中加颐信纯债债券A(006068)_最新动态

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0350 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2561

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.27	1.31	0.29
债券型名次	4474	4556	4700	2653	5075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.81	9.21	15.63	28.12
债券型名次	4453	3202	2548	1683	1714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	中加穗盈纯债债券	0.02	0.27	0.70	1.12	0.72
4473	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.33	0.62	0.38
4474	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.27	1.31	0.29
4475	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.25	0.63	1.06	0.68
4476	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.24	0.59	0.98	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
4555	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.44	0.62
4556	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.27	1.31	0.29
4557	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.28	1.14	0.30
4558	中金鑫裕C	0.00	0.10	0.37	0.61	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	银华远兴一年持有期债券	0.02	0.06	0.27	1.13	0.66
4699	永赢通益债券C	0.00	0.12	0.27	0.35	0.27
4700	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.27	1.31	0.29
4701	中银双利债券A	0.16	-0.34	0.27	2.84	1.64
4702	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-0.20	0.27	1.15	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.37	0.95	1.31	1.00
2652	中加颐合纯债债券C	0.07	0.50	0.96	1.31	1.03
2653	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.27	1.31	0.29
2654	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.82	1.31	0.86
2655	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.30	0.87	1.31	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	银华信用双利债券A	0.02	0.34	-0.64	0.92	0.29
5074	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.26	0.51	0.29
5075	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.27	1.31	0.29
5076	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.52	0.29
5077	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.55	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	天弘弘择短债C	1.23	2.74	5.01	9.89	16.40
4452	招商招盛纯债C	1.23	4.11	7.77	14.43	38.68
4453	中加颐信纯债债券A	1.23	4.81	9.21	15.63	28.12
4454	中银证券汇兴定期开放债券	1.23	5.33	10.72	-	23.72
4455	博时富华纯债债券	1.22	7.35	10.86	17.26	41.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.53	4.81	10.00	-	12.76
3201	西部利得鑫泓增强债券A	2.09	4.81	15.10	11.82	5.89
3202	中加颐信纯债债券A	1.23	4.81	9.21	15.63	28.12
3203	中金安盈90天持有中短债C	1.90	4.81	8.17	-	9.76
3204	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.03	4.81	8.73	17.12	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	招商中债1-5年进出口行C	1.55	5.09	9.21	10.89	18.60
2547	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.15	9.21	16.25	60.66
2548	中加颐信纯债债券A	1.23	4.81	9.21	15.63	28.12
2549	东方红益丰纯债债券A	2.03	5.26	9.20	15.66	17.93
2550	富国双债增强债券C	7.17	13.32	9.20	20.31	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	中信保诚稳利债券C	1.85	4.76	8.37	15.64	32.26
1682	建信睿兴纯债债券	1.37	4.32	8.27	15.63	23.96
1683	中加颐信纯债债券A	1.23	4.81	9.21	15.63	28.12
1684	汇添富中债1-3年农发债A	1.47	4.69	8.76	15.62	22.33
1685	添富中债1-3年国开债A	1.60	5.04	9.11	15.62	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	西部利得合赢债券C	1.18	3.76	7.75	14.58	28.14
1713	兴全恒祥88个月定开债券	4.75	9.44	14.26	24.75	28.13
1714	中加颐信纯债债券A	1.23	4.81	9.21	15.63	28.12
1715	广发汇承定期开放债券	1.67	5.10	9.02	-	28.10
1716	中银添利债券发起E	4.48	7.19	11.20	17.35	28.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	40.91%
25农发11	2.00	202.65	8.22%
21进出05	1.00	102.68	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1313.40	53.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0349	1.0348	1.0348	1.0348	1.0347
累计净值(元)	1.2560	1.2559	1.2559	1.2559	1.2558

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