中银证券安泽债券C(007024)_最新动态

中银证券安泽债券C007024BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1642 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1862

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15
债券型名次	3131	4239	3528	3138	4354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.65	6.15	12.90	18.96
债券型名次	3512	4915	4574	2771	2693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	中银证券安沛债券A	0.02	0.42	0.60	0.86	0.38
3130	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16
3131	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15
3132	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
3133	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.56	0.57	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
4238	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16
4239	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15
4240	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21
4241	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.12	0.28	0.35	0.51	0.28
3527	中银稳汇短债债券C	0.01	0.16	0.35	0.78	0.14
3528	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15
3529	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22
3530	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.71	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	中欧纯债(LOF)C	0.00	0.07	0.16	0.69	0.09
3137	中银富享定期开放债券	0.03	0.27	0.46	0.69	0.25
3138	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15
3139	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17
3140	鑫元汇利	0.04	0.18	0.38	0.69	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.83	0.15
4353	中银稳汇短债债券E	0.01	0.15	0.37	0.83	0.15
4354	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15
4355	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
4356	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.33	0.73	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	招商招乾3个月定开债发起式A	1.29	5.54	9.53	17.88	47.06
3511	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.29	4.16	7.77	-	9.08
3512	中银证券安泽债券C	1.29	3.65	6.15	12.90	18.96
3513	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
3514	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.73	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.52	3.65	6.13	12.42	13.16
4914	中银丰禧定期开放债券	1.39	3.65	6.18	12.44	26.55
4915	中银证券安泽债券C	1.29	3.65	6.15	12.90	18.96
4916	长信富全纯债一年定开债券C	0.73	3.64	7.35	10.53	27.64
4917	华泰紫金丰益中短债发起A	1.35	3.64	6.36	19.87	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	国融稳益债券A	0.92	3.50	6.15	-	8.35
4573	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.21	6.15	-	8.06
4574	中银证券安泽债券C	1.29	3.65	6.15	12.90	18.96
4575	财通资管双盈债券发起式C	5.15	7.92	6.14	-	9.50
4576	南方启元C	-0.79	3.44	6.14	11.98	37.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	诺德短债债券A	1.58	4.33	9.35	12.90	16.24
2770	山证裕利定开债发起式	-3.32	2.35	6.27	12.90	32.21
2771	中银证券安泽债券C	1.29	3.65	6.15	12.90	18.96
2772	汇添富多策略纯债C	-0.07	4.47	8.27	12.88	14.05
2773	大成月添利债券B	2.94	6.00	9.16	12.87	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.58	11.15	18.01	18.97
2692	中银证券安源债券A	1.37	5.96	8.30	11.99	18.96
2693	中银证券安泽债券C	1.29	3.65	6.15	12.90	18.96
2694	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.63	18.95
2695	浦银安盛盛煊定开债券	1.27	5.67	9.01	15.24	18.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14295.73	6.52%
24中铁股MTN001A	130.00	13415.96	6.12%
24汇金MTN004	120.00	12185.54	5.56%
23江西交投MTN001	100.00	10278.15	4.69%
24浦发银行债01	100.00	10272.07	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118266.98	53.96%
企业债	7149.67	3.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1642	1.1642	1.1642	1.1642	1.1640
累计净值(元)	1.1862	1.1862	1.1862	1.1862	1.1860

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