资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 254223.76 99.90%
银行存款和结算备付金 261.03 0.10%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:254485.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光明MTN002 140.00 14295.73 6.52%
24中铁股MTN001A 130.00 13415.96 6.12%
24汇金MTN004 120.00 12185.54 5.56%
23江西交投MTN001 100.00 10278.15 4.69%
24浦发银行债01 100.00 10272.07 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118266.98 53.96%
企业债 7149.67 3.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%