中加享利三年债券(007680)_最新动态

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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最新净值：1.0043 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1616

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：李子家

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.95亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.32	0.65	0.53
债券型名次	4860	4327	4542	4939	4934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.97	6.28	-	17.43
债券型名次	3885	4269	4579	3335	3117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.23	0.48	0.38
4859	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4860	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.32	0.65	0.53
4861	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.30	0.79	0.49
4862	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.54	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.40	0.76	0.64
4326	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.70	0.65	0.85
4327	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.32	0.65	0.53
4328	中欧兴华债券	0.12	0.12	0.51	1.23	1.11
4329	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.07	0.12	0.72	2.30	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4541	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.09	0.32	0.91	0.71
4542	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.32	0.65	0.53
4543	中信建投景泰债券C	0.00	0.05	0.32	0.68	0.54
4544	泓德裕康债券C	0.11	0.63	0.32	3.21	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	中海增强收益债券A	0.00	-0.48	-1.03	0.65	0.48
4938	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.70	0.65	0.85
4939	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.32	0.65	0.53
4940	中信建投景安债券A	0.12	0.36	0.73	0.65	0.90
4941	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.04	0.20	0.38	-0.20	0.53
4933	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.35	0.53	0.53
4934	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.32	0.65	0.53
4935	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.12	0.32	0.73	0.52
4936	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.58	4.25	8.96	-	14.75
3884	中加聚利纯债定开C	1.58	4.08	7.97	-	29.25
3885	中加享利三年债券	1.58	3.97	6.28	-	17.43
3886	博时富诚纯债债券	1.57	3.93	7.79	15.61	26.70
3887	博时稳悦63个月定开债	1.57	4.57	8.24	-	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	平安惠兴债券	1.59	3.97	7.18	13.27	26.28
4268	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.29	3.97	7.28	13.56	19.94
4269	中加享利三年债券	1.58	3.97	6.28	-	17.43
4270	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4271	长江安盈中短债六个月定开	1.67	3.96	6.90	-	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	广发集优9个月持有期债券A	4.30	9.04	6.28	-	11.46
4578	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.74	3.68	6.28	-	10.30
4579	中加享利三年债券	1.58	3.97	6.28	-	17.43
4580	财通资管鸿福短债债券C	1.49	3.30	6.27	11.59	19.47
4581	浦银安盛盛达纯债债券C	1.33	3.69	6.27	11.18	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91
3334	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80
3335	中加享利三年债券	1.58	3.97	6.28	-	17.43
3336	鹏华锦利两年定期开放债券	1.50	4.11	6.60	-	19.88
3337	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	广发汇成一年定期开放债券	1.00	4.70	8.75	-	17.43
3116	南方臻利3个月定开债券发起	2.58	5.71	10.60	-	17.43
3117	中加享利三年债券	1.58	3.97	6.28	-	17.43
3118	浙商惠泉3个月定开A	0.90	4.43	7.96	14.11	17.41
3119	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.78	4.58	8.44	15.08	17.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中航集MTN001	370.00	37316.10	4.10%
25招商蛇口MTN004	350.00	34963.71	3.84%
25GTHT10	320.00	32267.54	3.55%
25国航MTN008	300.00	30229.42	3.32%
25中交建MTN001	300.00	30238.32	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	473585.54	52.07%
金融债券	112074.99	12.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0043	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041
累计净值(元)	1.1616	1.1615	1.1615	1.1614	1.1614

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