财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.73 |
0.51 |
2.19 |
0.30 |
1.44 |
| 本期利润(万元) |
1.57 |
0.87 |
0.82 |
-0.37 |
0.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40.03 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
41.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.12 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75.90 |
77.42 |
77.23 |
77.13 |
77.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
127.54 |
0.00 |
122.97 |
0.00 |
122.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.14 |
60.42 |
13.87 |
157.30 |
74.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
31149.88 |
58726.52 |
142047.01 |
135169.68 |
113179.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31149.88 |
58726.52 |
142047.01 |
135169.68 |
113179.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.26 |
12.64 |
25.44 |
25.97 |
25.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
4.21 |
8.48 |
8.66 |
8.43 |
| 资产总计(万元) |
31194.36 |
58809.06 |
142312.90 |
135463.02 |
113472.74 |
| 负债合计(万元) |
1719.27 |
9137.95 |
39057.06 |
32746.96 |
10447.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
29475.09 |
49671.11 |
103255.85 |
102716.06 |
103025.22 |
| 未分配利润(万元) |
2278.07 |
4202.13 |
10885.14 |
10329.06 |
10631.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.88 |
5.32 |
2.03 |
13.41 |
6.75 |
| 投资收益(万元) |
405.66 |
3100.05 |
1881.27 |
3196.15 |
1567.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
346.86 |
-1459.41 |
-791.94 |
1479.14 |
934.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
756.40 |
1645.95 |
1091.37 |
4688.70 |
2509.69 |
| 管理人报酬(万元) |
47.71 |
282.89 |
152.78 |
307.56 |
152.13 |
| 托管费(万元) |
15.90 |
94.30 |
50.93 |
102.52 |
50.71 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
21.52 |
10.58 |
21.56 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
91.19 |
878.26 |
517.09 |
727.54 |
285.32 |
| 利润总额(万元) |
665.21 |
767.70 |
574.28 |
3961.16 |
2224.36 |
| 净利润(万元) |
665.21 |
767.70 |
574.28 |
3961.16 |
2224.36 |
