资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154207.68 99.98%
银行存款和结算备付金 27.74 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:154235.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 60.00 6154.77 4.03%
24国开02 60.00 6099.88 3.99%
22国开08 60.00 6085.23 3.98%
25农发31 60.00 6076.15 3.97%
24国开清发02 60.00 6058.10 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87916.63 57.51%
企业债 8000.42 5.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%