中加颐信纯债债券C(006069)_最新动态

中加颐信纯债债券C006069CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

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累计净值：1.243

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李子家

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2023-04-11 每10份派现金 0.0 元

中加颐信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.89	-0.02	2.18	-0.04
债券型名次	1602	596	4552	2041	4737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	7.64	10.03	-	26.50
债券型名次	1790	1745	1825	1334	1600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	中加丰泽纯债	0.17	0.57	0.29	2.47	0.41
1601	中加恒享三个月定开债券	0.17	0.66	0.36	2.53	0.32
1602	中加颐信纯债债券C	0.17	0.89	-0.02	2.18	-0.04
1603	中金浙金	0.17	0.84	0.28	1.56	0.29
1604	中融季季红定期开放债券A	0.17	0.66	0.06	1.43	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	招商添浩纯债C	0.22	0.89	0.18	2.36	0.30
595	中加颐合纯债债券C	0.10	0.89	0.54	1.54	0.49
596	中加颐信纯债债券C	0.17	0.89	-0.02	2.18	-0.04
597	中信建投3-5年政金债A	0.26	0.89	-0.26	2.64	-0.23
598	中信建投稳骏债券	0.23	0.89	0.15	2.66	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	永赢嘉益债券	0.26	1.12	-0.02	3.28	0.03
4551	招商金鸿债券C	0.10	0.29	-0.02	1.40	-0.08
4552	中加颐信纯债债券C	0.17	0.89	-0.02	2.18	-0.04
4553	中金新璟3个月	0.20	0.85	-0.02	2.68	0.12
4554	中融恒益纯债C	0.12	0.43	-0.02	1.79	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	中海丰盈三个月定期开放债券	0.32	1.41	-0.41	2.18	-0.47
2040	中加颐享纯债债券C	0.13	0.59	0.23	2.18	0.14
2041	中加颐信纯债债券C	0.17	0.89	-0.02	2.18	-0.04
2042	博时富盛一年定开债发起式	0.19	0.65	0.32	2.17	0.38
2043	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.39	1.07	2.17	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	天弘丰利债券(LOF)C	0.05	0.29	-0.13	2.83	-0.04
4736	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.27	0.62	-0.07	2.27	-0.04
4737	中加颐信纯债债券C	0.17	0.89	-0.02	2.18	-0.04
4738	中融恒信纯债C	0.15	0.61	-0.20	1.83	-0.04
4739	中银利享定期开放债券	0.19	1.00	0.15	1.51	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	易方达信用债债券C	3.77	8.95	11.27	-	63.69
1789	招商添浩纯债C	3.77	6.52	8.76	-	13.05
1790	中加颐信纯债债券C	3.77	7.64	10.03	-	26.50
1791	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.77	7.73	10.39	-	26.45
1792	宝盈聚享定期开放债券	3.76	8.39	11.53	-	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	银河季季盈90天滚动持有短债A	3.89	7.64	0.00	-	8.88
1744	招商金融债3个月定开债	3.49	7.64	10.65	-	15.65
1745	中加颐信纯债债券C	3.77	7.64	10.03	-	26.50
1746	民生加银兴盈债券	3.43	7.63	10.16	-	20.75
1747	南方和元A	3.49	7.63	10.95	-	39.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	兴银汇智定开债	3.24	7.18	10.03	-	16.81
1824	圆信永丰兴利A	4.42	7.71	10.03	-	28.81
1825	中加颐信纯债债券C	3.77	7.64	10.03	-	26.50
1826	东兴兴利债券A	3.19	6.63	10.02	-	31.29
1827	东证融汇禧悦90天滚动A	2.04	5.86	10.02	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	中加颐睿纯债债券C	2.74	6.92	9.34	-	25.97
1333	中加颐信纯债债券A	3.84	7.82	10.32	-	26.71
1334	中加颐信纯债债券C	3.77	7.64	10.03	-	26.50
1335	银河沃丰债券	4.59	9.42	12.67	-	27.43
1336	银河睿嘉债券A	2.38	4.86	7.17	-	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	万家年年恒荣C	2.95	5.59	4.86	-	26.51
1599	信澳安益纯债债券	2.48	6.90	9.31	-	26.50
1600	中加颐信纯债债券C	3.77	7.64	10.03	-	26.50
1601	国投瑞银顺昌纯债债券	3.00	8.29	12.50	-	26.48
1602	创金合信恒兴中短债债券A	2.52	6.24	9.19	-	26.47

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	90.00	9423.57	8.44%
23华夏银行债02	90.00	9292.58	8.32%
24南京银行01	90.00	9228.34	8.27%
24徽商银行01	80.00	8206.29	7.35%
25国开05	80.00	7838.28	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104511.08	93.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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查看全文[07-18]
标题：中加颐信纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-16]
标题：中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月16日送出日期：2024年07月16日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-19中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...
06-18中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.056	1.055	1.054	1.054	1.054
累计净值(元)	1.243	1.242	1.241	1.241	1.241

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