我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2.53 4.69 2.51 94.90 1.70
本期利润(万元) -0.04 7.56 3.70 146.16 1.34
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.02 0.01 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.32 0.00 6.84 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9.99 0.00 7.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 164.49 334.50 315.35 310.35 217.96
期末基金份额净值(元) 1.02 1.04 1.04 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 2.42 0.00 3.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.66 0.00 20.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 187.27 57.31 254.62 152.83 118.70
交易性金融资产(万元) 659789.20 475205.57 409443.09 382120.83 253177.24
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 659789.20 475205.57 409016.25 381077.34 251455.50
应付管理人报酬(万元) 124.80 84.83 79.24 65.93 60.84
应付托管费(万元) 41.60 28.28 26.41 21.98 20.28
资产总计(万元) 659980.14 475280.84 409702.88 382273.80 253296.57
负债合计(万元) 151681.00 53677.91 56871.74 41248.57 6323.06
所有者权益合计(万元) 508299.14 421602.94 352831.14 341025.22 246973.51
未分配利润(万元) 28111.67 16728.18 7615.89 1234.22 4211.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.56 25.40 22.28 17.89 13.02
投资收益(万元) 9522.93 14840.06 7142.46 9334.36 4577.99
公允价值变动收益(万元) 4213.52 2691.15 2373.52 -2658.62 59.70
其它收入(万元) 2.93 5.33 0.00 5.30 3.80
收入合计(万元) 13746.94 17561.95 9538.26 6698.93 4654.51
管理人报酬(万元) 697.22 957.92 442.45 737.57 337.35
托管费(万元) 232.41 319.31 147.48 245.86 112.45
其它费用(万元) 11.56 23.11 11.42 23.18 12.28
费用合计(万元) 1893.86 2988.21 1356.54 1684.66 814.42
利润总额(万元) 11853.09 14573.74 8181.73 5014.28 3840.09
净利润(万元) 11853.09 14573.74 8181.73 5014.28 3840.09