资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 287320.08 99.82%
银行存款和结算备付金 520.50 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:287840.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 350.00 35827.91 14.13%
25国开03 170.00 16985.11 6.70%
23国开03 150.00 15499.35 6.11%
26超长特别国债01 150.00 15036.41 5.93%
25平安银行小微债01 120.00 12073.96 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 209567.69 82.66%
国家债券 40640.19 16.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%