中加颐信纯债债券A(006068)_最新动态

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0456 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2667

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.22	1.00	1.32
债券型名次	3919	4088	4084	2942	3806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.20	8.62	14.71	29.43
债券型名次	2777	3728	2830	1989	1696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.29	0.77	1.34
3918	中加享利三年债券	0.02	0.35	0.79	1.13	1.52
3919	中加颐信纯债债券A	0.02	0.06	0.22	1.00	1.32
3920	中加颐信纯债债券C	0.02	0.06	0.19	0.96	1.24
3921	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4087	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4088	中加颐信纯债债券A	0.02	0.06	0.22	1.00	1.32
4089	中加颐信纯债债券C	0.02	0.06	0.19	0.96	1.24
4090	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	0.06	0.18	0.54	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	平安合润定开债	0.02	0.07	0.22	0.76	1.28
4083	前海开源弘丰债券C	-0.04	0.02	0.22	2.14	3.83
4084	中加颐信纯债债券A	0.02	0.06	0.22	1.00	1.32
4085	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.43	0.73
4086	鑫元增利定期开放	0.06	-0.14	0.22	1.55	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2941	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2942	中加颐信纯债债券A	0.02	0.06	0.22	1.00	1.32
2943	中欧中短债债券发起A	0.08	0.24	0.54	1.00	1.78
2944	鑫元中短债A	0.07	0.22	0.59	1.00	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	兴银鑫日享短债C	0.05	0.16	0.41	0.76	1.32
3805	招商金鸿债券A	-0.63	-1.04	-1.76	-0.68	1.32
3806	中加颐信纯债债券A	0.02	0.06	0.22	1.00	1.32
3807	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
3808	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	0.21	0.72	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54
2776	招商招乾3个月定开债发起式A	2.35	4.77	8.56	16.42	49.64
2777	中加颐信纯债债券A	2.35	4.20	8.62	14.71	29.43
2778	中融恒安纯债C	2.35	7.36	10.30	14.96	17.01
2779	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59
3727	招商添轩1年定开债	2.35	4.20	8.61	-	10.67
3728	中加颐信纯债债券A	2.35	4.20	8.62	14.71	29.43
3729	中银荣享债券	2.46	4.20	8.45	-	11.19
3730	中银证券安业债券A	2.23	4.20	8.10	12.70	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.77	5.11	8.62	-	13.60
2829	招商添呈1年定开债	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65
2830	中加颐信纯债债券A	2.35	4.20	8.62	14.71	29.43
2831	中加中债-新综合债券指数发起式	2.41	4.84	8.62	-	10.90
2832	博时信用债纯债债券C	2.76	4.42	8.61	16.02	45.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.44	5.41	8.34	14.71	20.07
1988	易方达稳健收益债券C	1.32	8.57	12.13	14.71	34.17
1989	中加颐信纯债债券A	2.35	4.20	8.62	14.71	29.43
1990	东方红益鑫纯债债券A	1.98	5.04	9.10	14.70	38.30
1991	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.62	6.60	14.70	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	万家鑫悦纯债C	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43
1695	永赢润益债券C	2.83	4.25	8.40	15.07	29.43
1696	中加颐信纯债债券A	2.35	4.20	8.62	14.71	29.43
1697	鹏扬添利增强C	2.62	8.32	12.75	10.03	29.42
1698	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.75	29.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1014.21	81.22%
26国开01	1.00	100.63	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1114.84	89.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0455	1.0455	1.0455	1.0454	1.0455
累计净值(元)	1.2666	1.2666	1.2666	1.2665	1.2666

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