中银证券中高等级债券C(004955)_规模评级

中银证券中高等级债券C004955BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01
季度净申购	1.26	-8.85	-21.37	-39.84	32.22	12.35	-84.34
总份额	120.43	119.17	128.02	149.39	189.23	157.01	144.66
季度总申购份额	18.92	23.63	22.50	42.02	68.67	44.35	60.44
季度总赎回份额	17.66	32.47	43.87	81.86	36.45	32.00	144.78

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平

5087	中加颐信纯债债券C	0.01	114.95	71.97	163.84	91.87
5088	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
5089	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	43.48	65.56	22.08
5090	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5091	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-8.89	12.13	21.02
5092	中银证券安进债券C	0.01	52.39	24.66	32.55	7.89
5093	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-0.85	0.21	1.06
5094	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
5095	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
5096	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-6.45	58.13	64.58
5097	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
5098	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	3.80	16.15	12.35
5099	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
5100	宝盈安盛中短债债券C	0.00	28.80	-	-	1.15
5101	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平

4966	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
4967	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
4968	大成景乐纯债债券C	0.01	128.96	39.01	54.74	15.74
4969	南华瑞扬纯债C	0.01	128.39	-0.99	256.09	257.08
4970	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
4971	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	21.02	27.22	6.21
4972	信澳优享债券C	0.01	120.62	-3.92	2.27	6.19
4973	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
4974	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
4975	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
4976	中加颐信纯债债券C	0.01	114.95	71.97	163.84	91.87
4977	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19
4978	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
4979	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-6.45	58.13	64.58
4980	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-17.36	406.81	424.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平

2277	中融恒泰纯债A	20.40	201845.56	1.54	14.11	12.57
2278	华商鸿丰纯债债券	20.18	200503.27	1.53	1.63	0.10
2279	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
2280	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	1.32	10.98	9.67
2281	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
2282	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
2283	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99200.00	1.26	2.75	1.48
2284	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
2285	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
2286	财通弘利纯债债券	5.08	49547.90	1.17	7.18	6.02
2287	浦银普瑞A	30.28	295685.01	1.11	1.11	0.00
2288	华安安业债券A	39.93	348903.67	1.07	5.00	3.93
2289	中融恒泰纯债C	0.00	10.92	1.05	3.32	2.27
2290	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.99	2.62	1.63
2291	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	0.98	98523.15	98522.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平

3775	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89
3776	平安季享裕定开债A	2.15	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3777	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
3778	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
3779	财通汇利债券	10.19	98405.15	0.05	19.01	18.96
3780	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
3781	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
3782	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3783	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
3784	平安双季增享6个月持有债券C	0.34	3517.08	-358.69	18.72	377.41
3785	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
3786	招商招怡纯债D	5.54	46587.93	9.24	18.62	9.38
3787	永赢乾益债券	65.27	598488.84	18.53	18.54	0.01
3788	创金合信益久9个月持有期债券E	0.25	2281.91	-7655.48	18.46	7673.94
3789	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平

3935	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	1074.24	1092.68	18.44
3936	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191441.80	10.70	29.13	18.43
3937	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
3938	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.23	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
3939	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3940	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
3941	中欧兴利债券A	15.46	143287.38	-	-	17.68
3942	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3943	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	404.34	421.96	17.62
3944	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3945	平安高等级债A	9.97	91755.98	-8.61	8.86	17.47
3946	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
3947	交银丰盈收益债券A	46.90	401676.65	-10.70	6.58	17.28
3948	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	5.84	23.01	17.18
3949	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

244

4935.6500

0.00%

100.00%

2025-12-31

287

4460.5900

0.00%

100.00%

2025-06-30

391

4839.5900

0.00%

100.00%

2024-12-31

432

3348.5800

0.00%

100.00%

2024-06-30

335

6438.4800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	244	4935.6500	120.43	100.00
2025-12-31	287	4460.5900	128.02	100.00
2025-06-30	391	4839.5900	189.23	100.00
2024-12-31	432	3348.5800	144.66	100.00
2024-06-30	335	6438.4800	215.69	100.00

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