中加颐睿纯债债券C(006067)_最新动态

中加颐睿纯债债券C006067SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0247 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2548

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：于跃

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.53亿元

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

中加颐睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.61	1.27	1.14
债券型名次	2939	3788	3240	3303	3239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.01	8.11	15.26	28.34
债券型名次	4022	3967	3134	1755	1752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	中加穗盈纯债债券	0.02	0.06	0.60	1.13	1.05
2938	中加颐兴定开债券	0.02	0.13	0.77	1.56	1.40
2939	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.09	0.61	1.27	1.14
2940	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.14	0.57	1.12	1.00
2941	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	中海稳健收益债券	0.09	0.09	0.44	0.70	0.62
3787	中加聚鑫纯债一年A	-0.02	0.09	0.58	1.05	0.95
3788	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.09	0.61	1.27	1.14
3789	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.09	0.72	1.41	1.27
3790	中融盈泽中短债A	0.01	0.09	0.54	1.04	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	圆信永丰兴融C	0.02	0.10	0.61	1.21	1.04
3239	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.15	0.61	1.45	1.17
3240	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.09	0.61	1.27	1.14
3241	中信保诚景丰C	-0.01	0.08	0.61	1.22	1.12
3242	中信建投景安债券C	0.00	0.19	0.61	0.86	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	永赢诚益债券C	0.02	0.13	0.72	1.27	1.11
3302	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.09	0.49	1.27	1.06
3303	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.09	0.61	1.27	1.14
3304	中欧瑾泰债券A	0.01	0.25	0.76	1.27	1.32
3305	中融恒安纯债C	0.00	0.16	0.78	1.27	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	招商招旭纯债C	0.02	0.09	0.62	1.28	1.14
3238	中加民丰纯债A	0.02	0.12	0.62	1.29	1.14
3239	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.09	0.61	1.27	1.14
3240	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.00	0.16	0.65	1.31	1.14
3241	创金合信季安鑫3个月A	0.02	0.08	0.59	1.33	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	浙商汇金聚利一年定期C	1.42	3.86	6.94	-	36.33
4021	中加瑞利纯债债券C	1.42	3.96	5.04	11.59	18.94
4022	中加颐睿纯债债券C	1.42	4.01	8.11	15.26	28.34
4023	中泰蓝月短债C	1.42	3.12	5.16	9.83	16.65
4024	中信建投3-5年政金债A	1.42	5.81	10.88	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	永赢荣益债券A	1.45	4.01	7.88	16.37	34.94
3966	浙商惠泉3个月定开A	0.78	4.01	7.67	14.17	17.43
3967	中加颐睿纯债债券C	1.42	4.01	8.11	15.26	28.34
3968	中泰青月中短债A	1.91	4.01	7.16	14.03	21.35
3969	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.78	4.00	7.43	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.32	4.30	8.11	-	14.63
3133	浙商惠裕纯债A	1.88	5.05	8.11	16.89	35.92
3134	中加颐睿纯债债券C	1.42	4.01	8.11	15.26	28.34
3135	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.26	5.98	8.11	-1.06	14.98
3136	宏利纯利债券A	1.81	5.16	8.10	16.40	36.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	国寿安保尊荣中短债债券A	1.89	4.07	8.21	15.26	24.67
1754	交银中债1-3年政金债指数A	1.62	4.64	8.24	15.26	18.50
1755	中加颐睿纯债债券C	1.42	4.01	8.11	15.26	28.34
1756	工银增强收益债券A	2.14	4.69	6.80	15.25	182.05
1757	交银裕如纯债债券A	1.17	4.37	8.51	15.25	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.46	3.05	5.28	11.16	28.34
1751	招商添泽纯债C	1.63	4.27	8.21	16.27	28.34
1752	中加颐睿纯债债券C	1.42	4.01	8.11	15.26	28.34
1753	交银丰盈收益债券C	1.65	2.89	6.15	12.39	28.33
1754	金鹰添瑞中短债C	1.66	3.92	6.50	12.45	28.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	180.00	18684.71	3.59%
26农发01	150.00	15062.90	2.90%
23工行二级资本债02A	130.00	13649.99	2.63%
25国开11	130.00	13117.67	2.52%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12567.42	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169258.37	32.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0245	1.0241	1.0247	1.0308	1.0312
累计净值(元)	1.2546	1.2542	1.2548	1.2554	1.2558

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