中加颐合纯债债券A(006180)_最新动态

中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0485 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2546

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏泰源

2026-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.98亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.3 元

中加颐合纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.68	1.56	1.82
债券型名次	1364	1753	1462	1504	1846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.56	8.65	15.02	27.75
债券型名次	1804	2627	2566	1476	1823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
1363	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60
1364	中加颐合纯债债券A	0.02	0.22	0.68	1.56	1.82
1365	中加颐合纯债债券C	0.02	0.22	0.66	1.51	1.77
1366	中加颐慧定开债券A	0.02	0.11	0.61	1.57	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	中航瑞智纯债C	-0.01	0.22	0.44	0.96	1.36
1752	中加丰泽纯债	0.01	0.22	0.68	1.63	1.91
1753	中加颐合纯债债券A	0.02	0.22	0.68	1.56	1.82
1754	中加颐合纯债债券C	0.02	0.22	0.66	1.51	1.77
1755	中融恒裕纯债A	0.01	0.22	0.65	1.37	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.21	0.68	1.56	1.81
1461	中加丰泽纯债	0.01	0.22	0.68	1.63	1.91
1462	中加颐合纯债债券A	0.02	0.22	0.68	1.56	1.82
1463	中金金元A	0.01	0.19	0.68	1.71	2.13
1464	中金新辉1年	0.01	0.17	0.68	1.39	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.31	0.74	1.56	1.90
1503	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.21	0.68	1.56	1.81
1504	中加颐合纯债债券A	0.02	0.22	0.68	1.56	1.82
1505	5年地债	0.01	0.30	0.66	1.55	2.09
1506	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.58	1.55	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	招商招裕纯债D	0.01	0.16	0.59	1.46	1.82
1845	浙商兴盈6个月定开债券C	0.05	0.15	0.57	1.47	1.82
1846	中加颐合纯债债券A	0.02	0.22	0.68	1.56	1.82
1847	中欧可转债债券C	-0.32	-1.54	-3.85	-3.83	1.82
1848	中融聚通定期开放债券	0.04	0.22	0.74	1.50	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	西部利得祥盈债券C	2.32	8.04	9.77	4.37	49.26
1803	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
1804	中加颐合纯债债券A	2.32	4.56	8.65	15.02	27.75
1805	中银美元债债券(QDII)美元份额	2.32	4.50	7.63	-1.62	14.40
1806	博时安弘一年定开债发起式A	2.31	5.04	10.26	19.02	40.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	西部利得沣享债券A	1.71	4.56	9.24	-	12.03
2626	中加聚享增盈债券C	0.42	4.56	5.41	-	11.38
2627	中加颐合纯债债券A	2.32	4.56	8.65	15.02	27.75
2628	中信建投3-5年政金债C	1.85	4.56	11.27	18.94	19.03
2629	创金合信信用红利债券A	2.53	4.55	10.17	19.77	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	天弘稳健回报债券发起A	1.38	6.22	8.65	-	9.68
2565	易方达纯债债券C	2.00	3.84	8.65	14.37	69.18
2566	中加颐合纯债债券A	2.32	4.56	8.65	15.02	27.75
2567	中加颐信纯债债券A	1.93	4.15	8.65	14.73	29.18
2568	中融睿祥纯债C	1.89	2.95	8.65	15.76	38.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	融通通祺债券A	1.23	4.13	8.95	15.02	40.08
1475	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	15.02	18.75
1476	中加颐合纯债债券A	2.32	4.56	8.65	15.02	27.75
1477	中信保诚稳利债券A	2.04	4.29	8.11	15.02	33.21
1478	鑫元臻利债券A	2.30	4.63	8.16	15.02	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.61	5.56	10.78	-	27.75
1822	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.55	14.29	-	27.75
1823	中加颐合纯债债券A	2.32	4.56	8.65	15.02	27.75
1824	前海开源瑞和债券C	2.98	5.76	10.82	4.37	27.74
1825	中金鑫福87个月	4.61	9.12	13.59	-	27.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	60.00	6154.77	4.03%
24国开02	60.00	6099.88	3.99%
22国开08	60.00	6085.23	3.98%
25农发31	60.00	6076.15	3.97%
24国开清发02	60.00	6058.10	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87916.63	57.51%
企业债	8000.42	5.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0483	1.0480	1.0479	1.0479	1.0479
累计净值(元)	1.2544	1.2541	1.2540	1.2540	1.2540

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