中加颐信纯债债券A(006068)_最新动态

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0451 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2662

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.23	1.04	1.27
债券型名次	4433	4046	4159	3429	4001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	3.75	8.65	14.62	29.37
债券型名次	2982	4070	2812	1632	1718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.17	0.49	1.30	1.92
4432	中加颐享纯债债券C	0.02	0.09	0.23	0.84	1.33
4433	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.23	1.04	1.27
4434	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.19	0.39	1.02	1.63
4435	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.13	0.36	1.05	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.04	0.10	0.10	0.10	0.10
4045	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.32	0.88	1.27
4046	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.23	1.04	1.27
4047	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.24	1.10	1.33
4048	中欧稳鑫180天持有债券C	0.01	0.10	-0.08	1.55	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	兴银稳益30天持有期债券C	0.00	0.07	0.23	0.79	1.12
4158	中加颐享纯债债券C	0.02	0.09	0.23	0.84	1.33
4159	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.23	1.04	1.27
4160	中金鑫裕A	0.01	0.09	0.23	0.47	0.91
4161	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.14	0.23	0.88	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.48	1.04	1.61
3428	浙商汇金聚盈中短债A	0.05	0.15	0.45	1.04	1.58
3429	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.23	1.04	1.27
3430	中加优享纯债债券C	0.04	0.13	0.30	1.04	1.58
3431	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	招商安盈债券A	0.21	0.07	0.91	0.46	1.27
4000	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.32	0.88	1.27
4001	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.23	1.04	1.27
4002	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4003	国联安短债债券C	0.05	0.22	0.45	0.86	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	易方达高等级信用债债券C	2.26	4.40	10.71	9.31	60.53
2981	浙商汇金聚瑞债券C	2.26	3.33	7.42	-	10.05
2982	中加颐信纯债债券A	2.26	3.75	8.65	14.62	29.37
2983	中融恒信纯债C	2.26	3.61	7.59	13.97	37.08
2984	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.26	3.13	6.31	12.91	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	平安惠澜纯债C	2.18	3.75	7.44	14.22	21.68
4069	万家鑫融纯债债券C	2.68	3.75	10.29	-	13.17
4070	中加颐信纯债债券A	2.26	3.75	8.65	14.62	29.37
4071	中银臻享债券	2.60	3.75	8.05	14.88	16.23
4072	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.09	3.75	8.04	14.41	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	兴业中证银行50金融债指数C	2.19	4.14	8.65	15.72	22.66
2811	英大通惠多利债券C	2.13	6.27	8.65	13.68	14.73
2812	中加颐信纯债债券A	2.26	3.75	8.65	14.62	29.37
2813	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.51	3.96	8.65	14.85	18.42
2814	中银丰实定期开放债券	3.10	4.36	8.65	-	41.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	国联安增盈纯债C	2.47	4.66	9.61	14.62	24.06
1631	鹏华丰泰定期开放债券A	2.02	5.06	8.75	14.62	76.17
1632	中加颐信纯债债券A	2.26	3.75	8.65	14.62	29.37
1633	安信永鑫增强债券C	1.65	9.36	7.94	14.61	41.85
1634	交银丰享收益债券C	2.60	4.19	7.73	14.61	49.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	国泰农惠定期开放债券	1.94	4.62	9.42	-	29.39
1717	诺德汇盈一年定开	3.89	6.47	14.24	-	29.38
1718	中加颐信纯债债券A	2.26	3.75	8.65	14.62	29.37
1719	恒生前海恒裕债券C	10.46	13.25	18.89	-	29.36
1720	华安鑫浦定开债C	4.35	8.62	12.81	-	29.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1014.21	81.22%
26国开01	1.00	100.63	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1114.84	89.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0450	1.0449	1.0449	1.0449	1.0450
累计净值(元)	1.2661	1.2660	1.2660	1.2660	1.2661

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