资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1080630.43 98.34%
银行存款和结算备付金 18202.16 1.66%
其他资产 61.49 0.01%
资产总值:1098894.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中航集MTN001 370.00 37176.21 4.09%
25招商蛇口MTN004 350.00 34805.19 3.83%
25GTHT10 320.00 32149.00 3.53%
25国航MTN008 300.00 30112.87 3.31%
25中交建MTN001 300.00 30123.88 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 461465.04 50.74%
金融债券 110129.53 12.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%