中加颐信纯债债券A(006068)_规模评级

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	11.58	11.58	11.58	11.58	11.58	11.58	12.52
季度净申购	6.00	10.00	-3.28	9.48	0.06	-8593.52	-48732.93
总份额	106360.79	106354.78	106344.79	106348.06	106338.58	106338.53	114932.04
季度总申购份额	16.99	11.13	2.91	16.34	10.15	106337.96	0.06
季度总赎回份额	10.98	1.13	6.19	6.86	10.10	114931.48	48732.99

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平

1944	华夏鼎明债券A	11.66	104592.88	0.14	0.19	0.05
1945	平安惠轩债券	11.65	109472.33	-2209.33	3405.63	5614.96
1946	国泰君安君得利短债C	11.63	111319.07	76489.79	246031.24	169541.46
1947	融通通裕定开债券发起式	11.63	105654.36	-	-	0.00
1948	交银增利增强债券A	11.61	96670.51	-10136.24	22963.73	33099.96
1949	长信利率债债券A	11.59	105477.95	57548.47	57570.16	21.69
1950	交银双利债券A/B	11.59	84016.67	-77.17	37.14	114.31
1951	中加颐信纯债债券A	11.58	106360.79	6.00	16.99	10.98
1952	华安安浦债券C	11.56	116753.79	-33096.04	61085.57	94181.61
1953	永赢安泰中短债C	11.56	109066.77	-72814.04	46143.70	118957.74
1954	南方贺元利率债A	11.55	107609.19	-49892.02	13009.76	62901.78
1955	金元顺安桉盛债券A	11.54	116540.48	-0.07	0.07	0.14
1956	融通通祺债券A	11.52	106990.29	-0.01	0.00	0.01
1957	长安泓润纯债债券A	11.47	100701.03	11208.81	19009.25	7800.45
1958	招商招旺纯债C	11.47	111884.85	-117248.04	2.68	117250.73

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平

1924	中加裕盈纯债债券	11.28	107019.90	-	-	0.01
1925	融通通祺债券A	11.52	106990.29	-0.01	0.00	0.01
1926	永赢祥益债券A	10.92	106849.92	-	-	0.00
1927	百嘉百顺纯债债券A	12.11	106758.05	22070.15	39636.65	17566.50
1928	鹏扬淳享债券A	11.24	106715.67	8356.72	8648.18	291.46
1929	景顺长城睿丰短债债券C	11.29	106689.48	-81467.63	191705.44	273173.07
1930	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	11.33	106530.52	-52760.35	25967.87	78728.22
1931	中加颐信纯债债券A	11.58	106360.79	6.00	16.99	10.98
1932	博时裕泰纯债债券	13.72	106141.24	-827.84	169.55	997.39
1933	华夏鼎隆债券A	10.64	106125.33	-1180.66	1178.43	2359.09
1934	工银纯债债券B	12.51	105961.03	-16495.13	42722.83	59217.96
1935	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	-	-
1936	国泰惠盈纯债债券A	11.00	105654.71	6238.67	13684.98	7446.31
1937	融通通裕定开债券发起式	11.63	105654.36	-	-	0.00
1938	中欧稳利60天滚动持有短债A	11.67	105596.55	-28475.34	43801.66	72277.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平

1386	南方华元C	0.00	7.15	7.07	7.95	0.87
1387	宏利纯利债券C	0.07	714.94	6.53	8.78	2.25
1388	前海开源鼎裕债券A	0.10	954.74	6.42	19.74	13.32
1389	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	15.55	6.38	33.96	27.58
1390	浦银安盛优化收益债券A	0.29	1875.78	6.28	29.78	23.50
1391	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	308.98	6.23	71.18	64.95
1392	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	64.67	6.08	10.47	4.39
1393	中加颐信纯债债券A	11.58	106360.79	6.00	16.99	10.98
1394	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.27	198735.63	5.99	14.40	8.41
1395	招商招怡纯债D	5.27	46672.41	5.97	14.70	8.73
1396	上银慧信利三个月定开债券	10.53	100006.84	5.73	5.73	0.00
1397	国寿安保安瑞纯债债券	22.16	207439.44	5.68	16.53	10.85
1398	国联安增顺纯债债券A	11.14	100708.80	5.66	8.00	2.34
1399	英大通盈纯债债券C	0.00	12.42	5.63	10.06	4.43
1400	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	395.06	5.62	17.13	11.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平

3423	工银瑞福纯债债券A	10.21	88461.17	-24.81	17.26	42.07
3424	景顺长城景颐辰利债券C	0.65	6309.21	-1449.90	17.25	1467.15
3425	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	29.18	13.91	17.23	3.31
3426	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	395.06	5.62	17.13	11.50
3427	中加丰尚纯债债券C	0.00	15.25	8.26	17.10	8.84
3428	鹏华丰惠债券	16.22	150072.39	8.22	17.05	8.83
3429	汇添富鑫和纯债C	0.00	4.94	2.91	16.99	14.08
3430	中加颐信纯债债券A	11.58	106360.79	6.00	16.99	10.98
3431	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.01	49.02	12.05	16.83	4.78
3432	国寿安保安瑞纯债债券	22.16	207439.44	5.68	16.53	10.85
3433	东方臻选纯债债券C	0.59	5274.86	-247.72	16.46	264.18
3434	恒生前海恒源天利债C	0.00	40.30	7.35	16.43	9.07
3435	国联安增顺纯债债券C	0.00	14.36	7.58	16.35	8.77
3436	东方臻选纯债债券A	10.69	100635.92	-139.69	16.28	155.97
3437	安信聚利增强债券C	0.43	3754.51	-99.89	16.27	116.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平

3836	中信保诚稳丰债券C	0.00	17.31	1.38	12.77	11.40
3837	海富通上清所短融债券A	2.49	23162.48	-8.61	2.64	11.25
3838	南华瑞泽债券C	0.00	15.47	-10.84	0.40	11.25
3839	东吴优益债券A	0.22	1874.83	-9.67	1.55	11.22
3840	华夏鼎辉债券C	0.00	16.23	7.09	18.15	11.05
3841	建信睿享纯债债券A	15.05	136235.09	-	-	11.01
3842	博时安祺6个月定开债A	7.09	68878.62	-10.71	0.28	10.99
3843	中加颐信纯债债券A	11.58	106360.79	6.00	16.99	10.98
3844	财通资管双安债券C	0.00	22.67	10.43	21.38	10.95
3845	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	230.06	-10.94	0.00	10.94
3846	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	552.74	-9.74	1.15	10.89
3847	国寿安保安瑞纯债债券	22.16	207439.44	5.68	16.53	10.85
3848	前海联合添和纯债A	0.02	160.03	13.34	24.18	10.84
3849	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	81.97	-	-	10.76
3850	淳厚瑞明债券C	0.00	0.04	-5.54	5.19	10.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

196

5426264.5100

99.98%

0.02%

2023-12-31

189

5626881.6600

99.99%

0.01%

2023-06-30

187

5686552.1500

100.00%

0.00%

2022-12-31

181

9042263.7300

100.00%

0.00%

2022-06-30

177

10898557.4500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	196	5426264.5100	106337.91	99.98	16.87	0.02
2023-12-31	189	5626881.6600	106337.91	99.99	10.15	0.01
2023-06-30	187	5686552.1500	106337.91	100.00	0.61	0.00
2022-12-31	181	9042263.7300	163664.42	100.00	0.55	0.00
2022-06-30	177	10898557.4500	192904.09	100.00	0.38	0.00

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