中银证券中高等级债券C(004955)_规模评级

中银证券中高等级债券C004955BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
季度净申购	13.31	20.41	9.74	0.72	1.29	-15.66	-67.44
总份额	229.00	215.69	195.28	185.54	184.82	183.53	199.19
季度总申购份额	39.54	32.08	15.21	3.49	6.12	2.93	3.79
季度总赎回份额	26.23	11.67	5.47	2.77	4.83	18.59	71.23

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平

4945	中欧鼎利债券C	0.02	189.69	-411.47	3.71	415.17
4946	中欧聚瑞债券C	0.02	151.79	68.96	91.49	22.53
4947	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-126.44	1.99	128.43
4948	中融中债1-5年国开行C	0.02	202.26	158.96	248.19	89.23
4949	中信保诚景丰C	0.02	223.96	186.63	352.86	166.22
4950	中银产业债债券C	0.02	144.72	3.80	25.75	21.95
4951	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
4952	中银证券中高等级债券C	0.02	229.00	13.31	39.54	26.23
4953	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	192.66	-13.84	0.22	14.06
4954	安信华享纯债C	0.01	64.33	-3.73	60.43	64.15
4955	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
4956	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4957	博时安诚3个月定开债A	0.01	66.27	-4953.82	46.19	5000.01
4958	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.38	-	-	0.05
4959	长城泰利债券C	0.01	125.17	124.97	124.98	0.01

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平

4895	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	235.43	-124.12	51.30	175.42
4896	招商添浩纯债C	0.02	231.67	34.70	48.62	13.92
4897	大成景泽中短债债券C	0.02	231.14	-877.05	490.09	1367.14
4898	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	230.81	30.12	71.21	41.09
4899	摩根纯债丰利债券C	0.02	230.44	78.28	140.02	61.74
4900	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	230.06	-10.94	0.00	10.94
4901	中金金利A	0.02	229.49	-730.85	217.42	948.28
4902	中银证券中高等级债券C	0.02	229.00	13.31	39.54	26.23
4903	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	228.37	78.35	407.72	329.38
4904	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.02	227.47	162.57	261.14	98.57
4905	招商招通纯债C	0.02	225.69	-9801.76	51.84	9853.61
4906	嘉实双利债券C	0.02	224.08	-25.23	7.18	32.41
4907	博时安丰18个月定开债C	0.02	224.01	0.64	0.66	0.02
4908	中信保诚景丰C	0.02	223.96	186.63	352.86	166.22
4909	东吴悦秀纯债C	0.02	220.97	-17.03	124.23	141.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平

1327	前海开源弘泽债券A	0.02	176.45	14.79	24.83	10.03
1328	前海开源弘丰债券A	0.35	3420.24	14.64	96.71	82.07
1329	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	58.24	14.57	20.65	6.07
1330	国融稳益债券C	0.00	44.99	14.56	81.28	66.72
1331	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	29.18	13.91	17.23	3.31
1332	万家玖盛C	0.00	37.95	13.63	13.65	0.03
1333	前海联合添和纯债A	0.02	160.03	13.34	24.18	10.84
1334	中银证券中高等级债券C	0.02	229.00	13.31	39.54	26.23
1335	海富通瑞合纯债	10.25	97506.95	13.29	13.54	0.25
1336	新华聚利C	0.01	52.59	13.19	13.80	0.61
1337	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	60.59	13.17	58.34	45.17
1338	长城永利债券C	0.00	36.56	13.06	169.93	156.87
1339	平安高等级债A	9.66	91762.51	13.05	15.04	1.98
1340	国寿安保安康纯债债券	132.56	1251054.24	12.35	134.32	121.97
1341	招商招裕纯债C	0.00	42.04	12.17	17.63	5.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平

3213	天弘多元增利债券A	1.44	13759.05	-335.68	40.20	375.88
3214	中银证券安弘债券A	2.69	21478.36	-1439.67	40.20	1479.87
3215	诺安联创顺鑫债券C	0.58	4759.75	-2026.53	40.10	2066.63
3216	东方红收益增强债券A	1.08	9246.27	-3983.93	39.76	4023.69
3217	长城久悦债券A	0.07	718.76	-4.50	39.75	44.25
3218	西部利得合享A	34.82	329181.93	33.20	39.64	6.44
3219	申万菱信可转债债券A	0.44	2558.80	-143.16	39.61	182.77
3220	中银证券中高等级债券C	0.02	229.00	13.31	39.54	26.23
3221	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3222	汇丰晋信慧嘉债券A	0.94	9183.79	-1466.07	39.10	1505.18
3223	平安高等级债C	0.01	49.46	37.22	39.07	1.85
3224	天治稳健双盈债券	0.95	8621.17	-179.98	39.02	219.00
3225	兴业一年持有期债券C	0.05	457.17	-2.36	38.92	41.28
3226	长城稳固收益债券C	0.09	680.26	-303.84	38.84	342.69
3227	安信资管瑞元添利B	1.07	9366.24	-1452.62	38.59	1491.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平

3697	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	15.55	6.38	33.96	27.58
3698	东方中债1-5年政策性金融债A	5.04	44816.41	4780.46	4807.50	27.04
3699	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.15	50933.94	-26.74	0.01	26.75
3700	中加颐鑫纯债债券A	20.56	195079.00	-6.36	20.29	26.65
3701	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	5.08	3.56	30.20	26.64
3702	工银添慧债券C	0.10	959.56	-21.53	5.01	26.54
3703	鹏华丰润债券(LOF)	7.64	68624.40	-3.43	23.11	26.54
3704	中银证券中高等级债券C	0.02	229.00	13.31	39.54	26.23
3705	融通通安债券	10.21	99745.46	-16.55	9.63	26.18
3706	华宝宝隆债券C	0.00	29.25	12.09	38.07	25.98
3707	华宝宝隆债券A	5.27	49578.43	7.25	33.21	25.97
3708	国寿安保尊诚纯债债券A	21.40	185197.03	1460.22	1486.11	25.89
3709	长城稳利纯债C	0.02	206.34	-	-	25.86
3710	浦银安盛6个月持有期债券A	0.29	2607.20	-13.28	12.08	25.37
3711	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.26	2526.25	88.03	113.36	25.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

335

6438.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

201

9230.8800

0.00%

100.00%

2023-06-30

177

10369.1300

0.00%

100.00%

2022-12-31

173

15412.3700

0.00%

100.00%

2022-06-30

161

17562.5100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	335	6438.4800	215.69	100.00
2023-12-31	201	9230.8800	185.54	100.00
2023-06-30	177	10369.1300	183.53	100.00
2022-12-31	173	15412.3700	266.63	100.00
2022-06-30	161	17562.5100	282.76	100.00

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