中加享利三年债券(007680)_最新动态

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0029 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1632

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：李子家

2026-06-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.95亿元

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.34	0.66	0.69
债券型名次	3676	2480	4237	4582	4681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.75	6.07	11.23	17.62
债券型名次	4006	4284	4620	3086	3124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.09	0.42	1.15	1.19
3675	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.27	0.51	0.51
3676	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.34	0.66	0.69
3677	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.60	0.63
3678	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.04	0.47	1.27	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
2479	中加穗盈纯债债券	0.06	0.11	0.54	1.29	1.25
2480	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.34	0.66	0.69
2481	中加优享纯债债券C	0.03	0.11	0.55	1.41	1.35
2482	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.11	0.38	0.77	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.70
4236	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.34	1.04	1.04
4237	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.34	0.66	0.69
4238	中信建投景泰债券A	0.08	0.12	0.34	0.86	0.86
4239	中银添利债券发起C	-0.06	0.30	0.34	0.22	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	泰康安泽中短债C	0.01	0.04	0.28	0.66	0.66
4581	添富短债债券E	0.02	0.05	0.28	0.66	0.67
4582	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.34	0.66	0.69
4583	中信建投景信债券C	0.05	0.11	0.39	0.66	0.68
4584	安信恒鑫增强债券A	0.33	-1.90	-0.87	0.65	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.67	0.69
4680	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.05	0.21	0.70	0.69
4681	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.34	0.66	0.69
4682	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4683	中信保诚安鑫回报债券C	-0.21	-0.62	-1.02	0.44	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	招商鑫福中短债C	1.35	3.57	6.43	12.70	17.83
4005	中航瑞旭3个月定开债A	1.35	3.75	7.40	-	9.14
4006	中加享利三年债券	1.35	3.75	6.07	11.23	17.62
4007	宝盈盈旭纯债债券C	1.34	3.93	9.55	10.34	11.79
4008	博时裕景纯债债券	1.34	3.57	7.27	18.32	40.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	中航瑞旭3个月定开债A	1.35	3.75	7.40	-	9.14
4283	中加瑞鑫纯债债券	1.63	3.75	7.10	15.00	22.77
4284	中加享利三年债券	1.35	3.75	6.07	11.23	17.62
4285	中融益海30天滚动持有短债C	1.48	3.75	7.68	-	11.26
4286	鑫元合享纯债C	1.75	3.75	6.82	14.84	46.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	民生加银高等级信用债债券E	1.29	3.19	6.07	8.91	12.21
4619	易方达安源中短债债券C	1.36	3.22	6.07	11.61	18.83
4620	中加享利三年债券	1.35	3.75	6.07	11.23	17.62
4621	国投瑞银顺银债券	1.63	3.58	6.06	11.98	25.60
4622	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.73	3.59	6.06	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	万家家瑞债券C	12.75	15.33	9.51	11.23	34.08
3085	兴银合盛定开债C	1.84	4.30	6.73	11.23	13.64
3086	中加享利三年债券	1.35	3.75	6.07	11.23	17.62
3087	农银恒久增利债券A	0.88	4.46	5.37	11.22	111.61
3088	华宝宝丰高等级债券A	0.74	2.78	5.26	11.21	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	永赢元利债券A	1.81	5.26	8.50	14.74	17.65
3123	广发汇成一年定期开放债券	0.74	4.41	8.39	14.48	17.64
3124	中加享利三年债券	1.35	3.75	6.07	11.23	17.62
3125	民生加银丰鑫债券	0.62	4.43	7.92	13.73	17.60
3126	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.73	4.59	7.73	14.07	17.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中航集MTN001	370.00	37316.10	4.10%
25招商蛇口MTN004	350.00	34963.71	3.84%
25GTHT10	320.00	32267.54	3.55%
25国航MTN008	300.00	30229.42	3.32%
25中交建MTN001	300.00	30238.32	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	473585.54	52.07%
金融债券	112074.99	12.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0029	1.0028	1.0027	1.0027	1.0026
累计净值(元)	1.1632	1.1631	1.1630	1.1630	1.1629

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