中加颐信纯债债券A(006068)_最新动态

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0443 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2654

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.75	1.04	1.19
债券型名次	1860	4772	554	3071	3973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.43	8.47	14.58	29.27
债券型名次	2987	3269	2673	1585	1704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.15	0.40	1.39	1.72
1859	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.60	0.80
1860	中加颐信纯债债券A	0.02	0.08	0.75	1.04	1.19
1861	中加颐信纯债债券C	0.02	0.07	0.73	0.98	1.13
1862	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.20	0.31	1.25	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.08	0.19	0.49	0.82
4771	中加博盈一年定开债券发起	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45
4772	中加颐信纯债债券A	0.02	0.08	0.75	1.04	1.19
4773	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.67	0.84
4774	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.08	0.23	0.68	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	融通通安债券	-0.04	0.48	0.75	1.59	2.03
553	山西证券裕丰一年定开发起式	0.00	0.29	0.75	2.02	2.66
554	中加颐信纯债债券A	0.02	0.08	0.75	1.04	1.19
555	中银乐享债券	-0.04	0.45	0.75	1.85	2.47
556	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.18	0.59	1.04	1.22
3070	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.13	0.19	1.04	1.37
3071	中加颐信纯债债券A	0.02	0.08	0.75	1.04	1.19
3072	中加优享纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	1.04	1.44
3073	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.26	1.04	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	银华安盈短债债券D	0.01	0.11	0.30	0.91	1.19
3972	永赢同利债券A	0.00	0.15	0.32	0.90	1.19
3973	中加颐信纯债债券A	0.02	0.08	0.75	1.04	1.19
3974	中银稳汇短债债券A	0.01	0.10	0.27	0.90	1.19
3975	博时四月享120天持有期债券C	0.01	0.11	0.25	0.91	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	兴银聚丰债券	2.07	4.29	6.62	11.56	15.28
2986	招商添安1年定开债	2.07	3.38	7.02	-	12.14
2987	中加颐信纯债债券A	2.07	4.43	8.47	14.58	29.27
2988	中信建投双鑫债券C	2.07	8.97	10.20	-	7.33
2989	0-4地债	2.06	4.20	8.02	14.35	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	永赢泰益债券C	2.13	4.43	8.91	15.96	30.14
3268	招商添德3个月定开债A	2.24	4.43	7.57	14.64	28.54
3269	中加颐信纯债债券A	2.07	4.43	8.47	14.58	29.27
3270	中融聚锦一年定开债券	2.43	4.43	8.21	19.27	27.20
3271	博时裕利纯债债券	1.71	4.42	12.62	18.70	44.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	万家恒C	2.31	4.19	8.47	14.64	66.31
2672	信澳安盛纯债	2.35	4.71	8.47	15.15	18.91
2673	中加颐信纯债债券A	2.07	4.43	8.47	14.58	29.27
2674	中泰双利债券C	0.28	5.31	8.47	-	10.50
2675	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.30	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	华夏中债1-3年政金债指数C	2.25	3.85	7.13	14.58	23.22
1584	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.45	4.71	7.99	14.58	23.09
1585	中加颐信纯债债券A	2.07	4.43	8.47	14.58	29.27
1586	东方红稳添利纯债C	2.33	4.87	8.20	14.57	14.78
1587	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.26	5.20	8.06	14.57	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	金信民兴债券C	3.92	8.25	10.25	12.31	29.30
1703	鹏扬淳开债券A	3.29	6.35	12.90	21.16	29.27
1704	中加颐信纯债债券A	2.07	4.43	8.47	14.58	29.27
1705	工银瑞泽定开债券	2.47	4.54	8.60	-	29.26
1706	淳厚添益债券C	9.69	25.87	29.45	-	29.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1014.21	81.22%
26国开01	1.00	100.63	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1114.84	89.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0443	1.0442	1.0442	1.0442	1.0441
累计净值(元)	1.2654	1.2653	1.2653	1.2653	1.2652

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