中银泰享定期开放债券(005610)_最新动态

中银泰享定期开放债券005610BOC TAIXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0290 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3063

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银泰享定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李宪

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.14亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

中银泰享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.16	0.89	1.75	1.58
债券型名次	3858	2277	1482	1403	1457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.69	9.97	17.43	34.76
债券型名次	2153	1883	1713	1067	1279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	-0.17	0.16	0.89	1.89	1.65
3857	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.17	0.14	0.83	1.78	1.56
3858	中银泰享定期开放债券	-0.17	0.16	0.89	1.75	1.58
3859	中银永利半年定期开放债券	-0.17	-0.06	0.20	0.82	0.69
3860	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.17	0.31	1.01	1.98	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	-0.17	0.16	0.89	1.89	1.65
2276	中银荣享债券	-0.14	0.16	0.61	1.08	0.97
2277	中银泰享定期开放债券	-0.17	0.16	0.89	1.75	1.58
2278	中银欣享利率债	-0.16	0.16	0.65	1.14	1.09
2279	中银证券安进债券C	-0.09	0.16	0.59	1.13	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	中信建投景荣债券C	-0.15	0.24	0.89	1.66	1.54
1481	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	-0.17	0.16	0.89	1.89	1.65
1482	中银泰享定期开放债券	-0.17	0.16	0.89	1.75	1.58
1483	中银中高等级债券A	-0.19	0.25	0.89	1.63	1.51
1484	中邮纯债聚利债券A	-0.20	0.24	0.89	1.51	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1402	中信保诚稳鸿A	0.13	0.54	1.32	1.75	1.79
1403	中银泰享定期开放债券	-0.17	0.16	0.89	1.75	1.58
1404	中邮定期开放债券C	-0.17	0.35	1.05	1.75	1.67
1405	鑫元常利定期开放	-0.19	0.27	1.15	1.75	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	招商招旺纯债C	-0.18	0.26	0.95	1.64	1.58
1456	中加优选中高等级债券A	-0.11	0.31	1.02	1.74	1.58
1457	中银泰享定期开放债券	-0.17	0.16	0.89	1.75	1.58
1458	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.22	0.13	0.90	1.64	1.58
1459	朱雀安鑫回报A	-0.38	-1.52	-0.33	1.41	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2152	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.99	2.83	6.56	13.50	27.76
2153	中银泰享定期开放债券	1.99	5.69	9.97	17.43	34.76
2154	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.98	4.21	7.81	-	11.00
2155	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.98	4.41	8.15	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	中银恒悦180天持有期债券A	2.10	5.69	9.78	-	14.03
1882	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.71	5.69	9.42	-	14.53
1883	中银泰享定期开放债券	1.99	5.69	9.97	17.43	34.76
1884	博时裕腾纯债	1.25	5.68	10.08	18.44	48.49
1885	财通资管双盈债券发起式C	5.06	5.68	5.60	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	中泰安悦6个月定开债C	1.30	6.31	9.97	-	11.49
1712	中银季季红定期开放债券	3.03	6.49	9.97	-	45.19
1713	中银泰享定期开放债券	1.99	5.69	9.97	17.43	34.76
1714	大摩多元收益债券A	7.64	8.15	9.96	6.62	119.66
1715	广发汇宜一年定期开放债券	1.63	6.02	9.96	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	西部利得汇逸债券A	8.42	11.77	10.62	17.43	28.64
1066	永赢卓利债券	2.22	5.54	10.00	17.43	24.36
1067	中银泰享定期开放债券	1.99	5.69	9.97	17.43	34.76
1068	大成惠明纯债债券	1.29	5.58	10.83	17.42	38.38
1069	广发中债1-5年国开债指数A	1.79	5.58	9.50	17.42	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	平安惠融纯债	1.20	2.85	5.54	15.80	34.78
1278	格林泓鑫纯债C	3.80	6.27	11.47	21.33	34.77
1279	中银泰享定期开放债券	1.99	5.69	9.97	17.43	34.76
1280	博时富嘉纯债债券	1.83	4.48	7.51	14.91	34.75
1281	中银证券汇宇定期开放债券	1.67	4.63	8.62	-	34.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	410.00	42733.14	17.00%
24国开03	300.00	30704.84	12.21%
25国开03	270.00	26736.95	10.63%
24国开08	250.00	25525.55	10.15%
23国开03	150.00	15412.25	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	326591.58	129.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0287	1.0293	1.0299	1.0304	1.0308
累计净值(元)	1.3060	1.3066	1.3072	1.3077	1.3081

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