中银证券安源债券A(005362)_分红排行

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	0.54元	2024-04-30	4.84%
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	0.14元	2019-08-22	1.36%

中银证券安源债券A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南华瑞泽债券C	1	6年8个月	1.00元	8.95%
南华瑞泽债券A	1	6年8个月	1.00元	8.90%
南华价值启航纯债债券A	17	6年10个月	12.39元	5.35%
南华价值启航纯债债券C	17	6年10个月	12.53元	5.35%
南华瑞恒中短债债券C	9	7年8个月	4.60元	4.94%
南华瑞恒中短债债券A	9	7年8个月	4.60元	4.93%
南华瑞利债券A	9	5年4个月	3.73元	4.11%
南华瑞利债券C	8	5年4个月	3.30元	4.09%
南华瑞泰39个月定开C	2	5年6个月	0.78元	3.67%
南华瑞泰39个月定开A	2	5年6个月	0.78元	3.64%
南华瑞元定期开放债券	13	7年5个月	2.38元	1.73%
南华瑞诚一年定开债券发起式	3	4年3个月	0.44元	1.38%
南华瑞鑫定期开放债券	16	8年6个月	2.28元	1.37%
南华瑞扬纯债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
南华瑞扬纯债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平

2982	中银丰实定期开放债券	0.00	0.16	0.55	1.63	2.18
2983	中银丰禧定期开放债券	0.00	0.09	0.24	0.82	1.06
2984	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.12	0.33	1.39	1.97
2985	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
2986	中银添利债券发起A	0.00	0.14	-0.19	-0.23	0.38
2987	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.14	0.33	0.74	1.14
2988	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
2989	中银证券安源债券A	0.00	0.15	0.37	1.23	1.61
2990	中银证券安灏债券A	0.00	0.08	0.16	0.78	1.01
2991	中银证券安灏债券C	0.00	0.07	0.15	0.76	0.98
2992	中银中短债债券A	0.00	0.13	0.31	1.17	1.56
2993	中银中短债债券C	0.00	0.11	0.26	1.07	1.42
2994	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.12	0.24	0.96	1.18
2995	中邮纯债裕利三个月定开债	0.00	0.23	0.57	1.66	2.36
2996	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.78	1.74	2.28

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平

3487	中信保诚稳益债券A	-0.03	0.15	0.32	1.34	1.77
3488	中信建投景荣债券C	-0.01	0.15	0.36	1.43	1.95
3489	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.55	1.24	1.62
3490	中银纯债债券C	-0.04	0.15	0.39	1.71	2.45
3491	中银恒优12个月持有期债券C	0.08	0.15	0.11	0.90	1.36
3492	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.06	0.15	0.33	1.41	1.88
3493	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.15	0.33	1.40	1.87
3494	中银证券安源债券A	0.00	0.15	0.37	1.23	1.61
3495	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.01	0.15	0.32	1.16	1.48
3496	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.15	0.35	1.12	1.44
3497	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.15	0.33	1.20	1.65
3498	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
3499	鑫元合丰纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.28	1.73
3500	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.15	0.32	1.11	1.41
3501	0-4地债	-0.00	0.14	0.34	1.06	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平

2416	中信建投稳骏债券	-0.06	0.13	0.37	1.22	1.80
2417	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.37	1.22	1.57
2418	中银安心回报	0.03	0.14	0.37	1.25	1.65
2419	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.37	1.02	1.29
2420	中银证券安弘债券A	-0.20	1.69	0.37	5.16	6.74
2421	中银证券安进债券A	0.02	0.17	0.37	1.18	1.52
2422	中银证券安添3个月定开债券C	-0.02	0.04	0.37	1.44	2.13
2423	中银证券安源债券A	0.00	0.15	0.37	1.23	1.61
2424	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.06	0.37	1.07	1.45
2425	中银证券中高等级债券A	-0.06	0.25	0.37	0.78	1.04
2426	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
2427	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
2428	博时安悦短债A	0.04	0.10	0.36	0.82	1.07
2429	博时聚源纯债债券C	-0.07	0.20	0.36	1.55	1.87
2430	博时民泽纯债债券	-0.01	0.18	0.36	1.32	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平

2535	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.18	0.45	1.23	1.68
2536	易方达富惠纯债债券C	-0.02	0.16	0.37	1.23	1.67
2537	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.18	0.34	1.23	2.13
2538	英大安惠纯债A	-0.05	0.16	0.36	1.23	1.67
2539	中融恒鑫纯债C	0.04	0.19	0.44	1.23	1.56
2540	中信建投景安债券C	-0.04	0.27	0.51	1.23	1.38
2541	中银证券安业债券A	-0.02	0.14	0.32	1.23	1.52
2542	中银证券安源债券A	0.00	0.15	0.37	1.23	1.61
2543	泓德裕和纯债债券C	-0.04	0.16	0.48	1.23	1.88
2544	宝盈聚福39个月定开债C	0.10	0.25	0.64	1.22	1.57
2545	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
2546	财通安益中短债债券A	0.02	0.20	0.39	1.22	1.64
2547	长江乐越定开债	0.03	0.14	0.47	1.22	1.71
2548	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.18	0.39	1.22	1.68
2549	蜂巢添汇纯债A	0.00	0.22	0.10	1.22	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平

2940	永赢乾益债券	-0.03	0.13	0.29	1.20	1.61
2941	招商安心收益债券A	-0.02	0.15	0.26	1.22	1.61
2942	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.02	0.13	0.28	1.22	1.61
2943	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.32	1.19	1.61
2944	浙商中短债A	0.03	0.18	0.41	1.19	1.61
2945	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.15	0.30	1.12	1.61
2946	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.88	1.61
2947	中银证券安源债券A	0.00	0.15	0.37	1.23	1.61
2948	鑫元悦利定期开放	-0.07	0.07	0.10	1.15	1.61
2949	博时富益纯债债券	-0.02	0.16	0.38	1.19	1.60
2950	长城久稳债券A	-0.01	0.14	0.32	1.10	1.60
2951	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.01	0.15	0.29	1.26	1.60
2952	格林泓景债券A	-0.17	1.21	-0.19	1.25	1.60
2953	国联安中短债债券C	0.02	0.19	0.44	1.29	1.60
2954	海富通中短债债券A	0.02	0.18	0.40	1.20	1.60

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