中加颐合纯债债券A(006180)_最新动态

中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0700 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2471

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：魏泰源

2025-01-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.28亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

中加颐合纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.24	0.78	1.23	1.11
债券型名次	4436	3045	1953	2201	2438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.25	8.75	15.85	26.85
债券型名次	1999	2675	2839	1915	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	中加瑞享纯债债券C	-0.03	0.12	0.62	0.50	0.70
4435	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.20	0.63	1.00	0.88
4436	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.24	0.78	1.23	1.11
4437	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.24	0.77	1.06	1.08
4438	中加颐享纯债债券A	-0.03	0.20	0.58	1.00	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	招商招琪纯债A	-0.03	0.24	0.62	0.90	0.87
3044	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
3045	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.24	0.78	1.23	1.11
3046	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.24	0.77	1.06	1.08
3047	中加颐兴定开债券	0.00	0.24	0.81	1.29	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.27	0.78	1.26	1.23
1952	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.78	1.13	1.13
1953	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.24	0.78	1.23	1.11
1954	中欧双利债券C	0.29	1.65	0.78	1.80	1.48
1955	中欧稳鑫180天持有债券A	0.07	0.91	0.78	1.63	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	中加纯债定开债券A	0.05	0.43	0.91	1.23	0.97
2200	中加瑞合纯债债券	-0.05	0.25	0.77	1.23	1.11
2201	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.24	0.78	1.23	1.11
2202	中加颐睿纯债债券A	-0.03	0.19	0.76	1.23	1.07
2203	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.29	0.76	1.23	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	中航瑞旭3个月定开债A	-0.06	0.27	0.73	0.93	1.11
2437	中加瑞合纯债债券	-0.05	0.25	0.77	1.23	1.11
2438	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.24	0.78	1.23	1.11
2439	鑫元金融债3个月定开	-0.05	0.27	0.79	1.25	1.11
2440	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	中加博裕纯债债券	2.27	5.43	9.51	17.30	19.98
1998	中加享润两年债券	2.27	5.05	7.79	13.93	18.69
1999	中加颐合纯债债券A	2.27	5.25	8.75	15.85	26.85
2000	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2001	富国信用债债券D	2.26	5.32	9.79	17.51	33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	兴银长益三个月定开债	2.24	5.25	9.63	18.19	42.41
2674	招商添锦1年定开债发起式	2.00	5.25	9.40	16.69	17.89
2675	中加颐合纯债债券A	2.27	5.25	8.75	15.85	26.85
2676	中加优选中高等级债券C	2.42	5.25	9.38	16.17	21.09
2677	大成景旭纯债债券A	1.03	5.24	9.55	16.69	74.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	新华鼎利债券E	2.62	5.20	8.75	-	13.96
2838	中加丰享纯债债券	2.31	5.20	8.75	16.35	38.38
2839	中加颐合纯债债券A	2.27	5.25	8.75	15.85	26.85
2840	中加中债-新综合债券指数发起式	1.97	5.05	8.75	-	9.82
2841	中金金元A	2.25	4.96	8.75	17.03	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	永赢增益债券A	1.20	3.90	7.63	15.85	33.51
1914	招商添悦纯债C	0.97	4.72	8.60	15.85	28.11
1915	中加颐合纯债债券A	2.27	5.25	8.75	15.85	26.85
1916	创金合信泰享39个月	2.70	5.34	8.24	15.84	18.50
1917	工银丰淳半年定开债券	1.98	4.60	8.36	15.84	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	永赢祥益债券A	2.16	5.06	9.41	16.62	26.86
1860	招商添盈纯债C	1.76	4.71	8.50	17.16	26.86
1861	中加颐合纯债债券A	2.27	5.25	8.75	15.85	26.85
1862	南方7-10年国开债E	0.73	9.29	16.71	-	26.83
1863	申万菱信安泰丰利债券A	3.56	6.78	9.84	18.58	26.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广西债24	100.00	9889.09	6.35%
21国开08	60.00	6132.24	3.94%
25国开06	60.00	6092.15	3.91%
24国开02	60.00	6075.68	3.90%
25农发31	60.00	6054.15	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81680.02	52.43%
企业债	7944.63	5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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标题：中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0703	1.0704	1.0700	1.0699	1.0704
累计净值(元)	1.2474	1.2475	1.2471	1.2470	1.2475

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