中加颐信纯债债券A(006068)_最新动态

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0500 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2711

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.44	0.59	1.37	1.74
债券型名次	4571	1722	2732	2175	3243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.65	8.92	14.87	29.97
债券型名次	1914	3269	2729	1538	1668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	浙商惠南纯债	0.05	0.13	0.26	0.68	1.61
4570	中加博盈一年定开债券发起	0.05	0.16	0.40	0.89	1.83
4571	中加颐信纯债债券A	0.05	0.44	0.59	1.37	1.74
4572	中加颐信纯债债券C	0.05	0.43	0.57	1.33	1.66
4573	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.19	0.43	0.81	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	招商招坤纯债C	0.30	0.44	0.95	1.46	2.35
1721	招商招祥纯债A	0.28	0.44	0.95	1.65	2.87
1722	中加颐信纯债债券A	0.05	0.44	0.59	1.37	1.74
1723	中加颐瑾定开债券A	0.23	0.44	0.73	1.16	2.16
1724	中加优享纯债债券A	0.23	0.44	0.76	1.28	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	招商安悦1年持有期债券A	1.19	-1.09	0.59	-2.36	0.67
2731	中加博裕纯债债券	0.08	0.22	0.59	1.19	2.43
2732	中加颐信纯债债券A	0.05	0.44	0.59	1.37	1.74
2733	中融盈泽中短债A	0.12	0.25	0.59	1.03	1.82
2734	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	招商添琪3个月定开债发起式A	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34
2174	招商招旭纯债C	0.24	0.36	0.79	1.37	2.33
2175	中加颐信纯债债券A	0.05	0.44	0.59	1.37	1.74
2176	鑫元悦利定期开放	0.29	0.56	0.89	1.37	2.53
2177	博时富祥纯债债券A	0.18	0.31	0.80	1.36	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	上银慧永利中短期债券C	0.13	0.24	0.51	0.92	1.74
3242	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	0.30	0.56	0.98	1.74
3243	中加颐信纯债债券A	0.05	0.44	0.59	1.37	1.74
3244	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.12	0.42	0.85	1.73
3245	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.12	0.38	0.93	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	中海纯债债券A	2.66	5.35	9.21	13.14	47.88
1913	中航瑞明纯债A	2.66	5.37	9.45	14.24	18.46
1914	中加颐信纯债债券A	2.66	4.65	8.92	14.87	29.97
1915	中加颐兴定开债券	2.66	5.71	9.98	18.20	37.36
1916	中金金元C	2.66	4.98	8.32	15.00	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.16	4.65	7.12	-	18.34
3268	永赢诚益债券A	2.34	4.65	8.67	16.47	32.16
3269	中加颐信纯债债券A	2.66	4.65	8.92	14.87	29.97
3270	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	10.66	26.55
3271	华安添利6个月债券C	0.33	4.64	12.01	10.58	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	华安稳固收益债券C	2.20	4.75	8.92	10.35	101.21
2728	招商添盈纯债C	2.92	5.12	8.92	15.78	28.83
2729	中加颐信纯债债券A	2.66	4.65	8.92	14.87	29.97
2730	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.92	4.84	8.92	-	27.05
2731	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.77	5.77	8.91	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	嘉实商业银行精选债券	2.48	4.30	9.62	14.87	20.08
1537	南方启元A	3.53	5.69	9.35	14.87	49.17
1538	中加颐信纯债债券A	2.66	4.65	8.92	14.87	29.97
1539	博时双月享60天滚动持有债券A	1.83	3.96	7.88	14.86	16.01
1540	博时信用优选债券A	1.26	3.13	6.42	14.86	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	南方臻元	3.83	7.71	12.59	19.26	30.01
1667	广发汇承定期开放债券	2.34	4.88	8.60	-	29.99
1668	中加颐信纯债债券A	2.66	4.65	8.92	14.87	29.97
1669	博时汇享纯债债券A	2.74	5.14	9.25	15.80	29.95
1670	兴全恒裕债券A	4.18	7.20	11.46	19.52	29.94

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1017.59	81.32%
26国开01	1.00	100.96	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1118.55	89.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0500	1.0499	1.0497	1.0496	1.0495
累计净值(元)	1.2711	1.2710	1.2708	1.2707	1.2706

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