中银证券中高等级债券C(004955)_规模评级

中银证券中高等级债券C004955BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01
季度净申购	1.26	-8.85	-21.37	-39.84	32.22	12.35	-84.34
总份额	120.43	119.17	128.02	149.39	189.23	157.01	144.66
季度总申购份额	18.92	23.63	22.50	42.02	68.67	44.35	60.44
季度总赎回份额	17.66	32.47	43.87	81.86	36.45	32.00	144.78

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平

5092	中加颐信纯债债券C	0.01	114.95	71.97	163.84	91.87
5093	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-23.50	4.58	28.08
5094	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	38.40	52.70	14.30
5095	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5096	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-9.84	0.98	10.82
5097	中银证券安进债券C	0.01	52.39	16.67	19.02	2.35
5098	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
5099	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
5100	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
5101	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-25.69	23.92	49.60
5102	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
5103	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48
5104	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
5105	宝盈安盛中短债债券C	0.00	28.80	-	-	1.15
5106	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平

4972	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
4973	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
4974	大成景乐纯债债券C	0.01	128.96	39.01	54.74	15.74
4975	南华瑞扬纯债C	0.01	128.39	-40.75	61.27	102.02
4976	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
4977	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	15.46	15.95	0.50
4978	信澳优享债券C	0.01	120.62	-3.92	2.27	6.19
4979	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
4980	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
4981	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
4982	中加颐信纯债债券C	0.01	114.95	71.97	163.84	91.87
4983	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19
4984	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
4985	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-25.69	23.92	49.60
4986	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-254.40	91.54	345.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平

1884	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
1885	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
1886	海富通聚利债券	29.99	259842.53	1.48	3.13	1.65
1887	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
1888	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	105.13	1.30	10.22	8.91
1889	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
1890	兴业天禧债券	23.02	212813.52	1.27	3.14	1.87
1891	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
1892	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
1893	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
1894	中银证券安泽债券C	0.00	6.21	1.12	1.13	0.02
1895	浦银普瑞A	30.14	295685.01	1.11	1.11	0.00
1896	华安安业债券A	39.76	348903.67	1.07	5.00	3.93
1897	中融恒泰纯债C	0.00	10.92	1.05	3.32	2.27
1898	广发汇立定期开放债券	40.62	391070.63	0.97	0.97	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平

3655	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
3656	前海开源鼎瑞债券A	10.08	93338.69	9.61	19.14	9.54
3657	中银证券安进债券C	0.01	52.39	16.67	19.02	2.35
3658	财通汇利债券	10.42	98405.15	0.05	19.01	18.96
3659	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
3660	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
3661	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
3662	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3663	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
3664	平安惠鸿纯债	9.87	94876.98	0.05	18.74	18.69
3665	平安双季增享6个月持有债券C	0.34	3517.08	-358.69	18.72	377.41
3666	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
3667	浦银安盛普天纯债债券A	11.71	100275.23	16.55	18.71	2.16
3668	招商招怡纯债D	5.51	46587.93	9.24	18.62	9.38
3669	永赢乾益债券	65.03	598488.84	18.53	18.54	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平

3872	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
3873	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.04	191441.80	10.70	29.13	18.43
3874	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
3875	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.15	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
3876	工银尊利中短债债券F	0.52	4742.15	3.32	21.11	17.79
3877	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
3878	中欧兴利债券A	15.36	143287.38	-	-	17.68
3879	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3880	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3881	平安高等级债A	9.93	91755.98	-8.61	8.86	17.47
3882	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	179.29	54.72	72.06	17.34
3883	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
3884	交银丰盈收益债券A	46.04	401676.65	-10.70	6.58	17.28
3885	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
3886	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

287

4460.5900

0.00%

100.00%

2025-06-30

391

4839.5900

0.00%

100.00%

2024-12-31

432

3348.5800

0.00%

100.00%

2024-06-30

335

6438.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

201

9230.8800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	287	4460.5900	128.02	100.00
2025-06-30	391	4839.5900	189.23	100.00
2024-12-31	432	3348.5800	144.66	100.00
2024-06-30	335	6438.4800	215.69	100.00
2023-12-31	201	9230.8800	185.54	100.00

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