中加享利三年债券(007680)_最新动态

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0036 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1609

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：李子家

2026-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.95亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.33	0.65	0.46
债券型名次	1799	4894	4735	4759	5009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.04	6.34	11.55	17.35
债券型名次	3397	4203	4537	3042	3091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.02	0.70	1.27	1.70	1.62
1798	中加丰享纯债债券	0.02	0.37	0.97	1.11	1.03
1799	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.33	0.65	0.46
1800	中加享润两年债券	0.02	0.11	0.29	0.99	0.42
1801	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.27	1.10	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79
4893	中加瑞享纯债债券C	-0.03	0.12	0.62	0.50	0.70
4894	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.33	0.65	0.46
4895	中加颐信纯债债券A	0.00	0.12	0.27	1.27	0.37
4896	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.12	0.30	0.57	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.13	0.33	0.64	0.48
4734	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4735	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.33	0.65	0.46
4736	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.33	0.58	0.42
4737	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.33	0.62	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	招商鑫诚短债C	0.01	0.12	0.35	0.65	0.49
4758	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.38	0.65	0.59
4759	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.33	0.65	0.46
4760	中信建投景和中短债C	-0.01	0.13	0.39	0.65	0.54
4761	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
5008	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.32	0.78	0.46
5009	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.33	0.65	0.46
5010	中银恒泰9个月持有期债券C	0.09	0.43	-0.29	-0.19	0.46
5011	创金合信益久9个月持有期债券A	0.01	0.66	-0.45	0.66	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	永赢元利债券A	1.65	5.34	8.61	14.80	16.91
3396	招商招景纯债D	1.65	3.64	6.14	-	10.81
3397	中加享利三年债券	1.65	4.04	6.34	11.55	17.35
3398	中融中债1-5年国开行C	1.65	6.17	10.29	17.48	20.57
3399	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.65	3.64	7.50	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	银华安盈短债债券C	1.52	4.04	6.92	12.23	19.47
4202	永赢月月享30天持有期短债A	1.75	4.04	8.22	-	8.29
4203	中加享利三年债券	1.65	4.04	6.34	11.55	17.35
4204	中融益海30天滚动持有短债C	1.53	4.04	8.06	-	10.90
4205	中信建投景润3个月定开债券A	1.51	4.04	7.04	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	添富短债债券A	1.46	3.55	6.34	11.82	21.41
4536	永赢悦利债券	1.12	3.91	6.34	10.63	16.46
4537	中加享利三年债券	1.65	4.04	6.34	11.55	17.35
4538	方正富邦鸿远债券A	-9.01	4.30	6.33	-	7.43
4539	广发景明中短债C	1.59	3.44	6.33	12.29	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	大成景安短融债券A	1.57	3.80	7.05	11.56	56.75
3041	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.56	15.97
3042	中加享利三年债券	1.65	4.04	6.34	11.55	17.35
3043	南方启元C	-0.13	3.19	6.38	11.54	38.20
3044	浦银安盛普天纯债债券C	1.96	4.45	8.36	11.54	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	湘财久盈中短债A	2.10	4.66	8.27	16.56	17.35
3090	浙商惠泉3个月定开A	1.06	4.68	8.19	14.39	17.35
3091	中加享利三年债券	1.65	4.04	6.34	11.55	17.35
3092	达诚腾益债券A	5.62	8.91	17.14	-	17.34
3093	汇添富多策略纯债A	0.57	4.51	8.95	14.40	17.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中航集MTN001	370.00	37316.10	4.10%
25招商蛇口MTN004	350.00	34963.71	3.84%
25GTHT10	320.00	32267.54	3.55%
25国航MTN008	300.00	30229.42	3.32%
25中交建MTN001	300.00	30238.32	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	473585.54	52.07%
金融债券	112074.99	12.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0034	1.0033	1.0033	1.0032	1.0031
累计净值(元)	1.1607	1.1606	1.1606	1.1605	1.1604

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