中加颐睿纯债债券C(006067)_规模评级

中加颐睿纯债债券C006067SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.29	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03
季度净申购	21975.22	265.08	-7.22	-8.39	-92.25	-159.88	17.78
总份额	22293.31	318.09	53.01	60.23	68.61	160.86	320.74
季度总申购份额	22240.34	1484.36	8.76	53.09	28.89	153.95	117.77
季度总赎回份额	265.12	1219.28	15.98	61.48	121.15	313.83	99.99

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平

3233	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.30	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
3234	南方佳元6个月持有债券C	2.30	19424.57	856.94	1960.24	1103.31
3235	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	203.26	-
3236	浦银安盛稳健丰利债券C	2.29	20876.18	19434.66	40494.68	21060.02
3237	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.29	20396.00	-1367.87	1522.75	2890.62
3238	兴华安裕利率债C	2.29	21331.28	-5466.12	6698.33	12164.44
3239	永赢迅利中高等级短债E	2.29	21169.22	1161.86	11899.80	10737.95
3240	中加颐睿纯债债券C	2.29	22293.31	22224.70	23786.55	1561.85
3241	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.28	21614.48	671.99	40097.97	39425.98
3242	长盛盛康纯债A	2.27	18412.05	-565.35	605.27	1170.62
3243	创金合信信用红利债券C	2.27	19538.28	-1376.82	2014.62	3391.44
3244	英大纯债债券E	2.27	18844.33	17816.15	21926.14	4109.99
3245	添富短债债券E	2.26	19644.18	14530.82	87094.52	72563.70
3246	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
3247	富荣富祥纯债	2.25	20679.01	-8705.88	50674.46	59380.34

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平

3159	广发集瑞债券C	2.36	22508.84	22507.56	62687.80	40180.24
3160	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	203.26	-
3161	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3162	上银慧恒收益增强债券C	2.07	22382.87	20020.93	21928.11	1907.17
3163	东兴兴利债券A	2.59	22352.32	-1672.26	2879.71	4551.97
3164	华商稳定增利债券C	4.52	22342.46	15344.75	35377.18	20032.43
3165	宏利恒利债券C	2.38	22302.95	2639.44	8134.67	5495.24
3166	中加颐睿纯债债券C	2.29	22293.31	22224.70	23786.55	1561.85
3167	博时安诚3个月定开债C	2.48	22249.62	19056.83	45067.14	26010.31
3168	国投瑞银双债债券C	3.02	22231.63	10091.20	17951.51	7860.31
3169	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3170	创金合信聚利债券A	2.65	22192.38	-655.54	0.01	655.55
3171	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3172	交银裕隆纯债债券C	3.07	22121.27	-1256.36	4014.46	5270.82
3173	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.31	22106.92	1882.77	10547.17	8664.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平

934	广发集瑞债券C	2.36	22508.84	22507.56	62687.80	40180.24
935	中银信用增利债券C	3.19	27008.83	22477.32	113032.75	90555.43
936	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.85	74070.89	22408.35	40734.86	18326.51
937	天弘永利债券A	20.06	161357.50	22380.61	106316.35	83935.74
938	建信双息红利债券C	4.19	33202.93	22365.93	33325.73	10959.80
939	湘财久盈中短债A	5.16	48008.64	22330.66	69683.32	47352.66
940	富国稳健添利债券C	2.85	24296.49	22270.77	39828.85	17558.08
941	中加颐睿纯债债券C	2.29	22293.31	22224.70	23786.55	1561.85
942	嘉合磐泰短债C	9.07	78990.34	22224.04	198462.47	176238.42
943	民生加银恒宁债券	16.98	155674.72	22216.99	32798.12	10581.13
944	泰康安益纯债债券A	9.52	88015.51	22069.59	71939.42	49869.83
945	国寿安保泰恒纯债债券	6.68	55348.57	21986.40	47601.86	25615.47
946	新华增盈回报债券	8.39	64790.49	21708.58	41983.62	20275.03
947	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.42	22041.50	21631.97	134445.14	112813.17
948	博时天颐债券C	4.15	24575.10	21623.53	38776.26	17152.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平

1631	易方达丰和债券C	1.47	9427.53	-7927.66	24077.97	32005.63
1632	永赢添益债券	4.07	38456.88	9354.17	24051.76	14697.59
1633	平安元盛超短债A	0.07	607.70	22.32	24035.99	24013.67
1634	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.34	28410.39	6744.44	23959.70	17215.27
1635	鹏华稳华90天滚动持有债券C	32.04	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
1636	中泰蓝月短债C	0.19	1628.97	538.44	23940.67	23402.23
1637	建信纯债C	12.40	77247.62	2818.49	23889.97	21071.47
1638	中加颐睿纯债债券C	2.29	22293.31	22224.70	23786.55	1561.85
1639	长信稳航30天持有中短债债券C	10.10	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
1640	招商招祥纯债D	5.97	51552.71	13957.70	23556.58	9598.88
1641	华夏海外收益债券A	6.83	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
1642	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
1643	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
1644	建信渤泰债券C	1.49	13894.67	12996.49	23398.97	10402.48
1645	长城久稳债券C	2.22	19232.02	3688.64	23384.40	19695.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平

2963	广发增强债券A	3.56	29946.69	13515.14	15101.15	1586.01
2964	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
2965	蜂巢丰吉纯债C	0.32	2900.76	-493.27	1091.66	1584.93
2966	汇添富中高等级信用债C	0.53	4641.13	-1064.39	518.66	1583.05
2967	南方达元债券C	1.07	9731.26	9296.04	10871.05	1575.01
2968	东方可转债债券C	0.26	2037.40	-1087.27	483.38	1570.65
2969	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
2970	中加颐睿纯债债券C	2.29	22293.31	22224.70	23786.55	1561.85
2971	添富短债债券C	1.97	17416.73	-1108.56	452.77	1561.33
2972	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65
2973	长盛盛康纯债D	1.92	15606.35	10389.98	11941.34	1551.35
2974	金鹰元盛债券(LOF)C	0.27	1989.08	372.40	1920.48	1548.08
2975	天弘增益回报债券发起式A	7.47	54577.11	7671.64	9217.69	1546.06
2976	惠升和悦债券C	0.29	2713.45	2701.59	4240.88	1539.29
2977	长盛盛裕纯债C	2.32	22514.71	-1450.61	85.20	1535.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

170

1311371.1100

99.66%

0.34%

2025-06-30

187

2834.6600

0.00%

100.00%

2024-12-31

226

3035.9600

0.00%

100.00%

2024-06-30

159

20172.5000

58.20%

41.80%

2023-12-31

119

25367.0100

72.36%

27.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	170	1311371.1100	22217.95	99.66	75.36	0.34
2025-06-30	187	2834.6600	0.00	0.00	53.01	100.00
2024-12-31	226	3035.9600	0.00	0.00	68.61	100.00
2024-06-30	159	20172.5000	186.67	58.20	134.08	41.80
2023-12-31	119	25367.0100	218.42	72.36	83.45	27.64

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