中银证券安源债券A(005362)_规模评级

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.34	1.37	2.39	0.73	1.20	1.52	0.21
季度净申购	-266.08	-9127.98	14785.63	-4138.26	-2872.15	11637.53	-96749.47
总份额	11906.23	12172.31	21300.29	6514.66	10652.93	13525.08	1887.54
季度总申购份额	2388.37	582.70	27608.12	1839.76	10278.81	14911.15	5638.58
季度总赎回份额	2654.45	9710.68	12822.49	5978.03	13150.97	3273.61	102388.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平

3530	华安众盈中短债发起式C	1.37	12758.07	-5410.71	11658.89	17069.60
3531	嘉合磐通A	1.37	11629.40	96.15	696.95	600.81
3532	大摩18个月定期开放债券C	1.36	12832.63	-6610.09	17458.82	24068.92
3533	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3534	民生加银转债优选C	1.35	17408.34	9837.20	10958.16	1120.96
3535	安信资管瑞元添利C	1.34	11612.25	-	-	1140.64
3536	华安添和一年债券A	1.34	12543.91	-1674.71	0.74	1675.45
3537	中银证券安源债券A	1.34	11906.23	1253.30	32418.95	31165.65
3538	大成稳安60天滚动持有债券E	1.33	11724.34	10748.01	28807.07	18059.06
3539	国寿安保尊荣中短债债券C	1.33	11356.63	-568.86	1707.09	2275.94
3540	达诚腾益债券C	1.32	11541.35	-2473.73	1082.81	3556.54
3541	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.32	10711.71	2537.87	7157.32	4619.44
3542	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.32	11919.29	-144.63	1906.43	2051.06
3543	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3544	招商安阳债券C	1.32	12769.66	7236.53	14060.60	6824.07

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平

3522	南方吉元短债C	1.29	12125.71	-1532.67	1485.96	3018.63
3523	金鹰添盈纯债债券C	1.27	12125.37	356.14	26049.60	25693.47
3524	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
3525	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.23	12000.47	-2961.42	788.07	3749.48
3526	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
3527	汇添富丰利短债A	1.40	11935.90	-1168.12	1778.59	2946.71
3528	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.32	11919.29	-144.63	1906.43	2051.06
3529	中银证券安源债券A	1.34	11906.23	1253.30	32418.95	31165.65
3530	广发集悦债券C	1.30	11843.64	3088.51	23041.31	19952.80
3531	交银施罗德稳固收益债券A	1.53	11834.26	-123.25	2559.67	2682.92
3532	长安泓润纯债债券E	1.21	11812.02	-9218.21	2471.31	11689.52
3533	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.27	11732.51	-3998.35	3175.30	7173.65
3534	广发集祥债券C	1.22	11726.68	5951.35	7946.14	1994.79
3535	金鹰添瑞中短债C	1.23	11724.97	2389.26	17804.73	15415.47
3536	大成稳安60天滚动持有债券E	1.33	11724.34	10748.01	28807.07	18059.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平

1677	融通增益债券A/B	2.73	20817.97	1314.86	14086.88	12772.02
1678	中加颐信纯债债券C	0.13	1300.68	1288.64	1301.15	12.51
1679	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
1680	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.51	4366.74	1275.54	3269.46	1993.93
1681	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.55	353774.45	1268.70	1268.70	0.00
1682	华富安鑫债券	0.47	4330.91	1262.99	3797.45	2534.47
1683	华安稳定收益债券A	0.64	5587.19	1261.49	4079.74	2818.25
1684	中银证券安源债券A	1.34	11906.23	1253.30	32418.95	31165.65
1685	上银可转债精选债券A	0.76	8280.05	1242.63	2397.41	1154.77
1686	万家可转债债券C	0.27	1852.12	1240.91	2709.19	1468.28
1687	华宝宝通30天持有期短债A	11.49	105394.14	1227.23	55577.58	54350.36
1688	信诚稳悦A	0.52	4725.87	1212.56	1979.67	767.11
1689	财通资管双盈债券发起式C	0.14	1307.37	1202.85	1582.64	379.79
1690	鑫元富利定期开放	21.09	205345.72	1199.81	48782.51	47582.70
1691	安信永利信用C	0.49	3292.71	1187.07	2859.43	1672.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平

1456	易方达丰华债券C	3.65	25928.78	3574.04	32765.55	29191.52
1457	信诚至泰A	19.43	153805.16	-108480.01	32740.75	141220.76
1458	金元顺安沣泉债券	5.16	43970.35	26997.71	32734.42	5736.70
1459	鹏华稳瑞中短债	6.33	56937.78	-2006.06	32708.26	34714.32
1460	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	6.19	58697.65	-29684.71	32553.08	62237.79
1461	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.69	6304.98	-5055.94	32552.69	37608.63
1462	华商可转债债券C	9.83	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64
1463	中银证券安源债券A	1.34	11906.23	1253.30	32418.95	31165.65
1464	景顺长城睿丰短债债券C	4.03	37205.54	5592.25	32334.58	26742.33
1465	国泰君安君得利短债C	2.14	20531.07	-29788.28	32214.58	62002.86
1466	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.53	4726.82	3155.79	32178.91	29023.11
1467	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.07	19582.40	-10816.41	32057.74	42874.15
1468	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.56	70001.36	-8874.59	31900.99	40775.58
1469	建信短债债券F	4.23	36294.05	16190.85	31729.57	15538.73
1470	天弘添利债券(LOF)C	12.38	74379.01	-16734.27	31508.99	48243.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平

1451	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.95	56167.78	12468.93	44072.11	31603.18
1452	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.51	56167.78	12468.93	44072.11	31603.18
1453	永赢开泰中高等级中短债C	14.51	125469.78	59219.10	90767.49	31548.39
1454	广发双债添利债券C	13.05	108475.81	-14964.19	16469.73	31433.92
1455	恒生前海恒源天利债A	27.11	219755.13	17540.93	48941.64	31400.72
1456	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4670.19	2525.07	33770.53	31245.45
1457	招商安华债券A	44.52	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
1458	中银证券安源债券A	1.34	11906.23	1253.30	32418.95	31165.65
1459	华润元大润鑫债券C	16.17	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1460	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	9.29	81836.31	-24035.96	6948.59	30984.54
1461	摩根瑞享纯债债券A	2.57	23753.96	22776.81	53747.25	30970.44
1462	国寿安保尊耀纯债债券A	5.68	48853.05	28789.76	59754.43	30964.67
1463	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1464	华安安盛定开	15.18	142018.58	111270.86	142018.56	30747.70
1465	大成景荣债券C	0.24	2031.14	-8528.09	22166.44	30694.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3926

30326.6100

33.79%

66.21%

2025-06-30

7124

29899.3500

8.56%

91.44%

2024-12-31

927

114918.2900

17.11%

82.89%

2024-06-30

148

127536.5900

99.56%

0.44%

2023-12-31

18264974.4500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3926	30326.6100	4023.70	33.79	7882.53	66.21
2025-06-30	7124	29899.3500	1822.82	8.56	19477.48	91.44
2024-12-31	927	114918.2900	1822.82	17.11	8830.11	82.89
2024-06-30	148	127536.5900	1879.16	99.56	8.38	0.44
2023-12-31	54	18264974.4500	98628.64	100.00	2.22	0.00

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