中银证券安誉债券C(004957)_规模评级

中银证券安誉债券C004957CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-0.00	-1.05	0.20	0.04	0.07	-15.93	-0.24
总份额	35.87	35.87	36.92	36.72	36.68	36.61	52.54
季度总申购份额	0.00	0.00	0.21	0.11	0.09	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1.05	0.01	0.06	0.02	15.93	0.24

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中银证券安誉债券C基金规模在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平

5111	中加颐信纯债债券C	0.01	109.16	-5.79	34.20	39.99
5112	中信保诚稳丰债券C	0.01	49.83	29.49	43.62	14.13
5113	中信保诚稳益债券C	0.01	101.89	93.25	122.85	29.60
5114	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5115	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	76.43	75.77	76.08	0.31
5116	中信建投景泰债券C	0.01	61.36	-0.26	0.71	0.96
5117	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	871.10	-5108.71	172.27	5280.98
5118	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	0.00
5119	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	92.93	7.59	8.01	0.42
5120	鑫元合丰纯债C	0.01	109.79	0.71	32.36	31.65
5121	鑫元合享纯债C	0.01	50.22	-1.18	0.01	1.19
5122	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	131.93	-6.98	4.20	11.18
5123	百嘉百顺纯债债券A	0.00	36.35	-3.86	0.57	4.43
5124	宝盈安盛中短债债券C	0.00	28.01	-	-	0.79
5125	宝盈鸿盛债券C	0.00	9.82	-4.84	0.69	5.52

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中银证券安誉债券C基金规模在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平

5133	英大安悦纯债债券C	0.00	39.01	30.70	36.14	5.45
5134	方正富邦惠利纯债C	0.00	38.94	17.12	4245.52	4228.40
5135	交银裕利纯债债券A	0.00	38.08	-326263.89	25.58	326289.47
5136	长盛盛远债券C	0.00	38.05	-41.48	0.67	42.15
5137	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.09	-	-	0.05
5138	博时富顺纯债债券	0.00	36.68	-3480.33	3.42	3483.74
5139	百嘉百顺纯债债券A	0.00	36.35	-3.86	0.57	4.43
5140	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	0.00
5141	华润元大稳健债券A	0.00	35.09	-4.06	2.55	6.61
5142	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	34.79	-11.73	0.12	11.85
5143	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.51	-	0.03	-
5144	南方亨元C	0.00	34.50	-20.66	27.84	48.50
5145	国泰君安君得盛债券C	0.00	34.07	5.93	13.27	7.34
5146	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	33.91	-0.99	0.97	1.96
5147	工银14天理财债券发起C	0.00	33.62	-1.47	20.33	21.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中银证券安誉债券C基金规模在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平

4492	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4493	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4494	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14.26	140604.78	-	-	100000.02
4495	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4496	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4497	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4498	中银证券安誉债券A	2.97	27161.13	-	-	0.01
4499	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	0.00
4500	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4501	国投瑞银和泰6个月债券	19.90	194141.35	-	-	-
4502	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	-	-	-
4503	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4504	中银丰进定期开放债券	30.73	288239.93	-	-	-
4505	平安合韵	10.42	100056.67	-	-	-
4506	平安合正	7.56	71111.55	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中银证券安誉债券C基金规模在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平

4680	中银信享定期开放债券	10.29	97276.40	-	-	48638.01
4681	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4682	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14.26	140604.78	-	-	100000.02
4683	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4684	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4685	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4686	中银证券安誉债券A	2.97	27161.13	-	-	0.01
4687	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	0.00
4688	国投瑞银和泰6个月债券	19.90	194141.35	-	-	-
4689	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	-	-	-
4690	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4691	中银丰进定期开放债券	30.73	288239.93	-	-	-
4692	平安合韵	10.42	100056.67	-	-	-
4693	长江乐盈定开债	17.80	168955.77	-	-	-
4694	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中银证券安誉债券C基金规模在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平

4614	中融恒益纯债A	10.95	99062.11	0.09	0.09	0.00
4615	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
4616	中融聚商定期开放债券	20.59	196929.81	-	-	0.00
4617	中融聚通定期开放债券	8.87	81750.47	-0.00	0.00	0.00
4618	中融泓安3个月定开债券A	23.62	227525.31	-	-	0.00
4619	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-0.00	0.00	0.00
4620	中银泰享定期开放债券	39.75	389215.34	143360.16	143360.16	0.00
4621	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	0.00
4622	鑫元广利定期开放	10.14	96905.49	0.00	0.00	0.00
4623	鑫元合享纯债A	4.03	34985.69	0.83	0.83	0.00
4624	鑫元恒利三个月定期开放债券	15.28	146427.51	96432.85	96432.86	0.00
4625	鑫元恒鑫收益增强D	0.72	7112.11	-	-	0.00
4626	鑫元臻利债券A	1.00	9305.00	2347.93	2347.94	0.00
4627	鑫元晟利一年定开债发起式	10.19	93931.82	-	-	0.00
4628	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12851.77	-	6.84	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

232

1546.3000

0.00%

100.00%

2025-12-31

241

1523.8500

0.00%

100.00%

2025-06-30

247

1482.2500

0.00%

100.00%

2024-12-31

259

2037.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

273

2161.7300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	232	1546.3000	35.87	100.00
2025-12-31	241	1523.8500	36.72	100.00
2025-06-30	247	1482.2500	36.61	100.00
2024-12-31	259	2037.9700	52.78	100.00
2024-06-30	273	2161.7300	59.02	100.00

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