资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209053.62 90.77%
银行存款和结算备付金 1203.46 0.52%
其他资产 20055.00 8.71%
资产总值:230312.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 130.00 12911.59 6.38%
26国开01 100.00 10063.06 4.97%
21国开05 80.00 8854.67 4.38%
24北京银行01 80.00 8108.26 4.01%
23中金G7 70.00 7128.75 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77671.76 38.39%
企业债 53459.36 26.42%
国家债券 3023.97 1.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%