中银丰禧定期开放债券(005322)_财务情况

中银丰禧定期开放债券005322CHINA SILVER FUNG JUBILEE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1645.29	4580.89	2152.45	8786.04	2324.87
本期利润(万元)	1021.65	2395.83	125.81	10269.68	1364.54
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.57	0.00	2.43	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	42984.25	0.00	50008.81	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	416825.11	415803.46	423413.17	423287.36	425674.23
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.14	1.14	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	0.57	0.00	2.46	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	25.56	0.00	24.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	167.41	221.27	257.06	768.20	275.50
交易性金融资产(万元)	447897.73	464563.05	449508.80	418060.97	325031.38
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	447897.73	464563.05	449508.80	418060.97	316088.43
应付管理人报酬(万元)	103.84	107.37	104.21	106.40	77.60
应付托管费(万元)	34.61	35.79	34.74	35.47	25.87
资产总计(万元)	449375.40	464784.82	449792.64	418832.30	325307.82
负债合计(万元)	33571.94	41497.46	25482.95	175.61	10330.89
所有者权益合计(万元)	415803.46	423287.36	424309.69	418656.69	314976.93
未分配利润(万元)	42984.25	50468.13	46490.46	40837.45	27984.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.32	7.77	6.09	21.80	9.38
投资收益(万元)	5887.61	10845.52	5593.94	9971.15	4560.82
公允价值变动收益(万元)	-2185.06	1483.64	1051.28	-405.18	392.16
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3707.87	12336.93	6651.31	9587.77	4962.37
管理人报酬(万元)	629.59	1268.46	628.91	1037.81	465.66
托管费(万元)	209.86	422.82	209.64	345.94	155.22
其它费用(万元)	10.82	21.72	11.06	23.72	11.78
费用合计(万元)	1312.04	2067.25	998.31	1679.52	733.98
利润总额(万元)	2395.83	10269.68	5653.01	7908.25	4228.39
净利润(万元)	2395.83	10269.68	5653.01	7908.25	4228.39

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