资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1119.99 95.97%
银行存款和结算备付金 38.20 3.27%
其他资产 8.86 0.76%
资产总值:1167.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 10.00 1016.92 87.46%
21进出05 1.00 103.07 8.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1119.99 96.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%