中加颐信纯债债券A(006068)_规模评级

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.11	11.11	11.11	11.11
季度净申购	1.29	-10.65	7.84	-105269.15	0.25	-24.85	16.74
总份额	1082.25	1080.96	1091.61	1083.76	106352.92	106352.67	106377.52
季度总申购份额	6.09	18.02	10.47	1075.33	3.90	9.04	21.47
季度总赎回份额	4.80	28.67	2.63	106344.49	3.65	33.89	4.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平

4576	万家稳健增利债券C	0.11	1046.53	522.33	691.67	169.35
4577	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
4578	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4579	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4580	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4581	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4582	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	908.86	-	-	27.16
4583	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4584	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4585	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
4586	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4587	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
4588	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4589	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4590	长城瑞利债券A	0.10	1008.78	-12.32	1.60	13.92

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平

4534	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4535	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
4536	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
4537	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4538	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
4539	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4540	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	179.51	428.26	248.75
4541	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4542	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
4543	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
4544	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
4545	国富恒久信用债券A	0.15	1077.18	-43.19	315.42	358.60
4546	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1073.77	-80.62	44.77	125.39
4547	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37
4548	诺安增利债券A	0.20	1069.71	295.26	485.30	190.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平

2008	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
2009	中融恒泰纯债A	20.49	201845.56	1.54	14.11	12.57
2010	华商鸿丰纯债债券	20.23	200503.27	1.53	1.63	0.10
2011	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
2012	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
2013	海富通聚利债券	30.02	259842.53	1.48	3.13	1.65
2014	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
2015	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
2016	华泰柏瑞锦汇债券	10.15	99200.00	1.26	2.75	1.48
2017	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
2018	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
2019	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
2020	中银证券安泽债券C	0.00	6.21	1.12	1.13	0.02
2021	浦银普瑞A	30.20	295685.01	1.11	1.11	0.00
2022	华安安业债券A	39.82	348903.67	1.07	5.00	3.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平

3900	中银证券安灏债券C	0.00	9.60	-	6.40	-
3901	百嘉百盈纯债债券	0.01	106.85	-70.70	6.36	77.06
3902	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
3903	华夏鼎隆债券C	0.01	105.12	-6.00	6.27	12.27
3904	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
3905	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.32	6.12	2.80
3906	鹏华丰实定期开放债券A	23.31	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
3907	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
3908	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3909	平安惠隆纯债A	11.06	98469.43	-2.72	6.06	8.78
3910	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3911	华安安敦债券A	9.92	94695.39	3.83	5.97	2.14
3912	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
3913	鹏华丰尊债券	25.55	247314.24	4.34	5.84	1.50
3914	融通增鑫债券A	1.03	9249.61	-45.27	5.83	51.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平

4082	华泰柏瑞益享债券	7.71	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
4083	博时富诚纯债债券	5.23	50056.01	28.33	33.26	4.93
4084	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
4085	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	0.13	5.00	4.87
4086	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4087	大成景盈债券A	10.12	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4088	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4089	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4090	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75
4091	嘉实致益纯债债券	7.08	67845.46	20.94	25.69	4.75
4092	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
4093	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4094	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4095	国寿安保安瑞纯债债券	20.51	195534.34	94.76	99.36	4.60
4096	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

186

58185.4000

99.21%

0.79%

2025-12-31

191

57152.2000

98.36%

1.64%

2025-06-30

195

5453995.7900

99.99%

0.01%

2024-12-31

207

5139010.7700

99.96%

0.04%

2024-06-30

196

5426264.5100

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	186	58185.4000	1073.70	99.21	8.55	0.79
2025-12-31	191	57152.2000	1073.70	98.36	17.91	1.64
2025-06-30	195	5453995.7900	106337.91	99.99	15.01	0.01
2024-12-31	207	5139010.7700	106337.91	99.96	39.61	0.04
2024-06-30	196	5426264.5100	106337.91	99.98	16.87	0.02

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