中加颐合纯债债券A(006180)_规模评级

中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.01	15.01	15.01	10.06	10.06	10.06	19.68
季度净申购	0.00	-0.00	47272.27	-0.00	-0.00	-91810.43	91357.48
总份额	143186.66	143186.66	143186.67	95914.39	95914.40	95914.40	187724.82
季度总申购份额	0.00	0.00	47272.29	0.00	0.00	95913.97	91357.48
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	187724.39	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平

1612	交银境尚收益债券A	15.05	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
1613	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
1614	融通中国概念债券(QDII)	15.04	129262.07	7663.13	16090.52	8427.39
1615	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.04	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1616	大成惠平一年定开债发起式	15.02	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1617	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.01	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1618	中加丰尚纯债债券A	15.01	147821.34	-22.02	3.95	25.98
1619	中加颐合纯债债券A	15.01	143186.66	-	0.00	-
1620	长城稳健增利债券C	14.99	101999.52	26610.20	76594.15	49983.96
1621	鑫元添利三个月定期开放债券	14.99	143662.21	-	-	-
1622	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.98	135031.24	0.03	0.03	0.00
1623	永赢迅利中高等级短债A	14.95	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1624	鑫元鸿利D	14.93	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1625	蜂巢添益纯债A	14.92	144607.13	-29.06	79.68	108.74
1626	长城中债5-10年国开行债券A	14.90	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平

1521	华商稳定增利债券A	35.81	143827.99	41973.94	82012.56	40038.62
1522	鑫元添利三个月定期开放债券	14.99	143662.21	-	-	-
1523	华宝宝丰高等级债券A	15.20	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1524	万家家瑞债券A	17.83	143509.95	137825.31	194936.15	57110.83
1525	中欧兴利债券A	15.36	143287.38	-	-	17.68
1526	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.54	143274.45	-	-	-
1527	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1528	中加颐合纯债债券A	15.01	143186.66	-	0.00	-
1529	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.36	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1530	易方达恒安定开债券发起式	15.85	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1531	工银添利债券A	19.37	142468.87	20474.93	34206.71	13731.78
1532	博时安悦短债C	15.40	142282.24	-28310.77	22622.69	50933.46
1533	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.89	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1534	嘉实丰益策略定期债券	14.22	142246.82	22431.14	25666.13	3234.99
1535	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平

4594	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4595	鑫元淳利定期开放	39.23	381353.62	-	-	-
4596	招商添利两年债券	5.81	35749.14	-	-	-
4597	融通增辉定开债券发起式	10.97	98097.02	-	-	-
4598	万家鑫悦纯债A	2.12	19462.29	-	-	6.52
4599	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4600	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.80	219151.85	-	-	-
4601	中加颐合纯债债券A	15.01	143186.66	-	0.00	-
4602	永赢盈益债券A	15.21	147097.14	-	-	-
4603	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4604	华泰保兴尊颐定开	10.45	94601.30	-	-	0.00
4605	永赢嘉益债券	10.26	99739.90	-	-	0.00
4606	永赢聚益债券A	23.03	198629.48	-	-	0.00
4607	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4608	浙商兴永三个月定期开放债券	18.41	178470.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平

4430	中航瑞旭3个月定开债A	10.51	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4431	中加纯债定开债券A	86.01	831560.81	-	0.00	-
4432	中加丰享纯债债券	61.03	607158.72	-	0.00	-
4433	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-
4434	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4435	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
4436	中加享利三年债券	91.09	907397.23	-	0.00	-
4437	中加颐合纯债债券A	15.01	143186.66	-	0.00	-
4438	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4439	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
4440	中加优悦一年定开债券	60.65	600000.83	-	0.00	-
4441	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98
4442	中金新盛1年	6.11	58777.54	-	0.00	-
4443	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-
4444	中融恒益纯债A	11.20	99062.02	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平

4843	招商添利6个月定开债发起式A	1.03	9893.77	-	-	-
4844	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4845	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4846	鑫元淳利定期开放	39.23	381353.62	-	-	-
4847	招商添利两年债券	5.81	35749.14	-	-	-
4848	融通增辉定开债券发起式	10.97	98097.02	-	-	-
4849	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.80	219151.85	-	-	-
4850	中加颐合纯债债券A	15.01	143186.66	-	0.00	-
4851	永赢盈益债券A	15.21	147097.14	-	-	-
4852	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4853	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4854	浙商兴永三个月定期开放债券	18.41	178470.25	-	-	-
4855	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4856	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4857	广发汇宏6个月定开债	5.44	52129.89	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

221

6479034.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

4170191.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

236

7954441.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

244

5924213.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

258

5602744.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	221	6479034.7100	143186.26	100.00	0.41
2025-06-30	230	4170191.1400	95913.97	100.00	0.42
2024-12-31	236	7954441.6700	187724.39	100.00	0.43
2024-06-30	244	5924213.2200	144550.36	100.00	0.44
2023-12-31	258	5602744.6700	144550.36	100.00	0.45

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