中银证券安源债券A(005362)_规模评级

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.04	1.05	1.35	1.38	2.41	0.74	1.21
季度净申购	-120.78	-2623.13	-266.08	-9127.98	14785.63	-4138.26	-2872.15
总份额	9162.32	9283.10	11906.23	12172.31	21300.29	6514.66	10652.93
季度总申购份额	552.40	105.43	2388.37	582.70	27608.12	1839.76	10278.81
季度总赎回份额	673.18	2728.56	2654.45	9710.68	12822.49	5978.03	13150.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平

3629	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
3630	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3631	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
3632	工银尊享短债债券F	1.04	9285.97	-26.46	941.64	968.09
3633	景顺景瑞收益债券C	1.04	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02
3634	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
3635	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7838.28	7895.19	56.91
3636	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
3637	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9753.67	-	-	16.63
3638	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30
3639	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-8606.02	166.86	8772.89
3640	华商瑞鑫定期开放债券	1.03	4028.27	1877.40	2176.33	298.92
3641	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.03	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
3642	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.03	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
3643	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平

3644	华安稳定收益债券A	1.06	9215.84	1477.09	2963.89	1486.80
3645	兴银合泰债券C	0.98	9206.04	213.84	7578.98	7365.14
3646	华夏鼎通债券C	1.01	9198.16	9089.60	18217.78	9128.18
3647	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30
3648	德邦锐乾债券C	1.00	9191.14	-1582.78	2292.54	3875.33
3649	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
3650	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3651	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
3652	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	46.20	3400.46	3354.26
3653	东兴兴利债券D	1.05	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
3654	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
3655	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
3656	鑫元悦利定期开放	1.00	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
3657	交银施罗德裕惠纯债债券	1.01	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
3658	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平

2643	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
2644	中欧瑾泰债券C	0.09	883.53	-114.33	76.91	191.24
2645	南方稳鑫6个月持有债券C	0.20	1739.50	-114.34	405.06	519.40
2646	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41
2647	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	238.81	-114.59	66.74	181.33
2648	山西证券裕泽债券发起式A	0.14	1311.87	-117.89	94.06	211.95
2649	南方中证政策性金融债指数C	0.30	2841.30	-119.19	1278.23	1397.42
2650	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
2651	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1599.39	-121.09	12.07	133.16
2652	富荣富乾债券C	0.00	31.13	-121.21	1670.00	1791.21
2653	大摩多元收益债券C	0.36	2780.70	-122.69	355.26	477.95
2654	万家可转债债券C	0.21	1480.23	-122.69	663.51	786.20
2655	东兴兴财短债债券C	0.02	192.10	-122.75	43.24	165.98
2656	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.47	4137.95	-122.77	412.15	534.92
2657	华宝1-3年国开债指数	0.60	5590.50	-123.52	16.02	139.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平

2860	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00
2861	泓德裕荣纯债债券A	3.42	30242.10	-3501.88	561.28	4063.17
2862	安信中短利率债(LOF)C	0.12	1219.12	148.08	559.12	411.04
2863	银河天盈中短债A	0.45	3811.62	-467.74	558.16	1025.91
2864	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.26	2389.15	-326.73	552.92	879.64
2865	华安强化收益债券B	1.23	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
2866	汇添富理财14天债券A	0.28	2650.20	-125.53	552.64	678.17
2867	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
2868	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
2869	南方纯元C	0.03	265.77	-201.79	551.08	752.88
2870	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	450.29	550.19	99.90
2871	财通可转债债券A	0.49	3899.49	-2086.32	548.65	2634.97
2872	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.67	6202.19	-1057.59	547.19	1604.79
2873	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	682.10	70.10	544.89	474.79
2874	中海中短债债券	0.61	6503.56	227.52	542.22	314.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平

3018	农银增强收益债券A	0.30	1559.26	-534.45	144.32	678.77
3019	鹏华创兴增利债券A	0.50	4795.92	4702.91	5381.19	678.29
3020	汇添富理财14天债券A	0.28	2650.20	-125.53	552.64	678.17
3021	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
3022	建信收益增强债券A	1.64	10037.87	7598.84	8274.14	675.30
3023	红土创新丰泽中短债C	0.25	2334.80	286.62	961.26	674.63
3024	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3025	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
3026	工银增强收益债券B	1.88	16403.58	-490.30	181.72	672.02
3027	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
3028	长信利保债券A	1.20	9772.68	1450.76	2122.31	671.54
3029	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3030	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.30	10292.14	-326.53	338.60	665.13
3031	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
3032	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.77	6779.41	-396.82	264.54	661.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3926

30326.6100

33.79%

66.21%

2025-06-30

7124

29899.3500

8.56%

91.44%

2024-12-31

927

114918.2900

17.11%

82.89%

2024-06-30

148

127536.5900

99.56%

0.44%

2023-12-31

18264974.4500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3926	30326.6100	4023.70	33.79	7882.53	66.21
2025-06-30	7124	29899.3500	1822.82	8.56	19477.48	91.44
2024-12-31	927	114918.2900	1822.82	17.11	8830.11	82.89
2024-06-30	148	127536.5900	1879.16	99.56	8.38	0.44
2023-12-31	54	18264974.4500	98628.64	100.00	2.22	0.00

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