中加享利三年债券(007680)_规模评级

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	90.94	91.17	91.17	91.17	91.17	91.17	91.17
季度净申购	-2288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	907397.22	909685.52	909685.52	909685.52	909685.52	909685.52	909685.52
季度总申购份额	377621.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	379910.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平

116	鹏华丰禄债券	91.66	880455.12	38640.28	131832.16	93191.88
117	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.65	897552.83	-	3920.36	-
118	兴业收益增强债券A	91.58	582577.31	184320.10	278925.04	94604.94
119	南方畅利定开债券发起	91.51	731131.88	-	-	-
120	财通裕泰87个月定开债券	91.32	799899.44	-	-	-
121	博时信用债纯债债券A	91.20	816644.91	-254485.85	177748.45	432234.30
122	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
123	中加享利三年债券	90.94	907397.22	-2288.30	377621.76	379910.06
124	广发景宁纯债A	90.85	762577.25	-98154.46	306660.16	404814.63
125	长盛稳鑫63个月债券	90.69	800032.42	-	-	-
126	华夏中短债债券A	90.56	764617.27	-457507.42	267108.23	724615.65
127	招商添瑞1年定开债A	90.26	759735.51	-	-	0.00
128	摩根瑞盛87个月定期开放债券	90.01	799007.77	-	-	-
129	易方达增强回报债券B	89.81	644236.67	-11491.51	271295.62	282787.13
130	银河聚利87个月定开债券	89.77	789999.53	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平

76	浦银安盛盛达纯债债券A	95.52	943006.94	-	-	-
77	南方7-10年国开债A	125.73	928481.53	-268266.38	198241.92	466508.31
78	永赢中债-1-3年政金债指数	98.81	928198.24	-49352.78	312413.04	361765.81
79	中邮稳定收益债券型A	107.68	913335.70	-14900.75	489227.06	504127.81
80	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	95.02	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17
81	永赢中债3-5年政金债指数A	99.85	910490.04	-631031.19	83355.27	714386.45
82	招商产业债券A	167.74	909807.41	-114727.45	33194.40	147921.85
83	中加享利三年债券	90.94	907397.22	-2288.30	377621.76	379910.06
84	招商添文1年定开债发起式	95.69	902590.41	-	-	-
85	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.65	897552.83	-	3920.36	-
86	博时恒乐债券A	108.31	895998.86	625961.19	798652.88	172691.70
87	景顺长城景泰纯利债券A	107.82	894803.70	-257292.94	314350.72	571643.67
88	嘉实致乾纯债债券	93.76	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
89	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
90	易方达裕丰回报债券A	169.26	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平

2588	方正富邦睿利纯债C	2.36	21663.52	-2225.31	23425.33	25650.64
2589	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
2590	广发景荣纯债	67.52	658410.41	-2241.74	512.25	2753.99
2591	南华价值启航纯债债券A	0.36	2681.77	-2249.52	705.24	2954.76
2592	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.41	3837.45	-2253.59	73.66	2327.24
2593	兴银合丰债券C	0.03	303.26	-2279.74	89.77	2369.50
2594	浦银安盛盛泽定开债券	18.00	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
2595	中加享利三年债券	90.94	907397.22	-2288.30	377621.76	379910.06
2596	南方佳元6个月持有债券A	4.14	35251.88	-2290.06	2702.04	4992.11
2597	华安双债添利债券C	0.10	719.23	-2296.05	111.67	2407.72
2598	汇安信利债券A	0.95	10107.57	-2299.42	15.87	2315.29
2599	大成稳益90天滚动持有债券C	1.18	10612.52	-2303.23	1054.56	3357.79
2600	兴银朝阳	0.37	3467.59	-2306.36	209.92	2516.28
2601	鹏华丰盈债券	10.03	94514.69	-2314.21	151.29	2465.50
2602	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平

94	南方梦元短债A	51.58	445961.91	131617.70	397006.17	265388.47
95	国泰利享中短债债券A	78.04	640227.08	-128961.45	393917.24	522878.69
96	博时双月享60天滚动持有债券C	60.42	534065.39	287241.14	391752.90	104511.75
97	中信建投景泰债券A	20.07	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
98	兴全稳泰债券C	44.59	374726.59	-300631.56	383449.28	684080.84
99	建信短债债券C	75.07	651509.01	-134427.87	383423.97	517851.84
100	永赢安泰中短债A	29.48	271534.68	-117596.32	381130.41	498726.73
101	中加享利三年债券	90.94	907397.22	-2288.30	377621.76	379910.06
102	汇添富实业债债券A	45.09	283379.94	-14345.65	373407.75	387753.40
103	交银稳安60天滚动持有债券C	44.73	415108.26	193583.51	368626.31	175042.80
104	交银施罗德裕惠纯债债券	20.09	181738.60	89246.79	367964.34	278717.55
105	中欧稳鑫180天持有债券C	50.01	453236.78	353912.88	367663.74	13750.86
106	广发景明中短债A	77.28	749777.33	37890.07	367304.74	329414.67
107	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	66.93	593681.65	313578.35	365562.99	51984.64
108	景顺长城景盈双利债券A	73.17	560699.11	350767.01	364691.52	13924.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平

104	景顺景瑞收益债券A	58.05	529369.16	-168287.42	222116.47	390403.89
105	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
106	汇添富实业债债券A	45.09	283379.94	-14345.65	373407.75	387753.40
107	华泰保兴安悦	54.91	492756.72	-177152.64	208561.46	385714.10
108	建信中短债纯债债券A	50.24	477033.78	-335857.65	48897.46	384755.11
109	博时信用优选债券C	53.59	466743.88	-239524.78	143615.90	383140.68
110	招商金融债3个月定开债	22.82	221934.72	-	-	380989.81
111	中加享利三年债券	90.94	907397.22	-2288.30	377621.76	379910.06
112	招商鑫福中短债A	46.28	391022.03	25827.01	405041.71	379214.70
113	易方达稳健收益债券B	298.43	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97
114	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	110.16	1092253.65	-54402.86	323279.27	377682.14
115	前海开源1-3年国开债A	9.30	87400.78	-348595.29	28376.46	376971.76
116	永赢中债-1-5年国开债指数A	52.54	489899.79	-256298.20	120006.24	376304.44
117	万家CFETS0-3年期政金债指数A	19.62	193690.63	-362208.61	2005.74	364214.36
118	永赢中债-1-3年政金债指数	98.81	928198.24	-49352.78	312413.04	361765.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

214

42508669.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

42508669.1300

100.00%

0.00%

2024-06-30

214

42508669.1200

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

42508669.1100

100.00%

0.00%

2023-06-30

214

42508669.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	214	42508669.1400	909685.06	100.00	0.46
2024-12-31	214	42508669.1300	909685.06	100.00	0.46
2024-06-30	214	42508669.1200	909685.06	100.00	0.46
2023-12-31	214	42508669.1100	909685.06	100.00	0.46
2023-06-30	214	42508669.1000	909685.06	100.00	0.46

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