中加颐睿纯债债券C(006067)_最新动态

中加颐睿纯债债券C006067SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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最新净值：1.0304 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2550

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：于跃

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.53亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.78	1.25	1.16
债券型名次	3708	3223	2818	3222	3208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.34	8.47	15.19	28.37
债券型名次	3737	3847	3077	1733	1747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.32	0.98	1.48	1.34
3707	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.31	0.93	1.38	1.25
3708	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.22	0.78	1.25	1.16
3709	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.58	1.02	0.88
3710	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.22	0.80	1.39	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.09	0.22	-0.16	2.06	1.44
3222	中加瑞鑫纯债债券	0.06	0.22	0.81	1.29	1.13
3223	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.22	0.78	1.25	1.16
3224	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.22	0.80	1.39	1.23
3225	中金金信债券	0.03	0.22	0.67	1.22	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	浙商智多盈债券A	0.27	2.31	0.78	4.89	4.29
2817	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.78	1.30	1.30
2818	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.22	0.78	1.25	1.16
2819	中融恒惠纯债A	0.09	0.31	0.78	1.09	1.04
2820	中融恒通纯债C	0.12	0.29	0.78	1.02	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	招商招恒纯债A	0.18	0.53	1.34	1.25	1.62
3221	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.18	0.60	1.25	1.06
3222	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.22	0.78	1.25	1.16
3223	中金金利C	0.01	0.16	0.22	1.25	0.97
3224	中银证券安业债券A	-0.01	0.30	0.83	1.25	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	中加博盈一年定开债券发起	0.10	0.27	0.80	0.81	1.16
3207	中加丰裕纯债债券C	0.10	0.36	0.86	1.01	1.16
3208	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.22	0.78	1.25	1.16
3209	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.21	0.82	1.31	1.16
3210	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.27	0.80	1.20	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	招商招旭纯债D	1.62	5.13	9.71	19.06	23.44
3736	招商鑫利中短债债券C	1.62	3.71	6.73	-	9.27
3737	中加颐睿纯债债券C	1.62	4.34	8.47	15.19	28.37
3738	中欧兴利债券A	1.62	5.19	10.01	19.30	58.65
3739	中银证券安进债券C	1.62	4.64	8.23	14.95	35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	天弘合益A	1.94	4.34	7.87	13.46	13.93
3846	招商添逸1年定开债	1.74	4.34	7.32	-	14.77
3847	中加颐睿纯债债券C	1.62	4.34	8.47	15.19	28.37
3848	鑫元常利定期开放	2.03	4.34	11.34	-	39.71
3849	博时汇享纯债债券C	1.30	4.33	7.76	13.67	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	申万菱信汇元宝债券C	7.19	7.16	8.47	-	-3.21
3076	永赢昌利债券C	1.84	4.31	8.47	15.32	18.27
3077	中加颐睿纯债债券C	1.62	4.34	8.47	15.19	28.37
3078	中泰稳固30天持有中短债A	2.04	4.49	8.47	-	10.38
3079	中信保诚稳益债券A	2.15	4.98	8.47	16.09	33.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	永赢润益债券C	0.80	4.82	7.89	15.19	27.78
1732	招商招盛纯债A	1.55	4.46	7.99	15.19	42.97
1733	中加颐睿纯债债券C	1.62	4.34	8.47	15.19	28.37
1734	华安鼎益债券C	1.39	4.54	8.08	15.18	30.87
1735	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.70	5.94	9.72	15.18	29.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	添富AAA级信用纯债A	2.21	5.68	10.02	17.96	28.38
1746	兴银收益增强债券C	17.08	32.12	28.96	-	28.38
1747	中加颐睿纯债债券C	1.62	4.34	8.47	15.19	28.37
1748	安信尊享添益债券A	2.28	6.71	7.55	10.59	28.36
1749	南方华元A	2.62	7.24	11.13	18.90	28.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	180.00	18684.71	3.59%
26农发01	150.00	15062.90	2.90%
23工行二级资本债02A	130.00	13649.99	2.63%
25国开11	130.00	13117.67	2.52%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12567.42	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169258.37	32.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0302	1.0300	1.0301	1.0301	1.0299
累计净值(元)	1.2548	1.2546	1.2547	1.2547	1.2545

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