中银泰享定期开放债券(005610)_最新动态

中银泰享定期开放债券005610BOC TAIXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0113 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2886

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银泰享定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李宪

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.15亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

中银泰享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.00	0.59	0.24	0.73
债券型名次	964	2144	1078	3902	3875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	7.24	10.74	17.69	32.44
债券型名次	3202	1765	1708	1390	1283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.12	-0.11	0.64	0.51	1.34
963	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.12	0.03	0.52	0.17	0.36
964	中银泰享定期开放债券	0.12	-0.00	0.59	0.24	0.73
965	中银添利债券发起C	0.12	0.09	0.94	2.84	3.44
966	中银添利债券发起E	0.12	0.08	0.92	2.82	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	中银富享定期开放债券	0.07	-0.00	0.46	0.25	0.81
2143	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	0.00	0.23	3.16	5.57
2144	中银泰享定期开放债券	0.12	-0.00	0.59	0.24	0.73
2145	中银证券安添3个月定开债券A	0.12	0.00	0.60	0.60	1.84
2146	中邮定期开放债券A	0.09	0.00	0.52	0.70	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1077	中银产业债债券A	-0.07	-0.50	0.59	5.31	7.70
1078	中银泰享定期开放债券	0.12	-0.00	0.59	0.24	0.73
1079	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.03	0.59	0.80	1.78
1080	博时智臻纯债债券	0.10	-0.03	0.58	0.34	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	中融中债1-5年国开行C	0.12	0.03	0.61	0.24	0.30
3901	中银荣享债券	0.02	0.05	0.19	0.24	0.60
3902	中银泰享定期开放债券	0.12	-0.00	0.59	0.24	0.73
3903	鑫元招利	0.07	-0.04	0.41	0.24	0.60
3904	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.03	0.56	0.24	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	-0.12	0.40	0.12	0.73
3874	浙商惠裕纯债C	0.06	-0.01	0.47	0.42	0.73
3875	中银泰享定期开放债券	0.12	-0.00	0.59	0.24	0.73
3876	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.03	0.46	0.31	0.73
3877	博时华盈纯债债券	0.09	-0.03	0.43	0.27	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	中信保诚稳益债券C	1.45	5.41	9.46	15.96	30.36
3201	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.07	8.73	-	11.60
3202	中银泰享定期开放债券	1.45	7.24	10.74	17.69	32.44
3203	中银证券安业债券A	1.45	5.70	7.64	-	10.45
3204	中银证券汇宇定期开放债券	1.45	6.45	9.58	16.74	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	银华远兴一年持有期债券	2.61	7.24	9.06	-	10.12
1764	圆信永丰兴利A	2.46	7.24	10.03	15.23	29.90
1765	中银泰享定期开放债券	1.45	7.24	10.74	17.69	32.44
1766	鑫元鸿利A	1.61	7.24	11.74	15.42	58.96
1767	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.69	7.23	10.48	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	民生加银恒益纯债A	0.39	8.40	10.74	17.93	29.15
1707	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.25	7.48	10.74	17.79	26.36
1708	中银泰享定期开放债券	1.45	7.24	10.74	17.69	32.44
1709	大成景轩中高等级债券A	1.32	7.44	10.73	17.63	17.66
1710	华安安业债券A	1.20	5.37	10.73	19.64	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	永赢昌利债券A	1.25	5.76	10.13	17.70	21.46
1389	广发集富纯债C	3.33	9.82	12.23	17.69	32.23
1390	中银泰享定期开放债券	1.45	7.24	10.74	17.69	32.44
1391	博时安仁一年定开债发起式C	0.93	4.02	12.58	17.68	31.26
1392	国投瑞银顺泓债券	1.09	7.17	10.07	17.68	30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	万家安弘C	0.90	4.38	7.14	13.65	32.45
1282	华安鼎瑞定开债	0.80	6.39	9.88	17.19	32.44
1283	中银泰享定期开放债券	1.45	7.24	10.74	17.69	32.44
1284	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.86	6.96	11.91	15.76	32.43
1285	民生加银鑫元纯债债券A	-1.02	4.52	7.23	14.49	32.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	250.00	25785.65	10.25%
23国开08	160.00	16481.70	6.55%
25平安银行小微债01	120.00	12030.87	4.78%
25招商银行01	110.00	11135.25	4.43%
23国开03	100.00	10426.71	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301690.94	119.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0114	1.0109	1.0106	1.0101	1.0101
累计净值(元)	1.2887	1.2882	1.2879	1.2874	1.2874

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