财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3621.16 407.66 2692.25 1615.25 5129.58
本期利润(万元) 1939.44 -191.33 1303.67 0.05 7314.59
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.66 0.00 1.08 0.00 4.64
期末可供分配利润(万元) 4330.52 0.00 2059.05 0.00 6248.48
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 151531.44 100704.45 100895.79 99592.17 201470.55
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.05 1.04 1.07
本期净值增长率(%) 1.77 0.00 1.15 0.00 4.01
累计净值增长率(%) 25.46 0.00 24.70 0.00 23.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 71.33 1310.82 423.31 613.46 51.61
交易性金融资产(万元) 176547.67 119642.21 268664.79 157415.16 123816.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 176547.67 119642.21 268664.79 157415.16 123816.60
应付管理人报酬(万元) 39.35 24.85 51.00 38.99 39.41
应付托管费(万元) 13.12 8.28 17.00 13.00 13.14
资产总计(万元) 176619.01 120953.49 269088.27 167023.24 154898.53
负债合计(万元) 22086.62 20057.70 67617.72 8074.67 97.71
所有者权益合计(万元) 154532.38 100895.79 201470.55 158948.58 154800.82
未分配利润(万元) 8527.22 4981.39 13745.72 14397.77 10250.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 81.20 32.68 66.10 43.40 142.87
投资收益(万元) 4465.51 3124.47 6002.47 2979.94 6106.69
公允价值变动收益(万元) -1720.37 -1388.58 2185.02 1544.60 -393.80
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2826.34 1768.57 8253.58 4567.93 5855.75
管理人报酬(万元) 367.29 185.66 469.63 233.93 456.31
托管费(万元) 122.43 61.89 156.54 77.98 152.10
其它费用(万元) 26.45 13.36 26.02 12.87 25.73
费用合计(万元) 886.27 464.91 938.99 420.16 1028.51
利润总额(万元) 1940.07 1303.67 7314.59 4147.77 4827.24
净利润(万元) 1940.07 1303.67 7314.59 4147.77 4827.24