中加颐信纯债债券C(006069)_最新动态

中加颐信纯债债券C006069CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0319 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2536

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐信纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.24	1.20	0.33
债券型名次	3552	5045	4929	2322	5159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.76	8.63	14.93	27.83
债券型名次	4715	3316	2928	2231	1770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	中航瑞明纯债C	-0.01	0.22	0.81	1.30	1.18
3551	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.26	0.72	1.19	0.97
3552	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.10	0.24	1.20	0.33
3553	中加优享纯债债券A	-0.01	0.48	0.90	1.39	1.30
3554	中金纯债C类	-0.01	0.16	0.57	0.88	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
5044	浙商汇金短债A	-0.01	0.10	0.39	0.77	0.60
5045	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.10	0.24	1.20	0.33
5046	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.35	0.66	0.49
5047	鑫元惠丰纯债债券C	-0.07	0.10	0.57	0.76	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	1.32	0.24	1.95	1.83
4928	中航瑞智纯债A	-0.11	0.40	0.24	0.21	0.83
4929	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.10	0.24	1.20	0.33
4930	中银添利债券发起A	0.07	0.53	0.24	1.07	0.59
4931	安信宝利	0.17	0.45	0.23	1.06	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.05	0.07	0.95	1.20	-
2321	中加纯债债券	-0.03	0.19	0.74	1.20	1.06
2322	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.10	0.24	1.20	0.33
2323	中加优选中高等级债券C	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09
2324	中融恒鑫纯债A	0.01	0.23	0.76	1.20	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.15	0.00	0.22	0.33
5158	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.09	0.24	0.49	0.33
5159	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.10	0.24	1.20	0.33
5160	博时广利3个月定开债发起式	0.01	0.08	0.19	0.62	0.32
5161	长信稳兴三个月定开债券A	-0.06	0.00	0.15	0.21	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
4714	招商招利1个月期理财债券C	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
4715	中加颐信纯债债券C	1.03	4.76	8.63	14.93	27.83
4716	财通资管中债1-3年国开债C	1.02	4.77	16.04	-	21.19
4717	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	永赢昌利债券A	2.05	4.76	9.09	16.77	23.14
3315	招商招乾3个月定开债发起式C	1.53	4.76	8.22	16.29	45.23
3316	中加颐信纯债债券C	1.03	4.76	8.63	14.93	27.83
3317	中金安盈90天持有中短债C	1.96	4.76	8.01	-	9.89
3318	中融聚明定期开放债券	2.01	4.76	9.47	18.27	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	东方红稳添利纯债E	2.18	5.13	8.63	-	9.08
2927	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.76	8.34	8.63	9.11	18.84
2928	中加颐信纯债债券C	1.03	4.76	8.63	14.93	27.83
2929	鑫元惠丰纯债债券C	0.35	4.72	8.63	-	9.93
2930	博时富丰3个月定开债发起式	1.79	4.85	8.62	16.77	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	平安惠泽	0.17	3.64	7.70	14.93	41.10
2230	平安乐顺39个月定开债C	2.79	5.61	8.47	14.93	19.10
2231	中加颐信纯债债券C	1.03	4.76	8.63	14.93	27.83
2232	鹏华丰润债券(LOF)	3.19	7.02	10.83	14.92	102.92
2233	兴银中短债A	1.87	4.18	8.10	14.92	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	鑫元聚鑫收益增强A	9.03	8.97	17.64	17.46	27.86
1769	汇添富中债7-10年国开债A	1.18	9.51	17.04	26.64	27.83
1770	中加颐信纯债债券C	1.03	4.76	8.63	14.93	27.83
1771	蜂巢添禧87个月定开	4.84	9.46	14.08	24.15	27.82
1772	添富AAA级信用纯债A	2.08	5.44	9.70	17.87	27.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	10.00	1016.92	87.46%
21进出05	1.00	103.07	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1119.99	96.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：中加颐信纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐信纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中加颐信纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-16]
标题：中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月16日送出日期：2024年07月16日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-16]
07-10中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
06-19中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...
06-18中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0320	1.0319	1.0319	1.0318	1.0319
累计净值(元)	1.2537	1.2536	1.2536	1.2535	1.2536

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。