资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1313.40 53.26%
银行存款和结算备付金 973.99 39.50%
其他资产 178.43 7.24%
资产总值:2465.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 10.00 1008.07 40.91%
25农发11 2.00 202.65 8.22%
21进出05 1.00 102.68 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1313.40 53.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%