财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.55 |
0.95 |
2.09 |
0.76 |
5.42 |
| 本期利润(万元) |
1.21 |
-0.48 |
1.14 |
-0.07 |
7.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
3.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.62 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
2.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130.64 |
151.86 |
192.88 |
160.16 |
148.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.80 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
4.12 |
| 累计净值增长率(%) |
22.03 |
0.00 |
21.88 |
0.00 |
21.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
251.18 |
259.97 |
112.25 |
39.02 |
129.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
89192.92 |
95090.85 |
107469.06 |
117833.04 |
127102.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
89192.92 |
95090.85 |
107469.06 |
117833.04 |
127102.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.17 |
24.67 |
25.39 |
25.29 |
26.25 |
| 应付托管费(万元) |
6.72 |
8.22 |
8.46 |
8.43 |
8.75 |
| 资产总计(万元) |
89444.19 |
99654.72 |
107583.47 |
117941.83 |
127232.31 |
| 负债合计(万元) |
10253.19 |
49.54 |
7458.93 |
16359.84 |
25581.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
79191.01 |
99605.18 |
100124.54 |
101581.99 |
101650.65 |
| 未分配利润(万元) |
1487.71 |
1740.32 |
2310.68 |
3567.46 |
3656.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
60.44 |
42.23 |
4.43 |
2.77 |
2.50 |
| 投资收益(万元) |
2512.74 |
1477.80 |
3707.10 |
2037.36 |
4018.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1365.61 |
-576.42 |
1271.66 |
802.97 |
255.04 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1207.59 |
943.63 |
4983.21 |
2843.11 |
4275.56 |
| 管理人报酬(万元) |
283.30 |
148.89 |
305.64 |
152.89 |
311.60 |
| 托管费(万元) |
94.43 |
49.63 |
101.88 |
50.96 |
103.87 |
| 其它费用(万元) |
20.38 |
10.23 |
19.41 |
9.92 |
23.01 |
| 费用合计(万元) |
460.87 |
243.18 |
839.64 |
482.78 |
1108.93 |
| 利润总额(万元) |
746.72 |
700.45 |
4143.57 |
2360.33 |
3166.64 |
| 净利润(万元) |
746.72 |
700.45 |
4143.57 |
2360.33 |
3166.64 |
