中加享利三年债券(007680)_最新动态

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0061 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1664

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：李子家

2026-06-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.98亿元

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.47	0.80	1.01
债券型名次	911	1826	1556	3840	4414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.70	6.02	-	17.99
债券型名次	4646	4278	4607	3532	3103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	招商定期宝六个月期理财债券	0.06	0.24	0.41	0.60	0.91
910	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.25	0.65	1.22	1.60
911	中加享利三年债券	0.06	0.24	0.47	0.80	1.01
912	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
913	中信保诚惠泽	0.06	1.11	-0.04	2.38	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	招商招祥纯债D	-0.01	0.24	0.45	1.58	2.04
1825	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.14	0.24	0.37	0.52	0.61
1826	中加享利三年债券	0.06	0.24	0.47	0.80	1.01
1827	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.24	-0.02	0.73	2.01
1828	中欧增强回报债券(LOF)E	0.04	0.24	-0.02	0.73	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.15	0.28	0.47	0.72	0.87
1555	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88
1556	中加享利三年债券	0.06	0.24	0.47	0.80	1.01
1557	中金金元A	-0.01	0.20	0.47	1.58	2.28
1558	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	银华安鑫短债债券C	-0.02	0.11	0.20	0.80	0.98
3839	永赢安泰中短债A	0.02	0.10	0.30	0.80	1.10
3840	中加享利三年债券	0.06	0.24	0.47	0.80	1.01
3841	中欧短债债券C	0.03	0.14	0.26	0.80	1.04
3842	博时月月享30天持有期短债C	-0.01	0.11	0.27	0.79	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	银河睿嘉债券A	-0.05	0.01	0.00	0.65	1.01
4413	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.11	0.28	0.76	1.01
4414	中加享利三年债券	0.06	0.24	0.47	0.80	1.01
4415	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4416	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.34	2.94	9.54	-	13.42
4645	银华安鑫短债债券C	1.34	3.07	5.20	10.84	18.22
4646	中加享利三年债券	1.34	3.70	6.02	-	17.99
4647	中金鑫裕A	1.34	2.90	5.21	-	14.60
4648	安信永利信用C	1.33	13.78	12.51	19.98	102.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	英大安旸纯债债券C	1.90	3.70	6.34	-	8.36
4277	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.79	3.70	6.63	-	9.48
4278	中加享利三年债券	1.34	3.70	6.02	-	17.99
4279	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.71	3.70	6.60	-	14.06
4280	长江安盈中短债六个月定开	1.69	3.69	6.43	-	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	恒生前海短债债券发起式C	1.56	3.15	6.02	11.91	13.95
4606	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	3.06	6.02	-	8.55
4607	中加享利三年债券	1.34	3.70	6.02	-	17.99
4608	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.37	6.01	-	8.76
4609	华夏鼎明债券A	1.78	3.60	6.01	11.35	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91
3531	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80
3532	中加享利三年债券	1.34	3.70	6.02	-	17.99
3533	鹏华锦利两年定期开放债券	1.18	3.78	6.29	-	20.29
3534	国联安6个月定开债A	1.85	2.37	2.37	-	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.99	7.43	-	18.00
3102	兴华安裕利率债A	2.69	7.53	16.56	-	17.99
3103	中加享利三年债券	1.34	3.70	6.02	-	17.99
3104	大成惠业一年定开债发起式	2.43	4.98	10.52	-	17.98
3105	博时季季享三个月持有期债券C	1.09	2.63	4.75	10.10	17.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中航集MTN001	370.00	37458.03	4.12%
25招商蛇口MTN004	350.00	35124.58	3.86%
25GTHT10	320.00	32387.81	3.56%
25国航MTN008	300.00	30347.67	3.34%
25中交建MTN001	300.00	30354.41	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	481406.72	52.92%
金融债券	110134.03	12.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0059	1.0058	1.0058	1.0057	1.0055
累计净值(元)	1.1662	1.1661	1.1661	1.1660	1.1658

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