中加颐信纯债债券A(006068)_最新动态

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0382 0.0017(0.16%)

累计净值：1.2593

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.20	0.41	1.25	0.60
债券型名次	976	1681	4228	3369	4805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.64	8.70	15.33	28.51
债券型名次	4179	3124	2630	1729	1736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	银华远兴一年持有期债券	0.16	-0.18	0.22	1.08	0.82
975	永赢易弘债券	0.16	0.20	0.86	2.36	2.08
976	中加颐信纯债债券A	0.16	0.20	0.41	1.25	0.60
977	中加颐信纯债债券C	0.16	0.19	0.38	1.19	0.56
978	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.20	0.82	1.63	1.45
1680	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.20	0.95	1.55	1.43
1681	中加颐信纯债债券A	0.16	0.20	0.41	1.25	0.60
1682	中加优享纯债债券A	0.01	0.20	0.93	1.56	1.55
1683	中加优选中高等级债券A	-0.06	0.20	0.95	1.71	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.08	0.41	0.90	0.82
4227	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.01	0.08	0.41	0.88	0.75
4228	中加颐信纯债债券A	0.16	0.20	0.41	1.25	0.60
4229	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.16	0.41	0.75	0.69
4230	鑫元中短债C	0.02	0.09	0.41	0.83	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	招商招琪纯债A	0.02	0.14	0.71	1.25	1.13
3368	中加颐享纯债债券A	-0.01	0.07	0.57	1.25	1.08
3369	中加颐信纯债债券A	0.16	0.20	0.41	1.25	0.60
3370	中银中短债债券C	0.03	0.08	0.65	1.25	1.10
3371	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.30	0.88	1.24	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.31	0.67	0.60
4804	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.06	0.33	0.68	0.60
4805	中加颐信纯债债券A	0.16	0.20	0.41	1.25	0.60
4806	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4807	博时信用优选债券A	0.01	0.08	0.32	0.67	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.21	5.69	-	8.19
4178	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4179	中加颐信纯债债券A	1.36	4.64	8.70	15.33	28.51
4180	鑫元乾利债券	1.36	4.37	7.62	13.93	14.65
4181	博时富祥纯债债券C	1.35	3.89	8.04	15.28	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	招商添华纯债A	2.08	4.64	6.21	9.92	11.88
3123	中航瑞发3个月定开债A	1.32	4.64	10.25	-	12.05
3124	中加颐信纯债债券A	1.36	4.64	8.70	15.33	28.51
3125	中加颐瑾定开债券A	1.23	4.64	8.00	14.88	21.75
3126	博时民泽纯债债券	1.68	4.63	8.70	16.12	34.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	德邦锐泓债券C	2.29	5.01	8.70	17.85	24.64
2629	华宝宝怡债券	2.22	5.06	8.70	16.55	24.79
2630	中加颐信纯债债券A	1.36	4.64	8.70	15.33	28.51
2631	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
2632	红土创新纯债A	1.40	5.32	8.69	16.01	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	鹏扬浦利中短债A	1.64	4.07	7.48	15.34	20.18
1728	招商添琪3个月定开债发起式A	1.79	5.12	8.67	15.33	32.22
1729	中加颐信纯债债券A	1.36	4.64	8.70	15.33	28.51
1730	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.29	3.51	7.52	15.33	31.36
1731	华安鼎益债券C	1.28	4.37	7.82	15.32	30.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	广发汇承定期开放债券	1.54	4.64	8.15	-	28.51
1735	民生加银恒益纯债C	0.31	5.34	9.59	15.95	28.51
1736	中加颐信纯债债券A	1.36	4.64	8.70	15.33	28.51
1737	蜂巢添盈纯债A	2.26	8.49	15.81	23.88	28.49
1738	鹏扬利泽债券C	1.55	3.58	6.63	12.72	28.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	10.00	1016.92	87.46%
21进出05	1.00	103.07	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1119.99	96.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0365	1.0367	1.0366	1.0366	1.0366
累计净值(元)	1.2576	1.2578	1.2577	1.2577	1.2577

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