中银证券安源债券A(005362)_最新动态

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.164

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.48亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.43	3.17	4.25
债券型名次	5042	2514	3328	249	930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	6.77	9.03	13.61	16.82
债券型名次	1167	2206	2118	2032	2458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	中银利享定期开放债券	0.02	0.05	0.52	1.81	3.90
5041	中银荣享债券	0.02	0.24	0.49	1.53	3.57
5042	中银证券安源债券A	0.02	0.26	0.43	3.17	4.25
5043	中银证券安灏债券A	0.02	0.17	0.55	1.22	2.08
5044	中银证券安灏债券C	0.02	0.16	0.52	1.16	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	中银丰实定期开放债券	0.07	0.26	0.01	1.15	3.02
2513	中银证券安誉债券A	0.04	0.26	0.27	0.99	2.69
2514	中银证券安源债券A	0.02	0.26	0.43	3.17	4.25
2515	中银中高等级债券C	0.06	0.26	0.42	1.94	4.99
2516	鑫元广利定期开放	0.05	0.26	-0.07	1.74	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.26	0.43	1.42	2.92
3327	中银稳汇短债债券C	0.04	0.21	0.43	1.07	2.49
3328	中银证券安源债券A	0.02	0.26	0.43	3.17	4.25
3329	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.19	0.43	0.94	1.92
3330	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.43	1.05	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
248	鹏华纯债债券	0.03	0.23	2.03	3.17	4.17
249	中银证券安源债券A	0.02	0.26	0.43	3.17	4.25
250	国泰民安增利债券C	0.23	0.49	4.54	3.16	3.91
251	摩根双债增利债券C	0.56	0.79	8.55	3.16	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	中信建投景益债券C	0.06	0.23	0.39	1.84	4.25
929	中银安心回报	0.10	0.78	0.29	1.76	4.25
930	中银证券安源债券A	0.02	0.26	0.43	3.17	4.25
931	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.08	0.61	1.64	1.48	4.24
932	广发汇康定期开放债券	0.05	0.25	0.69	1.88	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	4.60	0.00	0.00	-	4.98
1166	中信建投双利3个月债A	4.60	1.12	0.98	-	1.63
1167	中银证券安源债券A	4.60	6.77	9.03	13.61	16.82
1168	安信永顺一年定开债券	4.59	11.03	15.13	-	23.60
1169	博时双季享持有期债券A	4.59	9.33	12.74	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	兴银鑫日享短债A	2.82	6.77	9.59	17.38	17.92
2205	银华中债1-3年农发行债券指数	3.92	6.77	9.97	-	14.82
2206	中银证券安源债券A	4.60	6.77	9.03	13.61	16.82
2207	博时安怡6个月定开债	4.13	6.76	9.81	16.02	29.59
2208	博时四月享120天持有期债券C	2.43	6.76	0.00	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	鹏华普利债券A	2.83	5.93	9.03	-	16.41
2117	平安季季享3个月持有债券A	2.74	6.29	9.03	-	11.84
2118	中银证券安源债券A	4.60	6.77	9.03	13.61	16.82
2119	博时裕诚纯债债券	3.73	6.36	9.02	16.25	31.18
2120	博时中债1-3年国开行C	3.51	6.07	9.02	14.97	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	中加享利三年债券	2.32	4.63	7.04	13.62	14.35
2031	光大永利纯债C	3.05	4.87	7.11	13.61	27.31
2032	中银证券安源债券A	4.60	6.77	9.03	13.61	16.82
2033	交银裕盈纯债债券C	3.84	6.35	8.17	13.60	28.50
2034	方正富邦富利纯债C	4.15	7.83	11.36	13.59	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.46	7.94	11.93	-	16.82
2457	交银稳利中短债债券C	3.05	6.43	9.10	-	16.82
2458	中银证券安源债券A	4.60	6.77	9.03	13.61	16.82
2459	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.13	4.24	6.49	12.96	16.81
2460	平安惠智纯债	3.76	5.51	11.53	-	16.80

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23苏国泰MTN001	20.00	2054.74	8.93%
24平湖国资SCP001	20.00	2013.93	8.75%
23邯郸交投MTN001	10.00	1053.47	4.58%
23广州高新MTN001	10.00	1054.02	4.58%
23晋城国资MTN001	10.00	1047.27	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3759.42	16.33%
金融债券	1013.19	4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
累计净值(元)	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164

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