中银证券安泽债券C(007024)_最新动态

中银证券安泽债券C007024BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.1726 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1946

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.49	0.98	0.87
债券型名次	2983	4169	3855	4181	4137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.43	5.74	12.32	19.81
债券型名次	3598	4680	4728	2460	2735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.22	0.67	1.27	1.16
2982	中银证券安泽债券A	0.02	0.07	0.48	0.99	0.87
2983	中银证券安泽债券C	0.02	0.07	0.49	0.98	0.87
2984	中银证券汇兴定期开放债券	0.02	0.14	0.75	1.40	1.25
2985	中银中高等级债券C	0.02	0.19	0.82	1.53	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	0.07	-0.07	1.72	1.32
4168	中银证券安泽债券A	0.02	0.07	0.48	0.99	0.87
4169	中银证券安泽债券C	0.02	0.07	0.49	0.98	0.87
4170	中银证券安灏债券A	0.00	0.07	0.45	0.88	0.80
4171	中银证券安灏债券C	0.00	0.07	0.44	0.96	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3854	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.06	0.49	1.61	1.36
3855	中银证券安泽债券C	0.02	0.07	0.49	0.98	0.87
3856	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.07	0.48	0.97	0.85
3857	博时季季乐持有期债券A	0.01	0.11	0.48	0.96	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	招商鑫福中短债A	0.01	0.09	0.51	0.98	0.88
4180	中信建投景和中短债A	0.01	0.12	0.52	0.98	0.90
4181	中银证券安泽债券C	0.02	0.07	0.49	0.98	0.87
4182	泓德裕泰债券A	0.01	-0.40	-0.47	0.98	0.69
4183	安信宝利	0.38	0.12	0.19	0.97	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	中融恒通纯债C	0.01	0.10	0.55	0.95	0.87
4136	中银证券安泽债券A	0.02	0.07	0.48	0.99	0.87
4137	中银证券安泽债券C	0.02	0.07	0.49	0.98	0.87
4138	安信永利信用A	0.07	0.12	0.35	0.95	0.86
4139	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
3597	中银证券安泽债券A	1.55	3.46	5.77	11.57	19.03
3598	中银证券安泽债券C	1.55	3.43	5.74	12.32	19.81
3599	鑫元汇利	1.55	3.86	7.59	15.22	39.37
3600	安信中短利率债(LOF)A	1.54	4.26	7.57	15.10	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	中航瑞旭3个月定开债A	1.22	3.43	7.28	-	8.81
4679	中泰蓝月短债A	1.57	3.43	5.53	10.89	18.19
4680	中银证券安泽债券C	1.55	3.43	5.74	12.32	19.81
4681	博时丰庆纯债债券	1.93	3.42	7.44	15.13	36.51
4682	国联安增鑫纯债A	1.62	3.42	5.84	11.63	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.07	2.72	5.74	11.47	14.07
4727	交银裕利纯债债券A	1.59	3.43	5.74	11.23	31.10
4728	中银证券安泽债券C	1.55	3.43	5.74	12.32	19.81
4729	国泰利享中短债债券C	1.31	3.06	5.73	12.95	20.96
4730	建信利率债策略纯债债券C	-0.17	2.67	5.73	12.27	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	鹏扬添利增强C	6.96	10.80	14.06	12.34	32.02
2459	长城久荣定期开放债券型发起式	1.62	3.54	5.99	12.32	25.12
2460	中银证券安泽债券C	1.55	3.43	5.74	12.32	19.81
2461	华安添鑫中短债A	1.42	3.58	6.27	12.31	53.86
2462	新华丰利债券C	6.45	6.89	13.92	12.31	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	浙商汇金聚盈中短债A	1.46	4.58	7.42	13.73	19.83
2734	国联安增鑫纯债A	1.62	3.42	5.84	11.63	19.82
2735	中银证券安泽债券C	1.55	3.43	5.74	12.32	19.81
2736	安信鑫日享中短债C	1.85	3.39	6.61	12.85	19.80
2737	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.75	4.94	8.52	15.72	19.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14382.52	6.53%
24中铁股MTN001A	130.00	13546.39	6.15%
24汇金MTN004	120.00	12259.98	5.57%
21兴业银行二级01	100.00	10292.63	4.67%
21平安银行二级	100.00	10271.04	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126929.15	57.62%
企业债	9200.13	4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1724	1.1725	1.1729	1.1731	1.1733
累计净值(元)	1.1944	1.1945	1.1949	1.1951	1.1953

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