中加颐信纯债债券C(006069)_最新动态

中加颐信纯债债券C006069CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0393 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2610

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.64	0.81	1.05	1.05
债券型名次	4207	411	1469	3639	3835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.80	8.51	14.98	28.75
债券型名次	3222	2926	2784	2053	1729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4206	中加颐信纯债债券A	0.00	0.66	0.83	1.10	1.10
4207	中加颐信纯债债券C	0.00	0.64	0.81	1.05	1.05
4208	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4209	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	融通通玺债券	0.73	0.64	1.31	1.86	1.81
410	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
411	中加颐信纯债债券C	0.00	0.64	0.81	1.05	1.05
412	博时稳健增利债券C	-0.11	0.63	2.69	3.05	3.50
413	工银产业债债券A	-0.31	0.63	0.88	1.77	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	招商添浩纯债A	0.10	0.14	0.81	1.62	1.56
1468	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66
1469	中加颐信纯债债券C	0.00	0.64	0.81	1.05	1.05
1470	中泰安悦6个月定开债C	0.08	0.01	0.81	1.79	1.69
1471	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.11	0.81	2.01	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.08	0.48	1.05	1.01
3638	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
3639	中加颐信纯债债券C	0.00	0.64	0.81	1.05	1.05
3640	中欧中短债债券发起C	0.04	0.03	0.42	1.05	1.08
3641	中融盈泽中短债A	0.04	0.06	0.43	1.05	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.10	0.41	1.03	1.05
3834	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
3835	中加颐信纯债债券C	0.00	0.64	0.81	1.05	1.05
3836	中银丰荣定期开放债券	0.08	0.20	0.45	1.05	1.05
3837	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.13	0.51	1.06	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	中加1-5年国开债指数	1.59	5.05	8.51	15.85	15.90
3221	中加聚鑫纯债一年A	1.59	5.72	11.46	21.58	45.16
3222	中加颐信纯债债券C	1.59	4.80	8.51	14.98	28.75
3223	中融睿祥纯债C	1.59	3.51	9.00	16.41	38.74
3224	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.59	3.92	6.43	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	中加瑞享纯债债券A	2.14	4.80	10.35	18.20	18.19
2925	中加颐合纯债债券A	2.06	4.80	8.70	15.75	27.52
2926	中加颐信纯债债券C	1.59	4.80	8.51	14.98	28.75
2927	中融恒泰纯债A	1.12	4.80	8.25	16.08	38.75
2928	鑫元合丰纯债A	1.77	4.80	9.70	17.69	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	兴银稳益30天持有期债券A	1.92	5.54	8.51	-	12.26
2783	中加1-5年国开债指数	1.59	5.05	8.51	15.85	15.90
2784	中加颐信纯债债券C	1.59	4.80	8.51	14.98	28.75
2785	中融恒利纯债C	1.17	4.18	8.51	-	13.73
2786	中融聚安定期开放债券	1.08	4.67	8.51	16.50	34.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	永赢永益债券A	0.86	3.87	7.73	14.98	35.88
2052	中航瑞景3个月定开A	1.39	4.29	7.49	14.98	27.46
2053	中加颐信纯债债券C	1.59	4.80	8.51	14.98	28.75
2054	博时富宁纯债债券	3.11	5.17	7.97	14.97	36.88
2055	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.94	5.07	8.88	14.97	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	泰康裕泰债券C	3.72	7.05	12.19	9.83	28.75
1728	添富AAA级信用纯债A	1.92	5.57	9.54	17.81	28.75
1729	中加颐信纯债债券C	1.59	4.80	8.51	14.98	28.75
1730	蜂巢添盈纯债A	2.21	8.25	15.77	23.67	28.73
1731	招商安华债券A	1.64	10.00	8.99	16.86	28.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	10.00	1016.92	87.46%
21进出05	1.00	103.07	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1119.99	96.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0394	1.0394	1.0393	1.0392	1.0392
累计净值(元)	1.2611	1.2611	1.2610	1.2609	1.2609

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