中银证券中高等级债券C(004955)_最新动态

中银证券中高等级债券C004955BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2276

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王玉玺

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.67	0.99	1.42	1.98
债券型名次	1330	718	1161	2070	2891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.01	7.66	13.12	24.44
债券型名次	2959	3975	3658	2086	2208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	中银证券安誉债券A	0.39	0.51	0.89	1.75	3.16
1329	中银证券中高等级债券A	0.39	0.67	1.00	1.44	2.02
1330	中银证券中高等级债券C	0.39	0.67	0.99	1.42	1.98
1331	鑫元晟利一年定开债发起式	0.39	0.71	1.15	2.15	3.48
1332	安信永利信用C	0.38	0.34	0.53	0.94	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	中金浙金	0.33	0.67	1.26	2.13	3.20
717	中银证券中高等级债券A	0.39	0.67	1.00	1.44	2.02
718	中银证券中高等级债券C	0.39	0.67	0.99	1.42	1.98
719	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.16	0.67	1.58	4.89	4.55
720	博时安弘一年定开债发起式A	0.39	0.66	1.31	2.29	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	中加丰裕纯债债券A	0.30	0.51	0.99	1.91	3.00
1160	中泰安睿债券A	0.32	0.59	0.99	3.64	4.53
1161	中银证券中高等级债券C	0.39	0.67	0.99	1.42	1.98
1162	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
1163	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.20	0.98	1.95	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	银华信用四季红债券A	0.19	0.35	0.76	1.42	2.60
2069	永赢颐利债券	0.13	0.32	0.70	1.42	2.56
2070	中银证券中高等级债券C	0.39	0.67	0.99	1.42	1.98
2071	财通聚利债券	-0.04	0.11	0.70	1.41	2.71
2072	长信富全纯债一年定开债券C	0.34	0.41	0.87	1.41	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	中融恒鑫纯债C	0.11	0.20	0.56	1.09	1.98
2890	中银丰润定期开放债券	0.14	0.38	0.73	1.10	1.98
2891	中银证券中高等级债券C	0.39	0.67	0.99	1.42	1.98
2892	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.22	0.66	1.16	1.98
2893	财通资管中债1-3年国开债A	0.15	0.36	0.63	1.09	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	中融睿嘉39个月定开债券A	2.10	5.12	8.14	-	21.54
2958	中银汇享债券	2.10	5.42	10.83	18.42	27.32
2959	中银证券中高等级债券C	2.10	4.01	7.66	13.12	24.44
2960	鑫元承利定期开放	2.10	4.19	8.52	-	25.11
2961	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.09	4.69	7.10	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	易方达中债1-3年政金债指数A	2.17	4.01	7.53	13.56	20.90
3974	银华信用季季红债券C	1.12	4.01	7.29	13.24	17.30
3975	中银证券中高等级债券C	2.10	4.01	7.66	13.12	24.44
3976	财通资管鸿运中短债债券A	1.62	4.00	6.18	12.10	25.36
3977	淳厚瑞和债券C	1.39	4.00	8.59	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	惠升中债0-3年政策性金融债A	2.15	4.12	7.66	-	9.47
3657	鹏扬淳兴三个月债券C	1.87	3.71	7.66	-	16.09
3658	中银证券中高等级债券C	2.10	4.01	7.66	13.12	24.44
3659	博时富永3个月定开债发起式	3.05	4.53	7.65	-	26.03
3660	华夏稳健增利4个月债券C	2.45	4.27	7.65	12.81	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	交银稳利中短债债券C	1.77	3.69	6.96	13.12	20.93
2085	中融恒裕纯债C	2.50	4.10	7.47	13.12	24.86
2086	中银证券中高等级债券C	2.10	4.01	7.66	13.12	24.44
2087	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.10	2.44	6.66	13.11	15.25
2088	南方定元中短债A	2.18	4.66	7.55	13.11	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
2207	万家1-3年政策性金融债C	2.16	3.82	8.37	14.45	24.44
2208	中银证券中高等级债券C	2.10	4.01	7.66	13.12	24.44
2209	信澳鑫安债券(LOF)	-2.43	-0.93	5.50	3.52	24.43
2210	长城短债债券C	2.41	6.30	9.58	16.76	24.42

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	3.00	302.88	41.38%
25特国05	1.80	171.84	23.48%
26国债10	1.00	101.03	13.80%
26国债14	0.80	80.09	10.94%
24特国04	0.10	10.76	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302.88	41.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0314	1.0313	1.0307	1.0296	1.0286
累计净值(元)	1.2264	1.2263	1.2257	1.2246	1.2236

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