中加颐信纯债债券A(006068)_最新动态

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0328 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2539

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	1.03	0.87	0.08
债券型名次	3084	4792	1027	2172	5155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.74	9.48	16.30	27.85
债券型名次	4174	2645	2502	1835	1689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3083	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
3084	中加颐信纯债债券A	0.02	0.12	1.03	0.87	0.08
3085	中加颐信纯债债券C	0.02	0.11	0.98	0.79	0.07
3086	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.24	0.42	0.39	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	永赢通益债券C	0.00	0.12	0.00	-0.18	0.09
4791	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.30	0.62	0.11
4792	中加颐信纯债债券A	0.02	0.12	1.03	0.87	0.08
4793	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.30	0.68	0.11
4794	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.31	0.52	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1026	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.34	1.03	2.07	0.33
1027	中加颐信纯债债券A	0.02	0.12	1.03	0.87	0.08
1028	长江乐越定开债	0.07	0.37	1.02	1.20	0.34
1029	汇添富双享增利债券C	-0.08	1.10	1.02	4.36	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35
2171	中加颐合纯债债券A	0.01	0.28	0.52	0.87	0.28
2172	中加颐信纯债债券A	0.02	0.12	1.03	0.87	0.08
2173	中欧纯债(LOF)E	0.01	0.10	0.24	0.87	0.12
2174	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.36	0.87	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
5154	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.45	1.06	0.08
5155	中加颐信纯债债券A	0.02	0.12	1.03	0.87	0.08
5156	中金新元6个月定开债A	0.02	-0.01	-0.28	-1.03	0.08
5157	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	招商招祥纯债D	0.90	0.00	0.00	-	2.52
4173	中加颐合纯债债券C	0.90	2.15	2.77	-	3.07
4174	中加颐信纯债债券A	0.90	5.74	9.48	16.30	27.85
4175	中融恒惠纯债A	0.90	4.83	8.25	17.33	25.79
4176	德邦德瑞一年定开债	0.89	6.54	11.35	19.40	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	兴银合丰债券A	-0.12	5.74	9.47	16.88	21.83
2644	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.06	5.74	5.90	-	6.54
2645	中加颐信纯债债券A	0.90	5.74	9.48	16.30	27.85
2646	华安稳固收益债券C	1.56	5.73	9.18	14.11	97.68
2647	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.04	5.73	12.24	20.96	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	永赢昌利债券C	0.99	4.63	9.48	16.41	16.94
2501	永赢盈益债券C	1.31	5.15	9.48	15.38	21.41
2502	中加颐信纯债债券A	0.90	5.74	9.48	16.30	27.85
2503	德邦锐泓债券A	1.74	5.14	9.47	18.32	22.94
2504	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.99	5.01	9.47	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	鹏华丰惠债券	1.49	5.00	9.10	16.30	36.47
1834	前海联合泰瑞纯债C	0.61	6.32	10.45	16.30	16.78
1835	中加颐信纯债债券A	0.90	5.74	9.48	16.30	27.85
1836	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.82	5.38	9.25	16.30	22.16
1837	长盛稳怡添利C	10.35	23.54	18.07	16.29	30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	国寿安保安瑞纯债债券	1.24	3.99	6.30	12.32	27.88
1688	招商招利一年理财债券	1.31	3.36	5.19	10.05	27.85
1689	中加颐信纯债债券A	0.90	5.74	9.48	16.30	27.85
1690	永赢通益债券A	1.24	5.34	10.14	18.77	27.84
1691	交银裕如纯债债券A	-0.08	5.13	9.12	15.57	27.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	40.91%
25农发11	2.00	202.65	8.22%
21进出05	1.00	102.68	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1313.40	53.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-19中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327	1.0326
累计净值(元)	1.2538	1.2538	1.2538	1.2538	1.2537

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