中银泰享定期开放债券(005610)_最新动态

中银泰享定期开放债券005610BOC TAIXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

最新动态

最新净值：1.0214 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3208

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银泰享定期开放债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李宪

2026-08-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.53亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

中银泰享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03
债券型名次	1465	1090	1132	1232	1012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	6.11	10.84	17.10	36.69
债券型名次	819	1520	1360	844	1193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	中银恒悦180天持有期债券A	0.37	0.20	0.21	-0.47	-0.10
1464	中银恒悦180天持有期债券C	0.37	0.19	0.16	-0.57	-0.26
1465	中银泰享定期开放债券	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03
1466	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.37	0.50	1.10	1.94	3.67
1467	中银招利债券A	0.37	0.42	0.04	-1.39	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	中信建投3-5年政金债A	0.23	0.57	0.89	1.70	3.01
1089	中银季季红定期开放债券	0.26	0.57	1.03	1.93	3.64
1090	中银泰享定期开放债券	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03
1091	5年地债	0.20	0.56	0.75	1.48	2.90
1092	博时裕康纯债	0.31	0.56	1.13	2.02	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	永赢浩益一年定开债券发起	0.24	0.54	1.00	1.81	3.27
1131	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82
1132	中银泰享定期开放债券	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03
1133	中银证券安进债券C	0.34	0.62	1.00	1.56	2.38
1134	中银证券中高等级债券A	0.39	0.67	1.00	1.44	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	招商添呈1年定开债	0.29	0.47	1.04	1.74	2.81
1231	中泰安悦6个月定开债A	0.28	0.59	0.93	1.74	2.92
1232	中银泰享定期开放债券	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03
1233	中银证券安誉债券C	0.38	0.50	0.89	1.74	3.14
1234	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	中融恒信纯债A	0.36	0.71	1.20	2.02	3.03
1011	中融中债1-5年国开行A	0.30	0.64	1.05	1.81	3.03
1012	中银泰享定期开放债券	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03
1013	中邮纯债丰利债券C	0.13	0.30	0.88	1.65	3.03
1014	博时富永3个月定开债发起式	0.28	0.47	1.02	1.75	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	圆信永丰兴利A	3.24	6.71	10.80	16.75	34.15
818	招商添盈纯债A	3.24	5.75	9.89	17.51	31.87
819	中银泰享定期开放债券	3.24	6.11	10.84	17.10	36.69
820	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.24	5.49	10.21	16.58	17.00
821	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.23	4.48	9.09	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	平安惠轩债券	2.26	6.11	10.71	18.33	32.78
1519	天弘齐享债券发起A	2.39	6.11	10.74	18.93	19.38
1520	中银泰享定期开放债券	3.24	6.11	10.84	17.10	36.69
1521	博时智臻纯债债券	3.75	6.10	9.54	16.12	40.94
1522	大成惠泽一年定开债券发起式	2.78	6.10	10.54	16.71	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	兴华安盈一年定开债券发起式	2.27	5.02	10.84	19.44	20.46
1359	中欧颐利债券C	-0.48	5.69	10.84	-	9.82
1360	中银泰享定期开放债券	3.24	6.11	10.84	17.10	36.69
1361	安信永顺一年定开债券	3.11	5.84	10.83	21.80	30.59
1362	财通资管积极收益债券E	3.12	10.26	10.83	11.87	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	鹏华永诚一年定开债券	1.89	4.64	9.13	17.11	96.31
843	平安季享裕定开债A	1.91	7.32	10.06	17.11	30.22
844	中银泰享定期开放债券	3.24	6.11	10.84	17.10	36.69
845	华宝宝泓债券	3.27	6.78	10.27	17.09	19.75
846	南方畅利定开债券发起	3.72	6.24	10.39	17.09	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	宏利聚利债券(LOF)	1.50	6.48	11.52	10.62	36.72
1192	国金惠盈纯债债券C	5.75	7.58	13.82	23.55	36.71
1193	中银泰享定期开放债券	3.24	6.11	10.84	17.10	36.69
1194	交银丰享收益债券A	2.77	5.81	9.07	16.29	36.68
1195	中信保诚稳利债券A	4.42	7.06	10.48	17.30	36.68

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	230.00	23265.26	5.89%
25招商银行01	150.00	15254.93	3.86%
26广发银行债01BC	150.00	15044.05	3.81%
26附息国债16	150.00	15010.80	3.80%
25光大银行债01	130.00	13218.68	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353900.17	89.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0206	1.0204	1.0197	1.0182	1.0176
累计净值(元)	1.3200	1.3198	1.3191	1.3176	1.3170

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。