我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.12 |
0.16 |
0.11 |
0.55 |
0.15 |
| 本期利润(万元) |
-0.04 |
0.26 |
0.15 |
0.61 |
0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35.45 |
13.94 |
12.83 |
11.46 |
13.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.09 |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.89 |
53.37 |
400.80 |
36.45 |
51.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
141064.80 |
124916.87 |
108431.93 |
193075.65 |
262760.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
141064.80 |
124916.87 |
108431.93 |
193075.65 |
262760.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.11 |
28.40 |
31.20 |
48.05 |
77.40 |
| 应付托管费(万元) |
9.37 |
9.47 |
10.40 |
16.02 |
25.80 |
| 资产总计(万元) |
141145.77 |
124975.44 |
110334.34 |
194139.28 |
262812.15 |
| 负债合计(万元) |
26456.41 |
12965.36 |
55.62 |
26189.89 |
64930.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
114689.36 |
112010.08 |
110278.71 |
167949.39 |
197881.74 |
| 未分配利润(万元) |
8321.62 |
5651.12 |
3932.79 |
4277.98 |
4977.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
63.37 |
31.63 |
37.88 |
24.47 |
| 投资收益(万元) |
2063.21 |
3932.57 |
2260.35 |
11451.49 |
8245.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1000.38 |
164.09 |
-129.55 |
-1730.77 |
-1379.47 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.11 |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3063.67 |
4160.14 |
2162.51 |
9758.61 |
6890.33 |
| 管理人报酬(万元) |
169.07 |
361.63 |
193.87 |
1010.28 |
704.68 |
| 托管费(万元) |
56.36 |
120.54 |
64.62 |
336.76 |
234.89 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
393.91 |
697.46 |
417.69 |
1935.13 |
1316.01 |
| 利润总额(万元) |
2669.76 |
3462.68 |
1744.82 |
7823.48 |
5574.32 |
| 净利润(万元) |
2669.76 |
3462.68 |
1744.82 |
7823.48 |
5574.32 |
