资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12155.33 99.69%
银行存款和结算备付金 27.97 0.23%
其他资产 9.84 0.08%
资产总值:12193.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 20.00 2029.41 18.66%
22国开05 10.00 1075.98 9.89%
17国开10 10.00 1065.80 9.80%
22农行二级资本债02A 10.00 1036.42 9.53%
24浦发银行二级资本债01A 10.00 1025.14 9.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7251.64 66.67%
国家债券 1348.53 12.40%
企业债 1032.91 9.50%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%