中银证券安誉债券C(004957)_最新动态

中银证券安誉债券C004957CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND C

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：2.1195 0.0001(0.00%)

累计净值：2.2657

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：余亮

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券安誉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.76	1.83	2.20
债券型名次	4189	1763	1017	756	913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.38	8.35	10.68	24.24
债券型名次	1476	2886	2813	2598	2174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4188	中银证券安业债券A	-0.00	0.11	0.52	1.22	1.38
4189	中银证券安誉债券C	0.00	0.22	0.76	1.83	2.20
4190	中银证券安源债券A	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50
4191	中银证券安源债券C	0.00	0.12	0.49	1.22	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62
1762	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20
1763	中银证券安誉债券C	0.00	0.22	0.76	1.83	2.20
1764	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.22	0.57	1.40	1.65
1765	鑫元广利定期开放	0.02	0.22	0.81	2.05	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
1016	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20
1017	中银证券安誉债券C	0.00	0.22	0.76	1.83	2.20
1018	鑫元合享纯债A	0.00	0.17	0.76	1.73	2.01
1019	鑫元稳利债券	0.01	0.19	0.76	1.84	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	永赢华嘉信用债A	0.04	0.44	0.46	1.83	2.50
755	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	0.08	0.70	1.83	2.11
756	中银证券安誉债券C	0.00	0.22	0.76	1.83	2.20
757	博时富鑫纯债债券C	0.01	0.31	0.78	1.82	2.20
758	广发集嘉债券A	-0.86	-10.72	-5.26	1.82	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.59	1.43	1.85	2.20
912	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20
913	中银证券安誉债券C	0.00	0.22	0.76	1.83	2.20
914	博时富乐纯债债券	0.01	0.32	0.91	1.93	2.19
915	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.27	0.82	1.80	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	招商双债增强债券C	2.49	5.26	10.48	18.83	101.08
1475	招商招兴3个月定开债券发起A	2.49	5.50	11.00	18.96	50.17
1476	中银证券安誉债券C	2.49	4.38	8.35	10.68	24.24
1477	中邮纯债聚利债券C	2.49	4.32	7.67	13.21	35.63
1478	博时中债5-10农发行C	2.48	7.65	16.55	26.52	40.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	兴业优债增利债券A	2.28	4.38	7.66	13.95	32.01
2885	永赢盛益债券A	1.18	4.38	10.42	18.19	32.00
2886	中银证券安誉债券C	2.49	4.38	8.35	10.68	24.24
2887	中邮纯债丰利债券A	1.97	4.38	9.15	17.27	21.64
2888	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	中加优选中高等级债券C	1.52	3.79	8.35	14.03	20.95
2812	中信保诚嘉鸿债券A	2.77	4.93	8.35	15.86	20.88
2813	中银证券安誉债券C	2.49	4.38	8.35	10.68	24.24
2814	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.33	4.64	8.34	-	25.18
2815	大成惠福纯债债券	1.76	4.41	8.34	14.78	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	南华瑞扬纯债C	1.73	3.40	6.65	10.68	13.45
2597	银河银信添利债券A	4.13	10.33	6.88	10.68	125.66
2598	中银证券安誉债券C	2.49	4.38	8.35	10.68	24.24
2599	南方梦元短债C	1.23	2.88	5.21	10.65	16.07
2600	大成惠祥纯债债券	1.80	3.36	5.46	10.64	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	德邦德瑞一年定开债	2.05	4.35	10.01	17.16	24.26
2173	长盛盛康纯债A	2.91	5.35	9.13	17.92	24.24
2174	中银证券安誉债券C	2.49	4.38	8.35	10.68	24.24
2175	蜂巢恒利债券C	2.93	8.72	15.32	17.48	24.20
2176	中金新元6个月定开债A	0.87	2.91	6.56	-	24.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	20.00	2203.55	7.48%
22农发05	20.00	2166.79	7.35%
26农发01	20.00	2016.47	6.84%
25农发05	20.00	2007.82	6.81%
25国开15	20.00	1980.98	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29799.78	101.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.1194	2.1187	2.1183	2.1182	2.1186
累计净值(元)	2.2656	2.2649	2.2645	2.2644	2.2648

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