中加颐合纯债债券A(006180)_规模评级

中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.04	15.04	15.04	10.07	10.07	10.07	19.71
季度净申购	0.00	-0.00	47272.27	-0.00	-0.00	-91810.43	91357.48
总份额	143186.66	143186.66	143186.67	95914.39	95914.40	95914.40	187724.82
季度总申购份额	0.00	0.00	47272.29	0.00	0.00	95913.97	91357.48
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	187724.39	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平

1610	交银境尚收益债券A	15.09	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
1611	鑫元一年定开中高等级	15.09	137040.05	-	-	-
1612	银河领先债券A	15.08	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1613	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
1614	融通中国概念债券(QDII)	15.05	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
1615	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.05	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1616	大成惠平一年定开债发起式	15.04	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1617	中加颐合纯债债券A	15.04	143186.66	-	0.00	-
1618	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.03	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1619	鑫元添利三个月定期开放债券	15.03	143662.21	-	-	-
1620	长城稳健增利债券C	15.01	101999.52	26610.20	76594.15	49983.96
1621	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.00	135031.24	0.03	0.03	0.00
1622	中加丰尚纯债债券A	14.99	147821.34	-22.02	3.95	25.98
1623	永赢迅利中高等级短债A	14.96	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1624	蜂巢添益纯债A	14.95	144607.13	-29.06	79.68	108.74

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平

1520	华商稳定增利债券A	35.57	143827.99	41973.94	82012.56	40038.62
1521	鑫元添利三个月定期开放债券	15.03	143662.21	-	-	-
1522	华宝宝丰高等级债券A	15.21	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1523	万家家瑞债券A	18.02	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
1524	中欧兴利债券A	15.36	143287.38	-	-	17.68
1525	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.56	143274.45	-	-	-
1526	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1527	中加颐合纯债债券A	15.04	143186.66	-	0.00	-
1528	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.38	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1529	易方达恒安定开债券发起式	15.87	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1530	工银添利债券A	19.40	142468.87	20474.93	34206.71	13731.78
1531	博时安悦短债C	15.41	142282.24	-28310.77	22622.69	50933.46
1532	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.91	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1533	嘉实丰益策略定期债券	14.26	142246.82	22431.14	25666.13	3234.99
1534	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平

4617	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
4618	鑫元淳利定期开放	39.29	381353.62	-	-	-
4619	招商添利两年债券	5.82	35749.14	-	-	-
4620	融通增辉定开债券发起式	10.99	98097.02	-	0.00	-
4621	万家鑫悦纯债A	2.13	19462.29	-	-	6.52
4622	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4623	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.85	219151.85	-	-	-
4624	中加颐合纯债债券A	15.04	143186.66	-	0.00	-
4625	永赢盈益债券A	15.22	147097.14	-	-	-
4626	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4627	华泰保兴尊颐定开	10.46	94601.30	-	-	0.00
4628	永赢嘉益债券	10.24	99739.90	-	-	0.00
4629	永赢聚益债券A	23.06	198629.48	-	-	0.00
4630	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4631	浙商兴永三个月定期开放债券	18.44	178470.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平

4478	中加纯债定开债券A	85.71	831560.81	-	0.00	-
4479	中加丰享纯债债券	61.14	607158.72	-	0.00	-
4480	中加恒享三个月定开债券	23.85	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4481	中加瑞利纯债债券A	13.89	133073.45	-	0.00	-
4482	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4483	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4484	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
4485	中加颐合纯债债券A	15.04	143186.66	-	0.00	-
4486	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4487	中加颐慧定开债券A	70.19	609172.53	-	0.00	-
4488	中加颐兴定开债券	30.26	291557.93	-	0.00	-
4489	中金新辉1年	2.34	22592.16	-	0.00	-
4490	中金新盛1年	6.13	58777.54	-	0.00	-
4491	中金浙金	12.81	126981.85	-	0.00	-
4492	中融恒益纯债A	11.21	99062.02	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平

4859	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4860	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4861	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
4862	鑫元淳利定期开放	39.29	381353.62	-	-	-
4863	招商添利两年债券	5.82	35749.14	-	-	-
4864	融通增辉定开债券发起式	10.99	98097.02	-	0.00	-
4865	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.85	219151.85	-	-	-
4866	中加颐合纯债债券A	15.04	143186.66	-	0.00	-
4867	永赢盈益债券A	15.22	147097.14	-	-	-
4868	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4869	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4870	浙商兴永三个月定期开放债券	18.44	178470.25	-	-	-
4871	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4872	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4873	广发汇宏6个月定开债	5.45	52129.89	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

6538203.8300

100.00%

0.00%

2025-12-31

221

6479034.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

4170191.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

236

7954441.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

244

5924213.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	219	6538203.8300	143186.26	100.00	0.40
2025-12-31	221	6479034.7100	143186.26	100.00	0.41
2025-06-30	230	4170191.1400	95913.97	100.00	0.42
2024-12-31	236	7954441.6700	187724.39	100.00	0.43
2024-06-30	244	5924213.2200	144550.36	100.00	0.44

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