中加享利三年债券(007680)_最新动态

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.006 0.000(0.04%)

累计净值：1.135

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：庞智桐

2024-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：91.25亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.58	1.32	2.06
债券型名次	3965	3495	2433	2662	4581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.63	7.04	13.62	14.35
债券型名次	4645	4011	2951	2030	2858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	中加民丰纯债A	0.04	0.28	0.55	1.49	3.21
3964	中加瑞合纯债债券	0.04	0.27	0.61	1.62	3.41
3965	中加享利三年债券	0.04	0.21	0.58	1.32	2.06
3966	中加颐享纯债债券A	0.04	0.19	0.56	1.26	2.81
3967	中加颐享纯债债券C	0.04	0.18	0.54	1.22	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	中加瑞利纯债债券C	0.02	0.21	0.32	0.41	0.50
3494	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.21	0.17	1.22	3.60
3495	中加享利三年债券	0.04	0.21	0.58	1.32	2.06
3496	中金金元A	0.06	0.21	0.27	1.09	2.88
3497	中欧短债债券C	0.03	0.21	0.40	0.89	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.17	0.58	1.18	2.08
2432	中航瑞智纯债C	0.08	0.41	0.58	2.08	4.36
2433	中加享利三年债券	0.04	0.21	0.58	1.32	2.06
2434	中信证券债券优化A	0.23	-0.90	0.58	-2.22	1.57
2435	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.31	0.58	1.52	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	永赢浩益一年定开债券发起	0.02	0.24	0.47	1.32	3.36
2661	永赢颐利债券	0.06	0.21	0.24	1.32	3.77
2662	中加享利三年债券	0.04	0.21	0.58	1.32	2.06
2663	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.17	0.44	1.32	2.96
2664	中信证券信盈一年	0.10	0.13	0.54	1.32	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	平安元盛超短债A	0.02	0.18	0.51	1.02	2.06
4580	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.17	0.54	0.94	2.06
4581	中加享利三年债券	0.04	0.21	0.58	1.32	2.06
4582	安信鑫日享中短债C	0.05	0.13	0.14	0.70	2.05
4583	博时安盈债券C	0.02	0.15	0.28	0.68	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	天弘通享债券发起A	2.32	2.62	0.00	-	2.62
4644	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
4645	中加享利三年债券	2.32	4.63	7.04	13.62	14.35
4646	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	4.35	0.00	-	5.12
4647	安信瑞鸿中短债B	2.31	5.95	8.71	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	前海开源丰和债券C	2.09	4.63	6.17	-	6.79
4010	银华安鑫短债债券C	2.28	4.63	7.49	12.84	15.15
4011	中加享利三年债券	2.32	4.63	7.04	13.62	14.35
4012	中银招利债券C	3.45	4.63	5.36	17.94	18.34
4013	国融稳泰纯债债券C	3.66	4.62	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	农银金穗定开债券	2.51	4.95	7.04	11.83	23.24
2950	兴银合盛定开债C	2.35	4.86	7.04	-	10.02
2951	中加享利三年债券	2.32	4.63	7.04	13.62	14.35
2952	财通资管丰和两年定开债券C	2.09	4.31	7.03	-	12.48
2953	国泰润泰纯债债券A	2.44	4.70	7.02	13.82	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	国投瑞银顺达纯债债券	3.19	5.78	8.51	13.62	21.92
2029	景顺长城景盛双息收益债券C	7.69	8.79	11.70	13.62	25.44
2030	中加享利三年债券	2.32	4.63	7.04	13.62	14.35
2031	光大永利纯债C	3.05	4.87	7.11	13.61	27.31
2032	中银证券安源债券A	4.60	6.77	9.03	13.61	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	天弘弘择短债C	1.93	4.14	6.26	13.46	14.36
2857	天弘兴益一年定开	5.19	8.43	11.73	-	14.35
2858	中加享利三年债券	2.32	4.63	7.04	13.62	14.35
2859	景顺长城景泰恒利一年定开债券	4.08	6.92	10.48	-	14.34
2860	平安惠润纯债	2.77	7.47	10.73	-	14.34

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发06	5010.00	503724.03	55.20%
22国开07	2870.00	287368.41	31.49%
22国债18	1000.00	100172.04	10.98%
22兴业银行04	700.00	70265.47	7.70%
22中信银行02	700.00	70234.56	7.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1227240.99	134.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.006	1.005	1.005	1.004	1.004
累计净值(元)	1.135	1.134	1.134	1.133	1.133

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