中加颐信纯债债券A(006068)_最新动态

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.089 0.001(0.09%)

累计净值：1.225

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李子家

2023-04-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.52亿元

2022-09-08 每10份派现金 0.1 元

中加颐信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.54	1.74	3.41
债券型名次	2566	4087	2652	1367	2156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	6.89	9.88	16.65	24.45
债券型名次	1847	2046	1607	1487	1592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	中加穗盈纯债债券	0.06	0.20	0.50	1.58	3.13
2565	中加颐合纯债债券A	0.06	0.19	-0.21	0.83	2.80
2566	中加颐信纯债债券A	0.06	0.18	0.54	1.74	3.41
2567	中加颐信纯债债券C	0.06	0.18	0.54	1.70	3.34
2568	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.27	0.63	1.73	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.18	0.27	0.86	2.35
4086	中加颐享纯债债券C	0.04	0.18	0.54	1.22	2.33
4087	中加颐信纯债债券A	0.06	0.18	0.54	1.74	3.41
4088	中加颐信纯债债券C	0.06	0.18	0.54	1.70	3.34
4089	中金恒瑞债券A	0.03	0.18	0.43	1.10	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	浙商惠盈纯债A	0.04	0.24	0.54	1.33	2.69
2651	中加颐享纯债债券C	0.04	0.18	0.54	1.22	2.33
2652	中加颐信纯债债券A	0.06	0.18	0.54	1.74	3.41
2653	中加颐信纯债债券C	0.06	0.18	0.54	1.70	3.34
2654	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.33	0.54	1.21	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	招商添悦纯债D	0.06	0.25	0.68	1.74	3.64
1366	中加1-5年国开债指数	0.06	0.32	0.85	1.74	3.59
1367	中加颐信纯债债券A	0.06	0.18	0.54	1.74	3.41
1368	中银丰和定期开放债券	0.08	0.30	0.48	1.74	3.42
1369	鑫元广利定期开放	0.05	0.26	-0.07	1.74	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	中海稳健收益债券	0.37	0.83	6.54	2.25	3.41
2155	中加瑞合纯债债券	0.04	0.27	0.61	1.62	3.41
2156	中加颐信纯债债券A	0.06	0.18	0.54	1.74	3.41
2157	中融睿享86个月定开债券C	0.08	0.38	1.04	2.01	3.41
2158	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.03	0.21	0.48	1.59	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	银河铭忆3个月定开债券	4.15	7.03	11.51	19.85	31.52
1846	招商添安1年定开债	4.15	6.89	0.00	-	9.18
1847	中加颐信纯债债券A	4.15	6.89	9.88	16.65	24.45
1848	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.15	0.35	-5.17	-	1.71
1849	长信稳丰债券A	4.14	7.16	6.29	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	招商添安1年定开债	4.15	6.89	0.00	-	9.18
2045	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.99	6.89	10.47	-	10.47
2046	中加颐信纯债债券A	4.15	6.89	9.88	16.65	24.45
2047	中信建投景信债券A	3.13	6.89	0.00	-	5.72
2048	中银信享定期开放债券	4.05	6.89	10.35	17.75	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	南方聪元A	3.87	6.80	9.88	18.37	19.15
1606	南方国利	4.14	6.70	9.88	17.08	21.04
1607	中加颐信纯债债券A	4.15	6.89	9.88	16.65	24.45
1608	中信保诚嘉丰一年定开纯债	4.29	7.21	9.88	-	14.06
1609	中信建投景和中短债A	3.07	6.59	9.88	16.22	48.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	中银证券汇享定期开放债券	3.44	5.63	8.37	16.66	27.29
1486	博时安祺6个月定开债C	4.04	6.31	9.74	16.65	20.46
1487	中加颐信纯债债券A	4.15	6.89	9.88	16.65	24.45
1488	中科沃土沃安中短利率债券C	2.19	4.18	8.21	16.65	17.85
1489	中泰青月中短债A	2.72	5.73	8.57	16.65	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	11.77	24.45
1591	鹏扬泓利债券A	4.61	5.87	4.14	16.00	24.45
1592	中加颐信纯债债券A	4.15	6.89	9.88	16.65	24.45
1593	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	16.89	24.44
1594	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.19	1.10	-7.53	12.22	24.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债06	100.00	10576.52	9.18%
23进出05	100.00	10488.63	9.10%
22农发07	100.00	10193.03	8.84%
23华夏银行债02	90.00	9164.14	7.95%
24南京银行01	90.00	9085.82	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112743.92	97.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.088	1.088	1.087	1.088	1.089
累计净值(元)	1.224	1.224	1.223	1.224	1.225

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