中银证券中高等级债券C(004955)_最新动态

中银证券中高等级债券C004955BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0288 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2238

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王玉玺

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.48	0.87	1.12	1.60
债券型名次	806	769	1200	2658	3249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98
债券型名次	3502	4319	3788	2557	2239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.44	0.93	1.70	2.92
805	中银证券中高等级债券A	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64
806	中银证券中高等级债券C	0.19	0.48	0.87	1.12	1.60
807	鑫元惠丰纯债债券A	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54
808	鑫元惠丰纯债债券C	0.19	0.39	0.77	1.47	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	中银纯债债券D	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
768	中银证券中高等级债券A	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64
769	中银证券中高等级债券C	0.19	0.48	0.87	1.12	1.60
770	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.47	0.95	1.96	2.98
771	博时富汇3个月定开债发起式	0.16	0.47	1.04	1.64	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	中信建投景泰债券C	0.09	0.35	0.87	1.05	1.52
1199	中信建投稳祥C	0.11	0.36	0.87	1.32	2.30
1200	中银证券中高等级债券C	0.19	0.48	0.87	1.12	1.60
1201	博时富添纯债债券A	0.17	0.44	0.86	1.69	2.96
1202	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.20	0.45	0.86	1.46	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	中加1-3年政金债指数	0.10	0.26	0.54	1.12	1.92
2657	中信建投景和中短债A	0.08	0.20	0.56	1.12	1.69
2658	中银证券中高等级债券C	0.19	0.48	0.87	1.12	1.60
2659	博时富瑞纯债债券A	0.11	0.28	0.56	1.11	1.93
2660	博时裕利纯债债券	0.14	0.35	0.60	1.11	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	兴业90天滚动持有中短债C	0.07	0.24	0.51	0.96	1.60
3248	英大安旸纯债债券C	0.07	0.17	0.35	0.83	1.60
3249	中银证券中高等级债券C	0.19	0.48	0.87	1.12	1.60
3250	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.09	0.22	0.51	0.93	1.59
3251	大成惠祥纯债债券	0.11	0.30	0.67	1.15	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	万家鑫盛纯债A	1.91	3.65	6.04	11.71	19.08
3501	永赢同利债券A	1.91	3.74	6.31	11.79	17.97
3502	中银证券中高等级债券C	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98
3503	财通纯债债券C	1.90	3.72	9.36	15.01	24.76
3504	大成景安短融债券E	1.90	3.98	7.37	12.30	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	易方达富财纯债债券	1.49	3.67	7.57	13.77	26.64
4318	易方达中债1-3年政金债指数C	2.02	3.67	7.16	13.16	19.92
4319	中银证券中高等级债券C	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98
4320	创金合信恒利超短债债券E	1.65	3.66	6.40	12.27	17.95
4321	广发集远债券A	-1.98	3.66	7.34	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96
3787	招商招盛纯债C	2.02	3.79	7.41	13.69	40.15
3788	中银证券中高等级债券C	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98
3789	鑫元合享纯债A	2.96	4.08	7.41	15.43	40.83
3790	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.80	3.96	7.40	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	中加聚盈定开债券C	-1.11	2.06	4.80	13.13	30.25
2556	德邦短债C	1.81	4.51	8.08	13.12	17.75
2557	中银证券中高等级债券C	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98
2558	长信利发债券	3.36	8.48	12.73	13.11	45.32
2559	创金合信恒兴中短债债券C	2.04	3.96	6.95	13.11	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.64	5.24	11.52	16.80	23.98
2238	浙商汇金短债E	1.87	3.70	6.09	11.57	23.98
2239	中银证券中高等级债券C	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98
2240	格林泓安63个月定开债	2.00	6.25	10.54	19.80	23.97
2241	建信睿怡纯债C	3.74	6.33	8.64	22.51	23.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21常交通MTN001	40.00	4151.70	8.58%
23江宁经开MTN003	40.00	4128.67	8.53%
24武进经发MTN001	40.00	4085.88	8.44%
24衢州国资MTN001	40.00	4062.71	8.40%
23江宁国资MTN002	30.00	3098.52	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4114.64	8.50%
企业债	2045.64	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0292	1.0286	1.0285	1.0268	1.0259
累计净值(元)	1.2242	1.2236	1.2235	1.2218	1.2209

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