中银证券安源债券A(005362)_最新动态

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1308 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1987

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.03亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50
债券型名次	4190	3072	2540	2544	2846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.11	8.31	13.13	20.47
债券型名次	4080	3277	2843	2080	2658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	中银证券安业债券A	-0.00	0.11	0.52	1.22	1.38
4189	中银证券安誉债券C	0.00	0.22	0.76	1.83	2.20
4190	中银证券安源债券A	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50
4191	中银证券安源债券C	0.00	0.12	0.49	1.22	1.44
4192	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.35	0.82	1.78	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	中银汇享债券	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69
3071	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.54	1.19	1.39
3072	中银证券安源债券A	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50
3073	中邮纯债恒利债券A	-0.07	0.13	-0.53	0.20	2.60
3074	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.13	0.38	1.00	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	中银国有企业债C	-0.03	0.21	0.52	1.13	2.35
2539	中银证券安业债券A	-0.00	0.11	0.52	1.22	1.38
2540	中银证券安源债券A	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50
2541	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
2542	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
2543	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.01	0.44	1.27	1.47
2544	中银证券安源债券A	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50
2545	博时富洋一年定开债发起式	0.00	0.12	0.50	1.26	1.45
2546	博时汇享纯债债券C	-0.01	0.10	0.54	1.26	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.46	1.29	1.50
2845	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50
2846	中银证券安源债券A	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50
2847	博时富益纯债债券	0.01	0.21	0.54	1.24	1.49
2848	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	兴银长乐定开债	1.51	4.77	8.94	19.63	64.89
4079	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.51	3.39	8.14	14.33	61.46
4080	中银证券安源债券A	1.51	4.11	8.31	13.13	20.47
4081	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.35	42.65
4082	博时中债1-3年国开行C	1.50	3.81	7.09	13.39	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	中航瑞智纯债A	0.54	4.11	9.57	-	12.21
3276	中融聚锦一年定开债券	2.28	4.11	8.64	19.65	27.04
3277	中银证券安源债券A	1.51	4.11	8.31	13.13	20.47
3278	方正富邦惠利纯债A	1.50	4.10	8.67	16.17	34.67
3279	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.72	4.10	7.27	-	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	嘉实致嘉纯债债券	2.33	4.29	8.31	15.70	20.36
2842	兴银合盈债券C	2.07	4.06	8.31	15.06	23.94
2843	中银证券安源债券A	1.51	4.11	8.31	13.13	20.47
2844	博时中债1-3政金债指数A	1.88	4.18	8.30	14.67	23.84
2845	东方红鑫安39个月定开债券	2.87	5.55	8.30	-	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	惠升和风纯债A	0.90	2.37	7.49	13.13	19.85
2079	金信民兴债券A	3.53	7.50	10.70	13.13	32.06
2080	中银证券安源债券A	1.51	4.11	8.31	13.13	20.47
2081	华泰柏瑞锦乾债券	1.75	3.63	7.15	13.12	20.64
2082	鹏扬利沣短债C	1.54	3.33	6.43	13.12	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	中信保诚景华C	1.76	4.06	11.21	16.71	20.48
2657	民生加银恒泽债券	0.90	4.03	10.82	17.45	20.47
2658	中银证券安源债券A	1.51	4.11	8.31	13.13	20.47
2659	华宝宝裕债券A	1.28	4.57	6.89	12.07	20.46
2660	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.40	5.32	8.18	14.73	20.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	20.00	2039.99	18.92%
22国开05	10.00	1087.86	10.09%
22农行二级资本债02A	10.00	1041.56	9.66%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1034.07	9.59%
17国开10	10.00	1029.98	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6233.46	57.80%
企业债	1405.24	13.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1308	1.1305	1.1304	1.1303	1.1304
累计净值(元)	1.1987	1.1984	1.1983	1.1982	1.1983

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