我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114925.73 99.27%
银行存款和结算备付金 106.36 0.09%
其他资产 741.63 0.64%
资产总值:115773.72万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23六合国资MTN001 60.00 6124.01 6.07%
23昆山国创MTN001 50.00 5217.52 5.17%
23桐乡城投MTN001 50.00 5203.18 5.16%
24武进经发MTN001 50.00 5166.98 5.12%
23江宁经开MTN003 50.00 5111.01 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12260.79 12.15%
国家债券 7885.65 7.81%
企业债 5090.78 5.04%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%