中加享利三年债券(007680)_规模评级

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	91.05	91.05	91.05	91.05	91.28	91.28	91.28
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-2288.30	0.00	0.00	0.00
总份额	907397.23	907397.22	907397.22	907397.22	909685.52	909685.52	909685.52
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	377621.76	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	379910.06	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平

171	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.77	897552.83	-	-	-
172	招商添瑞1年定开债A	92.76	874809.73	-	115074.22	-
173	富国兴利增强债券	92.44	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09
174	银河聚利87个月定开债券	92.42	789999.53	-	-	-
175	长盛盛裕纯债D	92.39	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
176	长盛稳鑫63个月债券	91.75	799999.90	-	-	-
177	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.66	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
178	中加享利三年债券	91.05	907397.23	-	0.00	-
179	易方达丰华债券A	90.47	618993.72	536980.33	610737.64	73757.31
180	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.40	799999.68	-	-	-
181	富国天利增长债券A	90.04	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
182	金鹰恒润债券发起式A	89.95	787675.45	486966.94	695741.08	208774.14
183	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.95	828067.50	1466.46	748447.48	746981.02
184	建信荣元一年定开债券发起式	89.52	819045.22	-	19.78	-
185	广发景明中短债A	89.27	865799.46	8495.73	486999.90	478504.17

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平

109	易方达丰和债券C	151.34	916342.28	906914.75	1038286.26	131371.52
110	华安安和债券A	95.95	913636.45	733132.64	777705.55	44572.92
111	招商添悦纯债A	96.71	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
112	国泰合融纯债债券A	100.77	911248.36	154953.09	337938.53	182985.44
113	万家惠享39个月定期开放债券	94.22	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
114	鑫元中短债A	109.23	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
115	鹏华丰禄债券	95.20	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
116	中加享利三年债券	91.05	907397.23	-	0.00	-
117	工银信用纯债债券A	140.00	905221.60	269792.29	351934.39	82142.10
118	兴业添利债券	93.47	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
119	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.77	897552.83	-	-	-
120	长盛盛裕纯债D	92.39	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
121	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.82	884366.81	-	82826.89	-
122	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.38	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
123	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.83	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平

4802	泰康润颐63个月定开债券	80.97	799221.36	-	-	-
4803	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.34	-	-	0.02
4804	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01
4805	中欧润逸债券	80.11	800104.96	-	-	-
4806	长盛稳益6个月A	78.34	783370.66	-	-	-
4807	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4808	博时富汇3个月定开债发起式	33.17	326773.83	-	5074.42	-
4809	中加享利三年债券	91.05	907397.23	-	0.00	-
4810	鹏华锦利两年定期开放债券	80.06	773974.27	-	103.72	-
4811	永赢鼎利债券A	10.61	98980.57	-	-	0.00
4812	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-
4813	格林泓泰三个月定开债A	2.05	19608.86	-	-	13.63
4814	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4815	中银康享3个月定期开放债券	11.38	103791.85	-	-	0.10
4816	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平

4553	中航瑞旭3个月定开债A	10.55	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4554	中加纯债定开债券A	85.83	831560.81	-	0.00	-
4555	中加丰享纯债债券	61.28	607158.72	-	0.00	-
4556	中加恒享三个月定开债券	23.89	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4557	中加瑞利纯债债券A	13.92	133073.45	-	0.00	-
4558	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4559	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4560	中加享利三年债券	91.05	907397.23	-	0.00	-
4561	中加颐合纯债债券A	15.07	143186.66	-	0.00	-
4562	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4563	中加颐慧定开债券A	70.29	609172.53	-	0.00	-
4564	中加颐兴定开债券	30.32	291557.93	-	0.00	-
4565	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
4566	中金新盛1年	6.15	58777.54	-	0.00	-
4567	中金浙金	12.84	126981.85	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平

4984	嘉实致元42个月定期债券	80.03	793706.26	-	-	-
4985	华夏恒益18个月定开债券	80.42	797461.08	-	-	-
4986	泰康润颐63个月定开债券	80.97	799221.36	-	-	-
4987	中欧润逸债券	80.11	800104.96	-	-	-
4988	长盛稳益6个月A	78.34	783370.66	-	-	-
4989	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4990	博时富汇3个月定开债发起式	33.17	326773.83	-	5074.42	-
4991	中加享利三年债券	91.05	907397.23	-	0.00	-
4992	鹏华锦利两年定期开放债券	80.06	773974.27	-	103.72	-
4993	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-
4994	鹏华锦润86个月定开债券	84.13	799900.14	-	0.00	-
4995	民生加银聚鑫三年定开债券	81.12	796819.58	-	-	-
4996	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4997	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4998	平安乐享一年定开债A	80.10	784335.63	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

217

41815540.3300

100.00%

0.00%

2025-12-31

218

41623725.8600

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

42508669.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

42508669.1300

100.00%

0.00%

2024-06-30

214

42508669.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	217	41815540.3300	907392.06	100.00	5.17
2025-12-31	218	41623725.8600	907392.06	100.00	5.17
2025-06-30	214	42508669.1400	909685.06	100.00	0.46
2024-12-31	214	42508669.1300	909685.06	100.00	0.46
2024-06-30	214	42508669.1200	909685.06	100.00	0.46

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