中加享利三年债券(007680)_规模评级

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	91.05	91.05	91.28	91.28	91.28	91.28	91.28
季度净申购	0.00	-2288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	907397.22	907397.22	909685.52	909685.52	909685.52	909685.52	909685.52
季度总申购份额	0.00	377621.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	379910.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平

126	招商添文1年定开债发起式	92.84	874288.52	-	-	28301.89
127	中银国有企业债C	92.41	748161.80	-5273.52	209520.78	214794.30
128	浦银普益A	92.21	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
129	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.80	897552.83	-	-	-
130	南方畅利定开债券发起	91.76	731131.88	-0.00	0.00	0.00
131	财通裕泰87个月定开债券	91.70	799899.44	-	-	-
132	易方达安和中短债债券A	91.05	862505.24	-24595.92	552737.12	577333.05
133	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-
134	长盛稳鑫63个月债券	90.94	800032.42	-	-	-
135	招商添瑞1年定开债A	90.91	759735.51	-	-	-
136	摩根瑞盛87个月定期开放债券	90.37	799007.77	-	-	-
137	嘉实汇鑫中短债债券A	90.30	812187.96	-307186.65	130015.80	437202.44
138	招商安本增利债券C	90.26	478967.56	173032.68	324475.99	151443.31
139	富国裕利债券A	90.25	764603.88	-81933.87	179747.33	261681.19
140	银河聚利87个月定开债券	90.11	789999.53	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平

79	上银中债1-3年国开行债券指数	99.87	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54
80	广发景宁纯债A	110.64	925532.53	162955.28	318385.20	155429.92
81	景顺长城景盈双利债券A	122.18	921448.28	360749.16	402986.16	42237.00
82	华夏亚债中国指数A	117.42	920567.00	-219966.66	27405.72	247372.38
83	景顺长城稳健增益债券A	107.67	914400.35	91460.55	230695.61	139235.05
84	兴业添利债券	94.02	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
85	上银政策性金融债债券	93.47	908016.49	-123299.05	74898.16	198197.21
86	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-
87	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.80	897552.83	-	-	-
88	易方达稳健收益债券A	125.91	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76
89	兴全稳泰债券A	107.89	890473.41	103000.12	316175.86	213175.74
90	鹏华丰禄债券	93.06	889241.37	8786.25	75874.35	67088.10
91	富国裕利债券E	104.76	888045.99	-294156.90	181422.45	475579.35
92	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	95.77	887213.95	145650.19	546062.96	400412.76
93	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.65	883510.87	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平

4721	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4722	中加民丰纯债A	4.84	44940.35	-	-	5000.01
4723	华夏鼎琪三个月定开债券	20.20	195186.36	-	0.00	-
4724	嘉实致元42个月定期债券	81.10	793706.26	-	-	-
4725	华夏恒益18个月定开债券	79.98	797461.08	-	-	-
4726	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	-	0.14	-
4727	博时富汇3个月定开债发起式	40.66	402124.19	-	-	-
4728	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-
4729	永赢鼎利债券A	10.47	98980.58	-	-	0.00
4730	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4731	建信荣禧一年定期开放债券	76.16	749933.08	-	-	-
4732	国联安6个月定开债A	79.51	785476.08	-	-	-
4733	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
4734	万家鑫盛纯债A	25.43	234552.40	-	-	10000.00
4735	格林泓泰三个月定开债A	1.98	19665.71	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平

4440	中加博裕纯债债券	10.77	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4441	中加纯债定开债券A	85.56	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4442	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4443	中加瑞合纯债债券	30.83	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4444	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-978.13	0.00	978.13
4445	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4446	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.28	-0.01	0.00	0.01
4447	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-
4448	中加颐慧定开债券A	69.97	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4449	中加颐智纯债债券	10.04	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4450	中加颐瑾定开债券A	35.08	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4451	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
4452	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
4453	中金新元6个月定开债A	5.39	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4454	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	-0.04	0.00	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平

4950	南方恒新39个月A	80.97	775997.10	-	-	-
4951	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4952	华夏鼎琪三个月定开债券	20.20	195186.36	-	0.00	-
4953	嘉实致元42个月定期债券	81.10	793706.26	-	-	-
4954	华夏恒益18个月定开债券	79.98	797461.08	-	-	-
4955	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	-	0.14	-
4956	博时富汇3个月定开债发起式	40.66	402124.19	-	-	-
4957	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-
4958	建信荣禧一年定期开放债券	76.16	749933.08	-	-	-
4959	国联安6个月定开债A	79.51	785476.08	-	-	-
4960	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
4961	中银康享3个月定期开放债券	14.25	131639.25	-	27847.30	-
4962	永赢元利债券A	30.48	300964.42	-	-	-
4963	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4964	鹏华锦润86个月定开债券	84.41	799900.14	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

214

42508669.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

42508669.1300

100.00%

0.00%

2024-06-30

214

42508669.1200

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

42508669.1100

100.00%

0.00%

2023-06-30

214

42508669.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	214	42508669.1400	909685.06	100.00	0.46
2024-12-31	214	42508669.1300	909685.06	100.00	0.46
2024-06-30	214	42508669.1200	909685.06	100.00	0.46
2023-12-31	214	42508669.1100	909685.06	100.00	0.46
2023-06-30	214	42508669.1000	909685.06	100.00	0.46

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