中银证券安誉债券C(004957)_最新动态

中银证券安誉债券C004957CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND C

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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累计净值：2.204

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：余亮

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

中银证券安誉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.53	0.10	1.80	0.10
债券型名次	1615	1836	4033	2965	4240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.78	5.84	-	20.68
债券型名次	3755	3442	3801	1012	2172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.17	0.94	-0.04	1.79	-0.03
1614	中银臻享债券	0.17	0.60	0.07	1.64	-0.04
1615	中银证券安誉债券C	0.17	0.53	0.10	1.80	0.10
1616	鑫元臻利债券A	0.17	0.61	0.27	1.96	0.02
1617	鑫元臻利债券C	0.17	0.57	0.17	1.73	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	中银信享定期开放债券	0.13	0.53	0.14	1.91	0.16
1835	中银证券安誉债券A	0.16	0.53	0.11	1.81	0.11
1836	中银证券安誉债券C	0.17	0.53	0.10	1.80	0.10
1837	博时安丰18个月定开债C	0.18	0.52	0.11	2.69	0.23
1838	博时裕达纯债	0.18	0.52	-0.02	1.85	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	中银纯债债券C	0.29	0.96	0.10	3.04	0.23
4032	中银恒悦180天持有期债券C	0.13	0.13	0.10	1.98	0.15
4033	中银证券安誉债券C	0.17	0.53	0.10	1.80	0.10
4034	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.12	0.44	0.10	1.58	0.00
4035	博时安弘一年定开债发起式C	0.25	0.93	0.09	2.50	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	招商添荣3个月定开债发起式A	0.07	0.44	0.07	1.80	0.09
2964	浙商惠裕纯债C	0.06	0.46	0.03	1.80	-0.08
2965	中银证券安誉债券C	0.17	0.53	0.10	1.80	0.10
2966	百嘉百益债券A	0.21	0.93	0.11	1.79	0.30
2967	博时民泽纯债债券	0.13	0.42	0.16	1.79	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	中信建投景润3个月定开债券D	0.11	0.47	-0.03	1.07	0.10
4239	中银安心回报	0.10	0.29	0.19	1.86	0.10
4240	中银证券安誉债券C	0.17	0.53	0.10	1.80	0.10
4241	中银中高等级债券C	0.20	0.72	-0.09	2.55	0.10
4242	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.25	0.80	0.11	1.98	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	平安高等级债C	2.56	4.62	6.60	-	8.73
3754	泰信鑫瑞债券发起式A	2.56	-0.33	-5.89	-	-6.80
3755	中银证券安誉债券C	2.56	5.78	5.84	-	20.68
3756	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.55	6.60	0.00	-	7.95
3757	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.55	7.02	0.00	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	易方达丰华债券C	2.20	5.78	5.61	-	38.75
3441	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.98	5.78	0.00	-	7.95
3442	中银证券安誉债券C	2.56	5.78	5.84	-	20.68
3443	中加颐慧定开债券A	2.44	5.77	9.48	-	32.10
3444	大摩双利增强债券A	3.87	5.76	7.94	-	81.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	工银增强收益债券B	2.49	2.28	5.84	-	155.28
3800	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.82	5.84	-	6.82
3801	中银证券安誉债券C	2.56	5.78	5.84	-	20.68
3802	华安年年盈定期开放债券A	2.85	5.29	5.82	-	46.21
3803	东方卓行18个月定开债券A	0.94	3.26	5.81	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	中银证券中高等级债券C	3.06	6.60	8.85	-	21.57
1011	中银证券安誉债券A	2.57	5.83	5.93	-	20.96
1012	中银证券安誉债券C	2.56	5.78	5.84	-	20.68
1013	平安合泰定开债	2.49	10.26	14.59	-	24.92
1014	富国聚利纯债三个月定开债发起式	3.19	7.72	11.07	-	39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.04	1.86	5.15	-	20.69
2171	国泰利享中短债债券A	2.00	5.05	7.81	-	20.68
2172	中银证券安誉债券C	2.56	5.78	5.84	-	20.68
2173	民生加银聚益纯债	3.75	8.58	11.30	-	20.66
2174	南方聪元A	3.16	6.68	9.96	-	20.66

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	50.00	5464.98	5.34%
24国开08	40.00	4078.09	3.99%
22进出03	20.00	2045.34	2.00%
24进出06	20.00	2026.32	1.98%
24农发11	20.00	2030.12	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89866.93	87.83%
企业债	9226.92	9.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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标题：中银证券安誉债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

中银证券安誉债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

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04-19中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券安誉债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	2.116	2.114	2.113	2.113	2.114
累计净值(元)	2.203	2.201	2.200	2.200	2.201

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