财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3226.16 |
1365.03 |
7176.45 |
956.14 |
4949.93 |
| 本期利润(万元) |
4471.77 |
2380.40 |
2304.91 |
-1117.00 |
1460.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6378.72 |
0.00 |
3152.56 |
0.00 |
10760.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
253531.20 |
251439.84 |
249059.44 |
251523.18 |
258048.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.80 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
35.04 |
0.00 |
32.66 |
0.00 |
32.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.06 |
120.33 |
253.88 |
249.64 |
185.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
287320.08 |
335729.82 |
360223.36 |
333796.93 |
225250.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
287320.08 |
335729.82 |
360223.36 |
333796.93 |
225250.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.47 |
63.37 |
63.92 |
65.40 |
50.31 |
| 应付托管费(万元) |
20.82 |
21.12 |
21.31 |
21.80 |
16.77 |
| 资产总计(万元) |
287840.58 |
336235.47 |
360477.36 |
334046.69 |
225436.40 |
| 负债合计(万元) |
34309.38 |
87176.03 |
102428.37 |
74999.39 |
20093.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
253531.20 |
249059.44 |
258048.99 |
259047.30 |
205343.00 |
| 未分配利润(万元) |
7676.01 |
3204.25 |
12193.79 |
13192.10 |
8064.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
0.60 |
0.10 |
0.60 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
4333.05 |
9536.15 |
6107.47 |
10095.23 |
5723.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1245.61 |
-4871.54 |
-3489.68 |
4255.29 |
1097.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5579.73 |
4665.21 |
2617.89 |
14351.11 |
6821.03 |
| 管理人报酬(万元) |
374.02 |
767.80 |
385.04 |
640.42 |
303.04 |
| 托管费(万元) |
124.67 |
255.93 |
128.35 |
213.47 |
101.01 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.25 |
10.82 |
20.72 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
1107.96 |
2360.30 |
1157.65 |
1857.29 |
990.80 |
| 利润总额(万元) |
4471.77 |
2304.91 |
1460.25 |
12493.82 |
5830.23 |
| 净利润(万元) |
4471.77 |
2304.91 |
1460.25 |
12493.82 |
5830.23 |
