中加颐睿纯债债券C(006067)_最新动态

中加颐睿纯债债券C006067SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0320 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2621

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：于跃

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.32亿元

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

中加颐睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86
债券型名次	1380	2307	2629	2967	2827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.86	7.97	14.50	29.26
债券型名次	2633	2857	3368	2074	1709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93
1379	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19
1380	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86
1381	中融恒阳纯债C	0.15	0.43	0.77	1.44	2.25
1382	中融恒裕纯债C	0.15	0.41	0.64	1.25	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37
2306	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26
2307	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86
2308	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17
2309	中金金誉债券	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
2628	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07
2629	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86
2630	中融益海30天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.57	1.09	1.78
2631	中泰安悦6个月定开债C	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	易方达悦安一年持有期债券C	-0.92	-1.38	-1.80	0.99	4.15
2966	招商招景纯债D	0.08	0.23	0.52	0.99	1.64
2967	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86
2968	中金纯债A类	0.06	0.18	0.47	0.99	1.96
2969	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.08	0.16	0.44	0.99	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	易方达富华纯债债券C	0.13	0.29	0.56	1.06	1.86
2826	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.14	0.48	1.00	1.86
2827	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86
2828	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.08	0.23	0.55	1.03	1.86
2829	中银证券安业债券C	0.07	0.29	0.56	1.08	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	英大通佑一年定开债券	2.44	4.88	8.96	-	11.44
2632	浙商汇金聚利一年定期A	2.44	4.83	8.81	14.94	42.84
2633	中加颐睿纯债债券C	2.44	4.86	7.97	14.50	29.26
2634	中加优享纯债债券A	2.44	3.66	5.01	9.72	13.63
2635	中欧增强回报债券(LOF)E	2.44	9.15	14.73	15.32	36.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	前海开源鼎欣债券A	2.81	4.86	8.73	15.72	25.05
2856	信澳安盛纯债	2.77	4.86	9.15	15.84	19.43
2857	中加颐睿纯债债券C	2.44	4.86	7.97	14.50	29.26
2858	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.38	4.86	8.30	15.29	16.05
2859	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.80	4.86	9.65	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	同泰恒兴纯债C	1.99	2.82	7.97	13.62	17.51
3367	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.28	5.09	7.97	13.09	19.00
3368	中加颐睿纯债债券C	2.44	4.86	7.97	14.50	29.26
3369	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23
3370	国金惠丰39个月定开	2.78	5.44	7.96	15.09	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	永赢昌益债券C	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65
2073	中加颐瑾定开债券A	2.42	4.25	8.27	14.50	22.62
2074	中加颐睿纯债债券C	2.44	4.86	7.97	14.50	29.26
2075	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.50	16.59
2076	交银施罗德中高等级信用债债券	2.68	4.74	8.56	14.49	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	西部利得尊泰86个月定开债券	4.60	9.22	13.83	23.76	29.27
1708	富国产业债C	2.25	6.07	9.67	16.69	29.26
1709	中加颐睿纯债债券C	2.44	4.86	7.97	14.50	29.26
1710	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.83	3.72	5.46	11.18	29.23
1711	金鹰鑫日享债券C	2.93	4.85	7.87	13.61	29.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	320.00	31965.67	6.42%
24农行二级资本债02A	200.00	20458.14	4.11%
26国开05	200.00	20371.09	4.09%
24浦发银行二级资本债01A	170.00	17579.23	3.53%
24中行二级资本债02A	150.00	15487.86	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283083.92	56.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0321	1.0316	1.0314	1.0305	1.0304
累计净值(元)	1.2622	1.2617	1.2615	1.2606	1.2605

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