我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2324.87 |
4601.73 |
2649.10 |
8313.43 |
2154.83 |
| 本期利润(万元) |
1364.54 |
5653.01 |
2920.35 |
7908.25 |
1201.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46478.31 |
0.00 |
40837.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
425674.23 |
424309.69 |
421577.04 |
418656.69 |
416178.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.49 |
0.00 |
21.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
257.06 |
768.20 |
275.50 |
439.33 |
356.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
449508.80 |
418060.97 |
325031.38 |
321541.14 |
283097.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
449508.80 |
418060.97 |
316088.43 |
309612.87 |
265608.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.21 |
106.40 |
77.60 |
79.26 |
66.40 |
| 应付托管费(万元) |
34.74 |
35.47 |
25.87 |
26.42 |
22.13 |
| 资产总计(万元) |
449792.64 |
418832.30 |
325307.82 |
321980.48 |
283454.05 |
| 负债合计(万元) |
25482.95 |
175.61 |
10330.89 |
10146.23 |
13859.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
424309.69 |
418656.69 |
314976.93 |
311834.24 |
269594.36 |
| 未分配利润(万元) |
46490.46 |
40837.45 |
27984.12 |
23841.43 |
18593.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.09 |
21.80 |
9.38 |
17.01 |
13.10 |
| 投资收益(万元) |
5593.94 |
9971.15 |
4560.82 |
10951.34 |
6195.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1051.28 |
-405.18 |
392.16 |
-2491.18 |
-810.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6651.31 |
9587.77 |
4962.37 |
8477.17 |
5397.92 |
| 管理人报酬(万元) |
628.91 |
1037.81 |
465.66 |
867.17 |
412.79 |
| 托管费(万元) |
209.64 |
345.94 |
155.22 |
289.06 |
137.60 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
23.72 |
11.78 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
998.31 |
1679.52 |
733.98 |
1902.50 |
1063.22 |
| 利润总额(万元) |
5653.01 |
7908.25 |
4228.39 |
6574.68 |
4334.70 |
| 净利润(万元) |
5653.01 |
7908.25 |
4228.39 |
6574.68 |
4334.70 |
