中银证券安源债券A(005362)_规模评级

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.48	0.21	10.82	10.81	10.81	11.14	11.14
季度净申购	11637.53	-96749.47	6.15	-0.00	-2999.80	-0.01	-0.01
总份额	13525.08	1887.54	98637.01	98630.86	98630.86	101630.66	101630.67
季度总申购份额	14911.15	5638.58	6.19	0.00	0.29	0.00	0.00
季度总赎回份额	3273.61	102388.05	0.05	0.00	3000.09	0.01	0.01

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平

3528	平安添悦债券A	1.50	14177.37	-9312.71	43.62	9356.33
3529	申万菱信汇元宝债券A	1.50	16613.74	-2067.18	0.03	2067.21
3530	富安达富利纯债A	1.49	13604.23	25.24	2904.20	2878.96
3531	国联安添利增长债C	1.49	11587.43	6988.12	8115.24	1127.12
3532	融通债券C	1.49	13843.49	-3247.27	9175.19	12422.46
3533	格林泓皓纯债	1.48	13952.39	-7486.85	852.26	8339.11
3534	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.48	13591.26	-1598.75	611.09	2209.84
3535	中银证券安源债券A	1.48	13525.08	11637.53	14911.15	3273.61
3536	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.47	13553.28	12247.72	16938.85	4691.13
3537	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	14101.18	-2982.32	3888.76	6871.09
3538	安信瑞鸿中短债B	1.46	12464.60	-6330.22	478.64	6808.86
3539	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.46	13463.32	-4873.82	8328.72	13202.55
3540	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	13958.20	-3681.59	3641.22	7322.81
3541	工银尊享短债债券F	1.46	13386.50	74.52	2259.82	2185.30
3542	建信利率债债券	1.46	12750.85	-441.67	503.12	944.78

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平

3520	同泰恒兴纯债C	1.41	13681.99	8723.14	8723.19	0.04
3521	广发添财90天滚动持有债券A	1.52	13644.71	7929.59	8732.17	802.58
3522	民生加银转债优选C	0.96	13606.18	-872.35	1864.77	2737.12
3523	富安达富利纯债A	1.49	13604.23	25.24	2904.20	2878.96
3524	中银恒泰9个月持有期债券C	1.35	13599.28	-1282.85	23.23	1306.08
3525	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.48	13591.26	-1598.75	611.09	2209.84
3526	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.47	13553.28	12247.72	16938.85	4691.13
3527	中银证券安源债券A	1.48	13525.08	11637.53	14911.15	3273.61
3528	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.42	13483.56	-2140.49	1.10	2141.59
3529	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.46	13463.32	-4873.82	8328.72	13202.55
3530	南方双元A	1.62	13404.44	-788.60	13.66	802.26
3531	平安元福短债发起式A	1.43	13403.23	8841.87	12063.56	3221.70
3532	招商享利增强债券C	1.35	13391.02	-1449.47	40.31	1489.78
3533	工银尊享短债债券F	1.46	13386.50	74.52	2259.82	2185.30
3534	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.60	13373.97	7796.12	13664.40	5868.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平

532	易方达中债3-5年国开行债券指数A	13.42	132954.00	11945.10	32394.59	20449.49
533	博时利发纯债债券C	2.91	27504.10	11943.92	40207.93	28264.00
534	东莞证券德鑫3个月定开债券	6.82	61631.13	11897.13	21996.70	10099.57
535	兴银长乐定开债	1.28	12390.54	11805.23	11824.34	19.11
536	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.58	32774.41	11765.84	13762.93	1997.09
537	长盛恒盛利率债C	1.36	12771.21	11663.00	91260.44	79597.44
538	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.61	15583.06	11642.20	11785.46	143.26
539	中银证券安源债券A	1.48	13525.08	11637.53	14911.15	3273.61
540	长盛恒盛利率债A	1.69	15818.13	11620.77	19456.96	7836.19
541	富国绿色纯债一年定开债券	3.74	30680.47	11552.62	12279.59	726.97
542	博时中债3-5政金债指数C	1.44	13124.92	11505.41	18789.87	7284.46
543	工银信用纯债三个月定开债券A	26.24	162086.10	11484.89	17582.32	6097.43
544	易方达投资级信用债债券C	12.27	105428.87	11334.12	67850.77	56516.65
545	鹏华全球高收益债(QDII)	5.99	99236.49	11281.35	44818.71	33537.37
546	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.83	99236.49	11281.35	44818.71	33537.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平

