中银弘享债券A(006421)_最新动态

中银弘享债券A006421BANK OF CHINA HONG KONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0749 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2290

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中银弘享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄敏怡

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

中银弘享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.50	0.80	0.70
债券型名次	2463	3919	4021	4261	4320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.59	7.99	14.88	24.83
债券型名次	4678	3555	3493	2249	2072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.22	0.55	1.00	0.75
2462	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.22	0.53	0.98	0.73
2463	中银弘享债券	0.01	0.19	0.50	0.80	0.70
2464	中银汇享债券	0.01	0.24	0.81	1.02	1.18
2465	中银季季红定期开放债券	0.01	0.43	1.07	2.18	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	中信保诚稳益债券A	-0.01	0.19	0.76	1.21	1.06
3918	中信建投景晟债券A	-0.02	0.19	0.39	-0.33	0.98
3919	中银弘享债券	0.01	0.19	0.50	0.80	0.70
3920	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.19	0.69	1.17	1.06
3921	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.03	0.19	0.69	1.18	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	永赢永益债券C	-0.03	0.20	0.50	0.61	0.79
4020	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75
4021	中银弘享债券	0.01	0.19	0.50	0.80	0.70
4022	鑫元汇利	0.00	0.15	0.50	0.88	0.71
4023	博时双月享60天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.49	0.82	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	中金鑫裕A	0.02	0.09	0.43	0.80	0.56
4260	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.17	0.48	0.80	0.64
4261	中银弘享债券	0.01	0.19	0.50	0.80	0.70
4262	财通资管鸿商中短债A	0.02	0.22	0.57	0.79	0.72
4263	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	-0.01	0.22	0.68	0.79	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	中加瑞享纯债债券C	-0.03	0.12	0.62	0.50	0.70
4319	中欧短债债券A	0.01	0.18	0.53	0.87	0.70
4320	中银弘享债券	0.01	0.19	0.50	0.80	0.70
4321	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.14	0.54	0.93	0.69
4322	博时双月享60天滚动持有债券A	0.01	0.20	0.53	0.92	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	中融恒润纯债A	1.06	4.65	7.60	-	8.83
4677	中融恒信纯债C	1.06	3.79	7.60	14.77	35.57
4678	中银弘享债券	1.06	4.59	7.99	14.88	24.83
4679	博时富华纯债债券	1.05	7.53	10.64	17.22	41.44
4680	博时信用债纯债债券A	1.05	5.04	9.47	18.78	93.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	圆信永丰兴融A	2.00	4.59	9.10	19.89	51.64
3554	中欧兴利债券C	1.38	4.59	9.10	-	16.32
3555	中银弘享债券	1.06	4.59	7.99	14.88	24.83
3556	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.01	4.58	8.68	-	10.16
3557	财通资管丰和两年定开债券A	2.03	4.58	7.08	13.98	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	万家鑫瑞纯债D	1.55	4.74	7.99	-	10.73
3492	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.20	4.49	7.99	-	13.03
3493	中银弘享债券	1.06	4.59	7.99	14.88	24.83
3494	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.47	5.38	7.98	24.57	44.19
3495	大成景安短融债券B	1.87	4.41	7.98	13.20	62.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	平安惠享纯债C	3.96	6.29	10.90	14.88	14.62
2248	中金纯债C类	1.35	3.74	7.44	14.88	41.94
2249	中银弘享债券	1.06	4.59	7.99	14.88	24.83
2250	博时慧选3个月定开债发起式	1.86	5.09	8.97	14.87	36.21
2251	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.20	3.09	8.07	14.87	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	汇安裕和纯债债券C	2.32	5.10	9.59	19.93	24.85
2071	鑫元臻利债券A	1.66	4.31	8.35	15.42	24.84
2072	中银弘享债券	1.06	4.59	7.99	14.88	24.83
2073	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	10.38	24.82
2074	广发中债1-3年国开债指数C	1.08	4.88	9.32	16.13	24.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	100.00	10213.99	5.07%
25进出06	100.00	10096.97	5.02%
24北京银行01	80.00	8073.49	4.01%
23江苏银行债01	70.00	7172.55	3.56%
23中金G7	70.00	7108.56	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67097.22	33.33%
企业债	55510.33	27.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：中银弘享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银弘享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：中银弘享债券型证券投资基金(中银弘享债券A)产品资料概要更新

中银弘享债券型证券投资基金（中银弘享债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
标题：中银弘享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银弘享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银弘享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0748	1.0748	1.0746	1.0745	1.0746
累计净值(元)	1.2289	1.2289	1.2287	1.2286	1.2287

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