中银证券中高等级债券C(004955)_最新动态

中银证券中高等级债券C004955BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0260 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2130

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.41	0.70	0.54
债券型名次	4287	4905	4395	4743	4809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	4.00	7.57	13.49	22.68
债券型名次	4866	4323	3889	2218	2305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.21	0.52	0.98	0.64
4286	中银证券中高等级债券A	0.02	0.14	0.42	0.72	0.56
4287	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.41	0.70	0.54
4288	中银智享债券A	0.02	0.32	0.79	1.15	1.07
4289	中银智享债券C	0.02	0.33	0.78	1.15	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4904	中银证券中高等级债券A	0.02	0.14	0.42	0.72	0.56
4905	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.41	0.70	0.54
4906	博时裕景纯债债券	0.02	0.13	0.35	0.63	0.47
4907	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.13	0.32	0.81	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.17	0.41	0.90	0.75
4394	中信建投景信债券C	0.01	0.18	0.41	0.31	0.45
4395	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.41	0.70	0.54
4396	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
4397	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	中融恒惠纯债C	0.01	0.18	0.52	0.70	0.64
4742	中银宁享债券	0.02	0.16	0.51	0.70	0.63
4743	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.41	0.70	0.54
4744	博时富宁纯债债券	0.04	0.11	0.44	0.69	0.67
4745	博时双月薪定期支付债券	0.01	0.38	0.82	0.69	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	中欧润逸债券	0.03	0.15	0.41	0.77	0.54
4808	中信建投景和中短债C	0.04	0.17	0.43	0.74	0.54
4809	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.41	0.70	0.54
4810	博时安盈债券A	0.02	0.14	0.41	0.77	0.53
4811	博时安悦短债C	0.02	0.17	0.44	0.80	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	太平恒兴纯债	0.91	4.54	8.79	-	12.24
4865	天弘悦享定开债发起式	0.91	5.11	9.29	-	32.10
4866	中银证券中高等级债券C	0.91	4.00	7.57	13.49	22.68
4867	财通资管睿盈债券C	0.90	5.18	8.14	-	9.47
4868	长盛盛远债券A	0.90	4.30	7.60	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.50	4.00	7.46	-	11.69
4322	中融盈泽中短债A	1.73	4.00	8.09	15.09	35.73
4323	中银证券中高等级债券C	0.91	4.00	7.57	13.49	22.68
4324	博时丰庆纯债债券	1.93	3.99	8.04	15.56	36.37
4325	财通安益中短债债券C	1.75	3.99	7.69	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	南华瑞扬纯债A	1.65	4.67	7.57	13.27	14.95
3888	农银金鸿短债债券A	1.65	4.09	7.57	-	9.85
3889	中银证券中高等级债券C	0.91	4.00	7.57	13.49	22.68
3890	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.40	4.48	7.56	10.46	11.84
3891	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	3.99	7.56	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	浦银普瑞A	1.89	4.41	7.23	13.49	21.35
2217	银河天盈中短债C	1.36	4.43	8.06	13.49	19.31
2218	中银证券中高等级债券C	0.91	4.00	7.57	13.49	22.68
2219	博时汇享纯债债券C	1.04	4.32	7.87	13.48	25.83
2220	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.51	3.85	7.24	13.48	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	方正富邦富利纯债C	-0.16	3.50	8.50	14.51	22.68
2304	金元顺安桉盛债券A	8.43	12.55	9.41	5.74	22.68
2305	中银证券中高等级债券C	0.91	4.00	7.57	13.49	22.68
2306	长盛盛康纯债C	2.94	5.52	9.81	16.67	22.65
2307	融通通恒63个月定开债券A	2.54	6.73	10.89	19.58	22.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	50.00	5020.97	10.31%
23江阴城投MTN001	40.00	4113.26	8.45%
23江宁经开MTN003	40.00	4111.78	8.44%
21上虞国投MTN001	40.00	4109.95	8.44%
24武进经发MTN001	40.00	4067.70	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10182.87	20.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0260	1.0259	1.0259	1.0258	1.0257
累计净值(元)	1.2130	1.2129	1.2129	1.2128	1.2127

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