中银丰禧定期开放债券(005322)_最新动态

中银丰禧定期开放债券005322CHINA SILVER FUNG JUBILEE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1167 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2608

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银丰禧定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱水媚

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.48亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰禧定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.36	0.87	0.99
债券型名次	3156	3991	3556	3742	4199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.11	5.56	-	27.65
债券型名次	4021	4694	4766	3330	1834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	中银纯债债券D	0.01	0.28	0.81	2.04	2.48
3155	中银丰进定期开放债券	0.01	0.16	0.47	1.27	1.47
3156	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.87	0.99
3157	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
3158	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.51	1.13	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	中泰青月中短债C	0.01	0.08	0.36	0.96	1.18
3990	中信保诚安鑫回报债券A	0.17	0.08	-1.30	-0.19	1.18
3991	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.87	0.99
3992	中银证券安泽债券C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.07
3993	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	中信建投景信债券A	-0.01	0.11	0.36	0.82	0.88
3555	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.04	0.36	0.96	1.12
3556	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.87	0.99
3557	中银恒优12个月持有期债券A	-0.03	-0.06	0.36	1.08	1.45
3558	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.36	0.93	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	招商鑫悦中短债C	0.00	0.10	0.33	0.87	1.03
3741	中欧增强回报债券(LOF)E	0.00	0.11	-0.09	0.87	1.90
3742	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.87	0.99
3743	财通纯债债券C	0.01	0.07	0.36	0.86	1.03
3744	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.07	0.33	0.81	0.99
4198	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.12	0.36	0.82	0.99
4199	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.87	0.99
4200	中银证券中高等级债券A	0.01	0.27	0.43	0.84	0.99
4201	鑫元安硕两年定期开放债券	0.13	0.29	0.54	0.88	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	中融恒安纯债A	1.53	7.51	10.75	15.99	18.24
4020	中信建投稳悦债券	1.53	3.86	9.62	-	26.80
4021	中银丰禧定期开放债券	1.53	3.11	5.56	-	27.65
4022	中银汇享债券	1.53	4.01	10.84	18.42	26.61
4023	中银中短债债券C	1.53	3.54	8.47	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	英大通盈纯债债券E	1.14	3.11	6.47	10.52	11.17
4693	中融恒信纯债C	1.45	3.11	7.24	13.88	36.53
4694	中银丰禧定期开放债券	1.53	3.11	5.56	-	27.65
4695	鑫元中短债C	1.46	3.11	6.68	13.21	18.56
4696	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	易方达安瑞短债债券C	1.20	2.71	5.56	10.41	19.35
4765	中信建投景安债券A	-0.86	1.22	5.56	-	9.13
4766	中银丰禧定期开放债券	1.53	3.11	5.56	-	27.65
4767	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.99	5.55	-	8.37
4768	大成惠嘉一年定开债券	1.57	3.30	5.55	10.87	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	泰康安悦纯债3月定开债券	2.63	5.64	10.17	-	43.06
3329	中银证券汇嘉定期开放债券	1.78	4.21	8.91	-	35.61
3330	中银丰禧定期开放债券	1.53	3.11	5.56	-	27.65
3331	中加颐慧定开债券A	2.04	3.98	7.26	-	35.45
3332	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.95	13.39	-	27.66
1833	天弘安益A	2.11	4.07	10.23	18.32	27.65
1834	中银丰禧定期开放债券	1.53	3.11	5.56	-	27.65
1835	富安达富利纯债A	3.28	8.35	12.90	19.40	27.64
1836	平安中短债债券C	1.95	3.33	7.06	14.78	27.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	180.00	18276.87	4.51%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	160.00	16558.54	4.09%
21建设银行二级03	160.00	16489.02	4.07%
25中信银行小微债	160.00	16198.36	4.00%
22工行二级资本债04A	100.00	10388.21	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207673.64	51.29%
企业债	51500.37	12.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1166	1.1166	1.1165	1.1165	1.1166
累计净值(元)	1.2607	1.2607	1.2606	1.2606	1.2607

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