中银证券安源债券A(005362)_分红排行

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	0.54元	2024-04-30	4.84%
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	0.14元	2019-08-22	1.36%

中银证券安源债券A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江可转债债券A	1	6年12个月	0.70元	4.87%
长江安盈中短债六个月定开	1	6年3个月	0.50元	4.64%
长江可转债债券C	1	6年12个月	0.65元	4.63%
长江收益增强债券	1	9年3个月	0.49元	4.47%
长江乐丰纯债	8	8年5个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	7年9个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年1个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年1个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年1个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年5个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平

5037	中融聚商定期开放债券	-0.04	-0.20	0.34	-0.29	0.54
5038	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
5039	中泰安悦6个月定开债A	-0.04	-0.15	0.66	-0.17	0.06
5040	中泰安悦6个月定开债C	-0.04	-0.17	0.58	-0.31	-0.22
5041	中信建投3-5年政金债C	-0.04	-0.19	0.34	-0.38	-0.33
5042	中信建投景益债券C	-0.04	-0.47	0.20	-1.55	-0.41
5043	中银乐享债券	-0.04	-0.34	0.18	-0.09	1.42
5044	中银证券安源债券A	-0.04	-0.24	0.22	0.06	1.12
5045	中银证券安源债券C	-0.04	-0.26	0.18	0.00	1.00
5046	鑫元合享纯债A	-0.04	0.00	0.37	0.02	0.51
5047	鑫元合享纯债C	-0.04	-0.01	0.34	-0.04	0.41
5048	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	0.09	0.56	0.23	0.43
5049	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.04	0.21	0.68	0.36	0.53
5050	安信华享纯债A	-0.05	-0.62	-0.33	-2.14	-1.74
5051	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平

4974	信澳汇享三个月定开债券A	-0.03	-0.24	0.17	-1.05	-0.42
4975	兴银汇裕定开债	-0.01	-0.24	0.34	-0.17	1.03
4976	浙商丰裕纯债A	0.02	-0.24	0.44	-0.25	0.92
4977	浙商丰裕纯债C	0.02	-0.24	0.44	-0.27	0.82
4978	中加丰裕纯债债券A	-0.04	-0.24	0.21	-0.71	-0.02
4979	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.07	-0.24	0.09	-0.68	-0.24
4980	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	-0.24	0.42	-0.26	0.86
4981	中银证券安源债券A	-0.04	-0.24	0.22	0.06	1.12
4982	博时富璟一年定开债	-0.06	-0.25	0.12	-0.91	-0.57
4983	达诚致益债券发起式A	0.00	-0.25	0.14	3.88	3.02
4984	大成全球美元债债券A人民币	0.06	-0.25	-0.16	1.31	3.78
4985	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.04	-0.25	0.24	-0.05	0.94
4986	广发景宏债券	-0.03	-0.25	0.12	-0.59	-0.29
4987	国泰惠盈纯债债券A	-0.03	-0.25	0.24	-1.61	-1.08
4988	华安鼎丰债券发起式C	0.01	-0.25	0.16	-0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平

4654	招商添安1年定开债	-0.03	-0.15	0.22	-0.06	-0.19
4655	招商享诚增强债券A	0.08	0.05	0.22	4.22	5.01
4656	中金金合	-0.03	-0.12	0.22	-0.80	-0.92
4657	中金新璟3个月	-0.02	-0.21	0.22	-0.77	-0.56
4658	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.11	-0.09	0.22	-0.37	-0.10
4659	中欧瑾泰债券C	-0.03	-0.08	0.22	-0.43	0.16
4660	中融季季红定期开放债券C	-0.02	-0.17	0.22	-0.25	0.20
4661	中银证券安源债券A	-0.04	-0.24	0.22	0.06	1.12
4662	贝莱德欣悦丰利债券A	0.01	0.13	0.21	0.65	1.11
4663	博时裕诚纯债债券	-0.03	-0.21	0.21	0.03	0.52
4664	长信稳兴三个月定开债券C	-0.02	-0.15	0.21	-0.49	-0.08
4665	大成中债1-3年国开债指数A	0.00	0.03	0.21	-0.41	0.12
4666	方正富邦丰利债券C	-0.04	-0.37	0.21	0.26	1.50
4667	蜂巢丰远债券C	-0.01	0.04	0.21	-0.20	0.89
4668	工银14天理财债券发起A	0.00	0.05	0.21	0.43	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平

4244	南方颐元定开债券发起	-0.04	0.01	0.54	0.06	0.54
4245	南方昭元债券C	0.02	-0.09	0.68	0.06	1.59
4246	鹏华永润一年定期开放债券	0.07	-0.46	0.13	0.06	0.65
4247	浦银普瑞C	0.01	-0.05	0.27	0.06	0.64
4248	万家1-3年政策性金融债C	-0.02	0.04	0.28	0.06	0.20
4249	永赢元利债券A	-0.01	0.00	0.58	0.06	0.47
4250	中银宁享债券	-0.01	-0.04	0.35	0.06	0.56
4251	中银证券安源债券A	-0.04	-0.24	0.22	0.06	1.12
4252	博时安仁一年定开债发起式C	-0.01	-0.15	0.46	0.05	0.57
4253	德邦德瑞一年定开债	0.02	-0.03	0.38	0.05	0.71
4254	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.03	-0.27	0.34	0.05	1.48
4255	工银瑞诚一年定开债券A	-0.05	-0.03	0.39	0.05	0.62
4256	工银瑞益债券C	-0.01	0.06	0.27	0.05	0.13
4257	工银中高等级信用债债券B	-0.02	-0.02	0.42	0.05	0.25
4258	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	-0.15	0.23	0.05	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平

3227	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3228	银华信用精选两年定期开放债券	0.06	-0.05	0.56	0.35	1.12
3229	招商添泽纯债A	0.00	-0.07	0.36	0.31	1.12
3230	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.03	0.49	0.50	1.12
3231	招商招怡纯债A	0.01	-0.04	0.43	0.28	1.12
3232	中加聚利纯债定开A	-0.05	-0.32	0.37	-0.67	1.12
3233	中信保诚稳丰债券C	0.01	0.02	0.44	0.32	1.12
3234	中银证券安源债券A	-0.04	-0.24	0.22	0.06	1.12
3235	中银证券安泽债券A	0.02	0.10	0.39	0.59	1.12
3236	鑫元汇利	0.01	0.08	0.41	0.54	1.12
3237	鑫元增利定期开放	0.10	0.01	0.39	0.30	1.12
3238	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3239	贝莱德欣悦丰利债券A	0.01	0.13	0.21	0.65	1.11
3240	博时安盈债券C	0.01	0.05	0.38	0.53	1.11
3241	创金合信怡久回报债券C	0.04	0.39	0.17	1.57	1.11

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