资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29167.19 99.81%
银行存款和结算备付金 55.97 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:29223.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发05 20.00 2181.42 7.36%
21国开15 20.00 2155.08 7.27%
26农发01 20.00 2023.03 6.82%
25农发05 20.00 2016.28 6.80%
25国开15 20.00 1998.89 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28836.76 97.26%
国家债券 330.43 1.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%