中加颐信纯债债券A(006068)_最新动态

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0436 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2647

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐信纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	0.75	1.04	1.12
债券型名次	4130	4394	1055	3185	3840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.15	8.65	14.73	29.18
债券型名次	2764	3228	2567	1560	1687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	中加颐享纯债债券A	0.00	0.05	0.33	1.03	1.25
4129	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.30	1.10	1.17
4130	中加颐信纯债债券A	0.00	0.02	0.75	1.04	1.12
4131	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	中加颐睿纯债债券C	0.00	0.10	0.35	1.10	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	招商理财7天债券B	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02
4393	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4394	中加颐信纯债债券A	0.00	0.02	0.75	1.04	1.12
4395	中加裕盈纯债债券	0.00	0.02	0.82	1.10	1.18
4396	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	招商添盈纯债A	0.02	0.23	0.75	1.89	2.33
1054	招商招悦纯债C	0.01	0.25	0.75	1.85	2.24
1055	中加颐信纯债债券A	0.00	0.02	0.75	1.04	1.12
1056	中欧瑾泰债券A	0.01	0.36	0.75	1.52	1.76
1057	中融恒安纯债A	-0.01	0.26	0.75	1.66	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	圆信永丰兴融C	0.01	0.12	0.38	1.04	1.25
3184	浙商汇金聚利一年定期A	0.01	0.10	0.38	1.04	1.27
3185	中加颐信纯债债券A	0.00	0.02	0.75	1.04	1.12
3186	中融恒惠纯债A	0.00	0.06	0.45	1.04	1.20
3187	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.27	1.04	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.00	0.03	0.34	0.99	1.12
3839	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.00	0.23	0.42	0.94	1.12
3840	中加颐信纯债债券A	0.00	0.02	0.75	1.04	1.12
3841	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.04	0.36	0.96	1.12
3842	中银稳汇短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.96	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	浙商惠裕纯债C	1.93	4.05	7.61	-	8.71
2763	浙商汇金聚瑞债券A	1.93	3.30	7.73	-	10.44
2764	中加颐信纯债债券A	1.93	4.15	8.65	14.73	29.18
2765	中融恒阳纯债A	1.93	4.19	8.17	14.94	15.15
2766	中信保诚景丰A	1.93	4.84	9.61	15.87	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	永赢昌益债券A	1.87	4.15	7.79	13.83	22.12
3227	招商添利两年债券	1.36	4.15	10.39	-	62.59
3228	中加颐信纯债债券A	1.93	4.15	8.65	14.73	29.18
3229	中银富享定期开放债券	1.87	4.15	8.22	-	38.10
3230	鑫元合丰纯债A	2.04	4.15	9.45	16.72	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	易方达纯债债券C	2.00	3.84	8.65	14.37	69.18
2566	中加颐合纯债债券A	2.32	4.56	8.65	15.02	27.75
2567	中加颐信纯债债券A	1.93	4.15	8.65	14.73	29.18
2568	中融睿祥纯债C	1.89	2.95	8.65	15.76	38.90
2569	中泰双利债券C	0.15	4.73	8.65	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	鹏华普利债券A	1.88	3.65	7.26	14.73	20.54
1559	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.91	4.05	7.50	14.73	15.51
1560	中加颐信纯债债券A	1.93	4.15	8.65	14.73	29.18
1561	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.60	4.25	8.49	14.73	18.01
1562	中银臻享债券	1.88	3.48	7.83	14.73	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	7.18	29.22
1686	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.63	14.30	-	29.21
1687	中加颐信纯债债券A	1.93	4.15	8.65	14.73	29.18
1688	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.64	29.16
1689	易方达年年恒夏纯债A	2.62	5.18	10.06	17.52	29.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1014.21	81.22%
26国开01	1.00	100.63	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1114.84	89.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	1.0435
累计净值(元)	1.2647	1.2647	1.2646	1.2646	1.2646

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。