中加颐合纯债债券A(006180)_规模评级

中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	14.99	14.99	10.04	10.04	10.04	19.65	10.09
季度净申购	-0.00	47272.27	-0.00	-0.00	-91810.43	91357.48	-48183.46
总份额	143186.66	143186.67	95914.39	95914.40	95914.40	187724.82	96367.34
季度总申购份额	0.00	47272.29	0.00	0.00	95913.97	91357.48	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.02	0.00	0.00	187724.39	0.00	48183.46

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平

1557	添富鑫盛定开债A	15.08	147666.84	-	-	-
1558	招商鑫嘉中短债债券C	15.08	138489.65	2935.46	93055.88	90120.41
1559	建信稳定得利债券A	15.06	98271.35	1572.50	12112.77	10540.27
1560	南方惠利6个月定开债券A	15.05	118066.06	-15640.51	879.99	16520.50
1561	鑫元一年定开中高等级	15.04	137040.05	-	-	-
1562	中融聚明定期开放债券	15.03	144528.82	-68000.00	0.00	68000.00
1563	中加丰尚纯债债券A	15.00	147843.37	-7.99	5.19	13.18
1564	中加颐合纯债债券A	14.99	143186.66	-	-	0.00
1565	中信建投稳裕A	14.99	141088.75	-4.90	0.19	5.09
1566	国泰聚享纯债债券	14.97	147357.40	-20.32	0.01	20.33
1567	南方振元债券发起A	14.97	130733.93	84208.07	95636.38	11428.30
1568	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.95	135031.21	0.03	0.46	0.43
1569	鑫元添利三个月定期开放债券	14.95	143662.21	-	-	19500.00
1570	嘉实稳宏债券A	14.92	77680.17	30585.41	54426.49	23841.08
1571	蜂巢添益纯债A	14.89	144636.20	-240.31	101.14	341.45

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平

1456	西部利得双兴一年定开债券发起	15.45	144018.95	-	-	-
1457	海富通融丰定开债券	15.23	144000.23	-139585.30	0.00	139585.30
1458	鑫元添利三个月定期开放债券	14.95	143662.21	-	-	19500.00
1459	南方弘利定开债券发起	18.49	143369.42	-	-	0.00
1460	中欧兴利债券A	15.33	143305.06	-	-	3.39
1461	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.50	143274.45	-	-	-
1462	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1463	中加颐合纯债债券A	14.99	143186.66	-	-	0.00
1464	鹏扬利沣短债D	15.51	143165.15	34936.42	117205.61	82269.19
1465	嘉实致盈债券	14.72	142932.37	-69147.01	20.88	69167.88
1466	国投瑞银顺成3个月定开债	15.66	142656.06	-	-	0.01
1467	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	15.13	142570.68	-74642.92	19017.33	93660.24
1468	万家CFETS0-3年期政金债指数A	14.63	142465.94	-60165.35	19637.91	79803.27
1469	东方臻裕债券C	15.85	142412.93	-25996.76	99077.02	125073.78
1470	招商金融债3个月定开债	14.63	142208.01	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平

4584	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4585	鑫元淳利定期开放	39.15	381353.62	-	-	-
4586	招商添利两年债券	5.89	35749.14	-	-	-
4587	融通增辉定开债券发起式	10.96	98097.02	-	0.00	-
4588	万家鑫悦纯债A	2.11	19468.81	-	-	48284.27
4589	万家鑫悦纯债C	0.00	30.78	-	-	1.00
4590	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.72	219151.85	-	-	-
4591	中加颐合纯债债券A	14.99	143186.66	-	-	0.00
4592	永赢盈益债券A	15.19	147097.14	-	-	0.00
4593	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4594	华泰保兴尊颐定开	10.44	94601.30	-	-	-
4595	永赢嘉益债券	10.27	99739.90	-	-	-
4596	永赢聚益债券A	23.01	198629.48	-	-	-
4597	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4598	平安惠诚纯债	19.34	184206.90	-	-	0.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平

4691	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
4692	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4693	鑫元淳利定期开放	39.15	381353.62	-	-	-
4694	招商添利两年债券	5.89	35749.14	-	-	-
4695	万家鑫悦纯债A	2.11	19468.81	-	-	48284.27
4696	万家鑫悦纯债C	0.00	30.78	-	-	1.00
4697	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.72	219151.85	-	-	-
4698	中加颐合纯债债券A	14.99	143186.66	-	-	0.00
4699	永赢盈益债券A	15.19	147097.14	-	-	0.00
4700	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4701	华泰保兴尊颐定开	10.44	94601.30	-	-	-
4702	永赢嘉益债券	10.27	99739.90	-	-	-
4703	永赢聚益债券A	23.01	198629.48	-	-	-
4704	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4705	平安惠诚纯债	19.34	184206.90	-	-	0.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平

4645	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	0.00
4646	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.02	0.00
4647	中加恒泰定开债券A	16.59	160076.54	-	-	0.00
4648	中加瑞合纯债债券	31.32	294493.29	-	-	0.00
4649	中加瑞利纯债债券A	13.85	133073.45	-	-	0.00
4650	中加瑞享纯债债券A	20.18	195925.29	0.00	0.01	0.00
4651	中加瑞鑫纯债债券	12.52	119071.52	-	-	0.00
4652	中加颐合纯债债券A	14.99	143186.66	-	-	0.00
4653	中加颐慧定开债券A	70.37	609172.53	-	-	0.00
4654	中加颐智纯债债券	10.17	99049.35	-	-	0.00
4655	中金浙金	12.74	126981.85	-0.00	0.00	0.00
4656	中融恒益纯债A	11.18	99062.02	0.00	0.00	0.00
4657	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.00
4658	中融聚安定期开放债券	19.40	160228.88	-	-	0.00
4659	中融聚商定期开放债券	17.33	167843.23	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

221

6479034.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

4170191.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

236

7954441.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

244

5924213.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

258

5602744.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	221	6479034.7100	143186.26	100.00	0.41
2025-06-30	230	4170191.1400	95913.97	100.00	0.42
2024-12-31	236	7954441.6700	187724.39	100.00	0.43
2024-06-30	244	5924213.2200	144550.36	100.00	0.44
2023-12-31	258	5602744.6700	144550.36	100.00	0.45

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