中加享利三年债券(007680)_最新动态

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0034 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1574

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：李子家

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.95亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
债券型名次	2307	4891	3741	3439	4913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.22	6.57	-	16.94
债券型名次	2188	4431	4436	3208	3027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	中加民丰纯债A	0.03	0.23	0.44	0.82	0.22
2306	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05
2307	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
2308	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29
2309	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.45	0.73	0.11
4890	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
4891	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
4892	中加颐信纯债债券C	0.02	0.11	0.98	0.79	0.07
4893	中加裕盈纯债债券	0.02	0.11	0.81	1.08	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
3740	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15
3741	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
3742	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22
3743	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	永赢元利债券A	0.04	0.33	0.54	0.64	0.33
3438	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
3439	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
3440	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
3441	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.45	0.73	0.11
4912	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.30	0.62	0.11
4913	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
4914	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.13	0.32	0.61	0.11
4915	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	兴业优债增利债券A	1.83	5.52	8.55	15.96	30.72
2187	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.97	9.71	15.58	30.96
2188	中加享利三年债券	1.83	4.22	6.57	-	16.94
2189	中泰稳固30天持有中短债A	1.83	4.84	9.04	-	9.42
2190	博时裕坤3个月定开债发起式	1.82	5.76	13.68	-	44.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.34	4.22	8.93	-	12.46
4430	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.74	4.22	7.74	-	13.56
4431	中加享利三年债券	1.83	4.22	6.57	-	16.94
4432	中融盈泽中短债A	1.53	4.22	8.98	15.45	34.95
4433	中融睿祥纯债C	0.99	4.22	10.53	17.55	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.80	4.93	6.57	-	7.81
4435	易方达安悦超短债债券A	1.56	3.68	6.57	12.49	19.98
4436	中加享利三年债券	1.83	4.22	6.57	-	16.94
4437	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.83	14.14
4438	农银恒久增利债券C	2.88	5.57	6.56	12.22	79.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	长盛稳益6个月A	1.70	3.91	6.04	-	10.34
3207	长盛稳益6个月C	1.30	3.09	4.81	-	8.37
3208	中加享利三年债券	1.83	4.22	6.57	-	16.94
3209	鹏华锦利两年定期开放债券	2.01	4.59	7.17	-	19.50
3210	国联安6个月定开债A	1.17	1.17	2.67	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	永赢昌利债券C	0.99	4.63	9.48	16.34	16.94
3026	招商鑫福中短债C	1.34	4.08	7.66	15.09	16.94
3027	中加享利三年债券	1.83	4.22	6.57	-	16.94
3028	交银裕泰两年定期开放债券	2.40	4.81	7.51	-	16.93
3029	兴银汇悦定开债	1.97	5.69	9.91	-	16.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中航集MTN001	370.00	37176.21	4.09%
25招商蛇口MTN004	350.00	34805.19	3.83%
25GTHT10	320.00	32149.00	3.53%
25国航MTN008	300.00	30112.87	3.31%
25中交建MTN001	300.00	30123.88	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	461465.04	50.74%
金融债券	110129.53	12.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0034	1.0033	1.0033	1.0032	1.0031
累计净值(元)	1.1574	1.1573	1.1573	1.1572	1.1571

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