中加享利三年债券(007680)_最新动态

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0039 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1642

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：李子家

2026-06-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.98亿元

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.35	0.67	0.79
债券型名次	3061	3266	3615	4239	4573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.68	6.04	-	17.73
债券型名次	4556	3965	4564	3464	3101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41
3060	中加穗盈纯债债券	0.01	0.07	0.36	1.07	1.27
3061	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.67	0.79
3062	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.32	0.60	0.72
3063	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.12	0.57	1.47	1.69
3265	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.12	0.67	1.55	1.73
3266	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.67	0.79
3267	中金纯债C类	0.00	0.12	0.40	0.99	1.32
3268	中欧中短债债券发起C	0.01	0.12	0.38	0.98	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.79
3614	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.93	1.07
3615	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.67	0.79
3616	中加颐睿纯债债券C	0.00	0.10	0.35	1.10	1.31
3617	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.35	0.83	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.79
4238	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.67	0.79
4239	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.67	0.79
4240	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.67	0.78
4241	中欧增强回报债券(LOF)C	0.00	0.07	-0.19	0.67	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	招商招享纯债A	-0.03	0.27	0.10	0.61	0.79
4572	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.67	0.79
4573	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.67	0.79
4574	安信目标收益债券A	0.08	0.21	0.26	0.53	0.78
4575	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.13	0.41	0.70	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.81	5.47	-	8.31
4555	英大安益中短债C	1.29	2.33	5.11	-	14.55
4556	中加享利三年债券	1.29	3.68	6.04	-	17.73
4557	财通资管睿安债券A	1.28	5.33	9.23	-	9.38
4558	长信稳恒债券A	1.28	3.72	7.99	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.64	3.68	6.46	13.76	14.52
3964	永赢昌利债券C	2.02	3.68	8.13	14.38	18.73
3965	中加享利三年债券	1.29	3.68	6.04	-	17.73
3966	鑫元合享纯债A	2.07	3.68	6.94	14.75	40.01
3967	宝盈安泰短债债券A	1.71	3.67	7.41	13.77	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	天弘安利短债C	1.64	3.21	6.04	12.04	15.00
4563	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.42	3.52	6.04	11.69	12.19
4564	中加享利三年债券	1.29	3.68	6.04	-	17.73
4565	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.57	3.74	6.04	10.35	19.44
4566	东方红短债债券E	1.44	3.18	6.03	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91
3463	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80
3464	中加享利三年债券	1.29	3.68	6.04	-	17.73
3465	鹏华锦利两年定期开放债券	1.19	3.80	6.24	-	20.09
3466	国联安6个月定开债A	2.00	2.34	2.34	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	民生加银丰鑫债券	1.12	3.80	7.90	13.51	17.75
3100	永赢稳健增强债券C	7.01	25.16	21.83	-	17.74
3101	中加享利三年债券	1.29	3.68	6.04	-	17.73
3102	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.99	3.66	7.78	14.09	17.72
3103	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	6.90	-	17.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中航集MTN001	370.00	37458.03	4.12%
25招商蛇口MTN004	350.00	35124.58	3.86%
25GTHT10	320.00	32387.81	3.56%
25国航MTN008	300.00	30347.67	3.34%
25中交建MTN001	300.00	30354.41	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	481406.72	52.92%
金融债券	110134.03	12.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0038	1.0037	1.0037	1.0037	1.0036
累计净值(元)	1.1641	1.1640	1.1640	1.1640	1.1639

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