中银弘享债券A(006421)_最新动态

中银弘享债券A006421BANK OF CHINA HONG KONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0832 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2373

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银弘享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄敏怡

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.23亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

中银弘享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.20	0.45	0.88	1.48
债券型名次	2443	3029	3197	3251	3493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.80	7.76	14.21	25.79
债券型名次	3740	4188	3542	2187	2049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	中信建投景泰债券C	0.09	0.35	0.87	1.05	1.52
2442	中银富享定期开放债券	0.09	0.29	0.62	1.15	2.06
2443	中银弘享债券	0.09	0.20	0.45	0.88	1.48
2444	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.25	0.54	1.18	2.38
2445	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.26	0.06	0.13	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	中信建投景和中短债A	0.08	0.20	0.56	1.12	1.69
3028	中信建投景晟债券C	0.10	0.20	0.39	0.96	1.79
3029	中银弘享债券	0.09	0.20	0.45	0.88	1.48
3030	中银汇享债券	0.08	0.20	0.53	1.13	2.18
3031	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.20	0.73	1.13	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.05	0.18	0.45	0.88	1.58
3196	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.44
3197	中银弘享债券	0.09	0.20	0.45	0.88	1.48
3198	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.45	0.84	1.38
3199	博时民丰纯债债券C	0.10	0.20	0.44	1.08	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51
3250	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.05	0.18	0.45	0.88	1.58
3251	中银弘享债券	0.09	0.20	0.45	0.88	1.48
3252	鑫元中短债C	0.07	0.19	0.53	0.88	1.43
3253	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.05	0.16	0.41	0.87	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
3492	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.07	0.14	0.39	0.89	1.48
3493	中银弘享债券	0.09	0.20	0.45	0.88	1.48
3494	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.18	0.42	0.81	1.47
3495	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.02	0.92	1.24	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.79	3.77	6.74	13.99	14.35
3739	中融恒润纯债C	1.79	3.41	6.47	-	8.83
3740	中银弘享债券	1.79	3.80	7.76	14.21	25.79
3741	中银康享3个月定期开放债券	1.79	7.30	12.54	20.29	35.58
3742	中银证券安泽债券A	1.79	3.50	5.81	11.10	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	汇添富多策略纯债C	1.66	3.80	8.19	11.94	16.10
4187	兴业短债债券A	1.87	3.80	6.47	12.46	21.55
4188	中银弘享债券	1.79	3.80	7.76	14.21	25.79
4189	工银泰颐三年定开债券C	1.30	3.79	6.26	11.09	15.74
4190	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83
3541	易方达稳悦120天滚动短债A	1.92	4.07	7.76	-	14.59
3542	中银弘享债券	1.79	3.80	7.76	14.21	25.79
3543	财通资管鸿利中短债债券A	2.13	4.26	7.75	14.65	27.29
3544	长城积极增利债券A	-9.37	11.60	7.75	-8.06	76.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	长城久稳债券A	2.61	4.91	8.26	14.21	30.50
2186	汇添富多策略纯债A	2.07	4.64	9.50	14.21	19.19
2187	中银弘享债券	1.79	3.80	7.76	14.21	25.79
2188	安信尊享纯债	2.67	4.84	8.39	14.20	38.03
2189	大成中债1-3年国开债指数C	2.18	3.49	7.14	14.20	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	中信建投稳裕C	4.52	6.93	10.30	18.88	25.81
2048	永赢邦利债券C	4.91	7.20	12.57	19.67	25.79
2049	中银弘享债券	1.79	3.80	7.76	14.21	25.79
2050	鹏华尊泰一年定开发起式债券	2.18	5.31	8.94	17.73	25.78
2051	永赢卓利债券	3.40	5.84	10.38	17.48	25.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	130.00	12911.59	6.38%
26国开01	100.00	10063.06	4.97%
21国开05	80.00	8854.67	4.38%
24北京银行01	80.00	8108.26	4.01%
23中金G7	70.00	7128.75	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77671.76	38.39%
企业债	53459.36	26.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0833	1.0829	1.0827	1.0822	1.0820
累计净值(元)	1.2374	1.2370	1.2368	1.2363	1.2361

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