中加享利三年债券(007680)_最新动态

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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累计净值：1.1624

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：李子家

2026-06-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.95亿元

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.35	0.66	0.61
债券型名次	4148	3094	4440	4932	4789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.88	6.24	-	17.52
债券型名次	3832	4139	4519	3379	3111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	中加瑞利纯债债券C	0.01	0.17	0.77	1.51	1.40
4147	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.22	0.85	1.45	1.37
4148	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.66	0.61
4149	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.32	0.58	0.56
4150	中加颐智纯债债券	0.01	0.19	0.78	1.59	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	中加民丰纯债A	0.02	0.12	0.62	1.29	1.14
3093	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.12	0.75	1.31	1.15
3094	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.66	0.61
3095	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.12	0.66	1.39	1.21
3096	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.12	0.72	1.48	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.61
4439	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.35	0.70	0.64
4440	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.66	0.61
4441	中金金合	0.00	-0.04	0.35	0.72	0.61
4442	中邮纯债优选一年定开债C	-0.15	-0.19	0.35	1.58	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	招商招享纯债A	-0.02	-0.10	0.12	0.66	0.52
4931	浙商惠利纯债	0.00	0.05	0.10	0.66	0.56
4932	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.66	0.61
4933	中信建投景泰债券C	0.00	0.02	0.24	0.66	0.54
4934	鑫元恒鑫收益增强C	0.38	-1.83	-1.09	0.66	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.34	0.69	0.61
4788	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.61
4789	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.66	0.61
4790	中加裕盈纯债债券	0.18	0.22	0.40	1.17	0.61
4791	中金金合	0.00	-0.04	0.35	0.72	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	永赢宏泰短债A	1.48	3.68	7.42	-	10.33
3831	招商招旭纯债D	1.48	4.80	9.29	18.89	23.43
3832	中加享利三年债券	1.48	3.88	6.24	-	17.52
3833	中融盈泽中短债C	1.48	3.32	6.86	13.60	33.54
3834	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.48	4.20	8.31	15.10	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.73	3.88	6.87	-	10.02
4138	永赢增益债券A	1.27	3.88	7.28	15.73	33.94
4139	中加享利三年债券	1.48	3.88	6.24	-	17.52
4140	中泰稳固30天持有中短债C	1.76	3.88	7.55	-	9.59
4141	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	12.48	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	海富通瑞利债券	1.67	3.60	6.25	12.39	31.51
4518	英大安益中短债A	1.45	3.41	6.24	-	8.23
4519	中加享利三年债券	1.48	3.88	6.24	-	17.52
4520	海富通聚利债券	1.67	3.61	6.23	11.90	31.22
4521	建信短债债券C	1.55	3.45	6.23	12.82	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91
3378	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80
3379	中加享利三年债券	1.48	3.88	6.24	-	17.52
3380	鹏华锦利两年定期开放债券	1.42	4.02	6.49	-	19.95
3381	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	南方臻利3个月定开债券发起	2.35	5.37	10.17	-	17.52
3110	上银慧丰利债券	1.99	5.77	10.39	15.02	17.52
3111	中加享利三年债券	1.48	3.88	6.24	-	17.52
3112	大成惠泽一年定开债券发起式	1.94	5.10	10.20	17.32	17.51
3113	国联安短债债券C	1.31	3.01	6.13	13.03	17.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中航集MTN001	370.00	37316.10	4.10%
25招商蛇口MTN004	350.00	34963.71	3.84%
25GTHT10	320.00	32267.54	3.55%
25国航MTN008	300.00	30229.42	3.32%
25中交建MTN001	300.00	30238.32	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	473585.54	52.07%
金融债券	112074.99	12.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0020	1.0049	1.0049	1.0049	1.0048
累计净值(元)	1.1623	1.1622	1.1622	1.1622	1.1621

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