1379	平安元悦60天滚动持有短债A	2.52	23476.19	946.88	15146.61	14199.73
1380	汇添富双享回报债券A	12.30	118588.77	5063.35	15141.23	10077.88
1381	易方达中债3-5年期国债	2.95	21993.41	11213.88	15140.61	3926.74
1382	融通债券A/B	16.50	152870.99	4030.83	15109.78	11078.95
1383	泰康瑞坤纯债债券	2.40	19069.45	8088.48	15042.71	6954.24
1384	中信保诚稳达A	1.18	11026.46	4480.78	15041.74	10560.95
1385	招商双债增强(LOF)E	7.72	50016.31	-7896.62	14926.55	22823.17
1386	中银证券安源债券A	1.48	13525.08	11637.53	14911.15	3273.61
1387	华宝可转债债券C	6.36	43047.93	4818.54	14786.35	9967.81
1388	中信建投3-5年政金债C	1.27	12344.11	6818.33	14773.46	7955.13
1389	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
1390	鹏华稳利短债C	12.89	113955.94	-75729.77	14623.09	90352.87
1391	永赢泰利债券C	1.20	10023.45	5230.75	14596.91	9366.16
1392	招商招坤纯债C	4.70	36187.10	-28147.51	14582.13	42729.64
1393	融通通和债券	1.57	14530.52	-4485.37	14526.06	19011.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银证券安源债券A基金规模在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平

2278	嘉合磐通C	0.47	4342.83	-2990.84	358.91	3349.74
2279	华夏海外收益债券C	1.21	8814.60	-2025.33	1323.93	3349.27
2280	广发添财60天持有债券A	2.55	23670.62	17509.88	20839.27	3329.39
2281	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.54	14021.01	-659.93	2665.37	3325.29
2282	创金合信转债精选债券C	0.20	1669.36	-1966.57	1353.80	3320.37
2283	山证裕睿6个月定开C	1.52	14838.93	-2282.85	1019.09	3301.95
2284	泓德裕和纯债债券C	0.15	1320.68	-848.19	2425.57	3273.76
2285	中银证券安源债券A	1.48	13525.08	11637.53	14911.15	3273.61
2286	万家玖盛A	6.11	58839.44	-2104.04	1161.75	3265.79
2287	合煦智远稳进纯债债券A	0.16	1497.60	-842.51	2391.63	3234.14
2288	金鹰持久增利E	7.04	48677.39	-3187.15	45.12	3232.28
2289	南方纯元C	0.03	240.45	-3000.28	228.72	3229.00
2290	平安惠澜纯债C	1.01	9236.60	-1854.69	1374.02	3228.71
2291	平安元福短债发起式A	1.43	13403.23	8841.87	12063.56	3221.70
2292	财通资管积极收益债券E	1.67	14160.31	-3075.45	145.67	3221.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

148

127536.5900

99.56%

0.44%

2023-12-31

18264974.4500

100.00%

0.00%

2023-06-30

21173053.9900

100.00%

0.00%

2022-12-31

18148336.3600

100.00%

0.00%

2022-06-30

19929950.5800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	148	127536.5900	1879.16	99.56	8.38	0.44
2023-12-31	54	18264974.4500	98628.64	100.00	2.22	0.00
2023-06-30	48	21173053.9900	101628.54	100.00	2.12	0.00
2022-12-31	56	18148336.3600	101628.54	100.00	2.14	0.00
2022-06-30	51	19929950.5800	101628.54	99.99	14.20	0.01

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