中银弘享债券A(006421)_规模评级

中银弘享债券A006421BANK OF CHINA HONG KONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.27	20.27	31.08	31.08	32.10	32.10	32.11
季度净申购	-0.27	-100026.74	-8.82	-9480.22	-24.10	-21.56	-4.82
总份额	187668.11	187668.37	287695.12	287703.93	297184.15	297208.25	297229.81
季度总申购份额	1.53	2.43	5.49	21.26	77.61	9797.54	46.13
季度总赎回份额	1.80	100029.17	14.30	9501.48	101.70	9819.10	50.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平

1304	大成惠享一年定开债券	20.31	196986.07	-	-	-
1305	广发汇兴3个月定期开放债券	20.30	197621.51	-	-	0.02
1306	山证裕利定开债发起式	20.30	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
1307	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.30	189127.63	-	-	-
1308	国投瑞银和泰6个月债券	20.28	194141.35	-	-	0.00
1309	中信建投景安债券A	20.28	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1310	南方臻利3个月定开债券发起	20.27	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1311	中银弘享债券	20.27	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1312	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	-30097.62	402.00	30499.62
1313	太平恒久纯债	20.25	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1314	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198417.23	0.82	2.30	1.48
1315	中金金利A	20.24	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1316	华商鸿丰纯债债券	20.23	200503.27	1.53	1.63	0.10
1317	南方稳利1年持有债券C	20.23	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
1318	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.19	-0.09	0.01	0.10

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平

1265	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.30	189127.63	-	-	-
1266	天弘安恒60天滚动持有短债	21.00	189026.53	17417.78	71454.01	54036.23
1267	博时季季乐持有期债券C	20.46	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1268	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.16	188706.34	0.16	0.16	0.00
1269	民生加银恒祥债券	20.22	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1270	中泰青月中短债A	22.87	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
1271	中信保诚稳达C	21.86	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1272	中银弘享债券	20.27	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1273	招商添兴6个月定开债	20.33	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1274	方正富邦恒利A	19.96	187393.66	8.99	25.14	16.15
1275	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1276	华夏鼎航债券A	24.48	187315.41	10.11	37.26	27.16
1277	平安惠韵纯债A	20.52	186881.77	-	-	0.03
1278	汇添富鑫悦纯债A	19.50	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
1279	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平

2229	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	-0.19	0.11	0.30
2230	中加丰裕纯债债券A	19.51	191065.34	-0.19	0.62	0.81
2231	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
2232	广发景辉纯债	10.06	99983.68	-0.21	0.00	0.21
2233	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
2234	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
2235	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277374.19	-0.25	3.75	4.00
2236	中银弘享债券	20.27	187668.11	-0.27	1.53	1.80
2237	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
2238	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	-0.33	9.23	9.56
2239	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.34	0.87	1.21
2240	恒生前海恒祥纯债债券A	10.33	94223.30	-0.36	1.97	2.32
2241	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2242	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
2243	中融恒裕纯债A	19.78	196033.55	-0.46	0.00	0.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平

4046	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
4047	华商鸿丰纯债债券	20.23	200503.27	1.53	1.63	0.10
4048	长城瑞利债券A	0.10	1008.78	-12.32	1.60	13.92
4049	华泰紫金丰益中短债发起A	10.20	90643.84	-8.72	1.55	10.26
4050	长信稳惠债券C	0.00	16.28	-982.01	1.54	983.55
4051	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
4052	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
4053	中银弘享债券	20.27	187668.11	-0.27	1.53	1.80
4054	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4055	交银丰润收益债券A	6.93	67878.46	-61.56	1.51	63.07
4056	汇安信利债券A	0.62	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
4057	平安高等级债C	0.00	5.11	0.52	1.47	0.94
4058	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-27.85	1.42	29.27
4059	华宝宝隆债券C	0.00	29.56	-6.72	1.35	8.06
4060	中金金元A	82.67	804372.12	-8.02	1.35	9.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平

4162	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
4163	兴业天禧债券	23.05	212813.52	3.38	5.25	1.87
4164	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
4165	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
4166	中加颐鑫纯债债券A	20.58	193181.26	24.95	26.78	1.83
4167	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
4168	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
4169	中银弘享债券	20.27	187668.11	-0.27	1.53	1.80
4170	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4171	海富通聚利债券	30.02	259842.53	1.48	3.13	1.65
4172	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
4173	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
4174	西部利得合赢债券A	20.08	191035.26	6.89	8.43	1.54
4175	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4176	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

256

11238090.4300

99.94%

0.06%

2025-06-30

273

10885866.4700

99.93%

0.07%

2024-12-31

257

11565362.3000

99.96%

0.04%

2024-06-30

242

11886841.3700

99.95%

0.05%

2023-12-31

339

8486252.5800

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	256	11238090.4300	287512.47	99.94	182.65	0.06
2025-06-30	273	10885866.4700	296963.21	99.93	220.95	0.07
2024-12-31	257	11565362.3000	297112.99	99.96	116.82	0.04
2024-06-30	242	11886841.3700	287512.47	99.95	149.09	0.05
2023-12-31	339	8486252.5800	287512.47	99.94	171.49	0.06

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