中银泰享定期开放债券(005610)_最新动态

中银泰享定期开放债券005610BOC TAIXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0291 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3064

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中银泰享定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李宪

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.14亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

中银泰享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	1.05	1.72	1.59
债券型名次	2376	1163	958	1277	1483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	6.08	10.31	17.43	34.77
债券型名次	2141	1784	1712	1083	1282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	0.35	1.08	1.57	1.59
2375	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.32	0.99	1.50	1.38
2376	中银泰享定期开放债券	0.04	0.34	1.05	1.72	1.59
2377	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21
2378	中银欣享利率债	0.04	0.29	0.70	1.05	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	中信建投稳裕A	0.02	0.34	1.30	1.83	1.90
1162	中信建投稳裕C	0.02	0.34	1.29	1.82	1.89
1163	中银泰享定期开放债券	0.04	0.34	1.05	1.72	1.59
1164	中邮纯债丰利债券C	0.03	0.34	1.49	1.34	1.69
1165	中邮定期开放债券A	0.17	0.34	1.21	1.73	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	中欧兴悦债券	0.04	0.34	1.05	1.59	1.54
957	中融中债1-5年国开行A	0.04	0.35	1.05	1.59	1.50
958	中银泰享定期开放债券	0.04	0.34	1.05	1.72	1.59
959	中银证券安添3个月定开债券A	0.00	0.11	1.05	1.96	1.78
960	中邮定期开放债券C	0.09	0.26	1.05	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.28	1.11	1.72	1.64
1276	上银聚增富定开债券	0.01	0.24	0.93	1.72	1.63
1277	中银泰享定期开放债券	0.04	0.34	1.05	1.72	1.59
1278	中银招利债券A	0.07	0.09	-0.65	1.72	0.21
1279	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.23	1.01	1.71	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.30	0.97	1.70	1.59
1482	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	0.35	1.08	1.57	1.59
1483	中银泰享定期开放债券	0.04	0.34	1.05	1.72	1.59
1484	中银证券汇福定期开放债券	0.02	0.28	0.89	1.69	1.59
1485	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	中信建投稳丰63个月债	2.16	6.02	9.92	18.25	21.58
2140	中银丰实定期开放债券	2.16	4.81	9.03	-	40.77
2141	中银泰享定期开放债券	2.16	6.08	10.31	17.43	34.77
2142	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.15	4.88	8.53	18.75	24.59
2143	大摩优质信价纯债C	2.15	5.75	10.46	11.28	49.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	永赢华嘉信用债A	3.84	6.08	9.90	23.05	23.84
1783	中欧润逸债券	2.13	6.08	10.11	-	21.96
1784	中银泰享定期开放债券	2.16	6.08	10.31	17.43	34.77
1785	博时裕坤3个月定开债发起式	2.31	6.07	8.63	-	45.89
1786	大成稳安60天滚动持有债券C	2.28	6.07	9.40	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	平安惠合纯债	2.12	5.56	10.31	19.00	23.13
1711	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.13	4.92	10.31	-	13.51
1712	中银泰享定期开放债券	2.16	6.08	10.31	17.43	34.77
1713	博时安丰18个月定开债A	1.70	6.18	10.30	18.41	101.24
1714	博时双季享持有期债券A	1.09	5.17	10.30	17.87	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	平安惠澜纯债C	1.60	3.82	7.03	17.43	20.82
1082	融通增强收益债券C	5.59	9.27	12.65	17.43	48.20
1083	中银泰享定期开放债券	2.16	6.08	10.31	17.43	34.77
1084	鑫元得利	1.99	4.57	8.58	17.42	37.05
1085	安信尊享添利利率债C	1.96	5.24	9.10	17.41	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	融通通和债券	1.77	5.18	8.41	14.63	34.78
1281	招商招享纯债A	-0.53	3.17	6.79	14.74	34.78
1282	中银泰享定期开放债券	2.16	6.08	10.31	17.43	34.77
1283	博时富嘉纯债债券	2.09	4.76	7.79	14.91	34.75
1284	平安惠融纯债	1.25	3.04	5.85	15.69	34.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	410.00	42733.14	17.00%
24国开03	300.00	30704.84	12.21%
25国开03	270.00	26736.95	10.63%
24国开08	250.00	25525.55	10.15%
23国开03	150.00	15412.25	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	326591.58	129.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0287	1.0289	1.0290	1.0290	1.0283
累计净值(元)	1.3060	1.3062	1.3063	1.3063	1.3056

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