中银丰禧定期开放债券(005322)_财务情况

中银丰禧定期开放债券005322CHINA SILVER FUNG JUBILEE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7837.74	1645.29	4580.89	2152.45	8786.04
本期利润(万元)	5131.50	1021.65	2395.83	125.81	10269.68
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.22	0.00	0.57	0.00	2.43
期末可供分配利润(万元)	44508.92	0.00	42984.25	0.00	50008.81
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.12	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	407328.13	416825.11	415803.46	423413.17	423287.36
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.12	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	1.23	0.00	0.57	0.00	2.46
累计净值增长率(%)	26.39	0.00	25.56	0.00	24.85

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	269.89	167.41	221.27	257.06	768.20
交易性金融资产(万元)	428899.09	447897.73	464563.05	449508.80	418060.97
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	428899.09	447897.73	464563.05	449508.80	418060.97
应付管理人报酬(万元)	104.52	103.84	107.37	104.21	106.40
应付托管费(万元)	34.84	34.61	35.79	34.74	35.47
资产总计(万元)	430104.32	449375.40	464784.82	449792.64	418832.30
负债合计(万元)	22776.20	33571.94	41497.46	25482.95	175.61
所有者权益合计(万元)	407328.13	415803.46	423287.36	424309.69	418656.69
未分配利润(万元)	44508.92	42984.25	50468.13	46490.46	40837.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	10.43	5.32	7.77	6.09	21.80
投资收益(万元)	10201.52	5887.61	10845.52	5593.94	9971.15
公允价值变动收益(万元)	-2706.24	-2185.06	1483.64	1051.28	-405.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7505.71	3707.87	12336.93	6651.31	9587.77
管理人报酬(万元)	1258.31	629.59	1268.46	628.91	1037.81
托管费(万元)	419.44	209.86	422.82	209.64	345.94
其它费用(万元)	21.75	10.82	21.72	11.06	23.72
费用合计(万元)	2374.21	1312.04	2067.25	998.31	1679.52
利润总额(万元)	5131.50	2395.83	10269.68	5653.01	7908.25
净利润(万元)	5131.50	2395.83	10269.68	5653.01	7908.25

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