中银证券安泽债券C(007024)_最新动态

中银证券安泽债券C007024BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2037

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.98亿元

中银证券安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.28	0.56	0.91	1.65
债券型名次	3348	2657	2846	3182	3395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.60	5.89	11.59	20.75
债券型名次	3424	4423	4688	2466	2703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	0.26	0.59	1.23	2.60
3347	中银证券安泽债券A	0.16	0.28	0.54	0.89	1.64
3348	中银证券安泽债券C	0.16	0.28	0.56	0.91	1.65
3349	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.16	0.46	0.74	1.13	1.88
3350	鑫元广利定期开放	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	中信保诚景丰C	0.12	0.28	0.45	0.88	1.79
2656	中银证券安泽债券A	0.16	0.28	0.54	0.89	1.64
2657	中银证券安泽债券C	0.16	0.28	0.56	0.91	1.65
2658	0-4地债	0.10	0.27	0.42	0.86	1.83
2659	博时慧选3个月定开债发起式	0.22	0.27	0.69	1.34	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	中融聚明定期开放债券	0.12	0.23	0.56	1.17	2.31
2845	中融益泓90天滚动持有债券A	0.29	0.37	0.56	1.08	2.75
2846	中银证券安泽债券C	0.16	0.28	0.56	0.91	1.65
2847	中银智享债券A	0.01	0.17	0.56	1.25	2.32
2848	鑫元承利定期开放	0.12	0.22	0.56	1.06	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	中泰稳固30天持有中短债A	0.10	0.18	0.49	0.91	1.84
3181	中信建投景和中短债C	0.11	0.19	0.49	0.91	1.45
3182	中银证券安泽债券C	0.16	0.28	0.56	0.91	1.65
3183	博时双月享60天滚动持有债券A	0.08	0.17	0.44	0.90	1.59
3184	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.07	0.21	0.49	0.90	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	中信建投稳丰63个月债	0.05	0.23	0.55	1.01	1.65
3394	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.06	0.22	0.42	0.89	1.65
3395	中银证券安泽债券C	0.16	0.28	0.56	0.91	1.65
3396	中银证券汇嘉定期开放债券	0.05	0.14	0.24	0.75	1.65
3397	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.07	0.21	0.49	0.90	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	招商安华债券C	1.84	7.20	10.55	15.27	29.79
3423	中加颐享纯债债券C	1.84	3.83	6.47	-	8.33
3424	中银证券安泽债券C	1.84	3.60	5.89	11.59	20.75
3425	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.84	4.64	8.14	-	13.76
3426	博时双月享60天滚动持有债券A	1.83	3.96	7.88	14.86	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	易方达安源中短债债券C	1.75	3.60	6.13	11.14	19.54
4422	招商安心收益债券C	1.81	3.60	7.20	14.15	157.27
4423	中银证券安泽债券C	1.84	3.60	5.89	11.59	20.75
4424	广发添财60天持有债券C	1.69	3.59	7.84	-	10.89
4425	华润元大双鑫债券A	-2.85	3.59	12.42	8.39	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	融通通源短融债券B	1.69	3.54	5.89	11.17	34.27
4687	山证超短债基金E	1.88	3.62	5.89	13.03	14.64
4688	中银证券安泽债券C	1.84	3.60	5.89	11.59	20.75
4689	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.46	3.34	5.88	13.85	23.14
4690	汇添富丰利短债A	1.47	3.24	5.88	10.85	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	广发恒悦债券A	-1.65	4.67	12.10	11.59	14.20
2465	华富收益增强债券A	-0.79	6.85	10.08	11.59	223.09
2466	中银证券安泽债券C	1.84	3.60	5.89	11.59	20.75
2467	博时月月享30天持有期短债C	1.68	3.52	6.27	11.58	12.95
2468	华宝宝丰高等级债券A	2.05	3.38	5.93	11.58	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	鹏华丰庆债券	2.10	4.16	7.69	13.32	20.76
2702	广发中债1-5年国开债指数C	2.95	5.23	9.97	18.28	20.75
2703	中银证券安泽债券C	1.84	3.60	5.89	11.59	20.75
2704	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.61	10.43	14.50	-	20.74
2705	工银彭博国开债1-3年指数A	2.44	4.96	9.46	15.59	20.73

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开06	100.00	10030.49	10.43%
26建设银行CD098	100.00	9989.28	10.38%
23国开08	60.00	6163.84	6.41%
22工行二级资本债03A	60.00	6100.49	6.34%
21国开10	50.00	5481.69	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75561.85	78.54%
企业债	999.29	1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1814	1.1813	1.1808	1.1799	1.1798
累计净值(元)	1.2034	1.2033	1.2028	1.2019	1.2018

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