中银证券安泽债券C(007024)_最新动态

中银证券安泽债券C007024BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.1743 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1963

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.44	1.01	1.02
债券型名次	2962	2713	3917	3823	3933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.45	5.76	11.98	19.99
债券型名次	3346	4627	4760	2490	2732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.03	0.04	0.67	1.43	1.43
2961	中银证券安泽债券A	0.03	0.08	0.46	1.01	1.03
2962	中银证券安泽债券C	0.03	0.07	0.44	1.01	1.02
2963	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.06	0.61	1.33	1.33
2964	中银证券汇兴定期开放债券	0.03	0.05	0.66	1.53	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.44	1.53	1.56
2712	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.50	1.85	1.90
2713	中银证券安泽债券C	0.03	0.07	0.44	1.01	1.02
2714	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
2715	中银中短债债券A	0.05	0.07	0.55	1.39	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	中银悦享定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08
3916	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.44	1.53	1.56
3917	中银证券安泽债券C	0.03	0.07	0.44	1.01	1.02
3918	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.08	0.43	1.03	0.98
3919	博时中债0-3年国开行ETF	0.01	0.10	0.43	0.98	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	中银稳汇短债债券A	0.02	0.09	0.44	1.01	1.03
3822	中银证券安泽债券A	0.03	0.08	0.46	1.01	1.03
3823	中银证券安泽债券C	0.03	0.07	0.44	1.01	1.02
3824	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.02	0.05	0.44	1.00	0.97
3825	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.10	0.12	1.00	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	银华信用季季红债券C	-0.02	-0.06	0.47	0.91	1.02
3932	中银丰荣定期开放债券	0.05	0.18	0.43	1.02	1.02
3933	中银证券安泽债券C	0.03	0.07	0.44	1.01	1.02
3934	安信恒鑫增强债券A	0.01	-2.22	-1.16	0.31	1.01
3935	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.09	0.44	1.02	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	中银丰庆定期开放债券	1.53	3.80	7.36	-	37.29
3345	中银丰禧定期开放债券	1.53	3.27	5.60	11.32	27.57
3346	中银证券安泽债券C	1.53	3.45	5.76	11.98	19.99
3347	宝盈聚丰两年定开债券A	1.52	3.98	6.39	-	21.00
3348	博时利发纯债债券C	1.52	6.29	15.50	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	兴华安悦纯债A	-0.86	3.45	8.56	-	11.30
4626	中融睿祥纯债C	1.56	3.45	8.99	16.43	38.73
4627	中银证券安泽债券C	1.53	3.45	5.76	11.98	19.99
4628	博时安盈债券A	1.34	3.44	6.57	12.57	52.51
4629	工银尊利中短债债券A	1.33	3.44	5.76	11.83	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.46	2.72	5.76	-	14.00
4759	浦银普瑞C	1.31	3.36	5.76	11.24	18.61
4760	中银证券安泽债券C	1.53	3.45	5.76	11.98	19.99
4761	融通通源短融债券B	1.46	3.46	5.75	11.83	33.45
4762	国联安添益增长债券C	0.31	5.58	5.74	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	国投瑞银顺银债券	1.63	3.57	6.06	11.99	25.60
2489	交银稳鑫短债债券A	1.45	3.29	6.42	11.99	21.31
2490	中银证券安泽债券C	1.53	3.45	5.76	11.98	19.99
2491	南华瑞扬纯债C	1.34	3.76	6.62	11.97	13.24
2492	华安添利6个月债券C	4.15	8.65	11.43	11.95	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	浙商汇金聚盈中短债A	1.47	4.60	7.32	13.40	20.00
2731	安信永宁一年定开债券发起式	1.85	5.39	12.46	-	19.99
2732	中银证券安泽债券C	1.53	3.45	5.76	11.98	19.99
2733	国联安增鑫纯债A	1.59	3.43	5.84	11.35	19.98
2734	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.19	19.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14382.52	6.53%
24中铁股MTN001A	130.00	13546.39	6.15%
24汇金MTN004	120.00	12259.98	5.57%
21兴业银行二级01	100.00	10292.63	4.67%
21平安银行二级	100.00	10271.04	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126929.15	57.62%
企业债	9200.13	4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1743	1.1740	1.1739	1.1739	1.1742
累计净值(元)	1.1963	1.1960	1.1959	1.1959	1.1962

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