我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231226.66 99.88%
银行存款和结算备付金 276.86 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:231503.52万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中信银行01 200.00 20329.47 8.92%
24电网CP015 200.00 20049.17 8.80%
20沪港务MTN002 140.00 14211.28 6.24%
24光明MTN002 140.00 14106.78 6.19%
24中铁股MTN001A 130.00 13147.64 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86534.18 37.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%