中加颐合纯债债券A(006180)_最新动态

中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0694 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2465

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐合纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：魏泰源

2025-01-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.15亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

中加颐合纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.50	0.94	1.67	1.05
债券型名次	2553	947	1504	1540	1993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.30	8.98	16.12	26.78
债券型名次	1861	2571	2734	1841	1833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97
2552	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.43	0.85	1.51	0.91
2553	中加颐合纯债债券A	0.07	0.50	0.94	1.67	1.05
2554	中加颐合纯债债券C	0.07	0.50	0.93	1.31	1.03
2555	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.32	0.85	1.37	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	永赢邦利债券A	0.11	0.50	1.31	2.13	1.44
946	招商安泰债券B	0.12	0.50	-0.46	2.60	1.38
947	中加颐合纯债债券A	0.07	0.50	0.94	1.67	1.05
948	中加颐合纯债债券C	0.07	0.50	0.93	1.31	1.03
949	中金金元A	0.05	0.50	1.21	1.81	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97
1503	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.37	0.94	1.40	1.00
1504	中加颐合纯债债券A	0.07	0.50	0.94	1.67	1.05
1505	中欧稳宁9个月债券C	0.00	0.17	0.94	2.33	1.74
1506	中欧兴华债券	0.04	0.39	0.94	2.79	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	兴业180天持有期债券C	0.08	0.49	0.99	1.67	1.18
1539	永赢盈益债券C	0.09	0.45	1.04	1.67	1.12
1540	中加颐合纯债债券A	0.07	0.50	0.94	1.67	1.05
1541	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.35	0.94	1.67	1.01
1542	博时富安3个月定开债发起式	0.06	0.59	1.13	1.66	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	中海增强收益债券A	0.24	-0.24	0.16	1.21	1.05
1992	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.94	1.51	1.05
1993	中加颐合纯债债券A	0.07	0.50	0.94	1.67	1.05
1994	中加颐智纯债债券	0.06	0.36	0.89	1.58	1.05
1995	中加优选中高等级债券A	0.09	0.47	0.91	1.64	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.35	5.08	10.10	-	11.60
1860	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.35	4.54	6.27	11.47	13.94
1861	中加颐合纯债债券A	2.35	5.30	8.98	16.12	26.78
1862	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
1863	国金惠享一年定开	2.34	5.99	10.94	19.50	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.23	5.30	9.68	17.27	39.44
2570	中加民丰纯债A	1.93	5.30	9.63	16.60	22.61
2571	中加颐合纯债债券A	2.35	5.30	8.98	16.12	26.78
2572	中金新辉1年	2.11	5.30	10.22	18.56	21.83
2573	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.77	5.29	7.94	24.67	43.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.40	5.00	8.98	-	12.52
2733	永赢坤益债券	0.84	4.53	8.98	-	9.93
2734	中加颐合纯债债券A	2.35	5.30	8.98	16.12	26.78
2735	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.56	4.58	8.97	15.80	17.60
2736	嘉实多盈债券C	5.88	9.37	8.97	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	新华利率债A	0.93	6.06	9.47	16.13	16.26
1840	汇添富鑫汇债券A	0.83	5.54	9.96	16.12	34.21
1841	中加颐合纯债债券A	2.35	5.30	8.98	16.12	26.78
1842	中银招利债券C	6.57	7.41	9.69	16.12	25.61
1843	汇添富双利债券C	10.64	15.41	17.35	16.11	107.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	中航瑞景3个月定开C	1.11	4.12	7.59	14.79	26.79
1832	长信浦瑞87个月定开债券	4.85	9.52	14.13	23.86	26.78
1833	中加颐合纯债债券A	2.35	5.30	8.98	16.12	26.78
1834	鑫元聚鑫收益增强A	7.74	8.40	17.02	17.08	26.78
1835	国寿安保尊耀纯债债券A	3.53	7.93	10.27	19.14	26.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广西债24	100.00	10028.60	6.49%
21国开03	60.00	6183.51	4.00%
25国开06	60.00	6070.56	3.93%
25农发31	60.00	6028.19	3.90%
25国开11	60.00	6028.67	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85812.22	55.53%
企业债	7870.27	5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加颐合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加颐合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月18日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-18]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0694	1.0690	1.0686	1.0685	1.0684
累计净值(元)	1.2465	1.2461	1.2457	1.2456	1.2455

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。