中银证券安誉债券C(004957)_最新动态

中银证券安誉债券C004957CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：2.1002 0.0006(0.03%)

累计净值：2.2464

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：余亮

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券安誉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.50	1.09	1.81	1.27
债券型名次	2735	895	910	1298	1235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.57	7.97	11.75	23.11
债券型名次	2149	3524	3582	2517	2212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.62	1.36	2.33	1.49
2734	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.61	1.33	2.29	1.47
2735	中银证券安誉债券C	0.05	0.50	1.09	1.81	1.27
2736	中银智享债券A	0.05	0.37	0.92	1.41	0.95
2737	中银智享债券C	0.05	0.37	0.92	1.40	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	中欧纯债(LOF)C	0.08	0.50	0.91	1.34	0.90
894	中欧鼎利债券E	0.33	0.50	1.70	5.58	3.74
895	中银证券安誉债券C	0.05	0.50	1.09	1.81	1.27
896	鑫元稳利债券	0.05	0.50	1.17	1.81	1.29
897	博时富腾纯债债券	0.07	0.49	1.05	1.59	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.45	1.09	2.03	1.24
909	中银证券安誉债券A	0.06	0.49	1.09	1.80	1.27
910	中银证券安誉债券C	0.05	0.50	1.09	1.81	1.27
911	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
912	长城泰利债券A	0.03	0.42	1.08	1.79	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.81	1.11
1297	中融益泓90天滚动持有债券A	0.08	0.41	1.13	1.81	1.39
1298	中银证券安誉债券C	0.05	0.50	1.09	1.81	1.27
1299	鑫元稳利债券	0.05	0.50	1.17	1.81	1.29
1300	博道和祥多元稳健债券C	0.15	0.30	0.80	1.80	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	中欧丰利债券C	0.23	-0.37	-0.05	1.91	1.27
1234	中银证券安誉债券A	0.06	0.49	1.09	1.80	1.27
1235	中银证券安誉债券C	0.05	0.50	1.09	1.81	1.27
1236	博时富安3个月定开债发起式	0.06	0.59	1.17	1.65	1.26
1237	财通裕泰87个月定开债券	0.05	0.39	1.09	2.21	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	中银证券安沛债券C	2.14	4.79	9.63	14.44	16.08
2148	中银证券安誉债券A	2.14	4.57	8.03	11.91	23.39
2149	中银证券安誉债券C	2.14	4.57	7.97	11.75	23.11
2150	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.14	5.24	9.39	-	12.68
2151	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.13	4.43	7.79	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	中融恒裕纯债A	1.44	4.57	8.08	15.14	25.01
3523	中银证券安誉债券A	2.14	4.57	8.03	11.91	23.39
3524	中银证券安誉债券C	2.14	4.57	7.97	11.75	23.11
3525	财通资管中债1-3年国开债C	0.95	4.56	16.30	-	20.95
3526	大成景盈债券C	1.65	4.56	7.65	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	中加穗盈纯债债券	1.09	4.30	7.97	13.59	13.85
3581	中泰安睿债券A	1.21	3.93	7.97	-	10.77
3582	中银证券安誉债券C	2.14	4.57	7.97	11.75	23.11
3583	东方红信用债债券C	3.91	10.70	7.96	14.52	48.94
3584	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.57	4.34	7.96	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	民生加银鑫元纯债债券C	-1.21	1.89	5.83	11.76	30.40
2516	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.08	10.70	8.83	11.76	21.43
2517	中银证券安誉债券C	2.14	4.57	7.97	11.75	23.11
2518	国泰民安增利债券A	6.40	11.82	10.66	11.74	84.28
2519	交银境尚收益债券C	1.89	4.24	7.45	11.74	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	兴银合盈债券C	2.01	4.87	9.00	16.69	23.13
2211	招商添旭3个月定开债发起式A	1.31	4.64	7.90	14.71	23.11
2212	中银证券安誉债券C	2.14	4.57	7.97	11.75	23.11
2213	国联安增盈纯债A	2.24	5.35	10.43	16.12	23.10
2214	融通增享纯债债券A	2.56	6.78	11.82	18.46	23.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	40.00	4305.21	8.67%
22农发05	20.00	2174.44	4.38%
20国开05	20.00	2153.96	4.34%
24国开10	20.00	2084.90	4.20%
23进出03	20.00	2044.30	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55324.30	111.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-19中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券安誉债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.0996	2.0991	2.0993	2.0996	2.0998
累计净值(元)	2.2458	2.2453	2.2455	2.2458	2.2460

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