中加颐睿纯债债券C(006067)_最新动态

中加颐睿纯债债券C006067SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.024 0.000(0.05%)

累计净值：1.214

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：于跃

2024-08-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.05	-0.49	0.40	2.22
债券型名次	2110	5001	5329	5015	4334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	6.09	8.67	16.61	23.41
债券型名次	4014	2942	2347	1503	1678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	中加纯债两年债券A	0.07	0.36	0.41	1.01	2.38
2109	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.18	-0.21	0.80	2.71
2110	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.05	-0.49	0.40	2.22
2111	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.26	0.51	1.73	3.94
2112	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.25	0.49	1.69	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	中海中短债债券	0.04	0.05	0.09	1.00	2.34
5000	中加恒享三个月定开债券	0.10	0.05	-0.39	0.69	2.84
5001	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.05	-0.49	0.40	2.22
5002	中加优享纯债债券C	0.00	0.05	-0.10	-0.25	-0.15
5003	中信建投景荣债券C	0.14	0.05	-0.77	1.47	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	泰康年年红纯债一年债券	0.06	0.45	-0.49	1.03	3.87
5328	新华纯债添利债券A	0.09	-0.01	-0.49	0.36	2.05
5329	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.05	-0.49	0.40	2.22
5330	中信保诚景华C	0.10	0.10	-0.49	1.48	4.69
5331	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.18	0.11	-0.50	0.94	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	泰信鑫瑞债券发起式A	0.20	0.16	3.94	0.40	3.92
5014	永赢通益债券C	0.00	0.12	-0.14	0.40	1.54
5015	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.05	-0.49	0.40	2.22
5016	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	0.83	5.48	0.39	0.64
5017	广发资管昭利中短债A	0.06	0.26	-0.18	0.39	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	兴银中短债C	0.06	0.16	0.03	0.73	2.22
4333	永赢安泰中短债A	0.04	0.21	0.48	1.02	2.22
4334	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.05	-0.49	0.40	2.22
4335	中信证券中短债C	0.04	0.16	0.35	0.94	2.22
4336	泓德裕丰中短债债券A	0.03	0.19	0.53	0.93	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.78	6.29	0.00	-	7.49
4013	银华安颐中短债双月持有期债券C	2.78	5.55	8.81	-	11.89
4014	中加颐睿纯债债券C	2.78	6.09	8.67	16.61	23.41
4015	中融睿祥纯债C	2.78	7.29	10.10	18.89	33.29
4016	财通裕惠63个月定开债券	2.77	5.56	8.52	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	鹏扬添利增强C	4.77	6.09	1.09	15.03	20.47
2941	天弘安盈一年持有A	5.28	6.09	3.99	-	9.15
2942	中加颐睿纯债债券C	2.78	6.09	8.67	16.61	23.41
2943	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.88	6.08	1.67	10.69	13.32
2944	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.66	6.08	0.00	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4.22	6.41	8.67	-	11.54
2346	汇添富长添利定期开放债券A	3.19	6.28	8.67	15.05	27.48
2347	中加颐睿纯债债券C	2.78	6.09	8.67	16.61	23.41
2348	创金合信恒利超短债债券A	2.76	5.84	8.66	16.16	23.14
2349	创金合信尊泓债券C	2.78	5.87	8.66	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.14	5.14	8.45	16.62	36.32
1502	英大纯债债券C	6.77	14.35	10.10	16.62	61.07
1503	中加颐睿纯债债券C	2.78	6.09	8.67	16.61	23.41
1504	光大尊盈半年A	2.86	6.00	8.85	16.60	28.52
1505	宏利恒利债券C	4.49	6.97	9.97	16.60	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	4.70	8.12	12.87	-	23.42
1677	前海开源鼎瑞债券A	3.46	5.45	1.17	11.19	23.41
1678	中加颐睿纯债债券C	2.78	6.09	8.67	16.61	23.41
1679	华安中债7-10年国开债A	7.77	12.06	17.69	23.32	23.40
1680	中融恒惠纯债A	3.75	6.45	11.44	20.71	23.40

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	390.00	39718.72	8.71%
24国开15	200.00	20117.64	4.41%
22上海银行二级资本债01	150.00	15583.98	3.42%
24渤海银行二级资本债01	150.00	15191.03	3.33%
22交行二级资本债02A	130.00	13613.08	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228136.36	50.04%
企业债	10362.67	2.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：中加颐睿纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐睿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...

5 中加安瑞积极养老五年持有混合发起（FOF）（008931） 10.00 开通 10.00 6 中加穗盈纯债债券（011187） 10.00...

查看全文[06-19]
06-18中加颐睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。