资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261909.39 99.93%
银行存款和结算备付金 179.79 0.07%
其他资产 0.46 0.00%
资产总值:262089.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光明MTN002 140.00 14382.52 6.53%
24中铁股MTN001A 130.00 13546.39 6.15%
24汇金MTN004 120.00 12259.98 5.57%
21兴业银行二级01 100.00 10292.63 4.67%
21平安银行二级 100.00 10271.04 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126929.15 57.62%
企业债 9200.13 4.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%