中银弘享债券A(006421)_最新动态

中银弘享债券A006421BANK OF CHINA HONG KONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0782 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2323

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银弘享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄敏怡

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

中银弘享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.44	1.03	1.01
债券型名次	2702	3344	3679	3706	3948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	4.21	7.50	14.37	25.21
债券型名次	4726	3701	3668	2257	2064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.04	0.41	1.08	1.12
2701	中信建投3-5年政金债C	0.04	0.23	1.00	2.06	1.94
2702	中银弘享债券	0.04	0.08	0.44	1.03	1.01
2703	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.05	0.68	1.44	1.44
2704	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.05	0.29	0.87	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	中信建投稳悦债券	0.07	0.08	0.72	1.65	1.68
3343	中银安心回报	0.01	0.08	0.64	1.43	1.43
3344	中银弘享债券	0.04	0.08	0.44	1.03	1.01
3345	中银智享债券A	0.05	0.08	0.62	1.55	1.49
3346	中银中短债债券C	0.05	0.08	0.49	1.27	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	中信建投景和中短债C	0.02	0.05	0.44	0.84	0.85
3678	中银丰和定期开放债券	0.01	0.07	0.44	1.09	1.09
3679	中银弘享债券	0.04	0.08	0.44	1.03	1.01
3680	中银稳汇短债债券A	0.03	0.11	0.44	1.01	1.03
3681	中银悦享定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	浙商汇金中高等级三个月C	0.43	-0.05	0.52	1.03	1.03
3705	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.04	0.47	1.03	1.04
3706	中银弘享债券	0.04	0.08	0.44	1.03	1.01
3707	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.17	-0.15	0.47	1.02	1.09
3708	博时安祺6个月定开债A	0.02	0.10	0.13	1.02	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3947	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3948	中银弘享债券	0.04	0.08	0.44	1.03	1.01
3949	鑫元中短债A	0.04	0.09	0.42	0.99	1.01
3950	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.08	0.47	1.03	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	中加颐享纯债债券C	0.93	4.02	5.49	-	7.73
4725	中融恒安纯债A	0.93	8.24	10.70	16.02	18.02
4726	中银弘享债券	0.93	4.21	7.50	14.37	25.21
4727	贝莱德欣悦丰利债券C	0.92	2.90	3.68	-	3.48
4728	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.00	3.90	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	招商招丰纯债A	2.12	4.21	6.52	13.44	38.33
3700	中银丰荣定期开放债券	1.48	4.21	8.25	16.25	34.11
3701	中银弘享债券	0.93	4.21	7.50	14.37	25.21
3702	博时富瑞纯债债券A	1.82	4.20	7.98	14.62	41.27
3703	博时富顺纯债债券	0.83	4.20	8.53	15.61	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	中加聚享增盈债券C	2.54	6.32	7.50	-	13.04
3667	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.28	3.54	7.50	14.94	31.52
3668	中银弘享债券	0.93	4.21	7.50	14.37	25.21
3669	鑫元招利	1.54	4.35	7.50	14.18	36.07
3670	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.65	4.07	7.49	13.93	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	7.02	14.37	17.54
2256	中欧稳宁9个月债券C	3.22	13.06	13.69	14.37	14.86
2257	中银弘享债券	0.93	4.21	7.50	14.37	25.21
2258	大成通嘉三年定开债券A	2.17	5.22	8.25	14.36	19.92
2259	工银恒享纯债债券A	1.61	4.47	7.88	14.36	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	万家1-3年政策性金融债A	1.50	4.60	8.39	16.08	25.22
2063	鹏扬淳开债券C	1.65	5.96	11.37	20.48	25.21
2064	中银弘享债券	0.93	4.21	7.50	14.37	25.21
2065	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	6.91	25.20
2066	申万菱信安泰丰利债券C	1.44	6.12	8.17	16.03	25.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	100.00	10213.99	5.07%
25进出06	100.00	10096.97	5.02%
24北京银行01	80.00	8073.49	4.01%
23江苏银行债01	70.00	7172.55	3.56%
23中金G7	70.00	7108.56	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67097.22	33.33%
企业债	55510.33	27.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0781	1.0781	1.0778	1.0778	1.0778
累计净值(元)	1.2322	1.2322	1.2319	1.2319	1.2319

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。