中银弘享债券A(006421)_规模评级

中银弘享债券A006421BANK OF CHINA HONG KONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.41	20.41	20.41	31.28	31.28	32.32	32.32
季度净申购	1.01	-0.27	-100026.74	-8.82	-9480.22	-24.10	-21.56
总份额	187669.12	187668.11	187668.37	287695.12	287703.93	297184.15	297208.25
季度总申购份额	2.83	1.53	2.43	5.49	21.26	77.61	9797.54
季度总赎回份额	1.82	1.80	100029.17	14.30	9501.48	101.70	9819.10

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平

1274	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.45	185683.31	-	-	-
1275	天弘裕享一年定开债券发起	20.45	200203.29	-	-	-
1276	景顺长城景泰纯利债券C	20.43	170883.04	-36748.10	93729.47	130477.57
1277	鑫元得利	20.43	189387.31	97597.66	97597.67	0.01
1278	南华瑞鑫定期开放债券	20.42	194937.40	-	-	-
1279	招商添兴6个月定开债	20.41	186305.61	-1304.72	137.28	1442.00
1280	中信建投景安债券A	20.41	195826.12	-479.48	48201.72	48681.20
1281	中银弘享债券	20.41	187669.12	1.01	2.83	1.82
1282	诺安鑫享定开发起式债券	20.39	189662.48	-172237.87	189662.17	361900.04
1283	大成惠享一年定开债券	20.38	196986.07	-	-	-
1284	交银丰享收益债券C	20.38	172724.63	167980.55	170937.64	2957.09
1285	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.38	189127.63	-	-	-
1286	易方达安心回报债券B	20.38	101043.65	-277.07	24860.12	25137.18
1287	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.37	197837.72	-2171.11	97837.69	100008.80
1288	银华安盈短债债券D	20.37	182769.60	-120291.56	171206.71	291498.28

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平

1237	国寿安保尊荣中短债债券A	22.88	188646.31	-20179.93	29446.53	49626.46
1238	蜂巢添鑫纯债A	19.81	188522.13	20794.65	44281.15	23486.51
1239	国泰丰祺纯债债券A	19.71	188149.06	-1447.94	12.82	1460.76
1240	天弘弘丰增强回报C	24.05	188045.81	56803.91	127720.66	70916.74
1241	国投瑞银双债债券A	26.00	187898.52	-1525.95	20699.81	22225.76
1242	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
1243	国联安恒悦90天持有债券A	21.29	187807.40	-10579.29	5979.79	16559.08
1244	中银弘享债券	20.41	187669.12	1.01	2.83	1.82
1245	博时富瑞纯债债券A	20.50	187562.05	-53846.05	31737.54	85583.59
1246	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21
1247	华夏鼎航债券A	20.36	187322.43	7.02	40.45	33.43
1248	招商添悦纯债D	20.13	187086.36	-139958.19	28105.45	168063.64
1249	万家鑫橙纯债债券A	19.85	186983.84	21691.83	28446.71	6754.88
1250	平安惠韵纯债A	20.65	186879.41	-	-	2.35
1251	易方达中债3-5年国开行债券指数A	18.99	186544.47	-21104.60	19694.58	40799.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平

1769	恒生前海恒源丰利债券A	8.41	64221.88	1.33	1.39	0.06
1770	惠升和泰纯债A	10.77	96540.98	1.17	3.78	2.61
1771	招商添浩纯债C	0.01	64.63	1.16	1.52	0.36
1772	英大安旸纯债债券C	0.00	15.83	1.12	14.24	13.12
1773	华夏鼎辉债券C	0.00	20.19	1.08	2.01	0.93
1774	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	4.49	1.07	1.16	0.09
1775	信诚景瑞A	0.32	2912.66	1.03	3.83	2.80
1776	中银弘享债券	20.41	187669.12	1.01	2.83	1.82
1777	长城泰利债券C	0.00	1.27	0.99	1.05	0.06
1778	招商招顺纯债D	0.00	0.98	0.98	1.07	0.09
1779	东兴兴源债券C	0.00	1.22	0.94	0.96	0.02
1780	鑫元合享纯债A	4.03	34985.69	0.83	0.83	0.00
1781	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	10.53	0.79	0.95	0.16
1782	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.54	245425.98	0.75	0.75	0.00
1783	新华聚利E	0.00	10.64	0.71	8.43	7.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平

4080	国投瑞银顺泓债券	10.95	102507.29	2.74	2.85	0.10
4081	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.49	47356.27	-3.62	2.85	6.47
4082	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	701.61	-	2.85	-
4083	中航瑞旭3个月定开债A	10.63	99993.24	2.75	2.85	0.10
4084	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
4085	尚正臻利债券A	2.18	19870.10	-26.73	2.84	29.56
4086	中金金利C	0.00	12.96	-6.84	2.84	9.69
4087	中银弘享债券	20.41	187669.12	1.01	2.83	1.82
4088	中信建投稳裕C	0.00	5.58	-	2.81	-
4089	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
4090	人保鑫泽纯债A	10.33	91656.81	1.77	2.74	0.97
4091	信诚景瑞C	0.01	47.00	-1.01	2.71	3.71
4092	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	226.73	-51.48	2.70	54.18
4093	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1591.03	-8.36	2.69	11.04
4094	招商添泽纯债C	0.00	4.62	-0.23	2.62	2.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平

4195	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	33.91	-0.99	0.97	1.96
4196	湘财鑫享债券C	0.00	30.24	0.04	2.01	1.96
4197	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.60	-	-	1.90
4198	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.81	97871.25	-	-	1.87
4199	南方贺元利率债C	0.01	58.10	22.42	24.29	1.87
4200	创金合信利泽纯债债券A	10.95	98732.03	18144.31	18146.16	1.86
4201	西部利得合赢债券C	0.00	22.49	10.46	12.29	1.84
4202	中银弘享债券	20.41	187669.12	1.01	2.83	1.82
4203	平安惠智纯债	20.76	200902.08	63387.80	63389.60	1.80
4204	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	61.37	-1.73	0.04	1.77
4205	招商招丰纯债A	0.54	5035.93	-1.54	0.24	1.77
4206	华润元大润鑫债券C	16.34	149999.12	-1.31	0.45	1.76
4207	人保鑫裕增强债券A	1.51	13281.32	1.37	3.08	1.72
4208	华泰柏瑞锦乾债券	8.06	71379.48	-1.57	0.01	1.58
4209	中加颐鑫纯债债券A	20.73	193214.55	33.29	34.86	1.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

242

7754880.4300

99.92%

0.08%

2025-12-31

256

11238090.4300

99.94%

0.06%

2025-06-30

273

10885866.4700

99.93%

0.07%

2024-12-31

257

11565362.3000

99.96%

0.04%

2024-06-30

242

11886841.3700

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	242	7754880.4300	187512.47	99.92	155.64	0.08
2025-12-31	256	11238090.4300	287512.47	99.94	182.65	0.06
2025-06-30	273	10885866.4700	296963.21	99.93	220.95	0.07
2024-12-31	257	11565362.3000	297112.99	99.96	116.82	0.04
2024-06-30	242	11886841.3700	287512.47	99.95	149.09	0.05

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