财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2773.50 2046.04 7440.85 1463.16 4657.58
本期利润(万元) 2413.72 1411.10 1815.07 -1113.24 1655.34
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.98 0.00 0.58 0.00 0.53
期末可供分配利润(万元) 12701.79 0.00 16172.06 0.00 13846.62
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 202313.10 201310.77 307091.24 305827.67 317037.32
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 0.99 0.00 0.57 0.00 0.52
累计净值增长率(%) 25.19 0.00 23.96 0.00 23.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 21.17 119.17 154.42 129.09 149.16
交易性金融资产(万元) 209053.62 348321.53 435853.10 405801.08 391047.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 209053.62 348321.53 435853.10 405801.08 391047.33
应付管理人报酬(万元) 49.84 78.19 78.12 79.79 73.09
应付托管费(万元) 16.61 26.06 26.04 26.60 24.36
资产总计(万元) 231312.12 352533.97 439694.00 408204.91 392426.14
负债合计(万元) 28999.02 45442.72 122656.68 92745.79 94534.51
所有者权益合计(万元) 202313.11 307091.25 317037.33 315459.12 297891.63
未分配利润(万元) 14645.00 19396.13 19853.17 18229.30 10230.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 26.88 14.96 7.70 22.28 10.18
投资收益(万元) 3410.84 10193.69 6179.84 10685.75 5516.14
公允价值变动收益(万元) -359.78 -5625.78 -3002.24 6512.67 2622.26
其它收入(万元) 0.00 0.07 0.05 0.01 0.01
收入合计(万元) 3077.95 4582.95 3185.36 17220.71 8148.59
管理人报酬(万元) 369.37 931.31 465.59 904.43 439.31
托管费(万元) 123.12 310.44 155.20 301.48 146.44
其它费用(万元) 10.54 21.75 10.82 20.72 10.56
费用合计(万元) 664.23 2767.88 1530.01 2856.86 1386.37
利润总额(万元) 2413.72 1815.07 1655.34 14363.85 6762.22
净利润(万元) 2413.72 1815.07 1655.34 14363.85 6762.22