中加颐睿纯债债券C(006067)_规模评级

中加颐睿纯债债券C006067SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.33	2.54	2.30	0.03	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-11749.89	2363.61	21975.22	265.08	-7.22	-8.39	-92.25
总份额	12907.03	24656.92	22293.31	318.09	53.01	60.23	68.61
季度总申购份额	42.66	12166.61	22240.34	1484.36	8.76	53.09	28.89
季度总赎回份额	11792.55	9803.00	265.12	1219.28	15.98	61.48	121.15

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平

3497	安信资管瑞元添利C	1.34	11612.25	-	-	1140.64
3498	国联安鸿利短债债券A	1.34	12498.51	-741.80	11071.70	11813.50
3499	浦银安盛稳健丰利债券C	1.34	11947.00	-4818.49	5224.99	10043.48
3500	兴银聚丰债券	1.34	12767.46	9205.64	19385.61	10179.98
3501	易方达安益90天持有债券A	1.34	12386.43	9331.88	10632.69	1300.80
3502	广发中债农发债总指数C	1.33	12577.47	1269.04	4058.67	2789.63
3503	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
3504	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
3505	创金合信恒兴中短债债券C	1.32	12132.33	-202.32	2118.43	2320.75
3506	农银汇理金汇债券C	1.32	11478.42	-922.48	13503.25	14425.73
3507	鹏华信用增利债券B	1.32	8604.16	5364.89	12063.38	6698.49
3508	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3509	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	4468.41	55703.85	51235.44
3510	万家双利债券C	1.31	9551.71	8608.34	13317.50	4709.16
3511	大成景悦中短债债券C	1.30	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平

3440	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.44	13055.99	4511.23	6756.25	2245.02
3441	天弘增益回报债券发起式B	1.62	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
3442	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
3443	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3444	华安全球美元收益债券C	1.44	12950.93	-2497.68	2589.04	5086.72
3445	银华远兴一年持有期债券	1.43	12946.38	-194.01	784.07	978.08
3446	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
3447	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
3448	华夏鼎融债券C	1.54	12882.34	12320.77	13113.64	792.88
3449	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
3450	易方达悦安一年持有期债券C	1.44	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3451	大摩优质信价纯债A	1.48	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
3452	民生加银转债优选C	0.92	12781.83	-706.38	214.47	920.85
3453	兴银聚丰债券	1.34	12767.46	9205.64	19385.61	10179.98
3454	博时利发纯债债券A	1.43	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平

3849	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.18	38314.59	-9212.62	44795.26	54007.87
3850	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3851	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.55	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
3852	广发集瑞债券C	1.42	13246.36	-9262.49	45437.03	54699.52
3853	华富可转债债券	0.30	2134.64	-9344.62	78.96	9423.59
3854	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
3855	人保福欣3个月定开债券A	13.11	123991.48	-9359.84	0.19	9360.03
3856	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
3857	光大保德信中高等级债券A	5.88	33605.08	-9409.21	20348.22	29757.43
3858	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.67	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
3859	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
3860	鹏扬汇利债券A	4.43	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
3861	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.61	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93
3862	博时聚瑞6个月定开债发起式	29.81	290762.56	-9653.44	0.01	9653.45
3863	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平

1808	博时裕康纯债	2.90	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
1809	兴证全球招益债券C	11.81	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
1810	丰润纯债债券C	4.43	40210.70	-14675.08	12483.60	27158.68
1811	南方振元债券发起C	1.36	11492.80	7984.33	12298.43	4314.10
1812	华富恒盛纯债债券C	1.21	10976.80	8474.37	12286.87	3812.50
1813	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.40	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1814	平安元丰中短债债券E	5.47	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
1815	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
1816	华夏海外收益债券C	1.98	14531.04	3763.35	12155.17	8391.82
1817	民生加银高等级信用债债券C	4.83	42895.32	-1118.08	12103.21	13221.30
1818	中银恒悦180天持有期债券C	5.88	52078.71	-18177.25	12094.65	30271.90
1819	德邦锐兴债券E	2.82	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
1820	国投瑞银顺立纯债债券	4.27	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
1821	鹏华信用增利债券B	1.32	8604.16	5364.89	12063.38	6698.49
1822	财通资管鸿运中短债债券E	6.50	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平

1420	长城定期开放债券A	3.86	34873.63	-1698.19	20040.26	21738.45
1421	长城永利债券A	38.79	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
1422	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
1423	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
1424	长盛安鑫中短债E	1.14	9847.85	7143.44	28763.82	21620.38
1425	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
1426	天弘添利债券(LOF)C	4.94	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
1427	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
1428	浦银中短债C	6.59	59330.45	46184.25	67754.52	21570.27
1429	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
1430	景顺长城睿丰短债债券C	3.67	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
1431	工银目标收益一年定开债券A	111.72	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
1432	易方达双债增强债券C	8.22	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
1433	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
1434	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.63	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

173

746071.1500

99.31%

0.69%

2025-12-31

170

1311371.1100

99.66%

0.34%

2025-06-30

187

2834.6600

0.00%

100.00%

2024-12-31

226

3035.9600

0.00%

100.00%

2024-06-30

159

20172.5000

58.20%

41.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	173	746071.1500	12817.50	99.31	89.53	0.69
2025-12-31	170	1311371.1100	22217.95	99.66	75.36	0.34
2025-06-30	187	2834.6600	0.00	0.00	53.01	100.00
2024-12-31	226	3035.9600	0.00	0.00	68.61	100.00
2024-06-30	159	20172.5000	186.67	58.20	134.08	41.80

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