中加颐合纯债债券A(006180)_最新动态

中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0573 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2344

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐合纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：魏泰源

2025-01-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.07亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

中加颐合纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.01	0.62	0.65	1.67
债券型名次	1145	2270	956	2339	1814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.82	9.73	16.31	25.34
债券型名次	1807	3142	2327	1498	1827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	中航瑞景3个月定开A	0.11	-0.18	0.34	-0.10	0.26
1144	中加丰享纯债债券	0.11	-0.11	0.33	0.64	1.49
1145	中加颐合纯债债券A	0.11	-0.01	0.62	0.65	1.67
1146	中加颐合纯债债券C	0.11	-0.06	0.09	-0.25	0.48
1147	中加颐瑾定开债券A	0.11	-0.04	0.38	-0.13	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	中加安盈一年定开债券发起	0.08	-0.01	0.50	0.39	1.17
2269	中加纯债债券	0.06	-0.01	0.59	0.30	1.50
2270	中加颐合纯债债券A	0.11	-0.01	0.62	0.65	1.67
2271	中加颐兴定开债券	0.07	-0.01	0.52	0.67	1.44
2272	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	-0.01	-0.11	-2.18	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	中加恒泰定开债券C	0.06	0.06	0.62	0.93	2.11
955	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.05	0.62	1.12	2.44
956	中加颐合纯债债券A	0.11	-0.01	0.62	0.65	1.67
957	中泰安悦6个月定开债C	0.16	-0.25	0.62	-0.24	-0.33
958	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	-0.02	0.62	0.56	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	银华安鑫短债债券D	0.03	0.06	0.32	0.65	1.20
2338	永赢鼎利债券C	0.04	0.04	0.53	0.65	1.22
2339	中加颐合纯债债券A	0.11	-0.01	0.62	0.65	1.67
2340	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.07	0.33	0.65	1.16
2341	中融盈泽中短债A	0.03	0.06	0.38	0.65	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	兴银朝阳	0.13	0.17	0.75	0.70	1.67
1813	招商添利两年债券	0.12	-0.28	0.44	1.14	1.67
1814	中加颐合纯债债券A	0.11	-0.01	0.62	0.65	1.67
1815	安信永顺一年定开债券	0.03	-0.14	0.76	0.84	1.66
1816	长江安享纯债18个月定开A	0.06	0.21	0.38	0.69	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.05	5.10	8.57	-	12.52
1806	银河久泰债券	2.05	7.07	11.43	19.60	19.08
1807	中加颐合纯债债券A	2.05	5.82	9.73	16.31	25.34
1808	中邮纯债裕利三个月定开债	2.05	6.62	11.26	-	24.26
1809	鑫元广利定期开放	2.05	10.43	19.45	30.95	52.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.10	5.82	8.93	16.12	16.76
3141	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.82	8.52	-	18.68
3142	中加颐合纯债债券A	2.05	5.82	9.73	16.31	25.34
3143	广发添财180天滚动持有债券A	1.88	5.81	9.31	-	14.17
3144	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.91	5.81	8.49	15.31	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	浦银安盛普天纯债债券C	1.38	5.52	9.73	12.33	12.96
2326	天治鑫利纯债债券C	1.62	7.04	9.73	10.32	18.52
2327	中加颐合纯债债券A	2.05	5.82	9.73	16.31	25.34
2328	长城稳固收益债券A	4.29	10.40	9.72	4.79	42.09
2329	大成稳安60天滚动持有债券E	2.97	7.81	9.72	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	万家鑫悦纯债C	0.68	5.93	8.18	16.31	25.29
1497	中海合嘉增强收益债券A	5.98	8.75	12.43	16.31	37.86
1498	中加颐合纯债债券A	2.05	5.82	9.73	16.31	25.34
1499	博时富安3个月定开债发起式	0.78	6.08	10.14	16.30	32.34
1500	长安泓润纯债债券A	-0.02	3.67	9.40	16.30	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	财通资管鸿达纯债债券C	1.21	3.67	7.04	12.99	25.36
1826	中航瑞景3个月定开A	0.75	5.17	7.93	15.92	25.36
1827	中加颐合纯债债券A	2.05	5.82	9.73	16.31	25.34
1828	华安鼎信3个月定开债	1.48	6.47	11.02	-	25.33
1829	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.11	13.64	-	25.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6047.27	6.00%
25国开11	60.00	6001.33	5.96%
24津城建MTN012	50.00	5205.42	5.17%
22青岛海创MTN001	50.00	5146.52	5.11%
23首开MTN005	50.00	5113.12	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52357.79	51.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0575	1.0568	1.0565	1.0560	1.0561
累计净值(元)	1.2346	1.2339	1.2336	1.2331	1.2332

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