我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21240.68 91.61%
银行存款和结算备付金 1370.06 5.91%
其他资产 575.44 2.48%
资产总值:23186.18万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23苏国泰MTN001 20.00 2054.74 8.93%
24平湖国资SCP001 20.00 2013.93 8.75%
23邯郸交投MTN001 10.00 1053.47 4.58%
23广州高新MTN001 10.00 1054.02 4.58%
23晋城国资MTN001 10.00 1047.27 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3759.42 16.33%
金融债券 1013.19 4.40%
国家债券 51.10 0.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%