中银弘享债券A(006421)_最新动态

中银弘享债券A006421BANK OF CHINA HONG KONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.063 0.000(0.04%)

累计净值：1.218

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银弘享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：易芳菲

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.41亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

中银弘享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.69	0.14	2.01	0.21
债券型名次	1450	1122	3825	2433	3743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	6.96	9.48	-	23.51
债券型名次	2085	2359	2201	1456	1856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	中信建投景泰债券A	0.18	0.48	0.52	1.62	0.56
1449	中信建投景泰债券C	0.18	0.47	0.44	1.48	0.47
1450	中银弘享债券	0.18	0.69	0.14	2.01	0.21
1451	中银汇享债券	0.18	0.64	-0.04	2.71	0.13
1452	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.18	0.64	0.31	2.38	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	中融中债1-5年国开行C	0.19	0.69	-0.07	2.55	-0.09
1121	中信建投稳悦债券	0.17	0.69	0.20	2.15	0.35
1122	中银弘享债券	0.18	0.69	0.14	2.01	0.21
1123	中银惠利半年定期开放债券A	0.21	0.69	0.31	2.74	0.44
1124	中银惠利半年定期开放债券B	0.21	0.69	0.32	2.74	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	中信建投稳裕C	0.23	1.12	0.14	2.61	0.60
3824	中银恒悦180天持有期债券A	0.14	0.14	0.14	2.08	0.21
3825	中银弘享债券	0.18	0.69	0.14	2.01	0.21
3826	中银同享一年定期开放债券	0.16	0.63	0.14	2.05	0.21
3827	中银信享定期开放债券	0.13	0.53	0.14	1.91	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.35	0.98	2.01	1.26
2432	中信建投景安债券C	0.27	1.05	0.17	2.01	0.12
2433	中银弘享债券	0.18	0.69	0.14	2.01	0.21
2434	大成安汇金融债E	0.21	0.99	0.24	2.00	0.04
2435	大成景悦中短债债券C	0.07	0.38	0.62	2.00	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	中信建投景安债券A	0.27	1.06	0.23	2.15	0.21
3742	中银恒悦180天持有期债券A	0.14	0.14	0.14	2.08	0.21
3743	中银弘享债券	0.18	0.69	0.14	2.01	0.21
3744	中银同享一年定期开放债券	0.16	0.63	0.14	2.05	0.21
3745	中银证券汇福定期开放债券	0.20	0.61	0.11	2.46	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	兴银朝阳	3.55	7.12	10.12	-	41.51
2084	中加颐鑫纯债债券C	3.55	7.14	0.00	-	7.33
2085	中银弘享债券	3.55	6.96	9.48	-	23.51
2086	中银嘉享3个月定期开放债券D	3.55	4.40	0.00	-	3.66
2087	宝盈盈泰纯债债券A	3.54	6.50	-2.53	-	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	永赢元利债券A	3.71	6.96	9.30	-	14.98
2358	中融季季红定期开放债券C	2.97	6.96	9.48	-	28.71
2359	中银弘享债券	3.55	6.96	9.48	-	23.51
2360	中银季季红定期开放债券	3.74	6.96	10.07	-	40.55
2361	华安纯债债券C	3.21	6.95	9.58	-	58.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	中加颐慧定开债券A	2.44	5.77	9.48	-	32.10
2200	中融季季红定期开放债券C	2.97	6.96	9.48	-	28.71
2201	中银弘享债券	3.55	6.96	9.48	-	23.51
2202	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.81	6.51	9.47	-	30.02
2203	创金合信中债1-3年政金债A	3.37	7.07	9.47	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	方正富邦丰利债券A	4.36	8.47	9.73	-	19.52
1455	方正富邦丰利债券C	3.97	7.52	8.35	-	16.28
1456	中银弘享债券	3.55	6.96	9.48	-	23.51
1457	嘉合磐稳纯债A	3.67	8.33	12.03	-	26.62
1458	嘉合磐稳纯债C	3.46	7.84	11.32	-	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	平安惠金定开债C	1.64	6.21	10.87	-	23.52
1855	上银聚增富定开债券	2.62	4.70	6.58	-	23.52
1856	中银弘享债券	3.55	6.96	9.48	-	23.51
1857	鑫元富利定期开放	3.68	8.54	11.84	-	23.51
1858	博时富淳3个月定开债发起式	3.38	7.70	10.69	-	23.48

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	220.00	23009.18	7.33%
22杭州银行债02	200.00	20265.23	6.45%
24南京银行01	150.00	15380.56	4.90%
25中证S2	130.00	13007.81	4.14%
24申证D8	120.00	12038.81	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143340.03	45.64%
企业债	104314.27	33.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银弘享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银弘享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.063	1.062	1.062	1.062	1.062
累计净值(元)	1.217	1.216	1.216	1.216	1.216

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