中加享利三年债券(007680)_最新动态

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0028 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1601

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：李子家

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.95亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.32	0.62	0.38
债券型名次	4767	4472	4567	4965	4958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.06	6.38	11.65	17.25
债券型名次	3301	4164	4503	2998	3067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	中航瑞明纯债A	0.02	0.43	0.97	1.56	1.08
4766	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.94	1.51	1.05
4767	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.32	0.62	0.38
4768	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4769	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.41	0.74	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	招商招利一年理财债券	0.01	0.12	0.32	0.76	0.38
4471	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.57	1.15	0.65
4472	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.32	0.62	0.38
4473	中加颐信纯债债券A	0.04	0.12	0.28	1.33	0.31
4474	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.35	0.65	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4566	招商招利一年理财债券	0.01	0.12	0.32	0.76	0.38
4567	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.32	0.62	0.38
4568	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.08	0.32	0.63	0.36
4569	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.11	0.31	0.57	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	易方达裕浙3个月定开债券	0.10	0.28	0.80	0.62	0.70
4964	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4965	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.32	0.62	0.38
4966	中信建投景信债券C	0.07	0.21	0.33	0.62	0.36
4967	安信目标收益债券C	0.01	0.01	0.26	0.61	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	兴业瑞丰6个月定开债券	0.00	0.07	0.34	0.84	0.38
4957	招商招利一年理财债券	0.01	0.12	0.32	0.76	0.38
4958	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.32	0.62	0.38
4959	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.70	0.38
4960	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.47	0.44	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	招商中债1-5年进出口行A	1.68	5.43	9.63	12.89	20.95
3300	招商鑫悦中短债A	1.68	4.13	7.84	15.65	26.51
3301	中加享利三年债券	1.68	4.06	6.38	11.65	17.25
3302	中融中债1-5年国开行A	1.68	6.27	10.90	18.23	20.97
3303	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	16.71	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.63	4.06	9.47	-	13.94
4163	西部利得合享A	1.16	4.06	8.33	15.45	38.90
4164	中加享利三年债券	1.68	4.06	6.38	11.65	17.25
4165	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.79	4.06	8.23	-	12.51
4166	博时恒享债券C	1.36	4.05	3.16	-	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.27	6.38	-	9.86
4502	太平中债1-3年政策性金融债C	1.24	3.12	6.38	12.41	14.85
4503	中加享利三年债券	1.68	4.06	6.38	11.65	17.25
4504	广发景祥纯债	1.64	3.63	6.37	13.35	30.46
4505	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.61	3.00	6.37	12.16	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	圆信永丰丰和C	1.46	3.64	6.42	11.67	13.76
2997	浦银普瑞C	1.42	3.45	6.17	11.66	18.01
2998	中加享利三年债券	1.68	4.06	6.38	11.65	17.25
2999	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.10	10.99	14.87	11.64	43.81
3000	诺德安盛	0.68	3.49	6.14	11.64	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	汇添富多策略纯债A	0.64	4.51	9.33	14.61	17.27
3066	国联安短债债券C	1.39	3.21	6.62	13.38	17.26
3067	中加享利三年债券	1.68	4.06	6.38	11.65	17.25
3068	中银证券安沛债券A	2.18	4.77	9.62	15.43	17.25
3069	国投瑞银顺成3个月定开债	3.03	6.04	10.25	-	17.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中航集MTN001	370.00	37176.21	4.09%
25招商蛇口MTN004	350.00	34805.19	3.83%
25GTHT10	320.00	32149.00	3.53%
25国航MTN008	300.00	30112.87	3.31%
25中交建MTN001	300.00	30123.88	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	461465.04	50.74%
金融债券	110129.53	12.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0028	1.0027	1.0026	1.0026	1.0025
累计净值(元)	1.1601	1.1600	1.1599	1.1599	1.1598

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