中加颐信纯债债券A(006068)_财务情况

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3112.52	895.09	2207.25	1077.72	3491.07
本期利润(万元)	84.49	-44.94	118.77	-960.98	5902.74
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.00	0.00	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.14	0.00	0.11	0.00	5.16
期末可供分配利润(万元)	34.90	0.00	5214.11	0.00	3007.89
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.05	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	1126.51	1107.75	112707.75	111627.73	112614.74
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.06	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	0.81	0.00	0.11	0.00	5.29
累计净值增长率(%)	27.75	0.00	26.86	0.00	26.71

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	973.99	80.64	59.00	80.89	53.37
交易性金融资产(万元)	1313.40	114893.30	144132.54	141064.80	124916.87
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1313.40	114893.30	144132.54	141064.80	124916.87
应付管理人报酬(万元)	0.38	27.78	29.26	28.11	28.40
应付托管费(万元)	0.13	9.26	9.75	9.37	9.47
资产总计(万元)	2465.82	114973.95	144195.10	141145.77	124975.44
负债合计(万元)	1.59	2248.64	31552.19	26456.41	12965.36
所有者权益合计(万元)	2464.23	112725.30	112642.91	114689.36	112010.08
未分配利润(万元)	71.94	6355.78	6238.72	8321.62	5651.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.97	0.07	0.15	0.07	63.37
投资收益(万元)	3463.42	2538.53	4309.48	2063.21	3932.57
公允价值变动收益(万元)	-3028.94	-2089.06	2411.92	1000.38	164.09
其它收入(万元)	0.03	0.02	0.02	0.01	0.11
收入合计(万元)	437.49	449.57	6721.57	3063.67	4160.14
管理人报酬(万元)	183.72	167.15	343.04	169.07	361.63
托管费(万元)	61.24	55.72	114.35	56.36	120.54
其它费用(万元)	3.83	10.54	22.22	11.06	22.22
费用合计(万元)	348.62	330.88	818.10	393.91	697.46
利润总额(万元)	88.87	118.69	5903.47	2669.76	3462.68
净利润(万元)	88.87	118.69	5903.47	2669.76	3462.68

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