中加享利三年债券(007680)_规模评级

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	90.99	90.99	91.22	91.22	91.22	91.22	91.22
季度净申购	0.00	-2288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	907397.22	907397.22	909685.52	909685.52	909685.52	909685.52	909685.52
季度总申购份额	0.00	377621.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	379910.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平

130	海富通上证投资级可转债ETF	92.37	71685.97	24180.00	265330.00	241150.00
131	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.20	897552.83	-	-	-
132	工银双盈债券A	91.74	864857.72	853735.61	897184.57	43448.96
133	招商添瑞1年定开债A	91.66	759735.51	-	-	-
134	长盛稳鑫63个月债券	91.24	800032.42	-	-	-
135	摩根瑞盛87个月定期开放债券	91.14	799007.77	-	-	-
136	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
137	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-	0.00	-
138	嘉实汇鑫中短债债券A	90.80	812187.96	-307186.65	130015.80	437202.44
139	银河聚利87个月定开债券	90.79	789999.53	-	-	-
140	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.68	799999.68	-	-	-
141	富国裕利债券A	90.41	764603.88	481286.77	1156899.73	675612.96
142	招商安本增利债券C	90.19	478967.56	396338.01	750433.47	354095.46
143	工银1-3年国开债指数A	89.96	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
144	嘉实致享纯债债券	89.90	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平

81	广发景宁纯债A	111.63	925532.53	216231.04	1098741.33	882510.29
82	景顺长城景盈双利债券A	122.42	921448.28	776126.72	860482.85	84356.13
83	华夏亚债中国指数A	118.34	920567.00	-102502.88	762999.11	865501.98
84	景顺长城稳健增益债券A	107.47	914400.35	897263.88	1221771.53	324507.65
85	兴业添利债券	94.54	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
86	上银政策性金融债债券	94.44	908016.49	-28372.77	907678.84	936051.61
87	中欧颐利债券A	102.46	907811.69	323996.28	488917.44	164921.16
88	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-	0.00	-
89	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.20	897552.83	-	-	-
90	易方达稳健收益债券A	125.53	894660.99	271398.42	1092642.42	821244.00
91	兴全稳泰债券A	109.16	890473.41	210600.47	1369553.08	1158952.61
92	鹏华丰禄债券	93.65	889241.37	161104.96	399638.45	238533.49
93	富国裕利债券E	104.96	888045.99	676572.48	1753814.57	1077242.08
94	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
95	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.20	883510.87	132510.93	232510.93	100000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平

4848	兴银汇逸定开债	10.20	99999.95	-	0.00	-
4849	南方恒新39个月A	80.31	775997.10	-	-	-
4850	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4851	中加民丰纯债A	4.87	44940.35	-	-	5000.01
4852	华夏鼎琪三个月定开债券	20.33	195186.36	-	0.00	-
4853	嘉实致元42个月定期债券	81.46	793706.26	-	-	-
4854	博时富汇3个月定开债发起式	40.95	402124.19	-	-	-
4855	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-	0.00	-
4856	永赢鼎利债券A	10.53	98980.58	-	-	0.00
4857	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4858	建信荣禧一年定期开放债券	75.05	749933.08	-	-	-
4859	国联安6个月定开债A	80.39	785476.08	-	-	-
4860	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
4861	万家鑫盛纯债A	25.55	234552.40	-	-	10000.00
4862	格林泓泰三个月定开债A	2.00	19665.71	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平

4672	中加博裕纯债债券	10.86	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4673	中加纯债定开债券A	86.12	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4674	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4675	中加瑞合纯债债券	31.07	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4676	中加瑞利纯债债券A	13.96	133073.45	-978.13	0.00	978.13
4677	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4678	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4679	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-	0.00	-
4680	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4681	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4682	中加颐瑾定开债券A	35.31	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4683	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
4684	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
4685	中金新盛1年	6.16	58777.54	-	0.00	-
4686	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平

5039	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
5040	兴银汇逸定开债	10.20	99999.95	-	0.00	-
5041	南方恒新39个月A	80.31	775997.10	-	-	-
5042	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
5043	华夏鼎琪三个月定开债券	20.33	195186.36	-	0.00	-
5044	嘉实致元42个月定期债券	81.46	793706.26	-	-	-
5045	博时富汇3个月定开债发起式	40.95	402124.19	-	-	-
5046	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-	0.00	-
5047	建信荣禧一年定期开放债券	75.05	749933.08	-	-	-
5048	国联安6个月定开债A	80.39	785476.08	-	-	-
5049	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
5050	永赢元利债券A	30.45	300964.42	-	-	-
5051	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
5052	鹏华锦润86个月定开债券	85.10	799900.14	-	0.00	-
5053	华泰保兴尊享定开	10.44	90375.86	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

218

41623725.8600

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

42508669.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

42508669.1300

100.00%

0.00%

2024-06-30

214

42508669.1200

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

42508669.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	218	41623725.8600	907392.06	100.00	5.17
2025-06-30	214	42508669.1400	909685.06	100.00	0.46
2024-12-31	214	42508669.1300	909685.06	100.00	0.46
2024-06-30	214	42508669.1200	909685.06	100.00	0.46
2023-12-31	214	42508669.1100	909685.06	100.00	0.46

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