中银证券安源债券A(005362)_最新动态

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1267 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1946

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券安源债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.04亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.72	0.98	1.13
债券型名次	4257	3471	2807	3928	3219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	6.00	8.42	13.37	20.04
债券型名次	4229	1841	3108	2215	2703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	中银信享定期开放债券	0.02	0.26	0.80	1.33	1.22
4256	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.22	0.63	1.27	1.01
4257	中银证券安源债券A	0.02	0.18	0.72	0.98	1.13
4258	中银证券安源债券C	0.02	0.16	0.68	0.92	1.09
4259	中银证券安泽债券A	0.02	0.15	0.58	0.99	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	中银添利债券发起E	0.05	0.18	-0.03	1.35	0.56
3470	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
3471	中银证券安源债券A	0.02	0.18	0.72	0.98	1.13
3472	中银证券汇远定期开放债券	0.04	0.18	0.53	0.87	0.74
3473	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.18	0.75	1.56	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.10	0.72	1.68	1.68
2806	中银荣享债券	0.06	0.28	0.72	1.07	0.93
2807	中银证券安源债券A	0.02	0.18	0.72	0.98	1.13
2808	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.19	0.72	1.12	1.03
2809	长盛全债指数增强债券	0.19	0.30	0.71	2.46	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	中银丰和定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.98	0.92
3927	中银悦享定期开放债券	0.06	0.19	0.62	0.98	0.92
3928	中银证券安源债券A	0.02	0.18	0.72	0.98	1.13
3929	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.17	0.57	0.97	0.90
3930	财通安瑞短债债券A	0.02	0.15	0.54	0.97	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	永赢荣益债券A	0.03	0.16	0.67	1.16	1.13
3218	永赢祥益债券A	0.02	0.20	0.70	1.23	1.13
3219	中银证券安源债券A	0.02	0.18	0.72	0.98	1.13
3220	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.30	0.73	1.18	1.13
3221	贝莱德欣悦丰利债券C	0.19	0.36	0.53	1.16	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	中科沃土沃安中短利率债券A	1.45	2.95	5.42	7.89	21.97
4228	中欧短债债券C	1.45	3.62	6.31	11.60	20.34
4229	中银证券安源债券A	1.45	6.00	8.42	13.37	20.04
4230	博时裕泰纯债债券	1.44	3.69	8.07	20.15	55.30
4231	大成惠福纯债债券	1.44	5.18	8.59	15.70	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	银河沃丰债券	1.62	6.00	10.69	17.98	29.60
1840	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.79	6.00	9.69	-	14.49
1841	中银证券安源债券A	1.45	6.00	8.42	13.37	20.04
1842	大成惠源一年定开债发起式	2.88	5.99	11.19	-	14.44
1843	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.03	5.99	10.68	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3107	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.73	4.01	8.42	14.29	15.63
3108	中银证券安源债券A	1.45	6.00	8.42	13.37	20.04
3109	鑫元悦利定期开放	1.99	4.35	8.42	-	29.19
3110	华安安业债券C	1.87	4.18	8.41	17.33	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	国联安信心增长债券B	11.01	8.85	12.91	13.37	59.41
2214	浙商惠泉3个月定开C	1.04	4.38	7.70	13.37	16.33
2215	中银证券安源债券A	1.45	6.00	8.42	13.37	20.04
2216	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.57	3.75	6.97	13.36	21.84
2217	银河睿嘉债券A	2.83	5.18	7.67	13.36	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.64	7.01	12.99	-	20.04
2702	新华鑫日享中短债C	1.31	2.90	5.30	11.19	20.04
2703	中银证券安源债券A	1.45	6.00	8.42	13.37	20.04
2704	长信全球债券(QDII)美元	4.73	8.42	3.12	-5.27	20.03
2705	平安添润债券A	6.90	10.77	19.69	-	20.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	20.00	2029.41	18.66%
22国开05	10.00	1075.98	9.89%
17国开10	10.00	1065.80	9.80%
22农行二级资本债02A	10.00	1036.42	9.53%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1025.14	9.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7251.64	66.67%
企业债	1032.91	9.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：中银证券安源债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券安源债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安源债券型证券投资基金A...

中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安源债券型证券投资基金A类、C类份额净值精度的公告中银证券安源债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类份...

查看全文[07-05]
07-04中银国际证券股份有限公司关于中银证券安源债券型证券投资基金实施赎...
06-28中银证券安源债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-27中银国际证券股份有限公司关于中银证券安源债券型证券投资基金实施赎...
06-12关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1265	1.1265	1.1265	1.1263	1.1260
累计净值(元)	1.1944	1.1944	1.1944	1.1942	1.1939

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。