中银证券安源债券A(005362)_规模评级

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.07	1.04	1.06	1.36	1.39	2.43	0.74
季度净申购	257.13	-120.78	-2623.13	-266.08	-9127.98	14785.63	-4138.26
总份额	9419.45	9162.32	9283.10	11906.23	12172.31	21300.29	6514.66
季度总申购份额	1046.38	552.40	105.43	2388.37	582.70	27608.12	1839.76
季度总赎回份额	789.25	673.18	2728.56	2654.45	9710.68	12822.49	5978.03

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平

3580	泓德裕泰债券C	1.08	7422.70	-1295.13	563.57	1858.69
3581	广发添财180天滚动持有债券E	1.07	9178.34	-257.51	592.64	850.15
3582	国泰君安1年定开债券发起式	1.07	10193.41	-	-	-
3583	南方晨利一年定开债券发起	1.07	9951.84	-91537.16	8473.16	100010.33
3584	南方赢元	1.07	9440.71	-4063.19	460.47	4523.66
3585	太平安元债券A	1.07	9880.72	-	-	0.09
3586	万家添利	1.07	8834.80	-1200.12	482.10	1682.22
3587	中银证券安源债券A	1.07	9419.45	257.13	1046.38	789.25
3588	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.06	9823.70	11.32	38.60	27.28
3589	工银尊享短债债券F	1.06	9388.20	102.23	667.61	565.38
3590	国联安增利债券B	1.06	7290.13	407.12	3519.87	3112.76
3591	国泰君安中债1-3年政金债C	1.06	10430.29	6947.71	9974.36	3026.65
3592	汇添富鑫利定开债券A	1.06	10337.39	-282690.03	7360.04	290050.07
3593	长城中债3-5年国开债指数C	1.05	8522.80	-16698.29	3009.97	19708.26
3594	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.05	9302.26	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平

3581	南方景元中高等级信用债债券	1.12	9499.17	-10.12	31.16	41.27
3582	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.04	9461.53	-1737.53	1636.42	3373.95
3583	南方振元债券发起C	1.10	9460.19	-2032.61	1248.17	3280.77
3584	华安沣悦债券C	1.04	9447.30	-1655.08	3336.12	4991.20
3585	南方赢元	1.07	9440.71	-4063.19	460.47	4523.66
3586	中银双利债券B	1.44	9430.55	-27485.53	23271.92	50757.45
3587	汇添富安心中国债券A	1.08	9424.11	237.27	7830.14	7592.87
3588	中银证券安源债券A	1.07	9419.45	257.13	1046.38	789.25
3589	广发汇富一年定期债券C	0.98	9412.06	5275.04	11125.33	5850.29
3590	山证裕睿6个月定开A	0.99	9409.33	-	19.50	-
3591	博远臻享3个月定开债券A	1.02	9408.48	-	-	1881.89
3592	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-
3593	工银尊享短债债券F	1.06	9388.20	102.23	667.61	565.38
3594	鹏华丰收债券	0.95	9367.23	-1901.02	176.26	2077.28
3595	博时富祥纯债债券C	1.00	9357.32	197.48	3295.77	3098.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平

1413	天弘安盈一年持有A	2.39	20815.36	283.18	1516.64	1233.45
1414	华泰柏瑞锦元债券	0.54	4944.23	272.52	1667.61	1395.09
1415	淳厚益加债券C	0.05	438.75	272.27	445.38	173.11
1416	长城聚利债券C	0.10	967.57	271.09	396.01	124.92
1417	银河领先债券A	15.21	115428.14	270.60	16713.68	16443.07
1418	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.85	17012.57	263.20	1445.41	1182.21
1419	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.47	107780.01	263.14	369.19	106.05
1420	中银证券安源债券A	1.07	9419.45	257.13	1046.38	789.25
1421	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	333.45	255.18	299.47	44.29
1422	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.99	17772.42	254.45	2676.81	2422.36
1423	中信保诚稳利债券C	0.03	302.76	249.59	261.74	12.15
1424	交银丰享收益债券A	17.86	75305.13	248.07	436.25	188.18
1425	蜂巢添益纯债C	0.11	1050.49	247.63	446.81	199.18
1426	博时裕鹏纯债债券	0.63	5914.70	246.73	492.37	245.64
1427	中信建投双利3个月债A	0.83	7134.64	245.93	2552.04	2306.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平

2653	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.42	4988.56	877.62	1069.84	192.22
2654	工银瑞福纯债债券C	0.31	2585.02	832.35	1066.27	233.92
2655	博时裕康纯债	3.02	28808.19	1021.37	1063.03	41.67
2656	华安众悦60天滚动持有短债A	5.74	50583.33	-1619.17	1059.30	2678.47
2657	东方可转债债券A	1.38	12908.32	696.40	1058.29	361.89
2658	嘉合磐通A	3.27	27964.74	83.54	1054.41	970.87
2659	中银证券安灏债券A	0.11	991.50	-5011.07	1050.91	6061.98
2660	中银证券安源债券A	1.07	9419.45	257.13	1046.38	789.25
2661	汇添富可转换债券C	5.51	28080.28	-1621.33	1045.10	2666.43
2662	华安信用四季红债券C	0.75	7051.00	-157.31	1038.49	1195.80
2663	景顺长城景颐辰利债券A	1.16	11500.35	-9272.79	1032.28	10305.07
2664	民生加银鑫享债券D	0.45	5372.80	724.05	1029.75	305.69
2665	上银慧丰利债券	40.41	392133.12	975.04	1019.82	44.79
2666	交银稳鑫短债债券C	0.50	4475.63	-404.12	1012.83	1416.95
2667	博时裕新纯债	2.09	18924.31	-650.75	1011.63	1662.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平

2969	大成景泰纯债债券C	0.43	3923.96	1787.82	2590.91	803.09
2970	平安增利六个月定开债E	0.91	7096.54	-759.85	42.46	802.30
2971	博时裕昂纯债债券	1.40	12809.99	7299.64	8097.05	797.42
2972	长城久悦债券C	0.06	480.03	-176.90	616.33	793.23
2973	招商享利增强债券C	1.09	10301.92	-777.43	13.14	790.57
2974	财通资管积极收益债券C	0.10	763.36	-715.34	75.02	790.36
2975	前海开源瑞和债券C	1.24	11348.46	447.54	1237.80	790.26
2976	中银证券安源债券A	1.07	9419.45	257.13	1046.38	789.25
2977	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
2978	工银可转债优选债券A	0.85	6376.71	-296.39	491.26	787.65
2979	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.27	2347.17	-678.54	108.68	787.22
2980	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
2981	光大保德信晟利债券A	0.32	2430.86	-774.07	9.39	783.47
2982	长城悦享增利债券C	0.02	109.36	-777.36	5.53	782.89
2983	鑫元稳利债券	9.18	85197.74	35036.79	35813.15	776.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2983

30715.1200

48.76%

51.24%

2025-12-31

3926

30326.6100

33.79%

66.21%

2025-06-30

7124

29899.3500

8.56%

91.44%

2024-12-31

927

114918.2900

17.11%

82.89%

2024-06-30

148

127536.5900

99.56%

0.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2983	30715.1200	4467.30	48.76	4695.02	51.24
2025-12-31	3926	30326.6100	4023.70	33.79	7882.53	66.21
2025-06-30	7124	29899.3500	1822.82	8.56	19477.48	91.44
2024-12-31	927	114918.2900	1822.82	17.11	8830.11	82.89
2024-06-30	148	127536.5900	1879.16	99.56	8.38	0.44

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