中加颐信纯债债券C(006069)_最新动态

中加颐信纯债债券C006069CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0413 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2630

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.19	0.96	1.24
债券型名次	3920	4089	4137	3036	3949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	3.96	8.31	14.22	28.99
债券型名次	2997	3996	3096	2184	1739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	中加享利三年债券	0.02	0.35	0.79	1.13	1.52
3919	中加颐信纯债债券A	0.02	0.06	0.22	1.00	1.32
3920	中加颐信纯债债券C	0.02	0.06	0.19	0.96	1.24
3921	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39
3922	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4088	中加颐信纯债债券A	0.02	0.06	0.22	1.00	1.32
4089	中加颐信纯债债券C	0.02	0.06	0.19	0.96	1.24
4090	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	0.06	0.18	0.54	1.05
4091	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.06	0.19	0.39	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.19	0.55	1.28
4136	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.36	0.66
4137	中加颐信纯债债券C	0.02	0.06	0.19	0.96	1.24
4138	中泰双利债券C	-0.11	0.12	0.19	0.15	0.68
4139	中银证券安灏债券C	0.05	0.07	0.19	0.58	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
3035	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75
3036	中加颐信纯债债券C	0.02	0.06	0.19	0.96	1.24
3037	中融恒惠纯债C	0.22	0.36	0.53	0.96	1.51
3038	中信建投景晟债券C	0.10	0.20	0.39	0.96	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	兴银聚丰债券	0.02	0.10	0.32	0.70	1.24
3948	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.04	-0.04	0.37	1.24
3949	中加颐信纯债债券C	0.02	0.06	0.19	0.96	1.24
3950	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
3951	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	-0.03	0.05	0.38	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	西部利得添盈短债债券A	2.23	4.18	6.73	12.66	15.58
2996	永赢诚益债券C	2.23	4.40	8.37	16.43	31.23
2997	中加颐信纯债债券C	2.23	3.96	8.31	14.22	28.99
2998	中加裕盈纯债债券	2.23	2.94	5.48	11.26	19.32
2999	中金新元6个月定开债C	2.23	2.78	6.04	11.18	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	招商鑫嘉中短债债券C	1.74	3.96	6.94	-	9.34
3995	招商鑫利中短债债券A	1.87	3.96	6.76	-	10.72
3996	中加颐信纯债债券C	2.23	3.96	8.31	14.22	28.99
3997	中欧短债债券A	1.81	3.96	6.75	12.23	33.81
3998	博时聚源纯债债券C	2.62	3.95	8.35	15.02	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.81	5.85	8.31	13.42	15.53
3095	中加丰裕纯债债券A	3.05	4.50	8.31	13.06	40.63
3096	中加颐信纯债债券C	2.23	3.96	8.31	14.22	28.99
3097	中金金誉债券	2.77	4.97	8.31	-	10.93
3098	中融泓安3个月定开债券C	2.99	4.32	8.31	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	金鹰鑫日享债券A	3.03	5.07	8.22	14.22	30.25
2183	招商招怡纯债C	3.27	5.71	9.76	14.22	28.04
2184	中加颐信纯债债券C	2.23	3.96	8.31	14.22	28.99
2185	长城久稳债券A	2.61	4.91	8.26	14.21	30.50
2186	汇添富多策略纯债A	2.07	4.64	9.50	14.21	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.65	29.00
1738	大成景旭纯债债券B类	3.00	5.47	10.21	17.11	28.99
1739	中加颐信纯债债券C	2.23	3.96	8.31	14.22	28.99
1740	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	10.70	28.99
1741	兴银汇福定开债	3.12	5.69	9.54	17.05	28.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1014.21	81.22%
26国开01	1.00	100.63	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1114.84	89.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0412	1.0412	1.0412	1.0411	1.0412
累计净值(元)	1.2629	1.2629	1.2629	1.2628	1.2629

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