资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176547.67 99.96%
银行存款和结算备付金 71.33 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:176619.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广西债24 100.00 10028.60 6.49%
21国开03 60.00 6183.51 4.00%
25国开06 60.00 6070.56 3.93%
25国开11 60.00 6028.67 3.90%
25农发31 60.00 6028.19 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85812.22 55.53%
企业债 7870.27 5.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%