中加颐信纯债债券A(006068)_最新动态

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0358 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2569

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.27	1.27	0.37
债券型名次	3072	4895	4863	2062	5122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.99	8.96	15.38	28.22
债券型名次	4516	3024	2677	2086	1733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.28	0.82	1.21	1.09
3071	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3072	中加颐信纯债债券A	0.00	0.12	0.27	1.27	0.37
3073	中加颐兴定开债券	0.00	0.24	0.81	1.29	1.15
3074	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	中加瑞享纯债债券C	-0.03	0.12	0.62	0.50	0.70
4894	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.33	0.65	0.46
4895	中加颐信纯债债券A	0.00	0.12	0.27	1.27	0.37
4896	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.12	0.30	0.57	0.41
4897	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.33	0.62	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
4862	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
4863	中加颐信纯债债券A	0.00	0.12	0.27	1.27	0.37
4864	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.27	1.10	0.37
4865	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.27	0.55	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.29	0.84	1.27	1.05
2061	中加聚盈定开债券A	0.21	1.19	0.49	1.27	1.22
2062	中加颐信纯债债券A	0.00	0.12	0.27	1.27	0.37
2063	中金金元C	-0.02	0.23	0.89	1.27	1.36
2064	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	同泰泰和三个月定开债A	-0.17	0.02	-0.04	0.30	0.37
5121	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
5122	中加颐信纯债债券A	0.00	0.12	0.27	1.27	0.37
5123	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.27	1.10	0.37
5124	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	浙商惠泉3个月定开C	1.17	4.63	7.92	13.66	16.29
4515	中航瑞景3个月定开A	1.17	4.35	7.70	15.47	26.75
4516	中加颐信纯债债券A	1.17	4.99	8.96	15.38	28.22
4517	中融恒阳纯债C	1.17	3.96	7.24	-	12.37
4518	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-0.58	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	易方达富财纯债债券	1.15	4.99	8.69	15.32	26.43
3023	永赢盈益债券C	1.90	4.99	9.21	15.46	22.60
3024	中加颐信纯债债券A	1.17	4.99	8.96	15.38	28.22
3025	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
3026	工银瑞福纯债债券C	2.16	4.98	6.39	11.91	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	南方亨元A	2.44	5.36	8.96	16.96	25.94
2676	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.75	5.31	8.96	7.62	10.48
2677	中加颐信纯债债券A	1.17	4.99	8.96	15.38	28.22
2678	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.45	4.58	8.96	15.72	19.73
2679	汇添富多策略纯债A	0.57	4.51	8.95	14.40	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	5.37	8.87	15.40	19.13
2085	鹏华普利债券C	1.70	3.72	7.06	15.38	18.07
2086	中加颐信纯债债券A	1.17	4.99	8.96	15.38	28.22
2087	国金惠丰39个月定开	2.71	5.29	7.96	15.37	18.14
2088	华夏鼎康债券A	1.47	5.15	9.02	15.37	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	南方双元C	5.50	7.51	10.38	1.84	28.24
1732	西部利得合赢债券C	1.15	3.80	7.05	14.33	28.24
1733	中加颐信纯债债券A	1.17	4.99	8.96	15.38	28.22
1734	国泰丰盈纯债债券A	-0.81	5.42	12.02	20.39	28.21
1735	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.94	8.32	18.23	28.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	10.00	1016.92	87.46%
21进出05	1.00	103.07	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1119.99	96.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：中加颐信纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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目录一、绪言................................................................

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06-19中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0358	1.0357	1.0357	1.0356	1.0357
累计净值(元)	1.2569	1.2568	1.2568	1.2567	1.2568

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