中加享利三年债券(007680)_最新动态

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0061 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1714

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：李子家

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：90.98亿元

2026-06-11 每10份派现金 0.0 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	0.79	1.13	1.52
债券型名次	3918	1665	1552	2627	3395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.92	6.27	11.26	18.58
债券型名次	3794	4040	4491	3036	3015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37
3917	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.29	0.77	1.34
3918	中加享利三年债券	0.02	0.35	0.79	1.13	1.52
3919	中加颐信纯债债券A	0.02	0.06	0.22	1.00	1.32
3920	中加颐信纯债债券C	0.02	0.06	0.19	0.96	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	招商招裕纯债C	0.16	0.35	0.79	1.41	2.52
1664	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1665	中加享利三年债券	0.02	0.35	0.79	1.13	1.52
1666	中融恒利纯债C	0.14	0.35	0.85	1.48	2.49
1667	中融季季红定期开放债券C	0.13	0.35	0.61	1.14	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	招商招裕纯债C	0.16	0.35	0.79	1.41	2.52
1551	招商招裕纯债D	0.17	0.36	0.79	1.41	2.54
1552	中加享利三年债券	0.02	0.35	0.79	1.13	1.52
1553	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47
1554	中银信享定期开放债券	0.16	0.42	0.79	1.36	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	招商招琪纯债A	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94
2626	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
2627	中加享利三年债券	0.02	0.35	0.79	1.13	1.52
2628	中银汇享债券	0.08	0.20	0.53	1.13	2.18
2629	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.20	0.73	1.13	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.15	0.45	0.84	1.52
3394	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.20	0.52	0.91	1.52
3395	中加享利三年债券	0.02	0.35	0.79	1.13	1.52
3396	中融盈泽中短债C	0.07	0.20	0.50	0.87	1.52
3397	中信建投景泰债券C	0.09	0.35	0.87	1.05	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	英大安益中短债A	1.76	2.96	5.98	-	8.65
3793	招商产业债券A	1.76	3.99	8.27	16.89	134.37
3794	中加享利三年债券	1.76	3.92	6.27	11.26	18.58
3795	中银永利半年定期开放债券	1.76	7.34	13.43	22.44	56.85
3796	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.75	2.46	5.41	11.37	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	兴业60天滚动持有短债C	1.97	3.92	6.67	13.55	14.82
4039	中航瑞景3个月定开C	2.48	3.92	7.50	13.82	28.40
4040	中加享利三年债券	1.76	3.92	6.27	11.26	18.58
4041	财通资管鸿运中短债债券A	1.78	3.91	6.35	12.33	25.31
4042	长安泓沣中短债债券E	1.69	3.91	6.98	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	银华安鑫短债债券D	1.79	3.68	6.27	-	11.69
4490	永赢安泰中短债A	1.67	3.61	6.27	-	10.04
4491	中加享利三年债券	1.76	3.92	6.27	11.26	18.58
4492	工银泰颐三年定开债券C	1.30	3.79	6.26	11.09	15.74
4493	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	5.40	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	长信利率债债券C	2.92	4.60	7.16	11.26	33.91
3035	融通通源短融债券B	1.69	3.44	5.76	11.26	34.00
3036	中加享利三年债券	1.76	3.92	6.27	11.26	18.58
3037	中加裕盈纯债债券	2.23	2.94	5.48	11.26	19.32
3038	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.26	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	融通通跃一年定开债券发起式	3.68	5.03	9.26	18.88	18.61
3014	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.07	5.89	11.03	18.02	18.60
3015	中加享利三年债券	1.76	3.92	6.27	11.26	18.58
3016	大成安汇金融债E	2.28	4.06	6.69	13.80	18.57
3017	大成景悦中短债债券A	1.86	4.60	8.67	13.06	18.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中航集MTN001	370.00	37458.03	4.12%
25招商蛇口MTN004	350.00	35124.58	3.86%
25GTHT10	320.00	32387.81	3.56%
25国航MTN008	300.00	30347.67	3.34%
25中交建MTN001	300.00	30354.41	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	481406.72	52.92%
金融债券	110134.03	12.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0061	1.0061	1.0060	1.0059	1.0059
累计净值(元)	1.1714	1.1714	1.1713	1.1712	1.1712

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