中加颐睿纯债债券C(006067)_最新动态

中加颐睿纯债债券C006067SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0278 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2579

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：于跃

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.32亿元

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

中加颐睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.21	1.05	1.44
债券型名次	2403	3013	4059	3054	3368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	3.99	7.54	13.70	28.73
债券型名次	3155	3883	3512	1895	1759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2402	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.48	1.51	1.99
2403	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.17	0.21	1.05	1.44
2404	中金纯债A类	0.01	0.14	0.43	1.15	1.68
2405	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88
3012	中加瑞利纯债债券C	-0.02	0.17	0.39	1.30	1.83
3013	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.17	0.21	1.05	1.44
3014	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.17	0.28	1.39	1.77
3015	中金金誉债券	0.01	0.17	0.40	1.24	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.63	0.84
4058	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.10	0.21	1.09	1.52
4059	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.17	0.21	1.05	1.44
4060	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.52	0.72
4061	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.20	0.04	1.05	1.56
3053	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.16	0.05	1.05	1.54
3054	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.17	0.21	1.05	1.44
3055	格林中短债C	0.01	0.16	0.30	1.04	1.30
3056	工银四季收益债券A	0.04	0.19	0.30	1.04	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	前海联合泰瑞纯债A	-0.04	0.20	0.44	1.13	1.44
3367	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.03	0.14	0.27	1.14	1.44
3368	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.17	0.21	1.05	1.44
3369	中加优享纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	1.04	1.44
3370	中信保诚景丰A	-0.01	0.11	0.15	1.08	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.01	4.76	9.39	-	11.84
3154	中加聚鑫纯债一年A	2.01	5.32	10.66	-	45.41
3155	中加颐睿纯债债券C	2.01	3.99	7.54	13.70	28.73
3156	中融恒阳纯债C	2.01	3.59	6.80	12.99	13.22
3157	中泰稳固30天持有中短债A	2.01	4.27	7.61	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	兴银中短债A	1.95	3.99	7.41	14.27	26.24
3882	招商鑫嘉中短债债券C	1.64	3.99	6.77	-	9.09
3883	中加颐睿纯债债券C	2.01	3.99	7.54	13.70	28.73
3884	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
3885	财通安益中短债债券E	2.04	3.98	7.05	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	浦银中短债A	2.16	4.29	7.54	13.62	25.18
3511	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.08	3.52	7.54	-	13.95
3512	中加颐睿纯债债券C	2.01	3.99	7.54	13.70	28.73
3513	中信建投景润3个月定开债券C	2.86	4.31	7.54	-	9.17
3514	博时富瑞纯债债券A	2.16	4.16	7.53	13.95	41.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	平安如意中短债A	1.75	3.83	6.66	13.70	26.58
1894	申万菱信安泰丰利债券A	1.54	6.74	7.63	13.70	25.47
1895	中加颐睿纯债债券C	2.01	3.99	7.54	13.70	28.73
1896	南方0-5年江苏城投债指数A	1.87	3.99	7.02	13.69	17.70
1897	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.83	3.99	7.22	13.68	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	汇添富中债7-10年国开债C	3.66	8.02	15.58	24.76	28.77
1758	融通增悦债券	1.64	3.73	8.41	15.37	28.75
1759	中加颐睿纯债债券C	2.01	3.99	7.54	13.70	28.73
1760	金鹰添瑞中短债C	1.85	3.94	6.40	11.79	28.70
1761	金鹰添盛定期开放债券	2.24	4.93	9.07	15.97	28.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	320.00	31965.67	6.42%
24农行二级资本债02A	200.00	20458.14	4.11%
26国开05	200.00	20371.09	4.09%
24浦发银行二级资本债01A	170.00	17579.23	3.53%
24中行二级资本债02A	150.00	15487.86	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283083.92	56.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0278	1.0279	1.0280	1.0281	1.0277
累计净值(元)	1.2579	1.2580	1.2581	1.2582	1.2578

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