建设银行二级03	160.00	16422.13	4.01%
24国开02	160.00	16201.81	3.96%
25中信银行小微债	160.00	16105.09	3.94%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	110.00	11322.55	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191493.25	46.80%
企业债	45595.56	11.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1298	1.1296	1.1295	1.1296	1.1296
累计净值(元)	1.2568	1.2566	1.2565	1.2566	1.2566

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