中银证券安泽债券C(007024)_最新动态

中银证券安泽债券C007024BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1696 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1916

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券安泽债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.57	0.97	0.61
债券型名次	5079	3516	3621	4077	4155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.50	6.08	12.57	19.51
债券型名次	3602	4786	4606	2386	2713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	中银证券安业债券C	0.01	0.36	0.73	1.05	0.76
5078	中银证券安泽债券A	0.01	0.22	0.56	0.96	0.61
5079	中银证券安泽债券C	0.01	0.23	0.57	0.97	0.61
5080	中银证券安灏债券A	0.01	0.14	0.46	0.82	0.49
5081	中银证券中高等级债券A	0.01	0.16	0.43	0.81	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	中银欣享利率债	0.04	0.23	0.66	1.07	0.68
3515	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
3516	中银证券安泽债券C	0.01	0.23	0.57	0.97	0.61
3517	中银睿享定期开放债券	0.00	0.23	0.61	1.01	0.60
3518	鑫元合丰纯债A	0.02	0.23	0.84	1.39	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	中银稳汇短债债券E	0.03	0.25	0.57	1.02	0.62
3620	中银增利债券	0.06	0.27	0.57	2.33	1.42
3621	中银证券安泽债券C	0.01	0.23	0.57	0.97	0.61
3622	鑫元中短债A	0.02	0.21	0.57	0.96	0.62
3623	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.25	0.56	1.17	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	中欧短债债券A	0.02	0.23	0.56	0.97	0.60
4076	中信建投景和中短债A	0.02	0.17	0.50	0.97	0.55
4077	中银证券安泽债券C	0.01	0.23	0.57	0.97	0.61
4078	鑫元乾利债券	0.03	0.17	0.69	0.97	0.59
4079	财通安瑞短债债券C	0.02	0.21	0.55	0.96	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.22	0.61	1.04	0.61
4154	中银证券安泽债券A	0.01	0.22	0.56	0.96	0.61
4155	中银证券安泽债券C	0.01	0.23	0.57	0.97	0.61
4156	宝盈聚享定期开放债券	0.02	0.15	0.57	0.98	0.60
4157	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.22	0.57	0.82	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	银华中债1-3年农发行债券指数	1.57	4.85	8.92	15.73	18.23
3601	中银丰禧定期开放债券	1.57	3.39	5.97	-	27.06
3602	中银证券安泽债券C	1.57	3.50	6.08	12.57	19.51
3603	宝盈聚享定期开放债券	1.56	5.33	10.34	17.90	25.22
3604	博时双月享60天滚动持有债券C	1.56	3.97	8.30	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	英大安益中短债A	1.27	3.50	6.42	-	7.85
4785	永赢迅利中高等级短债E	1.48	3.50	6.46	11.88	13.99
4786	中银证券安泽债券C	1.57	3.50	6.08	12.57	19.51
4787	长信30天滚动持有短债债券A	1.54	3.49	6.62	-	14.00
4788	长信稳益纯债债券	1.15	3.49	7.89	14.60	31.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	财通资管鸿达纯债债券C	1.24	2.99	6.08	11.20	25.95
4605	江信添福C	1.13	3.00	6.08	16.32	28.67
4606	中银证券安泽债券C	1.57	3.50	6.08	12.57	19.51
4607	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.64	3.59	6.08	-	8.80
4608	创金合信恒利超短债债券C	1.30	3.22	6.07	11.84	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	诺德短债债券A	1.73	3.98	8.72	12.59	16.76
2385	浙商汇金短债E	1.47	3.39	6.54	12.58	22.81
2386	中银证券安泽债券C	1.57	3.50	6.08	12.57	19.51
2387	中银聚享债券B	-0.43	2.95	6.46	12.55	15.04
2388	大成景盈债券A	1.76	4.76	7.97	12.54	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	国联安增鑫纯债A	1.66	3.55	6.21	11.94	19.51
2712	华富恒欣纯债债券C	2.56	5.83	10.66	14.93	19.51
2713	中银证券安泽债券C	1.57	3.50	6.08	12.57	19.51
2714	安信永宁一年定开债券发起式	2.51	6.57	14.00	-	19.50
2715	华安鑫福定开债A	2.57	5.12	7.36	-	19.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14295.73	6.52%
24中铁股MTN001A	130.00	13415.96	6.12%
24汇金MTN004	120.00	12185.54	5.56%
23江西交投MTN001	100.00	10278.15	4.69%
24浦发银行债01	100.00	10272.07	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118266.98	53.96%
企业债	7149.67	3.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：中银证券安泽债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券安泽债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券安泽债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

中银证券安泽债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
04-19中银证券安泽债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券安泽债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1696	1.1695	1.1694	1.1693	1.1691
累计净值(元)	1.1916	1.1915	1.1914	1.1913	1.1911

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。