中银证券安源债券A(005362)_最新动态

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.1297 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1976

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.04亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
债券型名次	2705	2254	2656	2502	2828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.86	8.38	13.36	20.36
债券型名次	3926	4150	2892	2600	2678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.05	0.68	1.44	1.44
2704	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.05	0.29	0.87	0.87
2705	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2706	中银证券安源债券C	0.04	0.11	0.60	1.41	1.35
2707	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.09	0.67	1.50	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2253	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.12	0.59	1.48	1.48
2254	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2255	中银睿享定期开放债券	0.02	0.12	0.51	1.11	1.11
2256	鑫元得利	0.05	0.12	0.63	1.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	中信保诚稳益债券C	0.05	0.09	0.62	1.53	1.52
2655	中信建投景晟债券C	0.07	0.18	0.62	2.01	1.40
2656	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2657	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
2658	中银智享债券A	0.05	0.08	0.62	1.55	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
2501	中加优选中高等级债券A	-0.14	-0.19	0.56	1.46	1.48
2502	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2503	博时裕荣纯债债券	0.06	0.10	0.56	1.45	1.45
2504	财通汇利债券	0.04	0.10	0.54	1.45	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	中信建投稳祥C	0.09	0.07	0.50	1.39	1.40
2827	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.07	0.58	1.36	1.40
2828	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2829	泓德裕康债券C	-0.85	0.27	0.07	0.65	1.40
2830	鑫元招利	0.05	0.09	0.64	1.42	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	中银丰和定期开放债券	1.38	4.09	8.20	15.65	36.40
3925	中银臻享债券	1.38	4.34	7.76	15.22	15.54
3926	中银证券安源债券A	1.38	3.86	8.38	13.36	20.36
3927	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	12.08	16.05
3928	博时安盈债券A	1.37	3.45	6.58	12.57	52.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	中泰稳固30天持有中短债C	1.67	3.86	7.46	-	9.72
4149	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.86	3.86	7.92	-	13.10
4150	中银证券安源债券A	1.38	3.86	8.38	13.36	20.36
4151	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	8.52	32.50
4152	广发景兴中短债A	1.60	3.85	6.76	13.42	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	汇添富稳安三个月持有债券B	1.49	3.81	8.38	-	10.59
2891	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.64	4.78	8.38	-	9.50
2892	中银证券安源债券A	1.38	3.86	8.38	13.36	20.36
2893	中银睿享定期开放债券	1.54	4.25	8.38	15.67	37.34
2894	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.62	4.66	8.37	-	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	大摩双利增强债券C	2.88	6.58	8.79	13.36	82.27
2599	农银汇理金聚高等级债券	1.03	3.35	5.96	13.36	16.73
2600	中银证券安源债券A	1.38	3.86	8.38	13.36	20.36
2601	浙商汇金短债A	1.41	3.74	6.95	13.35	25.67
2602	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.04	3.28	6.49	13.34	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.84	13.66	11.77	18.66	20.37
2677	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.52	5.44	8.33	14.88	20.37
2678	中银证券安源债券A	1.38	3.86	8.38	13.36	20.36
2679	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.81	3.66	5.75	10.76	20.35
2680	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	20.00	2029.41	18.66%
22国开05	10.00	1075.98	9.89%
17国开10	10.00	1065.80	9.80%
22农行二级资本债02A	10.00	1036.42	9.53%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1025.14	9.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7251.64	66.67%
企业债	1032.91	9.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1297	1.1296	1.1293	1.1293	1.1292
累计净值(元)	1.1976	1.1975	1.1972	1.1972	1.1971

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