中加享利三年债券(007680)_最新动态

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.004 0.000(0.03%)

累计净值：1.145

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：庞智桐

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.53	1.09	0.68
债券型名次	4704	4165	1217	4691	1222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	4.66	6.65	-	15.45
债券型名次	4076	4279	3637	2077	2980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.19	0.56	1.38	0.72
4703	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.19	0.39	0.75	0.41
4704	中加享利三年债券	0.03	0.20	0.53	1.09	0.68
4705	中加裕盈纯债债券	0.03	0.15	0.05	0.49	-0.14
4706	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.45	0.65	1.89	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	易方达安瑞短债债券A	0.04	0.20	0.51	1.06	0.56
4164	招商安阳债券C	0.09	0.20	0.80	1.64	0.42
4165	中加享利三年债券	0.03	0.20	0.53	1.09	0.68
4166	中科沃土沃安中短利率债券A	0.08	0.20	0.28	0.68	0.24
4167	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.20	-0.32	1.48	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.25	0.53	1.26	0.62
1216	中海增强收益债券C	0.09	0.18	0.53	2.62	0.62
1217	中加享利三年债券	0.03	0.20	0.53	1.09	0.68
1218	中欧增强回报债券(LOF)C	0.19	0.00	0.53	3.32	0.92
1219	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.09	0.25	0.53	1.65	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	易方达投资级信用债债券A	0.08	0.30	0.27	1.09	0.22
4690	银河水星聚利中短债债券E	0.05	0.25	0.47	1.09	0.49
4691	中加享利三年债券	0.03	0.20	0.53	1.09	0.68
4692	泓德裕丰中短债债券A	0.05	0.22	0.39	1.09	0.34
4693	宝盈鸿盛债券A	0.07	0.49	0.20	1.08	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.21	0.28	0.69	2.60	0.68
1221	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.14	0.63	0.66	2.49	0.68
1222	中加享利三年债券	0.03	0.20	0.53	1.09	0.68
1223	中加颐睿纯债债券A	0.10	0.62	0.60	2.60	0.68
1224	中银恒优12个月持有期债券A	0.14	0.25	0.29	2.93	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	浙商惠丰定期	2.36	5.92	8.49	-	35.59
4075	中海惠裕债券发起式(LOF)	2.36	7.20	10.99	-	58.29
4076	中加享利三年债券	2.36	4.66	6.65	-	15.45
4077	中信保诚惠泽	2.36	5.68	7.76	-	38.58
4078	鑫元合享纯债A	2.36	6.03	9.17	-	36.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	永赢同利债券A	1.99	4.66	7.01	-	14.95
4278	招商招丰纯债A	2.02	4.66	7.32	-	35.00
4279	中加享利三年债券	2.36	4.66	6.65	-	15.45
4280	长信稳航30天持有中短债债券C	1.85	4.65	0.00	-	7.23
4281	光大尊盈半年C	1.58	4.65	6.19	-	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.82	4.19	6.65	-	7.64
3636	英大安惠纯债C	2.15	4.65	6.65	-	11.87
3637	中加享利三年债券	2.36	4.66	6.65	-	15.45
3638	东吴安鑫中短债C	1.91	4.73	6.64	-	7.74
3639	华宝双债增强债券A	4.34	3.76	6.64	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	蜂巢添汇纯债A	2.80	13.21	19.82	-	30.80
2076	蜂巢添汇纯债C	2.76	13.25	21.08	-	31.87
2077	中加享利三年债券	2.36	4.66	6.65	-	15.45
2078	鹏华丰登债券	3.93	7.71	10.07	-	19.55
2079	鹏华锦利两年定期开放债券	2.56	5.06	8.10	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	景顺景瑞收益债券C	2.91	7.07	9.67	-	15.45
2979	天弘齐享债券发起C	4.99	10.01	12.72	-	15.45
2980	中加享利三年债券	2.36	4.66	6.65	-	15.45
2981	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.69	5.55	9.30	-	15.45
2982	创金合信鑫日享短债债券E	1.84	5.33	8.07	-	15.43

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发06	5010.00	509568.98	55.86%
22国开07	2870.00	290698.62	31.87%
22国债18	1000.00	101286.09	11.10%
22兴业银行04	700.00	70953.55	7.78%
22中信银行02	700.00	70923.16	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1237658.21	135.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.004	1.004	1.003	1.003	1.002
累计净值(元)	1.144	1.144	1.143	1.143	1.143

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