中加颐睿纯债债券C(006067)_最新动态

中加颐睿纯债债券C006067SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0297 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2598

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：于跃

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.32亿元

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

中加颐睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.39	1.02	1.63
债券型名次	4434	2585	3380	3476	3239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	3.83	7.87	14.06	28.97
债券型名次	3030	3962	3471	1813	1757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	中加颐享纯债债券C	0.02	0.09	0.23	0.84	1.33
4433	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.23	1.04	1.27
4434	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.19	0.39	1.02	1.63
4435	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.13	0.36	1.05	1.70
4436	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.12	0.31	0.95	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.45	0.96	1.45
2584	中加瑞合纯债债券	0.05	0.19	0.59	1.58	2.27
2585	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.19	0.39	1.02	1.63
2586	中金金信债券	0.03	0.19	0.46	1.03	1.59
2587	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	浙商汇金短债E	0.05	0.23	0.39	0.92	1.24
3379	中加民丰纯债A	0.02	0.14	0.39	1.01	1.60
3380	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.19	0.39	1.02	1.63
3381	中欧短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.88	1.30
3382	中欧中短债债券发起C	0.03	0.15	0.39	0.94	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.53	1.02	1.67
3475	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.15	0.36	1.02	1.67
3476	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.19	0.39	1.02	1.63
3477	中融恒泰纯债A	-0.03	-0.19	-1.58	1.02	0.78
3478	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.52	1.02	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	招商安华债券D	0.48	2.15	1.99	1.55	1.63
3238	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.17	0.46	1.10	1.63
3239	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.19	0.39	1.02	1.63
3240	泓德裕泰债券C	0.16	0.32	1.24	0.82	1.63
3241	博时裕利纯债债券	0.05	0.19	0.45	1.06	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.24	8.71	10.25	16.16	18.49
3029	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.24	8.44	9.00	12.78	14.36
3030	中加颐睿纯债债券C	2.24	3.83	7.87	14.06	28.97
3031	鑫元招利	2.24	3.92	7.51	13.82	36.60
3032	北信瑞丰稳定收益C	2.23	4.33	10.92	18.71	77.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	兴银中短债C	2.02	3.83	7.26	13.78	25.36
3961	浙商汇金聚盈中短债A	2.10	3.83	7.61	13.07	20.44
3962	中加颐睿纯债债券C	2.24	3.83	7.87	14.06	28.97
3963	宝盈聚丰两年定开债券A	1.37	3.82	6.19	-	21.43
3964	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.44	3.82	8.12	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.77	3.28	7.87	-	13.84
3470	嘉实中债1-3政金债指数A	2.28	3.94	7.87	13.75	22.48
3471	中加颐睿纯债债券C	2.24	3.83	7.87	14.06	28.97
3472	广发汇明一年定期开放债券	2.44	4.57	7.86	-	17.92
3473	广发添财180天滚动持有债券A	1.86	4.12	7.86	14.40	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	嘉实稳固收益债券A	3.34	13.78	14.29	14.06	33.55
1812	中加颐瑾定开债券A	2.11	3.50	8.07	14.06	22.31
1813	中加颐睿纯债债券C	2.24	3.83	7.87	14.06	28.97
1814	工银恒享纯债债券A	2.30	4.06	8.04	14.05	33.52
1815	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.52	4.37	8.11	14.05	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
1756	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.46	14.22	-	28.98
1757	中加颐睿纯债债券C	2.24	3.83	7.87	14.06	28.97
1758	招商招利一年理财债券	1.43	2.83	5.02	9.24	28.96
1759	华安安业债券C	2.64	4.30	8.27	16.21	28.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	320.00	31965.67	6.42%
24农行二级资本债02A	200.00	20458.14	4.11%
26国开05	200.00	20371.09	4.09%
24浦发银行二级资本债01A	170.00	17579.23	3.53%
24中行二级资本债02A	150.00	15487.86	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283083.92	56.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0296	1.0295	1.0293	1.0292	1.0291
累计净值(元)	1.2597	1.2596	1.2594	1.2593	1.2592

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