中银证券安誉债券C(004957)_最新动态

中银证券安誉债券C004957CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：2.2781

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：余亮

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券安誉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80
债券型名次	1928	1943	2012	1462	894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	5.19	8.85	11.36	24.96
债券型名次	906	2443	2648	3011	2122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1927	中银证券安誉债券A	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81
1928	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80
1929	中银证券汇享定期开放债券	0.12	0.32	0.68	1.26	2.23
1930	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.12	0.33	0.65	1.15	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29
1942	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19
1943	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80
1944	中银证券汇享定期开放债券	0.12	0.32	0.68	1.26	2.23
1945	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.32	0.71	1.34	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36
2011	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.35	0.69	0.54	1.09
2012	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80
2013	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15
2014	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.27	0.69	1.14	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.38	0.64	1.50	2.53
1461	中信建投3-5年政金债A	0.14	0.29	0.61	1.50	2.59
1462	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80
1463	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.77	1.50	2.23
1464	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80
893	中融聚优一年定开债券	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80
894	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80
895	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
896	博时富永3个月定开债发起式	0.19	0.47	0.91	1.74	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	湘财鑫享债券C	3.35	6.70	11.80	-	5.85
905	中泰安益利率债C	3.35	7.34	12.15	-	15.14
906	中银证券安誉债券C	3.35	5.19	8.85	11.36	24.96
907	鑫元合利定期开放	3.35	5.67	9.55	16.49	35.05
908	宝盈增强收益债券C	3.34	3.40	11.31	10.98	135.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	易方达裕兴3个月定开债券	2.86	5.19	8.40	-	13.14
2442	浙商汇金安享66个月定期C	1.93	5.19	8.50	15.27	18.86
2443	中银证券安誉债券C	3.35	5.19	8.85	11.36	24.96
2444	博时慧选3个月定开债发起式	3.06	5.18	8.91	14.82	37.73
2445	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.65	5.18	7.46	14.79	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	兴业中证银行50金融债指数C	2.35	4.39	8.85	15.95	22.89
2647	浙商惠利纯债	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82
2648	中银证券安誉债券C	3.35	5.19	8.85	11.36	24.96
2649	博时富宁纯债债券	2.32	5.65	8.84	15.32	38.39
2650	长信稳益纯债债券	3.27	5.26	8.84	15.70	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.17	3.63	6.10	11.37	16.92
3010	汇添富6月红定期开放债券A	1.56	11.13	15.13	11.36	54.43
3011	中银证券安誉债券C	3.35	5.19	8.85	11.36	24.96
3012	东方红鑫裕两年定开信用债	2.88	5.17	7.17	11.35	24.04
3013	华润元大润鑫债券C	2.45	3.18	6.33	11.35	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	长信利保债券C	1.10	5.52	15.48	20.16	25.02
2121	嘉实致元42个月定期债券	2.07	5.22	8.29	15.42	25.00
2122	中银证券安誉债券C	3.35	5.19	8.85	11.36	24.96
2123	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	16.46	24.93
2124	长信利丰债券A	1.13	8.63	9.57	5.15	24.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	20.00	2203.55	7.48%
22农发05	20.00	2166.79	7.35%
26农发01	20.00	2016.47	6.84%
25农发05	20.00	2007.82	6.81%
25国开15	20.00	1980.98	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29799.78	101.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.1319	2.1313	2.1309	2.1294	2.1287
累计净值(元)	2.2781	2.2775	2.2771	2.2756	2.2749

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