中加颐信纯债债券C(006069)_最新动态

中加颐信纯债债券C006069CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0292 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2509

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.13亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.98	0.79	0.07
债券型名次	3085	4892	1065	2536	5215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	5.53	9.15	15.88	27.49
债券型名次	4385	2891	2761	1972	1717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
3084	中加颐信纯债债券A	0.02	0.12	1.03	0.87	0.08
3085	中加颐信纯债债券C	0.02	0.11	0.98	0.79	0.07
3086	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.24	0.42	0.39	0.22
3087	中加优选中高等级债券A	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
4891	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
4892	中加颐信纯债债券C	0.02	0.11	0.98	0.79	0.07
4893	中加裕盈纯债债券	0.02	0.11	0.81	1.08	0.07
4894	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.17	0.72	0.98	2.16	0.70
1064	兴全稳泰债券A	0.03	0.72	0.98	1.28	0.70
1065	中加颐信纯债债券C	0.02	0.11	0.98	0.79	0.07
1066	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	0.76	0.97	1.59	0.75
1067	南方达元债券C	-0.13	2.08	0.97	4.25	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30
2535	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06
2536	中加颐信纯债债券C	0.02	0.11	0.98	0.79	0.07
2537	中金金信债券	0.05	0.21	0.44	0.79	0.20
2538	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.36	0.79	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	永赢嘉益债券	0.00	0.11	-0.09	-0.05	0.07
5214	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.24	0.51	0.07
5215	中加颐信纯债债券C	0.02	0.11	0.98	0.79	0.07
5216	中加裕盈纯债债券	0.02	0.11	0.81	1.08	0.07
5217	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.08	0.30	0.50	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	永赢添益债券	0.77	6.51	11.17	19.87	43.65
4384	中航瑞发3个月定开债A	0.77	5.06	10.56	-	10.75
4385	中加颐信纯债债券C	0.77	5.53	9.15	15.88	27.49
4386	博时信用债纯债债券A	0.76	5.21	10.92	19.38	91.32
4387	博时中债3-5年国开行C	0.76	6.68	11.32	20.12	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	浙商中短债A	2.22	5.53	8.48	12.62	13.85
2890	中加1-3年政金债指数	1.12	5.53	6.97	14.24	15.21
2891	中加颐信纯债债券C	0.77	5.53	9.15	15.88	27.49
2892	鑫元一年定开中高等级	1.16	5.53	10.50	17.69	18.09
2893	创金合信中债1-3年国开债A	1.12	5.52	8.38	15.26	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	4.95	9.15	16.68	25.92
2760	中海纯债债券C	0.52	3.62	9.15	10.93	40.70
2761	中加颐信纯债债券C	0.77	5.53	9.15	15.88	27.49
2762	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.75	5.20	9.15	16.37	18.90
2763	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	添富中债1-3年国开债A	0.89	5.29	8.96	15.88	22.20
1971	兴业优债增利债券A	1.83	5.52	8.55	15.88	30.72
1972	中加颐信纯债债券C	0.77	5.53	9.15	15.88	27.49
1973	博时民泽纯债债券	1.24	5.38	9.46	15.87	32.69
1974	天弘鑫利三年定开	2.94	6.17	9.26	15.87	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	国寿安保尊耀纯债债券A	3.75	10.56	11.70	20.99	27.49
1716	华夏鼎通债券C	-0.06	6.25	10.32	17.92	27.49
1717	中加颐信纯债债券C	0.77	5.53	9.15	15.88	27.49
1718	浙商汇金中高等级三个月A	4.69	8.85	14.36	22.10	27.48
1719	工银3-5年国开债指数C	0.41	7.34	11.62	20.00	27.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	40.91%
25农发11	2.00	202.65	8.22%
21进出05	1.00	102.68	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1313.40	53.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	1.0290
累计净值(元)	1.2509	1.2509	1.2508	1.2508	1.2507

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