中加享利三年债券(007680)_规模评级

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	90.92	90.92	90.92	91.15	91.15	91.15	91.15
季度净申购	0.00	0.00	-2288.30	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	907397.22	907397.22	907397.22	909685.52	909685.52	909685.52	909685.52
季度总申购份额	0.00	0.00	377621.76	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	379910.06	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平

147	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	92.22	677619.89	179978.21	274667.52	94689.31
148	国新国证荣赢63个月定开债券	92.05	778427.28	578425.48	678425.38	99999.90
149	招商添瑞1年定开债A	92.04	759735.51	-	-	-
150	摩根瑞盛87个月定期开放债券	91.75	799007.77	-	-	-
151	银河聚利87个月定开债券	91.43	789999.53	-	-	-
152	长盛稳鑫63个月债券	91.42	799999.90	-32.52	559999.37	560031.89
153	德邦锐泽86个月定期开放债券	91.36	799999.68	-	-	-
154	中加享利三年债券	90.92	907397.22	-	0.00	-
155	鹏华双债加利债券A	90.66	410167.01	104518.78	156470.89	51952.12
156	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	89.09	820989.26	9234.29	655385.89	646151.60
157	建信荣元一年定开债券发起式	89.04	819045.22	-	19.78	-
158	博时恒乐债券C	88.63	722604.71	-71583.21	503281.82	574865.02
159	永赢瑞宁87个月定开债	88.41	799900.12	-	-	-
160	财通安瑞短债债券C	88.09	722093.02	181820.66	413192.28	231371.62
161	兴业添利债券	88.09	850621.12	-58370.62	137575.05	195945.67

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平

94	中银产业债债券A	109.32	929656.62	199697.80	492643.74	292945.94
95	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	97.41	928260.81	-89782.66	122387.54	212170.20
96	中银上清所0-5年农发行债券指数	94.67	927553.21	-24218.22	122384.37	146602.59
97	易方达稳健收益债券A	128.28	925114.99	30454.00	246134.59	215680.59
98	景顺长城景泰纯利债券A	110.60	916799.07	130585.00	410883.86	280298.86
99	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	92.52	912420.71	-174772.87	295108.09	469880.96
100	中欧颐利债券A	101.45	907811.69	323996.28	488917.44	164921.16
101	中加享利三年债券	90.92	907397.22	-	0.00	-
102	中银增利债券	111.42	899301.49	234626.89	651772.37	417145.49
103	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.41	897552.83	-	-	-
104	招商安本增利债券A	169.51	894632.06	488637.73	582359.39	93721.66
105	国寿安保泰弘纯债债券	103.14	893190.69	250654.00	541604.08	290950.08
106	易方达稳悦120天滚动短债C	100.02	886712.72	466357.51	536032.53	69675.02
107	鹏华丰禄债券	93.02	880351.17	-8890.20	61652.79	70542.99
108	广发聚鑫债券A	139.57	879051.58	-254228.11	164896.13	419124.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平

4741	汇安裕和纯债债券A	5.59	49921.36	-	-	0.01
4742	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.76	-	-	0.02
4743	中欧润逸债券	80.81	800104.96	-	-	-
4744	华宝宝润债券	3.05	29761.28	-	-	0.96
4745	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4746	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4747	博时富汇3个月定开债发起式	32.88	321699.40	-	-	80424.78
4748	中加享利三年债券	90.92	907397.22	-	0.00	-
4749	鹏华锦利两年定期开放债券	79.70	773870.54	-	-	-
4750	永赢鼎利债券A	10.57	98980.58	-	-	-
4751	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4752	万家鑫盛纯债A	25.61	234552.39	-	-	0.00
4753	万家鑫盛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.16
4754	格林泓泰三个月定开债A	2.01	19622.49	-	-	43.21
4755	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.18	-	-	0.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平

4348	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4349	浙商兴永三个月定期开放债券	18.33	178470.25	-0.05	0.00	0.05
4350	中航瑞晨87个月定开债A	83.34	799000.08	-	0.00	-
4351	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4352	中加丰享纯债债券	61.15	607158.72	-0.00	0.00	0.01
4353	中加恒享三个月定开债券	23.77	234676.03	-	0.00	-
4354	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4355	中加享利三年债券	90.92	907397.22	-	0.00	-
4356	中加颐兴定开债券	30.10	291557.93	-	0.00	-
4357	中加优悦一年定开债券	60.82	600000.82	-	0.00	-
4358	中金新辉1年	2.32	22592.16	-	0.00	-
4359	中金浙金	12.83	126981.85	-0.00	0.00	0.00
4360	中融恒惠纯债A	9.88	83837.92	-9315.32	0.00	9315.32
4361	中融恒益纯债A	11.16	99062.02	0.00	0.00	0.00
4362	中融恒裕纯债A	19.83	196034.00	-1.79	0.00	1.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平

4977	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.36	1255518.66	-	0.00	-
4978	嘉实致元42个月定期债券	81.70	793706.26	-	-	-
4979	华夏恒益18个月定开债券	80.31	797461.08	-	-	-
4980	泰康润颐63个月定开债券	80.59	799221.36	-	-	-
4981	中欧润逸债券	80.81	800104.96	-	-	-
4982	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4983	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4984	中加享利三年债券	90.92	907397.22	-	0.00	-
4985	鹏华锦利两年定期开放债券	79.70	773870.54	-	-	-
4986	永赢鼎利债券A	10.57	98980.58	-	-	-
4987	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4988	鹏华锦润86个月定开债券	83.17	799900.14	-	-	-
4989	民生加银聚鑫三年定开债券	80.66	796819.58	-	-	-
4990	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4991	鑫元安睿三年定期开放债券	80.60	796960.72	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

218

41623725.8600

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

42508669.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

42508669.1300

100.00%

0.00%

2024-06-30

214

42508669.1200

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

42508669.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	218	41623725.8600	907392.06	100.00	5.17
2025-06-30	214	42508669.1400	909685.06	100.00	0.46
2024-12-31	214	42508669.1300	909685.06	100.00	0.46
2024-06-30	214	42508669.1200	909685.06	100.00	0.46
2023-12-31	214	42508669.1100	909685.06	100.00	0.46

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