中银证券中高等级债券C(004955)_最新动态

中银证券中高等级债券C004955BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0254 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2124

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.42	0.80	0.48
债券型名次	5082	4203	4295	4628	4683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	3.97	7.70	13.67	22.61
债券型名次	4836	4281	3763	2191	2281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	中银证券安灏债券A	0.01	0.14	0.46	0.82	0.49
5081	中银证券中高等级债券A	0.01	0.16	0.43	0.81	0.49
5082	中银证券中高等级债券C	0.01	0.16	0.42	0.80	0.48
5083	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.01	0.28	0.83	1.29	0.87
5084	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.31	0.72	1.30	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	中信建投景泰债券C	0.01	0.16	0.44	0.68	0.46
4202	中银证券中高等级债券A	0.01	0.16	0.43	0.81	0.49
4203	中银证券中高等级债券C	0.01	0.16	0.42	0.80	0.48
4204	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.42	0.80	0.48
4205	宝盈聚享定期开放债券	0.02	0.15	0.57	0.98	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	银华增强收益债券	0.17	-0.31	0.42	3.28	2.38
4294	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.42	0.78	0.45
4295	中银证券中高等级债券C	0.01	0.16	0.42	0.80	0.48
4296	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.42	0.80	0.48
4297	博时安盈债券A	0.01	0.15	0.41	0.89	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	中银宁享债券	0.01	0.22	0.51	0.80	0.54
4627	中银荣享债券	0.03	0.21	0.56	0.80	0.58
4628	中银证券中高等级债券C	0.01	0.16	0.42	0.80	0.48
4629	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.42	0.80	0.48
4630	博时富盈一年定开债发起式	0.05	0.27	0.53	0.79	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4682	中银证券安灏债券C	0.00	0.13	0.45	0.90	0.48
4683	中银证券中高等级债券C	0.01	0.16	0.42	0.80	0.48
4684	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.42	0.80	0.48
4685	博时安悦短债C	0.01	0.19	0.43	0.90	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	南方稳利1年持有债券C	0.93	3.57	8.07	16.09	50.55
4835	中信建投景益债券A	0.93	6.01	0.00	-	11.93
4836	中银证券中高等级债券C	0.93	3.97	7.70	13.67	22.61
4837	国泰双利债券C	0.92	10.14	8.79	23.38	132.68
4838	华夏安康债券C	0.92	5.65	-6.87	-3.49	64.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.52	3.97	7.59	14.05	21.51
4280	英大安旸纯债债券C	1.28	3.97	7.13	-	7.70
4281	中银证券中高等级债券C	0.93	3.97	7.70	13.67	22.61
4282	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4283	财通安瑞短债债券A	1.91	3.96	7.45	15.22	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	中航瑞旭3个月定开债A	1.11	4.43	7.70	-	8.30
3762	中泰青月中短债A	1.96	4.21	7.70	14.30	20.98
3763	中银证券中高等级债券C	0.93	3.97	7.70	13.67	22.61
3764	财通多利债券C	1.94	4.01	7.69	-	13.48
3765	鹏华稳瑞中短债	1.80	4.02	7.69	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	国投瑞银顺鑫债券	1.86	4.36	8.51	13.68	31.85
2190	浦银普瑞A	1.82	4.22	7.27	13.68	21.22
2191	中银证券中高等级债券C	0.93	3.97	7.70	13.67	22.61
2192	嘉实中债1-3政金债指数C	1.37	4.35	7.82	13.66	20.10
2193	景顺长城中短债债券C类	1.60	3.72	6.96	13.66	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	华宝宝丰高等级债券A	0.84	2.94	5.85	11.90	22.61
2280	华夏鼎康债券A	1.51	5.15	9.29	15.64	22.61
2281	中银证券中高等级债券C	0.93	3.97	7.70	13.67	22.61
2282	招商信用添利债券(LOF)C	3.93	6.41	9.95	18.03	22.60
2283	中加民丰纯债A	1.92	5.31	9.62	16.59	22.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江阴城投MTN001	60.00	6142.70	7.76%
24武进经发MTN001	50.00	5202.93	6.57%
23海曙广聚MTN001	50.00	5200.51	6.57%
23桐乡城投MTN001	50.00	5173.63	6.53%
24衢州国资MTN001	50.00	5155.33	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5132.75	6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	1.0252
累计净值(元)	1.2123	1.2123	1.2122	1.2122	1.2122

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