中银证券安泽债券C(007024)_最新动态

中银证券安泽债券C007024BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.164

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.37	0.89	1.90
债券型名次	4014	4106	3791	4246	4810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.64	7.75	15.02	16.71
债券型名次	4720	4005	2731	1830	2471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.23	0.25	1.67	4.13
4013	中银证券安誉债券A	0.04	0.26	0.27	0.99	2.69
4014	中银证券安泽债券C	0.04	0.18	0.37	0.89	1.90
4015	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.29	0.72	2.16	3.74
4016	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.17	0.19	1.33	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
4105	中银证券安泽债券A	0.03	0.18	0.33	0.85	1.88
4106	中银证券安泽债券C	0.04	0.18	0.37	0.89	1.90
4107	中银智享债券A	0.11	0.18	-0.11	0.93	2.87
4108	中银智享债券C	0.10	0.18	-0.11	0.92	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.73	1.56
3790	中银聚享债券B	0.10	0.24	0.37	1.53	3.23
3791	中银证券安泽债券C	0.04	0.18	0.37	0.89	1.90
3792	鑫元臻利债券C	-0.17	-0.04	0.37	0.33	1.62
3793	宝盈安泰短债债券A	0.05	0.20	0.36	1.08	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	中欧短债债券C	0.03	0.21	0.40	0.89	2.14
4245	中银添瑞6个月定开债券A	0.44	0.56	0.93	0.89	1.97
4246	中银证券安泽债券C	0.04	0.18	0.37	0.89	1.90
4247	中邮纯债优选一年定开债C	0.03	0.88	-0.06	0.89	3.53
4248	博时安弘一年定开债发起式C	0.07	0.28	-0.06	0.88	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	平安如意中短债E	0.02	0.18	0.13	0.55	1.90
4809	银河双季增利六个月持有债券A	0.04	0.12	0.26	0.80	1.90
4810	中银证券安泽债券C	0.04	0.18	0.37	0.89	1.90
4811	财通资管鸿达纯债债券C	0.03	0.16	0.40	0.85	1.89
4812	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.17	0.37	0.92	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	银河睿嘉债券A	2.26	4.69	7.14	12.90	18.44
4719	招商资管招朝鑫中短债债券A	2.26	4.53	0.00	-	4.46
4720	中银证券安泽债券C	2.26	4.64	7.75	15.02	16.71
4721	财通多利债券E	2.25	6.02	0.00	-	6.39
4722	东方臻善纯债债券C	2.25	4.52	6.76	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	人保利丰纯债A	1.73	4.64	0.00	-	4.36
4004	万家年年恒荣C	3.12	4.64	4.36	11.20	24.84
4005	中银证券安泽债券C	2.26	4.64	7.75	15.02	16.71
4006	工银瑞益债券A	2.29	4.63	7.44	-	9.54
4007	汇安永利30天持有期短债C	1.99	4.63	0.00	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	招商添浩纯债C	3.11	5.53	7.75	-	10.89
2730	浙商汇金聚盈中短债C	3.30	5.40	7.75	9.70	10.84
2731	中银证券安泽债券C	2.26	4.64	7.75	15.02	16.71
2732	安信瑞鸿中短债C	2.01	5.31	7.74	-	12.74
2733	东吴优益债券C	8.35	8.78	7.74	18.18	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	前海开源乾利定期开放债券	2.87	4.80	7.82	15.03	17.79
1829	海富通中短债债券A	2.89	9.24	10.86	15.02	15.43
1830	中银证券安泽债券C	2.26	4.64	7.75	15.02	16.71
1831	浙商汇金短债E	2.05	5.11	7.39	15.01	19.73
1832	嘉实稳联纯债债券	3.64	7.24	9.28	15.00	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	东方臻慧纯债债券C	3.38	7.10	10.45	-	16.71
2470	广发汇宏6个月定开债	3.84	6.92	10.00	14.75	16.71
2471	中银证券安泽债券C	2.26	4.64	7.75	15.02	16.71
2472	国联安增鑫纯债A	2.31	4.71	7.15	13.87	16.70
2473	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.14	6.72	10.55	-	16.70

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中信银行01	200.00	20329.47	8.92%
24电网CP015	200.00	20049.17	8.80%
20沪港务MTN002	140.00	14211.28	6.24%
24光明MTN002	140.00	14106.78	6.19%
24中铁股MTN001A	130.00	13147.64	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86534.18	37.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142
累计净值(元)	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164

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