中银证券安誉债券C(004957)_最新动态

中银证券安誉债券C004957CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：2.2852

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：余亮

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券安誉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.50	0.89	1.74	3.14
债券型名次	1400	1402	1575	1233	835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	5.52	9.03	11.44	25.38
债券型名次	870	2153	2651	2502	2097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.38	0.55	0.92	1.93	3.13
1399	中银信享定期开放债券	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59
1400	中银证券安誉债券C	0.38	0.50	0.89	1.74	3.14
1401	泓德裕和纯债债券A	0.38	0.49	0.77	1.58	2.88
1402	博道和祥多元稳健债券A	0.37	-3.17	-2.76	-4.30	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	中信建投景明一年定开债券发起式	0.27	0.50	1.24	2.18	4.26
1401	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.37	0.50	1.10	1.94	3.67
1402	中银证券安誉债券C	0.38	0.50	0.89	1.74	3.14
1403	博时富淳3个月定开债发起式	0.31	0.49	0.98	1.73	2.63
1404	博时富和纯债债券	0.29	0.49	0.98	1.67	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	中信建投3-5年政金债A	0.23	0.57	0.89	1.70	3.01
1574	中银证券安誉债券A	0.39	0.51	0.89	1.75	3.16
1575	中银证券安誉债券C	0.38	0.50	0.89	1.74	3.14
1576	鑫元合丰纯债C	0.31	0.59	0.89	1.51	2.58
1577	鑫元悦利定期开放	0.29	0.56	0.89	1.37	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	中泰安悦6个月定开债A	0.28	0.59	0.93	1.74	2.92
1232	中银泰享定期开放债券	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03
1233	中银证券安誉债券C	0.38	0.50	0.89	1.74	3.14
1234	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1235	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.30	0.83	1.73	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	银河泰利债券A	0.01	0.29	1.10	2.44	3.14
834	银华添益定期开放债券	0.11	0.21	0.87	1.66	3.14
835	中银证券安誉债券C	0.38	0.50	0.89	1.74	3.14
836	鑫元淳利定期开放	0.36	0.59	1.07	1.95	3.14
837	博时中债3-5政金债指数C	0.33	0.69	1.11	1.88	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	天弘鑫意39个月定开债	3.20	6.30	9.25	-	21.39
869	招商招怡纯债C	3.20	5.91	9.74	12.55	28.38
870	中银证券安誉债券C	3.20	5.52	9.03	11.44	25.38
871	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.20	5.41	8.77	-	25.21
872	长信稳丰债券C	3.19	5.16	9.98	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	泰康信用精选债券C	3.31	5.52	9.16	15.36	24.91
2152	泰信汇盈债券A	3.16	5.52	8.28	-	13.09
2153	中银证券安誉债券C	3.20	5.52	9.03	11.44	25.38
2154	农银双利回报债券C	0.46	5.51	6.65	-	7.04
2155	平安惠利纯债	2.78	5.51	8.64	16.23	45.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	永赢祥益债券A	2.44	5.17	9.03	15.70	28.51
2650	中信建投景润3个月定开债券D	3.46	5.11	9.03	-	9.34
2651	中银证券安誉债券C	3.20	5.52	9.03	11.44	25.38
2652	鑫元兴利定期开放债券	2.47	4.62	9.03	-	41.32
2653	博时慧选3个月定开债发起式	2.59	5.05	9.02	-	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	交银稳鑫短债债券A	1.46	3.32	6.10	11.44	21.89
2501	太平中债1-3年政策性金融债C	1.86	2.92	6.07	11.44	16.14
2502	中银证券安誉债券C	3.20	5.52	9.03	11.44	25.38
2503	华润元大润鑫债券C	2.42	3.43	6.56	11.43	22.30
2504	天弘安利短债C	1.66	3.55	6.03	11.43	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	富国投资级信用债D	2.74	5.25	9.45	16.09	25.39
2096	永赢欣益一年	4.76	7.64	12.11	19.47	25.39
2097	中银证券安誉债券C	3.20	5.52	9.03	11.44	25.38
2098	财通资管鸿运中短债债券A	1.62	4.00	6.18	12.10	25.36
2099	蜂巢恒利债券C	1.97	7.47	17.10	19.39	25.36

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	20.00	2181.42	7.36%
21国开15	20.00	2155.08	7.27%
26农发01	20.00	2023.03	6.82%
25农发05	20.00	2016.28	6.80%
25国开15	20.00	1998.89	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28836.76	97.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.1370	2.1367	2.1354	2.1326	2.1308
累计净值(元)	2.2832	2.2829	2.2816	2.2788	2.2770

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