财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
215.26 |
106.24 |
16.70 |
-0.59 |
1.46 |
| 本期利润(万元) |
276.29 |
161.26 |
14.79 |
-6.56 |
0.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
304.01 |
0.00 |
503.32 |
0.00 |
1.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13241.75 |
25295.39 |
22796.63 |
322.87 |
54.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.26 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
28.49 |
0.00 |
26.90 |
0.00 |
26.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.49 |
130.21 |
14068.87 |
52.31 |
187.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
600128.95 |
415434.83 |
567930.90 |
399849.22 |
659789.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
600128.95 |
415434.83 |
567930.90 |
399849.22 |
659789.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.06 |
80.01 |
103.35 |
83.24 |
124.80 |
| 应付托管费(万元) |
41.69 |
26.67 |
34.45 |
27.75 |
41.60 |
| 资产总计(万元) |
600254.46 |
415565.03 |
582007.72 |
399904.79 |
659980.14 |
| 负债合计(万元) |
102522.22 |
61658.90 |
127006.91 |
74765.70 |
151681.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
497732.25 |
353906.13 |
455000.81 |
325139.09 |
508299.14 |
| 未分配利润(万元) |
23889.05 |
15154.68 |
21213.30 |
17960.80 |
28111.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.61 |
4.06 |
1.92 |
8.75 |
7.56 |
| 投资收益(万元) |
6238.40 |
11805.26 |
8478.33 |
18741.72 |
9522.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1293.05 |
-3691.49 |
-2343.07 |
2304.14 |
4213.52 |
| 其它收入(万元) |
1.90 |
5.11 |
0.62 |
3.08 |
2.93 |
| 收入合计(万元) |
7551.96 |
8122.93 |
6137.81 |
21057.68 |
13746.94 |
| 管理人报酬(万元) |
650.07 |
1069.31 |
519.21 |
1349.54 |
697.22 |
| 托管费(万元) |
216.69 |
356.44 |
173.07 |
449.85 |
232.41 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
23.22 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
1342.84 |
2689.54 |
1422.96 |
3802.28 |
1893.86 |
| 利润总额(万元) |
6209.12 |
5433.39 |
4714.85 |
17255.40 |
11853.09 |
| 净利润(万元) |
6209.12 |
5433.39 |
4714.85 |
17255.40 |
11853.09 |
