中银证券安泽债券C(007024)_最新动态

中银证券安泽债券C007024BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.1710 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1930

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.54	0.91	0.73
债券型名次	2474	3763	3744	3712	4175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.53	5.97	12.46	19.65
债券型名次	3483	4770	4701	2887	2721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	中银证券安业债券A	0.01	0.17	0.70	1.02	0.86
2473	中银证券安泽债券A	0.01	0.20	0.54	0.91	0.74
2474	中银证券安泽债券C	0.01	0.20	0.54	0.91	0.73
2475	中银证券中高等级债券A	0.01	0.12	0.40	0.69	0.57
2476	中银证券中高等级债券C	0.01	0.11	0.39	0.67	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	中银欣享利率债	-0.04	0.20	0.51	0.83	0.81
3762	中银证券安泽债券A	0.01	0.20	0.54	0.91	0.74
3763	中银证券安泽债券C	0.01	0.20	0.54	0.91	0.73
3764	中银中债1-3年期国开行债券指数	-0.01	0.20	0.59	1.00	0.74
3765	中邮纯债聚利债券C	-0.13	0.20	0.56	1.04	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	中银稳汇短债债券C	0.01	0.19	0.54	0.89	0.71
3743	中银证券安泽债券A	0.01	0.20	0.54	0.91	0.74
3744	中银证券安泽债券C	0.01	0.20	0.54	0.91	0.73
3745	鑫元永利债券	-0.01	0.11	0.54	0.94	0.79
3746	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.13	0.53	0.90	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	中信建投稳骏债券	-0.03	0.21	0.64	0.91	1.08
3711	中银证券安泽债券A	0.01	0.20	0.54	0.91	0.74
3712	中银证券安泽债券C	0.01	0.20	0.54	0.91	0.73
3713	中银中高等级债券C	-0.04	0.23	0.71	0.91	1.06
3714	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.13	0.53	0.90	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.16	0.54	0.94	0.73
4174	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.22	0.53	0.98	0.73
4175	中银证券安泽债券C	0.01	0.20	0.54	0.91	0.73
4176	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
4177	博时季季享三个月持有期债券A	0.01	0.19	0.55	0.77	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	中加颐鑫纯债债券C	1.62	5.15	8.88	-	9.07
3482	中信建投稳硕债券A	1.62	5.78	10.65	-	16.17
3483	中银证券安泽债券C	1.62	3.53	5.97	12.46	19.65
3484	中银中短债债券C	1.62	4.54	8.95	-	9.45
3485	安信中短利率债(LOF)A	1.61	4.50	8.06	15.24	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	西部利得添盈短债债券E	1.85	3.53	6.31	11.22	12.60
4769	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.48	3.53	6.79	-	12.40
4770	中银证券安泽债券C	1.62	3.53	5.97	12.46	19.65
4771	财通资管鸿福短债债券A	1.64	3.52	6.70	12.19	20.12
4772	国寿安保超短债债券A	1.57	3.52	7.05	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	浦银普瑞C	1.46	3.57	5.97	11.46	18.09
4700	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	5.97	-	7.38
4701	中银证券安泽债券C	1.62	3.53	5.97	12.46	19.65
4702	长信稳通三个月定开债券发起式	1.83	3.75	5.96	11.05	25.23
4703	光大永利纯债C	0.52	3.85	5.96	10.88	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	信澳鑫安债券(LOF)	4.56	3.87	5.90	12.47	49.17
2886	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.86	2.46	6.13	12.46	33.54
2887	中银证券安泽债券C	1.62	3.53	5.97	12.46	19.65
2888	海富通瑞利债券	1.75	3.79	6.49	12.45	31.33
2889	恒生前海短债债券发起式A	1.67	3.64	7.03	12.45	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	广发招财短债A	1.46	3.23	6.96	12.79	19.65
2720	华富恒欣纯债债券C	2.54	5.81	10.37	14.78	19.65
2721	中银证券安泽债券C	1.62	3.53	5.97	12.46	19.65
2722	安信永宁一年定开债券发起式	2.66	6.53	13.38	-	19.64
2723	人保鑫利债券A	8.82	6.85	6.06	5.90	19.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14382.52	6.53%
24中铁股MTN001A	130.00	13546.39	6.15%
24汇金MTN004	120.00	12259.98	5.57%
21兴业银行二级01	100.00	10292.63	4.67%
21平安银行二级	100.00	10271.04	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126929.15	57.62%
企业债	9200.13	4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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04-19中银证券安泽债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1709	1.1708	1.1707	1.1706	1.1706
累计净值(元)	1.1929	1.1928	1.1927	1.1926	1.1926

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