资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203504.06 99.94%
银行存款和结算备付金 120.79 0.06%
其他资产 0.83 0.00%
资产总值:203625.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行债01 100.00 10213.99 5.07%
25进出06 100.00 10096.97 5.02%
24北京银行01 80.00 8073.49 4.01%
23江苏银行债01 70.00 7172.55 3.56%
23中金G7 70.00 7108.56 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67097.22 33.33%
企业债 55510.33 27.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%