中加颐合纯债债券A(006180)_最新动态

中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0551 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2612

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐合纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：龙朗妮

2026-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.98亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.3 元

中加颐合纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47
债券型名次	2099	1841	1553	1812	1548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	5.81	8.88	15.73	28.56
债券型名次	1310	1744	2627	1602	1773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	中加民丰纯债A	0.11	0.23	0.46	0.95	1.79
2098	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87
2099	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47
2100	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39
2101	中加颐兴定开债券	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	浙商汇金短债E	0.12	0.33	0.55	0.95	1.45
1840	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31
1841	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47
1842	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39
1843	中金新辉1年	0.05	0.33	0.81	1.59	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	招商招裕纯债D	0.17	0.36	0.79	1.41	2.54
1552	中加享利三年债券	0.02	0.35	0.79	1.13	1.52
1553	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47
1554	中银信享定期开放债券	0.16	0.42	0.79	1.36	2.28
1555	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
1811	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49
1812	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47
1813	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
1814	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	信诚至泰C	0.10	0.28	0.67	1.37	2.47
1547	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47
1548	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47
1549	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47
1550	博时富璟一年定开债	0.18	0.46	0.83	1.63	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	永赢元利债券A	3.10	5.06	8.83	14.70	18.39
1309	永赢悦利债券	3.10	4.12	7.02	11.07	17.96
1310	中加颐合纯债债券A	3.10	5.81	8.88	15.73	28.56
1311	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.09	6.65	9.90	-	11.98
1312	长信稳健纯债债券A	3.09	5.53	10.03	18.07	39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.92	5.81	11.04	17.72	22.08
1743	浦银安盛优化收益债券C	1.72	5.81	9.76	13.05	83.17
1744	中加颐合纯债债券A	3.10	5.81	8.88	15.73	28.56
1745	大成惠信一年定开债发起式	3.20	5.80	10.03	-	15.08
1746	蜂巢添元纯债C	3.29	5.80	9.24	17.19	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	平安惠涌纯债	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16
2626	兴银汇智定开债	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37
2627	中加颐合纯债债券A	3.10	5.81	8.88	15.73	28.56
2628	中银证券安誉债券A	3.36	5.20	8.88	11.50	25.27
2629	东方红汇阳债券A	-1.15	5.18	8.87	11.60	53.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.75	5.11	8.50	15.73	19.73
1601	永赢荣益债券C	3.12	4.78	8.00	15.73	35.74
1602	中加颐合纯债债券A	3.10	5.81	8.88	15.73	28.56
1603	中银添利债券发起A	1.41	6.12	10.94	15.73	108.02
1604	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.83	9.45	15.73	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.80	9.43	13.90	23.25	28.57
1772	民生加银嘉益债券	3.06	5.65	8.97	14.43	28.56
1773	中加颐合纯债债券A	3.10	5.81	8.88	15.73	28.56
1774	宏利泽利债券	2.30	3.79	7.50	17.50	28.54
1775	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.78	24.01	28.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	60.00	6154.77	4.03%
24国开02	60.00	6099.88	3.99%
22国开08	60.00	6085.23	3.98%
25农发31	60.00	6076.15	3.97%
24国开清发02	60.00	6058.10	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87916.63	57.51%
企业债	8000.42	5.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0550	1.0546	1.0544	1.0539	1.0536
累计净值(元)	1.2611	1.2607	1.2605	1.2600	1.2597

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。