中银泰享定期开放债券(005610)_最新动态

中银泰享定期开放债券005610BOC TAIXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0122 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3116

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银泰享定期开放债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李宪

2026-08-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.34亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

中银泰享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.20	0.34	1.58	2.10
债券型名次	4327	2435	2731	1281	1525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.40	9.82	16.55	35.46
债券型名次	1306	2058	1680	985	1277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.04	0.18	0.45	1.72	2.23
4326	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.04	0.19	0.31	1.50	1.88
4327	中银泰享定期开放债券	-0.04	0.20	0.34	1.58	2.10
4328	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.04	0.10	0.38	1.25	1.59
4329	中银中高等级债券C	-0.04	0.20	0.41	1.42	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	中融睿祥纯债C	0.02	0.20	0.39	1.46	1.96
2434	中银汇享债券	0.04	0.20	0.40	1.32	1.84
2435	中银泰享定期开放债券	-0.04	0.20	0.34	1.58	2.10
2436	中银增利债券	0.14	0.20	0.34	0.75	2.26
2437	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.20	0.60	1.64	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	中银惠利半年定期开放债券B	-0.01	0.11	0.34	1.49	2.07
2730	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.05	0.16	0.34	1.42	1.88
2731	中银泰享定期开放债券	-0.04	0.20	0.34	1.58	2.10
2732	中银增利债券	0.14	0.20	0.34	0.75	2.26
2733	中银证券安进债券C	0.02	0.17	0.34	1.12	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.43	0.56	1.58	2.00
1280	中信建投景荣债券A	0.00	0.18	0.44	1.58	2.15
1281	中银泰享定期开放债券	-0.04	0.20	0.34	1.58	2.10
1282	鑫元合享纯债C	-0.05	0.19	0.32	1.58	2.06
1283	博时富璟一年定开债	-0.09	0.17	0.30	1.57	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	招商招旺纯债C	-0.07	0.22	0.37	1.71	2.10
1524	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.20	0.44	1.67	2.10
1525	中银泰享定期开放债券	-0.04	0.20	0.34	1.58	2.10
1526	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.06	0.17	0.29	1.57	2.10
1527	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.48	1.60	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	中加聚利纯债定开C	2.78	4.03	7.25	-	30.09
1305	中信保诚安鑫回报债券A	2.78	11.38	15.47	8.18	16.15
1306	中银泰享定期开放债券	2.78	5.40	9.82	16.55	35.46
1307	鑫元常利定期开放	2.78	3.82	10.50	-	40.67
1308	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.78	4.18	8.38	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	泰康丰泰一年定开债券发起	2.31	5.40	10.48	-	13.01
2057	浙商汇金安享66个月定期C	2.16	5.40	8.68	-	18.72
2058	中银泰享定期开放债券	2.78	5.40	9.82	16.55	35.46
2059	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.46	5.39	9.39	-	12.46
2060	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.55	5.39	8.51	17.38	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	银华添益定期开放债券	3.08	6.13	9.82	17.83	42.42
1679	永赢轩益债券	2.16	4.76	9.82	-	16.06
1680	中银泰享定期开放债券	2.78	5.40	9.82	16.55	35.46
1681	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.94	5.88	9.81	-	23.23
1682	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.58	5.11	9.81	17.63	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	永赢诚益债券C	2.09	4.23	8.09	16.55	30.82
984	永赢瑞益债券	2.80	5.20	8.83	16.55	49.99
985	中银泰享定期开放债券	2.78	5.40	9.82	16.55	35.46
986	海富通瑞丰债券	2.14	5.90	9.03	16.53	38.08
987	平安合信定开债	2.47	4.68	8.66	16.53	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	博时富嘉纯债债券	2.21	4.38	7.40	13.88	35.48
1276	国金惠盈纯债债券A	2.96	4.30	11.18	22.22	35.46
1277	中银泰享定期开放债券	2.78	5.40	9.82	16.55	35.46
1278	国投瑞银和泰6个月债券	1.92	4.39	8.22	14.51	35.45
1279	招商招旺纯债A	2.65	5.11	6.13	11.59	35.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	350.00	35827.91	14.13%
25国开03	170.00	16985.11	6.70%
23国开03	150.00	15499.35	6.11%
26超长特别国债01	150.00	15036.41	5.93%
25平安银行小微债01	120.00	12073.96	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209567.69	82.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0123	1.0128	1.0130	1.0131	1.0126
累计净值(元)	1.3117	1.3122	1.3124	1.3125	1.3120

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