资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 455270.56 99.96%
银行存款和结算备付金 176.63 0.04%
其他资产 15.90 0.00%
资产总值:455463.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债02A 180.00 18684.71 3.59%
26农发01 150.00 15062.90 2.90%
23工行二级资本债02A 130.00 13649.99 2.63%
25国开11 130.00 13117.67 2.52%
24渤海银行二级资本债01 120.00 12567.42 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169258.37 32.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%