中银证券中高等级债券C(004955)_最新动态

中银证券中高等级债券C004955BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.0228 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2178

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王玉玺

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.25	0.36	0.75	1.01
债券型名次	4750	1703	2533	3981	4418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.36	6.53	12.51	23.26
债券型名次	4597	4677	4301	2263	2317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.06	0.15	0.33	1.41	1.88
4749	中银证券中高等级债券A	-0.06	0.25	0.37	0.78	1.04
4750	中银证券中高等级债券C	-0.06	0.25	0.36	0.75	1.01
4751	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.06	0.17	0.29	1.57	2.10
4752	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	0.21	0.43	1.60	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	中融恒安纯债C	-0.07	0.25	0.37	1.51	1.84
1702	中银证券中高等级债券A	-0.06	0.25	0.37	0.78	1.04
1703	中银证券中高等级债券C	-0.06	0.25	0.36	0.75	1.01
1704	鑫元常利定期开放	0.04	0.25	0.59	1.98	2.34
1705	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.25	0.50	1.71	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	中信保诚稳利债券C	-0.02	0.18	0.36	1.34	1.73
2532	中信建投景荣债券C	-0.01	0.15	0.36	1.43	1.95
2533	中银证券中高等级债券C	-0.06	0.25	0.36	0.75	1.01
2534	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
2535	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	永赢同利债券C	-0.01	0.12	0.23	0.75	1.00
3980	中银增利债券	0.14	0.20	0.34	0.75	2.26
3981	中银证券中高等级债券C	-0.06	0.25	0.36	0.75	1.01
3982	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.15	0.43	0.74	0.91
3983	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4417	中银证券安灏债券A	0.00	0.08	0.16	0.78	1.01
4418	中银证券中高等级债券C	-0.06	0.25	0.36	0.75	1.01
4419	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.00	0.10	0.22	0.80	1.00
4420	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.38	0.71	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	永赢永益债券A	1.38	3.39	7.05	13.75	35.68
4596	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.38	2.86	5.34	-	7.58
4597	中银证券中高等级债券C	1.38	3.36	6.53	12.51	23.26
4598	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	11.37	16.05
4599	长信稳航30天持有中短债债券C	1.37	3.08	5.49	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.65	3.36	6.08	-	8.07
4676	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.90	3.36	5.53	11.74	38.49
4677	中银证券中高等级债券C	1.38	3.36	6.53	12.51	23.26
4678	博时季季享三个月持有期债券A	1.45	3.35	5.86	11.76	20.55
4679	博时四月享120天持有期债券C	1.63	3.35	5.98	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	江信一年定开	4.32	2.22	6.53	-	31.99
4300	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4301	中银证券中高等级债券C	1.38	3.36	6.53	12.51	23.26
4302	大成景安短融债券A	1.51	3.50	6.52	11.09	57.38
4303	华夏鼎淳债券C	0.62	3.56	6.52	2.45	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	汇安中短债债券A	1.63	3.44	6.09	12.51	23.10
2262	平安惠隆纯债A	1.91	3.72	6.63	12.51	27.69
2263	中银证券中高等级债券C	1.38	3.36	6.53	12.51	23.26
2264	新华利率债C	2.26	6.50	7.05	12.50	14.32
2265	大成通嘉三年定开债券C	1.74	4.48	7.15	12.49	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	永赢合益债券	2.25	3.84	7.42	13.58	23.28
2316	嘉实致华纯债债券	2.87	5.74	10.48	19.48	23.26
2317	中银证券中高等级债券C	1.38	3.36	6.53	12.51	23.26
2318	工银尊享短债债券A	2.01	4.14	6.99	13.17	23.25
2319	恒生前海恒扬纯债债券A	2.45	5.71	9.29	18.94	23.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21常交通MTN001	40.00	4151.70	8.58%
23江宁经开MTN003	40.00	4128.67	8.53%
24武进经发MTN001	40.00	4085.88	8.44%
24衢州国资MTN001	40.00	4062.71	8.40%
23江宁国资MTN002	30.00	3098.52	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4114.64	8.50%
企业债	2045.64	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0228	1.0237	1.0241	1.0241	1.0234
累计净值(元)	1.2178	1.2187	1.2191	1.2191	1.2184

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