中加颐信纯债债券A(006068)_规模评级

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.11	11.10	11.10	11.10
季度净申购	1.29	-10.65	7.84	-105269.15	0.25	-24.85	16.74
总份额	1082.25	1080.96	1091.61	1083.76	106352.92	106352.67	106377.52
季度总申购份额	6.09	18.02	10.47	1075.33	3.90	9.04	21.47
季度总赎回份额	4.80	28.67	2.63	106344.49	3.65	33.89	4.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平

4575	万家稳健增利债券C	0.11	1046.53	522.33	691.67	169.35
4576	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
4577	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4578	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4579	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4580	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4581	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	908.86	-	-	27.16
4582	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4583	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98
4584	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
4585	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4586	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
4587	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4588	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4589	长城瑞利债券A	0.10	1008.78	-12.32	1.60	13.92

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平

4535	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4536	万家安弘A	0.12	1104.99	-	-	-
4537	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
4538	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98
4539	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
4540	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4541	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	104.06	194.78	90.72
4542	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4543	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
4544	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
4545	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
4546	国富恒久信用债券A	0.15	1077.18	-43.19	315.42	358.60
4547	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1073.77	-80.62	44.77	125.39
4548	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37
4549	诺安增利债券A	0.19	1069.71	295.26	485.30	190.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平

1882	中融恒泰纯债A	20.49	201845.56	1.54	14.11	12.57
1883	华商鸿丰纯债债券	20.21	200503.27	1.53	1.63	0.10
1884	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
1885	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
1886	海富通聚利债券	29.99	259842.53	1.48	3.13	1.65
1887	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
1888	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	105.13	1.30	10.22	8.91
1889	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
1890	兴业天禧债券	23.02	212813.52	1.27	3.14	1.87
1891	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
1892	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
1893	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
1894	中银证券安泽债券C	0.00	6.21	1.12	1.13	0.02
1895	浦银普瑞A	30.14	295685.01	1.11	1.11	0.00
1896	华安安业债券A	39.76	348903.67	1.07	5.00	3.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平

3855	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	3.93	6.36	2.43
3856	信诚稳瑞A	17.33	155096.55	5.43	6.35	0.92
3857	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
3858	华夏鼎隆债券C	0.01	105.12	-6.00	6.27	12.27
3859	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
3860	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.32	6.12	2.80
3861	鹏华丰实定期开放债券A	23.27	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
3862	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
3863	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3864	平安惠隆纯债A	11.05	98469.43	-2.72	6.06	8.78
3865	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3866	华安安敦债券A	9.91	94695.39	3.83	5.97	2.14
3867	大摩18个月定期开放债券C	1.36	12844.93	-	5.90	-
3868	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
3869	鹏华丰尊债券	25.52	247314.24	4.34	5.84	1.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平

4059	泰康长江经济带债券A	5.59	52948.58	1798.93	1803.93	5.00
4060	华泰柏瑞益享债券	7.70	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
4061	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	28.33	33.26	4.93
4062	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	0.13	5.00	4.87
4063	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4064	大成景盈债券A	10.10	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4065	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4066	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4067	嘉实致益纯债债券	7.07	67845.46	20.94	25.69	4.75
4068	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
4069	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4070	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4071	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4072	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4073	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

191

57152.2000

98.36%

1.64%

2025-06-30

195

5453995.7900

99.99%

0.01%

2024-12-31

207

5139010.7700

99.96%

0.04%

2024-06-30

196

5426264.5100

99.98%

0.02%

2023-12-31

189

5626881.6600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	191	57152.2000	1073.70	98.36	17.91	1.64
2025-06-30	195	5453995.7900	106337.91	99.99	15.01	0.01
2024-12-31	207	5139010.7700	106337.91	99.96	39.61	0.04
2024-06-30	196	5426264.5100	106337.91	99.98	16.87	0.02
2023-12-31	189	5626881.6600	106337.91	99.99	10.15	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。