中银泰享定期开放债券(005610)_最新动态

中银泰享定期开放债券005610BOC TAIXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

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最新净值：1.0180 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3174

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银泰享定期开放债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李宪

2026-08-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.34亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

中银泰享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69
债券型名次	922	1183	1102	1224	1076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23
债券型名次	987	1755	1400	1115	1208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	中银纯债债券C	0.18	0.47	0.90	1.66	3.12
921	中银纯债债券D	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
922	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69
923	中银臻享债券	0.18	1.45	1.97	2.60	3.62
924	鑫元臻利债券A	0.18	0.55	1.33	2.21	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	中融恒惠纯债A	0.22	0.41	0.62	1.15	1.79
1182	中融恒裕纯债C	0.15	0.41	0.64	1.25	1.97
1183	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69
1184	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.17	0.41	0.71	1.30	2.03
1185	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.16	0.41	0.86	1.69	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42
1101	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11
1102	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69
1103	中银证券中高等级债券A	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64
1104	泓德裕祥债券A	0.00	0.21	0.89	0.40	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	中欧安悦一年定开债券发起	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97
1223	中泰安益利率债C	0.21	0.47	0.71	1.58	2.95
1224	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69
1225	博时安丰18个月定开债C	0.10	0.30	0.63	1.57	2.15
1226	博时富灿一年定开债发起式	0.11	0.51	0.97	1.57	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	永赢坤益债券	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69
1075	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69
1076	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69
1077	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.59	1.36	2.68
1078	富国投资级信用债A	0.11	0.34	0.77	1.40	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	招商添盈纯债C	3.29	4.95	8.87	16.26	28.60
986	招商招兴3个月定开债券发起C	3.29	6.10	9.12	16.93	46.28
987	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23
988	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.28	6.39	10.54	-	10.92
989	东方臻宝纯债债券C	3.28	8.27	13.81	26.32	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01
1754	中加聚利纯债定开C	3.78	5.80	8.15	16.71	31.00
1755	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23
1756	大成景轩中高等级债券C	3.72	5.79	10.41	16.85	19.60
1757	大摩灵动优选债券A	-4.68	5.79	5.77	-6.66	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	永赢泰利债券A	3.98	6.18	10.63	15.50	18.78
1399	中欧颐利债券C	-0.21	6.04	10.63	-	9.40
1400	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23
1401	博远臻享3个月定开债券A	3.97	5.89	10.62	-	16.35
1402	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3.07	5.62	10.62	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	华安安业债券A	3.04	4.90	8.77	17.18	31.07
1114	汇安嘉鑫纯债债券	2.68	5.46	8.71	17.18	28.40
1115	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23
1116	中银中高等级债券C	2.89	5.17	11.36	17.17	46.62
1117	鑫元聚鑫收益增强A	2.27	6.28	15.30	17.17	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	中信保诚稳达C	5.81	10.11	15.87	23.50	36.26
1207	万家安弘A	1.43	3.07	6.49	11.57	36.23
1208	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23
1209	永赢恒益债券	2.46	4.70	10.90	18.71	36.22
1210	工银添慧债券C	8.40	27.23	26.45	12.06	36.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	350.00	35827.91	14.13%
25国开03	170.00	16985.11	6.70%
23国开03	150.00	15499.35	6.11%
26超长特别国债01	150.00	15036.41	5.93%
25平安银行小微债01	120.00	12073.96	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209567.69	82.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0181	1.0175	1.0174	1.0162	1.0156
累计净值(元)	1.3175	1.3169	1.3168	1.3156	1.3150

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