资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89192.92 99.72%
银行存款和结算备付金 251.18 0.28%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:89444.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江阴城投MTN001 60.00 6142.70 7.76%
24武进经发MTN001 50.00 5202.93 6.57%
23海曙广聚MTN001 50.00 5200.51 6.57%
23桐乡城投MTN001 50.00 5173.63 6.53%
24衢州国资MTN001 50.00 5155.33 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5132.75 6.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%