中加颐信纯债债券C(006069)_规模评级

中加颐信纯债债券C006069CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	71.97	-1257.70	1288.64	-4.56	-2.52	-7.54	-6.11
总份额	114.95	42.99	1300.68	12.04	16.60	19.13	26.67
季度总申购份额	163.84	794.51	1301.15	0.35	3.49	17.96	18.03
季度总赎回份额	91.87	2052.21	12.51	4.91	6.01	25.50	24.14

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加颐信纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平

5080	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	33.56	624.54	590.98
5081	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-17.36	406.81	424.17
5082	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	13.71	189.68	175.96
5083	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
5084	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-6.16	58.15	64.31
5085	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
5086	中航瑞智纯债C	0.01	90.81	-6.88	57.02	63.89
5087	中加颐信纯债债券C	0.01	114.95	71.97	163.84	91.87
5088	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
5089	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	43.48	65.56	22.08
5090	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5091	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-8.89	12.13	21.02
5092	中银证券安进债券C	0.01	52.39	24.66	32.55	7.89
5093	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-0.85	0.21	1.06
5094	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐信纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平

4969	南华瑞扬纯债C	0.01	128.39	-0.99	256.09	257.08
4970	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
4971	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	21.02	27.22	6.21
4972	信澳优享债券C	0.01	120.62	-3.92	2.27	6.19
4973	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
4974	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
4975	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
4976	中加颐信纯债债券C	0.01	114.95	71.97	163.84	91.87
4977	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19
4978	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
4979	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-6.45	58.13	64.58
4980	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-17.36	406.81	424.17
4981	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
4982	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
4983	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加颐信纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平

1988	嘉实60天滚动持有短债A	12.36	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1989	天弘季季兴三个月定开C	0.43	3825.30	75.60	603.66	528.05
1990	农银增强收益债券C	0.21	1140.85	75.53	392.95	317.42
1991	嘉实稳泽纯债债券C	1.01	9425.67	74.11	787.92	713.81
1992	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
1993	交银施罗德中高等级信用债债券	30.65	300468.69	72.92	347.36	274.44
1994	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
1995	中加颐信纯债债券C	0.01	114.95	71.97	163.84	91.87
1996	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	71.30	137.31	66.00
1997	长信富安纯债半年定开债券C	0.35	3106.79	71.06	482.55	411.48
1998	华富安业一年持有期债券C	0.18	1607.43	70.23	216.77	146.55
1999	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	682.10	70.10	544.89	474.79
2000	融通债券C	0.43	3873.54	70.08	757.22	687.14
2001	交银裕盈纯债债券A	0.03	317.46	69.20	98.12	28.92
2002	博时宏观回报债券A/B	0.67	4257.46	67.54	302.36	234.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加颐信纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平

3299	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
3300	富国可转债C	0.70	3063.03	43.45	171.61	128.16
3301	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
3302	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3303	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
3304	交银丰盈收益债券C	0.01	101.06	64.39	166.83	102.44
3305	海富通集利债券	1.08	8993.62	-107.43	164.84	272.27
3306	中加颐信纯债债券C	0.01	114.95	71.97	163.84	91.87
3307	博时双季享持有期债券A	1.00	8240.65	-906.59	163.20	1069.79
3308	方正富邦鸿远债券A	0.37	3284.79	-1218.38	162.82	1381.20
3309	山证裕睿6个月定开A	0.99	9389.83	82.07	162.32	80.26
3310	博时裕泉纯债债券	51.29	455194.26	123.85	162.01	38.16
3311	博时聚润纯债债券	10.13	98775.22	154.63	161.90	7.26
3312	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	49.63	161.51	111.89
3313	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加颐信纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平

3620	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
3621	红塔红土长益定期开放债券A	0.14	1357.34	-91.79	1.34	93.12
3622	前海开源1-3年国开债A	5.70	52470.60	2299.27	2392.07	92.80
3623	鹏华丰玉债券	33.99	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
3624	大成景泰纯债债券C	0.23	2136.14	1534.35	1626.62	92.27
3625	信诚稳健A	0.57	5307.57	271.38	363.56	92.17
3626	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88
3627	中加颐信纯债债券C	0.01	114.95	71.97	163.84	91.87
3628	招商招瑞纯债债券发起式C	5.95	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
3629	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23
3630	银河沃丰债券	11.79	104626.19	-68.80	21.51	90.31
3631	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
3632	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3633	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3634	中银证券安业债券C	0.00	12.05	-7.46	81.84	89.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

273

4210.6700

0.00%

100.00%

2025-12-31

625

20810.9500

14.98%

85.02%

2025-06-30

113

1469.2300

0.00%

100.00%

2024-12-31

132

2020.1700

0.00%

100.00%

2024-06-30

109

1188.3400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	273	4210.6700	0.00	0.00	114.95	100.00
2025-12-31	625	20810.9500	194.89	14.98	1105.79	85.02
2025-06-30	113	1469.2300	0.00	0.00	16.60	100.00
2024-12-31	132	2020.1700	0.00	0.00	26.67	100.00
2024-06-30	109	1188.3400	0.00	0.00	12.95	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。