中银丰禧定期开放债券(005322)_规模评级

中银丰禧定期开放债券005322CHINA SILVER FUNG JUBILEE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	42.70	42.70	42.70	42.70	42.70	32.44	32.44
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	90826.43	-0.00	-1000.00
总份额	377819.23	377819.23	377819.23	377819.23	377819.23	286992.81	286992.81
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	90826.43	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银丰禧定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平

681	亚洲美元债A(人民币)	43.32	428061.85	35166.22	68260.10	33093.88
682	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	43.25	407472.84	-	-	-
683	长城锦利三个月定开债券A	43.23	415210.88	-	0.49	-
684	鑫元合丰纯债A	43.09	409768.85	-68251.61	115.46	68367.07
685	中银中债1-5年进出口行债券指数	43.01	412735.53	7490.84	96068.53	88577.69
686	东兴兴利债券C	42.78	384734.69	-156635.55	173515.56	330151.11
687	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.74	339696.85	-	-	-
688	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-
689	中欧丰利债券A	42.68	408906.87	-84117.80	74458.78	158576.57
690	天弘优利短债发起C	42.64	397496.00	-82250.56	237967.36	320217.92
691	鹏华稳华90天滚动持有债券C	42.59	386331.72	-42852.87	91261.36	134114.22
692	长江安享纯债18个月定开A	42.54	417712.42	-	-	-
693	富国稳健增强债券A/B	42.54	332093.62	-101083.64	1810.17	102893.81
694	天治天享66个月定开债	42.54	400008.29	-	-	-
695	中欧瑾泰债券A	42.52	406793.31	-67355.37	61101.20	128456.57

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银丰禧定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平

704	招商添浩纯债A	40.76	382748.16	133.75	178.01	44.26
705	汇添富鑫汇债券A	40.03	382703.69	37532.66	57852.74	20320.09
706	中金新辉1年	40.11	382592.16	-3406.79	394088.61	397495.40
707	国泰利优30天滚动持有短债债券C	42.14	382278.76	-39523.09	35235.60	74758.70
708	招商招裕纯债A	38.49	382073.45	-1610.16	22.07	1632.23
709	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	44.33	381191.27	-9493.02	26782.64	36275.66
710	兴全稳益定开债券	39.62	380047.48	-595600.36	378545.47	974145.83
711	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-
712	民生加银恒益纯债A	39.01	377151.63	175602.70	333650.66	158047.96
713	银华季季盈3个月滚动持有债券B	40.77	376042.02	-41578.58	13359.15	54937.73
714	长城久荣定期开放债券型发起式	41.03	374950.86	-	-	5000.00
715	融通增强收益债券A	42.20	374525.19	-36258.92	23623.66	59882.58
716	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	42.01	373590.12	-25418.74	27414.60	52833.35
717	中银中短债债券A	39.57	371820.01	-69917.41	508045.36	577962.77
718	博时富祥纯债债券A	39.44	371695.97	-98515.79	31357.91	129873.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银丰禧定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平

4417	浦银普瑞A	30.15	295693.77	-	-	0.00
4418	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	49.68	486559.77	-	0.00	-
4419	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.70	98137.61	-	-	-
4420	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4421	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
4422	宏利交利债券C	10.65	102772.24	-	-	-
4423	中银证券汇宇定期开放债券	124.48	1100007.56	-	-	-
4424	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-
4425	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.38	22013.85	-	-	0.04
4426	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4427	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
4428	中融聚商定期开放债券	17.60	167843.23	-	0.00	-
4429	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.06	683220.22	-	-	-
4430	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4431	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	46.53	442830.55	-	-	47628.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银丰禧定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平

4610	泰康安悦纯债3月定开债券	28.19	262826.57	-	-	-
4611	浦银普瑞A	30.15	295693.77	-	-	0.00
4612	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.70	98137.61	-	-	-
4613	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4614	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
4615	宏利交利债券C	10.65	102772.24	-	-	-
4616	中银证券汇宇定期开放债券	124.48	1100007.56	-	-	-
4617	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-
4618	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.38	22013.85	-	-	0.04
4619	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4620	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
4621	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.06	683220.22	-	-	-
4622	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4623	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	46.53	442830.55	-	-	47628.12
4624	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银丰禧定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平

4727	平安合正	25.73	235129.22	-	-	-
4728	泰康安悦纯债3月定开债券	28.19	262826.57	-	-	-
4729	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	49.68	486559.77	-	0.00	-
4730	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.70	98137.61	-	-	-
4731	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4732	宏利交利债券C	10.65	102772.24	-	-	-
4733	中银证券汇宇定期开放债券	124.48	1100007.56	-	-	-
4734	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-
4735	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4736	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
4737	中融聚商定期开放债券	17.60	167843.23	-	0.00	-
4738	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.06	683220.22	-	-	-
4739	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4740	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-
4741	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

213

17737991.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

218

17331157.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

223

12869632.5900

100.00%

0.00%

2022-12-31

227

12686907.9000

100.00%

0.00%

2022-06-30

219

11461204.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	213	17737991.9200	377819.23	100.00
2023-12-31	218	17331157.4600	377819.23	100.00
2023-06-30	223	12869632.5900	286992.81	100.00
2022-12-31	227	12686907.9000	287992.81	100.00
2022-06-30	219	11461204.8200	251000.39	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。