中银证券安源债券A(005362)_分红排行

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	0.54元	2024-04-30	4.84%
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	0.14元	2019-08-22	1.36%

中银证券安源债券A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年8个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年8个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年6个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年11个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年12个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	8年1个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	8年1个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年5个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年7个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年11个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年12个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年7个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平

2698	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.06	0.46	1.21	1.25
2699	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.05	0.41	1.12	1.15
2700	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.04	0.41	1.08	1.12
2701	中信建投3-5年政金债C	0.04	0.23	1.00	2.06	1.94
2702	中银弘享债券	0.04	0.08	0.44	1.03	1.01
2703	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.05	0.68	1.44	1.44
2704	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.05	0.29	0.87	0.87
2705	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2706	中银证券安源债券C	0.04	0.11	0.60	1.41	1.35
2707	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.09	0.67	1.50	1.44
2708	中银智享债券C	0.04	0.07	0.61	1.53	1.47
2709	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.09	0.59	1.30	1.27
2710	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.87	1.75	1.67
2711	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.13	0.43	1.08	1.08
2712	鑫元承利定期开放	0.04	0.10	0.49	1.23	1.20

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平

2247	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.36	0.88	0.91
2248	中信保诚景华C	0.11	0.12	1.40	2.83	2.66
2249	中信建投景荣债券A	0.06	0.12	0.80	1.88	1.93
2250	中信建投景泰债券A	0.08	0.12	0.34	0.86	0.86
2251	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2252	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2253	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.12	0.59	1.48	1.48
2254	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2255	中银睿享定期开放债券	0.02	0.12	0.51	1.11	1.11
2256	鑫元得利	0.05	0.12	0.63	1.32	1.32
2257	鑫元合丰纯债C	0.05	0.12	0.71	1.63	1.57
2258	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
2259	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.12	0.72	1.68	1.73
2260	鑫元裕丰债	0.08	0.12	0.66	1.41	1.29
2261	鑫元裕利	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平

2649	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
2650	中加颐智纯债债券	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59
2651	中融恒通纯债C	0.08	0.05	0.62	1.16	1.09
2652	中融聚安定期开放债券	0.09	0.10	0.62	1.53	1.43
2653	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.09	0.62	1.55	1.55
2654	中信保诚稳益债券C	0.05	0.09	0.62	1.53	1.52
2655	中信建投景晟债券C	0.07	0.18	0.62	2.01	1.40
2656	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2657	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
2658	中银智享债券A	0.05	0.08	0.62	1.55	1.49
2659	博时民泽纯债债券	0.04	0.08	0.61	1.37	1.40
2660	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.06	0.61	1.33	1.32
2661	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.04	0.13	0.61	1.21	1.27
2662	长城恒利纯债C	0.15	0.03	0.61	1.12	1.02
2663	大成景优中短债A	0.09	0.08	0.61	1.44	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平

2495	添富鑫盛定开债A	0.06	0.11	0.62	1.46	1.50
2496	兴银汇智定开债	0.06	0.07	0.60	1.46	1.46
2497	银华信用四季红债券C	0.05	0.02	0.55	1.46	1.46
2498	永赢乾益债券	0.01	0.03	0.52	1.46	1.39
2499	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46
2500	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
2501	中加优选中高等级债券A	-0.14	-0.19	0.56	1.46	1.48
2502	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2503	博时裕荣纯债债券	0.06	0.10	0.56	1.45	1.45
2504	财通汇利债券	0.04	0.10	0.54	1.45	1.51
2505	长信利鑫A	0.10	0.12	0.73	1.45	1.78
2506	大成安汇金融债C	0.05	0.09	0.73	1.45	1.42
2507	德邦德瑞一年定开债	0.10	0.08	0.59	1.45	1.46
2508	东方强化收益债券	-0.12	0.25	1.12	1.45	2.09
2509	富国裕利债券C	-0.21	0.39	0.70	1.45	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平

2821	同泰恒兴纯债A	0.05	0.04	0.66	1.58	1.40
2822	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.10	0.59	1.35	1.40
2823	招商安心收益债券A	0.06	0.06	0.57	1.41	1.40
2824	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.06	0.52	1.40	1.40
2825	中信建投景晟债券C	0.07	0.18	0.62	2.01	1.40
2826	中信建投稳祥C	0.09	0.07	0.50	1.39	1.40
2827	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.07	0.58	1.36	1.40
2828	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2829	泓德裕康债券C	-0.85	0.27	0.07	0.65	1.40
2830	鑫元招利	0.05	0.09	0.64	1.42	1.40
2831	博时富灿一年定开债发起式	0.09	0.04	0.64	1.41	1.39
2832	博时富融纯债债券	0.08	0.02	0.68	1.50	1.39
2833	财通安益中短债债券A	0.03	0.07	0.55	1.39	1.39
2834	长城久稳债券A	0.04	0.04	0.50	1.34	1.39
2835	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	0.07	0.49	1.39	1.39

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