中加颐信纯债债券A(006068)_规模评级

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.11	0.11	11.01	11.01	11.01	11.01	11.01
季度净申购	7.84	-105269.15	0.25	-24.85	16.74	6.00	10.00
总份额	1091.61	1083.76	106352.92	106352.67	106377.52	106360.79	106354.78
季度总申购份额	10.47	1075.33	3.90	9.04	21.47	16.99	11.13
季度总赎回份额	2.63	106344.49	3.65	33.89	4.73	10.98	1.13

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平

4592	新华鑫日享中短债C	0.11	996.66	-72.65	63.59	136.24
4593	兴华安丰纯债A	0.11	1022.16	48.33	426.66	378.32
4594	易方达中债1-3年政金债指数C	0.11	1101.94	-352.03	10359.79	10711.82
4595	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4596	银河增利债券C	0.11	676.54	556.45	867.91	311.46
4597	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4598	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.11	1004.64	-576.92	74.67	651.59
4599	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
4600	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4601	中信建投双利3个月债C	0.11	933.77	-81.32	69.83	151.15
4602	中银民利一年持有期债券C	0.11	1011.89	379.05	689.97	310.92
4603	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4604	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4605	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4606	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平

4551	海富通瑞福债券C	0.13	1113.00	-165.42	18.39	183.80
4552	民生加银恒益纯债C	0.12	1112.23	-262.29	312.75	575.04
4553	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4554	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-0.21	0.54	0.75
4555	易方达中债1-3年政金债指数C	0.11	1101.94	-352.03	10359.79	10711.82
4556	浙商汇金兴利增强债券C	0.12	1100.61	214.25	768.46	554.21
4557	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4558	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
4559	华富恒利债券C	0.13	1090.58	-930.04	231.69	1161.73
4560	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
4561	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	30518.39
4562	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
4563	惠升和风纯债C	0.11	1068.90	2.55	22.39	19.84
4564	农银增强收益债券C	0.20	1065.31	-504.36	2305.33	2809.69
4565	中科沃土沃安中短利率债券A	0.14	1056.97	244.66	437.21	192.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平

2121	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	9.17	117.56	108.40
2122	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
2123	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	8.81	202.24	193.42
2124	中银安心回报	30.32	294045.26	8.21	61.04	52.83
2125	嘉实致嘉纯债债券	74.93	737021.09	8.10	34.72	26.62
2126	南方亨元A	8.12	78043.40	8.01	14.58	6.57
2127	博时聚润纯债债券	10.15	98620.58	7.85	27.65	19.79
2128	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
2129	中加优选中高等级债券C	0.02	153.04	7.39	45.00	37.61
2130	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.93	7.33	8.04	0.71
2131	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	6.94	7.04	0.10
2132	通利债C	0.05	397.26	6.84	107.58	100.74
2133	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
2134	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
2135	长信利丰债券A	0.01	57.00	6.40	6.58	0.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平

3921	华夏安康债券A	31.23	208101.82	-94.34	10.87	105.21
3922	招商添泽纯债A	20.13	185658.92	4.58	10.78	6.20
3923	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49111.58	-10.54	10.77	21.31
3924	鹏华3个月中短债A	16.73	139661.45	-949.05	10.66	959.71
3925	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	302.58	-41.82	10.65	52.47
3926	江信聚福	0.69	5087.51	-636.55	10.63	647.18
3927	红土创新丰睿中短债A	2.10	19103.75	-2491.83	10.59	2502.42
3928	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
3929	融通通润债券	5.19	50179.92	-27.15	10.41	37.56
3930	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	429.73	-226.91	10.36	237.27
3931	大成中债1-3年国开债指数A	11.21	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
3932	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
3933	天弘稳利定期开放A	10.84	80766.80	-	10.13	-
3934	诺安联创顺鑫债券A	10.37	84050.97	-182.62	10.07	192.70
3935	中银证券安进债券C	0.00	27.73	2.03	10.05	8.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平

4295	中金金元C	0.00	23.14	19.36	22.27	2.92
4296	国投瑞银顺立纯债债券	24.84	231947.37	114.09	117.00	2.91
4297	凯石岐短债A	0.01	103.91	20.59	23.32	2.73
4298	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
4299	金鹰添益3个月定开债	16.81	158893.59	0.10	2.81	2.71
4300	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	34.15	3.87	6.58	2.71
4301	惠升和泰纯债A	11.02	96534.96	0.21	2.90	2.69
4302	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
4303	兴银长益三个月定开债	21.45	209708.02	9648.04	9650.67	2.62
4304	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61
4305	创金合信尊享纯债债券C	0.00	6.14	-2.46	0.08	2.54
4306	华安添顺债券	10.97	99041.02	0.82	3.36	2.54
4307	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	0.90	3.42	2.52
4308	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
4309	中信保诚稳益债券A	16.40	149915.09	3.07	5.56	2.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

191

57152.2000

98.36%

1.64%

2025-06-30

195

5453995.7900

99.99%

0.01%

2024-12-31

207

5139010.7700

99.96%

0.04%

2024-06-30

196

5426264.5100

99.98%

0.02%

2023-12-31

189

5626881.6600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	191	57152.2000	1073.70	98.36	17.91	1.64
2025-06-30	195	5453995.7900	106337.91	99.99	15.01	0.01
2024-12-31	207	5139010.7700	106337.91	99.96	39.61	0.04
2024-06-30	196	5426264.5100	106337.91	99.98	16.87	0.02
2023-12-31	189	5626881.6600	106337.91	99.99	10.15	0.01

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