中银泰享定期开放债券(005610)_最新动态

中银泰享定期开放债券005610BOC TAIXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0133 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2906

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银泰享定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李宪

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.15亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

中银泰享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.80	0.17	0.03
债券型名次	2840	1389	1269	3704	3218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	6.72	10.17	17.06	32.70
债券型名次	4004	1831	1874	1126	1287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
2839	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.68	0.68	0.03
2840	中银泰享定期开放债券	0.03	0.32	0.80	0.17	0.03
2841	中银稳汇短债债券C	0.03	0.16	0.48	0.62	0.03
2842	中银稳汇短债债券E	0.03	0.17	0.52	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.32	0.77	1.38	0.03
1388	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.32	0.78	1.16	0.06
1389	中银泰享定期开放债券	0.03	0.32	0.80	0.17	0.03
1390	安信永盈一年定开债券	0.05	0.31	0.97	0.67	0.05
1391	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	中加享润两年债券	0.02	0.16	0.80	1.42	0.02
1268	中银民利一年持有期债券A	0.74	1.28	0.80	5.12	0.74
1269	中银泰享定期开放债券	0.03	0.32	0.80	0.17	0.03
1270	博时稳健增利债券C	0.41	0.88	0.79	5.01	0.41
1271	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.07	0.02	0.79	0.91	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	招商招通纯债A	0.02	0.18	0.53	0.17	0.02
3703	浙商聚盈纯债债券C	0.05	0.32	0.88	0.17	0.05
3704	中银泰享定期开放债券	0.03	0.32	0.80	0.17	0.03
3705	中银证券安沛债券A	0.06	0.36	0.96	0.17	0.06
3706	中银证券安沛债券C	0.06	0.36	0.95	0.17	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.20	0.54	0.55	0.03
3217	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.68	0.68	0.03
3218	中银泰享定期开放债券	0.03	0.32	0.80	0.17	0.03
3219	中银稳汇短债债券C	0.03	0.16	0.48	0.62	0.03
3220	中银稳汇短债债券E	0.03	0.17	0.52	0.68	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	中银惠利半年定期开放债券A	0.67	6.07	11.40	-	75.29
4003	中银惠利半年定期开放债券B	0.67	6.29	0.00	-	7.61
4004	中银泰享定期开放债券	0.67	6.72	10.17	17.06	32.70
4005	中银添瑞6个月定开债券C	0.67	2.35	4.01	5.87	8.11
4006	中银证券安誉债券C	0.67	4.80	6.98	10.97	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	财通资管睿兴债券C	-0.42	6.72	0.00	-	8.19
1830	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.69	6.72	14.24	-	24.00
1831	中银泰享定期开放债券	0.67	6.72	10.17	17.06	32.70
1832	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.19	6.71	11.38	-	25.92
1833	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.27	6.71	10.68	19.00	39.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	华泰柏瑞锦瑞债券C	8.10	9.42	10.17	12.58	16.76
1873	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.94	10.17	15.81	59.66
1874	中银泰享定期开放债券	0.67	6.72	10.17	17.06	32.70
1875	中欧颐利债券C	4.22	10.44	10.16	-	10.16
1876	中银季季红定期开放债券	1.46	6.77	10.16	-	42.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	永赢祥益债券A	1.20	5.89	10.24	17.07	25.69
1125	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.23	6.02	9.62	17.06	26.13
1126	中银泰享定期开放债券	0.67	6.72	10.17	17.06	32.70
1127	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.59	5.96	9.12	17.04	18.92
1128	泰信债券增强收益C	-0.34	3.26	8.30	17.04	69.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71
1286	兴业稳固收益两年理财债券	1.65	3.85	6.06	-	32.70
1287	中银泰享定期开放债券	0.67	6.72	10.17	17.06	32.70
1288	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	-	32.69
1289	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	-	32.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	250.00	25785.65	10.25%
23国开08	160.00	16481.70	6.55%
25平安银行小微债01	120.00	12030.87	4.78%
25招商银行01	110.00	11135.25	4.43%
23国开03	100.00	10426.71	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301690.94	119.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

查看全文[06-26]
标题：中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
06-15中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0130	1.0127	1.0126	1.0132	1.0131
累计净值(元)	1.2903	1.2900	1.2899	1.2905	1.2904

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。