中加颐合纯债债券A(006180)_最新动态

中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0537 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2598

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：龙朗妮

2026-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.08亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.3 元

中加颐合纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.02	0.48	1.21	2.33
债券型名次	5434	4468	3194	2540	2378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.63	8.60	15.00	28.39
债券型名次	2351	2033	2967	1497	1802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	长信利保债券A	-0.13	-0.73	-0.73	-2.81	0.16
5433	长信利保债券C	-0.13	-0.73	-0.75	-2.85	0.08
5434	中加颐合纯债债券A	-0.13	0.02	0.48	1.21	2.33
5435	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5436	中加颐合纯债债券C	-0.14	0.01	0.45	1.16	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4467	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4468	中加颐合纯债债券A	-0.13	0.02	0.48	1.21	2.33
4469	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	-0.08	0.54	1.31
4470	中银信用增利债券C	0.33	0.02	-0.19	-0.13	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.09	0.22	0.48	0.84	1.45
3193	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.09	0.20	0.48	0.90	1.73
3194	中加颐合纯债债券A	-0.13	0.02	0.48	1.21	2.33
3195	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.06	0.21	0.48	0.90	1.71
3196	中金纯债A类	0.05	0.20	0.48	1.00	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	万家恒C	0.24	0.35	0.70	1.21	2.30
2539	兴合锦安利率债A	0.19	0.44	0.61	1.21	1.97
2540	中加颐合纯债债券A	-0.13	0.02	0.48	1.21	2.33
2541	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.29	0.68	1.21	2.36
2542	鑫元瑞利定开债券	0.22	0.18	0.60	1.21	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	银河丰泰3个月定开债券	0.30	0.56	0.90	1.48	2.33
2377	招商招旭纯债C	0.24	0.36	0.79	1.37	2.33
2378	中加颐合纯债债券A	-0.13	0.02	0.48	1.21	2.33
2379	中信建投景泰债券A	0.40	0.63	1.10	1.68	2.33
2380	长城短债债券C	0.00	0.11	0.63	1.11	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	圆信永丰兴融A	2.46	4.70	8.63	17.26	53.68
2350	中加1-3年政金债指数	2.46	4.78	8.70	13.32	17.58
2351	中加颐合纯债债券A	2.46	5.63	8.60	15.00	28.39
2352	中融恒益纯债A	2.46	5.07	10.90	16.44	17.74
2353	中银荣享债券	2.46	4.18	8.38	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.48	5.63	9.01	-	14.91
2032	信诚稳泰C	2.84	5.63	10.03	17.55	29.65
2033	中加颐合纯债债券A	2.46	5.63	8.60	15.00	28.39
2034	中信建投景益债券C	3.23	5.63	11.20	-	13.22
2035	中银添盛39个月定期开放债券	2.88	5.63	8.10	-	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	招商添德3个月定开债A	2.91	5.04	8.60	15.28	29.81
2966	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.95	6.75	8.60	-	9.05
2967	中加颐合纯债债券A	2.46	5.63	8.60	15.00	28.39
2968	中加颐信纯债债券C	2.54	4.42	8.60	14.36	29.53
2969	中加中债-新综合债券指数发起式	2.31	4.88	8.60	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	信诚景瑞C	3.34	6.15	10.69	15.00	38.74
1496	招商添荣3个月定开债发起式A	2.69	4.94	8.45	15.00	28.89
1497	中加颐合纯债债券A	2.46	5.63	8.60	15.00	28.39
1498	中金金元C	2.66	4.98	8.32	15.00	27.96
1499	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.12	4.82	8.16	15.00	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	泰康瑞丰3月定开债券	4.02	7.27	13.62	-	28.43
1801	天弘华享三个月定开	2.83	6.18	9.83	16.22	28.42
1802	中加颐合纯债债券A	2.46	5.63	8.60	15.00	28.39
1803	华富恒盛纯债债券A	3.67	7.27	10.17	18.67	28.38
1804	招商招怡纯债C	3.20	5.91	9.74	12.55	28.38

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11193.44	6.83%
23农发03	60.00	6227.08	3.80%
24国开清发02	60.00	6077.55	3.71%
25农发23	60.00	6037.36	3.68%
26天津25	50.00	5224.67	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122049.61	74.48%
企业债	8045.84	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0533	1.0530	1.0524	1.0523	1.0551
累计净值(元)	1.2594	1.2591	1.2585	1.2584	1.2612

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