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中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0465 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2526

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏泰源

2026-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.28亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.3 元

中加颐合纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.01	0.70	1.69	1.63
债券型名次	2923	4159	2315	1830	2025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.76	8.69	15.69	27.51
债券型名次	1853	2897	2636	1483	1841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.04	0.64	1.48	1.49
2922	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.08	0.61	1.39	1.30
2923	中加颐合纯债债券A	0.03	0.01	0.70	1.69	1.63
2924	中加颐合纯债债券C	0.03	0.00	0.67	1.63	1.58
2925	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	中加纯债债券	0.04	0.01	0.53	1.43	1.45
4158	中加丰尚纯债债券C	0.05	0.01	0.72	1.66	1.57
4159	中加颐合纯债债券A	0.03	0.01	0.70	1.69	1.63
4160	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.01	0.53	1.45	1.47
4161	中欧中短债债券发起C	0.03	0.01	0.43	1.05	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	浙商惠裕纯债A	0.06	0.08	0.70	1.57	1.50
2314	中航瑞智纯债A	0.02	0.06	0.70	1.45	1.20
2315	中加颐合纯债债券A	0.03	0.01	0.70	1.69	1.63
2316	中加颐鑫纯债债券A	0.05	0.08	0.70	1.65	1.56
2317	中银泰享定期开放债券	0.05	0.01	0.70	1.83	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	永赢增益债券A	0.05	0.03	0.74	1.69	1.51
1829	招商招诚半年定开债发起式	0.05	-0.03	0.71	1.69	1.68
1830	中加颐合纯债债券A	0.03	0.01	0.70	1.69	1.63
1831	中邮纯债优选一年定开债A	0.20	0.04	0.58	1.69	1.69
1832	鑫元合丰纯债C	0.04	0.10	0.67	1.69	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	招商添福1年定开债	0.06	0.10	0.77	1.78	1.63
2024	中航瑞发3个月定开债A	0.04	0.04	0.95	1.84	1.63
2025	中加颐合纯债债券A	0.03	0.01	0.70	1.69	1.63
2026	中融恒阳纯债A	0.05	0.08	0.80	1.67	1.63
2027	博时富和纯债债券	0.06	0.06	0.72	1.70	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	招商添华纯债C	2.04	4.76	6.33	10.42	12.03
1852	中加享润两年债券	2.04	4.82	7.57	-	18.94
1853	中加颐合纯债债券A	2.04	4.76	8.69	15.69	27.51
1854	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.04	4.52	8.39	-	15.39
1855	中银安享债券	2.04	6.09	11.53	18.55	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	招商招旺纯债C	1.82	4.76	7.18	13.00	34.87
2896	中航瑞智纯债A	-0.08	4.76	9.52	-	11.97
2897	中加颐合纯债债券A	2.04	4.76	8.69	15.69	27.51
2898	中融恒利纯债A	1.41	4.76	9.54	-	15.36
2899	博时裕利纯债债券	1.13	4.75	12.93	19.25	44.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.61	8.69	-	19.78
2635	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
2636	中加颐合纯债债券A	2.04	4.76	8.69	15.69	27.51
2637	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.44	4.09	8.68	-	84.47
2638	长信富安纯债半年定开债券A	1.93	4.59	8.68	-	62.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	海富通融丰定开债券	1.13	5.81	9.21	15.69	35.72
1482	南方纯元A	1.45	5.55	9.04	15.69	36.90
1483	中加颐合纯债债券A	2.04	4.76	8.69	15.69	27.51
1484	长江收益增强债券	9.52	15.40	13.97	15.68	49.63
1485	富国稳健增强债券A/B	2.68	9.19	8.31	15.68	97.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	平安中短债债券C	1.84	3.60	7.23	16.66	27.54
1840	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.17	5.68	10.86	20.89	27.53
1841	中加颐合纯债债券A	2.04	4.76	8.69	15.69	27.51
1842	万家鑫悦纯债C	0.73	5.70	7.89	14.84	27.50
1843	大成景旭纯债债券B类	1.18	5.10	9.27	16.60	27.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广西债24	100.00	9889.09	6.35%
21国开08	60.00	6132.24	3.94%
25国开06	60.00	6092.15	3.91%
24国开02	60.00	6075.68	3.90%
25农发31	60.00	6054.15	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81680.02	52.43%
企业债	7944.63	5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0464	1.0462	1.0462	1.0462	1.0466
累计净值(元)	1.2525	1.2523	1.2523	1.2523	1.2527

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