中银弘享债券A(006421)_规模评级

中银弘享债券A006421BANK OF CHINA HONG KONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.32	20.32	31.15	31.16	32.18	32.18	32.19
季度净申购	-0.27	-100026.74	-8.82	-9480.22	-24.10	-21.56	-4.82
总份额	187668.11	187668.37	287695.12	287703.93	297184.15	297208.25	297229.81
季度总申购份额	1.53	2.43	5.49	21.26	77.61	9797.54	46.13
季度总赎回份额	1.80	100029.17	14.30	9501.48	101.70	9819.10	50.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平

1301	南方臻利3个月定开债券发起	20.40	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1302	中信建投景安债券A	20.38	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1303	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.36	189127.63	-	-	-
1304	大成惠享一年定开债券	20.35	196986.07	-	-	-
1305	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.35	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1306	国投瑞银和泰6个月债券	20.34	194141.35	-	-	0.00
1307	太平恒久纯债	20.34	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1308	中银弘享债券	20.32	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1309	民生加银恒祥债券	20.31	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1310	南华瑞鑫定期开放债券	20.30	194937.40	-	-	-
1311	南方稳利1年持有债券C	20.29	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77
1312	易方达安裕60天持有债券A	20.29	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60
1313	中加瑞享纯债债券A	20.29	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1314	博时富鸿金融债3个月定开债	20.28	200075.51	0.66	1.16	0.50
1315	宏利永利债券	20.28	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平

1263	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.36	189127.63	-	-	-
1264	天弘安恒60天滚动持有短债	21.05	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22
1265	博时季季乐持有期债券C	20.50	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1266	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.30	188706.34	0.77	0.77	0.00
1267	民生加银恒祥债券	20.31	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1268	中泰青月中短债A	22.93	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
1269	中信保诚稳达C	22.05	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1270	中银弘享债券	20.32	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1271	招商添兴6个月定开债	20.44	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1272	方正富邦恒利A	20.10	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
1273	工银1-3年农发债指数E	19.58	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1274	华夏鼎航债券A	24.57	187315.41	10.11	37.26	27.16
1275	平安惠韵纯债A	20.59	186881.77	-	-	0.03
1276	汇添富鑫悦纯债A	19.71	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
1277	交银增利增强债券A	25.09	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平

2502	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
2503	中加丰裕纯债债券A	19.61	191065.34	-0.19	0.62	0.81
2504	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
2505	广发景辉纯债	10.10	99983.68	-0.21	0.00	0.21
2506	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
2507	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
2508	华夏恒利3个月定开债券	31.11	277374.19	-0.25	3.75	4.00
2509	中银弘享债券	20.32	187668.11	-0.27	1.53	1.80
2510	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
2511	恒生前海恒祥纯债债券A	10.38	94223.30	-0.36	1.97	2.32
2512	国融稳益债券A	5.40	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2513	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
2514	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99
2515	中融恒裕纯债A	19.88	196033.55	-0.46	0.00	0.46
2516	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平

4116	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
4117	华商鸿丰纯债债券	20.22	200503.27	1.53	1.63	0.10
4118	长城瑞利债券A	0.11	1008.78	-12.32	1.60	13.92
4119	华泰紫金丰益中短债发起A	10.23	90643.84	-8.72	1.55	10.26
4120	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
4121	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	0.72	1.53	0.80
4122	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
4123	中银弘享债券	20.32	187668.11	-0.27	1.53	1.80
4124	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4125	交银丰润收益债券A	6.97	67878.46	-61.56	1.51	63.07
4126	汇安信利债券A	0.61	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
4127	平安高等级债C	0.00	5.11	0.52	1.47	0.94
4128	华宝宝隆债券C	0.00	29.56	-6.72	1.35	8.06
4129	中金金元A	82.26	804372.12	-8.02	1.35	9.36
4130	红塔红土长益定期开放债券A	0.14	1357.34	-91.79	1.34	93.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平

4200	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
4201	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
4202	兴业天禧债券	23.15	212813.52	3.38	5.25	1.87
4203	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
4204	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
4205	中加颐鑫纯债债券A	20.65	193181.26	24.95	26.78	1.83
4206	博时富嘉纯债债券	5.09	50126.29	5.51	7.32	1.82
4207	中银弘享债券	20.32	187668.11	-0.27	1.53	1.80
4208	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4209	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.99	2.62	1.63
4210	国融稳益债券A	5.40	49105.51	-0.37	1.19	1.57
4211	西部利得合赢债券A	20.13	191035.26	6.89	8.43	1.54
4212	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4213	金鹰添益3个月定开债	17.08	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4214	鹏华丰尊债券	25.73	247314.24	4.34	5.84	1.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

242

7754880.4300

99.92%

0.08%

2025-12-31

256

11238090.4300

99.94%

0.06%

2025-06-30

273

10885866.4700

99.93%

0.07%

2024-12-31

257

11565362.3000

99.96%

0.04%

2024-06-30

242

11886841.3700

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	242	7754880.4300	187512.47	99.92	155.64	0.08
2025-12-31	256	11238090.4300	287512.47	99.94	182.65	0.06
2025-06-30	273	10885866.4700	296963.21	99.93	220.95	0.07
2024-12-31	257	11565362.3000	297112.99	99.96	116.82	0.04
2024-06-30	242	11886841.3700	287512.47	99.95	149.09	0.05

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