中银证券安源债券A(005362)_最新动态

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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最新净值：1.110 0.000(0.02%)

累计净值：1.178

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.72亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	0.74	1.48	0.74
债券型名次	2502	3179	699	3761	1101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	7.07	9.10	-	18.23
债券型名次	977	2254	2445	1089	2539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	中银证券安进债券C	0.12	0.51	0.05	1.65	0.01
2501	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
2502	中银证券安源债券A	0.12	0.33	0.74	1.48	0.74
2503	中银证券安源债券C	0.12	0.33	0.73	1.43	0.71
2504	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.12	0.44	0.10	1.58	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	中信证券六个月债券A	0.07	0.33	0.28	1.33	0.31
3178	中信证券六个月债券C	0.07	0.33	0.28	1.22	0.31
3179	中银证券安源债券A	0.12	0.33	0.74	1.48	0.74
3180	中银证券安源债券C	0.12	0.33	0.73	1.43	0.71
3181	博时富灿一年定开债发起式	0.19	0.32	0.30	1.09	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.55	0.74	2.60	0.78
698	中融恒通纯债C	0.02	0.82	0.74	3.77	0.95
699	中银证券安源债券A	0.12	0.33	0.74	1.48	0.74
700	德邦短债A	0.09	0.45	0.73	2.31	0.80
701	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.20	1.30	0.73	3.80	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.20	-0.32	1.48	-0.38
3760	中信建投景泰债券C	0.18	0.47	0.44	1.48	0.47
3761	中银证券安源债券A	0.12	0.33	0.74	1.48	0.74
3762	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.03	0.21	0.58	1.47	0.74
3763	长安泓沣中短债债券C	0.05	0.30	0.53	1.47	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	兴华安裕利率债A	0.40	2.74	-0.04	6.35	0.74
1100	银河睿嘉债券A	0.21	0.74	0.76	1.57	0.74
1101	中银证券安源债券A	0.12	0.33	0.74	1.48	0.74
1102	泓德裕荣纯债债券C	-0.02	-0.14	0.50	2.25	0.74
1103	淳厚瑞和债券A	-0.01	0.13	0.36	2.96	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	招商招华纯债C	4.54	8.80	12.26	-	24.12
976	招商招悦纯债A	4.54	9.80	13.76	-	48.35
977	中银证券安源债券A	4.54	7.07	9.10	-	18.23
978	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	4.53	8.87	0.00	-	9.97
979	汇添富稳合4个月持有债券C	4.53	7.28	0.00	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	兴银汇泓一年定开债发起	2.88	7.07	10.36	-	11.21
2253	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.65	7.07	8.44	-	8.62
2254	中银证券安源债券A	4.54	7.07	9.10	-	18.23
2255	东海鑫享66个月定开	3.50	7.06	10.95	-	13.80
2256	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.81	7.06	8.81	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.93	7.03	9.10	-	21.33
2444	易方达纯债1年定期开放债券C	2.44	6.86	9.10	-	64.50
2445	中银证券安源债券A	4.54	7.07	9.10	-	18.23
2446	财通资管鸿商中短债C	2.21	6.52	9.09	-	9.35
2447	国寿安保尊恒利率债债券C	3.57	7.19	9.09	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	诺德短债债券A	2.22	6.69	9.23	-	14.87
1088	中融聚商定期开放债券	3.75	8.09	10.74	-	30.79
1089	中银证券安源债券A	4.54	7.07	9.10	-	18.23
1090	中银证券安源债券C	4.25	6.66	8.57	-	17.89
1091	华夏鼎顺三个月定开债券A	3.21	8.33	11.02	-	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	华宝宝裕债券A	3.25	5.67	7.83	-	18.23
2538	华富63个月定期开放债券	3.69	7.44	11.40	-	18.23
2539	中银证券安源债券A	4.54	7.07	9.10	-	18.23
2540	鑫元锦利定期开放	2.07	6.44	10.01	-	18.23
2541	大成中债1-3年国开债指数C	3.15	6.82	9.49	-	18.21

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	40.00	4093.93	48.20%
17国开10	10.00	1085.20	12.78%
20国开04	10.00	1037.04	12.21%
21太新04	7.00	727.45	8.56%
25国债01	4.00	399.77	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6216.17	73.18%
企业债	1038.42	12.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.109	1.109	1.108	1.108	1.108
累计净值(元)	1.177	1.177	1.176	1.176	1.176

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