中银证券安泽债券C(007024)_规模评级

中银证券安泽债券C007024BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.03	-0.40	-0.02	-0.92	0.92	-0.56	-0.49
总份额	0.28	0.25	0.65	0.68	1.60	0.68	1.24
季度总申购份额	0.04	0.09	0.02	0.00	0.93	0.00	12.93
季度总赎回份额	0.00	0.49	0.04	0.92	0.01	0.56	13.42

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银证券安泽债券C基金规模在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平

5516	中信建投稳裕C	0.00	3.41	-	-	0.09
5517	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.62	2.57	5.08	2.51
5518	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	0.02	-
5519	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	0.02	-
5520	中银证券安进债券C	0.00	27.41	1.65	4.40	2.75
5521	中银证券安沛债券C	0.00	1.54	-8.76	9.21	17.97
5522	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.79	-	-	0.02
5523	中银证券安泽债券C	0.00	0.28	0.03	0.04	0.00
5524	中银证券安灏债券C	0.00	3.07	2.94	2.96	0.02
5525	中银智享债券C	0.00	46.29	-2.52	0.06	2.58
5526	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
5527	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5528	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
5529	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
5530	鑫元双债增强债券C	0.00	3.51	-0.40	0.17	0.57

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银证券安泽债券C基金规模在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平

5398	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
5399	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	-
5400	中信建投景信债券C	0.00	0.31	-	-	0.01
5401	中信建投景晟债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
5402	永赢同利债券C	0.00	0.30	-	-	-
5403	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	0.00	-
5404	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
5405	中银证券安泽债券C	0.00	0.28	0.03	0.04	0.00
5406	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-	-	0.00
5407	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5408	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
5409	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
5410	万家鑫怡债券C	0.00	0.25	-	-	-
5411	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
5412	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银证券安泽债券C基金规模在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平

1538	中邮尊佑一年定开债券	21.05	195065.91	0.05	0.07	0.02
1539	创金合信尊睿债券A	40.88	399846.82	0.04	0.04	0.00
1540	东方臻善纯债债券C	0.00	1.86	0.04	0.64	0.60
1541	广发集瑞债券C	0.00	0.37	0.04	0.11	0.07
1542	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.43	174009.91	0.03	0.04	0.00
1543	天弘合益D	0.00	0.89	0.03	0.04	0.01
1544	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00
1545	中银证券安泽债券C	0.00	0.28	0.03	0.04	0.00
1546	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.02	0.02	0.00
1547	国泰惠富纯债债券A	32.36	310147.49	0.02	0.02	0.01
1548	人保鑫利债券A	1.67	15010.61	0.02	0.07	0.05
1549	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1019.12	0.02	0.04	0.02
1550	鑫元双债增强债券A	10.36	100148.60	0.02	0.05	0.03
1551	创金合信尊睿债券C	0.00	0.18	0.01	0.01	0.00
1552	国泰润利纯债债券	7.02	69925.09	0.01	0.03	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银证券安泽债券C基金规模在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平

4115	大成元合双利债券发起式C	0.00	4.36	-	0.04	-
4116	华宝宝裕债券A	0.00	3.47	-217413.04	0.04	217413.08
4117	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.43	174009.91	0.03	0.04	0.00
4118	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1019.12	0.02	0.04	0.02
4119	天弘合益D	0.00	0.89	0.03	0.04	0.01
4120	西部利得尊逸三年定开债券	81.01	796262.16	-	0.04	-
4121	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00
4122	中银证券安泽债券C	0.00	0.28	0.03	0.04	0.00
4123	鑫元合享纯债C	0.01	58.84	-3.96	0.04	4.00
4124	宝盈聚丰两年定开债券A	81.82	736194.62	-	0.03	-
4125	博时富汇3个月定开债发起式	57.01	498504.66	-	0.03	-
4126	长盛盛琪一年债券C	0.01	49.00	-	0.03	-
4127	东方红鑫泰66个月定开债券	80.48	798005.34	-	0.03	-
4128	国泰润利纯债债券	7.02	69925.09	0.01	0.03	0.02
4129	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.45	-	0.03	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银证券安泽债券C基金规模在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平

4563	中融聚汇定期开放债券	29.24	254890.47	17583.96	17583.96	0.00
4564	中融聚通定期开放债券	7.34	68700.84	-0.00	0.00	0.00
4565	中融泓安3个月定开债券C	0.00	10.22	1.96	1.96	0.00
4566	中信建投景安债券C	0.00	0.43	-	-	0.00
4567	中信建投景润3个月定开债券A	5.18	49038.72	0.07	0.08	0.00
4568	中信建投景泰债券C	0.00	0.52	-	-	0.00
4569	中信建投景晟债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
4570	中银证券安泽债券C	0.00	0.28	0.03	0.04	0.00
4571	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
4572	鑫元合利定期开放	31.67	296062.75	-0.00	0.00	0.00
4573	鑫元恒鑫收益增强D	0.83	8005.07	0.00	0.00	0.00
4574	鑫元惠丰纯债债券A	20.51	200037.01	-0.00	0.00	0.00
4575	鑫元金融债3个月定开	1.02	9822.84	0.00	0.00	0.00
4576	鑫元瑞利定开债券	11.39	99741.36	-	-	0.00
4577	鑫元兴利定期开放债券	11.97	117128.24	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

110

22.5400

0.00%

100.00%

2023-12-31

121

55.8200

0.00%

100.00%

2023-06-30

119

56.7600

0.00%

100.00%

2022-12-31

141

122.9500

0.00%

100.00%

2022-06-30

136

763.9000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	110	22.5400	0.25	100.00
2023-12-31	121	55.8200	0.68	100.00
2023-06-30	119	56.7600	0.68	100.00
2022-12-31	141	122.9500	1.73	100.00
2022-06-30	136	763.9000	10.39	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。