中银证券中高等级债券C(004955)_最新动态

中银证券中高等级债券C004955BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.0269 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2139

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.37	0.70	0.63
债券型名次	4873	4363	4333	4784	4741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	3.75	7.29	13.21	22.79
债券型名次	5017	4502	4006	2247	2321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	中银证券安灏债券C	0.01	0.14	0.54	0.95	0.76
4872	中银证券中高等级债券A	0.01	0.11	0.38	0.72	0.65
4873	中银证券中高等级债券C	0.01	0.11	0.37	0.70	0.63
4874	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.39	0.73	0.60
4875	中银转债增强债券A	0.01	-1.90	-4.41	2.57	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	中银证券安添3个月定开债券A	0.00	0.11	1.05	1.96	1.78
4362	中银证券中高等级债券A	0.01	0.11	0.38	0.72	0.65
4363	中银证券中高等级债券C	0.01	0.11	0.37	0.70	0.63
4364	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.10	0.24	0.41	0.35
4365	博时安悦短债A	0.01	0.10	0.46	0.88	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4332	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.37	0.85	0.62
4333	中银证券中高等级债券C	0.01	0.11	0.37	0.70	0.63
4334	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4335	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	同泰中短债E	0.01	0.19	0.49	0.70	0.63
4783	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.12	0.39	0.70	0.58
4784	中银证券中高等级债券C	0.01	0.11	0.37	0.70	0.63
4785	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.54
4786	博时季季享三个月持有期债券C	0.01	0.11	0.46	0.69	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	同泰中短债E	0.01	0.19	0.49	0.70	0.63
4740	中信建投景信债券A	0.01	0.12	0.51	0.46	0.63
4741	中银证券中高等级债券C	0.01	0.11	0.37	0.70	0.63
4742	安信宝利	0.07	-0.05	-0.57	0.82	0.62
4743	创金合信泰博66个月定开债券	0.01	0.14	0.43	0.96	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	汇添富理财60天债券E	0.86	2.01	3.72	7.67	12.75
5016	嘉实致享纯债债券	0.86	5.64	10.09	17.95	25.70
5017	中银证券中高等级债券C	0.86	3.75	7.29	13.21	22.79
5018	博时富盈一年定开债发起式	0.85	2.73	0.00	-	6.36
5019	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.23	0.00	-	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	浙商汇金聚瑞债券C	1.68	3.75	7.72	-	9.29
4501	中银证券安灏债券C	1.47	3.75	5.67	-	9.51
4502	中银证券中高等级债券C	0.86	3.75	7.29	13.21	22.79
4503	博时安悦短债A	1.65	3.74	7.40	-	8.90
4504	东方臻善纯债债券A	1.79	3.74	6.22	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.89	7.29	-	12.60
4005	新华纯债添利债券B	1.72	3.88	7.29	11.39	14.83
4006	中银证券中高等级债券C	0.86	3.75	7.29	13.21	22.79
4007	工银中高等级信用债债券B	1.57	3.69	7.28	14.00	32.24
4008	长信稳恒债券C	1.35	3.80	7.27	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.60	3.57	7.48	13.21	13.58
2246	永赢通益债券C	-0.05	0.67	2.40	13.21	27.82
2247	中银证券中高等级债券C	0.86	3.75	7.29	13.21	22.79
2248	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	13.20	26.55
2249	平安惠兴债券	1.55	3.92	7.13	13.20	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	融通通恒63个月定开债券A	2.39	6.57	10.70	19.46	22.80
2320	前海开源鼎欣债券C	1.49	4.65	8.34	15.70	22.79
2321	中银证券中高等级债券C	0.86	3.75	7.29	13.21	22.79
2322	中银信用增利债券C	4.47	9.06	13.86	19.01	22.78
2323	华宝宝丰高等级债券A	0.79	2.83	5.44	11.49	22.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	50.00	5020.97	10.31%
23江阴城投MTN001	40.00	4113.26	8.45%
23江宁经开MTN003	40.00	4111.78	8.44%
21上虞国投MTN001	40.00	4109.95	8.44%
24武进经发MTN001	40.00	4067.70	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10182.87	20.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0268	1.0268	1.0268	1.0267	1.0266
累计净值(元)	1.2138	1.2138	1.2138	1.2137	1.2136

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