中银证券安源债券A(005362)_最新动态

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2048

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.03亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.59	1.16	2.05
债券型名次	2118	2222	2539	2553	2484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.03	8.64	13.37	21.12
债券型名次	2796	3909	2815	2475	2612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.33	0.72	1.70	2.71
2117	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
2118	中银证券安源债券A	0.11	0.29	0.59	1.16	2.05
2119	中银证券安源债券C	0.11	0.28	0.57	1.11	1.97
2120	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.11	0.34	0.70	1.25	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	中银富享定期开放债券	0.09	0.29	0.62	1.15	2.06
2221	中银证券安业债券C	0.07	0.29	0.56	1.08	1.86
2222	中银证券安源债券A	0.11	0.29	0.59	1.16	2.05
2223	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.61	2.39
2224	安信永顺一年定开债券	0.08	0.28	0.75	1.40	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54
2538	中银证券安业债券A	0.07	0.30	0.59	1.13	1.94
2539	中银证券安源债券A	0.11	0.29	0.59	1.16	2.05
2540	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.59	1.03	1.43
2541	鑫元中短债A	0.07	0.22	0.59	1.00	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.30	0.60	1.16	1.94
2552	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.38	0.75	1.16	2.07
2553	中银证券安源债券A	0.11	0.29	0.59	1.16	2.05
2554	博时裕荣纯债债券	0.09	0.26	0.62	1.15	2.10
2555	长盛盛启债券C	0.12	0.28	0.61	1.15	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
2483	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05
2484	中银证券安源债券A	0.11	0.29	0.59	1.16	2.05
2485	长城久稳债券C	0.10	0.31	0.64	1.13	2.04
2486	长江乐越定开债	0.06	0.23	0.52	1.09	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	中融恒裕纯债C	2.34	3.73	7.14	13.02	24.33
2795	中银证券安进债券C	2.34	4.22	8.20	14.46	36.89
2796	中银证券安源债券A	2.34	4.03	8.64	13.37	21.12
2797	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.33	5.48	10.01	-	13.85
2798	创金合信中债1-3年国开债C	2.33	4.53	8.26	13.79	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	天弘优利短债发起A	2.06	4.03	6.89	-	11.84
3908	招商鑫悦中短债A	1.92	4.03	7.21	13.83	27.68
3909	中银证券安源债券A	2.34	4.03	8.64	13.37	21.12
3910	富国天盈债券C	1.13	4.02	6.37	11.62	74.59
3911	国寿安保超短债债券A	2.27	4.02	7.05	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43
2814	兴银合盈债券C	2.92	4.77	8.64	15.58	24.71
2815	中银证券安源债券A	2.34	4.03	8.64	13.37	21.12
2816	财通资管积极收益债券E	2.97	9.42	8.63	11.47	29.01
2817	广发汇成一年定期开放债券	2.29	4.28	8.63	14.53	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	嘉实稳固收益债券A	1.09	9.30	13.55	13.37	31.61
2474	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.25	4.12	7.80	13.37	18.11
2475	中银证券安源债券A	2.34	4.03	8.64	13.37	21.12
2476	红塔红土瑞景纯债C	1.04	2.76	7.42	13.36	14.48
2477	建信睿富纯债债券	2.83	3.75	7.42	13.36	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	浦银安盛盛煊定开债券	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13
2611	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13
2612	中银证券安源债券A	2.34	4.03	8.64	13.37	21.12
2613	长城稳利纯债A	3.99	7.52	11.74	20.68	21.11
2614	平安惠智纯债	3.14	3.99	8.18	16.53	21.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	20.00	2039.99	18.92%
22国开05	10.00	1087.86	10.09%
22农行二级资本债02A	10.00	1041.56	9.66%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1034.07	9.59%
17国开10	10.00	1029.98	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6233.46	57.80%
企业债	1405.24	13.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1369	1.1365	1.1363	1.1357	1.1353
累计净值(元)	1.2048	1.2044	1.2042	1.2036	1.2032

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