中加颐睿纯债债券C(006067)_最新动态

中加颐睿纯债债券C006067SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0248 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2454

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：于跃

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.28亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22
债券型名次	3637	2997	2937	3376	3234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.69	8.95	16.21	27.17
债券型名次	3078	3879	2927	1873	1748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
3636	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25
3637	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22
3638	中加优选中高等级债券C	0.01	0.28	0.48	0.92	0.28
3639	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.24	0.46	0.88	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.24	0.07	0.05	0.23
2996	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.24	0.42	0.39	0.22
2997	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22
2998	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.24	0.46	0.88	0.22
2999	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.24	0.48	0.86	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.10	0.39	0.40	0.53	0.38
2936	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.40	0.58	0.23
2937	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22
2938	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.40	0.83	0.20
2939	中融盈泽中短债A	0.03	0.20	0.40	0.74	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	招商招怡纯债D	0.06	0.30	0.47	0.65	0.28
3375	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.07	0.31	0.48	0.65	0.30
3376	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22
3377	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.13	0.32	0.65	0.11
3378	中欧短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.65	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	中加民丰纯债A	0.03	0.23	0.44	0.82	0.22
3233	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.24	0.42	0.39	0.22
3234	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22
3235	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.24	0.46	0.88	0.22
3236	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	永赢浩益一年定开债券发起	1.47	5.29	0.00	-	7.31
3077	永赢裕益债券C	1.47	6.01	9.41	17.73	28.20
3078	中加颐睿纯债债券C	1.47	4.69	8.95	16.21	27.17
3079	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.47	3.84	6.11	-	7.40
3080	博时双月享60天滚动持有债券C	1.46	4.67	8.89	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	招商添德3个月定开债A	0.92	4.69	8.49	16.15	26.44
3878	中航瑞旭3个月定开债A	0.44	4.69	7.52	-	7.52
3879	中加颐睿纯债债券C	1.47	4.69	8.95	16.21	27.17
3880	鑫元安睿三年定期开放债券	2.12	4.69	7.19	13.22	18.40
3881	宝盈安泰短债债券A	1.81	4.68	8.58	14.90	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.04	4.12	8.95	15.41	16.55
2926	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.98	8.95	-	9.46
2927	中加颐睿纯债债券C	1.47	4.69	8.95	16.21	27.17
2928	华宝宝惠债券	3.14	6.18	8.94	16.06	20.47
2929	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.55	4.36	8.94	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	建信稳定得利债券A	4.90	11.09	9.10	16.21	65.83
1872	招商招通纯债A	1.01	4.72	8.65	16.21	34.00
1873	中加颐睿纯债债券C	1.47	4.69	8.95	16.21	27.17
1874	东方红稳添利纯债A	1.78	5.77	9.14	16.20	38.82
1875	华安稳固收益债券A	1.96	6.48	10.47	16.20	50.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	金鹰鑫日享债券C	2.02	5.48	7.02	16.75	27.17
1747	农银金益债券	1.57	7.47	12.27	21.18	27.17
1748	中加颐睿纯债债券C	1.47	4.69	8.95	16.21	27.17
1749	万家恒瑞18个月C	1.40	5.94	9.50	15.46	27.16
1750	平安中短债债券A	1.89	4.62	8.98	18.26	27.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	140.00	14376.08	4.06%
23工行二级资本债02A	130.00	13525.77	3.82%
25国开06	130.00	13152.89	3.72%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12405.85	3.51%
23国开08	100.00	10357.58	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150827.20	42.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0248	1.0248	1.0249	1.0249	1.0247
累计净值(元)	1.2454	1.2454	1.2455	1.2455	1.2453

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