我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.35 |
3.12 |
1.16 |
5.83 |
1.28 |
| 本期利润(万元) |
0.59 |
4.71 |
2.20 |
6.27 |
0.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
236.11 |
223.94 |
204.04 |
192.84 |
194.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.95 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.02 |
129.32 |
356.37 |
150.10 |
234.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
117833.04 |
127102.36 |
130418.90 |
118546.53 |
115056.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
117833.04 |
127102.36 |
130418.90 |
118546.53 |
115056.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.29 |
26.25 |
25.82 |
26.53 |
26.44 |
| 应付托管费(万元) |
8.43 |
8.75 |
8.61 |
8.84 |
8.81 |
| 资产总计(万元) |
117941.83 |
127232.31 |
130775.37 |
118696.85 |
115291.59 |
| 负债合计(万元) |
16359.84 |
25581.66 |
26804.23 |
15389.51 |
7975.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
101581.99 |
101650.65 |
103971.14 |
103307.34 |
107316.08 |
| 未分配利润(万元) |
3567.46 |
3656.20 |
5924.90 |
5015.79 |
6040.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.77 |
2.50 |
1.19 |
4.98 |
1.98 |
| 投资收益(万元) |
2037.36 |
4018.02 |
2125.00 |
3622.56 |
1786.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
802.97 |
255.04 |
195.44 |
-788.15 |
34.40 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2843.11 |
4275.56 |
2321.63 |
2839.40 |
1822.69 |
| 管理人报酬(万元) |
152.89 |
311.60 |
154.75 |
319.28 |
159.34 |
| 托管费(万元) |
50.96 |
103.87 |
51.58 |
106.43 |
53.11 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
23.01 |
9.97 |
25.60 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
482.78 |
1108.93 |
515.57 |
644.16 |
281.41 |
| 利润总额(万元) |
2360.33 |
3166.64 |
1806.06 |
2195.24 |
1541.28 |
| 净利润(万元) |
2360.33 |
3166.64 |
1806.06 |
2195.24 |
1541.28 |
