中银证券安誉债券C(004957)_最新动态

中银证券安誉债券C004957CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：2.1035 -0.0002(-0.01%)

累计净值：2.2497

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：余亮

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券安誉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	1.04	1.55	1.43
债券型名次	1587	2542	903	1447	1368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.79	8.08	-	23.30
债券型名次	2180	3381	3502	1013	2220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.37	0.83	1.52	1.03
1586	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.46	1.29	1.92	1.72
1587	中银证券安誉债券C	0.06	0.35	1.04	1.55	1.43
1588	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.31	0.91	1.32	1.08
1589	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	1.37	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.35	1.00	1.70	1.39
2541	中银证券安誉债券A	0.07	0.35	1.04	1.55	1.43
2542	中银证券安誉债券C	0.06	0.35	1.04	1.55	1.43
2543	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	1.37	1.32
2544	鑫元合利定期开放	0.06	0.35	0.97	1.45	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	中银乐享债券	0.01	0.48	1.04	1.24	1.43
902	中银证券安誉债券A	0.07	0.35	1.04	1.55	1.43
903	中银证券安誉债券C	0.06	0.35	1.04	1.55	1.43
904	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.38	1.04	1.42	1.26
905	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	永赢泽利一年	0.00	0.36	1.03	1.55	1.36
1446	中银证券安誉债券A	0.07	0.35	1.04	1.55	1.43
1447	中银证券安誉债券C	0.06	0.35	1.04	1.55	1.43
1448	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.45	0.96	1.54	1.26
1449	大成景盛一年定期债券C	0.69	2.33	1.01	1.54	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	中银乐享债券	0.01	0.48	1.04	1.24	1.43
1367	中银证券安誉债券A	0.07	0.35	1.04	1.55	1.43
1368	中银证券安誉债券C	0.06	0.35	1.04	1.55	1.43
1369	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.39	0.77	1.94	1.43
1370	5年地债	0.06	0.49	0.96	1.67	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	浙商兴永三个月定期开放债券	2.17	5.79	10.48	-	26.75
2179	中融睿祥纯债A	2.17	4.63	10.43	-	41.09
2180	中银证券安誉债券C	2.17	4.79	8.08	-	23.30
2181	安信鑫日享中短债A	2.16	4.14	7.99	-	21.68
2182	贝莱德欣悦丰利债券A	2.16	2.94	5.08	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	招商添轩1年定开债	1.41	4.79	9.03	-	9.47
3380	招商招通纯债C	1.78	4.79	8.55	-	34.63
3381	中银证券安誉债券C	2.17	4.79	8.08	-	23.30
3382	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.89	4.78	8.91	-	16.49
3383	创金合信恒兴中短债债券A	2.21	4.78	8.58	-	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	招商招顺纯债A	1.55	4.18	8.08	-	35.89
3501	中融恒裕纯债A	1.54	4.73	8.08	-	25.26
3502	中银证券安誉债券C	2.17	4.79	8.08	-	23.30
3503	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.08	8.07	-	17.59
3504	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	中银证券中高等级债券C	0.91	4.00	7.57	-	22.68
1012	中银证券安誉债券A	2.18	4.80	8.14	-	23.59
1013	中银证券安誉债券C	2.17	4.79	8.08	-	23.30
1014	平安合泰定开债	1.85	4.38	12.29	-	27.22
1015	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.31	5.58	10.21	-	42.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	富国投资级信用债C	2.14	5.15	9.36	-	23.30
2219	平安季添盈定开债E	2.38	4.95	9.07	-	23.30
2220	中银证券安誉债券C	2.17	4.79	8.08	-	23.30
2221	创金合信泰博66个月定开债券	3.09	7.21	11.37	-	23.29
2222	华夏聚利债券C	24.34	33.47	23.22	-	23.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	20.00	2200.93	7.53%
21国开15	20.00	2181.39	7.47%
23国开07	20.00	2037.76	6.98%
26农发01	20.00	2008.39	6.88%
25农发05	20.00	1990.44	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29763.46	101.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.1037	2.1021	2.1010	2.1022	2.1029
累计净值(元)	2.2499	2.2483	2.2472	2.2484	2.2491

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