资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 348321.53 98.81%
银行存款和结算备付金 4211.92 1.19%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:352533.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 180.00 18643.65 6.07%
25附息国债16 180.00 18083.07 5.89%
24南京银行01 150.00 15308.28 4.98%
25中证S2 130.00 13167.89 4.29%
21国开15 100.00 10763.03 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151683.37 49.39%
企业债 69959.28 22.78%
国家债券 39070.10 12.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%