我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.32 |
0.28 |
0.73 |
0.76 |
1.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.96 |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25434.39 |
513.48 |
404.87 |
120.25 |
1208.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
201935.29 |
201508.82 |
205526.50 |
231032.42 |
222044.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
201935.29 |
201508.82 |
205526.50 |
231032.42 |
222044.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.09 |
57.43 |
55.10 |
55.77 |
53.62 |
| 应付托管费(万元) |
18.70 |
19.14 |
18.37 |
18.59 |
17.87 |
| 资产总计(万元) |
227531.52 |
226042.23 |
223739.52 |
231153.68 |
223252.73 |
| 负债合计(万元) |
92.59 |
106.60 |
102.65 |
11709.96 |
5601.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
227438.93 |
225935.63 |
223636.86 |
219443.71 |
217651.66 |
| 未分配利润(万元) |
25652.63 |
22959.80 |
20662.92 |
17657.91 |
15857.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
180.31 |
453.14 |
168.78 |
12.55 |
10.78 |
| 投资收益(万元) |
1971.67 |
5327.46 |
2942.85 |
8384.33 |
5157.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1174.05 |
399.28 |
295.44 |
-2139.16 |
-1296.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3326.03 |
6179.88 |
3407.07 |
6257.72 |
3871.51 |
| 管理人报酬(万元) |
339.15 |
669.38 |
329.66 |
652.85 |
321.69 |
| 托管费(万元) |
113.05 |
223.13 |
109.89 |
217.62 |
107.23 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
24.00 |
11.18 |
26.71 |
13.58 |
| 费用合计(万元) |
483.07 |
987.88 |
511.74 |
1499.73 |
915.03 |
| 利润总额(万元) |
2842.96 |
5192.01 |
2895.33 |
4757.99 |
2956.48 |
| 净利润(万元) |
2842.96 |
5192.01 |
2895.33 |
4757.99 |
2956.48 |
