中银泰享定期开放债券(005610)_最新动态

中银泰享定期开放债券005610BOC TAIXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0262 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3035

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银泰享定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李宪

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.14亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

中银泰享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.99	1.54	1.30
债券型名次	1584	2645	1106	1466	1684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	6.16	10.42	-	34.39
债券型名次	2404	1826	1695	1166	1285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	中银互利半年定期开放债券	0.06	0.63	0.60	2.45	1.64
1583	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.06	0.32	0.92	1.32	1.11
1584	中银泰享定期开放债券	0.06	0.34	0.99	1.54	1.30
1585	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.37	0.83	1.52	1.03
1586	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.46	1.29	1.92	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.34	0.80	1.22	0.98
2644	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.34	0.95	1.60	1.33
2645	中银泰享定期开放债券	0.06	0.34	0.99	1.54	1.30
2646	中邮淳享66个月定期开放债券	0.05	0.34	0.94	2.13	1.29
2647	中邮纯债聚利债券C	0.03	0.34	0.75	1.16	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	中融中债1-5年国开行A	0.08	0.32	0.99	1.44	1.23
1105	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	0.53	0.99	1.34	1.27
1106	中银泰享定期开放债券	0.06	0.34	0.99	1.54	1.30
1107	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
1108	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.44	0.98	1.46	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79
1465	中泰安益利率债C	0.11	0.59	1.33	1.54	1.61
1466	中银泰享定期开放债券	0.06	0.34	0.99	1.54	1.30
1467	长安泓源纯债债券A	0.05	0.31	0.88	1.53	1.27
1468	长城中债5-10年国开行债券A	0.13	0.48	1.40	1.53	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	中加优享纯债债券A	0.05	0.49	1.06	1.41	1.30
1683	中银产业债债券C	0.32	1.26	-0.36	1.77	1.30
1684	中银泰享定期开放债券	0.06	0.34	0.99	1.54	1.30
1685	泓德裕和纯债债券A	-0.01	0.40	0.82	1.53	1.30
1686	博时智臻纯债债券	0.08	0.47	1.05	1.52	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.05	4.31	7.92	-	13.40
2403	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.05	4.46	8.05	-	10.64
2404	中银泰享定期开放债券	2.05	6.16	10.42	-	34.39
2405	中银证券安业债券A	2.05	4.63	7.70	-	11.51
2406	安信永利信用C	2.04	10.51	13.46	-	101.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	中信建投景益债券A	0.97	6.16	12.08	-	12.12
1825	中信建投稳丰63个月债	2.27	6.16	10.10	-	21.43
1826	中银泰享定期开放债券	2.05	6.16	10.42	-	34.39
1827	财通资管双盈债券发起式C	6.35	6.15	5.95	-	9.64
1828	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.96	6.15	9.92	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	嘉合磐稳纯债C	2.39	5.93	10.42	-	27.97
1694	中加颐兴定开债券	2.46	5.86	10.42	-	35.53
1695	中银泰享定期开放债券	2.05	6.16	10.42	-	34.39
1696	泓德裕荣纯债债券C	4.37	7.53	10.42	-	35.24
1697	大摩多元收益债券A	9.76	9.48	10.41	-	120.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	汇安中短债债券C	1.45	3.08	6.05	-	20.46
1165	招商招鸿6个月定开债发起式	1.17	5.96	10.63	-	33.97
1166	中银泰享定期开放债券	2.05	6.16	10.42	-	34.39
1167	中银证券汇享定期开放债券	1.79	4.43	7.94	-	31.12
1168	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	10.47	24.64	27.14	-	50.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	永赢恒益债券	0.39	6.20	10.98	-	34.41
1284	大成景优中短债C	1.13	4.89	9.03	-	34.40
1285	中银泰享定期开放债券	2.05	6.16	10.42	-	34.39
1286	工银丰淳半年定开债券	2.00	4.68	8.53	-	34.37
1287	中银证券汇宇定期开放债券	1.54	4.91	9.16	-	34.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	410.00	42733.14	17.00%
24国开03	300.00	30704.84	12.21%
25国开03	270.00	26736.95	10.63%
24国开08	250.00	25525.55	10.15%
23国开03	150.00	15412.25	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	326591.58	129.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

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中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

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04-19中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0263	1.0256	1.0251	1.0256	1.0258
累计净值(元)	1.3036	1.3029	1.3024	1.3029	1.3031

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