中银证券中高等级债券C(004955)_最新动态

中银证券中高等级债券C004955BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.190

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王玉玺

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

中银证券中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.39	1.38	3.13
债券型名次	4644	3727	3625	2441	2718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	6.32	8.90	16.56	19.90
债券型名次	2904	2694	2212	1521	2027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	中银证券安泽债券A	0.03	0.18	0.33	0.85	1.88
4643	中银证券中高等级债券A	0.03	0.21	0.41	1.39	3.16
4644	中银证券中高等级债券C	0.03	0.20	0.39	1.38	3.13
4645	中邮纯债优选一年定开债C	0.03	0.88	-0.06	0.89	3.53
4646	泓德裕丰中短债债券A	0.03	0.19	0.53	0.93	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	中银证券安业债券A	0.01	0.20	0.61	1.40	3.17
3726	中银证券安业债券C	0.01	0.20	0.71	1.48	3.11
3727	中银证券中高等级债券C	0.03	0.20	0.39	1.38	3.13
3728	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.48	1.03	2.10
3729	鑫元聚利	0.02	0.20	0.68	1.63	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	中信建投景和中短债A	0.02	0.21	0.39	1.09	2.61
3624	中信建投景益债券C	0.06	0.23	0.39	1.84	4.25
3625	中银证券中高等级债券C	0.03	0.20	0.39	1.38	3.13
3626	鑫元悦利定期开放	0.02	0.23	0.39	1.34	3.37
3627	博时富元纯债债券	0.03	0.19	0.38	1.37	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	中融恒润纯债C	0.04	0.25	0.10	1.38	2.13
2440	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.08	0.31	0.46	1.38	3.61
2441	中银证券中高等级债券C	0.03	0.20	0.39	1.38	3.13
2442	博时富元纯债债券	0.03	0.19	0.38	1.37	3.57
2443	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.08	0.59	1.59	1.37	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	浙商汇金中高等级三个月A	0.13	0.43	-0.35	0.94	3.13
2717	中加穗盈纯债债券	0.06	0.20	0.50	1.58	3.13
2718	中银证券中高等级债券C	0.03	0.20	0.39	1.38	3.13
2719	财通资管睿盈债券C	0.07	0.29	0.47	1.81	3.12
2720	长信稳恒债券A	0.02	0.24	0.31	1.28	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	招商招裕纯债A	3.52	7.12	9.59	18.18	32.27
2903	招商招裕纯债C	3.52	7.13	11.56	17.98	29.65
2904	中银证券中高等级债券C	3.52	6.32	8.90	16.56	19.90
2905	博时中债1-3年国开行C	3.51	6.07	9.02	14.97	17.22
2906	工银纯债债券B	3.51	6.92	10.59	19.40	56.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	3.39	6.32	0.00	-	8.34
2693	永赢宏泰短债C	2.67	6.32	0.00	-	6.64
2694	中银证券中高等级债券C	3.52	6.32	8.90	16.56	19.90
2695	博时安祺6个月定开债C	4.04	6.31	9.74	16.65	20.46
2696	长江安盈中短债六个月定开	2.68	6.31	9.24	17.03	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	摩根丰瑞债券C	4.01	6.25	8.90	14.68	26.10
2211	中融睿嘉39个月定开债券A	2.88	5.52	8.90	-	15.74
2212	中银证券中高等级债券C	3.52	6.32	8.90	16.56	19.90
2213	安信永鑫增强债券C	3.24	6.71	8.89	17.28	35.57
2214	南方启元A	3.65	5.99	8.89	16.30	41.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	中加颐瑾定开债券A	3.96	6.39	9.51	16.56	17.92
1520	中融恒泰纯债C	2.95	5.38	8.54	16.56	32.31
1521	中银证券中高等级债券C	3.52	6.32	8.90	16.56	19.90
1522	大成景盈债券A	3.19	5.65	7.08	16.54	17.72
1523	长盛盛和纯债A	4.26	8.31	12.10	16.53	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.58	6.36	9.68	17.18	19.92
2026	浙商汇金中高等级三个月A	4.03	7.24	10.08	17.79	19.92
2027	中银证券中高等级债券C	3.52	6.32	8.90	16.56	19.90
2028	平安惠诚纯债	4.71	7.68	10.93	17.27	19.89
2029	德邦锐泓债券A	3.49	6.89	10.86	19.42	19.86

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23六合国资MTN001	60.00	6124.01	6.07%
23昆山国创MTN001	50.00	5217.52	5.17%
23桐乡城投MTN001	50.00	5203.18	5.16%
24武进经发MTN001	50.00	5166.98	5.12%
23江宁经开MTN003	50.00	5111.01	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12260.79	12.15%
企业债	5090.78	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189

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