中银证券安誉债券C(004957)_最新动态

中银证券安誉债券C004957CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：2.1042 0.0008(0.04%)

累计净值：2.2205

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：余亮

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

中银证券安誉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
债券型名次	1740	1404	1537	3663	1905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	4.72	6.98	10.90	21.64
债券型名次	3714	3945	4241	2466	2294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	中银证券安汇三年定期开放债券	0.06	0.21	0.64	1.50	0.06
1739	中银证券安誉债券A	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
1740	中银证券安誉债券C	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
1741	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.27	0.77	0.77	0.06
1742	鑫元裕利	0.06	0.31	0.88	0.48	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	中银证券安沛债券C	0.09	0.36	0.88	0.25	0.09
1403	中银证券安誉债券A	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
1404	中银证券安誉债券C	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
1405	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.98	0.37	0.05
1406	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	中欧增强回报债券(LOF)C	0.45	0.81	0.73	2.10	0.45
1536	中银证券安誉债券A	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
1537	中银证券安誉债券C	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
1538	博时稳健增利债券A	0.56	1.20	0.72	5.00	0.56
1539	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.26	0.72	-0.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	中融恒鑫纯债C	0.01	0.21	0.42	0.19	0.01
3662	中银证券安誉债券A	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
3663	中银证券安誉债券C	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
3664	鑫元双债增强债券C	0.00	0.13	0.53	0.19	0.00
3665	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.20	0.93	0.18	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	中银证券安汇三年定期开放债券	0.06	0.21	0.64	1.50	0.06
1904	中银证券安誉债券A	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
1905	中银证券安誉债券C	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06
1906	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.27	0.77	0.77	0.06
1907	鑫元裕利	0.06	0.31	0.88	0.48	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	中欧纯债(LOF)C	0.95	6.95	11.36	16.51	31.03
3713	中信保诚稳达C	0.95	8.56	12.56	20.67	29.41
3714	中银证券安誉债券C	0.95	4.72	6.98	10.90	21.64
3715	创金合信中债1-3年国开债A	0.94	5.62	8.23	14.80	19.24
3716	创金合信尊睿债券C	0.94	5.37	9.32	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	信澳汇享三个月定开债券A	-0.33	4.72	7.61	-	8.01
3944	中泰安睿债券A	0.55	4.72	7.92	-	9.95
3945	中银证券安誉债券C	0.95	4.72	6.98	10.90	21.64
3946	鑫元安睿三年定期开放债券	2.17	4.72	7.19	-	18.30
3947	创金合信季安鑫3个月C	1.60	4.71	8.36	16.94	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	泰康安泽中短债C	1.40	3.65	6.98	-	11.39
4240	中融恒裕纯债C	0.39	4.52	6.98	13.47	21.88
4241	中银证券安誉债券C	0.95	4.72	6.98	10.90	21.64
4242	长信富瑞两年定开债券A	2.06	4.55	6.97	-	19.12
4243	光大保德信安和债券C	4.79	7.32	6.97	8.06	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	金信民兴债券A	3.38	7.40	8.86	10.92	28.94
2465	易方达高等级信用债债券C	0.99	6.84	11.92	10.90	57.54
2466	中银证券安誉债券C	0.95	4.72	6.98	10.90	21.64
2467	交银双利债券C	3.43	7.07	6.82	10.86	81.00
2468	华宝宝丰高等级债券C	0.63	2.95	5.16	10.85	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	新华鑫日享中短债A	0.95	3.71	6.80	13.38	21.64
2293	中加民丰纯债A	1.22	5.87	9.41	16.39	21.64
2294	中银证券安誉债券C	0.95	4.72	6.98	10.90	21.64
2295	南方聪元A	1.18	5.36	8.71	16.21	21.63
2296	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.23	4.95	7.97	14.68	21.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	40.00	4274.95	4.72%
24国开03	40.00	4125.70	4.56%
24国开08	40.00	4023.99	4.44%
22农发05	20.00	2156.02	2.38%
20国开05	20.00	2140.48	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99013.43	109.33%
企业债	4101.57	4.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

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中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券安誉债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

中银证券安誉债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
04-19中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券安誉债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.1034	2.1022	2.1027	2.1041	2.1029
累计净值(元)	2.2197	2.2185	2.2190	2.2204	2.2192

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