中加颐信纯债债券A(006068)_规模评级

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	11.17	11.17
季度净申购	5.94	1.29	-10.65	7.84	-105269.15	0.25	-24.85
总份额	1088.19	1082.25	1080.96	1091.61	1083.76	106352.92	106352.67
季度总申购份额	8.23	6.09	18.02	10.47	1075.33	3.90	9.04
季度总赎回份额	2.28	4.80	28.67	2.63	106344.49	3.65	33.89

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平

4586	西部利得鑫泓增强债券A	0.11	1061.28	-1200.90	28.07	1228.96
4587	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1113.65	-	0.77	-
4588	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4589	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4590	招商中债1-5年进出口行C	0.11	1067.10	349.32	558.27	208.95
4591	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	884.16	-	-	24.70
4592	浙商智多盈债券C	0.11	1035.52	-256.83	153.44	410.27
4593	中加颐信纯债债券A	0.11	1088.19	5.94	8.23	2.28
4594	中银丰润定期开放债券	0.11	991.63	-	-	970041.71
4595	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4596	中银证券安灏债券A	0.11	991.50	-5011.07	1050.91	6061.98
4597	中银证券安灏债券C	0.11	962.65	953.05	3353.04	2399.98
4598	中银证券汇远定期开放债券	0.11	1000.19	-	-	18999.90
4599	中银睿享定期开放债券	0.11	991.79	-571226.35	0.66	571227.01
4600	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	1000.02	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	安信中短利率债(LOF)C	0.11	1100.79	-118.33	148.04	266.37
4526	农银增强收益债券C	0.19	1100.25	-40.60	46.04	86.64
4527	兴全磐稳增利债券C	0.16	1099.57	-1574.18	186.53	1760.71
4528	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.12	1091.70	671.90	854.92	183.02
4529	平安中债1-5年政策性金融债C	0.12	1091.19	59.32	199.84	140.52
4530	汇添富多策略纯债C	0.13	1089.03	-92.67	27.38	120.05
4531	东方红汇阳债券Z	0.12	1088.25	-50.68	1.73	52.41
4532	中加颐信纯债债券A	0.11	1088.19	5.94	8.23	2.28
4533	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4534	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
4535	合煦智远稳进纯债债券C	0.12	1073.73	2.16	37.78	35.62
4536	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.12	1070.72	-266.35	293.79	560.14
4537	平安合锦定开债	0.11	1068.79	-	-	157358.70
4538	新华鑫日享中短债A	0.12	1068.28	-49.96	21.40	71.36
4539	招商中债1-5年进出口行C	0.11	1067.10	349.32	558.27	208.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平

1711	国金及第中短债B	0.02	224.74	6.33	55.73	49.40
1712	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
1713	浙商汇金聚盈中短债A	3.11	30628.36	6.14	34.84	28.70
1714	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	668.75	6.07	1534.51	1528.43
1715	西部利得合享A	3.53	33305.87	6.01	13.22	7.21
1716	中航瑞明纯债A	10.70	100399.38	5.98	11.00	5.02
1717	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
1718	中加颐信纯债债券A	0.11	1088.19	5.94	8.23	2.28
1719	国泰君安君得盛债券C	0.00	34.07	5.93	13.27	7.34
1720	格林泓利增强债券C	0.00	7.20	5.92	8.35	2.43
1721	博时汇享纯债债券C	0.03	321.86	5.87	24.23	18.36
1722	中融恒信纯债C	0.02	151.50	5.55	23.44	17.89
1723	方正富邦添利纯债A	10.28	98528.62	4.90	5.33	0.43
1724	国融稳益债券C	0.00	8.30	4.90	5.98	1.08
1725	平安惠融纯债	0.55	4866.64	4.90	32.69	27.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平

3943	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
3944	平安惠隆纯债A	11.15	98477.18	7.74	8.53	0.79
3945	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3946	交银裕利纯债债券C	0.00	14.37	7.05	8.50	1.44
3947	惠升和风纯债C	0.01	65.61	-8.05	8.44	16.49
3948	新华聚利E	0.00	10.64	0.71	8.43	7.72
3949	格林泓利增强债券C	0.00	7.20	5.92	8.35	2.43
3950	中加颐信纯债债券A	0.11	1088.19	5.94	8.23	2.28
3951	摩根丰瑞债券C	0.01	60.25	-1.52	8.14	9.66
3952	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	419.67	-59.27	8.08	67.36
3953	招商添泽纯债A	20.05	185678.30	7.36	8.02	0.65
3954	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	92.93	7.59	8.01	0.42
3955	中航瑞智纯债C	0.01	50.38	-40.43	7.95	48.38
3956	江信祺福C	0.00	31.35	-13.70	7.89	21.59
3957	天弘增益回报债券发起式D	1.10	8659.31	-3563.06	7.89	3570.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平

4167	中银宁享债券	19.16	176866.91	88543.65	88546.04	2.39
4168	国泰惠盈纯债债券C	0.00	13.37	-	-	2.38
4169	光大永利纯债A	3.17	30062.94	-0.86	1.49	2.35
4170	平安惠韵纯债A	20.65	186879.41	-	-	2.35
4171	兴银合盈债券C	0.01	50.88	-2.33	0.02	2.35
4172	国联安增顺纯债债券C	0.00	16.78	-1.36	0.93	2.29
4173	前海联合添利债券A	0.01	88.12	-2.10	0.18	2.28
4174	中加颐信纯债债券A	0.11	1088.19	5.94	8.23	2.28
4175	鑫元金融债3个月定开	40.80	384980.87	-0.97	1.30	2.27
4176	中航瑞发3个月定开债C	0.00	4.85	-2.07	0.16	2.24
4177	中融恒泰纯债C	0.00	10.52	-0.40	1.83	2.24
4178	富荣富乾债券A	1.05	11431.62	7595.84	7598.07	2.23
4179	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21
4180	宝盈安盛中短债债券A	1.23	11828.83	11545.88	11548.08	2.20
4181	兴银合丰债券A	7.24	64385.43	6.91	9.10	2.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

186

58185.4000

99.21%

0.79%

2025-12-31

191

57152.2000

98.36%

1.64%

2025-06-30

195

5453995.7900

99.99%

0.01%

2024-12-31

207

5139010.7700

99.96%

0.04%

2024-06-30

196

5426264.5100

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	186	58185.4000	1073.70	99.21	8.55	0.79
2025-12-31	191	57152.2000	1073.70	98.36	17.91	1.64
2025-06-30	195	5453995.7900	106337.91	99.99	15.01	0.01
2024-12-31	207	5139010.7700	106337.91	99.96	39.61	0.04
2024-06-30	196	5426264.5100	106337.91	99.98	16.87	0.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。