中加享利三年债券(007680)_规模评级

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	91.51	91.51	91.51	91.51	91.51	91.51	91.51
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	909685.52	909685.52	909685.52	909685.52	909685.52	909685.52	909685.52
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平

113	农银金盛债券	93.84	914043.83	-82158.18	134929.81	217087.99
114	博时富进一年期定开债发起式	93.80	848268.23	-	-	-
115	天弘招利短债C	93.71	888518.98	-57591.94	882087.54	939679.48
116	广发招财短债E	92.80	875244.24	-224174.46	717044.44	941218.90
117	上银聚远鑫87个月定开债券	92.62	799999.35	-	-	-
118	易方达恒兴3个月定开债券发起式	92.20	890090.78	-	-	-
119	广发中债7-10年国开债指数A	92.18	715717.27	-63590.78	311686.95	375277.73
120	中加享利三年债券	91.51	909685.52	-	0.00	-
121	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.20	900005.44	-	0.01	-
122	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.12	906945.51	0.00	0.00	0.00
123	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	90.97	870237.52	161382.57	161382.58	0.01
124	南方3-5年农发债A	90.60	831245.40	23720.45	168261.30	144540.85
125	工银1-3年国开债指数A	90.57	872082.88	165.73	289.93	124.20
126	建信中短债纯债债券A	90.57	851038.50	15480.62	424666.92	409186.30
127	鹏华0-5年利率发起式债券	90.27	844866.28	111363.29	286459.48	175096.19

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平

86	长城短债债券A	117.67	993280.16	-182100.42	288875.69	470976.11
87	博时中债1-3年国开行A	99.22	950606.03	-182023.75	134809.08	316832.83
88	汇添富鑫禧债券	96.90	949007.42	-299943.72	206.82	300150.54
89	浦银安盛盛达纯债债券A	95.24	943006.94	-0.00	0.00	0.00
90	财通安瑞短债债券C	109.46	923611.18	-266950.46	471929.81	738880.27
91	博时信用优选债券C	104.11	921616.55	154362.05	779510.42	625148.37
92	农银金盛债券	93.84	914043.83	-82158.18	134929.81	217087.99
93	中加享利三年债券	91.51	909685.52	-	0.00	-
94	富国增利债券发起式A	96.89	908611.07	350610.18	445564.31	94954.13
95	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.12	906945.51	0.00	0.00	0.00
96	平安惠复纯债A	96.37	902982.73	91776.30	393665.44	301889.13
97	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	97.19	900198.79	336116.93	444197.38	108080.46
98	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.20	900005.44	-	0.01	-
99	易方达信用债债券A	100.64	893219.17	-65082.44	202819.62	267902.05
100	易方达恒兴3个月定开债券发起式	92.20	890090.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平

4691	嘉实致元42个月定期债券	80.25	793706.26	-	-	-
4692	华夏恒益18个月定开债券	80.57	794621.18	-	-	-
4693	泰康润颐63个月定开债券	85.03	798999.71	-	-	-
4694	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.51	-	0.09	-
4695	中欧润逸债券	82.26	799998.33	-	-	-
4696	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4697	博时富汇3个月定开债发起式	57.01	498504.66	-	0.03	-
4698	中加享利三年债券	91.51	909685.52	-	0.00	-
4699	鹏华丰登债券	40.66	391313.21	-	-	0.00
4700	鹏华锦利两年定期开放债券	81.92	777343.45	-	-	-
4701	永赢泽利一年	10.15	94769.47	-	-	-
4702	永赢鼎利债券A	10.27	100047.93	-	-	-
4703	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	-
4704	建信荣禧一年定期开放债券	81.47	797818.99	-	-	-
4705	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平

4391	中航瑞晨87个月定开债A	81.84	799000.08	-	0.00	-
4392	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4393	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.39	-0.08	0.00	0.09
4394	中加纯债定开债券A	85.63	831560.82	-0.00	0.00	0.00
4395	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.13	30452.12	-	0.00	-
4396	中加瑞鑫纯债债券	12.26	119071.55	-0.01	0.00	0.01
4397	中加穗盈纯债债券	16.67	154062.82	-0.27	0.00	0.27
4398	中加享利三年债券	91.51	909685.52	-	0.00	-
4399	中加享润两年债券	80.60	799794.82	-	0.00	-
4400	中加颐慧定开债券A	70.11	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4401	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-	0.00	-
4402	中加颐兴定开债券	19.83	193911.32	-197686.91	0.00	197686.91
4403	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
4404	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01
4405	中加优悦一年定开债券	60.92	600000.98	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平

4906	农银丰盈定开债券	81.93	798505.23	-	-	-
4907	嘉实致元42个月定期债券	80.25	793706.26	-	-	-
4908	华夏恒益18个月定开债券	80.57	794621.18	-	-	-
4909	泰康润颐63个月定开债券	85.03	798999.71	-	-	-
4910	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.51	-	0.09	-
4911	中欧润逸债券	82.26	799998.33	-	-	-
4912	博时富汇3个月定开债发起式	57.01	498504.66	-	0.03	-
4913	中加享利三年债券	91.51	909685.52	-	0.00	-
4914	鹏华锦利两年定期开放债券	81.92	777343.45	-	-	-
4915	永赢泽利一年	10.15	94769.47	-	-	-
4916	永赢鼎利债券A	10.27	100047.93	-	-	-
4917	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	-
4918	建信荣禧一年定期开放债券	81.47	797818.99	-	-	-
4919	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4920	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

214

42508669.1200

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

42508669.1100

100.00%

0.00%

2023-06-30

214

42508669.1000

100.00%

0.00%

2022-12-31

214

42508669.1000

100.00%

0.00%

2022-06-30

218

41743103.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	214	42508669.1200	909685.06	100.00	0.46
2023-12-31	214	42508669.1100	909685.06	100.00	0.46
2023-06-30	214	42508669.1000	909685.06	100.00	0.46
2022-12-31	214	42508669.1000	909685.06	100.00	0.46
2022-06-30	218	41743103.6100	909999.20	100.00	0.46

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