财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7440.85 |
1463.16 |
4657.58 |
2638.08 |
7851.18 |
| 本期利润(万元) |
1815.07 |
-1113.24 |
1655.34 |
-1370.29 |
14363.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
4.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16172.06 |
0.00 |
13846.62 |
0.00 |
9148.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307091.24 |
305827.67 |
317037.32 |
314037.40 |
315459.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
4.86 |
| 累计净值增长率(%) |
23.96 |
0.00 |
23.89 |
0.00 |
23.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
119.17 |
154.42 |
129.09 |
149.16 |
231.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
348321.53 |
435853.10 |
405801.08 |
391047.33 |
322985.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
348321.53 |
435853.10 |
405801.08 |
391047.33 |
322985.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.19 |
78.12 |
79.79 |
73.09 |
74.25 |
| 应付托管费(万元) |
26.06 |
26.04 |
26.60 |
24.36 |
24.75 |
| 资产总计(万元) |
352533.97 |
439694.00 |
408204.91 |
392426.14 |
324977.15 |
| 负债合计(万元) |
45442.72 |
122656.68 |
92745.79 |
94534.51 |
33824.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
307091.25 |
317037.33 |
315459.12 |
297891.63 |
291152.31 |
| 未分配利润(万元) |
19396.13 |
19853.17 |
18229.30 |
10230.07 |
3468.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.96 |
7.70 |
22.28 |
10.18 |
111.17 |
| 投资收益(万元) |
10193.69 |
6179.84 |
10685.75 |
5516.14 |
8164.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5625.78 |
-3002.24 |
6512.67 |
2622.26 |
456.89 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
4582.95 |
3185.36 |
17220.71 |
8148.59 |
8732.16 |
| 管理人报酬(万元) |
931.31 |
465.59 |
904.43 |
439.31 |
687.00 |
| 托管费(万元) |
310.44 |
155.20 |
301.48 |
146.44 |
229.00 |
| 其它费用(万元) |
21.75 |
10.82 |
20.72 |
10.56 |
21.66 |
| 费用合计(万元) |
2767.88 |
1530.01 |
2856.86 |
1386.37 |
2214.24 |
| 利润总额(万元) |
1815.07 |
1655.34 |
14363.85 |
6762.22 |
6517.91 |
| 净利润(万元) |
1815.07 |
1655.34 |
14363.85 |
6762.22 |
6517.91 |
