中银泰享定期开放债券(005610)_分红排行

中银泰享定期开放债券005610BOC TAIXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-04	2026-08-04	2026-08-06	0.22元	2026-08-01	2.14%
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	0.18元	2025-11-13	1.75%
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-28	0.22元	2025-08-22	2.10%
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	0.10元	2025-06-13	0.94%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-20	1.43%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	0.10元	2024-03-18	0.97%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.10元	2023-09-15	0.98%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.08元	2023-06-20	0.78%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-29	0.06元	2023-03-24	0.59%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	0.15元	2022-09-13	1.46%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.10元	2022-06-20	0.98%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.20元	2022-03-21	1.93%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.06元	2021-06-10	0.58%
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	0.07元	2021-03-11	0.68%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	0.07元	2020-12-17	0.71%
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-21	0.20元	2020-09-15	1.96%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-21	0.11元	2020-04-15	1.02%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.47元	2020-01-13	4.42%
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-28	0.36元	2019-01-23	3.41%

中银泰享定期开放债券自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年5个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年10个月	3.04元	5.45%
华夏双债债券A	4	13年6个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年6个月	2.92元	4.65%
华夏鼎华一年定开债券	3	5年6个月	1.58元	4.59%
华夏鼎淳债券C	1	7年1个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	7年1个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年12个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年12个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年7个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年9个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年9个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	15年4个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年6个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	15年4个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年9个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年9个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	6年4个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	8年3个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年9个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年9个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	8年3个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年6个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年10个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年6个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年6个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年11个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年11个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年8个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年6个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年12个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	5年1个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年6个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	10年2个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	10年2个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	10年2个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年8个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年8个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	13	8年11个月	3.20元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	6年4个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	10年2个月	3.45元	2.32%
华夏鼎兴债券A	11	8年8个月	2.58元	2.28%
华夏鼎茂债券C	2	9年6个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	9	8年11个月	2.08元	2.18%
华夏鼎禄三个月定开债券A	13	7年11个月	2.91元	2.13%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	7年2个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	7年2个月	1.28元	1.98%
华夏恒泰64个月定开债券	11	6年9个月	2.06元	1.83%
华夏鼎英债券C	2	5年1个月	0.41元	1.82%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8	8年11个月	1.60元	1.77%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	16	8年11个月	2.79元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	5	8年11个月	0.97元	1.71%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	7年2个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年6个月	0.56元	1.65%
华夏鼎优债券A	5	4年5个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年11个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年11个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年8个月	0.33元	1.51%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	10	8年11个月	1.53元	1.50%
华夏中短债债券A	3	7年9个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年9个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年8个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年8个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	66	20年2个月	10.30元	1.41%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	8年1个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年11个月	9.39元	1.31%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	21	8年5个月	2.88元	1.30%
华夏债券C	44	20年5个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	5年1个月	0.27元	1.25%
华夏鼎隆债券A	23	9年7个月	2.85元	1.23%
华夏卓享债券A	2	5年1个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年11个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年10个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年5个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年10个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年12个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年10个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	21	9年7个月	2.21元	1.00%
华夏鼎通债券A	20	7年11个月	2.16元	0.99%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年12个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年5个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	32	9年5个月	3.03元	0.89%
华夏鼎佳债券A	1	6年5个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年8个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年8个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年7个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	13	3年11个月	0.97元	0.72%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年10个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年5个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年7个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	13	3年11个月	0.64元	0.47%
华夏鼎优债券C	3	4年5个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平

4320	中信建投景安债券C	-0.04	0.27	0.51	1.23	1.38
4321	中银安享债券	-0.04	0.17	0.43	1.79	2.60
4322	中银纯债债券C	-0.04	0.15	0.39	1.71	2.45
4323	中银乐享债券	-0.04	0.45	0.75	1.85	2.47
4324	中银民利一年持有期债券C	-0.04	0.19	-0.35	-1.20	-0.35
4325	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.04	0.18	0.45	1.72	2.23
4326	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.04	0.19	0.31	1.50	1.88
4327	中银泰享定期开放债券	-0.04	0.20	0.34	1.58	2.10
4328	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.04	0.10	0.38	1.25	1.59
4329	中银中高等级债券C	-0.04	0.20	0.41	1.42	1.91
4330	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.16	0.25	1.48	1.85
4331	泓德裕和纯债债券A	-0.04	0.19	0.57	1.41	2.12
4332	泓德裕和纯债债券C	-0.04	0.16	0.48	1.23	1.88
4333	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.25	0.50	1.71	2.17
4334	鑫元合享纯债A	-0.04	0.19	0.34	1.63	2.13

