中银证券安源债券A(005362)_最新动态

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.1320 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1999

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.03亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.37	1.23	1.61
债券型名次	2989	3494	2423	2542	2947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.66	8.26	13.11	20.60
债券型名次	3862	4319	2864	2082	2678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.14	0.33	0.74	1.14
2988	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
2989	中银证券安源债券A	0.00	0.15	0.37	1.23	1.61
2990	中银证券安灏债券A	0.00	0.08	0.16	0.78	1.01
2991	中银证券安灏债券C	0.00	0.07	0.15	0.76	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.06	0.15	0.33	1.41	1.88
3493	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.15	0.33	1.40	1.87
3494	中银证券安源债券A	0.00	0.15	0.37	1.23	1.61
3495	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.01	0.15	0.32	1.16	1.48
3496	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.15	0.35	1.12	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	中银证券安进债券A	0.02	0.17	0.37	1.18	1.52
2422	中银证券安添3个月定开债券C	-0.02	0.04	0.37	1.44	2.13
2423	中银证券安源债券A	0.00	0.15	0.37	1.23	1.61
2424	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.06	0.37	1.07	1.45
2425	中银证券中高等级债券A	-0.06	0.25	0.37	0.78	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	中信建投景安债券C	-0.04	0.27	0.51	1.23	1.38
2541	中银证券安业债券A	-0.02	0.14	0.32	1.23	1.52
2542	中银证券安源债券A	0.00	0.15	0.37	1.23	1.61
2543	泓德裕和纯债债券C	-0.04	0.16	0.48	1.23	1.88
2544	宝盈聚福39个月定开债C	0.10	0.25	0.64	1.22	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.15	0.30	1.12	1.61
2946	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.88	1.61
2947	中银证券安源债券A	0.00	0.15	0.37	1.23	1.61
2948	鑫元悦利定期开放	-0.07	0.07	0.10	1.15	1.61
2949	博时富益纯债债券	-0.02	0.16	0.38	1.19	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3861	中银稳汇短债债券E	1.73	3.52	6.51	11.84	13.41
3862	中银证券安源债券A	1.73	3.66	8.26	13.11	20.60
3863	博时季季乐持有期债券A	1.72	3.79	6.58	12.59	18.02
3864	财通资管鸿益中短债债券A	1.72	3.72	6.57	12.36	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	天治鑫祥利率债债券C	2.10	3.66	6.63	-	6.89
4318	易方达富华纯债债券C	1.78	3.66	7.38	14.51	17.03
4319	中银证券安源债券A	1.73	3.66	8.26	13.11	20.60
4320	蜂巢添幂中短债C	1.34	3.65	6.38	12.18	19.34
4321	广发安泽短债C	1.49	3.65	6.33	11.29	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	浦银安盛盛元定开债券A	2.32	4.50	8.26	17.23	52.15
2863	永赢诚益债券A	2.19	4.30	8.26	16.87	31.44
2864	中银证券安源债券A	1.73	3.66	8.26	13.11	20.60
2865	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.56	8.25	-	19.84
2866	景顺景瑞收益债券A	1.91	4.78	8.25	14.64	32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	南华瑞利债券C	0.98	6.67	8.50	13.11	12.64
2081	鹏扬利沣短债C	1.48	3.47	6.29	13.11	18.95
2082	中银证券安源债券A	1.73	3.66	8.26	13.11	20.60
2083	蜂巢丰远债券C	1.10	3.80	7.09	13.10	13.09
2084	南方0-5年江苏城投债指数C	1.77	3.78	6.69	13.10	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	南方定元中短债A	1.94	4.36	7.09	13.08	20.60
2677	永赢鼎利债券A	2.12	4.83	9.13	15.91	20.60
2678	中银证券安源债券A	1.73	3.66	8.26	13.11	20.60
2679	汇添富添添乐双盈债券C	4.67	9.97	20.27	-	20.57
2680	泰康长江经济带债券A	2.51	4.32	8.44	15.42	20.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	20.00	2039.99	18.92%
22国开05	10.00	1087.86	10.09%
22农行二级资本债02A	10.00	1041.56	9.66%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1034.07	9.59%
17国开10	10.00	1029.98	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6233.46	57.80%
企业债	1405.24	13.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1319	1.1322	1.1323	1.1323	1.1320
累计净值(元)	1.1998	1.2001	1.2002	1.2002	1.1999

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