中银证券安誉债券C(004957)_最新动态

中银证券安誉债券C004957CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：2.1169 0.0005(0.02%)

累计净值：2.2631

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：余亮

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券安誉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
债券型名次	670	1085	1417	866	930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.73	8.37	11.70	24.08
债券型名次	1634	3021	2900	2997	2178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.10	0.76	1.84	1.85
669	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
670	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
671	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.19	0.77	1.82	1.70
672	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31
1084	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
1085	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
1086	中邮纯债恒利债券A	-0.20	0.20	-0.27	1.15	2.26
1087	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	中银纯债债券A	0.08	0.16	0.82	2.24	2.28
1416	中银纯债债券D	0.08	0.16	0.82	2.23	2.28
1417	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
1418	鑫元淳利定期开放	0.09	0.16	0.82	1.86	1.81
1419	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
865	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
866	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
867	鑫元稳利债券	0.06	0.17	0.85	2.05	2.08
868	博时双季乐六个月持有期债券C	0.14	0.10	0.79	2.04	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.06	0.24	1.07	2.20	2.08
929	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
930	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
931	中邮定期开放债券A	0.00	0.17	0.94	2.08	2.08
932	鑫元稳利债券	0.06	0.17	0.85	2.05	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	兴银瑞益	2.19	4.90	9.60	18.93	41.66
1633	中融聚锦一年定开债券	2.19	4.38	9.00	20.49	26.92
1634	中银证券安誉债券C	2.19	4.73	8.37	11.70	24.08
1635	博时裕坤3个月定开债发起式	2.18	6.05	8.66	20.30	46.29
1636	德邦锐泓债券A	2.18	5.07	8.75	17.52	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	中加颐智纯债债券	1.52	4.73	9.68	17.08	26.88
3020	中加颐瑾定开债券A	1.12	4.73	8.02	14.57	21.99
3021	中银证券安誉债券C	2.19	4.73	8.37	11.70	24.08
3022	鑫元臻利债券A	1.95	4.73	8.41	15.38	25.65
3023	博时裕鹏纯债债券	1.89	4.72	8.56	17.80	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.63	8.37	15.96	19.40
2899	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
2900	中银证券安誉债券C	2.19	4.73	8.37	11.70	24.08
2901	长信富全纯债一年定开债券A	1.85	3.84	8.36	12.12	34.14
2902	大成景优中短债C	1.01	4.50	8.36	23.50	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	宏利溢利债券A	0.25	2.40	5.34	11.70	34.20
2996	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.08	4.10	5.68	11.70	14.58
2997	中银证券安誉债券C	2.19	4.73	8.37	11.70	24.08
2998	海富通聚利债券	1.67	3.62	6.27	11.69	31.43
2999	前海开源乾利定期开放债券	0.96	3.16	6.13	11.69	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.69	4.35	7.14	13.69	24.09
2177	长盛盛康纯债A	2.73	5.74	9.33	18.11	24.08
2178	中银证券安誉债券C	2.19	4.73	8.37	11.70	24.08
2179	博时富顺纯债债券	0.83	4.20	8.53	15.61	24.07
2180	长城稳健增利债券C	2.08	4.23	10.40	17.41	24.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	20.00	2200.93	7.53%
21国开15	20.00	2181.39	7.47%
23国开07	20.00	2037.76	6.98%
26农发01	20.00	2008.39	6.88%
25农发05	20.00	1990.44	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29763.46	101.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.1164	2.1162	2.1148	2.1147	2.1139
累计净值(元)	2.2626	2.2624	2.2610	2.2609	2.2601

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