中加颐信纯债债券C(006069)_最新动态

中加颐信纯债债券C006069CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.087 0.001(0.09%)

累计净值：1.224

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐信纯债债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李子家

2023-04-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-09-08 每10份派现金 0.1 元

中加颐信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.54	1.70	3.34
债券型名次	2567	4088	2653	1469	2295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	6.68	9.64	16.40	24.29
债券型名次	1945	2297	1749	1550	1608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	中加颐合纯债债券A	0.06	0.19	-0.21	0.83	2.80
2566	中加颐信纯债债券A	0.06	0.18	0.54	1.74	3.41
2567	中加颐信纯债债券C	0.06	0.18	0.54	1.70	3.34
2568	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.27	0.63	1.73	3.43
2569	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.33	0.54	1.21	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	中加颐享纯债债券C	0.04	0.18	0.54	1.22	2.33
4087	中加颐信纯债债券A	0.06	0.18	0.54	1.74	3.41
4088	中加颐信纯债债券C	0.06	0.18	0.54	1.70	3.34
4089	中金恒瑞债券A	0.03	0.18	0.43	1.10	2.45
4090	中金恒新90天持有债券发起	0.22	0.18	0.46	-0.32	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	中加颐享纯债债券C	0.04	0.18	0.54	1.22	2.33
2652	中加颐信纯债债券A	0.06	0.18	0.54	1.74	3.41
2653	中加颐信纯债债券C	0.06	0.18	0.54	1.70	3.34
2654	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.33	0.54	1.21	2.67
2655	中欧聚瑞债券A	0.04	0.31	0.54	1.69	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.27	0.72	1.70	3.53
1468	招商招瑞纯债债券发起式D	0.03	0.37	0.72	1.70	3.36
1469	中加颐信纯债债券C	0.06	0.18	0.54	1.70	3.34
1470	财通资管中债1-3年国开债C	0.06	0.29	0.60	1.69	3.24
1471	大成景旭纯债债券A	0.04	0.28	0.63	1.69	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	招商添泽纯债A	0.04	0.28	0.41	1.30	3.34
2294	浙商惠裕纯债A	0.05	0.27	0.61	1.56	3.34
2295	中加颐信纯债债券C	0.06	0.18	0.54	1.70	3.34
2296	中泰安睿债券A	0.02	0.20	0.35	1.20	3.34
2297	博时稳定价值债券B	0.14	0.87	2.38	1.73	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	鹏扬淳兴三个月债券C	4.08	6.85	11.69	-	12.26
1944	银河庭芳3个月定开债券	4.08	6.65	9.93	17.72	26.15
1945	中加颐信纯债债券C	4.08	6.68	9.64	16.40	24.29
1946	中加颐兴定开债券	4.08	8.04	11.96	19.48	30.29
1947	鑫元璟丰债券	4.08	0.00	0.00	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	3.09	6.68	0.00	-	8.50
2296	招商招通纯债A	3.72	6.68	10.01	17.17	31.44
2297	中加颐信纯债债券C	4.08	6.68	9.64	16.40	24.29
2298	博时裕新纯债	3.90	6.67	9.74	17.18	34.27
2299	淳厚稳鑫债券C	3.42	6.67	9.26	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	中金金元C	3.23	6.24	9.65	18.37	22.20
1748	中信保诚稳利债券A	3.29	6.40	9.65	15.90	27.95
1749	中加颐信纯债债券C	4.08	6.68	9.64	16.40	24.29
1750	财通资管鸿利中短债债券A	3.32	6.33	9.63	17.75	22.44
1751	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.26	5.85	9.63	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	博时富宁纯债债券	3.02	5.26	8.93	16.40	31.26
1549	中海惠裕债券发起式(LOF)	3.55	8.30	10.86	16.40	56.56
1550	中加颐信纯债债券C	4.08	6.68	9.64	16.40	24.29
1551	鑫元合享纯债A	3.19	6.36	10.33	16.40	35.59
1552	华宝宝盛债券	3.52	6.83	9.16	16.39	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	工银瑞泽定开债券	4.14	8.40	12.45	22.97	24.30
1607	浦银安盛盛通定开债券	2.39	4.67	7.61	14.36	24.29
1608	中加颐信纯债债券C	4.08	6.68	9.64	16.40	24.29
1609	中银丰禧定期开放债券	2.44	4.37	7.41	14.25	24.29
1610	富国颐利纯债债券	5.05	7.92	11.54	17.14	24.19

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债06	100.00	10576.52	9.18%
23进出05	100.00	10488.63	9.10%
22农发07	100.00	10193.03	8.84%
23华夏银行债02	90.00	9164.14	7.95%
24南京银行01	90.00	9085.82	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112743.92	97.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：中加颐信纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐信纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中加颐信纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-16]
标题：中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月16日送出日期：2024年07月16日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-16]
07-10中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
06-19中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...
06-18中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.086	1.086	1.085	1.086	1.087
累计净值(元)	1.223	1.223	1.222	1.223	1.223

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。