中加享利三年债券(007680)_最新动态

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0070 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1723

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：李子家

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：91.25亿元

2026-06-11 每10份派现金 0.0 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.79	1.14	1.61
债券型名次	4872	3862	1991	2651	3467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.89	6.25	-	18.69
债券型名次	3502	4120	4506	3686	3031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
4871	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.15	0.39	0.76	1.55
4872	中加享利三年债券	0.03	0.14	0.79	1.14	1.61
4873	中加裕盈纯债债券	0.03	0.09	0.25	1.08	1.46
4874	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	招商鑫诚短债A	0.03	0.14	0.37	0.70	1.25
3861	中加纯债定开债券A	0.08	0.14	0.54	1.13	2.11
3862	中加享利三年债券	0.03	0.14	0.79	1.14	1.61
3863	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.14	0.34	0.74	1.73
3864	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	中加安盈一年定开债券发起	0.21	0.52	0.79	1.46	2.55
1990	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.21	0.37	0.79	1.56	2.81
1991	中加享利三年债券	0.03	0.14	0.79	1.14	1.61
1992	中信建投稳祥A	0.15	0.35	0.79	1.46	2.69
1993	中银证券安业债券C	0.21	0.36	0.79	1.29	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.24	0.73	1.14	2.13
2650	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2651	中加享利三年债券	0.03	0.14	0.79	1.14	1.61
2652	中融益海30天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.60	1.14	1.94
2653	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	招商金鸿债券C	0.92	-0.26	-1.64	-0.84	1.61
3466	浙商惠南纯债	0.05	0.13	0.26	0.68	1.61
3467	中加享利三年债券	0.03	0.14	0.79	1.14	1.61
3468	博时季季享三个月持有期债券A	0.08	0.20	0.46	0.87	1.60
3469	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.09	0.24	0.49	0.90	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	招商鑫利中短债债券A	1.80	3.96	6.65	-	10.84
3501	浙商惠南纯债	1.80	3.40	6.55	11.69	33.60
3502	中加享利三年债券	1.80	3.89	6.25	-	18.69
3503	中加享润两年债券	1.80	4.62	7.24	-	19.65
3504	中融盈泽中短债C	1.80	3.58	6.14	12.92	34.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	天弘通享债券发起C	2.43	3.89	6.18	-	6.31
4119	兴业60天滚动持有短债C	1.84	3.89	6.61	13.37	14.92
4120	中加享利三年债券	1.80	3.89	6.25	-	18.69
4121	中加优享纯债债券A	2.69	3.89	5.27	9.73	13.97
4122	中融益海30天滚动持有短债C	1.93	3.89	6.98	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	平安惠融纯债	2.66	3.35	6.25	14.76	36.19
4505	银华安鑫短债债券A	1.72	3.67	6.25	12.22	20.89
4506	中加享利三年债券	1.80	3.89	6.25	-	18.69
4507	方正富邦丰利债券A	-2.90	1.53	6.24	3.16	18.37
4508	嘉实短债债券A	1.62	3.43	6.24	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	长盛稳益6个月A	0.81	2.68	4.97	-	11.01
3685	长盛稳益6个月C	0.55	2.01	3.86	-	8.83
3686	中加享利三年债券	1.80	3.89	6.25	-	18.69
3687	国联安6个月定开债A	1.50	2.47	2.47	-	5.46
3688	国联安6个月定开债C	0.86	1.65	1.65	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	汇添富中短债A	2.08	3.88	8.05	14.41	18.69
3030	天弘中债1-5年政策性金融债	2.54	5.36	10.61	16.94	18.69
3031	中加享利三年债券	1.80	3.89	6.25	-	18.69
3032	中泰蓝月短债A	1.27	3.39	5.37	9.93	18.69
3033	广发汇成一年定期开放债券	2.13	4.43	8.76	-	18.68

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中航集MTN001	370.00	37021.43	4.06%
25招商蛇口MTN004	350.00	34758.23	3.81%
25GTHT10	320.00	32023.08	3.51%
25中交建MTN001	300.00	30001.45	3.29%
25国航MTN008	300.00	29996.89	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	474156.31	51.96%
金融债券	108900.92	11.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0069	1.0069	1.0069	1.0068	1.0067
累计净值(元)	1.1722	1.1722	1.1722	1.1721	1.1720

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