资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1094133.83 98.03%
银行存款和结算备付金 21931.69 1.97%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:1116065.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中航集MTN001 370.00 37021.43 4.06%
25招商蛇口MTN004 350.00 34758.23 3.81%
25GTHT10 320.00 32023.08 3.51%
25中交建MTN001 300.00 30001.45 3.29%
25国航MTN008 300.00 29996.89 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 474156.31 51.96%
金融债券 108900.92 11.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%