中银证券安源债券A(005362)_最新动态

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.1250 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1929

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.04亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.75	0.86	0.98
债券型名次	3568	2769	2641	4212	3134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	5.98	8.54	-	19.86
债券型名次	4224	1967	3112	1090	2681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.63	1.01	0.81
3567	中银证券安业债券A	0.03	0.24	0.71	1.05	0.85
3568	中银证券安源债券A	0.03	0.33	0.75	0.86	0.98
3569	中银证券安泽债券C	0.03	0.23	0.58	0.93	0.72
3570	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.24	0.65	1.03	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.12	0.33	-0.50	-0.14	0.37
2768	中银汇享债券	0.04	0.33	0.82	1.16	1.17
2769	中银证券安源债券A	0.03	0.33	0.75	0.86	0.98
2770	中银智享债券C	0.02	0.33	0.78	1.15	1.06
2771	中银中短债债券A	0.04	0.33	0.81	1.21	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	中融聚通定期开放债券	0.01	0.32	0.75	1.27	1.08
2640	中信保诚景丰A	0.05	0.24	0.75	1.16	0.96
2641	中银证券安源债券A	0.03	0.33	0.75	0.86	0.98
2642	中邮纯债聚利债券C	0.03	0.34	0.75	1.16	1.00
2643	鑫元增利定期开放	0.14	0.40	0.75	0.84	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	浙商汇金短债A	0.02	0.14	0.43	0.86	0.61
4211	中银招利债券A	0.13	0.79	-0.74	0.86	0.26
4212	中银证券安源债券A	0.03	0.33	0.75	0.86	0.98
4213	财通裕惠63个月定开债券	0.04	0.18	0.45	0.85	0.62
4214	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.27	0.72	0.85	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.34	0.80	1.22	0.98
3133	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.24	0.62	1.16	0.98
3134	中银证券安源债券A	0.03	0.33	0.75	0.86	0.98
3135	安信尊享添益债券C	-0.06	0.39	0.22	0.88	0.97
3136	博时臻选纯债债券A	0.05	0.27	0.76	1.10	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	中信建投稳悦债券	1.38	4.64	10.10	-	25.97
4223	中银臻享债券	1.38	4.53	8.48	-	15.02
4224	中银证券安源债券A	1.38	5.98	8.54	-	19.86
4225	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	-	16.05
4226	百嘉百顺纯债债券A	1.37	3.30	5.92	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.79	5.98	11.34	-	21.17
1966	浙商汇金聚鑫定开债	1.78	5.98	10.44	-	26.38
1967	中银证券安源债券A	1.38	5.98	8.54	-	19.86
1968	北信瑞丰稳定收益A	2.43	5.97	12.41	-	83.55
1969	大成月添利债券E	3.37	5.97	9.18	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	永赢荣益债券A	1.66	4.64	8.54	-	34.75
3111	招商添润3个月定开债发起式A	1.72	4.82	8.54	-	32.12
3112	中银证券安源债券A	1.38	5.98	8.54	-	19.86
3113	鑫元臻利债券A	1.68	4.38	8.54	-	24.86
3114	工银丰淳半年定开债券	2.00	4.68	8.53	-	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	诺德短债债券A	1.72	3.98	8.53	-	16.85
1089	中融聚商定期开放债券	1.50	5.31	9.72	-	32.76
1090	中银证券安源债券A	1.38	5.98	8.54	-	19.86
1091	中银证券安源债券C	1.26	5.57	8.00	-	19.38
1092	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.56	4.82	10.02	-	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	嘉实致益纯债债券	1.77	5.42	10.77	-	19.86
2680	鹏华普利债券A	1.89	4.13	7.87	-	19.86
2681	中银证券安源债券A	1.38	5.98	8.54	-	19.86
2682	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.47	5.31	9.03	-	19.85
2683	创金合信聚利债券A	2.66	4.81	5.30	-	19.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	20.00	2029.41	18.66%
22国开05	10.00	1075.98	9.89%
17国开10	10.00	1065.80	9.80%
22农行二级资本债02A	10.00	1036.42	9.53%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1025.14	9.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7251.64	66.67%
企业债	1032.91	9.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1250	1.1247	1.1246	1.1247	1.1247
累计净值(元)	1.1929	1.1926	1.1925	1.1926	1.1926

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