中加颐合纯债债券A(006180)_最新动态

中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0530 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2591

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏泰源

2026-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.98亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.3 元

中加颐合纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.66	1.64	2.26
债券型名次	2106	1291	1548	1514	1691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	4.92	8.85	15.30	28.30
债券型名次	1469	2450	2674	1399	1821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.72	1.66	2.40
2105	中加纯债一年A	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79
2106	中加颐合纯债债券A	0.07	0.28	0.66	1.64	2.26
2107	中加颐合纯债债券C	0.07	0.26	0.64	1.59	2.19
2108	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.28	0.71	1.66	2.44
1290	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.28	0.77	1.69	2.43
1291	中加颐合纯债债券A	0.07	0.28	0.66	1.64	2.26
1292	中信建投景泰债券A	0.09	0.28	0.84	1.20	1.61
1293	中银证券汇福定期开放债券	0.06	0.28	0.82	1.77	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.24	0.66	1.56	2.22
1547	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.66	1.65	2.34
1548	中加颐合纯债债券A	0.07	0.28	0.66	1.64	2.26
1549	中信保诚稳益债券C	0.01	0.36	0.66	1.45	2.09
1550	中信建投景荣债券A	0.07	0.32	0.66	1.64	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	永赢恒益债券	0.06	0.21	0.63	1.64	2.20
1513	招商添德3个月定开债A	0.10	0.37	0.81	1.64	2.31
1514	中加颐合纯债债券A	0.07	0.28	0.66	1.64	2.26
1515	中信建投景荣债券A	0.07	0.32	0.66	1.64	2.48
1516	中信建投稳悦债券	0.07	0.30	0.71	1.64	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	招商招恒纯债C	0.07	0.21	0.57	1.65	2.26
1690	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	0.31	0.85	1.71	2.26
1691	中加颐合纯债债券A	0.07	0.28	0.66	1.64	2.26
1692	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.72	1.65	2.26
1693	中融睿祥纯债C	0.07	0.31	0.61	1.50	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	浙商惠盈纯债A	2.93	6.93	10.57	15.23	40.45
1468	中海纯债债券A	2.93	4.90	9.13	13.06	47.37
1469	中加颐合纯债债券A	2.93	4.92	8.85	15.30	28.30
1470	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.93	5.59	7.93	-	18.86
1471	泓德裕康债券C	2.93	20.34	14.49	9.94	51.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	南方泽元	3.73	4.92	9.31	16.61	31.25
2449	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.06	4.92	7.90	-	12.33
2450	中加颐合纯债债券A	2.93	4.92	8.85	15.30	28.30
2451	东海祥泰三年定开	2.37	4.91	7.39	-	18.37
2452	富国信用债债券A/B	2.96	4.91	9.57	17.28	80.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	招商招兴3个月定开债券发起C	2.96	5.47	8.85	16.40	45.81
2673	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.81	4.90	8.85	-	40.73
2674	中加颐合纯债债券A	2.93	4.92	8.85	15.30	28.30
2675	中融聚明定期开放债券	2.64	4.24	8.85	16.92	33.10
2676	中信建投景润3个月定开债券D	3.59	4.99	8.85	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	汇添富稳添利定期开放债券A	2.58	4.27	9.10	15.31	31.57
1398	工银尊益中短债债券A	2.23	4.45	7.59	15.30	21.46
1399	中加颐合纯债债券A	2.93	4.92	8.85	15.30	28.30
1400	国联安增祺纯债A	2.92	4.91	9.36	15.29	17.28
1401	民生加银恒益纯债C	2.04	3.48	10.23	15.29	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.81	4.43	9.12	15.57	28.30
1820	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.07	13.41	-	28.30
1821	中加颐合纯债债券A	2.93	4.92	8.85	15.30	28.30
1822	嘉实致安3个月定期债券	1.13	5.43	10.06	-	28.28
1823	民生加银嘉益债券	2.76	4.99	8.76	14.34	28.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	60.00	6154.77	4.03%
24国开02	60.00	6099.88	3.99%
22国开08	60.00	6085.23	3.98%
25农发31	60.00	6076.15	3.97%
24国开清发02	60.00	6058.10	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87916.63	57.51%
企业债	8000.42	5.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0526	1.0523	1.0520	1.0517	1.0516
累计净值(元)	1.2587	1.2584	1.2581	1.2578	1.2577

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