资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 480214.49 99.94%
银行存款和结算备付金 265.97 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:480480.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 230.00 23265.26 5.89%
25招商银行01 150.00 15254.93 3.86%
26广发银行债01BC 150.00 15044.05 3.81%
26附息国债16 150.00 15010.80 3.80%
25光大银行债01 130.00 13218.68 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 353900.17 89.53%
国家债券 66868.44 16.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%