中加颐睿纯债债券C(006067)_规模评级

中加颐睿纯债债券C006067SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.33	2.53	2.29	0.03	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-11749.89	2363.61	21975.22	265.08	-7.22	-8.39	-92.25
总份额	12907.03	24656.92	22293.31	318.09	53.01	60.23	68.61
季度总申购份额	42.66	12166.61	22240.34	1484.36	8.76	53.09	28.89
季度总赎回份额	11792.55	9803.00	265.12	1219.28	15.98	61.48	121.15

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平

3502	国联安鸿利短债债券A	1.34	12498.51	-741.80	11071.70	11813.50
3503	浦银安盛稳健丰利债券C	1.34	11947.00	-4818.49	5224.99	10043.48
3504	天弘信益C	1.34	12163.19	1608.42	8353.10	6744.68
3505	兴银聚丰债券	1.34	12767.46	1051.87	6181.89	5130.02
3506	易方达安益90天持有债券A	1.34	12386.43	8948.48	9650.42	701.94
3507	广发中债农发债总指数C	1.33	12577.47	1269.04	4058.67	2789.63
3508	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
3509	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
3510	创金合信恒兴中短债债券C	1.32	12132.33	-202.32	2118.43	2320.75
3511	农银汇理金汇债券C	1.32	11478.42	-922.48	13503.25	14425.73
3512	鹏华信用增利债券B	1.32	8604.16	5364.89	12063.38	6698.49
3513	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3514	万家双利债券C	1.32	9551.71	8608.34	13317.50	4709.16
3515	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	-6600.06	38923.22	45523.28
3516	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平

3445	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.44	13055.99	-67.14	976.24	1043.38
3446	天弘增益回报债券发起式B	1.62	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
3447	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
3448	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3449	华安全球美元收益债券C	1.47	12950.93	-2497.68	2589.04	5086.72
3450	银华远兴一年持有期债券	1.43	12946.38	-194.01	784.07	978.08
3451	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
3452	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
3453	华夏鼎融债券C	1.53	12882.34	11100.14	11449.17	349.02
3454	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
3455	易方达悦安一年持有期债券C	1.43	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3456	大摩优质信价纯债A	1.47	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
3457	民生加银转债优选C	0.95	12781.83	-706.38	214.47	920.85
3458	兴银聚丰债券	1.34	12767.46	1051.87	6181.89	5130.02
3459	博时利发纯债债券A	1.42	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平

3691	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3692	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.37	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
3693	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
3694	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-9327.11	595.15	9922.26
3695	华富可转债债券	0.30	2134.64	-9344.62	78.96	9423.59
3696	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
3697	人保福欣3个月定开债券A	13.07	123991.48	-9359.84	0.19	9360.03
3698	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
3699	长城积极增利债券A	0.76	5316.63	-9416.14	507.45	9923.59
3700	中邮稳定收益债券型A	115.09	959860.84	-9453.46	329504.46	338957.92
3701	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.64	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
3702	易方达安源中短债债券C	10.65	104381.63	-9498.48	60689.72	70188.19
3703	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
3704	鹏扬汇利债券A	4.44	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
3705	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.61	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平

1624	海富通稳固收益债券C	8.37	61248.71	-3711.63	12494.64	16206.27
1625	丰润纯债债券C	4.42	40210.70	-14675.08	12483.60	27158.68
1626	中银恒悦180天持有期债券A	16.18	141902.53	-25485.87	12367.94	37853.80
1627	招商添华纯债C	1.24	11827.95	10980.38	12316.26	1335.88
1628	博时恒耀债券C	1.23	10534.28	1085.69	12270.49	11184.79
1629	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.36	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1630	平安元丰中短债债券E	5.47	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
1631	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
1632	德邦锐兴债券E	2.81	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
1633	国投瑞银顺立纯债债券	4.26	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
1634	鹏华信用增利债券B	1.32	8604.16	5364.89	12063.38	6698.49
1635	财通资管鸿运中短债债券E	6.50	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
1636	天弘招利短债A	1.09	10005.15	-3980.83	12057.94	16038.77
1637	平安中债1-3年国开债指数A	3.42	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77
1638	银华安盈短债债券C	0.94	8621.03	3341.30	12035.36	8694.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	长城永利债券A	38.60	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
1313	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
1314	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
1315	长盛安鑫中短债E	1.14	9847.85	7143.44	28763.82	21620.38
1316	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
1317	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.00	43758.75	-13123.69	8476.69	21600.38
1318	天弘添利债券(LOF)C	4.98	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
1319	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
1320	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
1321	景顺长城睿丰短债债券C	3.67	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
1322	易方达双债增强债券C	8.34	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
1323	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
1324	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.62	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78
1325	东方臻宝纯债债券C	6.81	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31
1326	嘉实多盈债券C	3.72	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

173

746071.1500

99.31%

0.69%

2025-12-31

170

1311371.1100

99.66%

0.34%

2025-06-30

187

2834.6600

0.00%

100.00%

2024-12-31

226

3035.9600

0.00%

100.00%

2024-06-30

159

20172.5000

58.20%

41.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	173	746071.1500	12817.50	99.31	89.53	0.69
2025-12-31	170	1311371.1100	22217.95	99.66	75.36	0.34
2025-06-30	187	2834.6600	0.00	0.00	53.01	100.00
2024-12-31	226	3035.9600	0.00	0.00	68.61	100.00
2024-06-30	159	20172.5000	186.67	58.20	134.08	41.80

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