中银证券安誉债券C(004957)_最新动态

中银证券安誉债券C004957CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND C

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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最新净值：2.1091 0.0007(0.03%)

累计净值：2.2553

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：余亮

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券安誉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
债券型名次	4727	2282	1160	1131	1181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.54	8.15	11.70	23.63
债券型名次	1987	3252	3106	2530	2206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	中银纯债债券C	-0.23	0.16	1.00	2.14	1.86
4726	中银证券安誉债券A	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
4727	中银证券安誉债券C	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
4728	中银证券汇福定期开放债券	-0.23	0.06	0.79	1.69	1.49
4729	鑫元增利定期开放	-0.23	0.68	1.18	1.45	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	中银证券安业债券A	-0.21	0.16	0.69	1.21	1.10
2281	中银证券安誉债券A	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
2282	中银证券安誉债券C	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
2283	中银证券汇兴定期开放债券	-0.16	0.16	0.76	1.36	1.23
2284	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.16	0.41	0.75	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	中信建投景荣债券A	-0.14	0.28	0.96	1.81	1.67
1159	中银证券安誉债券A	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
1160	中银证券安誉债券C	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
1161	博时双季享持有期债券B	-0.20	0.20	0.95	1.69	1.62
1162	博时中债3-5年国开行A	-0.17	0.19	0.95	1.67	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	-0.17	0.16	0.89	1.89	1.65
1130	中银证券安誉债券A	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
1131	中银证券安誉债券C	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
1132	泓德裕康债券A	-0.39	-1.44	-0.57	1.89	1.38
1133	东方臻慧纯债债券A	-0.12	0.28	0.99	1.88	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.11	0.32	1.14	1.79	1.70
1180	中银证券安誉债券A	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
1181	中银证券安誉债券C	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
1182	大成惠明纯债债券	-0.10	0.41	1.26	1.70	1.69
1183	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.27	0.38	1.14	1.83	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	中银丰实定期开放债券	2.09	4.70	8.66	-	40.91
1986	中银证券安誉债券A	2.09	4.55	8.21	11.86	23.92
1987	中银证券安誉债券C	2.09	4.54	8.15	11.70	23.63
1988	安信鑫日享中短债A	2.08	3.93	7.48	14.32	21.99
1989	东方红稳添利纯债E	2.08	4.86	8.33	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	中加聚利纯债定开A	1.74	4.54	8.88	-	32.69
3251	中信保诚稳丰债券C	1.76	4.54	7.92	15.60	36.36
3252	中银证券安誉债券C	2.09	4.54	8.15	11.70	23.63
3253	富国纯债C	1.70	4.53	8.85	16.01	63.50
3254	嘉实汇达中短债债券A	1.34	4.53	8.04	14.68	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.63	4.53	8.15	15.99	18.47
3105	招商招信3个月定开债发起式A	1.88	4.54	8.15	16.16	36.75
3106	中银证券安誉债券C	2.09	4.54	8.15	11.70	23.63
3107	中邮鑫溢中短债债券A	1.91	5.03	8.15	-	11.15
3108	博时四月享120天持有期债券A	1.85	3.92	8.14	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	万家稳健增利债券A	3.00	2.64	3.94	11.71	110.90
2529	平安添裕债券A	12.33	13.78	17.71	11.70	16.54
2530	中银证券安誉债券C	2.09	4.54	8.15	11.70	23.63
2531	大成月添利债券A	3.23	5.57	8.20	11.69	13.13
2532	国寿安保安瑞纯债债券	1.52	3.81	5.94	11.69	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	德邦德瑞一年定开债	1.46	5.09	9.99	17.88	23.63
2205	添富中债1-3年国开债A	1.76	5.05	8.56	15.52	23.63
2206	中银证券安誉债券C	2.09	4.54	8.15	11.70	23.63
2207	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.30	8.40	12.44	-	23.62
2208	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.40	4.33	8.22	15.70	23.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	20.00	2200.93	7.53%
21国开15	20.00	2181.39	7.47%
23国开07	20.00	2037.76	6.98%
26农发01	20.00	2008.39	6.88%
25农发05	20.00	1990.44	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29763.46	101.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.1084	2.1103	2.1114	2.1127	2.1140
累计净值(元)	2.2546	2.2565	2.2576	2.2589	2.2602

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