中加颐合纯债债券A(006180)_规模评级

中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	16.09	15.09	15.09	15.09	10.11	10.11	10.11
季度净申购	9493.04	0.00	-0.00	47272.27	-0.00	-0.00	-91810.43
总份额	152679.71	143186.66	143186.66	143186.67	95914.39	95914.40	95914.40
季度总申购份额	9493.05	0.00	0.00	47272.29	0.00	0.00	95913.97
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	187724.39

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平

1507	兴业安和6个月定开债券发起式	16.21	152050.23	6666.46	6666.46	0.00
1508	中银中债1-5年期国开行债券指数	16.21	149394.51	9311.12	9318.07	6.95
1509	鹏扬双利债券A	16.19	136315.53	49501.33	58729.81	9228.47
1510	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.17	140230.53	-2447.36	8719.91	11167.26
1511	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.12	143242.78	-4758.36	2854.69	7613.06
1512	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.11	149144.88	-6180.94	144627.38	150808.32
1513	中融恒鑫纯债A	16.10	153311.37	96124.97	102246.97	6122.00
1514	中加颐合纯债债券A	16.09	152679.71	9493.04	9493.05	0.01
1515	长城鑫利30天滚动持有中短债C	16.08	144644.67	5483.82	64758.92	59275.10
1516	华商鸿益一年定期开放债券发起式	16.04	144871.49	-	-	-
1517	金鹰添瑞中短债A	16.04	146021.56	12599.74	92606.37	80006.64
1518	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.04	142076.71	-5210.98	11121.93	16332.91
1519	中信建投景荣债券A	16.04	151671.06	46677.71	47172.58	494.87
1520	工银中债1-5年进出口行A	16.01	148624.15	-85660.08	19698.72	105358.80
1521	招商民安增益债券A	16.01	126185.43	817.13	7566.60	6749.48

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平

1437	鹏华丰润债券(LOF)	17.10	153458.13	-61909.85	62.83	61972.68
1438	国泰聚享纯债债券	15.65	153334.23	5979.11	6051.29	72.18
1439	中融恒鑫纯债A	16.10	153311.37	96124.97	102246.97	6122.00
1440	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.41	153248.55	-986.29	13.71	1000.00
1441	兴业优债增利债券A	16.40	152996.25	-477.67	23.40	501.07
1442	华夏鼎利债券C	23.44	152933.56	26949.69	57548.29	30598.61
1443	华富吉丰60天滚动持有中短债A	18.24	152828.36	58707.53	73394.40	14686.87
1444	中加颐合纯债债券A	16.09	152679.71	9493.04	9493.05	0.01
1445	工银瑞宁3个月定开债券A	16.29	152518.07	-47932.13	1.91	47934.04
1446	中欧短债债券A	16.58	152479.50	-62342.83	29520.94	91863.77
1447	鹏华稳利短债A	18.18	152389.95	-3418.90	6548.86	9967.76
1448	万家家瑞债券A	18.59	152344.81	8834.86	28148.28	19313.42
1449	天弘永利债券C	17.19	152183.84	-5192.33	31485.74	36678.07
1450	富荣中短债债券A	15.09	152107.18	21898.70	78205.21	56306.51
1451	中银信用增利债券A	18.32	152078.42	-10446.19	15653.62	26099.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平

788	天弘通享债券发起C	7.38	71367.65	9771.45	35796.59	26025.14
789	农银金穗定开债券	22.35	127091.93	9757.22	69758.43	60001.21
790	信诚稳鑫C	1.39	11307.50	9735.17	16933.83	7198.65
791	诺德安盈	7.09	68322.46	9713.55	9778.73	65.18
792	西部利得祥盈债券A	11.88	93867.08	9707.74	13578.99	3871.25
793	金元顺安沣楹债券	14.87	131460.45	9589.94	11242.81	1652.88
794	长盛盛康纯债C	2.87	23224.84	9496.67	14479.30	4982.64
795	中加颐合纯债债券A	16.09	152679.71	9493.04	9493.05	0.01
796	银华安盈短债债券A	9.53	85510.53	9483.19	14765.45	5282.26
797	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	47.81	422161.66	9427.99	210700.13	201272.14
798	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
799	易方达增强回报债券A	332.85	2368719.45	9377.16	330906.46	321529.30
800	鹏扬淳明债券C	1.62	14679.86	9367.23	14820.17	5452.94
801	广发中债1-3年国开债指数A	32.82	308899.70	9323.50	63452.04	54128.54
802	南方交元债券	6.91	56829.68	9322.63	14582.68	5260.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平

1659	财通资管中债1-3年国开债A	12.71	122915.69	-166801.99	9724.57	176526.57
1660	鹏华丰瑞债券	4.17	40017.18	-14300.38	9665.37	23965.75
1661	银河领先债券C	3.26	24981.39	-2104.05	9651.85	11755.91
1662	华安可转债债券B	3.67	18681.65	-3908.29	9619.45	13527.74
1663	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	7.94	76427.44	-11446.16	9553.83	20999.99
1664	兴华安裕利率债C	1.39	12834.86	1833.08	9552.67	7719.59
1665	恒生前海短债债券发起式A	2.59	24648.77	6426.85	9550.04	3123.20
1666	中加颐合纯债债券A	16.09	152679.71	9493.04	9493.05	0.01
1667	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.10	36453.10	2715.73	9426.21	6710.48
1668	兴合锦安利率债C	1.35	8900.75	1588.83	9420.31	7831.48
1669	工银全球美元债C	2.52	25708.75	7791.48	9409.82	1618.34
1670	银华纯债信用债券(LOF)	11.47	98077.25	-5765.49	9392.17	15157.66
1671	交银增利增强债券A	21.91	163835.62	-22673.04	9357.29	32030.33
1672	浙商聚盈纯债债券C	2.39	21347.43	3293.73	9352.41	6058.68
1673	汇添富90天短债A	41.63	344672.60	-8509.91	9326.92	17836.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平

4441	兴银合盈债券A	50.72	495154.95	-0.01	0.01	0.01
4442	银华顺璟6个月定期开放债券	3.11	30001.06	-0.01	0.00	0.01
4443	永赢智益纯债三个月	35.57	309007.46	26310.99	26311.00	0.01
4444	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.35	-	-	0.01
4445	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	10.26	10.26	10.27	0.01
4446	中加博裕纯债债券	31.05	277832.82	179436.39	179436.39	0.01
4447	中加瑞合纯债债券	56.19	532629.17	238135.88	238135.88	0.01
4448	中加颐合纯债债券A	16.09	152679.71	9493.04	9493.05	0.01
4449	中金新璟3个月	8.27	79540.49	-0.00	0.00	0.01
4450	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	0.01
4451	中银康享3个月定期开放债券	11.41	103791.84	-	-	0.01
4452	中银证券安誉债券A	2.97	27161.13	-	-	0.01
4453	鑫元得利	20.43	189387.31	97597.66	97597.67	0.01
4454	鑫元合利定期开放	30.44	296062.51	-0.01	0.00	0.01
4455	鑫元汇利	30.26	279309.32	0.01	0.02	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

6538203.8300

100.00%

0.00%

2025-12-31

221

6479034.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

4170191.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

236

7954441.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

244

5924213.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	219	6538203.8300	143186.26	100.00	0.40
2025-12-31	221	6479034.7100	143186.26	100.00	0.41
2025-06-30	230	4170191.1400	95913.97	100.00	0.42
2024-12-31	236	7954441.6700	187724.39	100.00	0.43
2024-06-30	244	5924213.2200	144550.36	100.00	0.44

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