财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.64 |
1.78 |
5.29 |
0.43 |
0.49 |
| 本期利润(万元) |
2.32 |
1.40 |
4.38 |
-0.04 |
-0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.52 |
0.00 |
37.03 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119.48 |
44.31 |
1337.72 |
12.27 |
17.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.06 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
28.76 |
0.00 |
27.41 |
0.00 |
26.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.37 |
973.99 |
80.64 |
59.00 |
80.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1114.84 |
1313.40 |
114893.30 |
144132.54 |
141064.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1114.84 |
1313.40 |
114893.30 |
144132.54 |
141064.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.31 |
0.38 |
27.78 |
29.26 |
28.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.13 |
9.26 |
9.75 |
9.37 |
| 资产总计(万元) |
1250.60 |
2465.82 |
114973.95 |
144195.10 |
141145.77 |
| 负债合计(万元) |
1.93 |
1.59 |
2248.64 |
31552.19 |
26456.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
1248.67 |
2464.23 |
112725.30 |
112642.91 |
114689.36 |
| 未分配利润(万元) |
51.47 |
71.94 |
6355.78 |
6238.72 |
8321.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
2.97 |
0.07 |
0.15 |
0.07 |
| 投资收益(万元) |
18.02 |
3463.42 |
2538.53 |
4309.48 |
2063.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.60 |
-3028.94 |
-2089.06 |
2411.92 |
1000.38 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
17.93 |
437.49 |
449.57 |
6721.57 |
3063.67 |
| 管理人报酬(万元) |
2.24 |
183.72 |
167.15 |
343.04 |
169.07 |
| 托管费(万元) |
0.75 |
61.24 |
55.72 |
114.35 |
56.36 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
3.83 |
10.54 |
22.22 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
3.26 |
348.62 |
330.88 |
818.10 |
393.91 |
| 利润总额(万元) |
14.67 |
88.87 |
118.69 |
5903.47 |
2669.76 |
| 净利润(万元) |
14.67 |
88.87 |
118.69 |
5903.47 |
2669.76 |
