中加颐睿纯债债券C(006067)_最新动态

中加颐睿纯债债券C006067SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0301 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2622

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：于跃

2026-10-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.03亿元

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.54	0.94	1.87
债券型名次	4291	3355	2944	3088	3043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.01	7.82	13.96	29.27
债券型名次	3200	2815	3548	1845	1724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	招商鑫利中短债债券C	0.07	0.17	0.40	0.76	1.47
4290	中加享润两年债券	0.07	0.27	0.49	0.80	1.22
4291	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.19	0.54	0.94	1.87
4292	中欧短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.73	1.36
4293	中欧中短债债券发起A	0.07	0.21	0.53	0.99	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	中航瑞明纯债C	0.15	0.19	0.63	1.24	2.43
3354	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26
3355	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.19	0.54	0.94	1.87
3356	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.19	0.43	0.81	1.55
3357	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.19	0.36	0.65	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2943	中加纯债定开债券A	0.08	0.14	0.54	1.13	2.11
2944	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.19	0.54	0.94	1.87
2945	中欧盈和债券	0.04	0.21	0.54	1.05	1.70
2946	中融益海30天滚动持有短债C	0.09	0.24	0.54	1.04	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	永赢宏泰短债A	0.15	0.29	0.60	0.94	1.65
3087	招商鑫悦中短债A	0.10	0.23	0.54	0.94	1.72
3088	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.19	0.54	0.94	1.87
3089	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3090	中银证券安添3个月定开债券C	0.22	0.29	0.52	0.94	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	招商金鸿债券A	0.93	-0.23	-1.57	-0.69	1.87
3042	中加颐享纯债债券A	0.18	0.34	0.60	0.97	1.87
3043	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.19	0.54	0.94	1.87
3044	中金金信债券	0.12	0.23	0.56	1.00	1.87
3045	中欧稳鑫180天持有债券C	0.29	-0.07	-0.33	0.22	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
3199	兴业120天滚动持有债券A	1.96	4.71	8.24	-	12.75
3200	中加颐睿纯债债券C	1.96	5.01	7.82	13.96	29.27
3201	中欧增强回报债券(LOF)C	1.96	7.87	13.62	13.15	10.96
3202	财通安益中短债债券E	1.95	4.21	6.79	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	永赢鼎利债券A	2.01	5.01	9.64	15.92	21.10
2814	中加民丰纯债A	2.18	5.01	8.99	15.13	24.10
2815	中加颐睿纯债债券C	1.96	5.01	7.82	13.96	29.27
2816	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.86	5.01	9.67	16.22	17.23
2817	中银招利债券C	-0.76	5.01	8.62	10.78	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	平安合慧定开债	3.42	5.45	7.82	13.44	26.42
3547	天弘新享一年定开债券发起	1.18	3.90	7.82	-	12.78
3548	中加颐睿纯债债券C	1.96	5.01	7.82	13.96	29.27
3549	中融睿嘉39个月定开债券C	2.00	4.91	7.82	-	20.69
3550	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.14	4.07	7.82	10.56	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	安信中短利率债(LOF)A	1.76	3.90	7.45	13.96	22.67
1844	华夏稳健增利4个月债券A	2.65	4.68	8.32	13.96	15.79
1845	中加颐睿纯债债券C	1.96	5.01	7.82	13.96	29.27
1846	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.96	4.91	8.71	13.95	14.49
1847	建信稳定增利债券C	1.21	7.32	9.04	13.94	170.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	中金鑫福87个月	4.61	9.20	13.77	-	29.30
1723	工银可转债优选债券C	-6.54	16.46	17.22	-15.50	29.27
1724	中加颐睿纯债债券C	1.96	5.01	7.82	13.96	29.27
1725	西部利得合赢债券C	1.53	3.28	7.11	13.21	29.24
1726	招商招利一年理财债券	1.51	2.79	5.00	9.11	29.23

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	170.00	17315.99	5.13%
24民生银行二级资本债01	150.00	15488.90	4.59%
26国开01	130.00	13124.95	3.89%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12476.82	3.70%
24兴业银行二级资本债02	110.00	11273.03	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139080.48	41.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0299	1.0300	1.0297	1.0290	1.0294
累计净值(元)	1.2620	1.2621	1.2618	1.2611	1.2615

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