中加颐合纯债债券A(006180)_最新动态

中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0449 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2510

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏泰源

2026-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.28亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.3 元

中加颐合纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.92	1.61	1.48
债券型名次	2126	1351	1478	2100	1950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.83	8.66	15.98	27.31
债券型名次	1845	2864	2650	1530	1843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	中加聚利纯债定开A	0.03	0.29	1.24	2.37	2.19
2125	中加聚利纯债定开C	0.03	0.27	1.15	2.20	2.03
2126	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.92	1.61	1.48
2127	中加颐合纯债债券C	0.03	0.23	0.90	1.56	1.44
2128	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.12	0.72	1.48	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	浙商智多盈债券A	0.82	0.23	0.90	4.37	3.65
1350	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.23	0.99	1.55	1.36
1351	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.92	1.61	1.48
1352	中加颐合纯债债券C	0.03	0.23	0.90	1.56	1.44
1353	中欧兴利债券A	0.04	0.23	0.87	1.49	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.01	0.09	0.92	1.80	1.63
1477	中加纯债一年A	-0.09	0.31	0.92	1.65	1.51
1478	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.92	1.61	1.48
1479	中欧纯债(LOF)C	0.01	0.14	0.92	1.31	1.31
1480	中融聚商定期开放债券	0.03	0.16	0.92	1.86	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	中航瑞发3个月定开债A	0.02	0.24	1.01	1.61	1.41
2099	中航瑞明纯债C	0.02	0.19	0.85	1.61	1.48
2100	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.92	1.61	1.48
2101	中加优选中高等级债券C	-0.06	0.18	0.89	1.61	1.43
2102	中融恒益纯债A	0.03	0.15	0.82	1.61	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	招商金融债3个月定开债	0.00	0.18	0.93	1.61	1.48
1949	中航瑞明纯债C	0.02	0.19	0.85	1.61	1.48
1950	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.92	1.61	1.48
1951	中欧纯债(LOF)E	0.02	0.18	1.02	1.49	1.48
1952	中信建投稳悦债券	0.01	0.19	0.86	1.64	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	永赢浩益一年定开债券发起	2.22	4.79	8.81	-	8.81
1844	中航瑞明纯债C	2.22	4.77	11.28	15.74	18.28
1845	中加颐合纯债债券A	2.22	4.83	8.66	15.98	27.31
1846	泓德裕泰债券C	2.22	5.16	11.70	24.29	56.85
1847	贝莱德欣悦丰利债券A	2.21	3.52	5.04	-	5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2863	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.25	4.83	10.07	18.02	25.54
2864	中加颐合纯债债券A	2.22	4.83	8.66	15.98	27.31
2865	中银证券汇嘉定期开放债券	1.51	4.83	9.09	-	35.28
2866	鑫元合丰纯债A	1.71	4.83	9.73	18.18	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	招商添琪3个月定开债发起式A	1.79	5.12	8.67	15.33	32.22
2649	中海增强收益债券C	3.22	8.80	8.66	13.16	69.88
2650	中加颐合纯债债券A	2.22	4.83	8.66	15.98	27.31
2651	中银丰实定期开放债券	2.09	4.70	8.66	-	40.91
2652	东方红益鑫纯债债券A	1.38	5.49	8.65	14.75	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	东海祥苏短债C	1.23	3.45	6.92	15.98	16.79
1529	泰康瑞坤纯债债券	-0.21	4.51	8.77	15.98	35.76
1530	中加颐合纯债债券A	2.22	4.83	8.66	15.98	27.31
1531	光大保德信恒利纯债债券	1.54	4.78	8.99	15.97	35.60
1532	上银慧永利中短期债券A	1.82	4.43	8.62	15.97	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	西部利得尊泰86个月定开债券	4.62	9.12	13.63	23.46	27.34
1842	招商添荣3个月定开债发起式A	1.60	4.61	7.96	15.88	27.33
1843	中加颐合纯债债券A	2.22	4.83	8.66	15.98	27.31
1844	东吴优益债券A	3.54	9.87	11.74	15.09	27.30
1845	广发集瑞债券C	7.21	9.58	9.45	8.63	27.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广西债24	100.00	9889.09	6.35%
21国开08	60.00	6132.24	3.94%
25国开06	60.00	6092.15	3.91%
24国开02	60.00	6075.68	3.90%
25农发31	60.00	6054.15	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81680.02	52.43%
企业债	7944.63	5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0446	1.0735	1.0742	1.0745	1.0749
累计净值(元)	1.2507	1.2506	1.2513	1.2516	1.2520

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