中银证券中高等级债券C(004955)_最新动态

中银证券中高等级债券C004955BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

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最新净值：1.0198 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2068

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.34	0.12	0.74
债券型名次	4291	1751	3443	4241	3863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.37	8.48	14.70	21.94
债券型名次	4210	3662	3338	1931	2205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	中银证券安业债券C	0.03	0.02	0.38	0.74	1.13
4290	中银证券中高等级债券A	0.03	0.04	0.36	0.15	0.78
4291	中银证券中高等级债券C	0.03	0.03	0.34	0.12	0.74
4292	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.31	0.61	1.17
4293	中邮纯债优选一年定开债A	0.03	-0.15	0.63	2.14	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	中泰青月中短债C	0.04	0.03	0.43	0.66	1.31
1750	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.12	0.03	0.52	0.17	0.36
1751	中银证券中高等级债券C	0.03	0.03	0.34	0.12	0.74
1752	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.03	0.61	0.23	0.24
1753	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.03	0.46	0.31	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	中银汇享债券	0.07	-0.36	0.34	-0.15	0.56
3442	中银通利债券A	-0.01	-0.28	0.34	4.93	9.10
3443	中银证券中高等级债券C	0.03	0.03	0.34	0.12	0.74
3444	中邮纯债聚利债券C	0.08	0.05	0.34	0.03	0.51
3445	中邮稳定收益债券型A	0.00	-0.34	0.34	1.91	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	中欧兴利债券A	0.08	-0.02	0.44	0.12	0.88
4240	中融聚业定期开放债券	0.07	-0.62	0.11	0.12	1.31
4241	中银证券中高等级债券C	0.03	0.03	0.34	0.12	0.74
4242	博时富乾3个月定开债发起式	0.06	-0.04	0.47	0.11	-0.04
4243	博时聚盈纯债债券	0.06	-0.01	0.49	0.11	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	-0.33	0.35	-0.21	0.74
3862	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	-0.34	0.35	-0.21	0.74
3863	中银证券中高等级债券C	0.03	0.03	0.34	0.12	0.74
3864	博时富盛一年定开债发起式	0.07	0.17	0.41	0.07	0.73
3865	博时汇享纯债债券A	0.09	-0.02	0.44	0.15	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	中银丰和定期开放债券	1.06	6.16	9.56	17.72	34.80
4209	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.06	6.95	9.92	-	12.79
4210	中银证券中高等级债券C	1.06	5.37	8.48	14.70	21.94
4211	博时富祥纯债债券C	1.05	5.37	10.23	16.38	17.45
4212	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.05	5.46	7.98	10.54	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	中泰安睿债券A	0.78	5.37	8.28	-	9.79
3661	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.37	8.40	-	17.15
3662	中银证券中高等级债券C	1.06	5.37	8.48	14.70	21.94
3663	宝盈盈润纯债债券	2.22	5.36	11.86	24.28	31.15
3664	淳厚稳鑫债券C	1.20	5.36	9.01	15.15	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	同泰恒兴纯债C	-0.34	5.76	8.48	15.90	15.45
3337	中金金元C	1.25	5.14	8.48	17.06	24.43
3338	中银证券中高等级债券C	1.06	5.37	8.48	14.70	21.94
3339	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.66	4.62	8.47	-	13.41
3340	交银裕祥纯债债券A	0.29	5.39	8.47	15.86	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	南方升元中短期利率债C	0.36	4.81	7.46	14.70	15.86
1930	平安季添盈定开债E	1.63	5.59	9.16	14.70	21.27
1931	中银证券中高等级债券C	1.06	5.37	8.48	14.70	21.94
1932	财通资管鸿达纯债债券A	1.52	4.30	8.01	14.69	28.65
1933	工银尊享短债债券A	1.60	5.07	8.48	14.69	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	山西证券裕丰一年定开发起式	2.87	8.44	11.92	-	21.95
2204	添富中债1-3年国开债A	1.20	6.08	9.34	16.27	21.94
2205	中银证券中高等级债券C	1.06	5.37	8.48	14.70	21.94
2206	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.81	5.88	9.06	16.55	21.93
2207	平安惠铭纯债	1.24	6.96	10.09	19.87	21.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江阴城投MTN001	60.00	6112.87	7.74%
23昆山国创MTN001	50.00	5208.46	6.59%
24武进经发MTN001	50.00	5172.39	6.55%
23桐乡城投MTN001	50.00	5150.02	6.52%
24衢州国资MTN001	50.00	5123.61	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12096.97	15.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0198	1.0197	1.0197	1.0196	1.0195
累计净值(元)	1.2068	1.2067	1.2067	1.2066	1.2065

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