中加颐信纯债债券C(006069)_最新动态

中加颐信纯债债券C006069CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0343 0.0017(0.16%)

累计净值：1.2560

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.19	0.38	1.19	0.56
债券型名次	977	1815	4343	3576	4869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.42	8.38	14.87	28.13
债券型名次	4438	3433	2898	1859	1771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	永赢易弘债券	0.16	0.20	0.86	2.36	2.08
976	中加颐信纯债债券A	0.16	0.20	0.41	1.25	0.60
977	中加颐信纯债债券C	0.16	0.19	0.38	1.19	0.56
978	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
979	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	中加恒泰定开债券A	-0.13	0.19	0.76	1.42	1.33
1814	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.82	1.63	1.51
1815	中加颐信纯债债券C	0.16	0.19	0.38	1.19	0.56
1816	中加颐智纯债债券	0.01	0.19	0.78	1.59	1.47
1817	中融恒安纯债A	0.00	0.19	0.87	1.43	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.09	0.38	0.77	0.68
4342	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.06	0.38	0.82	0.74
4343	中加颐信纯债债券C	0.16	0.19	0.38	1.19	0.56
4344	中泰蓝月短债A	0.00	0.08	0.38	0.76	0.68
4345	中信建投景信债券C	0.00	0.05	0.38	0.60	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	英大安惠纯债C	0.01	0.12	0.62	1.19	1.06
3575	浙商汇金聚盈中短债A	0.01	0.12	0.59	1.19	1.05
3576	中加颐信纯债债券C	0.16	0.19	0.38	1.19	0.56
3577	中加优享纯债债券C	0.01	0.17	0.66	1.19	1.20
3578	中欧中短债债券发起A	0.01	0.13	0.62	1.19	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	浙商惠利纯债	0.00	0.05	0.10	0.66	0.56
4868	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.32	0.58	0.56
4869	中加颐信纯债债券C	0.16	0.19	0.38	1.19	0.56
4870	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.08	0.28	0.63	0.56
4871	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.28	0.64	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	招商招盛纯债C	1.24	3.83	7.09	14.20	39.13
4437	中海稳健收益债券	1.24	7.22	7.95	10.43	123.47
4438	中加颐信纯债债券C	1.24	4.42	8.38	14.87	28.13
4439	中银恒泰9个月持有期债券C	1.24	4.72	3.09	2.51	2.43
4440	博时季季享三个月持有期债券A	1.23	3.27	6.07	12.26	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	招商招瑞纯债债券发起式A	1.86	4.42	7.95	16.02	44.86
3432	中航瑞发3个月定开债C	1.21	4.42	9.91	-	11.61
3433	中加颐信纯债债券C	1.24	4.42	8.38	14.87	28.13
3434	中信建投稳祥C	0.87	4.42	9.52	17.25	40.62
3435	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	兴业丰泰债券	1.99	4.35	8.38	18.39	35.26
2897	永赢华嘉信用债C	3.01	5.27	8.38	-	16.17
2898	中加颐信纯债债券C	1.24	4.42	8.38	14.87	28.13
2899	金元顺安丰祥A	2.28	5.52	8.37	18.33	69.91
2900	万家1-3年政策性金融债A	1.42	4.57	8.37	16.42	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	中融恒惠纯债C	1.01	3.29	6.66	14.88	26.27
1858	博时宏观回报债券A/B	9.62	13.50	13.36	14.87	83.51
1859	中加颐信纯债债券C	1.24	4.42	8.38	14.87	28.13
1860	博时富瑞纯债债券A	1.91	4.11	7.93	14.86	40.98
1861	华夏中债1-3年政金债指数C	1.36	3.71	7.03	14.86	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	诺德汇盈一年定开	3.22	6.76	14.77	-	28.15
1770	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.03	5.55	9.91	19.47	28.13
1771	中加颐信纯债债券C	1.24	4.42	8.38	14.87	28.13
1772	安信尊享添益债券A	1.64	6.31	6.65	10.59	28.12
1773	中银添利债券发起E	3.71	6.13	10.34	16.38	28.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	10.00	1016.92	87.46%
21进出05	1.00	103.07	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1119.99	96.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0326	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327
累计净值(元)	1.2543	1.2544	1.2544	1.2544	1.2544

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