我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138956.13 99.96%
银行存款和结算备付金 47.17 0.03%
其他资产 2.90 0.00%
资产总值:139006.21万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债06 100.00 10576.52 9.18%
23进出05 100.00 10488.63 9.10%
22农发07 100.00 10193.03 8.84%
23华夏银行债02 90.00 9164.14 7.95%
24南京银行01 90.00 9085.82 7.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112743.92 97.83%
国家债券 26212.22 22.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%