中银证券安泽债券C(007024)_最新动态

中银证券安泽债券C007024BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1749 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1969

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.34	0.90	1.07
债券型名次	3173	3992	3686	3639	3967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.16	5.68	11.51	20.05
债券型名次	3942	4644	4715	2460	2716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20
3172	中银证券安泽债券A	0.01	0.07	0.34	0.91	1.07
3173	中银证券安泽债券C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.07
3174	中银证券安灏债券A	0.01	0.05	0.30	0.82	0.95
3175	中银证券中高等级债券A	0.01	0.27	0.43	0.84	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	中信保诚安鑫回报债券A	0.17	0.08	-1.30	-0.19	1.18
3991	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.87	0.99
3992	中银证券安泽债券C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.07
3993	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34
3994	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.71	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	中银稳汇短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.89	1.04
3685	中银证券安泽债券A	0.01	0.07	0.34	0.91	1.07
3686	中银证券安泽债券C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.07
3687	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.06	0.34	0.98	1.10
3688	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.34	0.91	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	中欧短债债券A	0.01	0.11	0.36	0.90	1.06
3638	中融盈泽中短债C	0.01	0.13	0.36	0.90	1.08
3639	中银证券安泽债券C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.07
3640	财通资管鸿商中短债C	0.01	0.06	0.37	0.89	1.01
3641	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.01	0.13	0.45	0.89	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.93	1.07
3966	中银证券安泽债券A	0.01	0.07	0.34	0.91	1.07
3967	中银证券安泽债券C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.07
3968	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.09	0.34	0.87	1.06
3969	富国丰利增强债券	0.04	-3.16	-2.45	-1.07	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	招商鑫利中短债债券C	1.56	3.47	6.26	-	9.52
3941	中融恒裕纯债C	1.56	3.31	6.70	12.98	23.70
3942	中银证券安泽债券C	1.56	3.16	5.68	11.51	20.05
3943	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.55	4.09	8.80	-	11.87
3944	工银彭博国开债1-3年指数C	1.55	4.28	8.36	14.64	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	平安元盛超短债A	1.23	3.16	5.55	10.43	15.34
4643	浙商惠泉3个月定开C	0.91	3.16	7.14	12.51	16.49
4644	中银证券安泽债券C	1.56	3.16	5.68	11.51	20.05
4645	博时四月享120天持有期债券C	1.58	3.15	6.23	-	11.19
4646	东兴兴财短债债券C	1.40	3.15	6.18	8.46	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.30	2.90	5.69	-	11.79
4714	财通资管鸿益中短债债券E	1.42	2.90	5.68	10.44	12.93
4715	中银证券安泽债券C	1.56	3.16	5.68	11.51	20.05
4716	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.41	3.19	5.68	-	9.21
4717	长信利丰债券E	4.53	7.15	5.67	2.90	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	华安稳定收益债券B	0.91	10.16	8.40	11.51	143.68
2459	建信荣禧一年定期开放债券	1.66	3.42	6.02	11.51	16.23
2460	中银证券安泽债券C	1.56	3.16	5.68	11.51	20.05
2461	国富强化收益债券C	2.81	8.08	8.02	11.48	122.59
2462	海富通聚利债券	1.75	3.41	6.18	11.48	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	国泰中债1-3年国开债C	1.63	3.85	7.25	15.61	20.07
2715	国联安增鑫纯债A	1.62	3.27	5.75	10.93	20.05
2716	中银证券安泽债券C	1.56	3.16	5.68	11.51	20.05
2717	农银金盛债券	2.41	5.81	10.89	19.01	20.04
2718	鑫元锦利定期开放	1.89	2.47	6.85	-	20.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14136.22	6.38%
24中铁股MTN001A	130.00	13342.11	6.03%
24汇金MTN004	120.00	12072.88	5.45%
25北控MTN001	100.00	10205.57	4.61%
26国开01	100.00	10063.06	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91598.45	41.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1748	1.1747	1.1747	1.1748	1.1748
累计净值(元)	1.1968	1.1967	1.1967	1.1968	1.1968

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