中加颐信纯债债券C(006069)_最新动态

中加颐信纯债债券C006069CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0314 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2531

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.13亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.25	1.26	0.28
债券型名次	4263	4576	4705	2867	5095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	4.60	8.91	15.21	27.77
债券型名次	4638	3454	2787	2145	1752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	中加民丰纯债A	0.03	0.31	0.74	1.36	0.83
4262	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.42	0.91	1.48	0.94
4263	中加颐信纯债债券C	0.03	0.10	0.25	1.26	0.28
4264	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.26	0.63	1.07	0.69
4265	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.25	0.59	0.98	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	0.10	-0.44	1.64	1.00
4575	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.26	0.51	0.30
4576	中加颐信纯债债券C	0.03	0.10	0.25	1.26	0.28
4577	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.27	1.14	0.30
4578	中金鑫裕C	0.00	0.10	0.37	0.61	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	招商招利1个月期理财债券B	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
4704	招商招利1个月期理财债券C	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
4705	中加颐信纯债债券C	0.03	0.10	0.25	1.26	0.28
4706	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4707	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	招商招旭纯债A	0.05	0.36	0.84	1.26	0.92
2866	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.31	0.83	1.26	0.93
2867	中加颐信纯债债券C	0.03	0.10	0.25	1.26	0.28
2868	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2869	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.23	0.62	1.26	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	平安增利六个月定开债E	0.08	0.51	-0.36	0.74	0.28
5094	兴银朝阳	0.02	0.10	0.26	0.77	0.28
5095	中加颐信纯债债券C	0.03	0.10	0.25	1.26	0.28
5096	中银添利债券发起E	0.06	-0.06	-0.24	1.18	0.28
5097	博时广利3个月定开债发起式	0.02	0.08	0.18	0.64	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	万家鑫耀纯债债券A	1.13	5.25	9.96	-	10.77
4637	中加穗盈纯债债券	1.13	4.33	7.99	13.61	13.88
4638	中加颐信纯债债券C	1.13	4.60	8.91	15.21	27.77
4639	中信建投景和中短债C	1.13	3.33	7.13	13.00	45.67
4640	中信建投稳祥C	1.13	4.60	10.30	17.69	40.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	人保鑫泽纯债C	1.24	4.60	3.01	8.72	11.32
3453	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.92	4.60	6.14	-	7.40
3454	中加颐信纯债债券C	1.13	4.60	8.91	15.21	27.77
3455	中金金信债券	1.75	4.60	8.47	-	10.29
3456	中信建投稳祥C	1.13	4.60	10.30	17.69	40.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	招商添盈纯债C	1.72	4.70	8.91	17.37	26.77
2786	招商添泽纯债C	1.71	4.63	8.91	16.59	27.89
2787	中加颐信纯债债券C	1.13	4.60	8.91	15.21	27.77
2788	长城泰利债券A	2.36	5.01	8.90	17.01	18.40
2789	东方红稳添利纯债C	2.31	5.29	8.90	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	嘉实稳熙纯债债券	0.95	4.82	9.20	15.21	36.13
2144	招商招怡纯债A	2.03	5.23	9.76	15.21	29.54
2145	中加颐信纯债债券C	1.13	4.60	8.91	15.21	27.77
2146	广发聚利债券(LOF)A	-0.10	3.94	11.28	15.20	137.07
2147	南方宏元定期开放债券发起	1.46	4.97	8.55	15.20	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	平安中短债债券A	2.11	4.18	7.98	18.44	27.78
1751	南方惠利6个月定开债券C	1.03	4.05	8.58	18.38	27.77
1752	中加颐信纯债债券C	1.13	4.60	8.91	15.21	27.77
1753	博时汇享纯债债券A	1.50	4.97	9.35	15.90	27.75
1754	信诚稳泰A	1.37	5.96	10.04	20.17	27.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	40.91%
25农发11	2.00	202.65	8.22%
21进出05	1.00	102.68	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1313.40	53.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言................................................................

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06-19中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...
06-18中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0312	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310
累计净值(元)	1.2529	1.2528	1.2528	1.2527	1.2527

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