中银证券安誉债券C(004957)_最新动态

中银证券安誉债券C004957CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：2.2736

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：余亮

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券安誉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.64	1.69	2.58
债券型名次	3386	1979	1672	1370	1013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	4.47	8.66	10.91	24.70
债券型名次	1116	3029	2806	2631	2166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.04	-1.17	-1.81	-2.25	-3.53
3385	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	-1.20	-1.87	-2.39	-3.74
3386	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.64	1.69	2.58
3387	中银证券安源债券C	0.04	0.23	0.50	1.27	1.78
3388	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.18	0.50	1.38	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	中银汇享债券	0.03	0.23	0.53	1.27	2.03
1978	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.07	0.23	0.59	1.84	2.50
1979	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.64	1.69	2.58
1980	中银证券安源债券C	0.04	0.23	0.50	1.27	1.78
1981	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.23	0.51	1.33	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	中银信享定期开放债券	0.07	0.26	0.64	1.38	1.99
1671	中银臻享债券	0.07	0.21	0.64	1.55	2.27
1672	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.64	1.69	2.58
1673	中银证券中高等级债券C	0.10	0.24	0.64	0.95	1.31
1674	安信丰泽39个月定开债券	0.00	0.16	0.63	1.39	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
1369	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.79	1.69	2.38
1370	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.64	1.69	2.58
1371	安信永顺一年定开债券	0.04	0.28	0.67	1.68	2.83
1372	博时富璟一年定开债	0.09	0.25	0.66	1.68	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	兴证全球恒信债券C	0.06	0.25	0.65	1.62	2.58
1012	永赢智益纯债三个月	0.07	0.30	0.70	1.69	2.58
1013	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.64	1.69	2.58
1014	鑫元合利定期开放	0.06	0.31	0.75	1.73	2.58
1015	博时富泽金融债	0.08	0.30	0.68	1.78	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	南方金利C	3.18	5.95	8.59	19.81	110.82
1115	上银慧祥利债券A	3.18	4.68	10.87	18.23	27.83
1116	中银证券安誉债券C	3.18	4.47	8.66	10.91	24.70
1117	博时稳健回报债券(LOF)A	3.17	13.04	13.54	19.10	109.42
1118	创金合信信用红利债券E	3.17	5.01	9.96	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	兴业丰泰债券	2.60	4.47	8.59	17.12	36.34
3028	招商添盈纯债E	3.04	4.47	8.75	16.07	27.29
3029	中银证券安誉债券C	3.18	4.47	8.66	10.91	24.70
3030	博时富添纯债债券C	3.07	4.46	9.28	-	13.94
3031	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.22	4.46	8.32	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	易方达恒久1年定期债券C	2.20	4.01	8.66	15.61	57.62
2805	浙商汇金聚利一年定期A	2.37	4.58	8.66	-	42.64
2806	中银证券安誉债券C	3.18	4.47	8.66	10.91	24.70
2807	大成景优中短债C	2.17	4.24	8.65	23.73	35.70
2808	广发民玉纯债	2.37	4.76	8.65	14.11	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	前海开源1-3年国开债A	2.69	3.42	5.08	10.92	15.67
2630	博时季季乐持有期债券C	1.44	3.09	5.80	10.91	15.99
2631	中银证券安誉债券C	3.18	4.47	8.66	10.91	24.70
2632	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-2.91	2.33	4.64	10.90	11.68
2633	永赢汇利六个月定开债	1.48	2.18	6.29	10.89	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	博时恒乐债券A	3.65	17.01	21.19	-	24.72
2165	南方崇元纯债债券C	3.41	5.11	11.30	20.33	24.72
2166	中银证券安誉债券C	3.18	4.47	8.66	10.91	24.70
2167	格林泓远纯债A	7.40	10.02	14.79	19.96	24.68
2168	华夏鼎康债券A	2.95	5.07	9.58	15.42	24.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	20.00	2203.55	7.48%
22农发05	20.00	2166.79	7.35%
26农发01	20.00	2016.47	6.84%
25农发05	20.00	2007.82	6.81%
25国开15	20.00	1980.98	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29799.78	101.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.1271	2.1265	2.1259	2.1255	2.1250
累计净值(元)	2.2733	2.2727	2.2721	2.2717	2.2712

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