中银证券中高等级债券C(004955)_最新动态

中银证券中高等级债券C004955BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0223 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2173

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王玉玺

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.42	0.81	0.96
债券型名次	3176	1266	3143	3916	4270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	3.05	6.88	12.64	23.20
债券型名次	4819	4735	4037	2210	2293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	中银证券安灏债券A	0.01	0.05	0.30	0.82	0.95
3175	中银证券中高等级债券A	0.01	0.27	0.43	0.84	0.99
3176	中银证券中高等级债券C	0.01	0.27	0.42	0.81	0.96
3177	中银智享债券A	0.01	0.27	0.65	1.44	1.72
3178	中银中短债债券C	0.01	0.14	0.39	1.16	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	中银泰享定期开放债券	0.00	0.27	0.68	1.67	1.99
1265	中银证券中高等级债券A	0.01	0.27	0.43	0.84	0.99
1266	中银证券中高等级债券C	0.01	0.27	0.42	0.81	0.96
1267	中银智享债券A	0.01	0.27	0.65	1.44	1.72
1268	中银智享债券C	0.02	0.27	0.65	1.44	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	中泰稳固30天持有中短债A	0.01	0.12	0.42	1.09	1.34
3142	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.42	1.22	1.41
3143	中银证券中高等级债券C	0.01	0.27	0.42	0.81	0.96
3144	鑫元悦利定期开放	-0.01	0.07	0.42	1.30	1.58
3145	安信永利信用C	0.01	0.20	0.41	0.79	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.01	0.11	0.34	0.81	0.95
3915	中金金合	0.02	0.16	0.28	0.81	0.94
3916	中银证券中高等级债券C	0.01	0.27	0.42	0.81	0.96
3917	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.35	0.81	0.98
3918	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.81	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	中信建投景泰债券C	0.01	0.39	0.47	0.83	0.96
4269	中银双利债券A	-0.21	-0.75	-1.36	-1.18	0.96
4270	中银证券中高等级债券C	0.01	0.27	0.42	0.81	0.96
4271	博时季季享三个月持有期债券B	0.01	0.13	0.33	0.83	0.95
4272	财通资管鸿达纯债债券A	0.01	0.10	0.34	0.82	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	天弘弘择短债C	1.09	2.51	4.58	9.19	16.72
4818	中欧尊悦一年定开债券发起	1.09	3.50	7.37	-	10.27
4819	中银证券中高等级债券C	1.09	3.05	6.88	12.64	23.20
4820	安信华享纯债A	1.08	3.18	7.27	-	9.35
4821	工银7天理财债券A	1.08	2.31	4.02	7.91	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	永赢宏泰短债C	1.32	3.05	6.44	-	9.65
4734	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.46	3.05	7.24	14.46	31.68
4735	中银证券中高等级债券C	1.09	3.05	6.88	12.64	23.20
4736	宝盈安盛中短债债券A	0.85	3.04	5.40	-	7.38
4737	博时季季乐持有期债券C	1.34	3.04	5.85	11.05	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	银河睿嘉债券C	1.58	4.52	6.88	11.96	17.35
4036	招商鑫利中短债债券A	1.75	3.85	6.88	-	10.32
4037	中银证券中高等级债券C	1.09	3.05	6.88	12.64	23.20
4038	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.42	3.41	6.87	10.36	12.39
4039	国投瑞银顺达纯债债券	1.30	3.85	6.87	12.82	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	天弘安利短债A	1.76	3.43	6.38	12.64	15.71
2209	中欧聚瑞债券A	0.06	1.78	6.41	12.64	17.35
2210	中银证券中高等级债券C	1.09	3.05	6.88	12.64	23.20
2211	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.53	3.41	6.79	12.63	13.56
2212	建信稳定鑫利债券C	1.30	3.12	7.03	12.63	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	兴银汇逸定开债	1.72	3.90	7.46	-	23.21
2292	汇添富中债1-3年农发债A	1.76	3.98	7.92	14.63	23.20
2293	中银证券中高等级债券C	1.09	3.05	6.88	12.64	23.20
2294	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.67	4.03	8.02	15.34	23.19
2295	融通通恒63个月定开债券A	1.90	6.09	10.23	19.00	23.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21常交通MTN001	40.00	4151.70	8.58%
23江宁经开MTN003	40.00	4128.67	8.53%
24武进经发MTN001	40.00	4085.88	8.44%
24衢州国资MTN001	40.00	4062.71	8.40%
23江宁国资MTN002	30.00	3098.52	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4114.64	8.50%
企业债	2045.64	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0222	1.0217	1.0203	1.0202	1.0202
累计净值(元)	1.2172	1.2167	1.2153	1.2152	1.2152

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