中银证券中高等级债券C(004955)_最新动态

中银证券中高等级债券C004955BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.2147

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王玉玺

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	0.24	0.67	0.71
债券型名次	3702	4362	4580	4568	4650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	3.39	6.93	12.84	22.89
债券型名次	4922	4709	4100	2737	2335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
3701	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
3702	中银证券中高等级债券C	0.02	0.04	0.24	0.67	0.71
3703	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.13	0.51	1.06	1.05
3704	中银睿享定期开放债券	0.02	0.12	0.51	1.11	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
4361	中银证券中高等级债券A	0.01	0.04	0.25	0.69	0.73
4362	中银证券中高等级债券C	0.02	0.04	0.24	0.67	0.71
4363	中银中高等级债券C	0.08	0.04	0.64	1.57	1.56
4364	中邮纯债优选一年定开债A	0.20	0.04	0.58	1.69	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.03	0.24	0.60	0.60
4579	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.65
4580	中银证券中高等级债券C	0.02	0.04	0.24	0.67	0.71
4581	中邮睿泽一年持有债券A	-0.11	0.28	0.24	1.32	1.98
4582	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.23	0.44	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.70
4567	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4568	中银证券中高等级债券C	0.02	0.04	0.24	0.67	0.71
4569	安信宝利	-0.02	0.61	0.13	0.66	0.88
4570	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.16	0.39	0.66	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	0.00	0.16	0.73	0.71
4649	中金鑫裕A	0.01	0.06	0.22	0.71	0.71
4650	中银证券中高等级债券C	0.02	0.04	0.24	0.67	0.71
4651	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71
4652	博时富悦纯债C	-0.03	-0.10	0.14	0.71	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	招商招恒纯债A	0.72	3.80	7.59	13.57	27.95
4921	招商招恒纯债D	0.72	4.39	9.67	-	10.81
4922	中银证券中高等级债券C	0.72	3.39	6.93	12.84	22.89
4923	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
4924	华安纯债债券C	0.71	3.80	7.59	14.01	60.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	圆信永丰兴融C	1.40	3.39	7.32	16.44	47.30
4708	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.56	3.39	5.70	-	7.34
4709	中银证券中高等级债券C	0.72	3.39	6.93	12.84	22.89
4710	长信30天滚动持有短债债券A	1.50	3.38	6.28	-	14.47
4711	国联安增顺纯债债券A	0.81	3.38	6.05	12.58	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.26	2.98	6.93	-	6.95
4099	中海中短债债券	1.52	4.02	6.93	13.41	34.21
4100	中银证券中高等级债券C	0.72	3.39	6.93	12.84	22.89
4101	博时富灿一年定开债发起式	1.50	3.62	6.92	13.41	15.55
4102	博时信用优选债券A	1.17	3.47	6.92	16.41	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.77	5.06	12.84	13.81
2736	新华安享惠金定期债券C	16.36	16.42	14.63	12.84	96.25
2737	中银证券中高等级债券C	0.72	3.39	6.93	12.84	22.89
2738	工银泰享三年理财债券	1.55	3.98	6.64	12.83	30.69
2739	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.70	4.00	6.63	12.83	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	英大安鑫66个月定期开放债券	2.87	6.88	10.96	19.54	22.91
2334	国泰利享中短债债券A	1.47	3.40	6.30	13.70	22.89
2335	中银证券中高等级债券C	0.72	3.39	6.93	12.84	22.89
2336	金信民旺债券C	1.99	13.07	9.05	8.01	22.87
2337	前海联合添利债券C	-4.25	0.06	1.11	2.69	22.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	50.00	5020.97	10.31%
23江阴城投MTN001	40.00	4113.26	8.45%
23江宁经开MTN003	40.00	4111.78	8.44%
21上虞国投MTN001	40.00	4109.95	8.44%
24武进经发MTN001	40.00	4067.70	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10182.87	20.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0197	1.0196	1.0195	1.0195	1.0195
累计净值(元)	1.2147	1.2146	1.2145	1.2145	1.2145

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