中加享利三年债券(007680)_最新动态

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0036 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1576

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：李子家

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.95亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.32	0.63	0.13
债券型名次	4294	4874	3841	3207	5028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.20	6.51	12.02	16.96
债券型名次	2059	4423	4447	2923	3029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.19	0.43	0.52	0.19
4293	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.18	0.39	0.41	0.18
4294	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.32	0.63	0.13
4295	中加颐信纯债债券A	0.02	0.11	1.00	0.91	0.10
4296	中加颐信纯债债券C	0.02	0.10	0.95	0.84	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.11	0.32	0.62	0.13
4873	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.30	0.61	0.14
4874	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.32	0.63	0.13
4875	中加享润两年债券	0.03	0.11	0.70	1.33	0.13
4876	中加颐信纯债债券A	0.02	0.11	1.00	0.91	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	浙商汇金短债E	0.03	0.21	0.32	0.42	0.19
3840	中航瑞景3个月定开A	0.15	0.61	0.32	0.37	0.45
3841	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.32	0.63	0.13
3842	中加优享纯债债券C	0.14	0.44	0.32	0.09	0.35
3843	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.14	0.32	0.61	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.38	0.63	0.25
3206	中加纯债定开债券A	0.00	0.06	0.18	0.63	0.06
3207	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.32	0.63	0.13
3208	中欧中短债债券发起C	0.04	0.19	0.31	0.63	0.22
3209	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.07	0.46	0.56	0.63	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.32	0.63	0.13
5027	招商安凯债券	-0.63	-0.42	-0.45	0.39	0.13
5028	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.32	0.63	0.13
5029	中加享润两年债券	0.03	0.11	0.70	1.33	0.13
5030	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.37	0.70	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	浙商惠盈纯债C	1.85	6.34	8.65	13.96	15.07
2058	浙商聚盈纯债债券A	1.85	7.58	12.57	19.70	68.99
2059	中加享利三年债券	1.85	4.20	6.51	12.02	16.96
2060	中加中债-新综合债券指数发起式	1.85	5.51	9.05	-	9.08
2061	中邮纯债裕利三个月定开债	1.85	6.23	11.21	18.54	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	鹏华丰瑞债券	0.61	4.20	8.60	15.03	35.82
4422	浙商惠睿纯债	0.53	4.20	7.84	11.17	10.22
4423	中加享利三年债券	1.85	4.20	6.51	12.02	16.96
4424	国联安增利债券B	1.82	4.19	6.25	10.69	90.90
4425	国新国证鑫颐中短债A	1.20	4.19	5.46	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	民生加银鑫升	-2.79	2.95	6.51	14.17	34.84
4446	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.31	4.48	6.51	11.77	13.57
4447	中加享利三年债券	1.85	4.20	6.51	12.02	16.96
4448	格林聚享增强债券C	1.69	6.08	6.50	-	5.96
4449	工银尊享短债债券C	1.12	3.47	6.50	11.49	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	财通资管鸿达纯债债券I	1.21	3.23	6.73	12.02	12.02
2922	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.73	7.20	12.02	12.84
2923	中加享利三年债券	1.85	4.20	6.51	12.02	16.96
2924	财通资管鸿福短债债券C	1.39	3.52	7.11	12.00	18.81
2925	大成月添利债券E	2.80	5.82	8.93	12.00	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	博时季季享三个月持有期债券C	0.60	2.93	5.77	11.45	16.96
3028	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.56	5.44	8.97	16.35	16.96
3029	中加享利三年债券	1.85	4.20	6.51	12.02	16.96
3030	天弘齐享债券发起A	0.58	6.79	12.03	-	16.95
3031	海富通裕昇三年定开债券	2.91	5.80	8.60	14.82	16.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中航集MTN001	370.00	37176.21	4.09%
25招商蛇口MTN004	350.00	34805.19	3.83%
25GTHT10	320.00	32149.00	3.53%
25国航MTN008	300.00	30112.87	3.31%
25中交建MTN001	300.00	30123.88	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	461465.04	50.74%
金融债券	110129.53	12.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	1.0034
累计净值(元)	1.1576	1.1576	1.1575	1.1575	1.1574

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