中银泰享定期开放债券(005610)_最新动态

中银泰享定期开放债券005610BOC TAIXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0130 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2903

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银泰享定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李宪

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.15亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

中银泰享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	0.77	0.34	0.90
债券型名次	3041	1478	1095	3568	3766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	6.64	10.32	-	32.66
债券型名次	3850	1870	1883	1165	1284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	中银恒悦180天持有期债券A	-0.02	0.33	0.33	2.01	3.21
3040	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	0.31	0.28	1.91	3.01
3041	中银泰享定期开放债券	-0.02	0.19	0.77	0.34	0.90
3042	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.02	-0.47	-0.32	0.81	3.09
3043	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.66	0.76	1.39
1477	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.62	0.69	1.25
1478	中银泰享定期开放债券	-0.02	0.19	0.77	0.34	0.90
1479	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.72	0.34	1.00
1480	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.19	1.12	0.27	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	中金金誉债券	-0.01	0.13	0.77	0.39	1.25
1094	中银利享定期开放债券	0.04	0.20	0.77	-2.33	-2.34
1095	中银泰享定期开放债券	-0.02	0.19	0.77	0.34	0.90
1096	中银添利债券发起E	0.08	0.68	0.77	3.08	3.92
1097	中银信用增利债券A	0.04	0.53	0.77	2.12	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	中加纯债债券	0.02	0.13	0.80	0.34	1.63
3567	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.10	0.60	0.34	1.18
3568	中银泰享定期开放债券	-0.02	0.19	0.77	0.34	0.90
3569	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.72	0.34	1.00
3570	中银证券安沛债券C	0.01	0.18	0.89	0.34	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	中加裕盈纯债债券	0.20	0.63	0.88	0.96	0.90
3765	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3766	中银泰享定期开放债券	-0.02	0.19	0.77	0.34	0.90
3767	宝盈增强收益债券C	0.01	2.38	2.73	2.17	0.89
3768	淳厚瑞和债券C	0.02	0.09	0.19	0.33	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	浙商丰裕纯债A	0.90	5.08	7.81	-	16.11
3849	中加裕盈纯债债券	0.90	3.37	6.27	-	17.68
3850	中银泰享定期开放债券	0.90	6.64	10.32	-	32.66
3851	宝盈增强收益债券C	0.89	8.81	14.97	-	134.21
3852	淳厚瑞和债券C	0.89	6.58	10.07	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	永赢添益债券	0.42	6.64	10.52	-	43.09
1869	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.54	6.64	11.33	-	12.70
1870	中银泰享定期开放债券	0.90	6.64	10.32	-	32.66
1871	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.67	6.63	11.18	-	15.21
1872	大成景轩中高等级债券A	0.53	6.63	9.91	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	南方弘利定开债券发起	1.07	6.35	10.32	-	42.24
1882	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.91	8.50	10.32	-	-45.45
1883	中银泰享定期开放债券	0.90	6.64	10.32	-	32.66
1884	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.74	5.16	10.31	-	81.55
1885	大成稳益90天滚动持有债券C	1.68	5.72	10.31	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	汇安中短债债券C	1.14	3.55	7.57	-	19.76
1164	招商招鸿6个月定开债发起式	0.32	6.57	10.27	-	32.23
1165	中银泰享定期开放债券	0.90	6.64	10.32	-	32.66
1166	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	-	29.65
1167	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.98	9.47	22.61	-	40.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	新华双利债券A	10.70	6.43	7.32	-	32.67
1283	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	-	32.67
1284	中银泰享定期开放债券	0.90	6.64	10.32	-	32.66
1285	永赢荣益债券C	0.84	4.61	7.70	-	32.62
1286	华润元大双鑫债券C	4.92	13.69	17.82	-	32.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	250.00	25785.65	10.25%
23国开08	160.00	16481.70	6.55%
25平安银行小微债01	120.00	12030.87	4.78%
25招商银行01	110.00	11135.25	4.43%
23国开03	100.00	10426.71	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301690.94	119.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

查看全文[06-26]
标题：中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
06-15中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0127	1.0126	1.0132	1.0131	1.0131
累计净值(元)	1.2900	1.2899	1.2905	1.2904	1.2904

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。