中加颐信纯债债券A(006068)_最新动态

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0352 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2563

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.28	1.33	0.31
债券型名次	3729	4473	4648	2595	5062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.80	9.23	15.65	28.14
债券型名次	4452	3201	2541	2001	1715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	中加穗盈纯债债券	0.04	0.30	0.71	1.15	0.74
3728	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73
3729	中加颐信纯债债券A	0.04	0.12	0.28	1.33	0.31
3730	中金金信债券	0.04	0.24	0.67	1.23	0.73
3731	中金金元C	0.04	0.49	1.18	1.73	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.57	1.15	0.65
4472	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.32	0.62	0.38
4473	中加颐信纯债债券A	0.04	0.12	0.28	1.33	0.31
4474	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.35	0.65	0.39
4475	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.12	0.48	1.14	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	易方达增强回报债券B	0.07	-0.14	0.28	1.29	0.86
4647	招商招财通理财债券A	0.01	0.20	0.28	0.56	0.30
4648	中加颐信纯债债券A	0.04	0.12	0.28	1.33	0.31
4649	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4650	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.10	0.27	0.51	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.33	0.83	1.33	0.85
2594	浙商汇金中高等级三个月C	0.52	-0.24	-0.05	1.33	1.03
2595	中加颐信纯债债券A	0.04	0.12	0.28	1.33	0.31
2596	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.28	0.79	1.33	0.89
2597	中信保诚稳利债券C	0.04	0.38	0.83	1.33	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.12	0.28	-0.51	0.31
5061	天弘稳健回报债券发起A	0.15	-0.41	-0.53	0.26	0.31
5062	中加颐信纯债债券A	0.04	0.12	0.28	1.33	0.31
5063	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.78	-0.29	-0.06	1.04	0.30
5064	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.52	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	银华顺益一年定期开放债券	1.25	5.12	9.34	-	13.36
4451	英大通惠多利债券C	1.25	5.96	8.62	-	13.47
4452	中加颐信纯债债券A	1.25	4.80	9.23	15.65	28.14
4453	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
4454	鑫元增利定期开放	1.25	4.64	8.65	14.75	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.23	4.80	8.49	13.99	35.80
3200	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.80	8.62	-	8.74
3201	中加颐信纯债债券A	1.25	4.80	9.23	15.65	28.14
3202	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.24	4.80	9.13	-	14.87
3203	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	2.01	7.94	9.23	-46.88	-43.66
2540	融通通跃一年定开债券发起式	1.75	4.51	9.23	-	16.45
2541	中加颐信纯债债券A	1.25	4.80	9.23	15.65	28.14
2542	华安锦灏金融债定开债	1.19	4.85	9.22	-	14.78
2543	华安添荣中短债A	1.85	4.04	9.22	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	鹏华年年红一年持有期债券A	1.60	3.68	8.04	15.65	17.91
2000	招商鑫悦中短债A	1.68	4.13	7.84	15.65	26.51
2001	中加颐信纯债债券A	1.25	4.80	9.23	15.65	28.14
2002	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.50	5.00	8.31	15.65	22.89
2003	广发中债1-3年农发债指数C	1.55	4.81	9.07	15.64	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	兴全恒祥88个月定开债券	4.75	9.41	14.27	24.74	28.15
1714	华富恒利债券A	11.60	19.27	17.00	7.70	28.14
1715	中加颐信纯债债券A	1.25	4.80	9.23	15.65	28.14
1716	广发汇承定期开放债券	1.68	5.06	9.03	18.07	28.12
1717	中银添利债券发起E	4.54	7.04	11.21	17.27	28.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	40.91%
25农发11	2.00	202.65	8.22%
21进出05	1.00	102.68	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1313.40	53.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0350	1.0349	1.0348	1.0348	1.0348
累计净值(元)	1.2561	1.2560	1.2559	1.2559	1.2559

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