中银证券安源债券A(005362)_分红排行

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	0.54元	2024-04-30	4.84%
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	0.14元	2019-08-22	1.36%

中银证券安源债券A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年1个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年1个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年6个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年5个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年5个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年6个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年6个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年1个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年9个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年9个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年6个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年1个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年10个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年10个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年6个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年1个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年1个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年1个月	0.97元	2.25%
海富通鼎丰定开债券	8	7年6个月	1.87元	2.05%
海富通融丰定开债券	12	8年3个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	5年12个月	0.85元	2.04%
海富通瑞兴3个月定开债券C	5	4年8个月	1.05元	1.98%
海富通瑞兴3个月定开债券A	5	4年8个月	1.05元	1.96%
海富通集利债券	1	9年7个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年4个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	9年2个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年8个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年7个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年2个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	16	6年1个月	1.52元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年3个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年2个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年6个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年7个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年5个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年5个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平

1690	中信保诚稳达C	0.04	0.81	1.84	2.40	1.91
1691	中信建投稳骏债券	0.04	0.32	0.92	1.36	0.98
1692	中银丰进定期开放债券	0.04	0.34	0.81	1.30	0.83
1693	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.60	1.21	0.64
1694	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.57	1.13	0.59
1695	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.22	0.55	1.10	0.58
1696	中银民利一年持有期债券C	0.04	-0.41	-1.80	-0.02	-0.36
1697	中银证券安源债券A	0.04	0.40	0.84	1.13	0.86
1698	中银证券安源债券C	0.04	0.39	0.81	1.07	0.83
1699	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.80	1.22	0.77
1700	中银智享债券A	0.04	0.36	0.93	1.40	0.94
1701	中银智享债券C	0.04	0.36	0.92	1.39	0.93
1702	中银中高等级债券A	0.04	0.42	0.98	1.42	1.04
1703	中银中高等级债券C	0.04	0.39	0.90	1.25	0.95
1704	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.26	0.75	1.22	0.74

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平

1352	招商招怡纯债C	0.03	0.40	0.92	1.41	0.99
1353	浙商惠盈纯债A	0.07	0.40	0.91	1.36	0.93
1354	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97
1355	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.40	0.89	1.49	0.92
1356	中欧兴利债券A	0.04	0.40	0.90	1.38	0.94
1357	中融恒益纯债A	0.03	0.40	0.94	1.60	1.04
1358	中信建投景荣债券A	0.00	0.40	1.04	1.72	1.14
1359	中银证券安源债券A	0.04	0.40	0.84	1.13	0.86
1360	鑫元常利定期开放	0.05	0.40	0.86	1.36	0.88
1361	鑫元合利定期开放	0.02	0.40	1.08	1.64	1.13
1362	鑫元金融债3个月定开	0.05	0.40	0.95	1.37	0.96
1363	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.39	0.96	1.99	1.05
1364	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.39	0.95	1.50	0.95
1365	博时稳健回报债券(LOF)C	0.02	0.39	0.39	1.90	1.35
1366	博时裕达纯债	0.11	0.39	0.83	0.94	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	英大通盈纯债债券A	0.04	0.36	0.84	0.97	0.83
2019	英大通盈纯债债券E	0.04	0.36	0.84	0.97	0.83
2020	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.42	0.84	1.44	0.90
2021	招商招旭纯债A	0.03	0.34	0.84	1.24	0.90
2022	招商招旭纯债D	0.03	0.34	0.84	1.25	0.90
2023	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.27	0.84	1.25	0.89
2024	中信保诚稳利债券C	0.02	0.36	0.84	1.32	0.87
2025	中银证券安源债券A	0.04	0.40	0.84	1.13	0.86
2026	博时裕达纯债	0.11	0.39	0.83	0.94	0.86
2027	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.05	0.30	0.83	1.05	0.93
2028	大成景旭纯债债券C	0.08	0.38	0.83	0.81	0.77
2029	方正富邦丰利债券C	-0.01	-0.11	0.83	1.59	1.22
2030	蜂巢丰嘉债券C	0.12	0.49	0.83	1.13	0.82
2031	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.40	0.83	1.42	0.86
2032	工银瑞诚一年定开债券A	0.04	0.27	0.83	1.14	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平

3238	招商招坤纯债C	0.05	0.35	0.73	1.13	0.79
3239	中海增强收益债券A	0.08	-0.40	-0.08	1.13	0.89
3240	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.36	0.97	1.13	0.96
3241	中加聚盈定开债券A	0.55	-0.06	0.02	1.13	0.58
3242	中泰青月中短债C	0.00	0.24	0.64	1.13	0.70
3243	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.57	1.13	0.59
3244	中银证券安进债券A	0.01	0.21	0.68	1.13	0.70
3245	中银证券安源债券A	0.04	0.40	0.84	1.13	0.86
3246	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.24	0.66	1.13	0.67
3247	博时富鸿金融债3个月定开债	0.02	0.29	0.72	1.12	0.78
3248	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.01	0.21	0.59	1.12	0.68
3249	创金合信中债1-3年国开债C	0.06	0.31	0.72	1.12	0.69
3250	达诚致益债券发起式A	0.08	0.38	0.75	1.12	1.28
3251	大成安汇金融债A	0.01	0.20	0.68	1.12	0.71
3252	德邦锐裕利率债债券A	0.17	0.76	1.26	1.12	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平

2713	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.34	0.78	1.31	0.86
2714	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.34	0.81	1.21	0.86
2715	招商招通纯债C	0.01	0.31	0.80	1.27	0.86
2716	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
2717	中融恒阳纯债A	0.03	0.30	0.83	1.21	0.86
2718	中融聚安定期开放债券	0.03	0.36	0.88	1.24	0.86
2719	中银臻享债券	0.03	0.27	0.86	1.28	0.86
2720	中银证券安源债券A	0.04	0.40	0.84	1.13	0.86
2721	中邮鑫溢中短债债券C	0.02	0.28	0.78	1.35	0.86
2722	安信华享纯债C	0.00	0.29	0.74	0.86	0.85
2723	博时富耀一年定开债发起式	0.03	0.36	0.79	1.09	0.85
2724	长信稳丰债券C	0.01	0.22	0.80	1.25	0.85
2725	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.29	0.76	1.26	0.85
2726	德邦锐兴债券E	0.04	0.38	0.86	1.16	0.85
2727	德邦新添利债券A	0.05	-0.11	0.35	1.76	0.85

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。