中银弘享债券A(006421)_最新动态

中银弘享债券A006421BANK OF CHINA HONG KONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0690 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2231

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银弘享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄敏怡

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.71亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

中银弘享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.27	0.35	0.15
债券型名次	2353	4076	4259	4512	4351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	5.25	8.59	15.50	24.14
债券型名次	4517	3203	3200	2103	2053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.12
2352	中银富享定期开放债券	0.03	0.27	0.46	0.69	0.25
2353	中银弘享债券	0.03	0.17	0.27	0.35	0.15
2354	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.42	0.69	1.17	0.38
2355	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.41	0.65	1.08	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	中泰安睿债券C	0.02	0.17	0.14	0.48	0.17
4075	中银丰和定期开放债券	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20
4076	中银弘享债券	0.03	0.17	0.27	0.35	0.15
4077	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.17	0.76	0.61	0.16
4078	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	中欧兴利债券C	0.04	0.23	0.27	0.23	0.20
4258	中信建投景泰债券C	0.01	0.12	0.27	-0.71	0.12
4259	中银弘享债券	0.03	0.17	0.27	0.35	0.15
4260	中银荣享债券	0.04	0.08	0.27	0.43	0.08
4261	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	天弘合益C	0.01	0.21	0.16	0.35	0.20
4511	易方达信用债债券A	0.03	0.38	0.54	0.35	0.35
4512	中银弘享债券	0.03	0.17	0.27	0.35	0.15
4513	中银乐享债券	0.01	0.44	0.20	0.35	0.39
4514	鑫元常利定期开放	0.02	0.10	0.33	0.35	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	中融季季红定期开放债券C	0.02	0.18	0.10	0.06	0.15
4350	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.47	0.83	0.15
4351	中银弘享债券	0.03	0.17	0.27	0.35	0.15
4352	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.83	0.15
4353	中银稳汇短债债券E	0.01	0.15	0.37	0.83	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	新沃通利纯债C	0.66	3.43	4.98	7.33	19.14
4516	信澳优享债券C	0.66	4.54	6.56	-	8.80
4517	中银弘享债券	0.66	5.25	8.59	15.50	24.14
4518	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.66	6.23	9.78	-	13.15
4519	长信纯债一年定开债券A	0.65	6.25	12.11	23.62	98.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	圆信永丰兴益三个月定开债	1.62	5.25	8.45	-	8.54
3202	中融恒益纯债C	0.79	5.25	9.88	-	13.65
3203	中银弘享债券	0.66	5.25	8.59	15.50	24.14
3204	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.13	5.24	9.30	16.34	29.75
3205	华安锦灏金融债定开债	0.34	5.24	9.01	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	上银慧兴盈债券	1.00	5.19	8.59	-	15.10
3199	太平恒兴纯债	0.23	4.80	8.59	-	11.24
3200	中银弘享债券	0.66	5.25	8.59	15.50	24.14
3201	宝盈安泰短债债券A	1.81	4.68	8.58	14.90	24.35
3202	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	7.84	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.17	4.40	7.86	15.50	16.83
2102	交银纯债债券C	0.99	4.18	9.27	15.50	54.58
2103	中银弘享债券	0.66	5.25	8.59	15.50	24.14
2104	鑫元双债增强债券A	1.51	5.36	8.61	15.50	29.09
2105	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.36	4.43	8.28	15.49	28.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	招商鑫悦中短债C	1.21	4.04	7.83	15.32	24.17
2052	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.10	5.88	11.52	20.29	24.16
2053	中银弘享债券	0.66	5.25	8.59	15.50	24.14
2054	汇添富丰润中短债A	1.78	6.02	9.92	16.66	24.12
2055	嘉实致享纯债债券	-0.59	6.26	10.28	18.21	24.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	180.00	18643.65	6.07%
25附息国债16	180.00	18083.07	5.89%
24南京银行01	150.00	15308.28	4.98%
25中证S2	130.00	13167.89	4.29%
21国开15	100.00	10763.03	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151683.37	49.39%
企业债	69959.28	22.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 首批商业不动产REITs亮相

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查看全文[06-26]
标题：中银弘享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银弘享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银弘享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0689	1.0688	1.0687	1.0689	1.0687
累计净值(元)	1.2230	1.2229	1.2228	1.2230	1.2228

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