资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1100775.13 98.15%
银行存款和结算备付金 20759.14 1.85%
其他资产 26.63 0.00%
资产总值:1121560.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中航集MTN001 370.00 37316.10 4.10%
25招商蛇口MTN004 350.00 34963.71 3.84%
25GTHT10 320.00 32267.54 3.55%
25国航MTN008 300.00 30229.42 3.32%
25中交建MTN001 300.00 30238.32 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 473585.54 52.07%
金融债券 112074.99 12.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%