中银弘享债券A(006421)_最新动态

中银弘享债券A006421BANK OF CHINA HONG KONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0874 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2415

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银弘享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄敏怡

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.30亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

中银弘享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.51	0.75	1.16	1.87
债券型名次	2060	1350	2174	2618	3047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.13	8.11	14.10	26.28
债券型名次	3182	3863	3334	1805	2010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	中融中债1-5年国开行A	0.30	0.64	1.05	1.81	3.03
2059	中融中债1-5年国开行C	0.30	0.63	1.03	1.76	2.94
2060	中银弘享债券	0.30	0.51	0.75	1.16	1.87
2061	泓德裕荣纯债债券C	0.30	0.04	-0.22	-0.03	1.21
2062	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	0.65	0.98	1.93	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	中加丰裕纯债债券A	0.30	0.51	0.99	1.91	3.00
1349	中加丰裕纯债债券C	0.32	0.51	0.96	1.86	2.65
1350	中银弘享债券	0.30	0.51	0.75	1.16	1.87
1351	中银证券安誉债券A	0.39	0.51	0.89	1.75	3.16
1352	中银证券汇福定期开放债券	0.32	0.51	0.97	1.85	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	中加瑞利纯债债券C	0.16	0.34	0.75	1.36	2.51
2173	中信建投景荣债券C	0.19	0.30	0.75	1.40	2.61
2174	中银弘享债券	0.30	0.51	0.75	1.16	1.87
2175	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
2176	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.16	0.31	0.74	1.30	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	中加颐瑾定开债券A	0.23	0.44	0.73	1.16	2.16
2617	中融恒益纯债C	0.16	0.22	0.57	1.16	2.26
2618	中银弘享债券	0.30	0.51	0.75	1.16	1.87
2619	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.22	0.66	1.16	1.98
2620	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.11	0.42	1.15	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	中欧稳鑫180天持有债券C	0.29	-0.07	-0.33	0.22	1.87
3046	中欧中短债债券发起A	0.07	0.21	0.53	0.99	1.87
3047	中银弘享债券	0.30	0.51	0.75	1.16	1.87
3048	鑫元汇利	0.15	0.29	0.63	1.15	1.87
3049	博时恒乐债券C	0.34	-0.44	-1.01	-1.92	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.97	4.37	7.29	-	10.43
3181	中融恒润纯债C	1.97	3.73	6.74	-	9.21
3182	中银弘享债券	1.97	4.13	8.11	14.10	26.28
3183	中银聚享债券A	1.97	2.94	6.34	11.35	14.80
3184	中银证券安弘债券A	1.97	17.04	23.74	12.21	46.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	天弘稳健回报债券发起A	-0.23	4.13	9.12	-	9.65
3862	浙商惠利纯债	1.10	4.13	8.85	14.89	37.93
3863	中银弘享债券	1.97	4.13	8.11	14.10	26.28
3864	宝盈增强收益债券A/B	3.70	4.12	12.46	10.35	164.16
3865	长信纯债一年定开债券C	1.42	4.12	8.53	-	92.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	红土创新丰睿中短债C	1.79	4.07	8.11	-	10.10
3333	西部利得聚享一年定开债券C	2.31	4.54	8.11	14.67	26.89
3334	中银弘享债券	1.97	4.13	8.11	14.10	26.28
3335	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.94	5.64	8.11	-	19.31
3336	安信丰泽39个月定开债券	2.61	5.40	8.10	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	平安季季享3个月持有债券A	2.79	4.69	7.49	14.10	16.80
1804	中加优选中高等级债券A	0.89	4.59	7.95	14.10	22.64
1805	中银弘享债券	1.97	4.13	8.11	14.10	26.28
1806	工银1-3年农发债指数E	2.77	4.52	8.39	14.09	15.36
1807	广发添财180天滚动持有债券E	1.78	4.32	7.79	14.09	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	华夏鼎康债券A	4.02	6.44	10.81	16.48	26.28
2009	南方华元C	2.86	6.21	10.18	15.85	26.28
2010	中银弘享债券	1.97	4.13	8.11	14.10	26.28
2011	平安惠澜纯债A	2.59	5.42	9.45	16.11	26.27
2012	兴全磐稳增利债券C	0.03	7.37	10.65	14.12	26.27

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	120.00	12115.34	5.97%
26附息国债10	120.00	12122.36	5.97%
26附息国债16	100.00	10007.20	4.93%
25国开03	90.00	9032.62	4.45%
21国开05	80.00	8901.27	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80630.41	39.71%
企业债	59585.46	29.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0866	1.0864	1.0857	1.0849	1.0842
累计净值(元)	1.2407	1.2405	1.2398	1.2390	1.2383

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