中加颐合纯债债券A(006180)_规模评级

中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.10	15.10	15.10	10.12	10.12	10.12	19.80
季度净申购	0.00	-0.00	47272.27	-0.00	-0.00	-91810.43	91357.48
总份额	143186.66	143186.66	143186.67	95914.39	95914.40	95914.40	187724.82
季度总申购份额	0.00	0.00	47272.29	0.00	0.00	95913.97	91357.48
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	187724.39	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平

1602	天弘庆享A	15.14	149632.53	-80383.99	49537.97	129921.96
1603	银河领先债券A	15.14	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1604	中欧兴利债券A	15.14	143287.38	-	-	17.68
1605	鹏华可转债债券A	15.13	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
1606	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.13	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1607	鑫元添利三个月定期开放债券	15.11	143662.21	-	-	-
1608	长城稳健增利债券C	15.10	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12
1609	中加颐合纯债债券A	15.10	143186.66	-	0.00	-
1610	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.09	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1611	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.08	135031.24	0.06	0.49	0.43
1612	添富鑫盛定开债A	15.07	147666.84	-0.00	0.00	0.00
1613	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
1614	长城中债5-10年国开行债券A	15.03	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
1615	鑫元鸿利D	15.02	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1616	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.01	146391.43	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	华商稳定增利债券A	35.70	143827.99	90151.99	164298.47	74146.48
1519	鑫元添利三个月定期开放债券	15.11	143662.21	-	-	-
1520	华宝宝丰高等级债券A	15.30	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1521	万家家瑞债券A	17.77	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
1522	中欧兴利债券A	15.14	143287.38	-	-	17.68
1523	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
1524	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1525	中加颐合纯债债券A	15.10	143186.66	-	0.00	-
1526	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.43	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1527	易方达恒安定开债券发起式	16.00	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1528	工银添利债券A	19.41	142468.87	59711.51	79781.72	20070.21
1529	博时安悦短债C	15.44	142282.24	-24549.33	86193.89	110743.22
1530	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.90	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1531	嘉实丰益策略定期债券	14.24	142246.82	22472.23	25707.22	3234.99
1532	招商金融债3个月定开债	14.72	142207.91	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平

4661	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4662	鑫元淳利定期开放	39.49	381353.62	-	-	-
4663	招商添利两年债券	5.75	35749.14	-	-	-
4664	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.02	-	0.00	-
4665	万家鑫悦纯债A	2.14	19462.29	-	-	6.52
4666	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4667	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.94	219151.85	-	-	-
4668	中加颐合纯债债券A	15.10	143186.66	-	0.00	-
4669	永赢盈益债券A	15.28	147097.14	-	-	-
4670	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4671	华泰保兴尊颐定开	10.09	94601.30	-	-	0.00
4672	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00
4673	永赢聚益债券A	22.03	198629.48	-	-	0.00
4674	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4675	浙商兴永三个月定期开放债券	18.53	178470.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平

4554	中加纯债定开债券A	85.97	831560.81	-	0.00	-
4555	中加丰享纯债债券	61.40	607158.72	-	0.00	-
4556	中加恒享三个月定开债券	23.94	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4557	中加瑞利纯债债券A	13.95	133073.45	-	0.00	-
4558	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4559	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4560	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
4561	中加颐合纯债债券A	15.10	143186.66	-	0.00	-
4562	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4563	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
4564	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-
4565	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
4566	中金新盛1年	6.17	58777.54	-	0.00	-
4567	中金浙金	12.86	126981.85	-	0.00	-
4568	中融恒益纯债A	10.93	99062.02	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平

4889	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4890	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4891	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4892	鑫元淳利定期开放	39.49	381353.62	-	-	-
4893	招商添利两年债券	5.75	35749.14	-	-	-
4894	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.02	-	0.00	-
4895	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.94	219151.85	-	-	-
4896	中加颐合纯债债券A	15.10	143186.66	-	0.00	-
4897	永赢盈益债券A	15.28	147097.14	-	-	-
4898	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4899	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4900	浙商兴永三个月定期开放债券	18.53	178470.25	-	-	-
4901	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4902	交银裕祥纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4903	广发汇宏6个月定开债	5.47	52129.89	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

6538203.8300

100.00%

0.00%

2025-12-31

221

6479034.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

4170191.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

236

7954441.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

244

5924213.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	219	6538203.8300	143186.26	100.00	0.40
2025-12-31	221	6479034.7100	143186.26	100.00	0.41
2025-06-30	230	4170191.1400	95913.97	100.00	0.42
2024-12-31	236	7954441.6700	187724.39	100.00	0.43
2024-06-30	244	5924213.2200	144550.36	100.00	0.44

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