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最新净值:1.055 0.000(0.05%)

累计净值:1.283

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中银泰享定期开放债券增长自成立以来,共分红 15
基金经理:李宪 2024-09-20 每10份派现金 0.1
基金规模:25.78亿元 2024-03-18 每10份派现金 0.1
    中银泰享定期开放债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.17 0.68 0.17 2.50 0.16
债券型名次 1612 1158 3624 1447 3979
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债14 200.00 21299.97 8.26%
24附息国债01 140.00 14435.89 5.60%
21国开15 110.00 12022.95 4.66%
22国开05 110.00 11845.70 4.59%
23国开08 110.00 11504.59 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 291959.68 113.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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