中银弘享债券A(006421)_最新动态

中银弘享债券A006421BANK OF CHINA HONG KONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0738 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2279

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中银弘享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄敏怡

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.71亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

中银弘享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.56	0.90	0.60
债券型名次	4790	3646	3614	4318	4263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	4.54	8.22	15.03	24.70
债券型名次	4626	3544	3367	2201	2051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.20	0.52	0.90	0.53
4789	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	0.28	0.70	1.38	0.95
4790	中银弘享债券	0.02	0.23	0.56	0.90	0.60
4791	中银宁享债券	0.02	0.23	0.52	0.82	0.55
4792	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.10	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	中信建投景信债券A	0.08	0.23	0.39	0.72	0.43
3645	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.57	1.13	0.60
3646	中银弘享债券	0.02	0.23	0.56	0.90	0.60
3647	中银聚享债券A	0.07	0.23	0.60	0.28	0.61
3648	中银宁享债券	0.02	0.23	0.52	0.82	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	招商鑫悦中短债C	0.03	0.23	0.56	0.89	0.61
3613	中欧短债债券A	0.03	0.24	0.56	0.97	0.61
3614	中银弘享债券	0.02	0.23	0.56	0.90	0.60
3615	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	0.37	0.56	0.50	0.55
3616	中银稳汇短债债券E	0.03	0.25	0.56	1.02	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.54	0.90	0.62
4317	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.20	0.52	0.90	0.53
4318	中银弘享债券	0.02	0.23	0.56	0.90	0.60
4319	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.08	0.12	0.89	0.15
4320	博时安盈债券A	0.02	0.16	0.41	0.89	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.20	0.61	1.04	0.60
4262	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.57	1.13	0.60
4263	中银弘享债券	0.02	0.23	0.56	0.90	0.60
4264	中银稳汇短债债券C	0.04	0.25	0.54	0.96	0.60
4265	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.06	0.24	0.57	0.99	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.14	2.56	4.55	5.34	5.34
4625	中金浙金	1.14	4.34	8.15	15.84	29.55
4626	中银弘享债券	1.14	4.54	8.22	15.03	24.70
4627	博时信用债纯债债券A	1.13	4.88	9.91	19.03	92.97
4628	博时裕通3个月定开债发起式A	1.13	7.93	12.83	20.51	39.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	招商招瑞纯债债券发起式A	1.82	4.54	8.71	16.30	44.31
3543	招商招通纯债C	1.71	4.54	9.08	16.91	34.43
3544	中银弘享债券	1.14	4.54	8.22	15.03	24.70
3545	中银证券安誉债券C	2.16	4.54	7.98	11.75	23.12
3546	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.64	4.54	6.98	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	浦银普益C	0.97	4.55	8.22	13.98	22.19
3366	中融恒惠纯债A	1.21	4.16	8.22	16.90	26.40
3367	中银弘享债券	1.14	4.54	8.22	15.03	24.70
3368	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.50	8.22	15.63	18.15
3369	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.48	4.61	8.37	15.03	21.77
2200	平安惠泽	0.11	3.66	8.02	15.03	40.95
2201	中银弘享债券	1.14	4.54	8.22	15.03	24.70
2202	金鹰添瑞中短债A	2.36	4.97	8.33	15.02	32.48
2203	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	15.02	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	嘉实多利收益债券C	17.94	25.48	22.80	-	24.71
2050	南方宏元定期开放债券发起	1.46	4.97	8.55	15.20	24.71
2051	中银弘享债券	1.14	4.54	8.22	15.03	24.70
2052	蜂巢恒利债券C	4.40	11.26	17.22	20.50	24.69
2053	汇安裕和纯债债券C	2.22	5.11	9.87	20.36	24.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	180.00	18643.65	6.07%
25附息国债16	180.00	18083.07	5.89%
24南京银行01	150.00	15308.28	4.98%
25中证S2	130.00	13167.89	4.29%
21国开15	100.00	10763.03	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151683.37	49.39%
企业债	69959.28	22.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：中银弘享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银弘享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银弘享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0737	1.0737	1.0736	1.0735	1.0735
累计净值(元)	1.2278	1.2278	1.2277	1.2276	1.2276

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