中银证券安誉债券C(004957)_最新动态

中银证券安誉债券C004957CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND C

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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累计净值：2.2557

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：余亮

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券安誉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.28	0.97	1.70	1.72
债券型名次	1860	846	1309	1230	1141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.83	8.27	11.58	23.65
债券型名次	1954	3166	3218	2523	2206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
1859	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.10	0.19	0.84	1.34	1.31
1860	中银证券安誉债券C	0.10	0.28	0.97	1.70	1.72
1861	中银证券汇福定期开放债券	0.10	0.21	0.87	1.61	1.57
1862	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.10	0.26	1.05	1.48	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	中银证券安沛债券C	0.02	0.28	0.81	1.52	1.44
845	中银证券安誉债券A	0.09	0.28	0.97	1.69	1.71
846	中银证券安誉债券C	0.10	0.28	0.97	1.70	1.72
847	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.28	0.97	1.41	1.37
848	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.09	0.27	0.95	1.56	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.97	1.87	1.43
1308	中银证券安誉债券A	0.09	0.28	0.97	1.69	1.71
1309	中银证券安誉债券C	0.10	0.28	0.97	1.70	1.72
1310	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.28	0.97	1.41	1.37
1311	鑫元臻利债券C	0.09	0.26	0.97	1.38	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	中泰安益利率债A	0.09	0.25	1.34	1.70	1.92
1229	中信保诚嘉鸿债券A	0.10	0.26	1.06	1.70	1.67
1230	中银证券安誉债券C	0.10	0.28	0.97	1.70	1.72
1231	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.30	1.08	1.70	1.71
1232	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	中金新盛1年	0.15	0.17	0.96	1.36	1.72
1140	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72
1141	中银证券安誉债券C	0.10	0.28	0.97	1.70	1.72
1142	博时富安3个月定开债发起式	0.14	0.27	1.15	1.65	1.71
1143	博时富鑫纯债债券A	0.11	0.16	1.05	1.63	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	中加丰享纯债债券	2.26	5.19	8.78	16.33	38.71
1953	中银证券安誉债券A	2.26	4.83	8.33	11.72	23.93
1954	中银证券安誉债券C	2.26	4.83	8.27	11.58	23.65
1955	丰润纯债债券A	2.25	5.05	9.82	19.97	44.69
1956	富国信用债债券A/B	2.25	5.33	9.81	18.16	79.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	中加颐信纯债债券A	1.30	4.83	8.76	15.19	28.27
3165	中银证券安誉债券A	2.26	4.83	8.33	11.72	23.93
3166	中银证券安誉债券C	2.26	4.83	8.27	11.58	23.65
3167	中银证券汇宇定期开放债券	1.64	4.83	8.91	-	34.60
3168	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.46	4.82	8.23	0.43	68.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	建信纯债C	1.58	4.34	8.27	15.37	62.86
3217	中银证券安业债券C	2.04	4.48	8.27	-	11.49
3218	中银证券安誉债券C	2.26	4.83	8.27	11.58	23.65
3219	红土创新丰睿中短债C	1.47	4.60	8.26	-	9.13
3220	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.83	4.60	8.26	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	农银恒久增利债券A	2.11	3.52	6.01	11.59	111.96
2522	中欧短债债券C	1.44	3.62	6.33	11.59	20.31
2523	中银证券安誉债券C	2.26	4.83	8.27	11.58	23.65
2524	中银证券安泽债券A	1.61	3.57	5.96	11.58	19.00
2525	华富安华债券A	8.56	8.31	10.06	11.57	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	蜂巢添跃66个月定开债券	3.85	8.18	12.53	-	23.67
2205	鹏扬淳明债券A	2.29	6.54	11.60	19.22	23.67
2206	中银证券安誉债券C	2.26	4.83	8.27	11.58	23.65
2207	中邮淳享66个月定期开放债券	4.36	8.73	13.05	-	23.65
2208	招商招恒纯债C	0.51	3.46	7.02	12.32	23.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	20.00	2200.93	7.53%
21国开15	20.00	2181.39	7.47%
23国开07	20.00	2037.76	6.98%
26农发01	20.00	2008.39	6.88%
25农发05	20.00	1990.44	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29763.46	101.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.1098	2.1101	2.1096	2.1081	2.1073
累计净值(元)	2.2560	2.2563	2.2558	2.2543	2.2535

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