资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 399661.52 99.97%
银行存款和结算备付金 110.18 0.03%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:399772.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债01A 170.00 17315.99 5.13%
24民生银行二级资本债01 150.00 15488.90 4.59%
26国开01 130.00 13124.95 3.89%
24渤海银行二级资本债01 120.00 12476.82 3.70%
24兴业银行二级资本债02 110.00 11273.03 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139080.48 41.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%