中加颐睿纯债债券C(006067)_最新动态

中加颐睿纯债债券C006067SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0280 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2526

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：于跃

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.53亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.16	0.66	1.01	0.92
债券型名次	4708	4439	2875	3199	3334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.40	8.56	15.56	28.07
债券型名次	3422	3791	2991	2016	1752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	中航瑞景3个月定开A	-0.04	0.22	0.64	0.97	1.09
4707	中航瑞景3个月定开C	-0.04	0.23	0.62	0.92	1.06
4708	中加颐睿纯债债券C	-0.04	0.16	0.66	1.01	0.92
4709	中融恒安纯债A	-0.04	0.26	0.74	0.89	1.08
4710	中融恒信纯债A	-0.04	0.21	0.75	0.83	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	中加丰裕纯债债券A	-0.05	0.16	0.73	0.89	1.07
4438	中加丰裕纯债债券C	-0.05	0.16	0.57	0.44	0.77
4439	中加颐睿纯债债券C	-0.04	0.16	0.66	1.01	0.92
4440	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.16	0.54	0.94	0.73
4441	中金纯债C类	-0.01	0.16	0.57	0.88	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
2874	中加民丰纯债A	0.00	0.20	0.66	1.04	0.92
2875	中加颐睿纯债债券C	-0.04	0.16	0.66	1.01	0.92
2876	中欧颐利债券A	0.04	0.85	0.66	1.46	1.78
2877	中融恒安纯债C	-0.05	0.23	0.66	0.75	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	招商招通纯债C	-0.01	0.22	0.72	1.01	1.02
3198	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.53	1.01	0.87
3199	中加颐睿纯债债券C	-0.04	0.16	0.66	1.01	0.92
3200	中融恒阳纯债C	-0.01	0.28	0.71	1.01	0.96
3201	中泰稳固30天持有中短债C	0.00	0.17	0.60	1.01	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	浙商惠南纯债	0.01	0.25	0.72	1.11	0.92
3333	中加民丰纯债A	0.00	0.20	0.66	1.04	0.92
3334	中加颐睿纯债债券C	-0.04	0.16	0.66	1.01	0.92
3335	博时聚利3个月定开债发起式	-0.02	0.22	0.62	0.96	0.91
3336	博时聚盈纯债债券	-0.02	0.24	0.66	1.00	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	银华永丰债券	1.64	5.53	9.62	-	13.82
3421	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.64	4.26	9.01	-	14.49
3422	中加颐睿纯债债券C	1.64	4.40	8.56	15.56	28.07
3423	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.64	5.17	9.58	-	15.31
3424	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.64	5.18	5.95	-	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	泰信汇盈债券A	1.58	4.40	7.24	-	10.83
3790	永赢开泰中高等级中短债C	1.98	4.40	7.79	15.00	21.23
3791	中加颐睿纯债债券C	1.64	4.40	8.56	15.56	28.07
3792	博时富元纯债债券	1.90	4.39	7.83	13.10	36.05
3793	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.63	4.39	9.03	18.23	83.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	招商安心收益债券A	1.46	4.21	8.56	18.14	26.35
2990	招商添盈纯债E	1.78	4.75	8.56	17.27	25.81
2991	中加颐睿纯债债券C	1.64	4.40	8.56	15.56	28.07
2992	工银1-3年农发债指数A	1.86	4.85	8.55	14.83	21.61
2993	交银裕隆纯债债券C	2.02	4.28	8.55	16.34	42.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	添富AAA级信用纯债C	1.68	4.61	8.41	15.56	24.21
2015	万家鑫丰纯债A	1.58	8.84	11.77	15.56	41.87
2016	中加颐睿纯债债券C	1.64	4.40	8.56	15.56	28.07
2017	博时富宁纯债债券	3.07	5.42	8.27	15.55	36.49
2018	博时富乾3个月定开债发起式	1.70	4.48	8.02	15.55	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	民生加银恒益纯债C	0.00	5.54	9.81	15.86	28.08
1751	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.43	5.70	6.89	-8.97	28.07
1752	中加颐睿纯债债券C	1.64	4.40	8.56	15.56	28.07
1753	融通增益债券C	1.04	3.00	5.77	19.46	28.06
1754	金鹰鑫日享债券C	2.33	4.69	7.44	16.34	28.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	180.00	18684.71	3.59%
26农发01	150.00	15062.90	2.90%
23工行二级资本债02A	130.00	13649.99	2.63%
25国开11	130.00	13117.67	2.52%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12567.42	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169258.37	32.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0284	1.0286	1.0281	1.0278	1.0281
累计净值(元)	1.2530	1.2532	1.2527	1.2524	1.2527

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