中加颐信纯债债券C(006069)_最新动态

中加颐信纯债债券C006069CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2673

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.43	0.57	1.33	1.66
债券型名次	4572	1777	2802	2278	3368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.42	8.60	14.36	29.53
债券型名次	2182	3523	2968	1717	1702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	中加博盈一年定开债券发起	0.05	0.16	0.40	0.89	1.83
4571	中加颐信纯债债券A	0.05	0.44	0.59	1.37	1.74
4572	中加颐信纯债债券C	0.05	0.43	0.57	1.33	1.66
4573	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.19	0.43	0.81	1.55
4574	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.15	0.39	0.83	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37
1776	中加丰尚纯债债券C	0.45	0.43	0.38	0.91	1.98
1777	中加颐信纯债债券C	0.05	0.43	0.57	1.33	1.66
1778	中信建投稳硕债券A	0.28	0.43	1.02	1.78	3.10
1779	安信尊享添利利率债C	0.24	0.42	0.81	1.55	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
2801	招商招享纯债C	0.18	0.37	0.57	0.69	1.26
2802	中加颐信纯债债券C	0.05	0.43	0.57	1.33	1.66
2803	中融恒益纯债C	0.16	0.22	0.57	1.16	2.26
2804	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.20	0.57	1.13	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	添富中债1-3年国开债C	0.19	0.40	0.73	1.33	2.31
2277	兴合安平六个月持有期债券A	0.33	0.54	0.64	1.33	2.60
2278	中加颐信纯债债券C	0.05	0.43	0.57	1.33	1.66
2279	中信建投稳祥C	0.14	0.33	0.72	1.33	2.47
2280	中银证券安业债券A	0.21	0.37	0.81	1.33	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	易方达裕鑫债A	3.06	1.02	-1.63	-3.66	1.66
3367	银华安盈短债债券D	0.13	0.28	0.52	0.95	1.66
3368	中加颐信纯债债券C	0.05	0.43	0.57	1.33	1.66
3369	中欧中短债债券发起C	0.07	0.20	0.47	0.87	1.66
3370	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.08	0.15	0.45	0.84	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	兴业裕丰债券	2.54	6.12	10.19	17.67	41.71
2181	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.54	5.79	9.49	16.21	19.65
2182	中加颐信纯债债券C	2.54	4.42	8.60	14.36	29.53
2183	中融泓安3个月定开债券C	2.54	4.37	8.24	-	8.46
2184	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.54	4.94	8.34	15.44	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	12.55	14.37
3522	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.79	4.42	8.90	15.08	19.61
3523	中加颐信纯债债券C	2.54	4.42	8.60	14.36	29.53
3524	中银中短债债券C	1.97	4.42	8.44	-	10.46
3525	泓德裕瑞三年定开债券	1.90	4.42	6.90	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.95	6.75	8.60	-	9.05
2967	中加颐合纯债债券A	2.46	5.63	8.60	15.00	28.39
2968	中加颐信纯债债券C	2.54	4.42	8.60	14.36	29.53
2969	中加中债-新综合债券指数发起式	2.31	4.88	8.60	-	11.04
2970	中欧兴悦债券	3.22	5.27	8.60	14.40	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	添富鑫盛定开债A	2.58	4.74	8.30	14.36	34.58
1716	永赢昌益债券C	2.75	4.99	8.25	14.36	21.79
1717	中加颐信纯债债券C	2.54	4.42	8.60	14.36	29.53
1718	大成景乐纯债债券A	2.28	5.29	9.12	14.35	19.55
1719	工银开元利率债债券C	2.69	6.43	9.58	14.35	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	太平恒安三个月定开债	2.57	5.54	9.84	17.18	29.57
1701	中加聚盈定开债券C	-2.14	1.58	4.07	-	29.55
1702	中加颐信纯债债券C	2.54	4.42	8.60	14.36	29.53
1703	南方惠利6个月定开债券C	1.84	4.21	7.97	15.65	29.49
1704	中信保诚稳鸿C	7.08	7.38	12.20	19.61	29.49

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1017.59	81.32%
26国开01	1.00	100.96	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1118.55	89.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0456	1.0455	1.0453	1.0452	1.0451
累计净值(元)	1.2673	1.2672	1.2670	1.2669	1.2668

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