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平

2428	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.20	0.31	1.25	1.72
2429	中金金元A	-0.01	0.20	0.47	1.58	2.28
2430	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31
2431	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.46	1.13	1.48
2432	中融中债1-5年国开行C	-0.05	0.20	0.28	1.57	1.98
2433	中融睿祥纯债C	0.02	0.20	0.39	1.46	1.96
2434	中银汇享债券	0.04	0.20	0.40	1.32	1.84
2435	中银泰享定期开放债券	-0.04	0.20	0.34	1.58	2.10
2436	中银增利债券	0.14	0.20	0.34	0.75	2.26
2437	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.20	0.60	1.64	2.30
2438	中银中高等级债券C	-0.04	0.20	0.41	1.42	1.91
2439	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.20	0.47	2.11	2.30
2440	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.20	0.41	1.55	1.85
2441	鑫元鸿利A	-0.02	0.20	0.41	1.39	1.76
2442	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.20	0.38	1.71	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平

2724	中泰安睿债券A	-0.05	0.19	0.34	3.23	3.54
2725	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.15	0.34	1.11	1.51
2726	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.15	0.34	1.41	1.85
2727	中信保诚稳丰债券A	0.00	0.16	0.34	1.35	1.77
2728	中银富享定期开放债券	-0.02	0.14	0.34	1.25	1.64
2729	中银惠利半年定期开放债券B	-0.01	0.11	0.34	1.49	2.07
2730	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.05	0.16	0.34	1.42	1.88
2731	中银泰享定期开放债券	-0.04	0.20	0.34	1.58	2.10
2732	中银增利债券	0.14	0.20	0.34	0.75	2.26
2733	中银证券安进债券C	0.02	0.17	0.34	1.12	1.46
2734	鑫元合享纯债A	-0.04	0.19	0.34	1.63	2.13
2735	鑫元裕丰债	-0.07	0.28	0.34	1.27	1.57
2736	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.19	0.34	0.91	1.23
2737	鑫元中短债C	0.01	0.16	0.34	0.85	1.12
2738	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.17	0.34	1.17	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平

1274	招商招祥纯债D	-0.01	0.24	0.45	1.58	2.04
1275	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.19	0.41	1.58	2.12
1276	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.01	0.16	0.64	1.58	2.29
1277	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78
1278	中金金元A	-0.01	0.20	0.47	1.58	2.28
1279	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.43	0.56	1.58	2.00
1280	中信建投景荣债券A	0.00	0.18	0.44	1.58	2.15
1281	中银泰享定期开放债券	-0.04	0.20	0.34	1.58	2.10
1282	鑫元合享纯债C	-0.05	0.19	0.32	1.58	2.06
1283	博时富璟一年定开债	-0.09	0.17	0.30	1.57	1.83
1284	博时富腾纯债债券	-0.02	0.22	0.49	1.57	2.10
1285	大成元吉增利债券C	0.15	0.98	1.00	1.57	4.76
1286	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1287	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.22	0.39	1.57	1.98
1288	富国信用债债券D	0.00	0.19	0.41	1.57	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	天治鑫祥利率债债券C	-0.06	0.16	0.33	1.54	2.10
1519	信诚至泰A	0.02	0.20	0.47	1.62	2.10
1520	兴业年年利定开债券	-0.07	0.14	0.57	1.52	2.10
1521	兴银长益三个月定开债	0.00	0.24	0.52	1.58	2.10
1522	易方达增强回报债券B	0.21	0.57	1.23	0.86	2.10
1523	招商招旺纯债C	-0.07	0.22	0.37	1.71	2.10
1524	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.20	0.44	1.67	2.10
1525	中银泰享定期开放债券	-0.04	0.20	0.34	1.58	2.10
1526	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.06	0.17	0.29	1.57	2.10
1527	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.48	1.60	2.10
1528	博时富添纯债债券C	-0.04	0.18	0.34	1.55	2.09
1529	长城稳健增利债券C	-0.03	0.20	0.44	1.45	2.09
1530	大成安诚债券A	-0.02	0.32	0.60	1.75	2.09
1531	蜂巢丰和债券C	-0.39	0.99	1.91	1.80	2.09
1532	广发景阳纯债	-0.07	0.23	0.39	1.65	2.09

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。