中银证券中高等级债券C(004955)_最新动态

中银证券中高等级债券C004955BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0218 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2088

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券中高等级债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.28	0.31	0.13
债券型名次	3134	4551	4180	4595	4669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	4.63	8.09	14.29	22.18
债券型名次	4252	3955	3600	2459	2258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
3133	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.56	0.57	0.19
3134	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.28	0.31	0.13
3135	中银中短债债券C	0.02	0.18	0.34	0.47	0.17
3136	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	0.20	0.34	0.45	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.05	0.14	0.69	0.76	0.20
4550	中银证券安业债券C	0.03	0.14	0.30	0.86	0.13
4551	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.28	0.31	0.13
4552	鑫元中短债C	0.03	0.14	0.28	0.63	0.13
4553	博时安康18个月定开债(LOF)	0.04	0.13	0.39	-0.35	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	中融恒通纯债A	0.02	0.11	0.28	0.51	0.11
4179	中融聚商定期开放债券	0.02	0.37	0.28	0.28	0.33
4180	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.28	0.31	0.13
4181	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28
4182	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.44	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4594	中银证券安源债券A	-0.01	0.24	0.11	0.31	0.22
4595	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.28	0.31	0.13
4596	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
4597	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.44	0.86	0.13
4668	中银证券安业债券C	0.03	0.14	0.30	0.86	0.13
4669	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.28	0.31	0.13
4670	鑫元中短债C	0.03	0.14	0.28	0.63	0.13
4671	博时安悦短债A	0.02	0.14	0.44	0.80	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	招商产业债券C	0.86	3.98	9.06	17.59	52.04
4251	中泰安睿债券A	0.86	4.50	8.03	-	10.11
4252	中银证券中高等级债券C	0.86	4.63	8.09	14.29	22.18
4253	中邮纯债聚利债券C	0.86	4.53	7.68	13.88	33.17
4254	博时富嘉纯债债券	0.85	4.86	7.88	15.37	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	永赢荣益债券C	1.20	4.63	8.05	17.80	33.02
3954	中融泓安3个月定开债券C	0.46	4.63	0.00	-	6.01
3955	中银证券中高等级债券C	0.86	4.63	8.09	14.29	22.18
3956	博时富诚纯债债券	0.90	4.62	8.59	16.82	25.76
3957	博时汇享纯债债券C	0.54	4.62	8.14	13.60	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	泰信汇盈债券A	0.74	4.46	8.09	-	9.95
3599	银华安盈短债债券D	1.77	5.12	8.09	-	11.03
3600	中银证券中高等级债券C	0.86	4.63	8.09	14.29	22.18
3601	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.03	5.08	8.08	14.51	37.17
3602	万家鑫悦纯债C	-0.31	4.92	8.08	15.89	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.37	4.45	8.32	14.29	32.09
2458	汇添富双利增强债券A	17.37	23.93	17.73	14.29	88.03
2459	中银证券中高等级债券C	0.86	4.63	8.09	14.29	22.18
2460	财通资管丰和两年定开债券A	2.31	4.88	7.53	14.27	17.97
2461	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.21	3.85	7.56	14.27	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	添富中债1-3年国开债A	0.89	5.29	8.96	15.88	22.20
2257	中融恒裕纯债C	0.72	4.59	7.21	13.87	22.19
2258	中银证券中高等级债券C	0.86	4.63	8.09	14.29	22.18
2259	平安惠诚纯债	1.24	5.37	9.57	16.73	22.17
2260	圆信永丰瑞丰	4.46	8.84	13.31	-	22.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江阴城投MTN001	60.00	6142.70	7.76%
24武进经发MTN001	50.00	5202.93	6.57%
23海曙广聚MTN001	50.00	5200.51	6.57%
23桐乡城投MTN001	50.00	5173.63	6.53%
24衢州国资MTN001	50.00	5155.33	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5132.75	6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：中银证券中高等级债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券中高等级债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券中高等级债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

中银证券中高等级债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
06-21中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二四年第二次收益分配公告
04-19中银证券中高等级债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券中高等级债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	1.0216
累计净值(元)	1.2088	1.2088	1.2087	1.2087	1.2086

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。