中加颐睿纯债债券C(006067)_最新动态

中加颐睿纯债债券C006067SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0265 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2566

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：于跃

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.32亿元

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

中加颐睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.35	1.10	1.31
债券型名次	4132	3656	3616	3023	3349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.44	7.85	13.76	28.57
债券型名次	3732	4309	3256	1887	1745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	中加颐信纯债债券A	0.00	0.02	0.75	1.04	1.12
4131	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	中加颐睿纯债债券C	0.00	0.10	0.35	1.10	1.31
4133	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.50	1.38	1.58
4134	中加优享纯债债券A	0.00	0.10	0.48	1.53	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	中加纯债债券	0.01	0.10	0.41	1.23	1.51
3655	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.10	0.62	1.44	1.60
3656	中加颐睿纯债债券C	0.00	0.10	0.35	1.10	1.31
3657	中加优享纯债债券A	0.00	0.10	0.48	1.53	1.79
3658	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.10	0.42	1.19	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.93	1.07
3615	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.67	0.79
3616	中加颐睿纯债债券C	0.00	0.10	0.35	1.10	1.31
3617	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.35	0.83	0.95
3618	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.35	0.81	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	浙商中短债C	0.01	0.12	0.43	1.10	1.32
3022	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.30	1.10	1.17
3023	中加颐睿纯债债券C	0.00	0.10	0.35	1.10	1.31
3024	中加裕盈纯债债券	0.00	0.02	0.82	1.10	1.18
3025	中欧中短债债券发起A	0.01	0.14	0.45	1.10	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	招商招盛纯债C	0.00	0.17	0.48	1.12	1.31
3348	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.14	0.47	1.15	1.31
3349	中加颐睿纯债债券C	0.00	0.10	0.35	1.10	1.31
3350	中欧中短债债券发起A	0.01	0.14	0.45	1.10	1.31
3351	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.29	1.09	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	银河天盈中短债A	1.63	4.39	8.23	14.10	22.13
3731	英大安悦纯债债券A	1.63	4.65	8.97	-	12.35
3732	中加颐睿纯债债券C	1.63	3.44	7.85	13.76	28.57
3733	中欧短债债券A	1.63	3.71	6.66	12.24	33.30
3734	中欧中短债债券发起C	1.63	3.54	7.02	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	浙商汇金聚利一年定期C	1.46	3.44	6.78	-	36.64
4308	中加穗盈纯债债券	1.48	3.44	7.37	12.84	14.48
4309	中加颐睿纯债债券C	1.63	3.44	7.85	13.76	28.57
4310	中融恒惠纯债A	1.32	3.44	7.40	15.65	27.10
4311	鑫元聚鑫收益增强C	4.14	3.44	12.07	9.82	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	惠升和泰纯债C	1.72	3.64	7.85	12.62	13.85
3255	建信中短债纯债债券A	1.89	3.87	7.85	15.32	26.53
3256	中加颐睿纯债债券C	1.63	3.44	7.85	13.76	28.57
3257	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.09	7.84	-	18.28
3258	国泰润利纯债债券	1.70	3.66	7.84	15.00	40.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.64	3.68	6.46	13.76	14.52
1886	招商招怡纯债C	2.06	4.31	9.13	13.76	26.86
1887	中加颐睿纯债债券C	1.63	3.44	7.85	13.76	28.57
1888	财通资管鸿利中短债债券C	1.50	3.17	6.85	13.75	23.91
1889	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.74	3.83	7.43	13.75	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	金鹰添瑞中短债C	1.69	3.67	6.45	11.82	28.58
1744	华夏短债债券A	1.61	3.40	6.56	12.35	28.57
1745	中加颐睿纯债债券C	1.63	3.44	7.85	13.76	28.57
1746	安信尊享添益债券A	1.52	5.99	6.22	9.25	28.56
1747	恒生前海恒裕债券C	10.11	12.43	18.55	-	28.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	320.00	31965.67	6.42%
24农行二级资本债02A	200.00	20458.14	4.11%
26国开05	200.00	20371.09	4.09%
24浦发银行二级资本债01A	170.00	17579.23	3.53%
24中行二级资本债02A	150.00	15487.86	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283083.92	56.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0265	1.0263	1.0259	1.0261	1.0263
累计净值(元)	1.2566	1.2564	1.2560	1.2562	1.2564

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