中银证券安源债券A(005362)_规模评级

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.04	1.34	1.37	2.40	0.73	1.20	1.52
季度净申购	-2623.13	-266.08	-9127.98	14785.63	-4138.26	-2872.15	11637.53
总份额	9283.10	11906.23	12172.31	21300.29	6514.66	10652.93	13525.08
季度总申购份额	105.43	2388.37	582.70	27608.12	1839.76	10278.81	14911.15
季度总赎回份额	2728.56	2654.45	9710.68	12822.49	5978.03	13150.97	3273.61

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平

3623	国泰君安1年定开债券发起式	1.04	10193.41	-381309.09	492.01	381801.10
3624	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
3625	交银可转债债券A	1.04	5380.77	773.35	2214.13	1440.78
3626	民生加银转债优选C	1.04	13488.21	-3920.13	951.88	4872.01
3627	融通增鑫债券A	1.04	9294.88	-44923.06	9226.35	54149.41
3628	融通增鑫债券C	1.04	9412.03	9411.26	9413.79	2.53
3629	中信保诚稳达A	1.04	9068.81	-3584.46	1618.88	5203.34
3630	中银证券安源债券A	1.04	9283.10	-2623.13	105.43	2728.56
3631	博时富发纯债C	1.03	9110.38	-2174.39	8916.90	11091.28
3632	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9770.30	-	-	-
3633	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9407.70	-	-	43.25
3634	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-	-	0.00
3635	华安众盈中短债发起式C	1.03	9557.63	-3200.44	2231.59	5432.03
3636	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.03	9060.76	-648.82	975.95	1624.77
3637	鑫元恒鑫收益增强D	1.03	9105.98	-2067.35	1983.40	4050.74

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平

3614	中银中高等级债券C	1.06	9389.09	-3698.96	1536.83	5235.79
3615	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3616	嘉实稳泽纯债债券C	1.00	9351.56	-585.47	762.58	1348.05
3617	工银尊享短债债券F	1.04	9312.42	-726.08	716.31	1442.39
3618	山证裕睿6个月定开A	0.97	9307.77	-946.80	416.45	1363.25
3619	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-	-	0.00
3620	融通增鑫债券A	1.04	9294.88	-44923.06	9226.35	54149.41
3621	中银证券安源债券A	1.04	9283.10	-2623.13	105.43	2728.56
3622	圆信永丰丰和C	0.97	9273.21	-1963.64	13280.69	15244.33
3623	朱雀安鑫回报A	1.17	9243.05	-388.34	133.64	521.98
3624	金信民旺债券A	1.18	9242.63	3217.69	3371.54	153.85
3625	平安中短债债券E	1.12	9217.57	198.93	1480.41	1281.48
3626	中海合嘉增强收益债券A	1.14	9180.04	-374.41	51.20	425.61
3627	广发集汇债券A	1.06	9175.06	44.64	432.22	387.58
3628	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.94	9167.45	-2833.02	449.78	3282.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平

2855	贝莱德欣悦丰利债券C	0.28	2756.74	-2524.98	975.65	3500.63
2856	华安添和一年债券A	1.07	10010.57	-2533.34	16.21	2549.55
2857	万家鑫丰纯债E	0.14	1227.29	-2585.95	337.83	2923.78
2858	国投瑞银优化增强债券C	8.03	58284.10	-2592.44	73197.70	75790.15
2859	长盛盛裕纯债C	2.06	19917.95	-2596.76	62.70	2659.46
2860	银华信用四季红债券A	8.39	77063.09	-2598.33	1757.18	4355.51
2861	浙商汇金短债E	3.31	32062.22	-2598.92	992.31	3591.23
2862	中银证券安源债券A	1.04	9283.10	-2623.13	105.43	2728.56
2863	恒生前海短债债券发起式A	1.61	15465.26	-2631.56	9886.93	12518.49
2864	平安双盈添益债券C	0.72	6662.03	-2649.87	118.21	2768.08
2865	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
2866	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
2867	财通资管积极收益债券C	0.20	1616.59	-2673.41	42.97	2716.38
2868	汇丰晋信丰盈债券C	0.86	8012.53	-2677.68	65.29	2742.97
2869	创金合信季安鑫3个月C	8.12	68159.95	-2679.75	6164.56	8844.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平

3114	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
3115	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	59.19	109.07	49.88
3116	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.23	17786.95	-11551.10	107.21	11658.31
3117	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.22	1979.83	-137.16	106.96	244.12
3118	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.02	161.36	62.98	106.88	43.91
3119	博时聚源纯债债券C	0.03	277.01	-47382.81	106.84	47489.65
3120	浙商惠裕纯债C	0.01	91.18	11.23	105.77	94.55
3121	中银证券安源债券A	1.04	9283.10	-2623.13	105.43	2728.56
3122	蜂巢添益纯债E	0.03	268.84	-17.68	104.72	122.39
3123	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.05	449.57	-2017.15	104.58	2121.73
3124	南方ESG纯债债券发起	2.49	23044.90	-894.19	104.00	998.18
3125	金元顺安丰利债券	1.48	13803.86	-3910.01	103.51	4013.52
3126	国泰信用互利债券C	0.54	4855.56	-163.36	103.35	266.71
3127	建信泓利一年持有期债券	0.83	7318.69	-1058.76	102.48	1161.24
3128	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平

2601	平安双盈添益债券C	0.72	6662.03	-2649.87	118.21	2768.08
2602	华润元大双鑫债券C	1.97	14825.01	2225.43	4986.75	2761.33
2603	大成景乐纯债债券A	3.25	27571.96	-2755.87	3.09	2758.96
2604	华商转债精选债券C	0.38	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
2605	恒生前海恒润纯债A	2.21	20174.91	20171.35	22924.68	2753.32
2606	中银稳汇短债债券C	1.99	18030.49	8296.69	11049.91	2753.23
2607	汇丰晋信丰盈债券C	0.86	8012.53	-2677.68	65.29	2742.97
2608	中银证券安源债券A	1.04	9283.10	-2623.13	105.43	2728.56
2609	南方创利3个月定开债券发起	33.02	296717.75	-	-	2723.56
2610	财通资管积极收益债券C	0.20	1616.59	-2673.41	42.97	2716.38
2611	长城积极增利债券C	0.59	3484.25	1856.81	4567.10	2710.29
2612	南方佳元6个月持有债券A	4.89	40334.40	2579.33	5287.58	2708.25
2613	宝盈盈泰纯债债券C	0.31	2741.58	1461.99	4164.40	2702.40
2614	融通四季添利债券(LOF)A	1.31	11646.23	-2250.43	427.51	2677.94
2615	长盛盛裕纯债C	2.06	19917.95	-2596.76	62.70	2659.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3926

30326.6100

33.79%

66.21%

2025-06-30

7124

29899.3500

8.56%

91.44%

2024-12-31

927

114918.2900

17.11%

82.89%

2024-06-30

148

127536.5900

99.56%

0.44%

2023-12-31

18264974.4500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3926	30326.6100	4023.70	33.79	7882.53	66.21
2025-06-30	7124	29899.3500	1822.82	8.56	19477.48	91.44
2024-12-31	927	114918.2900	1822.82	17.11	8830.11	82.89
2024-06-30	148	127536.5900	1879.16	99.56	8.38	0.44
2023-12-31	54	18264974.4500	98628.64	100.00	2.22	0.00

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