中银泰享定期开放债券(005610)_最新动态

中银泰享定期开放债券005610BOC TAIXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0237 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3010

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银泰享定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李宪

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.91亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

中银泰享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.95	1.64	1.06
债券型名次	3234	2473	1518	1641	1898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.82	10.44	17.54	34.07
债券型名次	2642	2033	1668	1127	1283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	中银季季红定期开放债券	0.04	0.51	1.18	2.46	1.44
3233	中银聚享债券B	0.04	0.22	0.65	0.37	0.65
3234	中银泰享定期开放债券	0.04	0.32	0.95	1.64	1.06
3235	中银稳汇短债债券A	0.04	0.25	0.58	1.01	0.64
3236	中银稳汇短债债券C	0.04	0.25	0.55	0.96	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	中融恒阳纯债A	0.05	0.32	0.85	1.22	0.88
2472	中银国有企业债C	0.07	0.32	0.68	2.45	1.52
2473	中银泰享定期开放债券	0.04	0.32	0.95	1.64	1.06
2474	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.32	0.80	1.69	0.81
2475	鑫元聚利	0.05	0.32	0.77	1.33	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	中信建投稳祥A	0.05	0.37	0.95	1.58	1.02
1517	中银澳享一年定期开放债券	0.05	0.39	0.95	1.62	1.04
1518	中银泰享定期开放债券	0.04	0.32	0.95	1.64	1.06
1519	安信永鑫增强债券A	0.07	-0.42	0.94	1.72	1.40
1520	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.05	0.39	0.94	2.26	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	中欧颐利债券C	0.09	-0.30	0.69	1.64	1.26
1640	中信保诚景华A	0.19	0.89	1.52	1.64	1.52
1641	中银泰享定期开放债券	0.04	0.32	0.95	1.64	1.06
1642	博时慧选3个月定开债发起式	0.08	0.36	0.99	1.63	1.04
1643	博时天颐债券C	-0.15	1.98	-4.29	1.63	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	中融睿祥纯债C	0.04	0.41	0.98	1.47	1.06
1897	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06
1898	中银泰享定期开放债券	0.04	0.32	0.95	1.64	1.06
1899	中银信用增利债券C	0.07	0.03	0.52	1.72	1.06
1900	鑫元合享纯债C	0.06	0.40	1.05	1.37	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	中海中短债债券	1.89	4.47	7.18	13.77	33.67
2641	中信保诚稳丰债券C	1.89	4.80	8.52	15.99	35.94
2642	中银泰享定期开放债券	1.89	5.82	10.44	17.54	34.07
2643	博时聚润纯债债券	1.88	5.23	8.98	16.45	33.04
2644	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.88	5.21	10.26	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	中信建投稳硕债券A	1.71	5.82	10.92	-	16.06
2032	中银汇享债券	1.67	5.82	12.07	19.81	25.79
2033	中银泰享定期开放债券	1.89	5.82	10.44	17.54	34.07
2034	大成中债3-5年国开债指数A	1.65	5.81	10.91	19.11	26.19
2035	建信鑫和30天持有期债券C	2.22	5.81	10.54	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	汇安鼎利纯债A	3.32	5.61	10.44	18.43	20.56
1667	中融恒通纯债C	0.71	6.45	10.44	-	10.84
1668	中银泰享定期开放债券	1.89	5.82	10.44	17.54	34.07
1669	国联安增盈纯债A	2.24	5.35	10.43	16.12	23.10
1670	惠升和裕纯债C	1.60	8.68	10.43	16.52	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	鑫元合丰纯债C	1.43	4.75	10.06	17.55	33.89
1126	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.71	6.09	11.61	17.54	36.71
1127	中银泰享定期开放债券	1.89	5.82	10.44	17.54	34.07
1128	长盛盛康纯债A	2.93	5.73	10.32	17.53	23.15
1129	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.03	5.14	9.86	17.53	34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	融通增鑫债券A	1.72	4.79	9.81	15.70	34.08
1282	南华瑞泽债券A	22.41	24.89	21.52	21.89	34.07
1283	中银泰享定期开放债券	1.89	5.82	10.44	17.54	34.07
1284	华安鼎瑞定开债	1.43	5.01	9.82	17.06	34.06
1285	光大永利纯债A	0.86	4.48	7.10	12.94	33.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	260.00	26929.71	10.81%
25国开03	270.00	26849.50	10.78%
24国开03	250.00	25953.08	10.42%
24国开08	250.00	25319.01	10.17%
23国开03	150.00	15726.78	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308279.27	123.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0235	1.0233	1.0233	1.0235	1.0237
累计净值(元)	1.3008	1.3006	1.3006	1.3008	1.3010

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