中加享利三年债券(007680)_最新动态

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0042 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1695

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：李子家

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：90.98亿元

2026-06-11 每10份派现金 0.0 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.69	1.03	1.32
债券型名次	1750	594	1384	3451	3904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.85	6.16	-	18.36
债券型名次	4317	3933	4616	3597	3073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
1749	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
1750	中加享利三年债券	0.08	0.37	0.69	1.03	1.32
1751	中金浙金	0.08	0.23	0.85	1.79	2.42
1752	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.78	1.66	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.10	0.37	0.60	1.32	1.86
593	中加聚利纯债定开A	0.10	0.37	0.95	2.28	3.37
594	中加享利三年债券	0.08	0.37	0.69	1.03	1.32
595	中欧纯债(LOF)E	0.14	0.37	0.95	1.97	2.53
596	中信保诚稳丰债券A	0.09	0.37	0.69	1.50	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	招商招旺纯债C	0.12	0.25	0.69	1.66	2.43
1383	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.25	0.69	1.61	2.30
1384	中加享利三年债券	0.08	0.37	0.69	1.03	1.32
1385	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.69	1.65	2.48
1386	中信保诚稳丰债券A	0.09	0.37	0.69	1.50	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	银华远景债券	0.08	0.08	-0.92	1.03	1.39
3450	中加纯债一年C	0.06	-0.05	0.08	1.03	1.50
3451	中加享利三年债券	0.08	0.37	0.69	1.03	1.32
3452	中金金信债券	0.03	0.19	0.46	1.03	1.59
3453	中信建投景晟债券C	0.03	0.14	0.37	1.03	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	招商产业债券A	0.03	0.16	0.38	0.90	1.32
3903	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.18	0.38	0.84	1.32
3904	中加享利三年债券	0.08	0.37	0.69	1.03	1.32
3905	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.15	0.35	0.86	1.32
3906	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	圆信永丰强化收益A	1.62	13.35	12.29	14.69	51.67
4316	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.62	3.36	7.68	11.68	11.89
4317	中加享利三年债券	1.62	3.85	6.16	-	18.36
4318	中加优选中高等级债券A	1.62	3.94	8.57	14.67	22.95
4319	安信中短利率债(LOF)C	1.61	3.64	7.17	13.68	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	兴业30天滚动持有中短债A	1.66	3.85	6.75	-	11.14
3932	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.67	3.85	6.67	-	12.02
3933	中加享利三年债券	1.62	3.85	6.16	-	18.36
3934	博时富鸿金融债3个月定开债	2.16	3.84	8.05	-	11.80
3935	财通资管鸿商中短债A	1.87	3.84	7.47	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.34	6.16	12.04	13.89
4615	中加瑞利纯债债券A	2.70	4.72	6.16	12.22	21.93
4616	中加享利三年债券	1.62	3.85	6.16	-	18.36
4617	长信稳航30天持有中短债债券A	1.60	3.49	6.15	-	10.13
4618	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.89	2.83	6.15	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	长盛稳益6个月A	1.09	2.78	5.09	-	10.91
3596	长盛稳益6个月C	0.83	2.13	4.00	-	8.80
3597	中加享利三年债券	1.62	3.85	6.16	-	18.36
3598	国联安6个月定开债A	1.49	2.39	2.39	-	5.37
3599	国联安6个月定开债C	0.84	1.61	1.61	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.99	3.72	8.52	-	18.37
3072	新华利率债A	2.96	4.85	9.73	16.24	18.36
3073	中加享利三年债券	1.62	3.85	6.16	-	18.36
3074	广发集源债券E	2.87	12.35	13.08	-	18.35
3075	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中航集MTN001	370.00	37458.03	4.12%
25招商蛇口MTN004	350.00	35124.58	3.86%
25GTHT10	320.00	32387.81	3.56%
25国航MTN008	300.00	30347.67	3.34%
25中交建MTN001	300.00	30354.41	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	481406.72	52.92%
金融债券	110134.03	12.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0037	1.0034	1.0078	1.0077	1.0076
累计净值(元)	1.1690	1.1687	1.1681	1.1680	1.1679

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