中银弘享债券A(006421)_最新动态

中银弘享债券A006421BANK OF CHINA HONG KONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0815 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2356

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银弘享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄敏怡

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.23亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

中银弘享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.40	0.91	1.32
债券型名次	4455	3938	3310	3828	3907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.54	7.67	13.90	25.60
债券型名次	4230	4354	3629	1859	2090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.13	0.33	0.80	1.19
4454	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.47	1.06	1.51
4455	中银弘享债券	0.02	0.11	0.40	0.91	1.32
4456	中银稳汇短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.86	1.30
4457	中银信用增利债券A	0.02	0.10	-0.26	0.94	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.11	0.16	0.73	1.40
3937	中银恒悦180天持有期债券A	0.12	0.11	-0.47	0.16	-0.07
3938	中银弘享债券	0.02	0.11	0.40	0.91	1.32
3939	中银添利债券发起E	0.11	0.11	-0.21	0.32	0.37
3940	中银稳汇短债债券C	0.01	0.11	0.31	0.81	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.18	0.40	0.96	1.48
3309	中银丰润定期开放债券	0.04	0.24	0.40	1.00	1.52
3310	中银弘享债券	0.02	0.11	0.40	0.91	1.32
3311	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.16	0.39	0.90	1.31
3312	博时安悦短债A	0.01	0.14	0.39	0.83	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	中海中短债债券	0.03	0.18	0.38	0.91	1.40
3827	中信保诚景丰A	0.02	0.10	0.28	0.91	1.55
3828	中银弘享债券	0.02	0.11	0.40	0.91	1.32
3829	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.44	0.91	1.38
3830	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.18	0.44	0.90	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.15	0.35	0.86	1.32
3906	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
3907	中银弘享债券	0.02	0.11	0.40	0.91	1.32
3908	中银双利债券A	0.30	0.08	-0.63	0.32	1.32
3909	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.18	0.44	0.90	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.67	3.85	6.67	-	12.02
4229	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	2.04	4.01
4230	中银弘享债券	1.67	3.54	7.67	13.90	25.60
4231	安信中短利率债(LOF)A	1.66	3.72	7.30	13.99	22.27
4232	长城嘉裕六个月定开债券C	1.66	2.34	3.47	5.40	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	招商招景纯债A	1.79	3.54	5.90	11.65	30.62
4353	中加颐信纯债债券C	2.13	3.54	8.32	14.13	28.93
4354	中银弘享债券	1.67	3.54	7.67	13.90	25.60
4355	中银稳汇短债债券A	1.81	3.54	6.83	12.54	22.68
4356	淳厚瑞和债券A	0.84	3.53	9.18	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.21	4.45	7.67	-	12.14
3628	泰信汇盈债券A	2.52	4.61	7.67	-	12.23
3629	中银弘享债券	1.67	3.54	7.67	13.90	25.60
3630	长城永利债券C	1.64	3.18	7.66	-	9.99
3631	创金合信季安鑫3个月C	2.38	4.51	7.66	14.93	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.77	3.82	7.66	13.90	15.28
1858	中融季季红定期开放债券C	1.93	2.65	7.64	13.90	31.10
1859	中银弘享债券	1.67	3.54	7.67	13.90	25.60
1860	宏利纯利债券C	2.75	4.59	7.47	13.89	33.89
1861	华安纯债债券C	2.07	3.72	8.13	13.89	61.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	中信建投稳裕C	4.21	6.13	10.16	18.59	25.62
2089	招商鑫悦中短债C	1.63	3.41	6.54	12.59	25.60
2090	中银弘享债券	1.67	3.54	7.67	13.90	25.60
2091	长城短债债券A	2.93	5.51	10.51	17.93	25.58
2092	南方鼎利一年定开债券发起	2.66	4.12	10.28	18.97	25.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	130.00	12911.59	6.38%
26国开01	100.00	10063.06	4.97%
21国开05	80.00	8854.67	4.38%
24北京银行01	80.00	8108.26	4.01%
23中金G7	70.00	7128.75	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77671.76	38.39%
企业债	53459.36	26.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0814	1.0813	1.0811	1.0811	1.0810
累计净值(元)	1.2355	1.2354	1.2352	1.2352	1.2351

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