资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 232028.40 99.82%
银行存款和结算备付金 406.78 0.18%
其他资产 1.23 0.00%
资产总值:232436.42万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 120.00 12115.34 5.97%
26附息国债10 120.00 12122.36 5.97%
26附息国债16 100.00 10007.20 4.93%
25国开03 90.00 9032.62 4.45%
21国开05 80.00 8901.27 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80630.41 39.71%
企业债 59585.46 29.35%
国家债券 23153.52 11.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%